会计软件应用ensz.pptx

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1、第第1 1章章 会计信息系统概述会计信息系统概述 教学目的与要求：教学目的与要求：系系统统学学习习会会计计信信息息系系统统的的基基本本概概念念、会会计计信信息息系系统统的的发发展展过过程程及及会会计计信信息息系系统统的的管管理理和和会会计计信信息息系系统统建建设设的的方方法法。要要求求掌掌握握会会计计信信息息系系统统的的有有关关基基本本概概念念，熟熟悉悉会会计计信信息息管管理理和和建建设设方方法法，了了解解手手工工与与计计算算机机会会计计信信息息系系统统的的基基本本区区别。别。1.1 1.1 会计信息系统的基本概念会计信息系统的基本概念1.2 1.2 会计信息系统的总体结构会计信息系统的总体结

2、构1.3 1.3 会计信息系统的发展会计信息系统的发展1.4 1.4 会计信息系统的管理会计信息系统的管理1.5 1.5 会计信息系统的实施会计信息系统的实施1.1.1 1.1.1 信信 息息 1.1.系统系统2.2.特点特点3.3.系统的分类系统的分类1.1.2 1.1.2 系系 统统 1.1.数据和信息数据和信息2.2.会计信息会计信息1.1.3 1.1.3 会计信息系统会计信息系统 1.1.信息系统信息系统2.2.信息系统的功能信息系统的功能3.3.会计信息系统会计信息系统1.1.4 1.1.4 会计信息系统的特点会计信息系统的特点 1.1.手工会计信息系统的特点手工会计信息系统的特点2

3、.2.计算机方式下会计信息系统的特点计算机方式下会计信息系统的特点1.2.1 1.2.1 财务系统财务系统 1.1.总账子系统总账子系统2.2.工资子系统工资子系统3.3.固定资产子系统固定资产子系统4.4.应收子系统应收子系统5.5.应付子系统应付子系统6.6.成本子系统成本子系统7.7.报表子系统报表子系统8.8.资金管理子系统资金管理子系统1.2.2 1.2.2 购销存系统购销存系统 1.1.采购子系统采购子系统2.2.存货子系统存货子系统3.3.销售子系统销售子系统4.4.商业进销存系统商业进销存系统1.2.3 1.2.3 管理分析系统管理分析系统 1.1.财务分析子系统财务分析子系统

4、2.2.领导查询子系统领导查询子系统3.3.决策支持子系统决策支持子系统1.3.1 1.3.1 国外会计信息系统的国外会计信息系统的发展发展1.3.2 1.3.2 我国会计信息系统的我国会计信息系统的发展发展1.3.3 1.3.3 会计信息系统的发展会计信息系统的发展趋势趋势1.4.1 1.4.1 会计信息系统的会计信息系统的宏观管理宏观管理1.1.制定会计信息系统的发展规划制定会计信息系统的发展规划 2.2.制定会计信息系统管理规章及专业标准制定会计信息系统管理规章及专业标准3.3.评审会计核算软件、会同有关部门管理评审会计核算软件、会同有关部门管理会计软件市场会计软件市场4.4.大力抓好人

5、才的培养大力抓好人才的培养5.5.推动会计信息系统理论研究推动会计信息系统理论研究1.4.2 1.4.2 会计信息系统的会计信息系统的微观管理微观管理1.1.建立内部控制制度建立内部控制制度2.2.建立岗位责任制建立岗位责任制3.3.操作管理操作管理4.4.维护管理维护管理5.5.机房管理机房管理 6.6.档案管理档案管理7.7.病毒预防病毒预防1.5.1 1.5.1 会计信息系统的计划会计信息系统的计划与组织与组织1.5.2 1.5.2 配备计算机硬件和系配备计算机硬件和系统软件统软件 1.5.3 1.5.3 人员培训人员培训 1.5.4 1.5.4 建立会计信息系统建立会计信息系统管理制度

6、管理制度 1.5.5 1.5.5 计算机代替手工记账计算机代替手工记账第第2 2章章 系统服务系统服务 教学目的与要求：教学目的与要求：系统学习系统管理、软件安装与卸载和总账工具系统学习系统管理、软件安装与卸载和总账工具等功能的基本知识和操作方法。等功能的基本知识和操作方法。要求要求掌握掌握系统管理中设置操作员、建立账套和操系统管理中设置操作员、建立账套和操作员权限的设置方法。作员权限的设置方法。了解了解软件安装与卸载的方法软件安装与卸载的方法和获得帮助的一般方法；和获得帮助的一般方法；熟悉熟悉总账工具的使用方法总账工具的使用方法和账套输出、引入的方法。和账套输出、引入的方法。22.1 2.1

7、 财务软件的安装与卸载财务软件的安装与卸载22.2 2.2 系统管理系统管理22.3 2.3 设置操作员设置操作员22.4 2.4 账套管理账套管理22.5 2.5 设置操作员权限设置操作员权限22.6 2.6 获得帮助获得帮助22.7 2.7 总账工具总账工具2.1 2.1 财务软件的安装与卸载财务软件的安装与卸载2.1.12.1.1财务软件安装财务软件安装财务软件必须安装到计算机硬盘上才能运行。财务软件必须安装到计算机硬盘上才能运行。安安装装方方法法：直直接接执执行行光光盘盘驱驱动动器器中中的的安安装装文文件件“setupexe”并继续按提示安装即可。并继续按提示安装即可。注意注意:l系统

8、安装完毕，重新启动计算机创设软件运行环境系统安装完毕，重新启动计算机创设软件运行环境并进行系统设置。并进行系统设置。l安装正版软件，须关闭电源后将加密盒安装在主机安装正版软件，须关闭电源后将加密盒安装在主机打印接口上，再重新启动计算机。打印接口上，再重新启动计算机。2.1.2 2.1.2 财务软件卸载财务软件卸载财务软件卸载就是将财务软件从计算机中删除。财务软件卸载就是将财务软件从计算机中删除。卸卸载载方方法法：既既可可以以使使用用Windows系系统统中中“添添加加/删删除除程程序序”功功能能删删除除财财务务软软件件，也也可可以以使使用用财财务务软件所提供的软件所提供的“卸载软件卸载软件”功

9、能直接卸载软件功能直接卸载软件。注意注意:不要轻易卸载软件，以免造成系统混乱。不要轻易卸载软件，以免造成系统混乱。卸载财务软件时并不删除财务、业务数据卸载财务软件时并不删除财务、业务数据。2.2 2.2 系统管理系统管理主要功能：主要功能：对财务及企业管理软件的各个对财务及企业管理软件的各个产品进行统一的操作管理和数据维护。产品进行统一的操作管理和数据维护。主要内容：主要内容：账套管理、年度账管理和操作账套管理、年度账管理和操作员及其权限管理。员及其权限管理。1 1账套管理账套管理账账套套指指的的是是一一组组相相互互关关联联的的数数据据。账账套套管管理理包括账套的建立、修改、引入和输出等。包括

10、账套的建立、修改、引入和输出等。2 2年度账管理年度账管理对对不不同同核核算算单单位位、不不同同时时期期的的数数据据需需要要设设置置相相应应的的系系统统路路径径。年年度度账账管管理理包包括括年年度度账账的的建建立、清空、引入、输出和结转上年数据。立、清空、引入、输出和结转上年数据。3 3操作员及其权限管理操作员及其权限管理操作权限的集中管理包括设定系统各模块操作权限的集中管理包括设定系统各模块的操作员以及为操作员分配一定的权限。的操作员以及为操作员分配一定的权限。2.2.1 2.2.1 系统管理的内容系统管理的内容2.2.2 2.2.2 启动系统管理启动系统管理用户安装好财务软件后，需要建立本

11、单位的用户安装好财务软件后，需要建立本单位的核算账套，首先应运行系统服务下的系统管核算账套，首先应运行系统服务下的系统管理。理。注意注意:启动系统管理后，启动系统管理后，“系统管理系统管理”以最小以最小化窗口的形式出现在任务栏中。化窗口的形式出现在任务栏中。2.2.3 2.2.3 系统注册系统注册系统允许以两种身份注册进入系统管理。系统允许以两种身份注册进入系统管理。一一是是以以系系统统管管理理员员的的身身份份，二二是是以以账账套套主主管管的的身身份。份。系统管理员负责整个系统的总体控制和维护工作，系统管理员负责整个系统的总体控制和维护工作，可以管理该系统中所有的账套。可以管理该系统中所有的账

12、套。账套主管负责所选账套的维护工作。主要包括对账套主管负责所选账套的维护工作。主要包括对所选账套进行修改、对年度账的管理以及该账套所选账套进行修改、对年度账的管理以及该账套操作员权限的设置。操作员权限的设置。在在实实际际工工作作中中，为为了了保保证证系系统统的的安安全全，必须为系统管理员设置口令。必须为系统管理员设置口令。在在教教学学过过程程中中，由由于于一一台台计计算算机机供供多多个个学学员员使使用用，为为了了方方便便则则建建议议不不为为系系统统管管理员设置口令。理员设置口令。注意注意:为为了了保保证证系系统统及及数数据据的的安安全全与与保保密密，系系统统提提供供操操作作员员设设置置功功能能

13、。只只有有系系统统管管理理员员才才有有权权利利设设置置操操作作员员。因因此此，定定义义系系统统操操作作员员时时，必必须须以以系系统统管管理理员员的的身身份份注注册册进进入入“系系统统管管理理”，然然后后单单击击“权权限限”下下的的“操操作作员员”，进进入入操操作作员员管管理理界界面面，在在该该界界面面中中，可可以以完完成成增增加加操操作作员员、修修改改操操作作员员和删除操作员的操作。和删除操作员的操作。2.3 2.3 设置操作员设置操作员2.3.1 2.3.1 增加操作员增加操作员增加操作员包括设置操作员的编号、姓名及口令。增加操作员包括设置操作员的编号、姓名及口令。注意注意:v操作员编号在系

14、统中必须唯一。操作员编号在系统中必须唯一。v所设置的操作员一旦被使用，则不能删除。所设置的操作员一旦被使用，则不能删除。v在实际工作中可以根据需要随时增加操作员。在实际工作中可以根据需要随时增加操作员。v为保证系统安全，分清责任应设置操作员口令。为保证系统安全，分清责任应设置操作员口令。2.3.2 2.3.2 修改操作员修改操作员已设置操作员在使用的过程中，可以由系统已设置操作员在使用的过程中，可以由系统管理员随时修改其姓名及口令。但操作员的管理员随时修改其姓名及口令。但操作员的编号一旦被使用则不能被修改。编号一旦被使用则不能被修改。2.4 2.4 账套管理账套管理账套是指一组相互关联的账务数

15、据。一般来说，账套是指一组相互关联的账务数据。一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多可以建立套，系统最多可以建立999套账。其中套账。其中“998”和和“999”账套是系统内置的演示账套，只能参照，账套是系统内置的演示账套，只能参照，而不能输入或修改。而不能输入或修改。2.4.1 2.4.1 建立账套建立账套建建立立账账套套，即即采采用用财财务务软软件件为为本本企企业业建建立立一一套套账账簿簿文文件件。首首次次使使用用总总账账系系统统时时,应应根根据据企企业的具体情况进行账套参数设置。业的具体情况进行账套参数设置。主主要要包包

16、括括：核核算算单单位位名名称称、所所属属行行业业、启启用用时时间间、编编码码规规则则等等基基础础参参数数。账账套套参参数数决决定定了了系系统统的的数数据据输输入入、处处理理、输输出出的的内内容容和和形形式。式。1 1设置账套信息设置账套信息设置账套信息包括录入账套号、账套名称、账套设置账套信息包括录入账套号、账套名称、账套路径及启用会计期。路径及启用会计期。注意注意:新建账套号不能与已存账套号重复新建账套号不能与已存账套号重复账套名称可以是核算单位的简称，它将随时显示账套名称可以是核算单位的简称，它将随时显示在正在操作的财务软件的界面上。在正在操作的财务软件的界面上。账套路径为存储账套数据的路

17、径，可以修改。账套路径为存储账套数据的路径，可以修改。启用会计期为启用财务软件处理会计业务的日期。启用会计期为启用财务软件处理会计业务的日期。启用会计期不能在机内系统日期之后。启用会计期不能在机内系统日期之后。2 2输入单位信息输入单位信息输入单位信息包括输入单位名称、单位简称、单输入单位信息包括输入单位名称、单位简称、单位地址及法人代表等相关信息。位地址及法人代表等相关信息。注意注意:K单位简称必须录入，如有发票业务管理还应单位简称必须录入，如有发票业务管理还应将相关信息输入完整，如单位全称、地址、税将相关信息输入完整，如单位全称、地址、税号等信息。号等信息。3 3确定核算类型确定核算类型确

18、定核算类型包括本币代码、本币名称、本币类确定核算类型包括本币代码、本币名称、本币类型、行业性质及账套主管。型、行业性质及账套主管。注意注意:O行业性质的选择决定着系统为该账套提供适合行业性质的选择决定着系统为该账套提供适合于该行业的基础数据。于该行业的基础数据。O账套主管可以在此确定，也可以在操作员权限账套主管可以在此确定，也可以在操作员权限设置功能中修改。设置功能中修改。O系统默认按所选行业性质预置会计科目。如果系统默认按所选行业性质预置会计科目。如果单击按行业性质预置科目复选框，则不按行业预单击按行业性质预置科目复选框，则不按行业预置会计科目。置会计科目。4 4确定分类信息确定分类信息如果

19、用户的存货、客户、供应商相对较多，可以如果用户的存货、客户、供应商相对较多，可以对它们进行分类核算。对它们进行分类核算。注意注意:W若选择各项分类核算，则必须先设置各项分若选择各项分类核算，则必须先设置各项分类方案，然后才能设置相应的基础档案。类方案，然后才能设置相应的基础档案。5 5确定编码方案确定编码方案?确定编码方案是指设置编码的级次和各级的长度。确定编码方案是指设置编码的级次和各级的长度。注意注意:l除科目编码级次的第除科目编码级次的第1 1级外级外，均可以直接根据需，均可以直接根据需要进行修改。要进行修改。l由于系统按照账套所选行业会计制度预置了一由于系统按照账套所选行业会计制度预置

20、了一级会计科目，因此第级会计科目，因此第1 1级科目编码级次不能修改级科目编码级次不能修改。l在系统未使用前，如果分类编码方案设置有误在系统未使用前，如果分类编码方案设置有误可以在可以在“系统控制台系统控制台”的的“基础设置基础设置”中进行修中进行修改。改。6 6确定数据精度确定数据精度数数据据精精度度是是指指定定义义数数据据的的小小数数位位数数。由由于于各各单单位位对对数数量量、单单价价的的核核算算精精度度要要求求不不一一致致，为为了了适适应应不同的需求，系统提供了自定义数据精度的功能。不同的需求，系统提供了自定义数据精度的功能。在在系系统统管管理理部部分分需需要要设设置置的的数数据据精精度

21、度主主要要有有：“存存货货数数量量小小数数位位”、“存存货货单单价价小小数数位位”、“开开票票单单价价小小数数位位”、“件件数数小小数数位位”和和“换换算算率率小小数位数位”。2.4.2 2.4.2 修改账套修改账套经经过过一一段段时时间间运运行行，如如果果发发现现账账套套的的某某些些信信息息需需要要修修改改或或补补充充，可可以以通通过过修修改改账账套套功功能能来来完完成成。此功能还可以帮助用户查看某个账套的信息。此功能还可以帮助用户查看某个账套的信息。注意注意:系统要求，只有账套主管才有权利注册使用系统要求，只有账套主管才有权利注册使用账套修改功能。账套修改功能。1.1.注册注册?若若当当前

22、前操操作作员员不不是是要要修修改改账账套套的的主主管管，则则应应在在“系统管理系统管理”中更换操作员。中更换操作员。2 2修改账套修改账套以以要要修修改改账账套套的的账账套套主主管管的的身身份份注注册册后后，单单击击“账账套套”菜菜单单中中的的“修修改改”选选项项，进进入入“修修改改账账套套”对对话话框框。修修改改完完成成后后，如如果果确确认认已已修修改改的的内内容容，应应单单击击“完完成成”按按钮钮，否否则则单单击击“放放弃弃”按按钮钮，放弃已经进行的修改操作。放弃已经进行的修改操作。2.4.3 2.4.3 输出账套输出账套账账套套输输出出 ，即即会会计计数数据据备备份份是是将将财财务务软软

23、件件所所产产生生的的数数据据备备份份到到硬硬盘盘、软软盘盘或或光光盘盘中中保保存存起起来来。其其目目的的是是长长期期保保存存，防防备备意意外外事事故故造造成成的的硬硬盘盘数数据据丢丢失失、非非法法篡篡改改和和破破坏坏。还还可可以以实实现现删删除除当当前前输出账套的功能。输出账套的功能。注意注意:只有系统管理员才有权限输出账套。只有系统管理员才有权限输出账套。在删除账套时，必须关闭所有系统模块。在删除账套时，必须关闭所有系统模块。2.4.4 2.4.4 引入账套引入账套账套引入，即会计数据恢复，是指把软盘上或硬账套引入，即会计数据恢复，是指把软盘上或硬盘上的备份数据恢复到硬盘上指定目录下。系统盘

24、上的备份数据恢复到硬盘上指定目录下。系统还允许将系统外某账套数据引入本系统中，从而还允许将系统外某账套数据引入本系统中，从而有利于集团公司的操作。有利于集团公司的操作。注意注意:恢复备份数据会将硬盘中现有的数据覆盖，恢复备份数据会将硬盘中现有的数据覆盖，因此如果没有发现数据损坏，不要轻易进行数因此如果没有发现数据损坏，不要轻易进行数据恢复。据恢复。2.5 2.5 设置操作员权限设置操作员权限财财务务分分工工在在财财务务软软件件中中主主要要体体现现在在两两个个功功能能上上：系系统统管管理理中中的的操操作作员员权权限限设设置置和和总总账账模模块块中中的的明明细权限设置。细权限设置。操操作作员员权权

25、限限设设置置功功能能是是用用于于对对已已设设置置的的操操作作员员进进行行赋赋权权。只只有有系系统统管管理理员员和和该该账账套套的的主主管管有有权权进进行权限设置。行权限设置。明明细细权权限限设设置置功功能能是是用用于于对对总总账账模模块块中中各各操操作作员员的的凭凭证证审审核核、科科目目制制单单及及明明细细账账查查询询打打印印权权限限进进行设定。行设定。2.5.1 2.5.1 增加操作员权限增加操作员权限由于操作员权限是指某一操作员拥有某一账套的由于操作员权限是指某一操作员拥有某一账套的某些功能的操作权限，因此，在设置操作员和建某些功能的操作权限，因此，在设置操作员和建立该核算账套之后，可以在

26、操作员权限设置功能立该核算账套之后，可以在操作员权限设置功能中对非账套主管的操作员进行操作员权限的设置。中对非账套主管的操作员进行操作员权限的设置。注意注意:b在在“增加权限增加权限”对话框中，双击右侧明细权对话框中，双击右侧明细权限选择区中的明细权限，可以根据自己的需要限选择区中的明细权限，可以根据自己的需要添加或删除已选中的明细权限。添加或删除已选中的明细权限。2.5.2 2.5.2 修改操作员权限修改操作员权限修改操作员权限包括设置或取消账套主管修改操作员权限包括设置或取消账套主管及删除操作员权限。及删除操作员权限。1 1设定或取消账套主管设定或取消账套主管账账套套主主管管的的设设立立首

27、首先先在在建建立立账账套套时时指指定定，修修改改时时由由系系统统管管理理员员进进行行账账套套主主管管的的设设定定与与放放弃弃的的操操作作，首首先先在在“操操作作员员权权限限”左左边边窗窗口口中中选选择择欲欲设设定定或或放放弃弃账账套套主主管管资资格格的的操操作作员员，然然后后在在界界面面右右上上角角选选择择账账套套，最最后后选选中中旁旁边边的的“账账套套主管主管”复选框。复选框。2 2删除操作员权限删除操作员权限系系统统管管理理员员或或账账套套主主管管可可以以对对非非账账套套主主管管的的操操作员已拥有的权限进行删除。作员已拥有的权限进行删除。注意注意:如果要删除某一操作员的某一账套的多个操作如

28、果要删除某一操作员的某一账套的多个操作权限，可以采用批量删除的功能。权限，可以采用批量删除的功能。2.6 2.6 获得帮助获得帮助在使用财务软件的过程中，有时会遇到各种问题。在使用财务软件的过程中，有时会遇到各种问题。用友财务软件系统提供了强大的帮助功能，可以用友财务软件系统提供了强大的帮助功能，可以随时获得各种形式的友好帮助。可以使用帮助目随时获得各种形式的友好帮助。可以使用帮助目录或使用帮助索引。录或使用帮助索引。1 1使用帮助目录使用帮助目录目录标签以帮助条目方式列出相关主题的帮助内目录标签以帮助条目方式列出相关主题的帮助内容，如果帮助条目中含有子条目，则帮助条目用容，如果帮助条目中含有

29、子条目，则帮助条目用一本闭合的书表示，双击条目使条目前面图标中一本闭合的书表示，双击条目使条目前面图标中的书由闭合变成打开（再次双击关闭），如果条的书由闭合变成打开（再次双击关闭），如果条目前面的图标变成目前面的图标变成“？”，双击条目则可以显示，双击条目则可以显示该条目的相关帮助正文。该条目的相关帮助正文。2 2使用帮助索引使用帮助索引使使用用帮帮助助索索引引可可以以快快速速查查找找帮帮助助内内容容。在在索索引引编编辑辑框框中中键键入入想想要要查查找找的的名名词词，则则在在名名词词列列表表中中相相同同或或相相近近的的名名词词自自动动被被激激活活。双双击击此此名名词词或或单单击击对对话话框框底

30、底部部的的“显显示示”按按钮钮，则则调调出出相相应应的的帮帮助助内内容容。有有的的名名词词被被选选中中之之后后，会会弹弹出出“已已找找到到的的主主题题”对对话话框框，在在其其中中列列出出此此名名词词出现的不同位置。出现的不同位置。2.7 2.7 总账工具总账工具当当用用户户新新建建账账套套的的公公共共目目录录与与已已建建立立账账套套的的公公共共目目录录相相同同或或类类似似，可可以以使使用用总总账账工工具具功功能能对对公公共共目目录录进进行行复复制制。避避免免了了重重复复录录入入的的工工作作，节节省省了了会计人员的工作量会计人员的工作量。2.7.1 2.7.1 确定数据源及目的数据确定数据源及目

31、的数据数数据据源源即即系系统统已已经经建建立立或或外外部部系系统统的的账账套套信信息息。若若属属于于外外部部系系统统的的账账套套信信息息，则则需需将将其其先先存存为为文文本本文文件件。确确定定数数据据源源的的目目的的是是将将数数据据源源中中的的公公用用目录复制到目的数据之中。目录复制到目的数据之中。目目的的数数据据即即在在建建立立新新账账套套后后，需需要要将将系系统统中中已已存存在的某一账套的公用目录数据复制过来的账套。在的某一账套的公用目录数据复制过来的账套。2.7.2 2.7.2 复制数据源信息复制数据源信息可以复制的内容包括：会计科目、外币币种、凭可以复制的内容包括：会计科目、外币币种、

32、凭证类别、结算方式、地区分类、客户分类、供应证类别、结算方式、地区分类、客户分类、供应商分类、客户目录、供应商目录、部门目录、个商分类、客户目录、供应商目录、部门目录、个人目录、项目大类分类、项目目录、存货分类、人目录、项目大类分类、项目目录、存货分类、存货目录等。存货目录等。第第3 3章章 总账 教学目的与要求：教学目的与要求：系统学习总账系统初始化、日常业务处理系统学习总账系统初始化、日常业务处理和期末业务处理的工作原理和操作方法。和期末业务处理的工作原理和操作方法。要求要求掌握掌握总账系统初始化中设置会计科目、总账系统初始化中设置会计科目、录入期初余额及设置各种分类、档案资料的方录入期初

33、余额及设置各种分类、档案资料的方法；法；掌握掌握总账系统日常业务处理的凭证处理和总账系统日常业务处理的凭证处理和记账的方法。记账的方法。熟悉熟悉出纳管理的内容和处理方法。出纳管理的内容和处理方法。了解了解期末业务的内容和处理方法。期末业务的内容和处理方法。3.1 3.1 总账系统初始化总账系统初始化3.2 3.2 日常业务处理日常业务处理3.3 3.3 出纳管理出纳管理3.4 3.4 期末处理期末处理3.1 3.1 总账系统初始化总账系统初始化系系统统初初始始化化：是是指指将将通通用用会会计计软软件件转转成成专专用用会会计计软软件件、将将手手工工会会计计业业务务数数据据移移植植到到计计算算机机

34、中中等一系列准备工作，是使用财务软件的基础。等一系列准备工作，是使用财务软件的基础。总账初始设置的内容：总账初始设置的内容：包括设置基础参数、会包括设置基础参数、会计科目、外币及汇率、凭证类别、结算方式、计科目、外币及汇率、凭证类别、结算方式、分类定义、编码档案、录入期初余额及设置操分类定义、编码档案、录入期初余额及设置操作员明细权限。作员明细权限。3.1.1 3.1.1 启动总账系统启动总账系统使使用用总总账账系系统统之之前前，需需要要先先启启动动与与注注册册系系统。统。第第一一次次进进入入总总账账系系统统时时，首首先先定定义义建建账账向向导，可以利用建账向导完成初步账套参数设置。导，可以利

35、用建账向导完成初步账套参数设置。进进入入总总账账系系统统窗窗口口，可可以以通通过过“设设置置”菜菜单中的单中的“选项选项”，设置与实际不符的各种参数。，设置与实际不符的各种参数。1.1.启动总账系统启动总账系统方法：方法：执行执行“开始开始”|“程序程序”|“用友财用友财务及企管软件务及企管软件UFERP-M8.11”|“财务系统财务系统”|“总账总账”命令（或直接单击桌面上的命令（或直接单击桌面上的“用友财务用友财务及企管软件及企管软件UFERP-M8.11”中中“财务系统财务系统”，再单击再单击“总账总账”选项），打开选项），打开“注册总账注册总账”对对话框话框，输入或选择相关的账套、会计

36、年度、操，输入或选择相关的账套、会计年度、操作日期、用户名及其密码，单击作日期、用户名及其密码，单击“确定确定”按钮按钮即可。即可。2.2.设置建账向导设置建账向导 第一次进入总账系统时，首先定义建账向第一次进入总账系统时，首先定义建账向导，可以利建导，可以利建 账向导完成初步账套参数设置。账向导完成初步账套参数设置。注意注意:在在“建账向导建账向导”对话框中，一定要认真设对话框中，一定要认真设置置“往来控制方式往来控制方式”，否则一旦设定好年中，否则一旦设定好年中不能再随意修改。不能再随意修改。3.3.设置总账系统选项设置总账系统选项系系统统启启用用后后，如如果果默默认认账账套套参参数数与与

37、实实际际需需要要不不符符，用用户户应应根根据据实实际际情情况况，在在建建立立账账套套之之前前应应通通过过设设置置“总总账账系系统统选选项项”正正确确选选择择适适合合本本单单位位的的各各种种参参数数，以以达达到到会会计计核核算算和和财财务务管管理的目的。理的目的。在在“总总账账系系统统”窗窗口口中中，单单击击“设设置置”菜菜单单中中的的“选选项项”，打打开开选选项项对对话话框框，其其中中包包含含“凭凭证证”、“账账簿簿”、“会会计计日日历历”、“其其他他”四张选项卡。四张选项卡。“凭证凭证”选项卡选项卡 包括包括“制单控制制单控制”、“凭证控制凭证控制”、“凭凭证编号方式证编号方式”、“外币核算

38、外币核算”、“预算控制预算控制”、“客户及供应商往来款项客户及供应商往来款项”区域。区域。注意注意:选择选择“凭证审核控制到操作员凭证审核控制到操作员”后，还应后，还应通过通过“明细权限明细权限”去设置相应制单科目权限。去设置相应制单科目权限。“账簿账簿”选项卡选项卡 包括包括“打印位数宽度打印位数宽度”、“明细账（日记明细账（日记账、多栏账）打印方式账、多栏账）打印方式”、“凭证、账簿套打凭证、账簿套打”、“明细账查询权限控制到科目明细账查询权限控制到科目”、“正式正式账每页打印行数账每页打印行数”区域。区域。注意注意:选中选中“明细账查询权限控制到科目明细账查询权限控制到科目”后，后，还应

39、通过还应通过“明细权限明细权限”去设置相应的明细科去设置相应的明细科目查询权限。目查询权限。“会计日历会计日历”选项卡选项卡系统自动将会计期间、开始日期和结束日系统自动将会计期间、开始日期和结束日期列表。此处只需用户选择期列表。此处只需用户选择“启用日期启用日期”。注意注意:总账系统的启用日期不能在系统的启用日期总账系统的启用日期不能在系统的启用日期之前。之前。录入汇率后不能修改总账启用日期。录入汇率后不能修改总账启用日期。已录入期初余额，不能修改总账启用日期。已录入期初余额，不能修改总账启用日期。已制单的月份不能修改总账的启用日期，其已制单的月份不能修改总账的启用日期，其他系统中已制单的月份

40、不能修改启用日期。他系统中已制单的月份不能修改启用日期。新年度进入系统，不能修改总账的启用日期。新年度进入系统，不能修改总账的启用日期。“其他其他”选项卡选项卡包括包括“数量、单价小数位及本位币精度数量、单价小数位及本位币精度”、“部门、个人、项目排序方式部门、个人、项目排序方式”区域。区域。注意注意:账套名称、行业性质等账套信息只在这里显账套名称、行业性质等账套信息只在这里显示，若要修改，可以到示，若要修改，可以到“系统管理系统管理”窗口中修改。窗口中修改。3.1.2 3.1.2 设置会计科目设置会计科目各各单单位位必必须须根根据据国国家家会会计计制制度度的的规规定定使使用用总总账账科科目目

41、，可可根根据据实实际际情情况况，在在满满足足核核算算和和管管理理要要求求以以及及报表数据来源的基础上，自行设定明细科目。报表数据来源的基础上，自行设定明细科目。注意注意:会计科目的设置要满足会计报表编制的要求。会计科目的设置要满足会计报表编制的要求。会计科目的设置必须保持科目间的协调性和体系会计科目的设置必须保持科目间的协调性和体系完整性。完整性。会计科目要保持相对稳定。会计科目要保持相对稳定。设置会计科目要考虑到与子系统的衔接。设置会计科目要考虑到与子系统的衔接。1.1.增加会计科目增加会计科目如如果果用用户户所所使使用用的的会会计计科科目目基基本本上上与与所所选选行行业业会会计计制制度度规

42、规定定的的一一级级会会计计科科目目一一致致，则则可可以以在在建建立立账账套套时时选选择择预预置置标标准准会会计计科科目目。这这样样，在在会会计计科科目目初初始始设设置置时时只只需需对对不不同同的的会会计计科科目目进进行行修修改，对缺少的会计科目进行增加处理即可。改，对缺少的会计科目进行增加处理即可。如果所使用的会计科目与会计制度规定的会如果所使用的会计科目与会计制度规定的会计科目相差较多，则可以在系统初始设置时选择计科目相差较多，则可以在系统初始设置时选择不预置行业会计科目，这样可以根据自身的需要不预置行业会计科目，这样可以根据自身的需要自行设置全部会计科目。自行设置全部会计科目。增增加加明明

43、细细科科目目时时，系系统统默默认认其其类类型型与与上上级级科科目保持一致。目保持一致。已已经经使使用用过过的的末末级级会会计计科科目目不不能能再再增增加加下下级级科目。科目。非末级会计科目不能再修改科目编码。非末级会计科目不能再修改科目编码。注意注意:2.2.修改会计科目修改会计科目如果要对已经设置完成的会计科目的名称、如果要对已经设置完成的会计科目的名称、编码及辅助项目等内容进行修改，应在会计科目编码及辅助项目等内容进行修改，应在会计科目未使用之前在会计科目的修改功能中完成。未使用之前在会计科目的修改功能中完成。已经使用过的末级会计科目不能再修改科目编码。已经使用过的末级会计科目不能再修改科

44、目编码。已已有有数数据据的的会会计计科科目目，应应先先将将该该科科目目及及其其下下级级科科目余额清零后再修改。目余额清零后再修改。被封存的科目在制单时不可以使用。被封存的科目在制单时不可以使用。只只有有末末级级科科目目才才能能设设置置汇汇总总打打印印，且且只只能能汇汇总总到到该科目本身或其上级科目。该科目本身或其上级科目。只有处于修改状态才能设置汇总打印和封存只有处于修改状态才能设置汇总打印和封存。注意注意:3.3.删除会计科目删除会计科目如如果果某某些些会会计计科科目目目目前前暂暂时时不不需需用用或或者者不不适适合合企企业业科目体系的特点，可以在未使用之前将其删除。科目体系的特点，可以在未使

45、用之前将其删除。注意注意:删除科目后不能被自动恢复，但可通过增加删除科目后不能被自动恢复，但可通过增加功能来完成。功能来完成。非末级科目不能删除。非末级科目不能删除。已有数据的会计科目，应先将该科目及其下已有数据的会计科目，应先将该科目及其下级科目余额清零后再删除。级科目余额清零后再删除。被指定为现金银行科目的会计科目不能删除。被指定为现金银行科目的会计科目不能删除。如想删除，必须先取消指定。如想删除，必须先取消指定。4.4.指定会计科目指定会计科目指指定定会会计计科科目目是是指指定定出出纳纳的的专专管管科科目目。系系统统中中只只有有指指定定科科目目后后，才才能能执执行行出出纳纳签签字字，从从

46、而而实实现现现现金金、银银行行存存款款管管理理的的保保密密性性，才才能能查查看看现现金金、银行存款日记账。银行存款日记账。注意注意:现金科目要设为日记账。现金科目要设为日记账。银行存款科目要设为银行账和日记账。银行存款科目要设为银行账和日记账。5.5.设置会计科目辅助项目设置会计科目辅助项目一一个个科科目目设设置置了了辅辅助助核核算算后后，它它所所发发生生的的每每一一笔笔业业务务将将会会登登记记在在总总账账和和辅辅助助明明细细账账上上。可可以以进进行行辅辅助助核核算算的的内内容容主主要要有有：部部门门核核算算、个个人人往往来来、客客户户往往来来、供供应应商商往往来来及及项项目目核核算算等。等。

47、管理费用应设成部门核算。管理费用应设成部门核算。生产成本设成项目核算。生产成本设成项目核算。应收账款设成客户往来核算。应收账款设成客户往来核算。应付账款设成供应商往来核算。应付账款设成供应商往来核算。辅辅助助账账类类必必须须设设在在末末级级科科目目上上，但但为为了了查查询询或或出出账账方方便便，可可以以其其上上级级和和末末级级科科目目上上同同时时设设置辅助账类置辅助账类。注意注意:3.1.3 3.1.3 设置外币及汇率设置外币及汇率汇汇率率管管理理是是专专为为外外币币核核算算服服务务的的。在在此此可可以以对对本本账账套套所所使使用用的的外外币币进进行行定定义义，以以便便在在制制单单或或进行其他

48、有关操作时调用。进行其他有关操作时调用。使使用用固固定定汇汇率率的的单单位位，在在填填制制每每月月的的凭凭证证前前，应应预预先先录录入入该该月月的的记记账账汇汇率率。否否则则将将会会出出现现汇汇率率为零的错误。为零的错误。使使用用浮浮动动汇汇率率的的单单位位，在在填填制制当当天天的的凭凭证证前前，应预先录入当天的记账汇率。应预先录入当天的记账汇率。“外外币币*汇汇率率=本本位位币币”的的折折算算方方式式是是指指直直接接汇汇率。率。“外外币币/汇汇率率=本本位位币币”的的折折算算方方式式是是指指间间接接汇汇率。率。制单时使用固定汇率还是浮动汇率，需在总账制单时使用固定汇率还是浮动汇率，需在总账系

49、统选项系统选项“凭证凭证”选项卡中设置。选项卡中设置。注意注意:3.1.4 3.1.4 设置凭证类别设置凭证类别系系统统提提供供了了常常用用的的凭凭证证分分类类方方式式，用用户户可可以以从从中中选选择择，也也可可以以根根据据实实际际情情况况自自行行定定义义。如如果果选选择择了了“收收款款凭凭证证付付款款凭凭证证转转账账凭凭证证”的的分分类类方方式式，应应根根据据凭凭证证分分类类的的特特点点进进行行相相应应限限制条件的设置，以便提高凭证处理的准确性。制条件的设置，以便提高凭证处理的准确性。限制科目数量不限，科目间用逗号分隔。限制科目数量不限，科目间用逗号分隔。填填制制凭凭证证时时，如如果果不不符

50、符合合这这些些限限制制条条件件，系系统统拒绝保存。拒绝保存。可以通过凭证类别列表右侧的上下箭头按钮可以通过凭证类别列表右侧的上下箭头按钮调整明细账中凭证的排列顺序。调整明细账中凭证的排列顺序。注意注意:3.1.5 3.1.5 设置结算方式设置结算方式该该功功能能用用来来建建立立和和管管理理在在经经营营活活动动中中所所涉涉及及到到的的货货币币结结算算方方式式。它它与与财财务务结结算算方方式式一一致致，如如现现金金结结算算、支支票票结结算算等等。结结算算方方式式最最多多可可以以分为分为2级。级。必须按照结算方式编码级次的先后顺序录入。必须按照结算方式编码级次的先后顺序录入。结算方式的录入内容必须唯