财务部门负责人工作述职报告.docx

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1、 财务部门负责人工作述职报告 敬重的各位领导、各位同事： 大家上午好！ 20xx年以跨更加展为指导思想，在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下，我仔细进展会计核算，切实履行财务监视，完成了公司领导交办的各项任务，现将20xx年度工作状况汇报如下： 一、工作汇报 1、稳步夯实，标准财务根底工作 严格遵守国家会计制度、税收法律法规和公司的规章制度，从原始凭证审核到会计报表编制；从各项税费的提取到利润安排，从资金的准时入账到标准支付等都仔细的履行了本职工作，努力提高会计信息的真实性和精确依据集团财务大检查的要求，逐一对财务根底工作进展梳理，并反复与集团和分公司进展沟通与反应，对存在收支不标准、内控

2、不严谨、制度不健全、治理不科学等问题进展了整改落实，得到了集团领导现场检查的好评。 后依据公司安排对分公司进展了年度内部审计，对财务存在的问题进展了进一步的深挖和剖析，对自身存在的问题进展亮剑，绝不护短，就货币资金、往来款项、库存商品等存在的详细问题和建议书面报告给经理室，目的是想进一步标准财务根底工作，加强内控治理，更好的为企业经营治理效劳。 2、精益求精，提升财务精细化治理水平 今年是改制上市的第一年，季度审计报告由我们自己审计上报，这就要求我要更加深入地加强财务治理的精细化核算力量、法制意识和社会责任感，以确保供应的财务资料合法真实、精确完整。 为使经理室准时把握经营状况，每月我都将主要

3、经营指标和上年比，和预算比，对增减差异大的和超预算的进展标识和说明。 每年岁末年初，年终决算和预算总是同时进展，大量繁重的工作这都要求我必需合理的安排好时间，统筹兼顾，全面的进展精细化治理，方可有的放矢，忙而不乱。 3、谋定后动，加强全面预算治理 今年依据集团下发的预算表我仔细的进展了分析，就集团公司下达的xx万利润反复和集团联系，就我公司支付xx费用现状和销售构造中xx比重小导致本钱率偏高等问题一一说明汇报，最终集团核定利润为xx万元，比原来削减了xx万元。在预算执行过程中，我更是注意对业务事前、事中的预警和掌握，每月初编制可用预算费用明细表，对超过的支出和未按预算完成的指标进展标识预警，给

4、经理室对经营指标的完成和修正供应参考。对有的分公司“五险一金”超预算的，一边积极打报告给集团公司恳求调整，一边根据以往的阅历，要求公积金超预算的公司按下发的预算数进展重新调整缴纳，两种方法并进加强预算治理。 4、防患未然，加大对应收账款提示力度 针对我公司应收账款总额大，账龄长，有的分公司欠款成增长趋势，为加快公司资金周转，提高资金使用效率，防范经营风险，加强对应收账款售前、售中、售后的有效掌握，我制定并经经理室争论通过了xx公司应收账款治理方法，建立了应收账款核准制度，合同治理制度，催收责任制度和年度清查制度。每月按公司按客户按账龄编写应收账款明细表和月度动态增减统计表供应给经理室，以便领导

5、准时把握应收账款增减变化。 为加快本部款项准时入账，从5月起，每星期一财务向教材部供应款项到账明细表，以便教材部适时把握教材款催收到账状况，使今年xx本部外欠款比上年同期削减了xx多万元。 10月初，我和xx总一行专程赴xx公司学习应收账款回收先进阅历，就先进阅历我总结十条书面报告经理室，并针对分公司制定的应收账款近期回收目标，仔细地和实际收到的款项进展比照，对没有按自订目标收回款项的，赐予提示，以便更好的催促收回。 5、尽心尽力，优化财务效劳意识 财务治理的本质是效劳，只有供应很好的效劳才能很好的搞好治理。 今年xx国税局到xx分公司查账，发觉在xx年间开具增值x，税额合计为xx万元。国税局

6、认定xx分公司在06-08年间属于免税企业，给外单位开具增值x属于违规操作，国税局将追回所开的税款4.92元并罚以滞纳金2.1万元。我得知此事后，快速和集团公司联系，恳求帮忙解决，后在集团公司的协调下，7万多元免于缴纳。 xx在开具出租房屋发票时，税务局要求同时缴纳企业所得税，我马上和市地税局联系，说明我们不需要缴纳的缘由，圆满地解决了此事。 正是由于全体财务人员的努力，上半年财务部被公司评为“优秀先进部门”，我个人也连续3年被集团评为“财务先进工”。 二、工作中的一点体会 1、财务离不开领导的支持。 2、执行比制度更重要。 3、让责任成为一种习惯。 4、一燕不成春，团队的力气是无限的。 三、

7、工作中存在的问题 1、内控治理还需要加强。 2、部门沟通还需要深入。 3、理论学习还需要提高。 4、效劳质量还需要提升。 四、下一步实行的措施 1、用恒心来努力学习工作所需要的综合技能。 2、用责任心来提高依法理财和财务监视的科学性。 3、用虚心来加强部门间的协调和沟通。 4、用细心来供应优质的财务效劳质量。 五、预期的目标 1、日常工作常态化。 2、内控治理制度化。 3、积极工作创新化。 4、效劳态度温馨化。 以上述职如有疏漏和不当之处，恳请各位领导和同事批判指正。 感谢大家！ 财务部门负责人工作述职报告2 一年来，本人在思想上拥护中国共产党的领导，忠诚于污水处理事业，平常通过电视、电脑常常

8、性收看新闻，关怀国家的政治时事，努力提高自己的政治觉悟，在政治思想上严格要求自己，与党中心保持全都，使自己能够跟上时代的步伐。回忆这一年来的工作，主要做了以下几方面的工作进展述职： 一、负责运营部机关、xx厂的财务核算工作，以及所属各厂所的合并报表的编制工作 每月负责对部机关及xx污水处理厂的日常核算工作及报表编制工作，严格根据企业会计制度及国家相关的法律法规办事，严格财务手续，对手续不健全不完善的原始凭证准时要求补办手续，对不符合财务手续的原始凭证坚决予以抵抗，特殊留意把好原始凭证审核关，始终坚持把问题掌握在事前。 在日常财务核算过程中，加强相互之间的沟通，所属厂的财务人员在核算方面有问题准

9、时向我沟通，我有不懂的地方准时向科长沟通，使运营部的财务人员具有一种团队精神，共同为我部财务核算工作更上一层楼而努力。 能够根据集团公司的要求按时保质保量的完成财务核算工作，并对所属厂的会计报表进展合并汇总，做到账务核算精确，合理，合法，帮助科长对各厂所本钱报表进展汇总分析，为每季召开经济工作分析会，为领导决策供应素材和依据。 二、帮助科长完成20xx年年报编制工作 20xx年运营部及所属厂所既有按事业会计制度核算的，例如xx，也有按企业会计制度核算的，例如xx处理费的使用又具有财政资金的性质，这就要求我们在编制20xx年年报的时候，既要按企业会计制度编制一套会计报表，又要按事业会计制度编制一

10、套会计报表。难度大，由于涉及到企事业科目及数据对应转换问题；编报工作量大，由于要在短时间内编制两套报表。 在编制过程中，我们一边学习一边工作，首先确定了工作程序和理清了工作思路，在编制过程中遇到问题准时与集团公司联系和会计师事务所协商，有时放弃休息时间，边续加班，在集团公司规定的时间内提前完成了年报编制工作，为集团公司最终的合并报表赢得了时间，也得到集团财务部领导的确定。 三、运营部在20xx年全面实现了电算化 财务电算化是现代化财务核算进展的必定趋势，也是财务人员从繁重的手工劳动解放出来的途径，今年初，我部响应集团公司对会计电算化的要求，对运营部各厂所的财会人员进展了金蝶软件的集中培训，在培

11、训过程中，我首先要求自己全面把握各个模块的使用方法和使用技巧，要求别人做到的，我首先自己要做到，加上原来有电算化方面的阅历，使我很快就能够娴熟使用，并能帮忙其它厂解决他们遇到的实际困难，通过一二个月的实践与磨合，我部各厂所的财务人员在帐务核算中现已能全部脱离手工账实现会计电算化。 四、加强会计根底工作，完善了固定资产治理制度 由于运营部是一个新成立的部门，各厂的财务人员的变动较大，有一些从事财务工作不长的新手或刚刚从事会计岗位的财务人员，同时我们在财务核算工作中也发觉，有些基层单位的会计根底工作不完善，不扎实，针对这种状况，科长准时召开了加强会计根底工作的会议，并在今年二月底对各厂的会计根底工

12、作进展了专项检查，发觉了一些根底工作中的薄弱环节，特殊在现金治理、票据治理进展重点检查，订正了会计工作熟悉方面存在的一些误区，要求对暴露出来的问题进展专项整改，杜绝类似状况再次发生，并对整改结果在四月份进展了复查，使我部的会计根底工作有了一个飞跃。 以前事业单位在固定资产治理方面相对落后，按企业会计制度的要求，我们准时转变观念，今年三月，我拟定了排水运营部新的固定资产治理制度，对固定资产确实认、分类、折旧方法、折旧年限、转移、清查、盘点等做了具体规定。 针对运营部大局部资产都在排水公司的账上没有移交给我部的状况，同时也为了国有资产的保值、增值，我科在今年七月初开展了固定资产实物盘点清理工作，通

13、过清查摸清了家底，并积极协作生产部门完善固定资产卡片账。在近一个月的清查过程中，我深入基层，对各厂全部的实物盘点状况进展抽查，逐项核对固定资产清查清单，对各厂清查过程中反映的共性问题准时反应给科长，讨论解决，对今后我部的固定生产治理奠定根底。 五、参加编制了排水运营部20xx年本钱运营规划 规划工作是财务工作的提前，财务工作是规划工作的根底。今年12月初，我参加了我部200x年本钱运营规划的编制工作，对以前的本钱工程进展了细化，由原来的27项，增加到40项，使它更符合污水处理厂本钱核算的要求，对修改后本钱工程性态进展仔细的分析，针对不同的本钱工程类型，根据不能的方法进展编制，做到每项本钱工程的

14、编制有依有据，详实、精确、合理、牢靠。 通过参加规划的编制工作，使我对规划编制的.原则，规划编制的程序及步聚，有了一个初步了解，积存了肯定的珍贵阅历。 六、帮助市审计局完成了20xx年财务收支审计 今年7月开头，我部承受了市审计局对20xx年度财务收支状况的审计，我主要负责日常的帮助及账务处理的解释工作，通过这次审计提出来的一些问题和建议，使我熟悉到财务核算及治理中的薄弱环节，对污水处理费的性质及使用范围也有了更深的理解，审计提出的建议我们特别重视，屡次召开财务人员工作会议，针对问题进展了切实的专项整改，并对20xx年的年报进展了调账、调表工作。 总结一年来的工作，劳碌与充实，能够完本钱职工作

15、和领导交办的各项任务，擅长思索和总结自己工作中的各种阅历教训；业余时间，留意学习一些财务上的专业学问，特殊是在工作中遇到不懂的问题能积极请教老同志。 今年在集团公司优秀青年的评比中获得第六名的好成绩，在以后的工作中，努力工作、抓住机遇、总结阅历、查找缺乏，结合报告提出的“进展要有新思路、改革要有新突破、开放要有新局面、各项工作要有新举措”的重要思想，联系本单位的实际状况，为xx市污水处理事业的安康进展，城市功能的提升，国有资产的保值增值奉献自己的一份力气。 财务部门负责人工作述职报告3 过去的一年，对我而言，是特别特别而又有意义的一年，在这一年我迈进人生一个新的里程碑，在这一年我率领计财部的各

16、位同仁，在行领导的关怀、爱惜、支持下，以高度的责任感，遵守职责，务实开拓，将支行的进展推上了一个新的台阶。以下是我在20xx年个人工作总结报告： 一、从根底入手，着力于人员素养培育，保障支行的稳健经营。 1.建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的根底。 今年我依据业务进展变化和治理的要求，对责任、制度修旧补新，明确责任、目标，并根据缺什么补什么的原则，补充建立了上些新的制度，对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用。特殊是针对七、八月过失率高居不下，准时组织、制订、出台了，有效地遏制了风险的扩散。 2.加强监视检查，做好会计出纳工作的保证。 年内一方面加强考核，实行工效挂钩的机制，按月考核过

17、失率，并催促整改问题，准时消退事故隐患，解决问题。另一方面，加大检查力度，转变会计检查方式，实行定期、不定期，常规与专项检查相结合的方式，准时发觉工作中的难点、重点，再对症下药，解决问题，有效地防范了经营风险。 3.以人为本，加强会计、出纳专业人员的素养培训，进一步实现了会计、出纳工作的标准化治理。 年内主要做了以下七点工作： 1.主动、积极地抓好效劳工作，坚持不懈地搞好优质文明效劳，树立效劳意识； 2.坚持业务学习制度，统一学习新文件，从实际操作动身，将遇到的问题及难点列举出来，通过讨论争论，寻求解决途径； 3.坚持考核与经济效益指标挂钩。 4.成立了以骨干为主的结算小组； 5.积极地组织柜

18、员上岗考试。 6.培育一线员工自觉养成对传票审查的习惯。 7.开展不定期的技能比武、学问竞赛，加强对员工综合力量的培育，提高结算工作质量和效率。 二、做好财务工作规划，强化本钱意识，标准财务治理，努力提高经济效益。 1、更好的完成年度财务工作，我严格根据财务制度和等规定，仔细编制财务收支规划，准时完整精确的进展各项财务资料的报送，并于每季、年末进展具体地财务分析；在资产购置上做到了先审批后购置，在固定费用上，全年精确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期盼摊资产的摊销、应付利息等，并根据营业费用子目标准列支。 2

19、、费用支出实行了专户、专项治理，在临时存款科目中设置了营业费用专户，特地核算营业费用支出，建立了相应的手工台账，实行了一支笔审批制度，严格区分了业务经营支出资金和费用支出资金。 在费用使用上压缩了不必要的开支，厉行节省，用最少的资金获得利润。20xx年开支费用总额为万元，较上年增加了万元，增幅为%；实现收入万元，较上年增加万元，增幅为%。从以上的数据可知，收入的增长速度是费用增长速度的2倍。 在费用的治理上，依据下发的等文件精神，严格费用指标掌握，仔细执行审批制度，做好日常的账务处理，并将费用使用状况及财务制度中规定比例列支的费用工程进展说明，以便行领导把握费用开支去向。 全年按总部费用率的考

20、核标准，支行实际费用率为%，节省费用5个百分点，费用总额没有突破下达的年度费用掌握指标。 三、恪尽职守，切实加强自身建立。 我在抓好治理的同时，切实注意加强自身建立，增加驾驭工作力量。 一是加强学习，不断增加工作的原则性和预见性。 二是坚持实事求是的作风，坚持抵抗和反对x消极现象，在实际工作中，积极帮忙解决问题，靠老狡猾实的做人态度，兢兢业业的工作态度，实事求是的科学态度，推动各项工作的开展。 三是加强团结合作，不搞个人主义。 四、明年的工作设想及要点： 1、挖掘人力资源，调动一切积极因素。 立足在现有人员的根底上，依据目前人员的学问构造、素养况状确定培训重点，丰富培训形式，加大培训力度，特殊

21、是对业务骨干的专项培训。 2、降低本钱费用，促进效益的稳步增长。 一是加强本钱治理，削减本钱性资金流失。 二是加强结算治理，限度地增加可用资金。 三是合理调配资金，提高资金利用率；仔细匡算资金流量，尽可能地压缩无效资金和低效资金占用，力求收益化。 四是降低费用开支，增加盈利水平。 五是精确做好各项财务测算，为行领导的决策供应依据。 3、充分发挥职能部门的“职能”，加强治理，加快工作的效率，并向财务总监汇报工作。 回忆一年的工作，在平凡而繁细的工作中，付出了很多艰辛与努力，有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与熬炼了自己，虽然我的工作取得了肯定的成绩，但仍有很多缺乏，仍需在今后的工作中不断地加以完善

22、，面对日益变幻的金融经济形势，金融工作任重而道远，成绩永久属于过去。 在今后的工作中，我将不断完善提高工作水平，在新的一年迈上一个新的台阶，做好20xx年个人工作规划，争取将各项工作开展得更好。 财务部门负责人工作述职报告4 各位领导、各位同事： 大家好！ 过去的一年，在公司领导和全体同仁的支持下，财务部根本完成各项既定指标。下面将财务部一年来履职状况汇报如下： 一、全年完成公司量化指标状况： 公司全年给我部门的量化指标主要有五项： 一是资金上存率95%以上；我司全年资金上存率为98%； 二是年末货币资金余额8000万元以上，其中公司本级2023万；我司年末货币资金余额14200万元，因购置设

23、备支付2800万元导致公司本部货币资金没有达标； 三是新开工程资金筹划率100%；本年度公司新开4个工程均做了工程资金筹划。 四是全司利润总额8500万元；实际全年完成利润8560万元； 五是办理资金信贷类业务，投诉率为0；财务部全年办理各项信贷业务精确准时，全年未发生一起投诉。 二、全年所做的主要工作 20xx年，我们主要围绕以下六个方面绽开财务工作： 一是以统一财务治理模式为主线加强了财务根底工作和精细化治理力度：根据规模化进展，专业化治理的要求，统一公司财务核算方面度量衡，统一财务治理标准。 二是持续推动预算治理，提高前瞻性财务规划力度：一年来预算治理工作初见成效。 三是加强资金治理，确

24、保生产经营现金流量：全年公司向所属各单位收回7160万元，同时财务部依据公司经营资金需要，全年共计向局借款2.345亿元，此外全年为公司各单位累计办理承兑汇票131笔计8533万元。以上措施有力保证了公司全年生产经营需要。 四是充分发挥支持效劳职能：一年来，我们准时向有关领导供应各种数据，准时为各项内外经济活动供应了应有的支持，根本上满意了领导和各单位对我部的财务要求。 五是加强财务检查及内控治理力度，防范财务风险。 六是加强业务学习，提升理论水平：去年我们有规划组织财务人员学习相关税收法律学问，提升把握政策的水平。 三、存在的主要问题和缺乏： 20xx年我们在以下几方面，还有待在以后的工作中

25、加以改良： 一是部门之间相互沟通的还不够； 二是分公司有一局部核定上交资金未准时收回来； 三是财务部门未能常常深入分公司和工程了解第一手资料和状况； 四是我本人工作作风还有待改良。 四、20xx年财务工作的初步设想： 20xx年财务除在原来的根底上加强财务治理外，我想主要在以下几个方面开展工作： 一是要兵马未动，筹划先行，提前做好年度各项财务筹划。真正做到事前有依据、事后有证据； 二是要强化总部对资金的集中调控力量； 三是以审计作为重要手段，加强审计过程监视和结果考核，维护公司安全运营； 四是要强化财务治理的数字化。把原来很多定性的文字尽可能地转化为定量的数字。 最终，还想说两点： 一是我工作能顺当的开展首先要感谢公司领导的支持，以及财务部全体员工对我的工作赐予的帮忙和协作； 二是盼望大家在今年能一如既往地支持协作我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。