公司财务工作计划[001].docx

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1、 公司财务工作计划公司财务工作规划1 在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务治理、推动标准治理和加强财务学问学习教育。做到财务工作长规划，短安排。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订xxxx年公司财务工作规划： 一、参与财务人员连续教育 每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员连续教育 二、加强标准现金治理，做好日常核算 1、依据新的制度与准则结合实际状况，进展业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上

2、的保证。加强各种费用开支的核算。准时进展记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。 4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施要求财务治理科学化，核算标准化，费用掌握全理化，强化监视度，细化工作，切实表达财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、安康化，更能符合公司进展的”步伐。 总之在新的一年里，我会借改革契机，连续加大现金治理力度，提高自身业务操作力量，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作规划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健进展而做出更大的奉献

3、。 公司财务工作规划2 在公司领导的支持和帮忙下，在其他部门的有效协作下，财务部聚焦企业效益，聚焦部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员齐心协力，根本按时、精确完成会计工作。为更好地实现对公司业务进展的监视效劳，下半年工作规划如下： 针对工作中存在的问题，下半年工作将重点抓好以下几个方面： 一是积极参加企业治理，做好公司财产物资的清查和盘点工作。 随着公司的快速进展，财务治理的作用越来越明显。财务治理参加公司治理的方方面面，使其更加符合财务制度，能够经得起各审计、税务部门的财务检查。 二、不断学习，以提高本部门员工的业务技能水平和法律意识 随着新的财税法规的出台，财务人员需要准时加强专业学问

4、的培训。尤其是增值税、企业所得税、个人所得税等。财务部门要赐予更多的培训、学习和争论，努力实现企业利润最大化。培训公司财务人员既能做好资金的收付工作，又能充分发挥财务治理的作用，增加独立解决问题的力量。 三、迎接国家税务检查。 7月、8月国税审计将按规划对公司财务工作进展审计，我部将针对敏感问题进展自查自纠，确保供应数据的合理化，统一口径，提高会计信息报告的精细度，确保审计工作顺当进展。 四、完成20xx年预算初稿的编制。 依据集团历年要求，10月、11月编制下一年度预算初稿。依据公司的运营模式，结合生产实际，通过对公司各项费用的仔细调研和测算，将编制初稿。 最终，财务部的工作不是独立的，离不

5、开各部门的协作。盼望在今后的工作中，大家相互支持，相互帮忙，发扬兄弟精神，为下半年工作的完成和企业经营目标的实现做出更大的奉献！ 公司财务工作规划3 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对本钱的规划掌握、各部门的费用支出、以及对销售工作的协作与总结等工作任务，在领导的监视下财务部各工作人员应合理的调整各项费用的支出，保证财务物资的安全。效劳于公司、效劳于员工、效劳于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润化，以的人力配置谋取的经济效益。 在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关方法。在国家各项财务法律、法规的监视下制定如下考核制度： 1、组

6、织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、治理制度等有关法律法规进展系统学习。 2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有相互协作补充性，相互协作的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监视作用，对违规违纪行为起到监视智能。 3、在应收帐款上起到有效的监视作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监视，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款详细事宜、相关销售职责人都应有相应的监视，加大财务监视力度。 4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进展核算，为公司节约每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的

7、发票接收方面，仔细做好本职工作尽自己的潜力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，仔细完成每月的报税工作。 5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进展把关，为节省本钱、削减开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进展考核并报公司领导，帮助领导做好决策工作。 6、对前工作期间应进展有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结。做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等。做好财务报表的编制工作，要求帐务清楚、任务明确。专心协作公司其他部门理解集团公司的考核及检查。 公司财务工作规划4 财务部在公司领导的支持和帮忙下，在其他部门的有效协作下，以企业效益为中心，围绕部门年度工

8、作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，根本做到准时精确完成核算工作。为了更好实现公司经营进展监视效劳，现将下半年工作规划安排如下： 鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点放在以下几个方面进展： 一、积极参加企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点。 随着公司的进展的蒸蒸日上，财务治理职能的日益显现，财务治理参加到企业治理的方方面面，使其更加符合财务制度规定，经得起各审计、税务部门的财务检查。 二、不断学习，以此提高部门员工的”业务技能水平和法律意识 随着各项财务、税务的新规定不断出台，财务人员还需准时针对专业学问方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等，财务部应多加培训，进展学

9、习、争论，争取使企业利润最大化。将公司财务人员培育为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务治理的作用，增加独立解决问题的力量。 三、迎接国税稽查的检查。 7、8月份，国税稽查将按规划对公司财务工作进展审计，针对敏感问题我部门先进展自查自改，确保供应的数据合理化，统一口径，提升会计信息报告精细度，保证审计工作的顺当进展。 四、完成20年预算初稿编制工作。 依据集团历年要求，在10、11月份会进展下一年度的预算初稿编制工作，依据公司的运行方式，结合生产实际，通过对公司的各项费用仔细调研和测算做好初稿的编制工作。 最终，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的协作，盼望在今后的工作中，大家相互

10、支持，相互帮忙，发扬兄弟人的精神，为完成下半年度的工作，为企业的经营目标的实现做出更大的奉献！ 公司财务工作规划5 公司财务工作的指导思想是:在公司党组的领导下，仔细贯彻落实xxx公司工作会议精神；围绕公司资产治理的考核目标，开源节流，加强本钱掌握，完善公司预算治理体系；加强资产和资金的治理和运营，防范和化解财务风险，确保公司的可持续进展；以现代财务治理为目的，全面推动财务治理信息系统建立。 20xx年下半年，公司财务工作应重点做好以下工作: 一是以电价为突破口，解决经营中的主要冲突。 电价冲突是目前xx公司经营中的一个突出问题。合理的电价是保证xx公司经营效益的前提，是公司进展的生命线。 二

11、、连续加强预算治理，确保资产治理目标的实现。 全面预算治理贯穿于企业治理的全过程，是实现企业治理目标最重要、最有效的掌握机制。既要重视进展，又要考虑经济效益，开源节流，挖掘内部潜力，掌握投资和生产本钱。公司要把降低本钱作为加强公司经营治理的重要任务，坚固树立本钱治理理念，严格掌握生产经营、工程建立和融资本钱。 1.降低生产运营本钱。要求20xx年下半年各单位本钱必需掌握在预算之内，确保资产治理目标的实现。 2.建立工程财务评价体系，防范投资风险。要建立和完善投资工程(包括基建、技改、大修等)的评价体系)，包括建立前的财务预评价体系和工程投产后的后评价体系，以提高工程投资的经济效益。 3.加强资

12、金治理，降低融资本钱。进一步加强工程资金监管，完善资金流规划治理，提高工程融资规划的精确性和牢靠性，争取优待贷款利率，优化债务构造，降低融资本钱。 三、加强资金治理和资本运作，提高资金效率，为xx建立供应资金支持。 充分发挥xx公司现金流优势，优化资金调度，在保证生产经营资金需求的前提下加大资金运作力度，充分发挥xx公司xx事业部的融资理财功能，提高资金效率。连续保持良好的银企合作关系，充分利用银行信贷，选择敏捷多样的融资方式，为xx建立供应资金支持。 四、积极参加电力体制改革规划的实施，保证财务工作的顺当进展。 仔细学习财政部关于电力企业重组中资产财务划分的”通知等国家有关政策，做好xx分立

13、过程中发电企业资产财务划分和交接工作，理顺财务关系。对资产移交中的财务问题提出解决方案。要积极参加主辅分别的讨论，解决主辅分别过程中的相关财务问题。 五、大力推动财务治理信息系统建立，推动财务治理现代化。 工程规划在20xx年完成软件开发、系统初始数据整理录入、系统试运行等工作。，争取上线运营。公司各部门、xx供电局(试点单位)及相关单位应在今后的工作阶段协作工程实施，确保工程顺当完成。 六、做好市xx工程竣工决算工作。 xx工程决算将纳入今年供电局内部治理责任制考核。请各供电局实行措施，做好xx工程决算工作。 七、标准代管县供电企业的财务治理，提高治理水平。 要连续开展代管供电企业的财务调查

14、，进一步了解代管供电企业的财务状况和存在的问题，制定相应的治理措施，标准代管供电企业的财务治理行为。 八、进一步加强金融监管，做好审判工作。 为协作审计部门的检查，公司安排了审计预备工作，各单位要仔细协作审计部门做好检查工作。 公司财务工作规划6 一、真抓实干，推动林业进展再上新台阶 一是统筹做好20xx年规划安排，抓紧落实各项保障措施。全力做好新增中心投资任务的完成，确保在今年2月底以前全面完成36.5亿元中心投资规划;抓紧连接落实营造林规划，搞好新增国家投资、预算内根本建立投资以及地方和社会投资的统筹协调，确保把60%以上的投资集中用于确定的重点区域;做好林区棚户区改造工作，提出合理的建立

15、任务，争取行政性收费减免等政策性支持。 二是积极争取南方冰雪灾难和地震灾后恢复重建资金。争取各级财政增加灾后林业恢复重建专项资金;建立落实政策性森林保险和林木良种繁育补贴制度;对因灾形成的造林债务和基层单位职工住房毁损进展统计核销，并把林业灾难救助纳入相关救灾资金渠道。三是加快木本粮油产业进展。做好全国油茶产业进展规划报国务院审批工作和以油茶、核桃、油橄榄为重点的全国主要木本油料产业进展规划的编制工作，讨论提出全国木本粮油的产业进展方案;组织编制全国山区综合开发县木本粮油产业示范实施纲要。四是搞好规划编制，从宏观上谋划现代林业建立。做好林业进展“十二五”和中长期规划根本思路编制工作;编制马上到

16、期的重点生态工程后续规划;组织实施好汶川地震灾后恢复重建生态修复专项规划雨雪冰冻灾后林业生态恢复重建规划全国森林防火中长期进展规划全国林业有害生物防治建立规划国有林区棚户区改造工程规划等六项新的专项工程规划。五是做好林业建立工程储藏工作。做好森林防火、林业有害生物防治、国家级自然爱护区建立、湿地爱护与恢复、林木种苗根底设施建立、国有林区森工非经营性工程以及棚户区改造等工程可行性讨论报告和实施方案的编制工作。 二、强化协调沟通，解决和落实各项惠林政策 一是讨论自然林爱护工程到期后的政策措施。全面总结自然林爱护工程实施以来取得的成效和阅历，讨论提出工程到期后的政策建议和资金需求;加快剥离企业办社会

17、职能，推动森工企业体制机制改革，理顺国有林区森林资源治理体制;健全职工根本养老、医疗、失业、工伤和低保等社会保障政策，实现应保尽保。 二是建立政策性森林保险机制。讨论森林保险纳入政府补贴的标的、险种、保费率、补贴标准、环节和手段等详细措施，并选择局部省区市开展试点。三是落实国有林场改革相关政策。依据国务院马上批准的关于加快国有林场改革的实施意见，将生态公益型国有林场人员和机构经费纳入地方同级财政预算;摸清国有林场本底数据，具体把握林场面积、在职和离退休职工人数、职工参与社保的种类标准等根本状况。四是完善森林生态效益补偿基金制度。落实中心9号文件规定，建立和完善地方森林生态效益补偿基金;多渠道筹

18、集资金，积极探究建立市场机制下的生态补偿机制。五是积极讨论对策，贯彻执行新的育林基金征收使用治理方法。充分考虑育林基金改革后可能消失的相关问题，讨论制定实施细则;将林业行政事业经费纳入同级财政预算，严禁挤占、挪用育林基金。六是努力争取建立林业补贴制度。建立林木良种繁育补贴制度，并选择局部省区市开展试点;将油茶生产机械纳入财政农机具购置补贴范围，讨论制定对种植油茶等木本油料作物的补贴政策。 七是完善林业用油量的测算、统计、核实和汇总。核实营造林、森林管护面积、木竹生产量等用油量根底数据，对林业因成品油价风格整影响增加的本钱，由中心财政通过专项转移支付的方式赐予全额补贴。 三、严格治理监视，进一步

19、提高林业经济运行质量和效益 一是加大林业资金监管力度，切实提高治理水平。进一步强化中心新增林业投资和灾后恢复重建资金的监管;从工程安排的源头抓起，细化落实工程各实施环节的责任制;加强对工程招标、物资选购、作业设计报批、资金拨付等环节的监视。 二是做好林业建立工程的竣工验收工作。对林业工程竣工验收工作进展周密部署，全面完成对省级林木种苗示范基地的竣工验收工作。三是加强林业建立工程的标准化治理。完善林业工程建立及治理标准化体系，在工程立项及可行性讨论、编制实施方案、工程建立及检查验收等环节出台一系列的建立标准和标准。四是严格部门预算专项资金的使用和治理。严格按工程申报指南要求和财政支持方向，组织工

20、程申报和工程审核;准时完整地将工程预算批复下到达工程担当单位，严防资金的滞留和截留;协作做好财政工程支出预算的绩效考评试点工作，提高资金的使用效益。 四、树立全球意识，全面提高林业对外开放合作水平 一是坚决信念应对危机。分析讨论国际金融危机对经济和产业的影响，在对外开放合作中不断提高全行业的国际竞争力和抗风险力量;准时了解把握林产品对外贸易受国际金融危机的影响，做好监测、预警和应对工作，努力实现20xx年林产品外贸总额突破800亿美元的目标。 二是加强“引进来”，不断提高利用外资规模和质量，注意引进先进的技术和治理理念。做好世界银行贷款五期、亚洲开发银行贷款一期和欧洲投资银行贷款工程的前期筹备

21、工作;利用新一轮国际产业转移的机遇，做好利用外资重点领域的备选工程规划;防止低水平重复引进，避开引入消耗大量资源、产品附加值低、高能耗、高污染的工程。三是坚持“走出去”，统筹两种资源、两个市场，保障我国经济进展对森林资源的需求。重视林业海外开发工作，加快实施林业“走出去”战略，组织有条件有实力的企业在俄罗斯、东南亚、非洲、南美洲和大洋洲开展森林资源开发和培育工作，为企业“走出去”制造有利条件;积极稳妥地做好云南中缅边疆木材问题，黑龙江、吉林和内蒙古对俄开发等问题的林业对外谈判工作。 五、狠抓队伍建立，充分发挥计财部门的保障作用 刻苦学习，学习科学进展观，学习党对林业工作的方针政策，学习国家林业

22、局党组的工作部署和要求，并结合实际深入贯彻落实;强化宏观意识，紧紧抓住国家应对危机扩大内需的新机遇，探究加快林业进展的新举措;加强调查讨论，深入林业生产第一线，准时把握林业进展的态势和问题;加强信息调度和经济运行分析，增加对林业进展全局的掌控力量;完善计财队伍的制度建立，从计财工作规程、工程治理、资金安全、检查监视、廉政勤政建立等方面强化建章立制，加强计财队伍的制度化、标准化治理。 公司财务工作规划7 作为一名新的会计人员，我准备从两个方面入手今年的工作： 一是尽快熟识会计的各项业务 二是努力学习会计专业学问。 争取在年末时完成两个目标： 把握会计的全部业务技能和会计记账;获得会计从业资格证书

23、。 为了完成既定目标，必需坚持以下内容： 一、严格遵守并执行公司的财务治理制度和部长的各项要求 二、学习各项业务，不能不懂装懂，要准时彻底地把问题解决掉 1.做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、仔细、负责; 2、做好报销等日常业务，对票据仔细核查，保证其满意要求; 3、把握财务治理信息系统的各种功能和使用方法; 4.熟识银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。 三、学习会计岗位职责，培育财务人员的专业素养 1.有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字; 2.做好日记账，按日核对库存现金，做到记录准时、无误; 3.收付现金双方必需当面点清，防止发生过失; 4.做好会计核算工作，仔细

24、、认真，屡次核查，不能心存幸运; 5.坚持原则，不满意要求的票据坚决拒收。 四、努力补习会计学问，学习过程做好理论和实践的结合，相互促进 另外，作为xx工程的一份子，在财务保密的前提下，我会努力和其他部门的人员搞好关系，尽量满意他们的需要。踏踏实实地工作，为固原工程的胜利奉献一份力气。 公司财务工作规划8 20xx年，为实现本集团公司的全面预算治理和总体进展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面连续做好工作： 1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。 2、依据全面预算治理制度和预算治理指标跟踪预算的执行状况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核

25、，按月精确准时地供应预算执行状况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。 3、协作我们集团总部进展收入、本钱、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的掌握、执行力度，不能超支的”绝不超支。 4、加强资金治理，统一调配，依据集团总部资金部的工作规划安排，调控好各项经营用资金。 5、连续完善各项财务治理制度和内部掌握制度，如财务核算治理制度、销售与收款、选购与付款内掌握度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评方法等。 6、加强财务人员的业务学问、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评方法，逐步提高财务人员的专业学问、技能和职业推断力量。 公司财务工作规

26、划9 通过以往的经受可以得知自己在根底核算方面的非工作力量自然是不差的，然而由于自己担当财务经理的时间较短从而在局部业务方面不太熟识，因此对于明年的财务工作规划主要还是以学习会计方面的学问为主，尤其是手工记账到电算化的过程需要尽快经受才能够对自身力量进展较为详细的分析，而且对于会计凭证的复核工作也要符合相应的流程才能从中表达出自身的成长，处于这个目的在明年的财务工作中自然要在处理好记账工作的同时做好相应的监测，尤其是重大资金的申领需要经过领导的批准并进展签字盖章才行。 为了使得自身的成长较为全面些还要尝试处理由于银行间的交涉才行，对于盖章的.单据要尝试进展复核并找出其中存在的问题，若是在审计方

27、面存在纰漏则无疑是自己在财务经理工作方面失职，因此只有自身根底力量足够优秀才能在带着财务部门处理工作的时候获得全方位的提升，在我看来能够在当前的财务工作中认清自身的短板也是种值得确定的进步表现，可即便如此也要在实际的财务工作中表达出来才算得上是履行了相应的责任。 进展财务治理方面的计算并依据其他员工供应的信息进展审计工作，实际上作为财务经理需要在工作中积存治理阅历才能够获得较好的成长，针对这点还需要在明年的财务工作中多和其他部门的负责人进展沟通，在请教阅历的同时也不忘在实践中进展积存才能够使得工作力量得到提升，纵然短期内得不到太大的进步也能够在日积月累中实现治理水平的提升，只不过对我而言还是盼

28、望自己在财务工作中的短板不会成为拖累公司进展的累赘，基于这点还要对财务部的治理更加严格才能够避开消失难以解决的纰漏。 虽然对于财务工作规划的制定能够较好地进展处理却还是要执行下去才行，否则的话仅仅将目光停留在外表是无法提升内在潜力的，正由于如此才要慎重对待财务工作中的难题并在明年将这份规划落实下去。 公司财务工作规划10 蓝皮书指出，20xx年，国家宏观调控政策的作用显现，市场供应方资金链条绷紧，需求方处于明显观望状态，商品房交易量大幅下降，房价上涨幅度逐步放缓，房地产市场景气回落。 20xx年将连续20xx年房市的低迷，需求方短期内难以走出观望，开发企业会迎来一轮洗牌，供需双方作用下，短期内

29、房价面临进一步回调。炒房者将因投机力量下降而不同程度地退出市场，首次购房的自住性需求将更为慎重；购房需求将向有用性的中小户型集中；留存在市场当中的真正的住房需求者将会对房地产产品提出更高要求，将来市场竞争会更加剧烈。 20xx年某某公司的进展重点主要会放在某某工程开发上，同时还要兼顾两个工业工程，可以说任务非常艰难。再加上严峻的行业形势，财务部的肩上的担子也特别沉重。依据目前的行业形势、依据公司的进展战略，财务部重点将在以下几个方面开展工作： 1、在年前筹集支付各建筑施工单位的工程款资金，保证公司顺当渡过年关。 2、与销售部亲密协作，加速回笼售房资金。 3、协作某某部、物业公司做好某某的全面营

30、运工作。 4、组织好某某商铺销售的土地增值税筹划和清算工作。 5、财务部将尝试以工程为周期编制某某工程预算，如有可能，盼望能请到教师来我们公司进展询问和指导。通过推行工程预算加强本钱管控力度。 6、不断修正工作流程和完善内部掌握。提高财务部对各类经济业务的监视力度财务部年终个人工作总结及小结财务部年终个人工作总结及小结。 7、加强财务部合同治理。 8、加强财务部员工素养建立和业务培训。争取在某某年打造出一支高素养、骨干成员稳定、职业化的财务团队。 假如说某某某某年是财务部苦痛转型的”一年，那么20xx年将是财务部仰头迈进的一年，财务部全体员工将连续艰难奋斗、努力拼搏，以更成熟的治理水平和更饱满

31、的工作热忱迎接20xx年。最终祝福我们的企业、我们的团队在20xx年实现企业的雄伟战略目标。 公司财务工作规划11 回忆过去，展望将来，*房地产公司在恢复中渐渐步入欣欣向荣，新的20xx，财务部在保证工作顺当进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，连续保持20xx年的昂扬斗志，同时不断的发觉并弥补工作中的缺乏，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的治理提高到一个新的层次！因此，财务部对布满激情的20xx年作出了如下的展望和规划： 一、进一步加强员工的本钱掌握意识，严格掌握借支的审批流程，层层把关，固然，这个工作与各个部门的直接分管经理的治理是分不开的；同时，财务部将加强对新职

32、工的.本钱费用报销和掌握的宣传，老职工带新职工，把*严格借支，节省费用，7天冲账的优良作风连续下去；对于工程的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对工程的冲账报销严格根据借支明细审批，超出借支范围的请款除特殊批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。 二、加强往来款项的催收力度，需要各工程总监竭力协作财务的此项工作，对各个工程的正常回款，根据公司财务部制定的佣金结算治理方法严格要求各工程部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各工程所报数据归总，向董事办上报当月资金收付规划。 三、配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作

33、在运作尚好，本着为公司节省人力资源本钱的原则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及本钱费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付规划外，加强往来款项的催要工作，本钱会计负责根据公司的绩效考核方案进展公司人力资源本钱提成的核算，另帮助往来款项的清欠工作。 四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，思想汇报专题会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进展现金银行查询，这样就必需具备一个条件，全部收支发生时，由经手人将手续完备的

34、单据直接传递给会计、出纳同时记账，这样就均衡了平常的日常工作量，不会消失平常出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一局部重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的状况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务治理更加标准，流水化，分工明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹安排和临时资金调配。 五、日常工作：仔细完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理筹划等合同治理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出过失，做好资金安排，保证公司资金正常运作。 六、其他：协作其他部门完成公司交给的其他工作。 公司

35、财务工作规划12 主管： 1、整理公司07年财务帐套，调整库存商品明细帐，调整利润报表，为税务年审、年所得税汇算清缴做预备； 2、审核08年1月公司会计凭证； 3、编制公司帐套工资表； 4、编制公司本钱结转表； 5、检查公司帐套1月库存商品入库状况表； 6、审核公司帐套财务报表。 7、审核公司会计凭证； 8、催促公司帐套本钱结转，财务报表的出具； 9、编制合并的财务报表、损益表、专店利润表，交刘总； 10、长沙公司库存本钱价整理，08春夏选购合同登记，入库单登记； 11、费用审核 12、选购付款申请处理，付款安排 13、部门员工职责分工明细材料出具。 员工： 1、07年会计资料整理、归档（周一

36、） 2、东塘、通程税票开具；（周二） 3、公司财务报表网上申报；（周三） 4、长沙公司本钱结转； 5、长沙公司凭证编制； 6、广州公司会计报表的出具； 7、长沙公司会计报表的”出具； 员工： 1、郴州店工资计算与发放（周二前完成） 2、每天银行付款业务； 3、办理员工社保异动手续（周四前完成） 4、查询光大银行郑州裕达店的到帐状况； 5、联系工程部查问工程款的来源，工程部报帐的时间及金额； 6、顺风运费的核对； 7、周五员工费用的报销； 8、银行对帐单的核对； 9、每天核对华天销售款； 10、整理公司档案资料； 11、整理办公用品，并统计数字； 公司财务工作规划13 这半年来的工作已经完毕了，

37、我认为我还是需要把财务工作做的更好，用一个最好的状态去迎接下半年来的财务工作，我作为一名财务工作人员，对于公司的各项规定更加的熟识，也知道要更加的细心，从日常的工作当中养成这么一个习惯，有特别多的事情还是需要去积存的，现在我也在努力专心的去提高自己这方卖的力量，不管是在什么阶段，都应当知道后面的工作应当怎么做，我认为下半年确定也是需要有一个规划的。 首先我会在公司账目上面做的更加细心，严格的遵守公司的相关规定，对每一笔流水都做好记录，账目是公司特别重要的东西，有些事情还是要有这么一个心态，现在我也意识到了这一点，其实还是有许多东西应当落实好的，在这一点上面没有任何的质疑，下半年来的工作我也肯定

38、会好好的去规划好，其实有些事情应当预备到位，我知道在下一阶段的工作当中我需要落实好，应当努力保持状态，下半年对于公司特别的关键，我做财务工作应当要有这方面意识，我会让这样的状态连续保持，我规划着能够学习的到更多的财务学问，由于在工作上面我还是比拟仔细的，其实同事们许多都是很优秀，这是特别好的学习对象。 应当要有较高的业务水平，关于业务水平上面我认为自己需要进一步提高，我们公司的各种规定的都是特别的明确，其实有些事情都是应当做的更加到位的，在财务工作上面我的业务水平不是很到位，入职两年多的时间让我能够有了一个特别清楚的变化，在工作上面能够有这样的积存是特别不简单的，有了这些变化真的是特别的让我感

39、觉充实，我的.个人力量还是需要得到进一步提高，四周有特别多同事值得我去好好学习，在这下半年来的工作当中必定会消失许多问题，但是我也做好相关的预备，有些事情应当严瑾一点，做财务工作还是相对有压力的，对于每一笔账目都要有个底，公司的流水都是准时的记录在册，对于一名财务工作人员，要做的远远不止是这些，有些事情是要长期去积存的。 在马上到来的下半年，我会把这两点做好，踏实仔细的去做好本职，再有就是提高业务水平，四周许多优秀的同事值得我去学习，对自己要有一个目标，从自己缺乏的地方开头熬炼这准是没错的，我会专心去做好财务工作。 公司财务工作规划14 20xx年下半年将是我毛司经营进展新的历史时期，也是新的

40、关键阶段，作公司一名财务系统的工作人员，应当有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在的工作进展了认直认真的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮忙协作下，创新性的做好财务资金监视治理工作，为企业的持续安康进展做出更大的奉献，详细的工作规划及建议如下： 一是加强学习，提高自己的业务素养和综合力量 随着社会的不断进展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在税务、计算机应用、公司法、企业治理等诸多领域都有所涉及，企业的财务治理对财会人员的素养提出了越来越高的要求，在20xx年下半年，我将进一步加大学习的力度，提高自己财务业务水平，特殊要结合企业行业进展及自己的岗位工作需

41、求，加强相关业务方面的学习，使自己的财务业务力量不断提高，以适应工作的需求，特殊要积极参与公司组织的各项业务培训，还要参与一些重要的会计培训部门组织的专家培训，使自己的财务业务水平更上一个新的台阶。 二是更加仔细负责的做好自己的本职工作 在自己的工作岗位上，对各项财务资金的治理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，银行划款复核(资金划转、新股申购、债券买卖、基金申购、回购、定期及通知存款资金划转)前台交易系统复核(资金增减、债券兑息兑付、定期存款确认、定期存款到期确认)中心国债系统复核(债券买卖、债券回购、收款付款确认、dvp交易资金划转)，要加强一些账目、帐务处理的讨论和分析，确保财务治理的标

42、准和高效。 三是做好一些重大工程的”投资核算 重大经营工程事关企业今后的进展，资金安全性与工程投资的可行性以及企业进展的后续性息息相关，特殊是两个债权工程的投资核算、付息等工作，要保证时间性和标准性。我将大力加强与托管银行的沟通和协调，不断探究和总结合作和业务联系的新方法和途径，保证各方合作程序和业务往来的顺畅。在华发工程上，除要做一些资金治理的根底工作以外，还在召开受益人大会以后，时行资金建帐，并做好ta系统的操作工作，保障业务系统的正常运作。 四是加强会计档案的治理工作 我们虽然在对会计档案治理工作进展了标准严格的整理，在，我将在的根底上，严格根据国家一级档案治理的要求进一步完善和标准，要

43、保证名目、各项帐本的存放等都高度的全都性，特殊是一些重要帐户和原始凭证等业务帐本都要严格备案登记存查。 五是加强与公司各部门的沟通协作 通过沟通和沟通，才能到达业务的统一性和标准性，实现合作严密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。 六是加强应急治理的讨论和分析 资金治理难免会消失一些意想不到的突发大事，这对于财务治理来说是一个大忌，甚至会影响到企业整个资金链的治理，所以就加强应急治理的讨论，积极出一些财务资金治理的应急预案，确保发生突发大事时能紧急启对应急预案，保障企业财务治理的正常进展。 七是建议 应抓好“节支”工作，实行详细措施，抓住关键环节，针对资金周转过程中

44、的每个关键点和关键程序，建立相应的制度，严格掌握各项支出，切实提高资金的使用效益。首先，要制定科学合理的定员、定额费用标准，将单位的各项财务收支活动全部纳入预算治理范围，提高预算的编制水平。财务预算的编制要表达在对重点工作的资金保障上，同时也要表达在对资金的节省上;其次，在预算执行中，要建立健全各项财务支出掌握制度，并结合单位事业进展的实际状况，提出削减费用支出的各项措施，努力把各项费用支出掌握在预算范围之内;第三，建立和完善资金使用的绩效考核制度，对各项财务支出事项要追踪问效，要充分发挥财务部门在建立节省型行业中的作用。第四，要大力压缩非生产性开支，促进全行业节省活动的开展，形成“节省荣耀，

45、铺张可耻”的行业气氛。 公司财务工作规划15 20xx年三月份，公司财务科在xx供电公司财务部、xx公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下，仔细贯彻执行公司财务预算，紧紧围绕公司“四型一流”进展规划，以加强财务核算、提高会计素养为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务治理模式，加强本钱核算，实行全员、全过程的财务治理策略，为完成20xx年各项经营工作目标作出了应有的奉献。在新的一年里，财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路，从严治理，积极为公司领导经营决策当好参谋，详细有以下工作安排和规划。 一、顾全大局，听从领导，坚决目标不动摇 年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。 1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平常要积极供应全面、精确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。 2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想方法、争取银行等相关部门优待政策，为公司谋取最大经济利益。 3、深入讨论税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体