酒店出纳年终工作总结(多篇).docx

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1、 酒店出纳年终工作总结(多篇) 第一篇：酒店出纳的工作流程 一、厅面收银工作程序 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务治理的重要环节之一。它要求每一名收银员娴熟地把握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监视、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的根底。其工作内容主要包括： （一）班前预备工作 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监视执行，并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必需办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字. 3、领取该班次所需使用的账单及收据，检查账单及收据是否顺

2、号，如有缺号、短联应马上退回，下班时将未使用的账单及收据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管治理，并由主管监视执行。 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应准时通知领班进展调整，并检查色带、纸带是否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便准时处理。 （二）正常操作工作程序 1、当效劳员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回效劳员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开头正式输入菜单，首先将客账单号码输入电脑内，收银机将自动编制该账单号，待客人结账时使用；然后将客人人数、台号以及客人

3、所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结账。 （三）结账工作流程 1、餐厅结账单一式二联：第一联为财务联、其次联为客人联。 2、客人要求结账时，收银员依据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将账单核对后签上姓名，然后凭账单与客人结账。假如厅面人员没签名，收银员应提示其签名。 3、客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结后，将其次联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。 4、客人结账是挂账的，则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续后，两联账单都交收银员处理。 5、结账时客人出示优待卡（或者厅面治理人员赐予客人打折）要求打折时，厅面人员

4、应将优待卡（或者治理人员签名）和两联账单交收银员按程序办理打折，假如厅面人员只将一联账单交收银员，收银员可以不赐予办理。 6、作废或修改账单时应由相关人员说明作废或调整缘由，并签上姓名，在由厅面治理人员证明后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。 7、由于种种缘由，客人需要滞后结账的，须先请厅面治理人员认可担保，然后将其转入财务部应收账款。 8、宾馆总经理、副总经理款待客人或销售部人员，经领导批准款待客户时须使用内部账单，账单请领导签字后转入财务部审计审核。 9、收银员在本班次营业完毕，后应做单班结账；在本日营业工作完毕后，应做总班结账。认真核对当日的用餐状况及收入状况，并填写“

5、餐厅核对表”。 （四）单、总班结账 在每班完毕后，要做单班总结；在当日业务完毕后，要做总班结账。直接点击“单。总班结账”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，依据所需，打印出报表。 （五）当日、历史账目查询 “当日账目查询”是指未平账和最近三天的账目，直接点击“当日账目查询”按钮，电脑会自动查找出所需账目。 “历史账目查询”是指以前产生的账目，操作方法同上。 （六）发票治理 1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。 2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关工程中要签上姓名

6、的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面。 3、核销发票时发觉存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要担当由此而产生的一切经济损失。 4、丧失发票要准时以书面报告上报财务部，丧失发票声明作废的登报费要由经管人负责。 （七）作废账单的治理 收银员当班完毕时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必需由领班以上签名证明注明作废缘由。如事后发觉有错，但又查不到保存的账单，其经济责任应由收银当事人担当，同时还要追究销毁单的缘由。 （八）现金、支票、信用卡的收款程序 1、现金 1）收现金时应留意区分真伪和币面是否完整无损。 2）除人民币外，其

7、他币别的硬币不接收。 2、支票 收取支票应检查是否有开户行账号和名称，印鉴完整清楚，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不承受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保承受支票的，该支票消失问题由担保人担当一切责任。 3、信用卡 1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否承受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非承受范围内的信用卡银行一律拒收。 2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，仔细核对卡号，有效期和签名应与信用卡全都，正确无误后撕下持卡人存根联伴同账单交客人

8、。 3）持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应仔细核对卡号和签名，按预住天数估计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。 4）信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过edc取得授权，照实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可承受使用。 5）签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。 （九）下班时现金及账单交接程序 1、现金交接程序 餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内

9、。要求内装现金与现金袋上记录的金额全都，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监视下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否全都，无误后在转交人姓名栏内签名，a，b，c，d班以此类推，手续不变，直到其次天总出纳清点为止。 2、客账单交接程序 客账单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客账单按挨次号排好，用客账单安排表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用；另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客账单最终一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客账单领用登记簿的退回处签字。如下班次连续使

10、用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作完毕时，应将未使用的客账单退回主管处，并办理退回签字手续。 （十）台球厅工作程序 1、当客人到台球厅打球消费时，收银员接到效劳员的传递信息后，开出收费结算单，注明客人开头消费时间、所用台球桌号，并在打卡机上打上开单时间，并在登记表中做好记录。 2、客人结账时，收银员要在结算单上注明截止时间，客人打球应收银项，加上其它消费款项，最终应收金额与客人结账，并在打卡机上打出结账时间，并在登记表中做好登记记录。 3、免费接待：依据宾馆制订的免费接待执行。总经理接待，由总经理在接待单上签名确认。假如不能准时签名，由部门经理代替接待的，由部门经理先在接待单上签名并注明

11、接待内容，部门经理在其次天，将手续补齐后交财务审计处审查，假如不补签，将视同本人消费，在其当月工资中扣除；假如总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。 4、在使用结算单和酒水单的过程中，留意单据要连码使用，修改及作废单据、单据传递要严格根据单据使用治理规定方法执行。切记每次结账都要凭结算单才能与客人结账。 5、当班营业完毕后，填写营业缴款凭证，按规定办理好交款交单程序。 （十一） 游泳馆工作程序 1、游泳票、记次卡及年卡由收银员按不同价格，向财务票证治理员领取。收银员在当班完毕后，填写缴款凭证时，要将当班销售游泳票（记次卡、

12、年卡）的号码、数量及金额在备注栏中注明清晰。当领取的票卡售完后，凭缴款凭证的第一联，向票证治理员核销原领取的票卡，再重新领取票卡销售。 2、设置“游泳馆登记表”。 序号：是根据当天客人消费的次序进展排号； 类型：指客人消费的是门票、记次卡或年卡； 号码：指客人使用的票或卡的号码； 数量：指客人共消费了多少人次； 金额：指销售不同票或卡的不同价格； 卡使用次数：指记次卡消费是第几次消费及所剩次数； 衣柜号码：指由康乐效劳员发给客人的衣柜钥匙的号码； 进馆时间：指客人进馆时间； 客人签名：指年卡客人消费时客人签名； 核对签名：指由康乐领班以上人员，证明年卡客人或免费接待客人的核实签名； 备注：指记

13、录特别状况的注解。 留意：本表一式两联，当天营业完毕后，由收银员和康乐部进展核对， 核对无误后，双方共同签名确认；一份交财务审计核对，另一份由康乐部留存核查。 3、康乐收银员要仔细填写当班销售及受理票和卡按表中内容，留意票和卡的号码以及卡的使用次数。 4、客人衣柜钥匙由康乐效劳员保管发放，康乐效劳员接到收银员传递过来的票和卡时，将衣柜钥匙发给客人，并将钥匙号码对比收银员填写的票或卡填入表中。 5、客人使用赠票时，收银员收到票后，在票面上写上“作废”字样并注上日期，当班完毕后，将赠票交财务审计核对审查。 6、受理年卡时，一般要求客人在登记表上签名确认，假如客人没签名，必需由康乐部当值领班以上人员

14、签名证明。 7、免费接待：依据宾馆制订的免费接待执行。总经理接待，由总经理在接待单上签名确认。假如不能准时签名，由部门经理代替接待时，由部门经理先在接待单上签名，并注明接待内容；部门经理应在其次天，将手续补齐后交财务审计处审查，如不补办手续，将视同本人消费并在其当月工资中扣除；假如总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。 8、钥匙交接：客人游泳冲洗完后，由康乐部更衣室效劳员将客人衣柜钥匙交到效劳台效劳员处，在双方交接钥匙时，必需办理填写“钥匙交接表”（一式两联），财务收银员要起到监视作用，并在表上签名证明；当天营业完毕后，将

15、此单一联连同登记表一起交财务审计核对，一联由康乐部留存备查。 9、当班营业完毕后，填写营业缴款凭证，按规定办理好交款交单程序。 （十二）保龄球馆工作程序 1、客人进馆消费打球时，预先交押金，由收银员开出“押金收条”（一式三份），将其次联交球馆效劳员作为开道的凭据，第三联交客人留底。 2、球馆效劳员接到收银员传递的“押金收条”后，注上开道时间及球道号，并给客人开道打球。 3、假如客人消费金额超过“押金收条”上的押金，由球馆效劳员通知客人到收银处并再次交纳押金后，才能赐予连续消费。 4、客人打完球后，球馆效劳员在“押金收条”上注明完毕时间，并写明客人所打局数及消费金额，将“押金收条”的其次联交给收

16、银员结账。 5、收银员接到球馆效劳员传递的结账信息后，收回客人留底的第三联“押金收条”，依据客人的消费工程及消费额开出结算单，并与客人结账。结算单一式四联，填写时必需一起填写，不得分别填写。 6、假如客人的押金多于实际消费，结账时须退款给客人的，由厅面治理人员签名证明后，交收银员办理退款手续。 7、用于开“押金收条”的押金单和结算单必需联码使用，填写时必需按单据内容及客人消费工程标准填写，不得随便修改及作废单据。修改或作废结算单必需由收银员写明缘由，并由厅面治理人员及收银领班以上人员证明。 8、免费接待：根据宾馆制订的免费接待方法执行。总经理接待时，由总经理在接待单上签名确认。假如不能准时签名

17、，由部门经理代替接待的，由部门经理先在接待单上签名并注明接待内容，部门经理在其次天将手续补齐后，交财务审计处审查；假如不补办，将视同其本人消费，并在其当月工资中扣除；假如总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。 9、客人购置月卡、优待卡时，需填写四联结算单据，注明卡号、起止时间，并让客人签名。 10、客人持月卡消费时，需填写结算单，注明卡号、使用次数，并有客人签名。接待员凭结算单直接给客人开局。 11、客人使用赠票的，收银员收到票时在票面上写上“作废”字样并注上日期，当班营业完毕后，将赠票交财务审计核对审查。 12、当班完毕

18、营业后，填写营业缴款凭证，按规定办理交款交单程序。 （十三）棋牌室工作程序 1、当客人到棋牌室打球消费，收银员接到效劳员的传递信息后，开出收费结算单，注明客人开头消费时间、所用房间号及不同的桌类收费，并在登记表中做好记录。 2、客人在打牌过程中，发生其它消费，由效劳员开出酒水单，注明客人的消费工程、应收取金额及房间号，将酒水单传递给收银员与其相应的收费结算单一起与客人结算。 3、客人结账时，收银员要在结算单上注明截止时间，客人消费应收款项，与客人结账后，在登记表中(公文素材库： ） 第四篇：201*年酒店出纳工作规划 201*年酒店出纳工作规划 回忆过去的201*年，对我来说是极其重要的一年。

19、踏上一个生疏漂亮的城市，进入一个全新的岗位，来到一个布满朝气、激情的团队，我很感谢各位的陪伴，使我成熟、自信了许多，我很珍惜这来之不易的缘分，并深深地感恩着。 展望布满挑战的201*年，还有许多目标、规划正待我们一步步实现，所以在这起始之际，有必要对工作进展一个全面的规划，以期大家给我以珍贵的意见并修正，并在执行过程中得到各位的指导与帮忙。 一 总体工作规划概括： 立足根底工作，深化工作细节，提高综合素养，加强安全意识，追求工作质量 二 详细工作细节规划： 1. 加强专业学问学习，细化工作内容 严格根据出纳岗位职责和公司规定报销，严格审查每笔单据，在资金紧急的状况下，有权分轻重缓急支付各项支出

20、;管好库存现金，不得擅自挪用库存现金，做到日清月结、账实相符;依据记账凭证，逐笔登记现金日记账、银行存款日记账，做到零过失;.妥当保管好有关票据、资料、档案，并归类整理，按序存放，以备查阅时一目了然；严格根据公司规定，按时催缴水电及租金，做好资金周转工作，并对每笔收支准时汇报。 2. 加强安全治理，杜绝安全隐患 安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的治理部门，更加应加强安全意识自我培训，建立风险危机观，做到在日常工作中细致、慎重，并对相关规定、制度严格保密。 增加安全防范意识；宣贯公司各项安全治理制度，无论是财务工作上，还是酒店的日常治理上，都应发挥当家作主的精神，

21、进展安全隐患排查，杜绝隐患发生，做到凡事想在前，有备无患；保证资金、系统、有价票据等安全；每日对电源、门锁、系统开关等进展检查，消退各类安全隐患；完善内部掌握，不断查漏补缺（如水电等），对发觉的问题准时上报，做到以酒店的利益动身，开源节流，不断完善相关制度及流程。 3.加强自我培训，完善工作方式 假如说治理是一个企业的发动机，那么企业文化则是发动机的润滑油，是企业的灵魂所在。所以，在不断的磨练与实践中，要加强企业治理与文化的融合，实行自我培训与公司培训结合的方式，在潜移默化中，让意识主导行为，形成一个具有核心价值理念、人人当家作主，积极主动，热忱的团队。并在对外宣传与沟通中，逐步把酒店核心文化

22、、品牌理念推向市场，形成一个对内自我监视治理，对外扩大影响，加强外部联系沟通的良好循环。 201*我们任重道远 ，随着酒店内部装修及评三星的重要规划逐步实施，我将积极主动的协作酒店各个部门的工作， 不断地提高自己，加强与各部门间的沟通与合 作，使酒店的各个方面工作都共上一个台阶。 第五篇：出纳(酒店)工作流程 酒店出纳员的工作流程 （一）现金收入清点、整理程序 收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一翻开，核对现金数额与现金袋上记录 金额是否全都。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否全都。 （二）出纳员现款记录表编制程序 出纳员现款记录表分为两局部：第一局部是实收现款局部，反

23、映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；其次局部是应收现款局部，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳依据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式 收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。 （三）每日现金收入记录表编制程序 每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的根底之上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据挨次排列起来，依据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，

24、合计数应与出纳员现款记录表金额全都。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。 （四）差额核对 1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。 2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送审计员进展差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进展相符核对，并加盖私章。假如缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数；假如审计联有而出纳联没有的，要在“差 额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准。 3、在登记表中将缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四局部登记。在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额肯定要正确及清楚，正负数要清楚，每一笔正负数都应 该是相符合的。 4、假如核对表中缴款凭证（缴款报表）其次天还没登记差额的，要马上查明缘由。假如是登记错误，要立即更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明缘由；如凭证没送到，要马上查明缘由并按较大违纪报 经理处理。 差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳；差额核对表月末登记完后，交会计存档。