出纳工作总结出纳工作总结及工作计划(十四篇).docx

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1、 出纳工作总结出纳工作总结及工作计划(十四篇)出纳工作总结 出纳工作总结及工作规划篇一 这四年来，思想政治上积极要求向上，努力向党组织靠拢，经过党组织的培育和考察，在20xx年1月，我荣耀参加了中国共产党，成为了一名中共党员。这是一份莫大的荣耀和傲慢。也是一种力气和鞭策，坚持党的纲领，坚持党的原则，思想积极进取，悉心听取领导教导，踏实做好本职工作，努力成为一名合格的中共党员。 20xx年5月我在公司综合部担当出纳。出纳工作首先要有足够的急躁和细心，不能出任何过失，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对帐工作，准时编制银行余额调整表，并

2、做好和会计账的对帐工作;工资的发放更是需要细心慎重，这直接关系到员工个人的利益，保证准时将工资发放给员工;由于刚开头专业并不对口，之前也从没涉及过财务工作。所以开头根本都是照着书本依样画葫芦，遇到问题就积极询问会计，工作中也走过许多弯路，有过一些错误。但是都一一改正，在错误中渐渐成长，现在对出纳工作，已经能够胜任，而且要更加踏实努力，多多加强理论学习，多多向前辈学习。 除了出纳工作以外，还负责公司档案治理，工程档案繁多且重要，所以档案治理对每个工程来说都特别重要。不管在工程前期，还是施工阶段，即使竣工验收完成，档案资料都必需齐备，完整。以备检查核实。在档案治理中，除了纸质资料收集归档，还做好相

3、应的电子文档，做好档案名目录入。节约搜寻和查找的时间。 除了以上所述的工作，我还力所能及的做些公司的后勤杂事，后勤工作的特点是说不清，道不明。无法实际说清晰准确做了些什么。做好后勤工作，保障单位同事能够顺当，便利的做好本职工作。我特别情愿为公司奉献自己的能量，为这个大家庭发光发热. 在公司工作的四年多时间里，积存了很多工作阅历，尤其是财务工作阅历，总结起来有以下几个方面的阅历和收获： (一)只有摆正自己的位置，下功夫熟识根本业务，才能尽快适应新的工作岗位; (二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态 (三)只有坚持原则落实制度，仔细理财管账，才能履行好财务职责

4、; (四)只有树立效劳意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好; (五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。 财务工作象年轮，一个月工作的完毕，意味着下一个月工作的重新开头。我喜爱我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新颖，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标。 以上是我对自己工作的总结汇总，敬请领导赐予批判指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作阅历;努力学习，不断提高自己的专业学问和业务力量，以新形象，新面貌，为公司的进展而努力奋斗。 出纳工作总结 出纳工作总结及工作规划篇二 时间如梭，转瞬

5、间又将跨过一个年度,在20xx年中，在领导及同事们的帮忙指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境地?还是在业务素养、工作力量上都得到进一步提高，其工作总结如下： 一、日常工作 1、收费 2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳账，由会计员审核签名 3、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，墙砖费、内部卖废品费) 4、查询银行余额与账面余额核对清晰，并查询已开发票的金额是否到账。 5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社) 6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字前方可支付现金。 7、登手工银行日记账及现金日记账。 8

6、、支票.法人章及网上银行u盾的保管。 9、停车场月保卡的设置与发放(业主来收车位需发月保卡，按业主交的治理费来设置使用日期) 10、工资的发放，制工资发放表(转账工资及现金工资)，核对员工的账号与金额，开支票在银行转账。 11、每个星期五预备备用金退装修按金 12、会计每三个月会打交款通知单?将其装订好，以便查阅和统计缴费户数。 二、工作中遇到的问题 在工作中如遇到自己无法解决的问题，应请示领导赐予提示或是解决问题的方法。 三、总结的目的 回忆10个月的工作，自己感到仍有不少缺乏之处，在新的一年里我必需在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作力量和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习

7、中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工效劳，和公司和全体员工一起共同进展!在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢! 出纳工作总结 出纳工作总结及工作规划篇三 伴随着紧急而劳碌的工作，模拟出纳的实习工作已悄然过去了，在教师正确领导下， 办公室各工作人员的共同努力下，我们完成了各项 工作任务。 今年是我们08界比拟特别的一年，随着时间的推移，教师的治理也渐渐的正规化，这就要求我们办公人员的工作也需要从细、 从精入手， 更好、 更细致的做好自己的本职工作。 回忆过去两周的工作，留给我的有胜利的阅历，

8、也有缺乏的教训。为了在新的一年里更加顺当的工作，作出更好的成绩，特将过去两周里工作的得与失 总结如下： 一、工作内容总结： 在 两周的工作里，经老板的安排我主要进展了收付、反映、监视工作。作为出纳我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及 奖金的核对和发放。回忆这几个月来的工作，我虚心学习新的专业学问，积极协作同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不行掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢送大家提出珍贵意见。以下 是我20_年倒财务部出纳工作的工作总结。首先，在领导的帮忙下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在

9、同事们的指导和帮忙下使我学到了许多工作中的学问，使我最快的熟识了这份新的工作。在工作岗位没有凹凸之分，肯定要好好工作，来表达人生价值。同时为了提高工作效率， 平常自学电脑学问和erp的出纳学问及操作，利用erp使工作更加精确和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监视四个方面尽到了应尽的职责，过去的几 个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、日常工作： 1、严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符， 做到准时汇报，准时处理。 2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行。 3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职

10、工工资和其 它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支 付)，对不符手续的凭证不付款。 5、 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 6、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 7、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险 的投保工作。 8、 做好200_年各种财务报表及统计报表，并准时送交相关主管部门。 二、其他工作 1、 迎接公司评估，预备所需财务相关材料，准时送交办公室。 2、 迎接公司上市财务审计，预备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务 状况的检

11、查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮忙和鼓舞。 3、根据公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 4、.完成领导交付的其他工作。 三. 回忆检查自身存在的问题，我认为： 1、学习不够。当前，以信息技术为根底的会计软件的应用及理论根底、专业学问、 工作方法等不能完全适应新的工作。 2、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟识，必需通过相关专业学问的学 习，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的力量，努力学习，争取在明年取得 会计从业资格证书。综

12、上所述。在过去的两周中，付出过努力，也得到过回报。用严厉仔细的态度对待 工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到慎重的对待 工作，并在工作中把握财务人员应当把握的原则。作为财务人员特殊需要在制度和人情 之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水 平才能使工作更顺当的进展。在已经到来的20_年，我会扬长避短，更好的完本钱职 工作。我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监视、治理 四个方面尽到了应尽的职责,特殊是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业 务。 在本年度工作中 1、严格执行现金治理和结算制度，定期

13、向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不 符，做到准时汇报，准时处理。 2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金。 3、依据会计供应的依据，准时发放教工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可 报帐)，对不符手续的发票不付款。主要阅历和收获在创世纪科技有限责任公司工作的六年多时间里，积存了很多工作阅历，尤其是管 理处基层财务工作阅历，同时也取得了肯定的成绩，总结起来有以下几个方面的阅历和 收获： (一)只有摆正自己的位置，下功夫熟识根本业务，才能尽快适应新的工作岗位; (二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系

14、，才能在新的环境中保持好的工作状 态; (三)只有坚持原则落实制度，仔细理财管账，才能履行好财务职责; (四)只有树立效劳意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好; (五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。 三、确立工作目标，加强协作 出纳工作象年轮，一个月工作的完毕，意味着下一个月工作的重新开头。我喜爱我 的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新颖，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的 感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标： 1、做好财务工作规划，以预算为依据，积极掌握本钱、费用的支出，并在日常的 财务治理中加强与治理处的沟通，提倡效益优先，注意现

15、金流量、货币的时间价值和风 险掌握，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前规划、事中掌握、事后总结反应的财 务治理体系。 2、实抓应收账款的治理，预防呆账，削减坏账，保全治理处的经营成果。 3、积极参预，协作治理处开拓新的经济增长点。以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导赐予批判指正。在今后的工作当中， 我将一如既往的努力工作，不断总结工作阅历;努力学习，不断提高自己的专业学问和 业务力量，以新形象，新面貌，为公司的辉煌进展而努力奋斗。 出纳工作总结 出纳工作总结及工作规划篇四 我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资

16、及奖金的核对和发放。回忆这几个月来的工作，我虚心学习新的专业学问，积极协作同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不行掩饰的。 首先，在领导的帮忙下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮忙下使我学到了许多工作中的学问，使我最快的熟识了这份新的工作。在工作岗位没有凹凸之分，肯定要好好工作，来表达人生价值。同时为了提高工作效率，平常自学电脑学问和erp的出纳学问及操作，利用erp使工作更加精确和快速。 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监视四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工

17、作： 1.日常工作 1)、严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到准时汇报，准时处理。 2)、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行。 3)、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4)、坚持财务手续，严格审核(凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付)，对不符手续的凭证不付款。 2.其他工作 1)、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮忙和鼓舞。 2)、完

18、成领导交付的其他工作。 3.回忆检查自身存在的问题 1)、自己学习不够，当前，以信息技术为根底的会计软件的应用及理论根底、专业学问、工作方法等不能完全适应新的工作。 2)、对针对以上问题，今后的努力方向是加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟识，必需通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的力量，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。 综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严厉仔细的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到慎重的对待工作，并在工作中把握财务人员应当把握的原则。作为财务人员特殊需要在制

19、度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进展。在马上到来的_年，我会扬长避短，更好的完本钱职工作。 3.集团出纳 作为出纳，我在收付、反映、监视、治理四个方面尽到了应尽的职责，各项业务都取得了很好的成绩。现在一年来的工作总结如下： 1.日常工作： 1)、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 2)、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 3)、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。 4)、做好2022年各种财务报表及统计报表，并准时送交相关主管

20、部门。 2.其他工作 1)、迎接公司评估，预备所需财务相关材料，准时送交办公室。 2)、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅。 3)、根据公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 3.在本年度工作中 1)、严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。 2)、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金。 3)、依据会计供应的依据，准时发放教工工资和其它应发放的经费。 4)、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可

21、报帐)，对不符手续的发票不付款。 出纳工作总结 出纳工作总结及工作规划篇五 我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回忆一年来的工作，我虚心学习新的专业学问，积极协作同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不行掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢送大家提出珍贵意见。 首先，在领导的帮忙下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮忙下使我学到了许多工作中的学问，使我最快的熟识了这份新的工作。在工作岗位没有凹凸之分，肯定要好好工作，

22、来表达人生价值。同时为了提高工作效率，平常自学电脑学问和erp的出纳学问及操作，利用erp使工作更加精确和快速。 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监视四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一.现金业务 本人严格根据财务人员的相关制度和条例，实现现金治理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务慎重细致不出过失，能够确保做到现金的收支精确无误，仔细复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否全都，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的精确性，准时性。 二.银行业务 日常与银行相关部门联系严密，依据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金

23、备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我仔细复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否全都，仔细填写银行结算凭证，保证金额填写精确，仔细审查收款结算凭证的真伪性，准时把握银行存款余额状况，逐笔序时仔细登记全部帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并催促未达帐项准时入帐。 三.其他工作 从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，仔细处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。准时回收整理各项回单、收据，准时将

24、现金存入银行，从无坐支现金。依据会计供应的依据，准时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、审核人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。 四、存在的缺乏与2022年规划： 回忆检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够。我个人的理论根底，专业学问、工作方法尚存在肯定的欠缺。针对以上问题，下半年的努力方向及工作规划是： 1、加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事，增加分析问题和解决问题的力量。参与会计的再教育学习，提高自己的专业技能。 2、严格执行现金治理制度，仔细把握库存限额，按现金收付记账，凭证办理

25、收付，金额方面要当面点清，防止工作消失过失。遵守各项规章制度，凡事按程序办。做到平常工作更仔细认真，作为对发票最终一关审查，肯定要坚持原则，即使是已经审核过的发票，假如存在要素不全，内容笼统等发票，坚决不予报销。 3、做好现金、银行存款日记账?做到日清月结?保证账证相符?账款相符?存取与银行账目相符的工作。 4、准时核对银行存款?做到账款相符?治理好相关凭证?防止丧失。 5、与部门会计人员亲密协作?做到相互支持、协作。 6、完成领导临时交办的其他工作. 综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。我会用严厉仔细的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到

26、慎重的对待工作，并在工作中把握财务人员应当把握的原则。作为财务人员特殊需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进展。在马上到来的2022年，我会扬长避短，更好的完本钱职工作。 出纳工作总结 出纳工作总结及工作规划篇六 自xx月我进入餐厅财务担当出纳工作以来，我虚心学习新的专业学问，积极协作业务部门的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态担当起工作职责。 首先，在公司和部门领导的支持和帮忙下，推动了餐厅各项财务制度及其日常的工作流程建立和标准。在同事们的指导和帮忙下使我学到了不少餐厅治理运行的常识，使我较快地熟识工

27、作环境。 其 次作为餐厅出纳，我在规划、收付、反映、监视四个方面竭尽全力履行好自己的工作职责，过去的几个月里保证工作目标顺当达成的状况下，不断改善工作方式方法，顺当完成如下工作： 一、日常工作： 1、严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到准时汇报，准时处理。 2、准时收回各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行。 3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核(完全依据审批权限赐予支付)，对不符手续的凭证不付款。 5、做好收银台的监管工作和收银员的治理工作。 二、阶段性工作： 1、依据餐厅的

28、运行状况，帮助领导对财务报销制度、收银工作流程等进展了补充和微调。 2、依据试营业期间归集出的问题，草拟餐厅物料选购作业流程、电子菜谱信息权限治理方法、协作促销规划编制代金券的发放使用核对统计的规章。 三、回忆检查自身存在的问题，我认为： 1、对本餐厅治理运行消失的问题讨论还不够深入，致使所涉财务治理条线的相关问题缺乏预见性，经常是问题发生后才治理制度进展修正。 2、对针对以上问题，今后的努力方向是： 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟识，必需通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的力量。 综上所述。在过去的半年中，付出了努力，也得到了回报。我坚持要求自己做

29、到慎重的对待工作，并在工作中把握财务人员应当把握的原则。作为财务人员特殊需要在制度和人情之间把握好分寸，既要做好监视掌握的工作，又要留意恰当的工作方法。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进展。 出纳工作总结 出纳工作总结及工作规划篇七 转瞬间，20xx年就过去了。展望将来，我对今后的工作布满了信念和盼望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参与工作以来的状况总结如下： 看似简洁的账单制作日常收费银行对接建立收费台账与总部财务对接，一切都是从零开头。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，在各级领导和同事的帮忙指导下，从不会到会，从不熟识到熟识，我渐渐摸清了工作中的

30、根本状况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特别身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，削减不必要的人工本钱。一方面，干中学、学中干，不断把握方法，积存阅历;另一方面，问书本、问同事，不断丰富学问把握技巧。 出纳工作首先要有足够的急躁和细心，不能出任何过失，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，准时编制银行余额调整表，并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心慎重，这直接关系到职工个人的利益，由于日常的工作量已经根本饱和，每次

31、做工资的时候，我都会主动加班，保证准时将工资发放给员工。 1、只有摆正自己的位置，下功夫熟识根本业务，才能尽快适应新的工作岗位。 2、只有主动融入入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态; 3、只有坚持原则落实制度，仔细理财管账，才能履行好财务职责; 4、只有树立效劳意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好; 5、只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。 财务工作象年轮，一个月工作的完毕，意味着下一个月工作的重新开头。我喜爱我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新颖，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的

32、目标： 1、做好财务工作规划，以预算为依据，积极控费用的支出，并在日常的财务治理中加强与治理处的沟通，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前规划、事中掌握、事后总结反应的财务治理体系。 2、实抓应收账款的治理，预防呆账，削减坏账，保全治理处的经营成果。 3、积极参预，协作治理处开拓新的经济增长点。 以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导赐予批判指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作阅历;努力学习，不断提高自己的专业学问和业务力量，以新形象，新面貌，为公司的辉煌进展而努力奋斗。 出纳工作总结 出纳工作总结及工作规划篇八 过去一年来，奔波劳碌，一转瞬，没想到就已经到了202

33、2年了。回忆这一年来的工作，自己作为财务部的一员，在工作中恪尽职守，严格的要求自己，严谨的完成每一项领导交代的工作。尽管作为财务人员，我无法给公司带来直接的收益，但是我会始终坚持好自己的信条，努力的为_公司奉献出自己的一份力气。 现在转瞬新的2022年就要到来了，在祝愿各位领导同事新年欢乐的同时，我也要好好的总结一下自己在过去这一年来的工作，对自己在工作中的问题也要尽早的总结改正，绝不将过去的问题带到新一年的工作中去!我的工作总结如下： 一、严格要求，提升思想素养 在过去一年的工作中，我通过仔细的学习，努力的提升了自己的工作思想和责任心。通过学习公司的文化和理念，对公司的责任感和归属感得到了进

34、一步的提升。同时我还利用网络和电视关注国家大事，仔细了解实事，提升个人的价值观、世界观，更加严格的要求自己的责任和义务。 此外，我还仔细学习了和财务有关的各项法律法规，在严格的要求自己的同时，也要懂法，守法，这样才能以最严谨的思想，去面对自己这项重要的工作。 二、从日常的工作中吸取阅历，提升个人力量 在工作当中，我不仅仅只是带着完成任务的心态去努力。在完成了一段时间的工作后，我会反思这一段时间的工作，思索从哪些地方可以优化自己的工作。并且在实行前，会取得领导的参考和同意，在屡次反复的修改中，不断的提升自己的工作效率，并且不影响自己的工作质量。 其次，自己还常常和领导同事沟通沟通，利用休息时间，

35、我们努力的通过沟通和沟通相互共享阅历，提升团队的工作力量。我还常常从和领导的沟通中，学到一些关于工作的小技巧、小学问，尽管单个来说并不能明显的提升个人的力量，但是却能更有效率的完成自己的工作。 三、缺乏和反思 回忆这一年工作，自己在出纳这份工作上，总是简单在劳碌的时候难以提升效率。尽管的确精确最为重要的.，但是自己的工作状况却总给大家带来麻烦。为了能改正自己的问题，我在今后的工作中还是要多加练习，更多的去熟识工作。 转瞬一年过去了，在2022年里，信任还有许多的事情等着我们去努力，在全新一年里，我会连续奋勉努力，让自己成为一名精彩的出纳人员! 出纳工作总结 出纳工作总结及工作规划篇九 在我20

36、22年_月毕业之时，有幸进入了公司从事出纳工作，在公司同仁的关怀帮忙下，较好地完成各项工作任务。 现将我近来工作状况总结如下： 一、做好出纳日常工作： 1、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证不付款。支付(包括公、私借用)每一笔款项，不管金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。 2、仔细办理提取和保管现金，完成支付手续。做好库存现金的治理。 3、办理银行开户工作，治理好支付密码器、支票、转账支票。 4、治理和使用好各种印章。 5、对支出的凭证仔细核对，并准时记帐。 6、井然有序地完成了职工工资发放工作。 7、每月按时办理公司按揭款款项。 8、月底做好会计对帐、现金盘点，进展帐务核对，做到

37、帐实相符。的确做到日清月结。 9、仔细完成公司领导临时交办的其他工作。 二、其他工作状况： 1、严格遵守公司各项规章制度，团结同事积极协作其他部门工作，准时完成工作范围内的各项任务。 2、搞好办公室及会议室卫生。 3、做好外来人员的接待工作。 5、做好后勤保障。根据公司办公用品标准，帮助办公室准时购置各种办公用品，添置办公设施，根据公司领导要求，搞好相关保障，做到节省办事。 以上是我工作以来状况简述总结，虽有肯定的成绩，但工作中也有许多缺乏之处，我将在今后工作学习中严格要求自己在工作中做到认真、慎重，多学习业务学问，把握财务人员应当把握的业务技能，不断提高业务水平促使工作做得更精彩，为公司的进

38、展尽出自己的力气。 总结中有不妥之处敬请公司领导批判指正! 出纳工作总结 出纳工作总结及工作规划篇十 进入八月份以来，公司财会部依据公司的工作任务要求，仔细落实了各项详细工作，根本上完成了公司领导交办的各项任务，现将八月份个人工作总结报告汇报如下： 1、关于聘请工程部及仓库会计人员，落实培训工作的状况。 在公司行政领导的关怀及办公室积极协作下，目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各工程部及后勤仓库配备了有生力气，经过一段时间的会计岗位培训，这些新来的同志根本上到达了公司本钱核算工作岗位治理要求，可以安排到各工程部及仓库工作，详细的安排请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各工程部

39、和仓库报到;有关到岗人员每月详细工作的要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径全都，账表清晰，分析合理。从而来提高我公司本钱核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的进展和升级打下良好的根底治理工作，提升公司会计治理水平。 2、关于公司租赁材料核算的专题分析状况。 长期以来，我公司的租赁材料核算始终比拟混乱，某些租赁站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大;如市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，通过我财会部仔细核对，进展专题分析，订正了供给商不合理的计算方式，节省了企业租金支出，这项工作虽然比拟繁，简单发生计算错误，但我们以急

40、躁细致的工作态度逐笔进展核对，用科学的方法进展计算，博得了供给商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字，解决了以往的计算难题。 3、往来账款核对工作状况。 往来核对工作是我们财会部平常比拟忙的事情，因目前各工程部工程进度较快，大量的建筑材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为此我们财会部始终以公司利益为准绳，随时满意供给商的核对要求，不吊难，守信用，仔细核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺当进展，取得了供给商的好评，树立了企业形象。 4、现金治理方面。 我公司的现金流量是比拟大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提几次款，为了防止过失和事故的发

41、生，我财会部屡次在会议上强调要留意安全，提高防范意识，但至今还存在一些问题，如当天提款数额随便性较大，造成银行预约困难，不能保证提款支付，影响工作绽开。因些我们建议各部门用款前做好规划提前告知财会部用款总额，让我们有时间向银行预约，从而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺当的开展。 5、目前存在问题及下阶段的工作安排。 a、目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随便性大，保管工作不符合要求，随着公司人员的不断增加，资料会越来越多，因些这项工作必需加强治理，为了确保个人社保资料不丧失，我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个

42、人资料和有关证件，集中存放，便利查阅，爱护个人隐私，防止无关人员随便查阅，请公司领导重视此项工作。 b、下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后，运用网络系统远程查阅的方法来掌握各工程部及仓库的本钱和库存状况，详细的工作要求是： (1)当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报销制度，填制有关报销凭证，工程部及后勤部负责人签字确认，会计审核前方可登记现金日记流水账(电脑账)，手续不符的会计人员拒绝报销。 (2)工程部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务款待费及支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一律必需填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额及公司

43、相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。 (3)工程部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的”备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理，以便月终时会计人员依据各人的实报单据(有正式发票的部份)，列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审核开具收据入账，同时冲减个人备用金借款往来账目，从而削减工程经理及后勤负责人的报销苦恼，集中精力治理好施工生产及后勤效劳工作。 (4)会计人员每天必需仔细审核业务凭证，登记日记流水账(电脑账)，正确反映费用支付渠道，月末完整反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)。另外月终各各工程部材料保

44、管员应依据当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后，进展分类编制材料本钱报表(网上传递)，公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月-日。 (5)后勤仓库当月发生的费用性支出，由保管员月末编制收支报表交会计处理，会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站，平常会计应准时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存明细表，用无线网络系统上传公司网站，供内部传阅，便利大家了解公司材料信息。削减库存量，提高企业资金周转率，取得更大的经济效益。 (6)各工程部及后勤仓库的废品处理，我们的意见是： a、有再使用价值的

45、物资在工地集中整理好后，办好退库手续运到后勤仓库保管;无使用价值的废旧物资经公司领导批准，后勤部监视在工地现场直接进展出售，取得的收人必需交公司财会部入账，不得私自挪用，如确需要使用应办理请款手续，公司领导同意签字确认后，会计才可入账处理。 b、固定资产出售必需先打报告，由公司派人现场检测确认，用统一的鉴定表格签好字，盖好公章，法人笔字认可交公司财会部进展会计业务处理，不允许随便私自处理，这关系到企业的经济利益，也不利于税务机构的年终审查，请各部门留意这一原则。 以上各项工作我们刚开头试行，在往后的实际操作中确定会逢到各种问题，盼望大家多提珍贵意见，我们将不断改良工作方法，做好个人工作规划。 出纳工作总结 出纳工作总结及工作规划篇十一 转瞬间我们送走了20xx