银行金库年终工作总结.docx

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1、 银行金库年终工作总结 2023年我仔细贯彻执行金融法律法规，严格遵守各项规章制度，立足本职，不断加强学习，提高自身素养，仔细做好金库治理工作，努力的探究完善金库治理工作规程。我将一年来总结汇报如下。 一、以身作则、严格治理。 作为库房治理的直接责任人要积极做好员工的思想工作，引导员工如何立足本职。确保现金及库款安全。我本人在现金及库房治理中、事事到处起榜样表率作用，带头遵守劳动纪律，严格执行规章制度。坚持每天跟班操作治理，发觉问题，准时整改。通过日常教育，结合惩罚措施，使员工防案意识得到加强。坚持每周一学习制度，准时传达上级行内控治理要求。 二、建立健全各项规章制度。 依据总行、省分行对现金

2、营运的治理规定，结合本行实际，我部制定金库运营治理实施细则，对库房治理的工作职责、工作制度、内控要求进一步明确、标准，使现金及库房治理更加细化、更加详细。并细致地总牢固际工作中发觉的新状况、新问题，实行有效措施，予以解决。对柜员在业务办理过程中不能执行制度的，我们以“业务过失惩罚通知书”形式下发给当事人。存在以习惯做法代替制度恶习的，我们要实行有针对性的措施订正不良习惯。 三、视金库治理制度如“生命”。 金库执行主任与管库员严格遵照执行早晚同时到位，营业过程中两名管库员坚持同进同出，相互制约，相互监视;金库会计核算制度严格落实，管库员与记账员分别，做到记账与现金上交同步。管库员双人轧库、以款碰

3、账，做到：当日现金实物、网点日结单、现金库存明细登记簿、系统终端显示的库存余额四相符。 四、仔细操作，完善交接手续。 财务部制定了出纳人员现金交接收理方法、押运与库房人员交接收理方法、现金整点“五好钱捆”治理方法、凭证发放治理登记制度。库房代保管物品的治理做到按规定执行，为杜绝单人办理代保物品的进出库的现象。确保操作时不走样，保证出入库双人办理。与管库人员的交接到达合规。对现金整点中发觉的过失建立台账登记簿，同时建立与网点的联系制度做到准时沟通，做到有据可查。确保现金整点在整点区内过失的真实性。 五、娴熟把握库房、现金区安全的配套设施的使用方法。 消退安全隐患的盲区，共同做好提解与保安人员的协调工作，确保我行现金调运和提解人员的.人身安全。 六、积极做好残损人民币回收工作。 为维护人民币良好形象和声誉，保持流通中的人民币的干净度，贯彻人民银行关于加大残损人民币回收工作力度的通知精神，加大了对残损人民币兑换工作的组织、协调、联络工作，以切实加强领导，明确责任，将人民银行下达的目标任务分解到各营业网点，加大考核力度，兑现奖惩，充分调动各营业网点回收残损人民币的积极性，同时建立有效的监视机制，落实残损人民币首兑责任制，无偿为公众办理大小票调剂业务和残损人民币兑换效劳，杜肯定外支付残损人民币和拒绝兑换残损人民币等现象，为残损人民币回收设立绿色通道。