集团出差管理制度.docx

《集团出差管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《集团出差管理制度.docx（13页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 集团出差管理制度 集团出差治理制度 为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，标准差旅费治理，结合本公司实际，特制定本规定。 一、本规定适用于公司全体员工。 二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。 三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。 四、员工因公出差，应事先填写出差规划申请单，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能准时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应马上补办手续，详细操作程序如下： 1、填写出差规划申请单，注明估计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。 2、出差人员可依据报批后的申请单填写

2、借款单，按借款规定报批后，向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后七日内应按报销规定办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销工程、金额等。 五、出差人员根据标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表： 交通工具 级别 飞机 轮船 火车 其他交通工具 总经理、副总经理、总经理助理经济舱二等舱软席(软座、软卧) 凭据报销 经理、副经理 经济舱三等舱硬席(硬座、硬卧)凭据报销其他 三等舱硬席(硬座、硬卧) 凭据报销六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。 七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严掌握。未到达级别，因出

3、差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准前方可乘坐。凡事前未经批准自行转变交通工具而产生的费用，差额局部由本人担当。 八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。 九、住宿费标准见下表(单位：元/天) 级别 住宿标准(元) 总经理 300500 副总经理、总经理助理 220300 经理、副经理、经理助理、主任、副主任 180220 员工 单人 200 双人 100 十、随领导出差，可依据状况参照领导的住宿标准。 十一、特别状况需超出标准，必需经相关领导同意，否则超额局部自行担当。 十二、由于薪资构造中含有伙食补助，故出差期间不再发放伙食补助。确因工作需要宴请时，可照实报销。 十三、外出参与会议

4、，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。 十四、公司员工出差期间，因巡游或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。 十五、因保管不当丧失交通票据，必需由本人写书面说明并供应旁证，经相关部门领导审批后才能报销。 篇2：上市公司出差治理制度 上市公司出差治理制度 一、总则 为标准有限公司出差费用的治理掌握费用支出确保公司对内对外活动的顺当进展特制订本制度。 二、出差审批 一、工作人员因公出差必需履行出差申请、审批手续。 二、工作人员因公出差必需事先经过本部门领导和(或)公司领导的批准。未经批准擅自出差者一律按违纪处理并不得报销全部费用特别状况由总

5、经理打算。 三、一般工作人员出差出差时间在三天以内的(含三天)由部门经理签批“出差审批单”后报分管领导批准。 四、部门经理(含副经理)以上人员出差不管天数多少都必需事先经过分管领导批准。 五、副总经理、财务总监、总工程师等公司高管人员出差须经总经理批准。 六、工作人员需要出差时必需事先填写“出差审批单”并且按上述程序经有关领导批准。不发生或少量发生差旅费用的当天来回的短暂外出可以不办理此手续但需要填写“员工外出登记表”。 七、经过有关领导签字批准的“出差审批单”是申请出差借支款的依据。工作人员的出差借支金额不得超过出差估计费用。 八、工作人员出差回公司后必需按规定时限结清出差费用。“出差审批单

6、”是“差旅费报销单”的附件无“出差审批单”的“差旅费报销单”部门经理不得予以初审公司领导不予签字财务部门不予审核、报销。 三、交通费报销规定 一、出差乘坐火车从晚上8时至次日晨7时之间(按票面时间确定)在火车上过夜6小时以上的或连续乘车时间超过12小时的可购置硬席卧铺票。 二、副总经理、财务总监、总工程师等公司高管人员出差可以乘坐飞机。公司高管以下人员出差乘坐飞机按从严掌握原则办理,出差路途较远或出差任务紧急的须经总经理书面批准方可乘坐飞机。 三、可乘坐飞机出差的人员其乘坐飞机来回机场的专线客车费用可在出差人员市内交通费报销限额的范围之外凭据报销。 四、出差乘坐长途汽车按实报销:路程在500公

7、里以上的地区(不通火车的)可以报销卧铺票并每次报销60元的补贴乘车途中不再报销伙食补贴和住宿费。 五、出差乘坐轮船的除总经理外报销二等舱以下的船票。 六、出差人员乘坐各类包车未经总经理书面批准不予报销。 七、市内交通费(不含出租车费) 1、出差人员乘坐公交车辆可在每人每天20元的报销限额内据实报销。 2、参与会议、培训学习、进修和出差人员由公司自派交通工具或由接待单位供应交通工具的不得再报销市内交通费,若确需乘坐市内公共汽车可核实后凭据报销市内交通费但不得超出每人每天20元的报销限额。 八、出租车票实行从严掌握、从严审核。确因工作需要而乘坐出租车须经部门经理批准特别状况由公司分管高管领导确认,

8、并实行限额掌握、报销: 1、工程所在地内出租车票原则上不得报销, 2、县级城市按实际乘坐出租车的天数报销限额为每天20元,超出20元而缺乏30元的其超出局部按50,报销,超出30元以上的局部不予报销。 3、大中城市按实际乘坐出租车的天数报销限额为每天30,报销,超出元,超过30元而缺乏60元的其超出局部按5060元以上的局部不予报销。 4、特大城市按实际乘坐出租车的天数报销限额为每天100元,超过100元而缺乏150元的其超出局部按50,报销,超出150元以上的局部不予报销。 5、长期派驻外地工作人员出租车费报销限额按上述标准减半执行。驻外机构配备交通工具的原则上不得报销出租车费。 6、携带行

9、李乘坐公共交通工具出差可报销住处或公司至车站的出租车票。 九、符合第八、条规定报销出租车费用有以下情形之一的不予报销: 1、未注明日期、起止地点的出租车发票, 2、车票号码连续10张以上面额为10元以上的, 3、车票面额每张超100元的, 4、出租车票未经部门经理签字同意的, 5、2-4人一起出差出租车费按人数累加报销的, 6、出租车票跨报销期阶段的, 7、财务部门规定的其他条件。 十、公司自派车辆出差的乘坐人员不得再报销交通费及交通补贴。 四、住宿费标准 一、出差人员住宿费标准:见附表。 二、出差人员在最高出差标准范围内按实报销差旅费用。 三、没有住宿费发票的公司不予报销。 五、伙食补助标准

10、 一、工作人员出差不分途中和住勤每人每天伙食补助标准为: 1、省外出差补助一般地区每天50元特别地区(经济特区及上海、北京)每天60元, 2、县外省内出差补助每天30元, 3、出差时间缺乏一天的按实际餐数计算补助早餐按各该伙食补助标准的20,、中晚餐按各该伙食补助标准的40,计算补助。 二、出差人员夜间(指晚上8时至次日晨7时)乘坐火车、轮船(没有铺位的通舱)在6小时以上或连续乘火车超过12小时(含12小时)的可凭票每夜或每满12小时加发20元伙食补助费。每夜与每满12小时两者不得重复计算。 三、出差人员晚上8时以后动身或早晨7时以前回公司驻地的不计发当天的伙食补助费。 四、参与会议人员的住宿

11、费和伙食补贴若交纳了会议、会务费的则不得再另行报销,外出培训或学习人员其住宿费按实际交纳的费用报销不再另行报销伙食补助按50,报销。 五、出差期间按规定己报销就餐费的不得再享受当餐的伙食补助。 六、长期派驻外地工作人员原则上不发伙食补助费,如确需住在旅馆、款待所的可以根据第四一、条规定减半发给补助。 七、出差至厂或办事处一般应在食堂就餐不再报销伙食补贴。 驾驶员报销规定 一、汽车驾驶员的出差住宿费、伙食补助费标准与一般工作人员一样。有乘车人员时由乘车人员统一报销驾驶员不另行安排报销,无乘车人员时由驾驶员本人按规定报销。 七、其他规定 一、出差期间发生的款待费用应与差旅费同时、分类报销便于相关部

12、门审核、审批。 二、凡享受公司手机报销待遇的人员其出差期间电话费不予报销。 三、随行出差人员随公司领导一起出差经分管领导确认批准可享受(不是必需享受)该出差领导级别的交通费、住宿费待遇但由高级别领导统一报销随行出差人员不再另行报销差旅费。 四、出差人员购置车站、餐车茶座的费用不准报销,特别状况由总经理特批。 五、各项差旅费用符合上述标准范围的由财务治理部审核报销超过上述标准须做状况说明经直接领导签字认可经综合治理部和财务部核准后报总经理批准前方可报销。 八、附则 一、本制度解释权属公司综合治理部。 二、本制度自公布之日起执行。 附: 公司人员出差标准 交通标准房间标准 大、中及特大城市 以下城

13、市 总经理轮船头等舱、软卧、飞机888/间888/间 分管领导轮船二等舱、软卧、飞机888/间888/间总监轮船二等舱、软卧、飞机888/间888/间部门经理轮船三等舱、硬卧888/间888/间一般人员轮船三等舱、硬卧888/间888/间 注:一、特大城市指:北京、上海、广州三大城市。 二、分管领导及以上人员可享受住宿单间其它人员若两人以上出差原则上按标准房合住。 篇3：万科房地产出差治理制度 万科房地产出差治理制度 第一章 总则 第1条 目的 为了进一步标准企业员工出差治理工作，强化本钱治理意识，合理掌握差旅费开支，特制定本制度。 第2条 审批程序和权限 员工出差时应填写出差审批单，并按以下

14、权限进展审批。 (1)总经理出差，报请董事长审批。 (2)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。 (3)部门负责人出差，报请总经理审批。 (4)其他人员出差，报请企业分管领导审批。 (5)国外出差，一律由总经理核准。 其次章 出差治理细则 第3条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。 第4条 出差人员因特别缘由无法在预定期限返回销差而必需延长滞留的，依据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。 第5条 出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急状况经总经理核准者可乘坐飞机。 第6条 使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费

15、。 第7条 因伴随客户外出或其他特别状况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。 第8条 出差标准规定 (1)出差费用标准：实行限额标准内实报实销，详细标准见表13-1。 表13-1出差费用标准规定 总经理副总经 各部门经理及一般员工 (2)远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。 (3)出差时的款待费用 确因工作需要款待客人时，各企业、部门要依据不同客户和人数，本着既节省又能办好事的原则，对单笔支出超过_元以上的款待费必需先请示部门经理;超过_元以上的款待费必需先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。 (4)伴同高层人员出行的一般员工，

16、食宿随高层人员。 (5)如因工作需要超出标准，需在出差审批单上列明缘由。 第三章 出差费用报销 第9条 出差人员返回企业后，_天内应按规定到财务部报账。填写差旅费报销单，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。 第10条 业务款待费报销，须填写支出凭单，所附单据必需有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清楚，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务款待费，一般不予开支。 第11条 其他报销、审批程序同上。 第四章 附则 第12条 出差人员要实事求是，如发觉弄虚作假，一律按企业有关规章制度严厉处理。 第13条 本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。 第14条 本制度自公布之日起执行。