公司出纳工作计划汇编九篇.docx

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1、 公司出纳工作计划汇编九篇公司出纳工作规划 篇1 一。思想政治表现、品德修养及职业道德方面 本人仔细遵守内务条令，按时出勤，有效利用工作时间；坚守岗位，当需要加班完成工作按时加班加点工作，能够按时完成；爱岗敬业，具有剧烈的责任感和事业心。积极主动学习专业学问，工作态度端正，仔细负责地对待每一项工作。工作中任劳任怨，不计较个人得失，积极参与单位组织的各项政治学习，积极要求上进。 二。工作力量和详细业务方面 我在财务部门的工作岗位是出纳。岗位责任是现金的治理和收支，银行业务办理及结算，现金及银行日记帐的登记和财务核对，手写支票工资及奖金的核对和发放。回忆这一个月的工作，我虚心学习新的专业学问，积极

2、协作同事之间的工作。首先，在领导的帮忙下，我更了解了出纳岗位的各种制度及日常的工作流程，学到了许多工作中的学问，我更加的娴熟了出纳工作。同时，充分的熟悉到在出纳这个工作岗位上肯定要做到坚持原则，责任重于泰山，要有“工作岗位没有凹凸之分，只有分工不同”的工作意识，这样才能更好的完本钱职工作，表达人生价值。 其次作为出纳，我在收付、反映、监视等几个方面尽到了自己应尽的职责，过去的几个月工作里在不断的改善工作方式方法的同时，顺当的完成了如下工作：1。严格的执行现金治理和结算制度，定期向主管会计核对现金与账目，发觉金额不符时，做到准时反映，准时处理。2。准时回收单位各项收入，开出收据，准时回收现金存入

3、银行。3。依据各部门和各人供应的依据，井然有序的完成了职工工资和其它应发放的经费的发放工作。4。坚持财务手续，严格审查，对不符合手续的凭证不予付款。 三。存在的缺乏与20xx年下半年规划： 回忆检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够。我个人的理论根底，专业学问、工作方法尚存在肯定的欠缺。针对以上问题，下半年的努力方向及工作规划是： 1。加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事，增加分析问题和解决问题的力量。参与会计的再教育学习，提高自己的专业技能。2严格执行现金治理制度，仔细把握库存限额，按现金收付记账，凭证办理收付，金额方面要当面点清，防止工作消失过失

4、。遵守各项规章制度，凡事按程序办。做到平常工作更仔细认真，作为对发票最终一关审查，肯定要坚持原则，即使是已经审核过的发票，假如存在要素不全，内容笼统等发票，坚决不予报销。 3、做好现金、银行存款日记账做到日清月结保证账证相符账款相符存取与银行账目相符的工作。 4、准时核对银行存款做到账款相符治理好相关凭证防止丧失。 5、与部门会计人员亲密协作做到相互支持、协作。 6、完成领导临时交办的其他工作。 公司出纳工作规划 篇2 作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节省每一分本钱为己任。为再次精彩的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作规划： 财务出纳工作规划对加强财务治理、推动标准

5、治理和加强财务学问学习教育，有着特别重要的作用。为了做到财务工作长规划，短安排，使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订200x年财务工作规划。 一、组织财务人员参与上级组织的各种培训。 组织财务人员参与财务人员培训，提高熟悉，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，把握和领悟新准则内容，要点、和精华。全面按新准则的标准要求，娴熟地运用新准则等，进展帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 二、进一步做好预算工作探究基层学校预算治理规律 根据上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，

6、并力求切合实际。 三、加强标准资金治理。 1、依据新的制度与准则结合实际状况，进展业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系. 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进展记帐。 4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 四、财务治理力求科学化，核算标准化，费用掌握全理化，强化监视度，细化工作，切实表达财务治理的作用。 使得财务运作趋于更合理化、安康化，更能符合公司进展的步伐。要严格学校

7、的硬件治理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，准时修补，严禁外借。确有正常损坏要根据报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格治理人员，转换要有手续，损坏丧失要照价赔偿。管好固定资产帐。 五、连续做好收费工作 学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的治理力度，不收学生的任何费用。 1、根据上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农夫利益，立停。 2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。 3、教育学生使用正版读物。 4、新华书店(根底训练)或保险公司(学生保险)上门效劳，允许学校供应便利条件，但领导、教师严禁介入。 六、抽取局部资金对

8、学校破旧、损坏之处进展修缮。 七、根据上级要求交足电教费(每生12元)，竭力争取上级对我校的各项支持。 以上便是我一名财务人员工作规划，总之在200x年里，学校将借改革契机，连续加大财务治理力度，不断提高财务人员业务操作力量，充分发挥财务的职能作用，制造性的完成各项规划内容。 第一、加强业管工作，构建优质、标准的承保效劳体系，保险公司销售业务员工作规划。 承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要根底，是保险公司生存的根底保障。因此，在*年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控力量。 1、对承保业务准时地进展审核，利用风险治理技术及定价体系来掌握承保风险，打算承保费率，确保承保质量。

9、对超越公司权限拟承保的业务进展初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。 2、加强信息技术部门的治理，完善各类险种业务的处理平台，通过建立、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保根底数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务规划。 3、建立健全重大标的业务和特别风险业务的风险评估制度，确保风险的合理掌握，同时依据业务的风险状况，执行有关分保或再保险治理规定，确保合理分散承保风险。 4、强化承保、核保标准，严格执行条款、费率体系，娴熟把握新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进展全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素养，为公司业务进展

10、供应良好的保障。 其次、提高客户效劳工作质量，建立一流的客户效劳平台。 随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种躲避风险或风险投资的效劳，因此，建立一个优质效劳的客服平台显得极为重要，当效劳已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种效劳文化。经过*年的努力，我司已在市场占有了肯定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务进展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在*年里将严格标准客服工作，把一流的客服治理平台运用、落实到位。 1、建立健全语音效劳系统，加大热线

11、的宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音效劳系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满足化。 2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素养，严格奉行“热忱、周到、优质、高效”的效劳宗旨，坚持“主动、快速、精确、合理”的原则，严格根据岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。 3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个掩盖全区的查勘、定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人员3名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高中支业务人员的整体素养，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘精确，定损合理，理赔快捷。 4、在*年

12、6月之前完成*营销效劳部、yy营销效劳部两个效劳机构的下延工作，至此，全区的效劳网点建立根本完善，为公司的客户供应高效、便捷的保险售后效劳。 第三、加快业务进展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌。 依据*年中支保费收入*万元为依据，其中各险种的占比为：机动车辆险85%，非车险10%，人意险5%。*年度，中心支公司拟定业务进展工作规划为实现全年保费收入*万元，各险种比例规划为机动车辆险75%，非车险15%，人意险10%，规划的实现将从以下几个方面去实施完成。 1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力进展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，*

13、年在车险业务上要稳固老的客户，争取新客户，侧重点在进展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。 2、仔细做好非车险的展业工作，选择访问一些大、中型企业，对效益好，风险低的企业要重点公关，与企业建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在*年里努力使非车险业务在进展上形成新的格局。 3、积极做好与银行的代理业务工作。*年10月我司经过积极地努力已与中国银行、中国建立银行、中国工商银行、中国农业银行、福建兴业银行等签定了兼业代理合作协议，*年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解中华保险的品牌及优势，争取加

14、大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新突破，实现险种构造调整的战略目标，为公司实现效益化奠定良好的根底。 今年，虽然受金融风暴经济方面还是有所影响的，虽然市场的竞争将更加剧烈，但有省公司的正确领导，中支将开拓思路，奋力进取，去制造新的业绩，为做大做强公司保险事业而奋斗。 公司出纳工作规划 篇3 一、日常工作 1、与银行相关部门联系，完成领导交代的各项任务; 2、对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放; 3、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，无坐支现金现象； 4、每月初准时与银行对账，并取银行对账单； 5、每月初按时做出资金表； 6、认真

15、完成工程款的支付，房款收入以及发票打印； 7、仔细做好凭证； 8、每季度按时去银行拿利息清单； 9、每月按时去银行拿税单； 10、 依据会计供应的依据，准时发放职工工资和其它应发放的经费； 11、每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。 二、其他工作 1、严格执行现金治理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账目，发觉现金金额不符，做到准时查询、准时处理，每月按银行对账单做好对账工作，仔细做好未达账项调整表； 2、坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不予付款； 3、为协作公司进展需要，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账

16、户等； 4、依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法精确、手续完备、单证齐全； 5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确； 6、妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; 7、定期和不定期向财务部经理报告工作; 8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 公司出纳工作规划 篇4 作为学校的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为学校节省每一分本钱为己任。为再次精彩的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作规划： 一、积极参与上级组织的各种培训。 积极参与财务人员培训，提高熟悉，不断加强自身的业务水平。

17、了解新准则体系框架，把握和领悟新准则内容，要点和精华。全面按新准则的标准要求，娴熟地运用新准则等，进展帐务处理和财务相关账簿的登记。 二、进一步做好预算工作探究基层学校预算治理规律 根据上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。 三、加强标准资金治理。 1、依据新的制度与准则结合实际状况，进展业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供应财力上的保证。加强各种费用开

18、支的核算。准时进展记帐。 4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 四、财务治理力求科学化，核算标准化，费用掌握合理化，强化监视制度，细化工作，切实表达财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、安康化，更能符合学校进展的步伐。 五、连续做好收费工作 1、学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的治理力度，不收学生的任何费用。 2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。 3、教育学生使用正版读物。 4、新华书店(根底训练)或保险学校(学生保险)上门效劳，允许学校供应便利条件，但领导、教师严禁介入。 以上便是我

19、一名财务出纳人员工作规划，总之在20xx年里，学校将借改革契机，连续加大财务治理力度，不断提高财务人员业务操作力量，充分发挥财务的职能作用，制造性的完成各项规划内容。 公司出纳工作规划 篇5 时间飞逝，转瞬间我在成长中度过了一年。回首这一年，很快乐能与各位同事共同进步，我也在大家的身上学习了不少学问。回忆今年的工作，我虚心学习新的专业学问，积极协作同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。一年来，我心中最大的感受是：做一名合格的出纳简洁，但做一名优秀的出纳就不简洁了。我认为一名好的出纳不仅要为人正直、谦和，对工作仔细、兢兢业业，且在思想政治上、工作业务力

20、量上更要钻研。需要学习的东西许多。我的述职报告请大家评议，欢送大家提出珍贵意见。 我作为公司出纳，我在收付、反映、监视四个方面尽到了应尽的职责，在今年的工作中不断学习工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、日常工作： （1）严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到准时汇报，准时处理。 （2）准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行。 （3）依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 （4）坚持财务手续，严格审核（凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付），对不符手续的凭证不付款。 二、其他工

21、作： （1）对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅。 （2）完成领导交付的其他工作。 三、回忆检查自身存在的问题，我认为： 作为一名出纳员要想完成工作的责任，首先必需具备出纳员的素养，树立正确的人生观、价值观。在这一年中，我仔细参与各种学习和活动。有句老话儿说只要功夫深，铁棒磨成针。是的，作为一名出纳员，我在工作中无意中会考虑不周，显得毛毛躁躁，不甚妥当。当意见、建议降临时，现在的我不再不悦，不再拒绝，而是以更高的要求来要求自己，努力告诫自己，换个角度尽心、认真想想，如何能更好一些。 四、对针对以上问题，今后的努力方向是： 加强理论学习

22、，进一步提高工作效率。对业务的熟识，必需通过相关专业学问的学习，虚心请教领导、师傅以及同事们，增加分析问题、解决问题的力量。增加大局观念，转变工作作风，努力克制自己的消极心情，做到一丝不苟，提高工作质量和效率，积极协作领导同事们把工作做得更好。 学习方面，素养的提升。在实践中，人人都是我的师长。空余时间会阅读如何做一名优秀的出纳等相关出纳岗的书籍，提高自身的职业素养。 工作内容方面，自身做到仔细认真，一丝不苟的处理工作问题。并在领导和同事们的大力鼓舞和支持下，将工作做到更好。 总而言之，做一行，爱一行。作为出纳，我明白身上的责任。我坚持要求自己做到慎重的对待工作，并在工作中把握财务人员应当把握

23、的原则。在今年的工作中，我用严厉仔细的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，付出过努力，也得到过回报，我很幸运的学到不少东西，业务上也努力做了不少成绩，对出纳这个岗位的工作有了比拟深刻的理解，但这还远远不够，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进展。我将在20xx年多学、多思索、多努力，扬长避短，更好的完本钱职工作。 公司出纳工作规划 篇6 一、工作要点 （一）促进产业构造优化升级 一是要抓好组织收入工作，根据财政总收入增长10%，一般公共预算收入增长9%的目标，分降落实责任，确保完成全年收入任务。二是坚持抓龙头、铸链条、建集群，在促进工业稳定增长、培育产业龙头、强化创新驱动、进展互联

24、网经济和效劳业上下功夫，积极发觉培育新增长点。三是贯彻国务院关于清理标准税收等优待政策的通知、国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见，完善财政投入鼓励机制，设立战略性产业创业投资基金，敏捷运用产业引导基金、股权投资、风险补偿、企业技改、贷款贴息等科技金融、市场化扶持手段比重，稳固总部经济和龙头税源。四是加快滨江商务区、金融广场、智能装备产业园、经济开发区“一区多园”等专业园区建立和工程落地，完善的金融、物流、资讯等商业支援效劳体系，打造公正的竞争平台和优越的营商环境。 （二）致力效劳新型城镇化建立 构建“政府引导推动有力、投资主体丰富多元、工程治理精细标准、资金要素保障到位、社会经济效

25、益良好”的新型投融资体制。根据“政府引导、社会参加、市场运作、公平协商、风险分担、互利共赢”的原则，建立标准的工程选择论证和监管机制，完善工程合同文本和财政补贴治理，推广运用政府和社会资本合作ppp模式，鼓舞社会资本通过特许经营等方式参加城市根底设施投资运营。有节奏加快土地招拍挂出让，准时盘活回笼资金滚动进展。严格执行国务院关于加强地方政府性债务治理的意见，梳堵结合分清责任，标准治理防范风险，健全政府债务运作机制和风险防控体系。 （三）持续提升社会民生福利 坚持量力而行、尽力而为，加快社会事业进展。完善城乡居民养老、合作医疗、最低生活保障、经济适用房和廉租住房等制度。重点建立绩效鼓励机制和落实

26、设备购置、药品供给补助，加快推动公立医院改革。支持社会福利中心、殡仪馆、疗养院及市医院等惠民、利民工程建立，大力实施交通便民工程、城市自行车租赁站点、公共停车场等便民建立。支持举办优秀文化活动、体育赛事，构建惠及全民的公共文化效劳体系，提升文化软实力。强化社会治安防控体系，维护社会和谐稳定，推动“平安晋江”建立。加大农村环境爱护和根底设施建立力度，安排漂亮乡村、农村排污设施建立、绿化造林、镇村卫生保洁补助4亿元，建立晋江漂亮新农村。 （四）构建现代预算治理新体系 贯彻落实新预算法，建立健全掩盖公共财政预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算的全口径预算治理体系，探究编制以权责发

27、生制为根底的政府综合财务报告。健全预算标准体系，充分发挥支出标准在预算编制和治理中的根底支撑作用。建立厉行节省反对铺张长效机制，完善科学合理、完整标准、符合实际的公务支出标准体系，推动公务用车制度改革，严格掌握机关运行经费，年度一般公共效劳支出剔除体制下划因素实现同比下降。扩大财政资金绩效目标治理和绩效评价的掩盖面，注意绩效评价结果反应和应用。积极稳妥推动预算公开，提高财政预算透亮度。重点加强征迁款、企业补助、种粮直补和重点国企等专项监视检查，建立健全掩盖财政运行全过程的财政监视检查机制。 （五）全面加强国有资产治理 完善国有资本经营预算和国有企业全面预算，根据产权明晰、权责清楚、政企分开、治

28、理科学原则，建立敏捷高效的国有企业经营机制，实行国企经营班子分类治理，探究国企与行政事业单位干部双向沟通制度，政府任命、双向沟通和社会公开聘请相结合，培育经营治理人才和优秀团队。建立以“绩效挂钩、总量掌握”为主要内容的薪酬鼓励机制，健全国企议事决策规章和程序，加强国企本钱效益和费用掌握，激发企业经营活力，促进国有资产合理流淌，实现保值增值。贯彻落实行政事业单位国有资产治理暂行方法、地方行政单位国有资产处置治理暂行方法，加强安置房等资产信息化治理，安置余房、店面、车库严格实行全市统筹调度，确保公开标准处置和有效盘活利用。 （六）全力打造优秀效劳团队 深入开展“立刻就办”等活动，加强机关作风建立和

29、效能建立，建立政令畅通、行为标准、运转高效的工作运行机制，加强重点工作督导，梳理优化业务流程，提高办事效率。推动依法行政依法理财创立活动，标准自由裁量权，加强财政干部业务法规学问培训，提高依法理财力量。严格落实党风廉政建立责任制，健全内部监视制约机制，确保财政资金和财政干部“两个安全”。强化镇级财务治理，加强业务指导，推动财政所标准化建立。 二、年度工作规划 元月份： 20xx年度绩效考核 向人大报告20xx年财政预算执行状况和20xx年财政预算（草案） 下达20xx年度单位预算指标 编制20xx年度财政总决算及各专项决算 编制20xx年度部门（单位）综合预算 编制20xx年度重点建立工程综合

30、预算 制订20xx年度重点建立工程筹融资方案 廉政监视员与民评代表座谈会、签订勤政廉政责任状 做好银行存款（专户）余额核对工作 预算单位指标、拨款及工资发放明细核对 党的群众路线教育实践活动回头看 制订20xx年度城建工程闲置房产处置方案 组织其次批符合购置优秀人才保障住房条件企业竞购摇号 汇总整理编制部门选购预算 20xx年村级一事一议财政奖补工程摸底工作 审核拨补地方储藏粮油利费 兑现石油价格改革财政补贴 布置20xx年度农业综合开发建立工程编制工作 组织会计从业资格考试 开展会计证换证工作 初级会计资格职称报名资格审查 20xx年度机关事业单位工作人员及党员目标治理考核 二月份： 召开全

31、市财政工作会议 完成固定资产对账和数据更新 完成公有住房信息系统数据更新 “两节”期间廉洁自律状况检查 “两节”期间送暖和活动 “两节”期间综治、计生、保密、安全保卫工作检查 梳理、排查税收优待政策 完成20xx年度财政票据核销 完成20xx年度部门（单位）综合预算编制下达 落实财政供给人员调资发放 20xx年“一事一议”财政奖补工程绩效考评 局部城建工程本钱效益评价 完成行政事业单位固定资产治理信息系统统计报表 拟定20xx年地方储藏粮轮换规划 落实20xx年种粮农夫农资综合补贴资金 完善充实农业综合开发和标准农田工程库资料 深化公立医院改革 20xx年度财政投资工程评审状况分析 完善重点工

32、作督查落实制度 部署20xx年度财政系统政风行风建立 三月份： 20xx-20xx年度省级文明单位验收 20xx-20xx年度省级文明单位申报 业务科室内部财务稽核 清理、标准机关内部档案 行政事业单位经营性资产治理制度改革 落实市对镇（街道）、村（社区）转移支付资金 城建工程征迁补偿资金专项检查 20xx年度“一事一议”财政奖补工程申报和初审 开展巡逻队工资专项检查 财政所标准化建立检查考评 部署惩防体系、党风廉政、政风行风等工作责任分解 与省厅对接新部门预算治理系统软件 公布政府选购名目和限额标准 制定出台国有企业治理体制 兑付副食品直控基地及产销挂钩补贴 20xx年科技工程筛选论证 拟定

33、20xx年军供煤燃料补贴 落实地方储藏粮陈粮轮出规划 优化、完善远程报账流程 优化更新财政国库支付平台硬件终端设备 党风廉政、反腐倡廉、警示教育 “三八妇女节”活动 四月份： 第一季度财政预算执行状况分析 完成20xx年度财政总决算 统计符合购置优秀人才保障住房条件企业名单 统筹优秀人才保障住房房源 做好依法行政、依法理财阶段性工作 全面实施公务卡制度改革 通用产品季度批量政府选购 机关效能建立督查 探究建立国库集中支付动态监控机制 编制20xx年农业综合开发工程实施方案 国有企业绩效考核 外商投资企业网上联合年检 完善投资评审数据分析指标体系 落实教育“两免一补”补助金 报账会计和效劳对象征

34、求意见会 其次季度会计从业资格考试 会计人员连续教育培训工作 中级会计资格职称报名资格审查 落实地方储藏粮新粮轮入规划 财政信息系统网络安全检查 村级“一事一议”财政奖补工程筹资筹劳 五月份： 向人大汇报20xx年度财政决算状况 部门预算治理系统软件优化 开展会计代理记账机构年检工作 政府选购中介代理机构监管调研 完善政府选购信息平台建立 制定出台国有企业薪酬制度改革 协作卫生医疗机构财务检查 财政投资工程评审宣传月 廉洁财政系列活动 行风“树新培优”示范点培育 “五一”、“五四”系列活动 团员青年志愿者助学活动 进展新党员 六月份： 抓财政收入双过半 重点税源跟踪调研 税收财政运行分析 城建

35、工程调研 审核兑现种粮农夫订单补贴 机关事业单位和企业养老金发放状况检查 新农合票据专项检查 检查20xx年农业综合开发工程资金治理使用状况 制定出台国有企业工资总额预算制度 处置盘活城建工程剩余店面和车位 开展专项资金使用状况监视 政府选购宣传月 综治、普法、计生、保密、安全教育及检查 七月份： 向人大汇报上半年财政预算收支执行状况 上半年工作总结和下半年工作规划 部署编制20xx年部门预算 部署编制20xx年度重点工程综合规划 完善规模企业税收统计分析系统 预算单位指标、拨款及工资发放明细核对 财政系统与核算单位财会业务培训 20xx年度财政支农、农综工程实施 组织20xx年农业综合开发工

36、程工程竣工验收 审核拨付地方储藏粮油利费 财政所标准化建立检查 经济进展扶持资金专项检查 市级单位备用金检查、对账工作 第三季度会计从业资格考试 党风廉政建立和反腐败工作回头看 机关效能和政风行风建立督查 走访挂钩联系企业和村（社区） 入党积极分子培训 八月份： 20xx年度农业开发工程和标准农田工程推举上报 被征地人员养老保险扩面 20xx年度“一事一议”财政奖补工程进度检查 陈粮轮出、新粮轮入价风格研 完善财政投资工程绩效评价指标体系 非税收入收缴治理信息系统升级维护 兑现生均公用经费、学校绩效工资等转移补助 依法行政、依法理财工作总结验收 专项教育经费投入状况检查 财政收费、罚没票据核销

37、稽查 财政专项资金预算工程库分析论证 财政投资评审软件升级完善 惩防体系、党风廉政、政风行风等工作半年自查 基层财政所政风行风建立检查 慰问共建部队和困难群众 九月份： 完善部门预算编制方法 医院、卫生院财务运行状况调研 农业产业化专项补助资金工程验收 新部门预算治理系统软件上线 推动社会保险扩面征缴工作 开展文明创立结对共建活动 政府选购执行状况检查 重点建立工程资金治理运行状况调查 会计信息质量检查 种粮直补资金专项检查 催收农业综合开发有偿资金 部署20xx年度国有资本经营预算 十月份： 第三季度预算执行状况分析 编报年度财政收支预算调整方案 民政专项资金及救济救灾款专项检查 政府选购产

38、品销后效劳和中介机构检查 完善财政转移支付安排方法 民政定补对象普查 第四季度会计从业资格考试 兑现种粮农夫订单补贴 重点国有企业财务收支专项检查 新农合资金专项检查 完善国库集中支付和投资评审业务流程 国庆节活动 重阳节慰问离退休老干部 十一月份： 帮助编制土地收储规划 落实全年增收节支措施 乡镇财政运行状况调研 财政普法宣传 环保、科技、城市维护费专项资金使用核检 军供煤补贴状况核检 财政性转移支付资金检查 兑付“一事一议”财政奖补工程资金 完善国有企业绩效考评 家庭助廉活动 党风廉政建立责任制落实状况检查 十二月份： 财政专项资金支出绩效考评 向人大、政协、民主党派和廉政监视员汇报工作

39、布置20xx年财政财务收支决算 20xx年财政预算内外资金执行状况分析 20xx年度工作总结及20xx年度工作规划 草拟XX市20xx年财政预算执行状况及20xx年财政预算 兑现经济适用房、廉租房补助资金 网上银行系统安全检查与维护 “两节”期间加强廉洁自律和财务治理 完善财政供给人员信息治理系统 公司出纳工作规划 篇7 凡事预则立，不预则废。财务出纳工作规划对加强财务治理、推动标准治理和加强财务学问学习教育，有着特别重要的作用。作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节省每一分本钱为己任。为了做到财务工作长规划，短安排，使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，

40、特拟订8月份财务工作规划。 一、组织财务人员参与上级组织的各种培训。 XX年财务出纳人员工作规划 组织财务人员参与财务人员培训，提高熟悉，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，把握和领悟新准则内容，要点、和精华。全面按新准则的标准要求，娴熟地运用新准则等，进展帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 二、进一步做好预算工作探究基层学校预算治理规律 根据上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。 三、加强标准资金治理。 公司出纳工作规划 篇8 一、参与财务人员连续教育每年财务人员都要参与

41、财政局组织的财务人员连续教育。 首先参与财务人员连续教育，了解新准则体系框架，把握和领悟新准则内容，要点、和精华。全面按新准则的标准要求，娴熟地运用新准则等，进展帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参与连续教育后，汇报学习状况报告。 二、加强标准现金治理，做好日常核算 1、依据新的制度与准则结合实际状况，进展业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进展记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报

42、交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。 4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施要求财务治理科学化 核算标准化，费用掌握全理化，强化监视度，细化工作，切实表达财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、安康化，更能符合公司进展的步伐。 总之在新的一年里，我会借改革契机，连续加大现金治理力度，提高自身业务操作力量，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作规划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健进展而做出更大的奉献。 公司出纳工作规划 篇9 回忆过去的20xx年，对我来说是极其重要的一年。踏上一个生疏漂亮的城市，进入一个全新的岗位，来到一个布满朝气、激情的团队，我很感谢各位的陪伴，使我成熟、自信了许多，我很珍惜这来之不易的缘分，并深深地感恩着。 展望布满挑战的20xx年，还有许多目标、规划正待我们一步步实现，所以在这起始之际，有必要对工作进展一个全面的规划，以期大家给我以珍贵的意见并修正，并在执行过程中得到各位的指导与帮忙。 一.总体工作规划概括： 立足根底工作，深化工作细节，提高综合素养，加强安全