金诚泰公司财务部2023年年6月份工作总结和7月份工作计划.docx

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1、 金诚泰公司财务部201*年6月份工作总结和7月份工作计划 金诚泰公司财务部201*年6月份工作总结和7月份工作规划 金诚泰公司财务部201*年6月份工作总结和7月份工作规划一、6月份工作总结： 201*年6月份财务部在公司领导的详细领导和各部门的亲密协作下，主要完成了以下工作任务： （一）、做好了6月份公司规划安排的各项工作： 1、仔细做好了5-6月份公司、酒店和商砼站财务记账凭证和财务核算的内部审核工作，共审核记账凭证300余张，资金达25447.67万元，订正了错填的记账凭证和财务核算，确保了资金安全，起到了较好的监视和指导作用。 2、连续与物流部门协作抓好了盘点物资的核对工作，初步共计

2、核对了3436种盘点物资，其中：与盘点数核对全都的有432种物资，占总数的12.57%；盘盈物资有2307种，占总数的67.14%；盘亏物资有697种，占总数的20.29%。盘盈物资中有323种（占总数的9.4%）物资的品名和规格型号在物流部门录入的电脑中找不到。 目前正对每种物资的核对复核中。物资的入出库和库存治理由于是惠生公司为主在负责，所以核对工作的难度特别大。 3、由于原材料和设备物资的品种繁多，规格型号比拟简单，明细账登记的工作量相当大，经请示董事长和白总同意请了一人帮忙高晨婷记账，高晨婷等两人本月共完成了350笔原材料、设备物资明细帐的记账工作,其中：入库发生额100笔，出库发生额

3、250笔。通过手工记账与电脑记账的相互核对，准时发觉并订正了重复录入用友财务软件等方面的局部错误，确保了手工和电脑记账的精确性。 蒋鹏已经登记了92笔材料物资的领用总帐，数量达148个单位量，金额达3.216万元，其中：入库发生额24笔，金额1.892万元，领用发生额68笔，其中：办公用品和物品46个（件），金额1.324万元。已经录入电脑的领用明细台帐从201*年2月7日到201*年6月25日止，共计发生92笔，部门6个，人数128人，其中：办公用品和物品数量368个（件），金额3.642万元。做好了出入库的办理手续、物品的回收工作。由于分部门分个人明细台帐登记的工作量也特别大，登记明细台帐

4、的工作正在进展中。 4、准时做好了原始凭证的审核记账工作。准时做好对选购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作。 5、准时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，准时与往来对象核对往来款的发生额和余额，每月的10日以前按时审核并发放了员工的工资。 段晓磊本月收付并且登记了119笔银行存款和现金收付日记账，其中：收方发生额12笔，金额1425.88万元，付方发生额107笔，金额1395.89万元。 6、姚毅梅本月选购了64次材料物资，数量达二三十种，金额达103441元，其中：办公用品数量达十种，金额41880元；食堂物品（含菜）数量达十多种，金额42983.5

5、万元；其他物品数量达十多种，金额18577.5元。完成了公司需要购置的物品。 7、合理组织并安排资金的支付和各种财务报表的编制上报工作。8、李彦如正在核实201*年5月25日以前全部应代扣代缴建安工程的营业税费和所得税、已经代扣代缴营业税费和所得税，可以抵扣的营业税费和所得税、余欠营业税费和所得税以及房产税是多少？是否与地税局检查的数据有相差等项工作? 9、仔细负责并帮助白总监抓好了财务部的日常工作和公司领导交办的其他临时工作任务。 10、财务部准时协作物流部门仔细认真地做好了公司所购设备及材料的到场状况、价款支付状况和验收入库的登录状况。 11、组织有关财务人员对安全学问、营业税、房产税、增

6、值税、个人所得税等有关财务、税收方面的资料进展学习，从而加强业务学问，提高业务技能。 12、准时抓好了日常材料物资原始凭证的传递和录入用友软件的工作，尽量做到向标准化、标准化和准时性、精确性的程度迈进。 13、对公司从外地聘来的员工其本人已在属地缴纳“五险一金”的，在公司缴纳个人所得税基数时，应先进展抵扣后再缴纳个人所得税的问题。由于此项工作量较大，难度和风险也较大，经请示董事长同意此项工作暂缓进展。 14、关于应聘人员来公司的路费问题，按公司规定办事。公司不担当应聘人员路费，其他待遇执行公司规定。 15、关于去毗邻化工厂实习员工和负责人的差旅费执行何种标准，需要待白总回公司后予以审定。 16

7、、严格根据公司的有关规定，完成了新招员工按时转正及工资准时补发工作。 （二）完成了公司领导交办的其他各项工作任务 1、依据白总的安排，以公司的名义向地税局起草了关于要求减免和暂缓缴纳房产税的申请。 2、6月10日因停电无法发放工资，很多员工打电话询问，为了准时告知实情，稳定民心，用手机短信和黑板报的形式准时向部门负责人和广阔员工准时发通知予以解释，稳定了广阔员工的心情。 3、依据白总的安排，对聚丰物流201*年1-6月份的会计记账凭证进展了审核，订正了会计科目和财务核算上的错误，加强了财务治理。 4、依据公司金政字201*55号文件关于机构设置、编写岗位职责及相关事宜的通知要求，起草了财务部财

8、务人员的岗位职责上报白总审核。 5、庞学伟审核并办理了260人的伙食补助。组织对药店143种药品、食堂115种物品进展了盘点。 6、协作中信富通融资公司的刘副总等三人考察了公司的财务状况和建立进展状况，搜集并供应了有关资料。 二、7月份工作规划 1、陈新智负责仔细做好7月份公司、酒店、商砼站和聚丰物流财务记账凭证和财务核算的内部审核工作。 2、连续与物流部门协调协作抓好所购设备及材料的进出库录入电脑和三级帐单据的传递工作。准时协作物流部门仔细认真地做好公司所购设备及材料的到场状况、价款支付状况和验收入库的登录工作。（此项工作由李彦如、庞学伟、陈新智、白总监负责协调和督察） 3、高晨婷连续负责搞

9、好原材料、帮助材料和设备物资入出库的明细记账工作。（此项工作由陈新智、白总监负责督察） 4、蒋鹏连续负责搞好可移动固定资产、办公用品、家具用具和低值易耗品的领发和登记保管台帐工作。（此项工作由陈新智、白总监负责督察） 5、准时做好原始凭证的审核记账工作。准时做好对选购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作（此项工作由李彦如、庞学伟、李小春、张娜娜负责，陈新智、白总监负责督察）。 6、准时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，准时与往来对象核对往来款的发生额和余额，准时将银行存款对账单录入用友财务电脑中，以便单位与银行帐的精确核对。每月的10日以前按时审核并发

10、放员工的工资（考勤表上报时间为每月的26日）。（此项工作由李彦如、段晓磊、庞学伟、李小春、张娜娜负责、陈新智、白总监负责抽审和督查） 7、姚毅梅负责做好各种物资的选购工作。 8、做好各种款项的收付工作，合理组织并安排资金的支付和各种财务报表的编制上报工作。（此项工作由李彦如负责安排资金并编制报表、段晓磊负责收付款，陈新智、白总监负责督察并审核财务报表的上报） 9、物资选购除选购蔬菜外原则上必需要有正规的税务发票才能报账，否则扣除税款后才能报销，税款必需由选购经手人与经销商协商支付，物资选购的价格不变。（此项工作由李彦如、段晓磊负责把好关，陈新智、白总监负责督察并审核） 10、仔细负责并帮助白总

11、监抓好财务部的日常工作和公司领导交办的其他临时工作任务。 金诚泰化工有限责任公司财务部 201*-6-28日 扩展阅读：201*年6月份工作总结 二0一一年生产技术部六月份工作总结及七月份工作安排 一、六月份采煤、掘进、巷修规划指标估计完成状况 6月份公司采煤规划16000吨，矿规划13000吨；估计完成：15500吨， 欠规划公司500吨，合计1-6月份公司规划产量9.25万吨，估计完成80308吨，欠规划12192吨。 6月份公司规划进尺640米（矿规划760米），估计完成730米，超规划90米，1-6月份公司规划进尺3930米，截止6月末估计完成2993米，上半年欠规划937米； 6月份

12、巷修规划210米，估计完成330米，合计1-6月份公司规划1150米，估计完成1353米，超公司规划203米。二、采煤、掘进、巷修完成状况分析1、影响采煤生产的缘由 六月份采煤方面主要影响因素为二采、五采收尾搬家影响本月回采2、影响掘进生产的缘由及实行的措施 6月份掘进生产形势较好，但仍存在个别段队不能完成作业规划，其中既有段队内部自身缘由也有矿进展掘进布局调整的外部影响因素，其主要影响缘由表现在以下两个方面：（1）段队内部影响缘由 各别段队段长对于工资安排没有明确治理方法以及考核标准，现场治理不到位，人员组织不力，没有形成连续化且有效的正规循环作业，常常消失出勤人数少及空掌子现象，尤其是夜班

13、；同时工人技术水平有待提高，不能 有效的利用工作时间完成当班的工作任务，存在懒散、消极怠工的心理。为此矿想方设法为掘进段队制造最有利的生产条件，调发动工积极性。本月完成进尺方面表现较差的段队有206段、208段、209段。（2）外部影响缘由 局部掘进工作面由于工作面消失地质构造造成掘进施工困难，比方206段负470水平15层右一块皮带道，因地质构造煤层变薄改向施工切眼，这大大地影响了段队的掘进施工进度；208段施工负320右部区15层一块溜子道因运输战线较远，现场提车施工困难；影响掘进施工进度；209段本月遇断层后改向施工，新面生产预备影响施工进度。203段本月对透期间为保证施工安全，实行“长

14、探短掘”的方法进展施工，班班打超前探眼影响每班的工作进度； 本月采煤工作面搬家（二采、三采、五采）；掘进工作面搬家（204段1次、105段1次、209段1次、共计3次）对本月掘进进尺都产生了影响。3、掘进生产预备完成状况 六月份矿为了扭转采掘接续紧急的被动局面，在提高掘进工作面单进的状况下，又择优成更换了201段、206段；将204段巷修段改为掘进段；又择优成立了巷修队进展生产预备及安装工作；以保证掘进进尺规划的完成，以确保采煤工作面的正常接续。三、采煤、掘进、巷修段队治理 6月份为了更好地完成采煤、掘进、巷修进尺规划，各线主管矿长在月初及本月中旬组织两次采煤、掘进、巷修、帮助段队长及主管工程

15、师召开采煤、掘进分线生产专题会议，与各个段队长及主管工程师共同讨论解决各个 段队生产中遇到的实际问题，并对可能存在的问题逐一分析，同时落实解决存在问题的方法，主管矿长负责协调各个帮助单位协作段队的生产工作，使每一个段队都能够在没有影响或尽量削减影响的状况下组织生产。 同时要求各个采煤、掘进生产段队开好段队的月末工作会，自己制定完成进尺规划的方案，以及本段队工资评分安排方案，要求每一个段队必需做到工资安排公正合理，同时把完成生产规划及工资评分安排的方案上报给主管矿进步行审核。 矿对保证一采、二采接续的重点掘进巷修工作面实行鼓励政策，组织11年下半年接续掘进会战，与段队长签订会战责任书，保证段队在

16、完成或超额完成矿规定的规划指标时实行特别的嘉奖政策以确保采掘接续正常。对其它掘进巷修段队，只要能够完成矿规定的掘进进尺规划，矿也同样实行工资嘉奖政策，并对完不成进尺规划的予以相应的惩罚绝不迁就。 为了更好的把握采煤、掘进巷修生产的进尺规划，矿在每日的早调度会上由生产调度通报各个采煤、掘进、巷修段队的小班、原班及全矿的总进尺数，以便矿领导把握每个段队及矿每日的采煤量掘进进尺数，依据原班回采煤量、掘进进尺数准时调整、安排井下的采掘生产工作。 四、本月工作中存在问题： 1、采煤方面对工作面机械设备检修不到位、保养差，存在肯定问题；2、各采掘工作面对工程质量重视程度不够，重生产、抢进尺、抢产量，无视工

17、程质量；一采、二采、三采段工作面单体数量不够，不重视支护质量，工作面木板帽复用率过高、残帽过多现象，端头不按规程打设等问题，个别掘进段不按线施工，锚杆打设不合格及喷浆未到达规程要求；本月已对上述 存在问题进展落实整改时限，确保在以后生产过程中兑规作业，确保安全生产。 3、本月生产技术部存在以下几点问题盼望各段队、各部室同仁及矿领导班子赐予鞭策指正； （1）对各施工段队工程质量及文明生产存在问题虽然赐予正确指导，但监视落实不到位；存在手软现象；在七月份工作中将予以改正；确保各工作面兑规作业。、 （2）本月因矿调整掘进队组；段队调动较为频繁；对定额材料、专用工具发放存在肯定影响；在今后工作中将予以

18、改正。 （3）本月因地质条件变化定额材料与月初定额规划不符；生产部未予准时调整；对影响段队我代表生产技术部表以歉意。4、本月生产段长入井状况： 本月采煤线：李强入井23次；徐建平19次；杨晓华14次；崔国祥8次；本月掘进线入井较好的段队：202姜兆群25次；204吴俊波25次；入井较差的段队：207唐相安15次；开拓3孙亚祥0次； 五、七月份重点工作： 1、一采收尾及新面预备、五采新面初放。2、二采新面预备及初放。三采调采及初放。3、开二、开三工程工程质量。4、11年下半年重点工程要专看专盯； 5、完善部室各项治理制度；确保完善监视、指导、效劳于生产段队。6、保证规程措施编制审批贯彻准时；不影响段队正常施工； 7、严格考核定额材料、大型材料使用状况； 8、全矿各帮助段队及部室围绕矿领导为核心；团结协作、保证安全，力争完成7月份生产规划任务。 友情提示：本文中关于金诚泰公司财务部201*年6月份工作总结和7月份工作规划给出的范例仅供您参考拓展思维使用，金诚泰公司财务部201*年6月份工作总结和7月份工作规划：该篇文章建议您自主创作。