铁路项目可行性研究报告编制大纲.doc

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1、铁路工程可行性争辩报告编制大纲一、总 论一工程背景1 工程名称2 承办单位概况3 可行性争辩报告编制依据4 工程提出的过程、理由及意义对国民经济进展、区域综合运输网布局、铁路网布局等方面的作用及意义二工程概况1 线路起讫点、经由2 建设规模与目标线路等级、升序、运输力量等3 主要建设条件4 工程投入总资金及效益状况5 主要技术经济指标三问题与建议二、运量推测一推测的依据与范围二吸引范围内经济进展状况1 吸引范围确实定2 行政区划、面积及近期人口、国内生产总值的变化状况3 资源分布及开发利用状况4 工农业现状及进展状况5交通运输现状各种运输方式的路网构成、力量及历年运量的变化状况，社会客货总运量

2、的历年变化趋势，各种运输方式的市场占有份额分析等三客运量推测1 推测的方法和依据2 历史年度客运状况 1 吸引范围内居民出行及过境客流量 2 各种运输方式所占市场份额及其缘由 3 客流特点、主要流向的 OD 资料 4 主要站大中城市所在地旅客发送量及最高聚拢人数 5 各区段客流密度资料3 推测年度客流分析 1 正常客流量 2 转移客流量 3 诱发客流量 4 各区段客流密度四货运量推测1 推测的方法和依据2 历史年度货运状况 1 货运特点、主要品名货物的 OD 资料 2 各种运输方式的市场份额资料 3 主要站历年货物发、到运量统计资料分品名 4 铁路沿线主要品名货物产、运、销和运输径路 5 各区

3、段的货流密度和货流波动系数资料3 推测年度货流分析按主要品名 1 正常货运量 2 转移货运量 3 诱发货运量 4 各区段货流密度和货流波动系数三、线路方案选择一线路起讫点、经由及长度二车站设置方式三线路地质条件1 自然地理条件2 水文地质条件3 工程地质条件 .4 地层岩性与地质构造条件四拟建工程与邻线的关系五拟建工程与大路、水路等运输的关系六沿线的社会条件七法律支持条件铁路工程可行性争辩报告编制大纲四、建设规模与标准一建设规模1 线路长度2 客货输送力量3 年正常客货运量4 客货列车开行对数5 编组站、主要装卸站、区段站等设置二技术标准1 正线数目2 限制坡度3 牵引种类4 机车类型5 到、

4、发线有效长6 最小曲线半径7 牵引质量8 闭塞方式五、工程和设备方案一工程方案1 线路路基、轨道工程2 桥涵、隧道工程3 车站、货场、编组站工程4 机车交路工程5 电气化工程6 建筑安装工程量及“三材”用量估算7 主要、构筑物工程一览表二设备方案1 机车车辆2 通信信号设备3 主要设备清单六、燃料动力供给一燃料动力供给品种、质量与年需要量二燃料动力供给来源三主要燃料动力价格1 价格现状2 主要燃料价格动力推测及确定七、环境影响评价一沿线环境现状二工程施工与运营支环境的影响三保护和治理措施1 综合防治措施防振、防噪声等2 生态环境保护四环境保护设施与投资五环境影响评价八、劳动安全卫生与消防一影响

5、劳动安全与卫生的因素分析二危害防治措施三消防设施九、组织机构与人力资源配置一组织机构及适应性分析二人力资源配置十、工程实施进度一建设工期二施工组织方案三工程实施进度表横线图 十一、投资估算一投资估算依据二建设投资估算1 建筑工程费2 设备及工器具购置费3 安装工程费4 工程建设其他费用5 根本预备费6 涨价预备费7 建设期利息三流淌资金估算四投资估算表1 工程投入总资金估算汇总表2 单项工程投资估算表3 分年投资打算表4 流淌资金估算表铁路工程可行性争辩报告编制大纲十二、融资方案一资本金筹措设工程法人工程资本金筹措既有工程法人工程资本金筹措二债务资金筹措三融资方案分析十三、财务评价一设工程法人

6、工程财务评价财务评价根底数据与参数选取 1 财务价格 2 计算期与运输负荷 3 财务基准收益率设定 4 其他计算参数运营收入估算编制运营收入估算表本钱费用估算编制总本钱费用估算表和分项本钱费用估算表 财务评价报表 1 财务现金流量表 2 损益和利润安排表 3 资金来源与运用表 4 借款归还打算表5 财务评价指标 1 盈利力量分析1 工程财务内部收益率2 资本金收益率3 投资各方收益率4 财务净现值5 投资回收期6 投资利润率 2 偿债力量分析借款归还期或利息备付率和偿债备付率二既有工程法人工程财务评价财务评价范围确定财务评价根底数据与参数选取 1 “有工程”数据 2 “无工程”数据 3 增量数

7、据运营收入估算编制运营收入估算表本钱费用估算编制总本钱费用估算表和分项本钱费用估算表5 财务评价报表 1 增量财务现金流量表 2 “有工程”损益和利润安排表 3 “有工程”资金来源与运用表 4 借款归还打算表6 财务评价指标 1 盈利力量分析1 工程财务内部收益率2 资本金收益率3 投资各方收益率4 财务净现值5 投资回收期6 投资利润率 2 偿债力量分析借款归还期或利息备付率和偿债备付率三不确定性分析敏感性分析编制敏感性分析表，绘制敏感性分析图 盈亏平衡分析绘制盈亏平衡分析图四财务评价结论十四、国民经济评价一影子价格及通用参数选取二效益费用范围调整间接效益与间接费用计算转移支付处理二效益费用

8、数值调整1 投资调整2 运营费用调整3 效益计算 1 运输费用节约效益 2 运输时间节约效益 3 削减拥挤效益 4 提高交通安全效益 5 提高运输质量效益 6 包装费用节约效益四国民经济效益费用流量表1 工程国民经济效益费用流量表2 国内投资国民经济效益费用流量表五国民经济评价指标经济内部收益率经济净现值六国民经济评价结论铁路工程可行性争辩报告编制大纲十五、社会评价一工程对社会的影响分析二工程与所在地互适性分析不同利益群体对工程的态度及参与程度各级组织对工程的态度及支持程度地区文化状况对工程的适应程度三社会风险分析四社会评价结论十六、风险分析一工程主要风险因素识别二风险程度分析三防范和降低风险

9、对策十七、争辩结论与建议一推举方案总体描述二推举方案优缺点描述1 优点2 存在的问题3 主要争辩与分歧意见三主要比照方案1 方案描述2 未被承受的理由四结论与建议附图、附表、附件一附图1 线路地理位置图2 线路平、纵断面缩图应含两端接轨站和枢纽相关范围，并填绘重要地质构造线和重大不良地质现象3 线路平面图含全部推举方案和重要比较方案，比例 1 ： 50000 4 推举方案和重要比较方案线路平面图应绘不良地质范围、性质和主要地质构造线，比例 1 ： 2022 或 1 ：5000 5 线路纵断面含推举方案和主要比较方案，比例横 1 ： 10000 ，竖 1 ： 500 或 1 ：1000 6 全线

10、工程地质图含各主要比较方案的地震根本烈度，比例 1 ： 10000 20220 7 具体工程地质图含推举方案和主要比较方案，依据需要全部或重点绘制，比例 1 ：2022 或 1 ： 10000 8 各设计年度货流图含主要品名9 车站分布和区间通过力量图10简单中间站、接轨站、区段站、编组站和其他大站的平面布置图含比较方案；以及进出站线路布置和疏解平面图简洁的可与车站平面图布置图合并，比例1 ： 2022 11 机车交路图必要时应包括相邻区段12 牵引供电设施及供电总布置示意图13 通信网图14 设计区段信号设备总布置示意图二附表1 投资估算表 1 工程投入总资金估算汇总表 2 主要单项工程投资

11、估算表 3 分年投资打算表 4 流淌资金估算表11 财务评价报表 1 营业收入、营业税金及附加估算表 2 总本钱费用估算表 3 财务现金流量表 4 损益和利润安排表 5 资金来源与运用表 6 借款归还打算表12 国民经济评价报表 1 工程国民经济效益费用流量表 2 国内投资国民经济效益费用流量表三附件1 工程建议书初步可行性争辩报告的批复文件2 国家有关部门编制的地区规划、流域规划、运输规划3 城市、水利、文物、环保等部门地线路方案的意见4 环保部门对工程环境影响的审批意见5 银行等金融机构对工程货款的意向书6 工程资本金的承诺文件7 工程利用外资的意向协议8 合资工程外方出资比例协议书9 科研开发技术的鉴定证书10 有关外部配套工程意向书11 组织股份公司的协议书