员工管理规章制度细则.docx

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1、 员工管理规章制度细则员工治理规章制度细则1 一、岗位标准 (一)从上班到下班 1、上班的时候 1.1遵守上班时间。因故迟到和请假的时候,必需事先通知,来不及的时候必需用电话联络。 1.2做好工作前的预备。 1.3铃一打就开头工作。 2、工作中 2.1工作要做到有规划、有步骤、快速踏实地进展。 2.2遇有工作部署应马上行动。 2.3工作中不扯闲谈。 2.4工作中不要任凭离开自己的岗位。 2.5离开自己的座位时要整理桌子，椅子半位，以示仆人未远离。 2.6长时间离开岗位时,可能会有电话或客人,事先应拜托给上司或同事。椅子全部推入，以示仆人外出。 2.7翻开计算机传阅文件，网上查看邮件。 2.8不

2、打私人电话。不从事与本职工作无关的私人事务。 2.9在办公室内保持宁静，不要在走廊内大声喧哗。 3、办公用品和文件的保管 3.1办公室内实施定置治理。 3.2办公用品和文件必需妥当保管,使用后立刻归还到指定场所。 3.3办公用品和文件不得带回家,需要带走时必需得到许可。 3.4文件保管不能自己随便处理,或者遗忘在桌上、书柜中。 3.5重要的记录、证据等文件必需保存到规定的期限。 3.6处理完的文件,依据公司指定的文件号随时归档。 4、下班时 4.1下班时，文件、文具、用纸等要整理，要整理桌子，椅子归位。 4.2考虑好其次天的任务,并记录在本子上。 4.3关好门窗,检查处理火和电等安全事宜。 4

3、.4需要加班时,事先要得到通知。 4.5下班时,与同事打完招呼后再回家。 (二)工作方法 1、承受指示时 1.1承受上级指示时,要深刻领悟意图。 1.2虚心听别人说话。 1.3听取指导时,作好记录。 1.4疑点必需提问。 1.5重复被指示的内容。 1.6指示重复的时候，首先从最高上司的指示开头实行。 2、实行时 2.1充分理解工作的内容。 2.2遵守上司指示的方法和挨次，或视工作的目的而定。 2.3实行打算的方案时,需要别的部门的人帮助时,要事先进展联络。 2.4备齐必要的器具和材料。 2.5工作经过和结果必需向上司报告。 2.6工作到了期限不能完成时,要立刻向上司报告,恳求提示。 2.7任务

4、实施时,遇到疑问和上司商议。 2.8检查被指示的内容和结果是不是全都。 3、报告时 3.1工作完后,立刻报告。 3.2先从结论开头报告。 3.3总结要点。 3.4写报告文书。 3.5依据事实发表自己的意见。 4、工作受挫的时候 4.1首先报告。 4.2虚心承受意见和批判。 4.3仔细总结，一样的失败不能有其次次。 4.4不能失去信念。 4.5不要躲避责任。 (三)制造工作开心 1、打招呼 1.1早上上班时要很有精神地说“早上好”。 1.2在公司内外，和客人、上司、前辈打招呼，同样他们也会和你打招呼。 1.3开朗而有精神地同别人打招呼，会让整个公司气氛很活泼、有生气。 2、努力开心地工作 2.1

5、工作中自己思想要活泼。 2.2通过工作让自己得到熬炼成长。 2.3为他人开心而工作。 2.4相互理解、信任，建立同事间和谐关系。 3、相互交谈 3.1假如人们聚在一起，常会有引起个人苦恼、个人解决不了或者打算不了的事情，为了找到好的解决方法，大家应常常在一起相互争论交谈。 3.2“三人行必有我师焉”，有问题时一个人搞不明白，许多人在一起商谈就明白了。相互争论时，可以从不知到知。使自己明白缺乏，从而确定出好的意见和想法。 3.3从相互争论变为相互帮忙。依据争论大家相互制约、相互理解，人与人将产生新的关系。在集体中，要有士气敢于发表意见。 4、安康治理 4.1保证睡眠，消退疲惫。 4.2为了消退体

6、力疲惫，缓解工作压力，应适量参与体育活动。 (四)因公外出 1.因公外出按规定逐级进展办理请假手续，无特别缘由不行电话、口头捎话请假。 2.因公外出时需向同事或者上司交待工作事宜，保证工作连接。 3.因公在外期间应爱护与公司的联系。 4.外出归来准时销假，向上司汇报外出工作状况。 5.外出归来一周内报销旅差费。 二、形象标准 (一)着装、仪容和举止 1、着装统一、干净、得体 1.1服装正规、干净、完好、协调、无污渍，扣子齐全,不漏扣、错扣。 1.2在左胸前佩戴好统一编号的员工证。 1.3上班时必需穿工作服。 1.4衬衣下摆束入裤腰和裙腰内,袖口扣好,内衣不外露。 1.5着西装时,打好领带,扣好

7、领扣。上衣袋少装东西,裤袋不装东西,并做到不挽袖口和裤脚。 1.6鞋、袜保持洁净、卫生,鞋面干净,在工作场所不打赤脚,不穿拖鞋，不穿短裤。 2仪容自然、大方、端庄 2.1头发梳理整齐,不染彩色头发,不戴夸大的饰物。 2.2男职工修饰得当,头发长不覆额、侧不掩耳、后不触领,嘴上不留胡须。 2.3女职工淡妆上岗,修饰文静,且与年龄、身份相符。工作时间不能当众化装。 2.4颜面和手臂保持清洁,不留长指甲,不染彩色指甲。 2.5保持口腔清洁,工作前忌食葱、蒜等具有刺激性气味的食品。 3举止文静、礼貌、精神 3.1精神饱满,留意力集中,无疲惫状、愁闷状和不满状。 3.2保持微笑,目光平和,不左顾右盼、心

8、不在焉。 3.3坐姿良好。上身自然挺直,两肩平衡放松,后背与椅背保持肯定间隙,不用手托腮。 3.4不翘二郎腿,不抖动腿,椅子过低时,女员工双膝并拢侧向一边。 3.5避开在他人面前打哈欠、伸懒腰、打喷嚏、抠鼻孔、挖耳朵等。实在难以掌握时,应侧面回避。 3.6不能在他人面前双手抱胸,尽量削减不必要的手势动作。 3.7站姿端正。抬头、挺胸、收腹、双手下垂置于大腿外侧或双手交叠自然下垂;双脚并拢,脚跟相靠,脚尖微开。 3.8走路步伐有力,步幅适当,节奏相宜。 三、语言标准 1、会话，亲切、恳切、虚心 1.1语音清楚、语气恳切、语速适中、语调平和、语意明确言简。 1.2提倡讲一般话。 1.3与他人交谈，

9、要用心致志，面带微笑，不能心不在焉，反响冷漠。 1.4不要随便打断别人的话。 1.5用虚心态度倾听。 1.6适时的搭话，确认和领悟对方谈话内容、目的。 1.7尽量少用生僻的电力专业术语，以免影响与他人沟通效果。 1.8重要大事要详细确定。 2、自我介绍 2.1公司名称、工作岗位和自己的姓名。 2.2公司外的人可递送名片。 2.3依据状况介绍自己的简历。 3、文明用语 3.1严禁说脏话、忌语。 3.2使用“您好”、“感谢”、“不客气”、“再见”、“不远送”、“您走好”等文明用语。 四、社交标准 1、接待来访微笑、热忱、真诚、周全 1.1接待来访热忱周到，做到来有迎声，去有送声，有问必答，百问不厌

10、。 1.2迎送来访，主动问好或话别，设置有特地接待地点的，接待来宾至少要迎三步、送三步。 1.3来访办理的事情不管是否对口，不能说“不知道”、“不清晰”。要仔细倾听，热心引导，快速连接，并为来访者供应精确的联系人、联系电话和地址。或引导到要去的部门。 2、访问他人 2.1要事先预约，一般用电话预约。 2.2遵守访问时间，预约时间5分钟前到。 2.3假如因故迟到，提前用电话与对方联络，并致谦。 2.4访问领导，进入办公室要敲门，得到允许方可入内。 2.5用电话访问，铃声响三次未接，过一段时间再打。 3、使用电话 3.1接电话时，要先说“您好”。 3.2使用电话应简洁明白。 3.3不要用电话谈天。

11、 3.4使用他人办公室的电话要征得同意。 4、交换名片 4.1名片代表客人,用双手递接名片。 4.2看名片时要确定姓名。 4.3拿名片的手不要放在腰以下。 4.4不要遗忘简洁的寒喧。 4.5接过名片后确定姓名正确的读法。 5、商业隐秘 5.1员工有履行保守公司商业隐秘的义务。 5.2不与家人及工作无关的人谈论公司商业隐秘。 5.3使用资料、文件，必需疼惜，保证干净，严禁涂改，留意安全和保密。 5.4不得擅自复印、抄录、转借公司资料、文件。如确属工作需要摘录和复制，凡属保密级文件，需经公司领导批准。 五、会议标准 1.事先阅读会议通知。 2.按会议通知要求，在会议开头?分钟进场。 3.事先阅读会

12、议材料或做好预备，针对会议议题汇报工作或发表自己的意见。 4.开会期间关掉手机、BP机，不会客，不从事与会议无关的活动，如剪指甲、交头接耳等。 5.遵从主持人的指示。 6.必需得到主持人的许可后,方可发言。 7.发言简洁明白，条理清楚。 8.仔细听别人的发言并记录。 9.不得随便打断他人的发言。 10.不要随便辩白，不要发牢骚。 11.会议完后向上司报告，按要求传达。 12.保存会议资料。 13.公司内部会议，按秩序就座，依次发言。发言时，先讲“汇报”，完毕时说：“汇报完毕”。 14.保持会场安静。 六、安全卫生环境 1.安全工作环境 1.1在全部工作岗位上都要营造安全的环境。 1.2工作时既

13、要留意自身安全，又要爱护同伴的安全。 1.3提高安全学问，培育具备发生事故和意外时的紧急治理力量。 1.4爱惜公司公物，注意所用设备、设施的定期修理保养，节省用水、用电、易耗品。 1.5应急电话，市内伤病急救120;市内火警119;公司火警;市内匪警110。 2、卫生环境 2.1员工有维护良好卫生环境和制止他人不文明行为的义务。 2.2养成良好的卫生习惯，不随地吐痰，不乱丢纸屑、杂物，不流淌吸烟。办公室内不得吸烟。 2.3如在公共场所发觉纸屑、杂物等，随时捡起放入垃圾桶，爱护公司的清洁。 2.4定期清理办公场所和个人卫生。将本人工作场所全部物品区分为有必要与没有必要的，有必要的物品依规定定置治

14、理，没有必要的去除掉。 七、上网规定 1.在工作时间不得在网上进展与工作无关的活动。 2.不得利用国际互联网危害国家安全，泄露国家机密，不得侵害国家的、社会的、集体的利益和公民的合法权益，不得从事违法犯罪活动。 3.不得利用互联网制作、复制、查阅违反宪法和法律、行政规定的以及不安康的信息。 4.不得从事以下危害计算机网络安全的活动 4.1对计算机信息网络功能进展删除、修改或者增加。 4.2对计算机信息网络中储存、处理或者传输的数据和应用程序进展删除、修改或者增加。 4.3制作传播计算机病毒等破坏程序。 八、人际关系 1.上下关系敬重上级，不搞个人崇拜，从人格上对待下级，营造相互信任的工作气氛。

15、 2.同事关系不依据自己的理解对待同事，以暖和的关怀栽培荣辱与共的同事爱，营造“同欢快，共追求”的气氛。 3.敬重他人确定、赞扬他人的特长和业绩，对他人短处和缺乏，进展忠告、鼓舞，造成明快和谐的气氛。 4.相互合作在意见和主见不全都时，应理解相互的立场，查找能共同合作的方案。 5.制止派别不允许在工作岗位上以地缘、血缘、学员组成派员。 九、心灵沟通 1.虚心承受人他人的意见。 2.不要感情用事。 3.不要解释和否认错误。 4.真诚地对待他人。对他人有意见应选择适宜的时机和场合当面说清，不要背后乱发谈论。 5.不要看他人的笑话，在公众场合消失他人有碍风光，有违公司规定的行为时应准时善意地提示。

16、6.对领导的决策和指示要坚决执行。有保存意见的，可择机反映，但在领导转变决策之前，不能消极应付。 7.不要胡乱评议领导、同事或下级，更不能恶语伤人。 8.公司内部设有厂务公开栏、公告栏以及公司在局域网上开拓有厂务公开、金点子及公司建立等栏目，定期公布各种公司动态、业务活动、规章制度等信息，以让员工准时了解公司的业务进展和变化状况，并提出意见和建议。 十、本标准为试行，不妥或不全面者待修改或补充。解释权归公司综合部。 员工治理规章制度细则2 第一章总则 第一条为了加强总公司所属备企业的本钱、费用治理，不断提高经济效益，现参照国务院（国营企业本钱治理条例及其实施细则，结合现行财务会计制度的有关规定

17、及我公司实际状况，制定本规定。 其次条本规定适用于11系统各所属企业。 第三条本钱、费用治理的根本任务，是通过对本钱、费用的猜测、规划、掌握、核算、分析和考核，正确反映企业的生产经营成果，挖掘降低本钱、费用的潜力，努力降耗增效。 第四条在本钱、费用治理中，各单位要严格遵守国家经济政策、财经法规和总公司财务规定，实行本钱、费用治理责任制，使规划治理、定额治理和分级治理相结合，正确核算各单位本钱、费用。 第五条依据资产经营责任制，各公司总经理对本单位本钱、费用治理负全责。总会计师（财务总监、主管财务副总经理）或财务经理（主管）帮助总经理组织领导本单位的本钱费用核算和治理，精确核算本钱、费用，并对企

18、业经营效果负责。各单位财会部门详细负责本钱费用的核算与治理工作。总公司财务本部依据本规定及国家相关规定负责对所属各单位的本钱、费用核算进展治理和监视。所属各单位应依据本规定，结合各自行业实际，参照国家相对应的财务会计制度，制定各自本钱、费用治理实施细则，报财务本部备案，并指定专人负责企业的本钱治理。 其次章本钱、费用开支范围 第六条工业企业应严格执行国家财务制度关于本钱、费用开支范围的规定，加强对产品的生产本钱、制造费用及企业的治理费用、财务费用和销售费用的核算与治理。详细开支范围按（工业企业财务制度的规定执行。 第七条总公司所属其他行业单位应依据各自的单位实际，仔细遵守相对应的国家行业财务会

19、计制度规定的本钱、费用开支范围。 第三章本钱、费用核算 第八条各所属企业的制造本钱，必需依据计算期内完工产品的统计产量、实际消耗和实际价格，根据权责发生制的原则进展核算，对于企业生产经营过程中发生的期间费用，应根据其归属期限，区分费用性质，据实进展分类核算。 企业不得以规划本钱、估量本钱、定额本钱代替实际本钱，本钱计算过程中对产成品、自制半成品和劳务按规划本钱或定额本钱进展核算的，要按规定的本钱计算期，准时调整为实际本钱。原材料按规划价格核算的，与实际价格的差异也应按规定的本钱计算期准时进展调整安排。 第九条一次支付、分期摊销的费用，应根据费用工程的受益期限，确定分摊数额。受益期不超过一年的费

20、用，列入待摊费用；受益期超过一年的费用，列入递延资产，按实际受益期摊销，其中开办费按五年摊销。企业递延资产应在年终会计决算中说明，报总公司财务本部审查。 第十条在费用尚未发生以前，需要从本钱中预提的费用工程和标准，应报总公司财务本部备案，预提期短的，年终决算不留余额，预提期长，跨年度使用、需保存余额的，应在年终决算中说明，报总公司财务本部审查。 第十一条低值易耗品单价在200元（含200元）人民币以下的，可列出品名，在领用时一次列入本钱、费用。单价在200元（不含200元）人民币以上且使用期限超过一年的，必需采纳五五摊销法进展核算，在领用和报废时各分摊50。 第十二条产成品和在产品本钱以及期间

21、费用的核算，除种植业和养殖业按生产季节、施工企业按季进展外，一律以月为本钱计算期，同一个计算期内核算的产量、收入、消耗和支出，起讫日期必需全都。 第十三条本钱核算必需划清以下界限，不得相互混淆，影响本钱、费用的精确性。 一、制造费用与直接生产本钱； 二、制造本钱与期间费用； 三、各类期间费用之间的界限； 四、本期本钱与下期本钱； 五、在产品本钱与产成品本钱； 六、可比产品本钱与不行比产品本钱。 第十四条本钱核算的程序和方法要切实可行，一经确定，非经总公司财务本部批准，不得变动。 第四章本钱治理责任制及监视 第十五条各单位必需按分工及岗位职责建立本钱治理目标责任制。并编制本钱、公用规划和详细措施

22、，对本钱实行规划掌握和目标治理，以保证完成。 第十六条各单位应依据自身的特点并结合国家相关规定，制订本单位的各项定额指标，并仔细执行。总公司将对不同性质的单位采纳不同的方法和标准进展本钱、费用考核。 第十七条各单位财会部门的本钱治理责任。；制定本单位本钱费用治理制度；组织本钱费用核算；编制并详细落实本钱费用规划；监视考核单位内部各项本钱规划的详细执行状况；对本单位本钱费用进展准时的猜测、掌握和分析。 第五章附则 第十八条本规定由总公司财务本部负责解释和修订。 员工治理规章制度细则3 财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的治理与执行机构，负责公司的日常财务治理，筹资治理和财务分析工作，其工作范

23、围和职责主要有： 1、负责公司的财务治理工作，编制公司的各项财务收支规划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。 2、负责公司会计核算工作，遵守国家公布的会计准则、财经法规、根据会计制度进展会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；根据会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、帮助帐准时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；治理好会计档案。 3、负责公司本钱核算和

24、本钱治理，设置本钱归集程序和本钱核算帐表，做好本钱核算，掌握本钱支出，收集登记汇总各项本钱数据资料，准时、正确地为本钱猜测、掌握、分析供应资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，协作工程部等部门做好工程，材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项本钱帮助帐的设置，健全各项统计数据。 4、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进展经济活动分析，推断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策供应依据。 5、协作公司内部审计。 依据上述工作范围和职责，为加强财务治理，特制定本制度。 财务治理规定 第一条总则： （一）为加强公司财务治理，标准公司财务行为，提

25、高增加公司综合竞争力，依照国家相关政策、法规，结合本公司实际状况，制定本制度。 （二）公司财务治理的根本任务是做好各项财务收支的规划、掌握、核算、分析和考核工作；合理筹集资金，积极参加经营投资决策，有效利用公司各项资产，努力提高经济效益。 （三）公司财务治理根本原则是建立健全企业内部财务治理制度，做好财务治理根底工作，照实反映企业财务状况，依法计算和缴纳国家税收，保证投资者权益不受侵害，保证企业利益不受损失。 其次条资金筹集治理： （一）本公司筹集的资本金为国家投入的国家资本金；本公司所属企业筹集的资本金，为本公司的法人资本金。 资本金是指企业在工商行政治理部门登记的注册资本。资本金在生产经营

26、期间，投资者除依法转让外，不得以任何方式抽走。如需要增资，应经公司董事会讨论打算，依照法定程序报经工商行政治理部门办理注册资本变更登记手续。 （二）本公司和所属企业的全部者权益除实收资本外，还包括资本公积、盈余公积和未安排利润。其中资本公积和盈余公积经公司董事会讨论打算，可以根据规定程序转增资本金。 （三）本公司和所属企业，通过负债方式筹集的资金，分为流淌负债和长期负债。 流淌负债，包括短期借款，应付及预收账款、应付票据、其他应付款等。其中应付及预收账款、应付票据等负债，应由销售或营业部门负责，财务部门积极协作。短期借款及其他 负债则由财务部门负责筹措其发生和归还。各部门自行筹措的短期经营性借

27、款，除总经理批准的以外，财务部门不负责归还。长期负债，包括长期借款、应付债券、长期应付款等，均由总经理授权，由财务部门负责筹措其发生和归还。财务部门在筹措短期借款、长期借款等负债时，应考虑是否有利于生产经营或投资工程及财务风险等状况。 第三条货币资金治理： （一）货币资金日常收付治理 在财务部门设置专职出纳员，负责办理货币资金（现金、银行存款）的收付业务。会计不得兼任出纳。出纳不得兼任其他业务工作，除登记现金、银行存款日记账外，不得保管凭证和其他账目。 全部现金和银行存款的收支，都必需先通过经办会计在审核原始凭证无误后填制收付款凭证；然后由出纳检查所属原始凭证是否完整后办理收付款，并在收付凭证

28、及所附原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记。 因经营需要代收代付款项，由财务部负责人审核批准，但必需坚持先收后付，不转变原款形式及用途原则。 （二）现金治理 全部现金业务收入当日送存开户银行；全部支付的现金，应从库存现金限额中支付或从开户银行提取，不得从公司现金收入中直接支付，即坐支；因生产经营需要从开户银行提取现金，应据实写明用途。 根据国家现金治理规定，库存现金只能用于工资性支出，个人福利劳保支出、农副产品收购、差旅费、零星开支、备用金及银行结算金额起点以下的小款项。其他特别状况使用现金需经总经理和财务部经理批准。 库存现金限额为20xx元，每日的现金结存数，不得超过核定的限额，超过局部应

29、准时送存银行。不准以白条抵库存。企业单位之间的经济往来，一般应通过银行进展转账结算；不准出借银行账户和套取现金。NextPage 资金审批制度 1、总则 公司实行总经理一支笔审批制度。经办人签字后交工程副总审签属实。再报总经理审批。 财务专用章，公司法人章及支票必需分开保管，公司法人章由法定代表人指定专人负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必需对印章的使用状况进展登记（外单位用本公司印章需经公司领导同意并供应经办人身份证复印件）。 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准。 开具的支票

30、须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特别状况需要公司予以协作支付给第三者，必需有收款人的书面通知并经公司总经理批准。 往来款的冲转(指非正常经营业务)，须经公司董事会讨论批准。 非正常经营业务调出资金须经过公司董事会讨论批准。 用以支付各种款项的原始凭证必需保存原件，复印件不得作为原始凭证，如遇特别状况须经公司主管领导批准。 2、施工工程用款审批制度 施工工程用款由公司主管领导批准支付，其程序按以下“施工工程专用款支付审批工作流程“执行 承包单位提出付款申请，并填写工程支付审批表。 财务部审核后，报公司经理、总经理审批。 公司经理、总经理审批同意后，财务对外付款。工

31、程款的审批应按以上流程依次进展，不得空缺事后补签。如对已签局部有异议的可与相关人员沟通，有分歧的报领导解决，制止压单行为。 3、行政费用支出治理制度 公司治理人员的费用报销，须经公司总经理批准后财务方可报支。 涉及应酬等非正常费用，须公司总经理批准。 4、公司差旅费开支制度 公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴。 公司职员出差依据需要,由经理打算选用交通工具。 公司职员出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行。 A房租标准:一般职员，房租标准为60元/日。 B出差补贴：市内补贴每人20元/日，市外补贴每人25元/日。 C职工出差来回车费实报实销，出租车不在报销范围内。 D驾驶员出差

32、补贴按每天30元计算。 实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明缘由，经公司总经理审批后支付。 5、车辆修理费及汽油费治理制度 公司车辆修理保养由办公室统一治理，应指定修理点，修理费用一般实行银行转帐的方式结算。 公司汽油票由办公室统一保管并设帐登记使用。 6、办公费用，会议费用及其他费用治理制度。 公司办公用具由办公室统一选购，治理。 办公室财产台帐为财务部附设帐册。 公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一安排。 有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由办公室制定，经总经理批准后报财务部备案。 7、

33、行政费用报销制度 公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支。 公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部根据本制度有关规定进展审核后报懂事长签字，并按本章第1条的规定进展审批支付。 应酬、礼品费用支出实行一票一单，事前申报制,批准前方可实施。 凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用支票或现金者必需填写借款单，借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲帐收据给经办人。 支票领用单，借款单必需由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付。 银行支票如发生丧失

34、，有关责任人应准时向财务部和开户银行报告，如系空白支票所造成的损失，丧失人员负有赔偿责任。 其他有关费用及本钱支出的程序以公司规定为准。 员工治理规章制度细则4 第一章总则 第一条为保证公司(以下简称公司)生产经营活动的正常开展，加强工艺治理，最大限度地满意顾客要求，制造最正确经济效益，依据公司生产治理的特点和实际状况，特制定本制度。 其次条本制度作为开展生产工作的指引，适用于公司生产系统包括输入、生产转换过程、输出和反应四个环节的规划、组织、指挥、掌握和协调等方面治理活动。 第三条公司必需遵循效益化、科学治理、以销定产和组织均衡生产的原则开展生产治理活动。 其次章工作职责 第四条总经理负责对

35、公司生产治理的总体筹划、授权、监视工作。 第五条主管生产的副总经理公司生产治理的直接责任人，负责组织实施生产治理工作。 第六条生产技术部负责生产规划的制作、发放、生产进度的掌握，负责设计技术工艺文件，编制工艺流程，并监控生产按规划和技术标准进展操作。 第七条市场部负责编制销售规划、承受顾客合同、组织合同评审及履行合同等相关工作;负责按生产需求，编制原料选购规划、实施选购，确保物资的正常供应。 第八条选购部负责按生产需求，编制设备及备品配件、辅料选购规划、实施选购，确保物资的正常供应。 第九条质检部负责从原材料入厂到成品出厂的全过程质量检验工作，分析和改善全过程的质量问题，负责按要求进展成品的收

36、发工作。 第十条仓储部负责按要求进展备料、发料、贮存、保管工作。 第十一条办公室负责按生产需求，编制人力资源规划，供应满意生产需要的人力资源。 第十二条财务部按生产需求，编制资金使用规划，确保资金的正常供应。 第十三条企管部负责安全生产治理，监视生产治理的实施。 第三章生产订单治理 第十四条市场部应依据产品销售业绩和市场调研报告，编制年、季、月销售猜测规划，经总经理批准后发给生产技术部，生产技术部依据销售猜测规划准时安排生产规划和组织生产。 第十五条市场部收到顾客的合同、口头订单、书面订单或要货通知后，应马上组织生产技术部、质检部进展订单评审，确定技术要求、产量和发货日期，评审报告经总经理批准

37、后，以销售规划单形式发给生产技术部，同时分发给质检部，生产技术部依据销售规划单组织生产，质检部依据销售规划进展质量检验和发货。 第十六条市场部应随时跟踪生产，把握各车间生产进度状况，发觉问题，准时反映，或与相关责任部门进展沟通协调，作好顾客与生产部门的”信息传递工作，以期随时回复顾客的询问，确保交期准时，如顾客有验货要求时，应予以按排。 第十七条市场部应常常保持与顾客进展沟通与联系，针对其反应的信息，应准时与相关部门沟通，确保准时出货和顾客满足。 第十八条订单、合同或要货通知在执行期间，假如公司未能按顾客要求完成或顾客要求变更时，市场部应准时与顾客进展沟通与联系，所作的任何变更都必需经与顾客书

38、面确认，同时，将顾客的信息准时通知有关部门。 第十九条市场部组织编制与安排月、周出货规划，确保交期准时，顾客满足。 其次十条市场部应作好每月产品出货状况的统计工作，于每月月末向总经理提交月份产品销售统计表、货款回收汇总表，准时反应市场动态。 第四章生产规划治理 其次十一条生产技术部收到市场部的年、季、月销售规划后，应作好产能分析，依据本公司的生产力量和技术条件，合理安排年、季、月生产规划。 其次十二条生产技术部应于每月28日依据市场部的月销售猜测规划，在充分猜测产量及库存量的根底上编制下月生产规划，月生产规划经副总经理批准，并将生产规划指令下达给相关责任部门和各车间。 其次十三条月生产规划的制

39、订，必需与生产力量相适应，如超诞生产力量，应考虑适当应对措施的可能性，如远低于生产力量，应准时向上级领导报告，以便作适当的对策与决策。 其次十四条各车间依据已下达的月生产规划，制定本车间的周生产规划。周生产规划的制定，要与各车间的生产力量相适应，并依据工艺流程和各车间的生产力量大小，合理考虑车间之间的生产力量匹配与连接，并且满意最终产品交付的交期要求。 其次十五条如在月份生产规划制定后，又接到新的合同或订单，必需在当月落实，否则不能保证交期时，其数量增加后，不超出制定月度生产规划已预估的猜测量时，则月度生产规划毋需调整;若其数量增加后超出制定月度生产规划已预估的猜测量时，则月生产规划须调整。规

40、划的调整依其制定时审批权限与程序审批，并准时通知到相关部门。 第五章生产物料治理 其次十六条生产技术部依据市场部月销售规划、订单、合同或要货通知，审核半成品、成品的库存动态状况，提出物料需求规划。物料需求规划与生产规划一同下达。 其次十七条物料选购部门依据生产规划排程及公司规定仓库物资的最大储存量和最少库存量标准，审核仓库库存动态状况，编制物资选购规划，经有关领导逐级批准后，组织实施。 其次十八条物料选购部门应与生产技术部、仓储部依据进货和生产周期共同协商设定安全存量，经公司总经理批准后组织实施。 其次十九条仓库应准时将物料出库状况进展记录、存档、上报，便于有关部门或上级领导随时把握仓库物料储

41、存状况。 第三十条生产技术部应准时把握物料到位状况，发觉问题，准时订正，或通知选购部门，或上报公司领导，尽量避开停工断料现象。 第三十一条物料选购部门应时刻把握物料到厂状况，把握车间物料掌握状况和仓库储存状况，发觉特别准时分析和订正或通知相关部门，做出跟踪整改，或上报公司领导寻求对策。 第三十二条各车间依据周生产规划的安排，并且依据材料定额标准，填写领料单，经车间主任批准后，向仓库领取物料，仓库凭批准的领料单核发材料。 第三十三条各车间严格掌握物料的使用，杜绝损失铺张现象，努力降低产品消耗。 第三十四条生产技术部依据确定的物料消耗定额，加强对车间物料工作进展治理和考核。 第六章生产进度治理 第

42、三十五条各生产车间接到生产部下达的生产指令后，应马上组织有关人员进展分析讨论，作出合理的生产安排。 第三十六条各车间对于工艺疑难问题及产品交期、物料特别问题，应马上通知生产技术部。 第三十七条生产技术部应准时把握、督导、检查各车间的生产进度、质量、本钱掌握、物料到位和成品库存状况，合理调配人力、物力资源，发觉问题，准时通知相关部门或上报领导，便于其做出改善措施。 第三十八条各车间应每天将生产状况统计于生产日报表中，并与生产规划进展比拟，如发觉总生产进度落后于规划时，应报告生产技术部予以协调解决，生产技术部每月应将生产状况进展统计，对于消失较大差异的状况应分析缘由，必要时要实施订正措施。 第三十九条各车间在生产进程中，如消失断料、设备故障、停电停水等意外状况，且影响到其它车间生产或影响总的生产进度时，应准时向生产技术部汇报，由其召开生产协调会，讨论对策，落实措施。必要时，生产技术部向副总经理报告予以协调解决。 第七章生产过程与现场治理 第四十条生产技术部应加强生产过程和现场治理与监视，制定现场作业标准，指导各车间根据规定的要求实施生产过程掌握和有效地进展现场治理。 第四十一条各车间主任应按进