公司财务分析模板.ppt

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1、公司财务分析模板公司财务分析模板 目录一、概述二、经营分析三、资本投资情况分析四、财务预算及指标分析五、总结一、概述：（简要说明公司资产、负债状况（通过资产负债率、流动比率指标简要说明；通报收入和利润情况，同时说明与预算的差异情况。）二、经营分析 1、业务收入情况 2、成本状况分析 3、费用执行情况 1、业务收入情况整体收入状况项目项目本月金额本年累计本年预算预算达成率一、主营业务收入一、主营业务收入 1、铺位租金及管理费 2、广告位 3、代开票收入 4、临时场地收入 5、其他其他业务收入营业外收入资源互换收入合计合计1、业务收入情况整体收入情况文字分析说明：（建议配收入饼图）1、业务收入情况

2、-分店别收入情况市场本月收入本年累计本年预算预算达成率深圳一店深圳二店深圳三店深圳LED店济南店柳州店惠州店韶关店上海店泸州店合计文字分析说明：建议增加柱状图辅助分析1、业务收入情况-柜位出租情况文字分析说明：建议配出租量分析图市场可出租面积截止本月已出租面积深圳一店深圳二店深圳三店深圳LED店济南店柳州店惠州店韶关店上海店泸州店合计1、业务收入情况-同业比较分析单位名称优势劣势 经营规模简要文字分析说明2、成本状况-主营业务成本分析成本项目成本项目本月数本年累计本年预算预算达成率水费电费污水处理费保安费垃圾处理费物业管理费清洁费空调使用费电梯费折旧委托经营管理费代收电费合计文字分析说明2、成

3、本状况-人工成本分析文字分析说明：1、预算差异分析2、与上月差异分析项目本月实际本月预算本年累计去年同期预算差异 与上月差异与去年差异工资福利费社保住房公积金教育经费工会经费合计3、费用情况分析文字分析说明：1、预算差异分析2、与上月差异分析项目本月金额上月金额本年预算与上月差异与预算差异与上月差异率与预算差异率营业成本营业费用管理费用财务费用3、费用情况分析分析说明：建议分机构、项目以柱状图形式列示进行进一步分析 三、资本投资情况分析 三、资本投资情况分析 1、固定资产投资情况分析 2、股票投资情况分析 3、债券投资情况分析 四、财务预算及指标分析 四、财务预算及指标分析 1、现金分析 2、

4、预算资产负债执行分析 3、预算利润执行分析 1、现金分析-流量状况 项目本月实际本月预算预算差异实际累计预算累计累计差异期初现金余额经营现金流入经营现金流出经营现金余额借入金额还款金额资本支出现金余额文字分析说明 1、现金分析-收款明细 文字分析说明：建议用柱状图方式列示市场本月收款本年累计本年预算预算达成率深圳一店深圳二店深圳三店深圳LED店济南店柳州店惠州店韶关店上海店泸州店合计 2、资产负债状况分析-资产负债结构 说明资产负债结构状况并用柱状图方式列示 2、资产负债状况分析-资产运营效率分析 文字分析解释项目本期实际本期预算 上期上年同比行业平均比总资产周转率流资产周转率应收款周转率存货周转率资产负债率股东权益比率 3、盈利状况分析 文字分析说明项目主 营业 务收入主营业务成本主营业务利润营业毛利率可控利润总额 销售净利率本月实际数本年累计数预算预算预算同比增减预算达成率%预算本年累计去年同期 去年同期去年同比增减去年同比增减%去年累计数上月数上月数上月同比增减上月同比增减%五、结论：1、概括描述公司的盈利能力 2、描述公司的成本控制措施 3、说明公司目前的不足 4、提出可行的控制措施和计划 谢 谢！