关于筹建xxgap基地建设可行性研究报告.doc
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1、关于筹建xxGAP基地可行性研究报告海南省xx药学会二00九年四月十七日目 录一、项目概况1.1、项目名称1.2、项目承担单位1.3、项目地理位置1.4、项目建设内容1.5、项目经济指标1.6、项目编制依据二、项目承办单位概况三、市场分析与预测3.1、海南医药产业发展情况3.2、项目市场环境分析3.3、项目的必要性和可行性四、项目的组织管理与生产模式五、项目的经营策略5.1、经营模式及经营方式5.2、经营准入与营销体系的建立5.3、品牌建设5.4、人才发展战略5.5、经营策略中的物流体系配套六、财务分析6.1编制依据6.2、投资概算6.3、资金来源6.4、财务经济效益分析七、项目实施步骤7.1
2、项目建设工期7.2、项目实施进度计划八、风险分析与风险控制 8.1、政策风险控制8.2、投资风险控制8.3、经营风险控制8.4、管理风险控制8.5、其它风险控制九、社会效益分析9.1、民族医药产业的市场经济体系建设示范作用9.2、推动民族医药安全健康发展、造福社会9.3、引导和规范民族药材的规范种植与发展9.4、推动农业资源的改革及海南热带农业的发展9.5、带动本地就业十、生态环境分析十一、项目可持续发展十二、项目结论一、项目概述1.1、项目名称xxGAP种植基地项目1.2、项目承担单位海南省xx药学会、海南xx制药有限公司1.3、项目地理位置海南省保亭xx苗族自治县毛岸镇;该地比邻海南高速中
3、线及即将投入运营的海南铁路,具有交通便利,地势相对平坦,地质优良,有利于药材的种植和运输。1.4、项目建设内容项目一期将首先进行基础建设,同时选择种植驯化相对成熟的、市场需求大风险较小的药材进行前期运营,构建科学、严谨、高效的种植、采收、销售的运营体系;在此基础上,根据项目建设状况和市场状况,项目二期将向新药材及特需药材方向拓展;项目三期一方面将致力于搭建完整的种植、采收、中药饮片加工及物流配送体系,为社会提供安全、可靠、优质、价廉的药材供应。本项目报告书内容以一期建设核算为主。本项目总投资8000万元,项目建设主要内容由仓储加工物流区基础设施建设、标准种苗繁育室、药材种植基地、质量安全控制体
4、系建设四部分组成。根据市场需求和项目一期建设规模,项目用地总占地面积为3000亩。拟新建仓储设施1000m2、药材清洗、烘干加工设施1,200m2、配送设施200m2、综合办公服务设施400m2、质控中心设施800 m2、消防、污水处理、电力等室外公共工程建筑面积200m2。总建筑面积合计3,800m2,另道路及停车场占地面积40,000 m2。本项目新增药材清洗烘干设备4台(套),估价800万元;新增检测系统设备200万元。1.5、项目经济指标l 本项目总建筑面积3,800平方米l 占地面积10公顷。l 本项目总投资8000万元,l 其中仓储、加工等基础设施工程建设费用1675万元,用于购买
5、相关设备仪器及车辆费用1875万元,基本预备费250万元。l 种苗繁育室200万元,种植基地建设1000万元l 静态投资合计5000万元,另需流动资金1000万元,动态投资总额为6000万元。l 本项目正常年营业收入3000万元,l 利润总额1880万元,l 税后利润1370万元,l 投资利润率22.8%,投资利税率31.3%,l 税后财务内部收益率10.1%,l 税后财务净现值791.12万元,静态投资回收期 6.57 年,动态投资回收期7.46年(均含建设期1年)。详见第六章财务分析1.6、项目编制依据l 国家中长期科学和技术发展规划纲要(20062020年)国发200544号l 海南省“
6、十一五”科技发展规划纲要l 海南省医药保健食品产业“十一五”发展规划l 2009年及2010年海南省重点科技项目计划申报指南高新技术的研究和应用领域(新医药:开发南药、xx资源开发利用研究)。l 财政部、国家税务总局关于国有农口企事业单位征收企业所得税问题的通知1997年5月8日,财税字1997049号,具体规定“对于农林产品初加工业取得的所得暂免征收企业所得税,农口企事业单位与其他企事业单位组成的联营企业、股份制企业从事上述各业的所得应照章征收企业所得税”二、项目承办单位概况(1)海南省xx医药学会:该会是由全省民族医药工作者自愿组成,海南xx医药集团董事长xx当选为会长,海南医学院常务副院
7、长xx、海口市人民医院院长xx、海南瑞宏投资代理咨询有限公司经理xx当选为副会长。主要从事xx医药学术交流、民族医药知识普及教育及相关业务咨询,开展民族医药学科建设、继承和保护民族医药传统文化,促进xx医药事业发展。(2)海南xx制药有限公司是一家大型现代化高新技术制药企业,成立于1994年7月。公司由两个基地组成:口服固体制剂生产基地座落在占地813亩的海药工业园;年生产能力为:片剂4亿片;颗粒剂2亿袋;胶囊2亿粒。注射剂、原料药生产基地座落在海口保税区,占地200亩, 2006年11月通过国家GMP认证。年生产能力为:头孢类和非青非头类无菌粉针2亿支,冻干粉针1亿支,小容量注射剂5000万
8、支,原料药20吨。两个生产基地共生产76个制剂品种和规格,是海南省生产品种、剂型和规格最全的大型现代化制药企业之一。公司组建有药物研究所、制药公司、制药学校、贸易公司及全国销售办事处;公司在研发投入不遗余力,聘请国内知名专家、教授担当项目负责人,已获得多项研究成果和在研项目,本基地将借助本机构力量进行xx药材的质量标准分析和建立;本公司拥有一支精干的销售精英团队,在新医改及国家政策的导向下,通过学术推广推动临床新特药的销售,通过加强新农合的开发,组建普药事业部,将公司的基本药品向更深、更广的农村市场运作,近三年来公司销售业绩及市场占有率正以每年80%的增幅增长。三、市场分析与预测3.1、海南医
9、药产业发展情况近年来,海南省充分利用资源优势,注重发展南药产业,致力打造亚洲医药核心基地。 海南开发南药资源最早是在19982000年前后提出的。海南省人民政府于2001年11月成立全省中药现代化协调小组,建立全省中药生态型科技产业基地。目前,本省制药企业拥有的250多个中成药批准文号,真正利用海南地产中药材的品种不超过10个,而且生产规模都不大,没有对海南地产中药材的产业化发展起到带动作用,仅槟榔、益智、广藿香等9种南药已在省内进行规范化种植研究,全省的南药大面积栽培达5000公顷左右。相关的一批南药科研成果正在转化为南药产业化生产。随着众多岛内外医疗企业纷纷落户海南,海南南药种植、加工、研
10、发、销售的一体化产业模式雏形初现。其中枫蓼肠胃康片、贯黄感冒颗粒、胆木浸膏及注射液等为代表的海南知名中药产品蜚声海内外。3.2、项目市场环境分析上图为2003年以来国内医药产业的利润比重,显示:最近5年来中成药及饮片的比重非常低,但在2008年同期增长中,显示中成药有井喷式增长。目前国内民族药以苗药、藏药、维药为代表的产业处于喷薄向上发展的态势,在目前医药产业年600亿利润中,民族药的利润已经占到30亿元以上份额,并呈现稳定上升。一方面,由于民族药的安全性高、疗效好、副作用少、价格低、就医方便;另外也与国家政策鼓励有关系,目前,民族药在国家医保目录中占有较大比重。3.3、项目的必要性和可行性海
11、南岛中药材的种植和生产还仍处在一个相对落后的水平,与中药现代化的需要差距甚远,表现在:在药材种子生产和使用方面存在品种混和质量低劣问题。纯正优良的种子、种苗是提高药材质量的先决条件,当前药材种子多来自于野生或半野生的采集状态,缺乏驯化,优良品种严重缺乏。海南岛本地药材生产本身不规范,药材质量没有把关,导致中成药、中药饮片的质量没有保证。采收加工贮存不规范,采收时间加工方法无要求不统一。信息不清,种植的面积小、盲目性较大。栽培环境条件没有详细论证,处于区域性混乱。这些问题均集中反应在药材质量上,使之成为xx药走向市场的最大障碍。随着海南的全面发展和深入开发,全省热带植物面积锐减,药用植物资源急剧
12、减少,人们无计划、掠夺性的采挖药材,给一些植物种类带来毁灭性的灾难。因此,海南药用资源(xx)的可持续性利用和产业化发展,就成了亟待解决的大问题。建立xx药材GAP规范化种植基地,对全面提高地方中药研究与产业化开发的科学技术水平,积极响应国家科技部关于“中药现代化研究和产业化开发”项目的实施方略,振兴地方中医药事业,加速地方中药科技产业的发展,调整产业结构,按照GAP的要求,将中药材生产纳入规范化生产管理的轨道。我们学会提出的创建海南药材(xx)种植基地的项目,就是基于上述因素的基础上提出的。四、项目的组织管理与生产模式4.1项目组织管理(1)加强领导,成立项目管理领导小组和办公室:为保证本专
13、题的顺利实施,加强领导力量,本项目实行严格的项目管理机制,成立由海南省xx药学会会长为首,各副会长及海南xx制药有限公司各部门负责人以及外聘技术专家共同组成的专项领导小组和领导办公室,负责指导实施各专项政策,解决专项实施过程中遇到的一些重大问题,做好统筹规划、宏观指导、计划衔接、资源配置以及项目管理工作。(2)为了达到本项目的质量目标和按进度完成项目工作,成立由项目经理为首的质量管理组织结构,并由项目总工程师(技术负责人)具体负责,由工艺技术组、原材料物流组、项目基建施工班组、申报材料组、GAP认证小组等各有关方面负责人参加,是本项目进度和质量的组织保证。4.2 生产模式(1)种植品种:根据海
14、南xx制药有限公司等制药企业的xx开发目标,拟先期种植绿玉树、巴戟天、牛耳枫、辣蓼、裸花紫珠等品种。待xxGAP种植基地建成后,根据市场的需要及公司生产品种的情况,适当增加xx品种。(2)xxGAP基地建设的生产模式为:学会(干部)+企业+科研院所+种植大户+农户。选取上述品种、濒危野生药材及销量和质量在全国处于优势地位的地道热带药材,对其进行规范化种植研究,尽快取得GAP认证,发挥其在药源基地建设中的带动作用。五、项目的经营策略5.1、经营模式及经营方式(1)在中药材GAP基地建设中,xx药学会和海南xx制药有限公司是实施主体,要积极寻求地方政府、相关部门的引导、扶持。争取在地方政府的支持下
15、,通过组织各种相关培训,帮助和引导种植户理解GAP基地建设的目的、意义与技术内涵,掌握相关专业知识,同时主动为企业和种植户提供政策支持与信息服务,调动他们的积极性。只有最大限度地激发生产主体的内动力,使他们思想认识到位,生产技术与管理水平提高了,基地建设中的问题才能得到有效解决。(2)有效控制中药材的生产过程,从源头上保证中药产品质量,是建设xxGAP基地的根本目的。因为原材料质量的优劣,直接影响着药品质量,所谓“中成药要精选道地药材作原材料”就是这个道理。在xxGAP基地建设中,必须加强过程监督。作为生产主体,企业和种植农户必须把工作重心放在生产的每一个环节上,严格按规范操作管理;对于xxG
16、AP基地来说,实行中药材GAP基地认证是对基地生产质量管理状况的认可,同时要对生产全过程的动态监督,多去生产现场调研,保持长期监督,发现问题及时督促企业纠正,使生产环节严格执行规范。只有在中药材的种植、采收、炮制、储藏等整个环节中严把质量关,才能保证中药材的质量稳定、可靠。(3)目前,许多中药材基地实行“公司+基地+农户”的运行模式,把种植、加工、销售三者的利益链条有机地连结起来,既保证了药材的质量,又保障了商品药材的销路。我们将吸取这种成功管理模块,建立良好的协作机制,由学会牵头,在本基地建立GAP种植示范基地,带动广大农户推广应用GAP种植技术,采取统一签订种植合同,统一规范管理,统一收购
17、外销的方式,为种植户免费提供种苗、技术,组织规范化种植管理及市场销售,避免农户由于零星分散种植而造成的药材质量与产品销路问题。此外,为做好跟踪监测与技术开发工作,企业应加强与科研机构的技术合作,建立可靠的产、学、研合作关系,从技术上保证中药材的质量。5.2、经营准入与营销体系的建立基地建设完成后,要建立严格的质量管理体系,并按GAP认证要求,积极申请国家食品药品监督管理局进行药材种植GAP基地验收,同时依托海南xx医药贸易的营销网络和平台,迅速建立畅通的营销管理体系。5.3、品牌建设拥有丰富道地药材资源的地区,在推行GAP管理过程中,一方面要考虑生态环境的适宜性,尊重道地药材的生长规律,绝不盲
18、目引种,片面追求规模化;另一方面积极进行单品种深加工、系列化开发生产,走单品种规模化、现代化发展之路;同时,积极开发具有xx药风格的中药饮片加工,形成多品种齐头并进的局面,以进一步提升道地药材的质量品级,创出品牌,参与国内国际市场竞争,最终形成海南xx品牌。5.4、人才发展战略为适应海南xx发展,推动和规范xxGAP种植基地建设,公司将面向社会广泛招收有敬业精神、专业知识、道德良好的优秀管理人才和专业人才,同时公司全面实施ERP计划,每年对业务管理流程进行研究和改进,以提高物流和资金流管理效率;同时完善内部激励机制,不断丰富和发展海南xx文化,不断从项目内部选拔、培养管理人才,同时积极进行与以
19、贵州、新疆等少数民族药物开发成熟的省份进行学术和人才交流,引进具有更高管理经验的高层次专业管理人才,充实公司管理人员队伍。5.5、经营策略中的物流体系配套为了迅速将产出的道地药材迅速推销向市场,基地将建设GAP标准化车间与仓库,用于药材的收购、加工、贮存,保持产品质量稳定性;在组建自己的运输车队的同时将与海南铁路和公路运输部门接洽,保障产出的药材的仓储物流体系通畅。六、财务分析6.1编制依据l 建设项目经济评价方法与参数(计投资(1993)530号)l 投资项目经济咨询评估指南l 实用建筑工程估算手册6.2、投资概算固定资产投资估算及使用分配见下表:单位万元序号工程或费用名称估算建筑工程总价值
20、在总估算价值中的比例(%)一、建设投资工程费用1,67520.93%1仓储设施建设2503.13%2加工区建设7008.75%3配送区建设2252.81%4业务综合办公楼2002.50%5公用工程建设1001.25%6室外工程建设1001.25%7质控中心建设2002.50%8前期工程费用759.38%其它费用1土地租赁费(建设期)*200025.00%2仓储区设备费用2002.50%3加工设备及相关80010.00%4信息平台系统建设851.06%5检测系统设备2002.50%6物流配送车辆费用51519.22%7种苗繁育室2002.50%8前期人员及职工培训费用752.79%预备费用1基本
21、预备费2505.02%2涨价预备费二、流动资金10003.75%三、项目投资总额8000100.00%*药材基地的租赁费用借助当地政府关系,协调合作土地所有者按参股方式,在后期盈利中按年度提取。6.3、资金来源项目资金来源见下表GAP基地建设专案资金学会自筹80万元企业自筹1420万元银行贷款2500万元其它融资1700万元政府拨款300万元支持方式无偿资助其它种植基地租赁费用与当地土地持有者协商参股,计2000万元,在盈利后逐年提取。6.4、财务经济效益分析见下表:单位万元参 数指标参 数指标1.总投资80004.现金流量分析 建设投资5000 财务内部收益率:(税前)182% 建设期利息0
22、 财务净现值:i=7%3063 流动资金1000 静态投资回收期:538土地租赁借款2000 动态投资回收期:5912.资金配置 财务内部收益率:(税后)101%自有资金1500 财务净现值:i=7%79112 银行硬贷款2500 静态投资回收期:657 银行软贷款 动态投资回收期:746 其它长期借款:17005.借款本金偿还政府资助300 借款偿还期:3 平均偿债覆盖率:33%3.经济效益6.盈亏平衡分析 年新增销售收入3000 BEP(生产利用率)75% 年新增利润18807.投资利税率31.3% 年新增税金5108.投资利润率22.8% 其中流转税9.销售收入利润率45.66% 所得税
23、010.资本金利润率27.4%财务分析结论:本项目总投资8000万元,其中前期静态投资合计5000万元,另需流动资金1000万元,动态投资总额为6000万元。本项目投产后正常年营业收入3000万元;利润总额1880万元,税后利润1370万元,投资利润率22.8%,投资利税率31.3%,财务内部收益率18.2%,财务净现值3063万元(I=7%),投资回收期5.38 年(含建设期1年)。综上所述,虽然学会的基地建设本着长期运转,不追求大的盈利能量,但本项目具有较强的盈利能力、抗风险能力,从财务角度看本项目是完全可行的。七、项目实施步骤7.1项目建设工期本项目一期建设周期为12个月。建设内容主要包
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