集团采购管理中心库房管理制度.docx

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1、XX 集团选购治理中心-库房治理制度目的：为了标准库房作业治理，确保库房存货安全，特制定本制度。适用范围：集团公司及各子公司的库房作业治理。一、仓库的分类：依据各部门物品的不同特性，应供给相应的存储条件。例如：餐饮中心的粮油库、干 品库、调料库、杂品库、冷藏冷冻库，超市的百货库、食品库，公寓治理中心的清洁用品库、五金配件库，等等。在符合国家法规的前提下，依据实际状况，酌情安排。二、选购打算确定原则：为提高经济效益，降低本钱，削减资金占有，应依据勤进快用销 的原则，按“表单”选购的原则，来确定日常的选购数量。一 鲜货、蔬菜、水发货的选购数量。1、此类原料实行每日选购，要求供货商每天送货。2、使用

2、上述原材料的部门每日定时，依据存货、使用状况、储存条件及送货时间， 提出次日的选购打算数量。二 餐饮酒店库存物品干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等等的选购数量。1、此类物品的选购数量应综合考虑经济批量、选购周期、资金周转、储存条件等因数，依据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过10 天的用量，最低不得低于一天的用量。2、库存量的计算公式：最低库存量=每日需用量x 发货天数最高库存量=每日需用量x 10 天三物业库存物品水暖电气配件、建材装饰材料、工具、办公用品、日用杂品等的选购数量。此类物品多以修理维护使用，应综合考虑选购周期、资金周转存储等因素，承受标 准库存定量库存的

3、原则。依据使用频率，选购周期等设定一个标准库存量。月末报打算时，库存低于标准库存的，既提报打算。三、物品验收：附图 4 菜品验收流程图附图 5 物业/粮油等验收流程图一无论是调拨还是选购或供给商入库的物品都必需经库管员验收入库，方可办理出库；二库管员对选购员或供给商送达的物品无论多少、大小等都要比照选购申请表及相关说明进展验收，并做到：1. 验收人员：选购人员或供给商、库管员、运营部门授权人直接进入运营的物品验收时三人按选购申请共同进展验收；2. 验收的质量标准：依据XX 集团制定的质量标准执行验收；3. 验收的数量标准：1物业、餐饮酒店除菜品外到货实物数量与选购申请表数量应保持全都。到货缺乏

4、时， 按实数验收并通知申请部门；到货超出时，按申请数量验收，多余退回。 2菜品验收时，到货菜品数量与菜品打算验收单数量上下差不超过10，可按实际到货进 行验收。到货缺乏量，超过10时，由运营人员打算收与不收；到货溢出量，超过10的， 按选购打算验收单数量进展验收。三验收入库后，要依据选购打算和发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额录入金蝶K3 软件系统，并打印入库单。最终库管员、选购员或供给商、运营部授权人直接入使用部门时确认入库物品数量并在入库单上签字。入库单一式三份，其 中第一联+菜品打算验收单或选购申请表+供给商随货通行单交本钱会计、其次联库管员记 账、第三联选购员核销

5、或供给商结款用四、库房治理规定：一验收后的物品，除直拨营运部门直接使用的外，一律要进仓保管；二凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出， 结出余数；卡片固定在物品正前方。三入库的物品一律依据物品特性的不同进展分库、分类存放；四层架摆放时要有条理、整齐、美观，遵循上轻下重、上小下大的原则，并留意人员安全和物品安全。五对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。六库房内不得存放私人物品。七非库房治理人员，无特别缘由不得在库房停留。五、物品出库治理一物品出库流程；附图 6 餐饮库房出库流程图附图 7 物业库房出库流程图同附图 61.

6、使用部门人员要认真填写领料单含日期、名称、规格、型号、数量、用途等并签名， 并由部门经理或授权人签字批准2. 领料单或出库单一式二联，使用部门自留第一联，部门负责人凭单验收；库管员其次联， 凭领料单录入金蝶K3 软件系统。3. 由金蝶K3 系统打印出库单，领料人和库管员确认出库数量一式三联，第一联出库单+领料单交本钱会计、其次联领料人记账、第三联库管员留存4. 出库时，库管员要留意物品“先进先出”的原则。二物品出库计价：1. 出库物品一般按进价发出，假设同一种物品有不同的进货价，一般按加权平均价出库。2. 需要调拨到其它公司的物品，一般按原进价或平均价加手续费和治理费调出。六、库房盘点：盘点的

7、目的：了解公司库房在确定阶段的治理状况；了解公司库房的存货水平，积压物品及物品的周转状况；依据盘点状况，可加强治理、防微杜渐，同时遏阻不轨行为。 (一)盘点安排：1. 财务部要对库房每月月中小盘点，月底大盘点，暑假和年终彻底盘点；2. 盘点过程：首先库管员进展初盘，财务部进展复盘；然后马上比照初盘和复盘结果，不全都的品项要重盘点；将盘点结果报财务部审核与系统库存比照，盘点差异大的要报请总经理审查，并将盘点结果上报集团财务治理中心和 ？ 。3. 盘点期间停顿物品入库、出库。二盘点的损溢处理：物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。1.自然溢损：1） 物品、原材料

8、、物料选购进仓后，在盘点中消灭的干耗或吸潮升溢，如食品中的米 面及其制品、干杂货等等，在损溢率合理的范围内，可填制损溢报告，经总经理审查后，财务视为“营业外收入”或“治理费”进展处理；2） 超出合理损溢率的损耗或溢余，应先填制损溢报告书，查明缘由，说明状况，报总经理审查后，报请集团公司财务治理中心和进展处理。2.人为损溢：人为损溢应查明缘由，依据盘点单报总经理审查，按有关规定追究相关人员责任。七、记账：一设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；电子版账簿二账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户；三直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账； 八、建立档案制度：一仓库档案应有入库单

9、、出库单、领料单和实物账簿或电子版；二本钱会计的档案有入库单、出库单、领料单、材料明细账和本钱会计报表。九、库房物品报废处理固定资产不在此列：一物品发生变质、霉坏，失去使用食用价值，需要作报损、报废处理。二库管员提报“物品报损、报废申请”，据实说明损坏、报废缘由，并有部门经理睬同财务部审查，提出处理意见，呈报总经理审批。三报损、报废物品数量大或金额高的，必需上报集团运营中心审核，集团总经理批准。四对经核准报损、报废的物品的残骸和报废清单，由库管员移交行政部；有使用价值的物品由行政部折价处理，没有使用价值的以废品进展处理。十、库房安全治理规定一库房除保管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人

10、未经批准，不得进入库内。二因工作需要需进入库房的人员，在进入库时，必需要有库管员伴随。严禁单独进库。进库人员工作完毕后，不得在库房内停留。三库房内不准会客，未经许可不准带人到库内参观。四库房不准代人保管物品，也不得擅自同意未经领导同意的其他单位或部门的物品存放。五任何人员，除验收时所需外，不准试用试看库房内物品。六库房范围内不准生火，也不准堆放易燃易爆物品。七一切进库人员不得携带火种进库。八库管员应定期检查防火设施的使用实效，并做好防火工作。十一、库房防火制度一库内的物品要分类储放，库内保证主通道有确定的距离，货物与墙、灯、房顶、地面之间保持安全距离。(二)库内的照明限 60 瓦以下白炽灯，不准用可燃物做灯罩，不准用碘钨灯、电熨斗、电炉、沟通电收音机、电视机等电器设备，化工库的照明灯具设防爆装置，库内保持通风。各类物 品要标明性能名称。(三)库房的总电源开关要设在门口外面，要有防雨、防潮保护，每年对电线进展一次全面检查，觉察可能引起打火、短路、发热、绝缘不良等状况，必需准时修理。(四)物品入库时要防止挟带火种，潮湿的物品不准入库。物品积存时间较长时要翻堆清仓， 防止物品炎热产生自燃。