财务出纳上半年总结.docx
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1、 财务出纳上半年总结 财务部在公司领导的支持和帮忙下,在其他部门的有效协作下,以企业效益为中心,围绕部门年度工作目标和重要任务,全体财务人员共同努力,力求做到准时精确完成核算工作,为公司经营进展做好监视效劳;真实反映公司财务状况、经营成果,为领导经营决策供应依据。现就上半年度实际工作总结汇报如下: 一、仔细做好20xx年年终决算工作。 全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本构造,为20xx年度的绩效考核、经营责任目标考核工作供应了真实可信详尽的数据信息。财务部将依据公司领导的经营思路,不断积存阅历,供应更加详尽的财务数据。 二、多方协调及调整,科学编制20xx年财务经营预算。 围绕公司年度经
2、营目标,制定和下达年度财务预算,持续推动全面预算治理工作。 三、仔细做好常规性财务工作。 财务部能够轻重缓急妥当处理各项工作,准时为各项经济活动供应有力的支持和协作,满意了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程娴熟把握,能够做到有条不紊、条理清楚、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种根底财务资料的收集,都到达了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律根据财务档案治理制度执行,深化了财务根底工作,使得财务部成为公司的信息库。 四、仔细完成公司日常各项财务核算工作,严格遵守财务会计制度和税收法规,仔细履行职责,严格根据公司有关规
3、定程序和审批权 限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核,按时编制报送财务报表,准时反映公司经营状况。 五、防范经营风险,特殊是防范税务风险,促进公司稳健经营。 建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税地税业务沟通,仔细听取对方意见和建议,使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报,准时足额交纳各项税款。 六、积极做好汇算清缴工作。 在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。 七、有效开展本钱核算,加强了对各项业务的财务监视治理。 对收入、本钱、费用作专项检查,加强非生产费用和可控费用的掌握、执
4、行力度,不能超支的绝不超支,以提高公司经济效益,加强经济活动分析,供应各种数据给领导参考决策,当好领导的参谋,为公司进展出谋献策。 八、加强应收账款的治理,帮助客服部做好公司的资金回款,掌握好费用,有效掌握应收账款的增长。 九、完善财务部各工作岗位职责。 要求各岗位会计人员依据本岗位的职责要求,进展工作总结,岗位评述和认定,对各自的工作提出建议、作出规划。这样,强化了各岗位会计人员的责任感,加强了内部核算监视,促进了各岗位的沟通、合作与团结。 下半年工作规划: 鉴于工作中存在的问题,在下半年工作中重点放在以下几个方面进展: 一、积极参加企业经营治理,搞好公司财产物资的清查与盘点。 随着公司的进
5、展的蒸蒸日上,财务治理职能的日益显现,财务治理参加到企业治理的方方面面,使其更加符合财务制度规定,经得起各审计、税务部门的财务检查。 二、不断学习,以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识 随着各项财务、税务的新规定不断出台,财务人员还需准时针对专业学问方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等,财务部应多加培训,进展学习、争论,争取使企业利润最大化。将公司财务人员培育为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务治理的作用,增加独立解决问题的力量。 三、迎接国税稽查的检查。 7、8月份,国税稽查将按规划对公司20xx年财务工作进展审计,针对敏感问题我部门先进展自查自改,确保供应的数据
6、合理化,统一口径,提升会计信息报告精细度,保证审计工作的顺当进展。 四、完成20xx年预算初稿编制工作。 依据集团历年要求,在10、11月份会进展下一年度的预算初稿编制工作,依据公司的运行方式,结合生产实际,通过对公司的各项费用仔细调研和测算做好初稿的编制工作。 最终,财务部的工作并非独立的,离不开各个部门的协作,盼望在今后的工作中,大家相互支持,相互帮忙,发扬兄弟人的精神,为完成下半年度的工作,为企业的经营目标的实现做出更大的奉献! 财务出纳上半年总结 篇2 20xx年是我参与工作的第一年,在这工作的半年时间里,在领导及同事的帮忙领导下,通过自身的努力,无论在敬业精神、思想境地,还是在业务素
7、养、工作力量上都得到了进一步的提高。为了总结阅历,克制缺乏,现将20xx年上半年的工作做如下总结: 一、工作方面 我在20xx年开头从事出纳工作,这段时间里让我对出纳这个工作岗位有了更深的熟悉,作为一名财务人员,一名出纳,我特别清晰自己的岗位职责,也是严格在照此执行: 1。严格执行库存现金限额,把超过局部按时存入银行。审核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐。 2。严格保证现金的安全,防止收付过失。对收入和付出的现金及支票都由我和科长双重复核,以确保精确无误。 3。坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。这样一来,问题便不会留到隔日,准时发觉,准时改正。 4。严格审核银行结算凭证,处理银行往
8、来业务。对业务单位交来的票据,仔细审核,然后正确进帐。但在业务单位的往来时消失了一些问题,结果导致了对方没有按时拿到款项,虽然后来准时改正,但也给领导造成了一些麻烦,以后我会准时沟通相关内容,向领导及相关人员询问,尽量做到准时精确无误。 5。在工资的发放过程中,做到仔细认真。在这半年时间里,我学会了许多,在学习的过程中消失的错误,我会仔细反省,积极查找解决的方法,准时沟通、向有关领导请教,在以后的工作中我会更加认真仔细,严谨负责。努力做好自己的工作,让领导放心。 二、思想方面 随着我国经济建立的不断进展,和世界经济的巨大变化,我们财务会计工作的侧重点和根本点也在转变,在为经济根底建立效劳的同时
9、,也为党和国家的路线方针政策的制定供应依据。因此财务会计工作不能停留在简洁的算账、报账等会计核算上,应不断更新学问,不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点,仔细总结阅历、查找缺乏,保证财务根底工作的精确、准时、完整,为领导准时、精确、完整的供应财务信息。 这半年的工作学习,同样是思想的进步,我在公司中、工程中所接触的人和事,让我学到了许多。在待人处事上,我们应当真诚,在不违反原则的根底上帮忙别人,同时快己,让自己处在轻松开心的工作气氛中,使自己欢乐的工作。在我们遇到问题时,应当积极乐观迎接挑战,准时反省自己,查找缘由以做到更好的解决问题。 三、下半年工作规划 我将更加努力工作,不断提高、完
10、善自己,更好的完成自己的工作,为公司、工程做好效劳工作。 1。我将连续学习相关的业务学问,严格遵守执行相关制度,增加自身砝码,更好的效劳和协作各部门。 2。做为青年学问分子,在“传”“帮”“带”工作中,我将对下届的学生工作中,尽量把我所知道的、懂得的教给他们,不仅在工作上,还有生活上,我将尽我最大的可能帮忙他们。 3。在工作过程中,各部门应当全面沟通,把各自的问题说出,了解问题出在哪个环节、哪个部门,只有找到问题所在才能解决问题,提高团队协作。 在领导的支持和相关部门的协作下,我顺当地完成了上半年的财务工作任务。通过半年来的工作,无论在本行业的业务还是在思想熟悉上都有肯定的提高,但在工作的广度
11、和深度上还需要进一步的扩展,克制工作中时有的问题困难。在下半年的工作中,我将再接再厉,做好我的工作,请领导放心! 财务出纳上半年总结 篇3 我社会计出纳工作人员在上级领导的正确指导下,仔细贯彻落实全县农村信用社工作会议精神,紧紧围绕年初制定的各工程标任务,强化治理,夯实措施,创新观念,优化效劳。坚持以客户为中心,加强柜面优质效劳,切实提高会计核算水平,削减过失事故发生,为实现信用社的业务经营大进展,盈利水平大提高,综合实力大增加的“三大”进展目标而奋斗。以下是上半年的工作总结。 一、强化优质效劳,确保各工程标任务的超额完成 全体会计出纳人员强化优质文明效劳。树立顾客就是上帝的效劳理念,做到来有
12、迎声走有送声,使顾客有宾至如归的亲切感。以客户为中心,根据先外后内,先急后缓的业务处理程序,不断改良效劳技巧,提高业务处理速度,为客户供应效劳,以适应人们现代生活的快节奏。实行八对八全天营业,做好钞币兑换工作。由于我社地处县城黄金地段,人流量大,到我社兑换钞币的客户络绎不绝。出纳人员不辞劳累,不管是零换整、整换零、兑换残损币,都和存款客户一样对待。推行上门效劳。内勤代班负责人坚持每天上门效劳,同时加强对规模较大的个体工商户进展重点效劳。 二、强化责任治理,提高会计出纳人员素养 对登记簿进展登记责任人划分,并对会计凭证要素、会计帐簿装订、会计报表、微机治理、会计检查等工作划清楚细,落实责任人,做
13、到事事有人管、件件有着落。会计出纳人员不断进展岗位练兵,通过自学与培训相结合,全面提高自身素养。上半年我社会计人员参与了全县信用社清产核资工作培训和全县通存通兑业务培训。在实际工作中,发扬传帮带的优良传统,以老带新,以熟带生,互帮互学,相互协作,保证工作不脱节。 正确使用会计科目和帐户,按规定程序办理业务;按时对传票、帐、表进展标准装订,保证要素齐全;每天进展总分核对,按旬进展联行对帐,按季发送余额对帐单,力争到达“五无”、“六相符”;准时上报项电和报表,实现零过失;严格会计档案治理,根据法定程序办理存款查询、冻结、扣划和档案调阅。 三、时刻树立安全意识,加强“三防一保”工作 我社作为金融单位
14、,身处闹市,人员流量大,状况简单,会计出纳人员时刻不忘安全。积极做好防抢演练,坚持“四双”制度,严防盗、抢案件的发生。并且常常检查报警设备、灭火器及防卫器械是否处于良好状态。同时对内做好岗位制约和会计监视,坚持印、押、证分管,营业终了入库保管。准时做好内外帐务核对,严厉财经纪律,严防经济案件的发生。 回忆上半年,我社的会计出纳人员在工作量成倍增长、人均工作负担日益加重的状况下,忠于职守,尽职尽责,任劳任怨,勤奋工作,以改革的精神,对外加强效劳,不断改善效劳态度,提高效劳质量,对内加强治理,不断改良治理方式,较好地完成了各项工作任务,但同形势和上级领导的要求还有肯定的差距,会计核算质量仍未到达一
15、级单位要求,会计核算水平还有待提高。在以后的工作中,我社会计出纳人员将加倍努力,克制缺乏,发扬成绩,忘我工作,为实现新的更高的工作目标而努力奋斗。 财务出纳上半年总结 篇4 20xx年上半年在院领导的正确领导下,通过有关主管部门及院属相关处室、相关部门的指导、协作与支持,院财务处紧紧围绕学院的中心目标,结合本部门的实际状况和工作重点,发挥群策群力,充分调动全体财务人员的工作积极性和工作能动性,细心安排,通力合作,全面完成了学院上半年的财务工作,受到了交通局审计处、交通局财务处、学院领导及相关处室、相关人员的好评,取得了阶段性的工作成绩。现将年上半年的财务工作及下半年的工作思路总结如下: 一、年
16、上半年财务处工作总结 年上半年学院为了适应市场经济的要求,实现产业集聚化、企业集群化、资源集约化,全面标准学院产业实体的会计核算和财务治理工作,充分发挥预算治理的功能,进一步加强财务核算、监视功能,使各会计主体的负责人做到既当家又理财,同时考虑到院财务处人员相对较少、历史的会计连续事项相对较多等现状,在进展了充分的论证和可行性讨论的根底上,对学院的财务核算体系进展了大调整的一年。转变了原来学院及院属产业实体的全部会计核算、财务治理工作都由院财务处统一办理的状况,将原来院财务处负责核算的驾驶培训收支核算工作,大世界的会计核算工作,大通达公司的会计核算工作,小通达的会计核算工作,仓储物流公司的会计
17、核算工作及相关的税务等事宜移交给新成立的会计核算中心进展会计处理。 从年月日起院财务处的工作内容的重点主要为学院机关处室、校区系局部工程、分部门核算,学院根本建立的会计核算工作,学院工会的会计核算工作,培训中心的技能鉴定收支核算,营运驾驶员从业资格证及分账以后由会计核算中心进展会计核算的相关账务的未了事宜。现将年上半年院财务处的工作总结如下: 1、仔细、细致地做好会计报销、工资发放、每月离退工人的医药费定点上门报销工作、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监视工作,做到工作认真、仔细、无过失。 2、每月准时办理学院个人所得税和所经办的产业
18、实体的纳税申报、税款上交工作及相关人员的社会养老、公积金的交存工作,做到精确无过失,切实维护学院的整体利益和教职员工的合法权益。 3、按学院档案治理的要求并结合会计档案工作的特别性,准时进展会计档案的整理、归档工作,确保学院的会计档案全面、完整,便于日常查阅和利用。 4、为筹措学院进展、建立所需的资金,积极与市交通局等主管部门进展汇报、沟通,并与工行南京分行、深圳进展银行南京分行、某省进展银行南京分行、建行南京分行、农行南京分行、交通银行南京分行等银行进展屡次磋商并与多家银行达成贷款意向。 5、积极与相关税务主管部门联系争取相关部门对学院教育、教学事业的理解与支持,最大限度的利用国家相关的税收
19、优待政策,为学院节省每一分资金,确保学院进展和教育、教学工作的正常开展。在院财务处和相关部门的积极努力和争取下,先后取得了主管税务部门栖霞地税局的批准,为我院教育、教学用车辆争取了近万元的车船税款税款优待。 6、先后与南京市财政局进展沟通,取得了市财政局的理解与支持,在年全市财政资金相对较紧并全面压缩的状况下,确保了我院年的财政预算经费不但没有削减,反而有了适当的增加,确保学院教育、教学工作正常的开展。 7、先后与南京市物价局联系将学院及院属培训中心的各项收费工程进展物价核准,在核准的过程中,物价局考虑到我院的特别状况,实行了就高的原则,使学院的各项收费工作既做到了有据可依,也依法取得了更多的
20、收入。同时,为支持我院的教育、教学工作,在收费许可证年检过程中,市物价局的领导在自己的职权范围内,赐予我院最大的优待政策,年年检时按规定我院应交近万元的年检费用,但在院财务处的积极努力下,最终只收取了我院万元的的年检费,为我院的教育、教学工作争取了更多的资金。 8、院财务处在做好自己本职工作的同时,坚持全院工作一盘棋,积极协作相关部门的工作,利用财务处现有的各项资源做好力所能及的工作,先后为培训中心、车网俱乐部、人力资源公司、汽车运用技术大世界有限公司、大通达公司、小通达公司等相关产业实体争取了多项财政、物价、税务优待政策。利用与银行等金融机构的长期友好合作关系,为学院校园一卡通等智能化建立工
21、作做出了自己最大的努力,就智能化一项工作估计就会给学院节约资金近万元。 9、为使学院的各项会计工作再上新台阶,在市交通局会计学会的支持下,对以前年度的会计事项进展了全面的梳理,特殊是对以前年度的银行存款、现金等账项进展了全面地核对、整理,清理核销不用的银行账户个和其他相关的未了事宜。 10、完成了领导交办的其他相关工作及其他部门间的协调工作。 二、年下半年工作思路 20xx年下半年在院领导的正确领导和相关部门的指导、支持、协作下,院财务处在现有成绩的根底上,将再接再厉,连续发挥整个财务群体的整体作用,不断学习新的业务学问,克制实际工作中消失的详细困难,使学院的整体财务工作再上新台阶。现将下半年
22、的工作思路汇报如下: 1、连续做好日常的会计凭证审核、报销工作,每月的工资发放工作,每月定点为离退休人员办理医药费报销工作,按时进展会计凭证的装订、归档工作及相关的会计核算、监视工作,争取做到工作仔细、认真,无过失。 2、按时完成院财务办理的学院机关、处室、校区系部的分部门、分工程的会计核算和相关会计治理报表的编报工作,准时提交给相关的部门负责人和院领导,确保精确无误。 3、连续与财政、物价、税务等部门沟通、联系,处理好与学院及院属产业实体的相关的财政、物价、税务事宜。 4、准时与市交通局相关处室沟通、汇报,争取市交通局相关主管处室对学院财务工作的支持、帮忙,特殊是供应有资质的担保单位问题,完
23、成以前贷款的转贷工作,并争取在新增贷款工作中有实质性的进展。 5、连续办理年月日交账后的相关未了事宜及以前年度的未了账项,将年月日前相关产业实体的账务工作尽量做到完整、标准(由于历史等缘由,学院及院属产业实体以前的账需要进一步的进展标准)。 6、连续与银行等金融部门沟通,争取在全国银行资金相对较紧的状况下,银行对学院的资金支持有新的再投入,为学院的进展和教育、教学工作筹措需要的资金,确保学院进展与建立资金的需求。 7、连续进展学习型组织的创立工作,做好会计人员队伍的建立,依据学院财务人员的详细状况,结合市交通局的布署,在充分保障日常工作正常开展的状况下,完成会计人员的相关业务学问、会计职业道德
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