XX加油站可行性研究报告（代商业计划书）.doc

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1、 XX 自治自治县县 XXXX 加油站建加油站建设项设项目目可行性研究可行性研究报报告告XXXXXX 咨咨询询有限公司有限公司二零一五年十一月二零一五年十一月XX 县 XXXX 加油站建设项目 可行性研究 报告- 1 - 目目录录 第一章第一章 总论总论.1一、项目背景.1二、项目概况.4三、主要技术经济指标.4四、综合评价结论.5第二章第二章 市市场预测场预测分析分析.6一、产品介绍.6二、成品油市场回顾.6三、成品油市场环境变化展望.9第三章第三章 建建设规设规模与模与产产品方案品方案.13一、建设规模.13二、产品方案.13第四章第四章 站址站址选择选择.14一、站址地理位置.14二、地

2、形.15三、水文地质条件.15四、气候气象条件.16五、基础设施条件.17六、结论.17第五章第五章 工工艺艺技技术术方案方案.18一、工艺简述.18二、工艺流程框图.18三、设备选择.18XX 县 XXXX 加油站建设项目 可行性研究 报告- 2 - 四、设计说明.19第六章第六章 建筑方案建筑方案.22一、设计原则.22二、主要建、构筑物结构.22三、材料.22四、基础部分.23五、抗震构造措施.23第七章第七章 油料的供油料的供应应.24一、油源分析.24二、油料运输方式.24第八章第八章 总图总图运运输输.25一、总平面布置.25二、竖向布置.25三、站内道路.25四、站区围护及其他.

3、26第九章第九章 公用工程公用工程.27一、电气.27二、电信.28三、给排水.28四、采暖通风.28第十章第十章 环环境保境保护护.29一、编制依据.29二、环境保护原则.29三、建设地址环境现状.29XX 县 XXXX 加油站建设项目 可行性研究 报告- 3 - 四、项目建设可能对环境的不良影响.29五、环境保护措施.29六、环境影响评价分析.30第十一章第十一章 劳动劳动安全与安全与职业卫职业卫生生.31一、设计依据及采用的标准、规范.31二、危险有害因素分析.31三、重大危险源辨识.36四、劳动保护措施.37五、安全经营、职业卫生对策措施.37六、防范措施的预期效果.39第十二章第十二

4、章 消防消防.40一、原则.40二、措施.40第十三章第十三章 组织组织机构与人力机构与人力资资源配置源配置.41一、组织机构.41二、人力资源配置.41第十四章第十四章 项项目目进进度度计计划及招投划及招投标标方案方案.42一、进度计划.42二、项目招投标方案.42第十五章第十五章 投投资资估算及估算及资资金筹措金筹措.45一、投资估算范围.45二、投资估算依据.45三、投资费用估算.45四、资金筹措.47XX 县 XXXX 加油站建设项目 可行性研究 报告- 4 - 第十六章第十六章 经济经济效益分析效益分析.48一、计算依据及说明.48二、成本费用测算.48三、销售收入及税金.49四、利

5、润总额及分配.49五、财务盈利能力分析.50六、不确定性分析.50七、财务评价结论.51第十七章第十七章 项项目目风险风险分析分析.52一、项目主要风险因素识别.52二、防范和降低风险的措施.52第十八章第十八章 结论结论与建与建议议.54一、结论.54二、建议.54附附录录.55XX 县 XXXX 加油站建设项目 可行性研究 报告第 1 页 共 55 页 第一章第一章 总论总论一、一、项项目背景目背景（一）项目名称项目名称：XX 县 XXXX 加油站建设项目 项目业主: XX 县 XXX 有限公司XX 县 XXX 有限公司成立于 2015 年，是一家股份公司，本企业股东为吴 XX、马 XX，

6、两人分别持有 60%与 40%的股份。（二）编制依据1、国家发改委推荐使用的投资项目可行性研究指南（2002）;2、国家发改委 2009 年建设项目经济评价方法与参数第三版3、项目建设预核准通知书（XX 商务发201542 号）；4、现场考察结果(包括地块现状、可规划用地等)；5、企业长期发展规划。6、建设单位提供的有关气象资料、工程地质资料。7、建设单位提供的原料、供电、供水等情况。8、建设单位提供的背景材料及其它资料。（三）编制原则根据国家有关部门和业主对项目的要求，本报告的编制应遵循以下原则：1、编制的可行性研究报告应遵循和贯彻国家有关部门的法规、标准和规范。2、在深入分析经营市场需求的

7、基础上，全面分析项目的竞争能力，合理确定经营规模，实现资源利用的最优化和经济效益的最大化。3、贯彻“三高、三少”的设计原则，以适应市场经济和社会化大生XX 县 XXXX 加油站建设项目 可行性研究 报告第 2 页 共 55 页 产的要求。 “三高”：高起点、高水平、高投资回报率；“三少”：少投资、少占地、少定员。4、采用成熟工艺，操作运行稳定可靠，达到节约能源、节约土地、降低运行费用，杜绝 “三废”排放的目的。5、充分依托当地各项有利建设条件，最大程度地发挥其公用工程的优势，控制工程总投资，加快建设进度，降低经营成本，使本项目获得较好的经济效益。6、遵循国家可持续发展的战略要求，高度重视环境保

8、护，落实各项环保处理措施，尽量减少对周边环境的影响，使项目建设与生态环境协调发展。项目的设计应贯彻“安全第一，预防为主”的方针，运营应符合职业安全卫生的要求，以便确保职工的安全及健康。（四）项目提出的背景1、面对成品油市场的放开2005 年开始国家对石油成品油行业的管理控制逐步由计划型向市场型转换，特别是中国加入世界贸易组织（WTO）以后，根据相关的承诺，2004 年开放零售市场，2009 年开放批发市场，国内成品油市场将打破由中石油、中石化两大集团垄断经营的局面。跨国石油公司和国内企业必将大举进入，市场格局将发生深刻变化。在这种社会背景下，作为政府职能管理部门，对成品油经营销售单位的长期健康

9、发展赋有不可推卸的监管责任。而在大变革来临之前，规划好整个行业的发展走向，绘制其发展蓝图，将有利于建立健康有序的市场环境，有利于建立布局合理、竞争有序、功能完善的成品油销售服务网络体系，从而推动整个行业步入持续健康、稳定的发展轨道，为当XX 县 XXXX 加油站建设项目 可行性研究 报告第 3 页 共 55 页 地经济和企业的发展起到持续的推动作用。2、国家商务部出台成品油市场管理办法为加强成品油市场监督管理，规范成品油经营行为，维护成品油市场秩序，保护成品油经营者和消费者的合法权益，根据国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定（国务院令第 412 号）和有关法律、行政法规，商务部于

10、2009 年 12 月 4 日以中华人民共和国商务部令 2009 年第 23 号文发布了成品油市场管理办法，自 2010 年 1月 1 日起实施。面对着开放的成品油市场，机遇与挑战并存。为贯彻执行国家对成品油零售经营企业的要求，XX 县 XX 加油站在现在没有加油站的情况下，决定选择周边环境优越、交通运输车辆繁多高速公路出口附近新建加油站。（五） 投资的目的、意义和重要性XX 县 XX 加油站在今后长期的经营过程中，一定能形成固定顾客群，为其提供了优质的油品和服务。根据我国加入世界贸易组织的承诺，2006 年 12 月 11 日中国成品油市场已经全面开放。面对成品油市场开放的机遇和挑战，XX

11、县 XX加油站要按照国家商务部成品油管理办法的规定和要求适时加强经营力度，营造营销网络，不断加大占领市场的份额，努力把加油站的经营业务做大做强。（六）报告研究的范围本可行性研究报告对项目提出的背景，对投资建设本项目意义和必要性，建设方案和站址选择，对装卸成品油及加油工艺技术路线的选取和站区罩棚、罐区、站房的设置，对公、辅设施及总平面布置的优化，XX 县 XXXX 加油站建设项目 可行性研究 报告第 4 页 共 55 页 对项目建设的有利条件，对工程节能、环境保护、职业安全卫生、消防安全，对项目实施进度计划，对项目的管理及油品的营销，对工程建设的总投资、资金筹措和经济效益比较综合的、全面的进行分

12、析和评价。二、二、项项目概况目概况（一）项目建设地点本项目建于 XX 县 XXXXX 村。（二）建设规模与目标1、建设规模该加油站拟设 3 个埋地储油罐，总储油量为 60m3，折合后的油罐储油量为 50m3，为三级加油站。2、主要目标保证油品质量，追求最大效益，年销售收入达 1868.00 万元。三、主要技三、主要技术经济术经济指指标标表 1-1 主要技主要技术经济术经济指指标标表表序号项目名称单位设计指标备注1经营规模1.1总储油量m3601.2折合车用汽油储量m350三级加油站2年工作日天3653经营制度班/天24加油站定员人55年消耗车用汽油、柴油吨/年25006占地面积及建筑面积 积积

13、6.1项目总用地面积m21000.00（1.5 亩）6.2建筑占地面积m2255.006.3建筑总面积m2315.006.4容积率1：0.3156.5建筑密度%25.5XX 县 XXXX 加油站建设项目 可行性研究 报告第 5 页 共 55 页 6.6绿化率%30.06.7停车位个37项目总投资万元209.267.1固定资产投资万元170.987.2流动资金万元15.008财务评价指标8.1年平均销售收入万元18688.2年所得税万元5.178.3年税后利润万元29.30正常年8.4年总成本费用万元1806.86正常年8.5投资利润率%14.008.6投资利税率%16.478.7全部投资回收期

14、年7.14税后四、四、综综合合评评价价结论结论1、车用汽油、柴油来自中石油、中石化及周边城市的石油公司。降低油料运输成本，使销售油品效益提高。2、采用成熟的工艺技术及设备，操作可靠。3、本加油站距 G65 高速公路玉屏出口不到 100 米，车辆每年将以8%左右的速度递增，车辆加油量不断加大。4、本项目从财务分析上是可行的，投资少，投资回收期短，具有明显的经济和社会效益。XX 县 XXXX 加油站建设项目 可行性研究 报告第 6 页 共 55 页 第二章第二章 市市场预测场预测分析分析一、一、产产品介品介绍绍汽油英文名为：ULP，外观为透明液体，主要是由 C4C10 各族烃类组成，按研究法辛烷值

15、分为 90 号、93 号、97 号三个牌号。具有较高的辛烷值和优良的抗爆性，用于高压缩比的汽化器式汽油发动机上，可提高发动机的功率，减少燃料消耗量；具有良好的蒸发性和燃烧性，能保证发动机运转平稳、燃烧完全、积炭少；具有较好的安定性，在贮运和使用过程中不易出现早期氧化变质，对发动机部件及储油容器无腐蚀性。柴油主要用作柴油机的燃料。轻柴油的闪点为不低于 45，轻柴油分为 7 个牌号，其中35#、50#为乙类火灾危险性的液体，其余几个牌号均为丙类危险性可燃液体。二、成品油市二、成品油市场场回回顾顾（一） 市场消费特点按国家统计局统计，2014 年原油产量 20949 万吨，同比增长0.6%；原油加工

16、量 45642 万吨，增长 2.8%，成品油产量 28491 万吨，增长 4.4%；成品油表观消费量 26928 万吨，增长 2.0%，其中汽油增长 8.3%，柴油下降 3.9%。1、宏观经济和投资的高增长2014 年国民经济稳定增长，全年国内生产总值 636463 亿元，比上年增长 7.4%。 ；全社会固定资产投资 512761 亿元，同比增长 15.3%，全国万元国内生产总值能耗下降 4.8%。参照对 100 多家工矿企业生产用油的监控，预计全年工业生产企业用油增加 9%左右。2、汽车产销量双突破XX 县 XXXX 加油站建设项目 可行性研究 报告第 7 页 共 55 页 2014 年我国

17、汽车产销量双双突破 2300 万辆,连续第六年位居全球第一。其中，汽车生产 2372.29 万辆,同比增长 7.26%,销售 2349.19 万辆,同比增长 6.86%。包括汽车、摩托车和农用车在内的机动车消费成品油的增长量对成品油总增量的贡献在 23 左右。3、农机行业高速发展2014 年，全国 2207 家规模以上农机企业主营业务收入累计完成3952.28 亿元，同比增长 8.55%。从 10 年前的 780 亿元到今天的近4000 亿元，农机行业保持了持续性的高速发展，并以此为新起点踏上“新常态”下的新征程。 4、航空运输持续快速增长2014 年，国内民航客货周转量分别同比增长 12%和

18、 9.3%左右，航空煤油消费量增长 13%14%。2014 年，原油加工量 45642 万吨，增长 2.8%，成品油产量 28491万吨，增长 4.4%；成品油表观消费量 26928 万吨，增长 2.0%，其中汽油增长 8.3%，柴油下降 3.9%。从供需平衡来看，与上年相比，国内成品油产量同比增加约 1254万吨，而表观消费量增长约 539 万吨，不足部分主要靠减少出口量后，基本能满足需求增长的需要。（二） 重庆市成品油市场供销特点1、 运行情况2014 年，全市成品油市场消费量达 839.38 万吨，同比增长 13.8%，其中汽油 291.23 万吨，同比增长 5.7%；柴油 523.15

19、 万吨，同比增长18.9%；煤油 25 万吨，同比增长 5%。从市场销售份额看，中石油重庆销售分公司在重庆市成品油市场XX 县 XXXX 加油站建设项目 可行性研究 报告第 8 页 共 55 页 供应中，占有举足轻重的主体地位。该公司销售成品油占全市市场资源供应总量的 90%左右，在重庆市零售市场的占有率达到了 70%。中石化重庆公司和社会单位只占全市市场资源供应总量的 10%，这类企业在成品油零售市场的占有率为 30%左右。2 、消费主要特点（1）成品油消费量快速增长。随着重庆市经济快速发展，特别是投资型经济增长明显、重大工程项目相继开工建设、汽车保有量的大幅增加以及农业生产用油数量增加等因

20、素，拉动了成品油市场，尤其是柴油需求的快速增长。（2）成品油资源紧张，供需矛盾较大。去年，重庆市成品油市场资源一直呈供应紧张态势。社会成品油经营单位资源得不到保证，部分社会加油站限量供应，甚至出现脱销断档。有些时期，部分中石油所属加油站对应季柴油也是限量销售。资源紧张严重拟制了重庆市成品油的正常消费，给工农业、交通运输业和基础设施建设带来了不利影响。（3）油价的上涨增加了重庆市经济运行成本，尤其是石化行业、交通运输行业生产成本增加，效益下滑。农业机械化推广、汽车消费受到一定的抑制。（4）近年来，重庆市按照国务院及商务部的部署，进一步加强了对省内成品油市场的清理、整顿和监管工作，从总体上保证了全

21、市成品油市场健康有序的发展。尤其是加强了成品油市场的运行监测工作，根据市场供求变化情况及时提出调控意见和建议。同时，我们联合中石油重庆市销售公司、中石化重庆销售公司等重庆成品油资源的主要掌控单位建成起上下协调、反映快捷的市场监测网络，并制定了应急预案。在2008 年全年成品油市场资源偏紧的情况下，确保了市场运行正常，成XX 县 XXXX 加油站建设项目 可行性研究 报告第 9 页 共 55 页 品油市场供应从未出现供应断档和加油难的问题，保障了成品油市场的基本稳定。（三）XX 县成品油市场XX 县资源供应以中国石油占主导地位，市场占有率约为 61%，中石化社会加油站比例为 39%，占次要地位。

22、2014 年 XX 县成品油需求量达 5.4 万吨，其中中石油销量为 3.5 万吨，柴汽比达到 1.83，成品油需求结构中以交通运输，基础建设行业需求为主，占 70%。随着市场规模的扩大，预计未来 3-5 年平均增长率为10%。该区域市场需求具备柴油终端消费的特点。三、成品油市三、成品油市场环场环境境变变化展望化展望（一）国内市场环境1、宏观经济增长趋势2014 年我国国内生产总值达到 63.65 万亿元，这是重要的规模变化。主要经济指标处于合理区间内，GDP 增长 7.4%，城镇新增就业超过 1300 万人，调查失业率稳定在 5%左右，居民消费价格指数增长 2.1%，实现了年初预期的目标。中

23、国经济正在全面向新常态转换，今年的变化是房地产结束了长达 15 年的超级繁荣期，进入调整期，这也是导致今年经济下行压力明显增大的主要因素，由之带动投资增长明显下滑。新常态不仅意昧着经济增长转向中高速，而且伴随着深刻的结构变化、发展方式变化和体制变化。而结构、方式和体制的变化不断推进、显现，正是新常态下中国经济新动力所在，机遇所在。与此同时，新的适应新常态发展的宏观经济政策也逐步成型，成为保持经济平稳增长、促进经济活力增强、结构不断优化升级的有力支撑。2、产业政策和定价机制变化XX 县 XXXX 加油站建设项目 可行性研究 报告第 10 页 共 55 页 （1）流通体制2009 年年底，中国成品油批发市场放开，国家将逐步放松对油源的控制，在石油进口环节实行真正的竞争，完善准入标准，实现公平准入。最近，国家发改委公布的原油和成品油批发市场管理办法对于规范市场经营者的行为具有重要的指导意义。自 2010 年起，国内市场竞争加剧，资源来源将进一步多元化。（2）进口环节2006 年 11 月 1 日起海关调整原油和成品油进出口关税，其中加征原油出口关税 5%，成品油进口关税由 5%6%降低为 2%。2010 年成品油(含汽煤柴油、石脑油和燃料油)非国营贸易允许进入量将在2009 年 805 万吨的基础上进一步