企业财务分析资料库(ppt 64页)gbjp.pptx

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1、Compustat Research Insight企業財務分析資料庫企業財務分析資料庫NA 北美版北美版North AmericaNA 回溯版回溯版NA BackdataGV 全球版全球版Global Vantage 收錄範圍收錄範圍NA 北美版北美版v收錄區域收錄區域收錄區域收錄區域：NA North American 北美版北美版v收錄時間收錄時間收錄時間收錄時間：近近 20 年年v收錄公司收錄公司收錄公司收錄公司上市公司上市公司($C)：約：約 9,828 家家停業停業/未上市公司未上市公司($R)：約：約 12,790 家家加拿大公司加拿大公司($T)：約：約 1,956 家家ADR

2、公司公司($ADR)：近：近 542家家v收錄指數收錄指數收錄指數收錄指數(Indices)Indices)：1,771 多種，如：多種，如：S&P、Dow Jones、Rusell.v收錄數據收錄數據收錄數據收錄數據1,200 個個 Data Items、Ratios、Growth Rates停業公司有停業公司有132個個v更新時間更新時間更新時間更新時間：每季每季寄送光碟寄送光碟(CD-Rom)收錄範圍收錄範圍NA 回溯版回溯版v收錄區域收錄區域收錄區域收錄區域：NA Backdata 回溯版回溯版v收錄時間收錄時間收錄時間收錄時間年報回溯至年報回溯至 1950 年年季報、月報回溯至季報、

3、月報回溯至 1962 年年v收錄公司收錄公司收錄公司收錄公司：400 家的公司資料家的公司資料v收錄數據收錄數據收錄數據收錄數據：63 個個Fundamental Itemsv更新時間更新時間更新時間更新時間：每年每年寄送光碟寄送光碟(CD-Rom)另行訂購另行訂購收錄範圍收錄範圍GV 全球版全球版v收錄區域收錄區域收錄區域收錄區域：GV Global Vantage 全球版全球版v收錄時間收錄時間收錄時間收錄時間：近近 20 年年v收錄公司收錄公司收錄公司收錄公司上市公司上市公司($G+$F)：約：約 17,864 多家多家停業停業/未上市公司未上市公司($D+$X)：約：約 7,001 多

4、家多家美加地區上市公司：約美加地區上市公司：約 3,500 家家v收錄指數收錄指數收錄指數收錄指數(Indices)Indices)：98 種當地市場指數種當地市場指數(Local Market Indices)v收錄數據收錄數據收錄數據收錄數據近近500 個個 Data Items，新增，新增50種種Data Items。v更新時間更新時間更新時間更新時間：每季每季寄送光碟寄送光碟(CD-Rom)【新增功能介紹新增功能介紹】RI 8.0 North America Data Additions RI 8.0 North America Data Additions vCompustat An

5、alysts NotesvGICS Aggregatev五大產業分析資料五大產業分析資料vAdditional Data ItemsvNew&Updated Reports and TemplatesCompustat Analysts Notev紀錄個別紀錄個別 item 資料標準化的方法資料標準化的方法vExcel TemplateIncome StatementBalance SheetCash FlowRatio Reportv收錄年代收錄年代年資料：年資料：1998 年迄今年迄今季資料：季資料：2002 年迄今年迄今GICS Aggregatev代號：代號：$Av根據根據 GICS

6、分類，提供美國各產業市場或基本財分類，提供美國各產業市場或基本財務或市場季資料的總計值務或市場季資料的總計值v涵蓋涵蓋 247 種產業，約種產業，約 8,000 家美國上市公司，佔家美國上市公司，佔美國市場總值美國市場總值 99%以上以上v資料回溯至資料回溯至 1990 年年v包含包含 Balance Sheet,Income Statement,Cash Flow 等等等等五大產業分析資料五大產業分析資料v提供航空業提供航空業(Airlines)、醫療業、醫療業(Healthcare Facilities)、營造業、營造業(Homebuilding)、石油業、石油業(Oil&Gas)及零售業

7、及零售業(Retail)五大產業之特定分析資料五大產業之特定分析資料v追蹤產業趨勢、同業比較分析及收集詳細之產業追蹤產業趨勢、同業比較分析及收集詳細之產業統計資料統計資料v收錄年代收錄年代年資料：年資料：1999 年迄今年迄今季資料：季資料：2001 年起迄今年起迄今新增新增 Data Itemsv50 項新的養老年金項新的養老年金(Pension)資料資料v財會準則財會準則 SFAS 123 所列之所列之 45 項選擇權項選擇權(Options)資料資料v100 多項新增多項新增items，e.g.Dividend Yield Current Month,Market Return 1 Ye

8、ar,Miscellaneous Debt,Nonrecurring Income Tax 等等New and Updated Reports and Templates v5 種新的種新的GICS Aggregate 報表報表(Reports)v10 種新的五大產業特定報表種新的五大產業特定報表(Reports)及圖及圖表表(Templates)v更新版養老年金報表更新版養老年金報表(Reports)及圖表及圖表(Templates)vRI Explorer 圖表圖表(Templates)Enhancements to Global VantagevGlobal Data History E

9、xpansion年資料：年資料：12 yrs 20 yrs月資料：月資料：144 months 240 monthsv新增新增英國英國、澳洲澳洲、紐西蘭紐西蘭、南非南非及及愛爾蘭愛爾蘭 1,500 多家上市公司年資料，以及多家上市公司年資料，以及大陸大陸A股股全部上市公司資料。全部上市公司資料。v新增新增 20 種回溯種回溯 11 年年 Balance Sheet 及及Income Statementv50種新增之種新增之data itemsv預計預計2006年第四季完整收錄年第四季完整收錄台灣台灣、韓國韓國上上市公司相關資料。市公司相關資料。目次目次vv【篩選公司群組篩選公司群組篩選公司群組

10、篩選公司群組】-Research Assistant-Research AssistantStep1：篩選公司群組：篩選公司群組Step2：公司群組明細：公司群組明細Step3：財報呈現方式：財報呈現方式vv【選擇財報呈現方式選擇財報呈現方式選擇財報呈現方式選擇財報呈現方式】-Report-ReportCompany Highlights：公司基本財報：公司基本財報Open Report：範本財報：範本財報Report Assistant：自訂財報：自訂財報Open Templates：範本報表：範本報表+圖表圖表vv輔助說明輔助說明輔助說明輔助說明Look for Industry Code

11、：產業代碼：產業代碼Look for Company by Ticker or GV key：公司代碼：公司代碼Look for Data Item Definitions：Items 定義定義Look for Country of Incorporation Codes：國家代碼：國家代碼Currency Translation：幣值轉換：幣值轉換*下述畫面介紹以下述畫面介紹以 GV 全球版全球版 為主為主Welcome自訂財報自訂財報自訂圖表自訂圖表公司基本財報公司基本財報範本財報範本財報範本圖表範本圖表開啟已儲存的公司群組開啟已儲存的公司群組公司簡介及國家背景介紹公司簡介及國家背景介紹開

12、啟已儲存的篩選條件開啟已儲存的篩選條件篩選公司群組篩選公司群組Look Up公公司司資資料料項項目目公公式式公公司司/指指數數群群組組【篩選公司群組篩選公司群組】Research Assistant增修指標群組增修指標群組/項目項目第一畫面第一畫面第一畫面第一畫面【篩選公司群組篩選公司群組】Research Assistant Step 1【第二步驟第二步驟】：輸入：輸入/查閱查閱公司公司/指數名稱指數名稱Ex：台積電：台積電搜尋搜尋 相關產業相關產業 同一國家同一國家 指定公司指定公司開啟已儲存的篩選條件開啟已儲存的篩選條件(*.scr)儲存篩選條件儲存篩選條件(*.scr)【第一步驟第一步

13、驟】：輸入：輸入/選擇選擇公司公司/指數群組指數群組$G+$F 上市公司上市公司$D+$X 未上市未上市/停業公司停業公司【第三步驟第三步驟】：設定指標群組中的項目設定指標群組中的項目Item 定義說明定義說明-按滑鼠右鍵按滑鼠右鍵【篩選公司群組篩選公司群組】Research Assistant Step 1：範例：範例 Companies 201395(台積電台積電台積電台積電)Find Similar Companies SIC 相關產業相關產業 Fundamentals ROA 7.0 Market Returns 1 Month Returns 5.0第一畫面第一畫面第一畫面第一畫面儲

14、存公司群組儲存公司群組(*.set)【公司群組明細公司群組明細】Research Assistant Step 2儲存篩選條件儲存篩選條件(*.scr)第二畫面第二畫面第二畫面第二畫面移除移除/還原還原Company List中的公司中的公司新增其他公司至新增其他公司至Company List【財報呈現方式財報呈現方式】Research Assistant Step 3第三畫面第三畫面第三畫面第三畫面自訂財報自訂財報自訂圖表自訂圖表(請參考中文手冊請參考中文手冊)範本財報範本財報 範本圖表範本圖表(請參考中文手冊請參考中文手冊)公司基本財報公司基本財報公司基本財報公司基本財報Company H

15、ighlights【選擇財報呈現方式選擇財報呈現方式】之之Run Assistant 修改檢索條件修改檢索條件公司基本財報公司基本財報 Company Highlights公司公司 Ticker代碼或全名名稱代碼或全名名稱儲存報表數據資料儲存報表數據資料(*.txt)，且設定，且設定欄欄位間距的符號位間距的符號以便轉到會計軟體以便轉到會計軟體List 1Company HighlightsvBackground：CONM、Industry、Entity Type、Country、ISO Code、ISO Currency Code-Issue、GVKey、Issue Description、C

16、USIP、Common Shareholders(Thou)、Exchange vReport Formats：Income Statement Model、Balance Sheet Presentation Code、Cash Flow Format Code vValuation：Price/Earnings、Price/Book、Price/Sales、Dividend、Dividend Yield vPrices：High、Low、Close、%ChangevLatest：Sales、EBIT、Net Income、EPS、EPS-Estimate、Assets、Debt、Equit

17、y、Shares Out、Market Value、Issue Market Value vMiscellaneous：ROE、ROA、Debt/Equity、NPM、Current Ratio、Quick Ratio、X Interest Earned、Employees、Sales/Employees、Net Inc/Employees、Assets/EmployeesvLatest Updates：Annual(Prelim)、Annual(Final)、Monthly、Fiscal Year 全球版全球版全球版全球版List 2Company HighlightsvBackground

18、：CONM、ADD1、ADD2、PHONE、Industry、Ticker、Issue Description、CUSIP、Common Shareholders(Thou)vValuation：Price/Earnings、Price/Book、Price/Sales、Dividend、Yield、High、Low、Close、Return、Betav12MM：Sales、EBITDA、Net Income、EPS、EPS-EstimatevLatest：Assets、Debt、Equity、Shares Out、Market ValuevS&P Ratings：LT Issuer Cred

19、it Rating、ST Issuer Credit Rating、Common StockvIndustry Group MembershipvMisc.：Employees、ROE、ROA、Debt/EquityvCore Earnings and Core EPS-Annual：Core Earnings、Core EPS-Basic、Price to Core EPS-Basic、Core Earn Profit Mgn、Reported Earnings、Core EPS-Diluted、Price to Core EPS-Diluted、Core ROE、%Diff From Rp

20、t Earnings、Reported EPS-Basic、Price to Rpt Earnings、Reported ROEvLatest Updates：Annual、Quarterly、Monthly、Daily、Fiscal Year北美版北美版北美版北美版範本財報範本財報 Open Report-Global Reports【選擇財報呈現方式選擇財報呈現方式】之二之二展開展開各種財報各種財報：資產負載表、損益表：資產負載表、損益表等，見等，見下頁下頁範本財報範本財報 Open Report(1)Run Assistant 修改檢索條件修改檢索條件公司公司 Ticker代碼或全名名稱

21、代碼或全名名稱範本財報範本財報 Open Report(2)儲存報表數據資料儲存報表數據資料(*.txt)，且設定，且設定欄欄位間距的符號位間距的符號以便轉到會計軟體以便轉到會計軟體List 1Global Reports vCompany HighlightsvInterim ReportsvBalance SheetsvMarket ReportsvCash Flow StatementsvMiscellaneousvCommon Size StatementsvRatio Reports and ModelsvComparative ReportsvTransfer PricingvEa

22、rnings Estimates(限I/B/E/S訂戶)vTrend ReportsvIncome StatementsvValuation Reports提供提供 105種範本財報種範本財報 全球版全球版全球版全球版List 2S&P Reports vBalance SheetsvCash Flow StatementsvCombined ReportsvCommon Size StatementsvCompany HighlightsvComparative ReportsvCore EarningsvCredit AnalysisvEstimates(限First Call或I/B/E

23、/S的訂戶)vFinancial services ReportsvFloat Shares vGeographic AreasvIncome StatementsvIndustry SpecificvInsider TradingvInstitutional HoldingsvLine of BusinessvMarket ReportsvMiscellaneousvRatio Reports and ModelsvRestated ReportsvSector and Industry ReportsvShort InterestvTransfer PricingvTrend Report

24、svValuationvS&P Screen提供提供 173 種範本財報種範本財報 北美版北美版北美版北美版自訂財報自訂財報Report Assistant【選擇財報呈現方式選擇財報呈現方式】之三之三自行設定格式，請參考中文手冊自行設定格式，請參考中文手冊財報報表的範例財報報表的範例單一公司之比較單一公司之比較：多項數據多項數據、不同年代不同年代出現出現 Step 3 設定報表年份設定報表年份 1.多家公司多家公司自訂財報自訂財報 Report Assistant Step 1 設定報表格式設定報表格式第一畫面第一畫面第一畫面第一畫面多多家或單家公司目前家或單家公司目前最新財報數據最新財報數據

25、多多家公司之比較：家公司之比較：多項數據多項數據、單一數據單一數據、不同年代不同年代新增新增Items：查閱：查閱/輸入輸入呈現先前在指標群組用來篩選的呈現先前在指標群組用來篩選的Items自訂財報自訂財報 Report Assistant Step 2 設定報表選項設定報表選項增修報表選項增修報表選項/群組見下頁群組見下頁Item 定義說明定義說明 1.多家公司多家公司 2.三項數據三項數據(Items)第二畫面第二畫面第二畫面第二畫面 選擇選擇 Historical Analysis之格式之格式lRelative Ex：-1Y至至0Y(當年當年+回溯一年回溯一年)lAbsolute Ex：

26、Y96至至Y97(會計年度會計年度/Jul96至至Jun97)lCalendarEx：C96至至C97(Jan1996-Dec1997)自訂財報自訂財報 Report Assistant Step 3 設定報表年份設定報表年份第三畫面第三畫面第三畫面第三畫面 1.多家公司多家公司 2.三項數據三項數據(Items)3.年代年代(2004)List 1Item GroupsvValuationvExpense Ann(Financial)vMarketvEPS&SharesvDebt RatiosvBal Sheet AnnvCash Flow RatiosvCash AnnvSupplemen

27、t RatiosvTaxesvMargins&ReturnsvGrowthvFinancial Services RatiosvCompany SpecificsvIncome Ann(Industrial)vCredit WorthinessvIncome Ann(Financial)系統預設系統預設 17 種種 Item Groups全球版全球版全球版全球版List 2Item GroupsvValuationvSupplemental RatiosvLine Of BusinessvGrowthvMarginsvGeographic Line Of BusinessvIncome Stm

28、t 12MMv12 MM Cash FlowvEBIT&EBITDAvBal Sheet AnnvCash Flow RatiosvRelative(Industry)vCash FlowvIncome-QtrlyvRatingsvIncome AnnvBal Sheet-QtrlyvRelative(GICS Industry)vCredit WorthinessvRelative PerformancevSpecial Items BreakoutvEPS&SharesvGraham&DoddvCore Earnings AnnualvMarketvDividendsvCore Earni

29、ngs QtrlyvRatios-QuarterlyvU.S.EconomicvCore Earnings 12MMvCompany SpecificvCanadian EconomicvMarket&ReturnsvRatiosvMarket&ReturnsvEBIT&EBITDA系統預設系統預設 45 種種 Item Groups北美版北美版北美版北美版自訂財報自訂財報 Report AssistantvStep 1Step 1：設定報表格式：設定報表格式Report FormatCurrent Time Period：Company+ItemsHistorical Analysis：Co

30、mpany+Items+TimevStep 2Step 2：設定報表選項：設定報表選項 Items Groups/Items vStep 3Step 3：設定報表年份：設定報表年份 Periods(限限Historical Analysis)自訂財報自訂財報 Report Assistant 範例範例Run Assistant 修改檢索條件修改檢索條件lFormula：儲存自訂的報表格式：儲存自訂的報表格式(.rpt)，由，由 範本財報範本財報(Open Report)調出套用調出套用lReport：儲存報表數據資料：儲存報表數據資料(*.txt)，且設定，且設定欄位間距的符號欄位間距的符號以

31、便轉到會計軟體以便轉到會計軟體 1.多家公司多家公司 2.三項數據三項數據(Items)3.年代年代(2004)範本報表範本報表+圖表圖表 Open Templates-Global Excel Templates(僅在僅在Excel中中)【選擇財報呈現方式選擇財報呈現方式】之四之四List 1Global Excel Templates提供提供 13 種範本報表種範本報表+圖表圖表全球版全球版全球版全球版vDetailed Credit Score vDividend Discount Model(Global)vDuPont Analysis Report(Global)vExchange

32、 Rate AnalyservGlobal AnalyservGlobal Comparables Model vGlobal Financial StatementsvJapanese Industrial FormatvQuick Overview(Global)vS&P Compustat Global PopulationvScoring Model(Global)vSet Market Performance(Global)vZ-Score Calculator(Global)List 2S&P Excel TemplatesvCompany Fundamental Analysis

33、 TemplatesvMarket Charting and Performance SummaryvBacktest Building ToolsvMiscellaneousvBacktest Model TemplatesvMultiple RegressionvComparison TemplatesvPortfolio Analysis TemplatesvDebt Analysis TemplatesvPower Point TemplatevDetailed Fundamentals TemplatesvGICS AggregatevSnapshot Company Overvie

34、wvGlobal Excel TemplatesvTransfer Pricing Global Vantage TemplatesvImport Data to Research InsightvIndustry SpecificvTransfer Pricing TemplatesvInsider and InstitutionalvValuation/Estimates Templates提供提供 81 種範本報表種範本報表+圖表圖表北美版北美版北美版北美版範本報表範本報表+圖表圖表 Open TemplatesStep 1：選擇：選擇Open TemplateStep 2：點選：點選R

35、un Assistant展開各式展開各式報表報表+圖表圖表，見下頁，見下頁範本報表範本報表+圖表圖表 Open Templates Step 1 設定年代設定年代 設定公司群組明細設定公司群組明細 篩選公司群組資料篩選公司群組資料 範本報表範本報表+圖表圖表 Open Templates Step 2選擇公司選擇公司在儲存資料時，請先點選在儲存資料時，請先點選Unlink Arrays，將欄位所套用的公式轉換成數值，將欄位所套用的公式轉換成數值範本報表範本報表+圖表圖表 Open Templates 範例範例*Look for Industry Code*Look for Company by

36、 Ticker or GV Key*Look for Data Item Definitions*Look for Country of Incorporation Codes*Currency Translation【輔助說明輔助說明】4-digit code 8-digit code Help Data and Reference GICS CodeSIC CodeLook for Industry Code(1)Look for Industry Code(1)8-digit codeGICS Codes GICS Codes Look for Industry Code(2)Look

37、for Industry Code(2)：GICS CodesGICS CodesSIC CodesSIC CodesLook for Industry Code(3)Look for Industry Code(3)：SIC CodesSIC Codes4-digit codeLook for Industry Code(4)Look for Industry Code(4)Research Assistant Research Assistant Look for Industry Code(5)vClick HelpHelp Data and ReferenceData and Refe

38、renceGICS codesGICS codes or or SIC codesSIC codes.全球版全球版全球版全球版ReferenceReference GICS codesGICS codes or or SIC codesSIC codes.北美版北美版北美版北美版vClick【Research AssistantResearch Assistant】Choose Company Specifics Select GICS codes or SIC codes to searchvCodesGICS CodesGICS Codes Global Industry Classifi

39、cation Standard Global Industry Classification StandardSIC CodesSIC Codes Standard Industrial Classification Codes Standard Industrial Classification CodesLook for Company by Ticker or GV Key(1)Look for Company by Ticker or GV Key(1)Ticker(GV Key)：201395Look Up Look Up Look for Company by Ticker or

40、GV Key(2)Look for Company by Ticker or GV Key(2)Research Assistant Research Assistant Ticker(GV Key)：9872Look for Company by Ticker or GV Key(3)vClick【Look UpLook Up】Select Select Company Category Select Companies by Initial or Find Text vClick【Research Assistant】Companies Click【Look Up】同上同上vEx:Inte

41、l Corp.6008(by GV Key).全球版全球版全球版全球版$G GV Industrial Active+$F GV Financial Active 上市公司上市公司$D GV Industrial Research+$X GV Financial Research 下市下市停業公司停業公司INTC(by Ticker).北美版北美版北美版北美版$C CS Active 上市公司上市公司$R CS Research 下市下市停業公司停業公司Look for Data Item Definitions(1)Look for Data Item Definitions(1)Look

42、Up Look Up MnemonicItem 說明說明Same as HelpHelp Data and Reference Definitions A-Z Look for Data Item Definitions(2)Look for Data Item Definitions(2)Return on Assets Look for Data Item Definitions(3)vClick【Look UpLook Up】Select Select Item Category Select Items by Initial or Find Text vClick HelpHelp D

43、ata and ReferenceData and Reference Definitions A-ZDefinitions A-Z.全球版全球版全球版全球版 Data Item Definitions Data Item Definitions.北美版北美版北美版北美版vClick【Research AssistantResearch Assistant】Select Item Select Item Right-click on description for definitionRight-click on description for definitionclick click【Cu

44、stomizeCustomize】to add your own Item(s)to add your own Item(s)Look for Country of Incorporation Codes(1)Look for Country of Incorporation Codes(1)Help Data and Reference Country of Incorporation Codes全球版全球版全球版全球版Look for Country of Incorporation Codes(2)Look for Country of Incorporation Codes(2)Res

45、earch Assistant Research Assistant 全球版全球版全球版全球版Look for Country of Incorporation Codes(3)vClick HelpHelp Data and ReferenceData and Reference Country Country of Incorporation Codesof Incorporation Codes vClick【Research AssistantResearch Assistant】Choose Company Specifics Select Country of Incorporat

46、ion Country of Incorporation CodesCodes to Search.to Search.全球版全球版全球版全球版Currency Translation(1)Currency Translation(1)Tools Options Currency Translation 選擇幣值轉換選擇幣值轉換選擇幣別選擇幣別若無法轉成若無法轉成Target Currency，則需先轉成則需先轉成 Primary Currency 再執行再執行Target Currency 全球版全球版全球版全球版Currency Translation(2)vClick Tools Opt

47、ions 【Currency Translation】vSelect Translated or as-reported：幣值轉換：幣值轉換：幣值轉換：幣值轉換Translate into current company currencyTranslate into current company currency：轉換成該公司所在國家之貨幣轉換成該公司所在國家之貨幣轉換成該公司所在國家之貨幣轉換成該公司所在國家之貨幣Translate into target currencyTranslate into target currency：轉換成與轉換成與轉換成與轉換成與 Target Currency Target Currency 所設定之貨幣所設定之貨幣所設定之貨幣所設定之貨幣Use as-reported historical currencyUse as-reported historical currency：轉換成該公司原始財報之貨幣轉換成該公司原始財報之貨幣轉換成該公司原始財報之貨幣轉換成該公司原始財報之貨幣全球版全球版全球版全球版Support Website