某贸易商城财务部管理规章制度(标准版).docx

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1、word版本可修改、可编辑某贸易商城财务部管理规章制度（合同、协议书范本）甲 方：*单位或个人乙 方：*单位或个人 签订日期： *年*月*日 签订地点： *省*市*地 某贸易商城财务部管理规章制度 贸易商城财务部管理规章制度第一章、财务部部门职能: (一)负责公司财税计划的编制与实施; (期、用途及限额,由领取人在支票存根上签收。支出时必须填写大小写金额,并及时告知出纳付款金额。不得将空白支票交给其他单位或个人。作废支票须交回财务部留存。遗失支票,领取人必须及时报告财务部并登报声明作废,若支票已被支付,领取人要按被支付金额赔偿; (四)所有借款及预付款,必须在前账结清之后方可再借付。确因业务需

2、要而来不及结清前账,必须向财务总监讲明原因,经同意后方可再借付; (五)经办人必须在一个月内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。超出三个月不结帐者,财务部有权扣发经办人工资抵偿。 三、费用报销制度: (一)费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容,发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不予报销; (二)报销费用时必须填写费用报销单,所有单据要按性质(如差旅费、招待费、办公费用)分类、分次、分页粘贴填制;差旅费必须分次、按出差地点分开填列,并计算好出差天数,住宿、伙食补助和市内交通

3、费在限额内填报。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写,粘贴要求整齐、美观; (三)报销程序:经办人财务部审核主管部长总经理审批财务部结算; (四)公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支; (五)办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划报财务部审核汇总,按审批权限批准后,由采购人员按计划统一购买,并建立实物帐,详细登记办公用品的进、出情况。领用时,须填制出库单,经分管领导批准; (六)各部门在开支业务招待费之前,需事先经公司总经理批准。否则,财务部不予报销; (七)公司员工外出办事,原则上不能乘坐出租车。若确因工作需要须乘坐出租车,要事先请示公司分管领导,并在报销单上注明原因; (八)所有需报销的各种原始单据(包括购买材料和支付工程款),必须在单据所填日期的一个月内报销,超过一个月一律不予报销。第4页，共4页