规范公司各项管理规章制度7篇.doc

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1、 规范公司各项管理规章制度7篇 一、公司司机必需遵守中华人民共和国道路交通治理条例及有关交通安全治理的规章规章，安全车。 并应遵守本公司的其他相关规章制度。 二、司机必需自带手机，公司每月赐予司机手机补贴30元任何时候，司机必需随身携带手机，确保信息准时传递违者罚30元，（与公司业务有关的话费超出局部实报实销）。 三、驾驶员在行车过程中，如有违章行为，全部惩罚由司机本人担当。 四、驾驶员上车前，收车后，对本车进展安检，卫生检查，以便消失问题准时处理。 五、每周一安检一次（车容、车胎气压、电瓶连接线、机油、刹车油等各部件），如一项不合格罚款20元。 六，有事提前一天请假，迟到一次罚50元，旷工罚

2、200元。 七，在运输过程中，驾驶员肯定要将货物，捆扎坚固，如有丧失、损坏、由驾驶员本人担当。 八，驾驶员严禁酒后开车，违者罚款400元。 九，司机必需工作一年，押金一千元。 十，严禁超速行驶（70迈）违者罚200元。 十一，对固定物产生的事故，责任由司机自己负责。 十二，司机必需做到实事求是的汇报结帐及开支问题，如有漏报，瞒报赐予1000元罚款。 标准公司各项治理规章制度篇2 总经理职责 总经理在市公安局分管局长领导下主持公司全面工作，对公司的进展方向、重大决策、社会效益、经济效益以及职工治理、队伍建立等工作负有领导责任。 1、贯彻、执行党的路线、方针、政策，遵守国家的法律、法规，执行人民警

3、察的条令、条例和规章制度。 2、对公司进展方向、目标规划、重大事项决策及经营治理的工作负有领导责任和决策权。 3、坚持社会效益、经济效益并重的原则，保证公司在法律允许的范围内开展经营活动，并依据实际状况，适时做出决策。 4、对公司建立、职工治理教育、队伍建立等负有领导责任。 5、严格行政治理，加强机关建立，使部门协调全都，提高办公效率。 6、建立健全党、团组织，关怀、支持党群工作。 7、定期向市局领导汇报公司经营状况，自觉承受市局党委领导和治安支队业务治理和监视。 8、领导公司完成市局给予的其它任务。 副总经理职责 1、帮助总经理实现公司工作目标，积极做好分管工作。总经理不在时，受托代行总经理

4、职责。 2、讨论制订公司进展规划和实施方案，当好总经理的助手。 3、协调好公司上下级关系，充分调动全体员工的积极性和制造性，努力完成公司各项工作任务。 4、协调好与用人单位的关系，千方百计为客户供应优质效劳。 5、帮助总经理抓好保安队伍建立和安全治理工作，催促检查各项工作落实状况，准时解决和处理工作中消失的问题。 在总经理的领导下开展工作，帮助总经理处理日常行政工作。 1、帮助经理组织召开公司大会、总经理办公会等，并负责催促、检查会议内容的执行状况。 2、负责并组织公司工作规划、总结和各种请示、汇报材料的拟写工作。 3、依据总经理指示，负责办理与各职能部门有关的协调工作。 4、接待来宾、来访工

5、作，负责各种信息的反应工作。 5、负责组织公司考勤工作。 6、负责公司办公用品，生活物资的规划、选购、供给和保管工作。 7、负责公司保安员劳保用品的选购、发放工作。 8、负责公司保安装备的选购、发放、保管工作。 9、负责公司职工劳资治理和福利待遇的发放工作。 10、负责公司机动车辆的调度、修理、保养、安全治理工作。 11、负责维护公司的正常的办公秩序、环境卫生、做到定期检查。 12、完成公司领导交办的其它工作。 在总经理和分管经理领导下开展工作，全面负责全市保安队伍日常治理工作。 1、负责制定保安队伍建立进展规划，制定年度目标，指导规划和日常治理制度，并对落实，执行状况进展监视、检查、协调、组

6、织实施。 2、负责保安队伍的政治思想教育和业务学问学习，加强标准化、制度化、正规化建立，努力提高队伍素养。 3、负责有规划地组织实施对保安员进展训练、考核、定级、调配使用等工作。 4、负责基层组织治理、骨干配备、审批、任免等工作。 5、负责保安员劳动合同的签定、续签、解除以及保安员的辞退工作。 6、负责履行与客户签定的合同条款，组织调配人员，下达任务，提出要求，不断监视检查，圆满完成公司和客户交给的各项任务。 7、负责保安队伍的纪律作风教育整顿、“四项达标”等工作的组织实施。 8、负责保安文件资料存档和保安员档案治理工作。 9、负责保安部各类会议会务预备、会议记录、材料汇总等工作。 10、完成

7、领导交办的其它各项工作。 在总经理和分管经理领导下开展工作，主要负责公司与用人部门合同签订及保安效劳费回收工作，协调公司与用人部门的关系。 1、负责起草、签定保安效劳公司合同书，协调合同履行过程中的纠纷，甲乙方违约索赔，协议的续订和终止等工作。 2、负责收取客户效劳费及其它有关费用。 3、负责协调客户与保安队伍的关系，适时听取客户对保安效劳的意见及合理化建议。 4、搞好合同存档工作，防止合同霉变、虫柱和丧失。 5、完成领导交办的其它各项工作。 标准公司各项治理规章制度篇3 清河源清真食品有限责任公司 门卫治理制度 1、负责公司安全保卫工作，做好出入车辆及外来人员的检查、登记，严格执行车辆出入厂

8、区治理制度； 2、负责来访及业务联系人员的接待工作。做到态度热忱、细致周到。对重要的来访和业务联系，应快速、精确地汇报主管部门； 3、负责公司信函、报刊等邮件的收发工作； 4、负责下班后和节假日期间的厂区安全保卫工作，对紧急状况和突发大事准时报告，妥当处理。 5、门卫值班执行二十四小时轮番值班制，值班人员要坚守岗位、忠于职守，晚上12：006：00锁门，此时间段非特别缘由不得开门，如需请假时，提前安排好接班人员，并对工作做具体交接； 6、门卫值班员严禁将闲杂人员带入门卫室饮酒、闲聊，不准在值班期间干私活、办私事； 7、门卫要有高度的警觉性和责任感，仔细负责的填写值班日志和值班报告，照实向主管部

9、门反映状况，重要信息要准时反应给有关部门； 8、门卫要熟知公司根本状况，要把握公司主要部门办公地址及电话号码，要有较强的鉴别力和慎重仔细的工作态度，要具有实事求是、任劳任怨、无私奉献的精神风貌，要具有较高的思想境地。 9、负责节假日、下班后的安全工作及检查矿区内房屋门窗否关好，负责公司室外环境的花草树木施肥、浇灌及修剪工作。 10、门卫有权对出入公司的各种闲杂人员，非本公司人员进展询查过问，未经公司相关部门同意，有权制止携带易燃易爆危急品的车辆及人员进入厂区； 11、上班时间有权拒绝无本部门主管签名的请假条员工出门； 12、门卫有权拒绝推销员及未经公司同意的人员进入厂区，有权对公司存在的安全隐

10、患进展调查，对重大安全隐患要准时报告主管部门。 13、本制度自公布之日起执行； 14、本制度解释权归本公司。 标准公司各项治理规章制度篇4 1、依据园内规章制度，做好门卫工作。按时开关大门，做到人不离岗，有事离开时，须有人代班。 2、做好幼儿接送治理工作，来园时间（7：509：00）离园时间（夏4：005：10冬4：004：40）要求家长刷卡进出，防幼儿丢失或外人进入。 3、晨间接待时，协作保健医生做好晨检工作，做到不漏检幼儿，不丧失幼儿物品。 4、工作来访、家长中途入园必需登记核实后入内。家长的交通工具、推销人员一律不得进入园内。 5、做好园内物资的保障工作，集体财产不得私借或带出园，特别状

11、况须有领导批示。 6、值班时，留意防火、防窃、检查门窗是否关好，如遇可疑状况，准时通知园长或保卫处，遇雨雪、刮风天气，做好防护工作。 7、保证院内的清洁卫生。每日早晨、下午清扫大门内外的卫生及绿化的养护，准时去除活动场地危急物品（砖块、石子、玻璃、小刀、铁丝、有毒物品等），防止事故发生。 8、做好信件、报刊的收发工作。 9、确保幼儿用水安全，每天提前作好烧水工作。 10、门卫人员衣着要干净，上班不抽烟，语言要和气、文明，传达室内要干净。 标准公司各项治理规章制度篇5 一、培训宗旨 1、培训在企业活动中的地位 培训是企业活动的重要组成局部,进入公司的新员工,必需承受公司的岗前培训,员工上岗后要进

12、展岗位专业技能培训,培训工作在企业中始终是一项长期、持续的造血工程。通过形式多样、务实有效的培训,有利于提高员工的综合素养,提升治理者的治理水平,促进企业整体实力的增加。 2、培训目的 (1)帮忙经理准时把握公司内、外部环境条件的变化。了解公司员工的思想状况与工作状况和对相关学问根本技能的把握状况。 (2)使基层治理人员尽快把握必要的治理技能,明确自己的职责,转变自己的工作观念,熟识工作环境,习惯新的工作方法。 (3)使专业人员娴熟把握本企业的学问和技能,准时了解各自领域里的最新学问与社会进展相适应。 (4)为员工供应再学习和深造的时机,以实现其个人的价值。 (5)对一般员工的培训是使其了解公

13、司及产品概况,把握工作标准,必要的工作技能,明确责权界限,以求按时完本钱职工作。 (6)提高员工整体素养和业务水平,改善公司人才构造,为企业培育和储藏人才,使企业的可持续进展供应保障。 (7)激发员工求知欲、制造性、开掘员工学问更新、力量更新的潜力。 (8)到达合格的治理者必需是合格的培训者的要求。 (9)加强企业内部的团队修练,增加企业自身的分散力,增进员工对企业文化、经营理念的理解。 通过培训削减员工工作失误,避开事故,提高工作质量和工作效率。 3、培训原则 (1)常常鼓舞员工积极参与学习和培训。 (2)预先制订培训后期要求到达的标准。 (3)积极指导员工的培训和学习。 (4)培训和学习应

14、是主动的而不是被动的。 (5)参与培训者能从培训中有所收获。 (6)采纳适当的培训方式、方法、培训方式要力求多样化。 (7)对不同层次,不同类别的培训对象要实行不同的培训方式。 (8)通过培训为员工供应晋升时机。 二、培训分类 1、按培训制定周期可分为:年度培训和月度培训。 培训工作由各部门按年度制订规划,经总经理批准后报人力资源部,人力资源部汇总后并依据公司总体的培训任务制订公司年度和月度培训规划,并组织实施和考核,各相关部门协作培训师实施。 2、培训按时间可分为:不定期培训与定期培训。 3、培训按方式可分为:分阶层脱产培训和不脱产培训。 4、培训按培训对象可分为:总经理、副总经理、总监级人

15、员的培训;部门经理和主管级以上人员的培训;一般员工的培训;特别岗位人员的培训;新聘人员的培训等。 三、不同培训对象的培训方法 (一)总经理、副总经理、总监级人员的培训 1、董事会打算总经理的培训,总经理打算副总经理、总监级人员的培训。 2、部经理、总监级人员的培训方式主要有:外出学习考察、外出进修、聘请有关专家培训。 3、对总经理、副总经理、总监级人员的培训可以就以下内容进展: (1)学习考察本行业先进企业的先进治理阅历及先进技术。 (2)学习考察知明企业的先进治理阅历。 (3)到知名治理学校或讨论机构进修。 (4)参与资深培训机构或操作性较强的院校组织的有关总经理的素养培训和经营研讨班。 4

16、、依据状况可以与培训人员签订教育培训合同。培训费用_元以上者须签订合同。 5、培训完毕后,总经理、副总经理或总监级人员必需整理出学习材料,一份交办公室存档,一份交人力资源部作为公司培训教材。 6、总经理、副总经理、总监级人员的培训至少每一年定期组织一次。 (二)部门经理和主管级以上人员的培训 1、部门经理和主管级人员的培训主要通过人力资源部组织实施,也可以聘请专家培训。 2、部门经理或主管级人员的培训一般就以下状况进展: (1)公司重大改革、政策调查等; (2)重大的技术改良或质量体系变更; (3)新的治理模式的建立和运行; (4)不断进展的企业文化; (5)最前沿的治理理论和经营理论; (6

17、)部门经理和主管级人员的培训考核结果将纳入绩效考核评估记录; (7)部门经理和主管级人员的培训至少每半年定期举办一次。 (三)一般员工的培训 1、一般员工的培训由人事部协作组织协调公司相关部门负责人进展培训。 2、一般员工的培训就一列内容进展: (1)员工手册、相关规章制度的培训; (2)岗位技能培训、业务学问培训、新技术培训; (3)工作程序的培训; (4)新开发的产品培训; (5)不断进展的企业文化培训; (6)综合素养培训。 3、一般员工的培训依据工作需要每半个月安排组织一次。 (四)特别岗位人员的培训 1、公司某些重要岗位的在岗人员应对其进展特别培训,如财务人员、人事职员、专业营销人员

18、等。 2、特别岗位人员的培训可以实行外部脱产培训和内容培训的方式。培训内容应主要是本岗位专业技能培训。 3、特别岗位人员在进展脱产培训前,公司须与其签订培训教育合同。 4、特别岗位人员在外部培训完毕后必需整理出学习材料,一份交办公室存档,一份交人力资源部作为公司培训教材。外出参与培训人员应持有培训单位的考核证明与资料。 (五)新聘员工的培训 1、新聘录用的员工在上岗前必需统一承受人力资源部组织的新员工岗前培训,未经过统一岗前培训的新员工不能上岗。 2、人事负责对新聘人员进展企业文化、员工手册、规章制度、经营理念、治理模式、安全教育、素养教育等方面的培训。 3、新聘人员所在试用部门协作人力资源部

19、开展新员工岗前培训,由其部门负责人负责组织对新员工进展部门职能、岗位描述、工作流程和程序、业务标准以及专业技能等方面的必要培训。 4、新聘员工经岗前培训考核合格前方可到所在部门上岗试用。 四、培训内容与责任部门 内容责任部门 企业文化培训人力资源部 员工手册、规章制度培训人力资源部 部门职责、岗位描述培训人力资源部、所在部门 业务素养、专业技能培训人力资源部、所在部门或相关部门 治理培训人力资源部、所在部门或相关部门 新政策、新技术培训人力资源部、所在部门或相关职能部门 产品学问培训人力资源部、相关职能部门 岗位班前培训所在部门 培训者培训人力资源部、所在部门 五、培训规划 (一)培训规划的制

20、订与审核 1、各部门依照人力资源部划定的培训内容与责任部门,按年、按月拟订“培训规划”送人力资源部审核,并作为培训实施依据。 2、人事部就各部门所提出的年度、月度培训规划汇编年/月培训总规划,呈报上级领导核鉴。 3、各项培训课程由人力资源部培训师审核或编制,并填写“培训实施规划表”提报呈核后,通知有关部门及人员。 (二)培训规划的内容 培训对象、内容、时间、目的 六、培训实施的运行规章 (一)实施规章 1、人力资源部培训师应依“培训实施规划”,按期实施并负责全部培训事宜,如场地安排,有关教材分发、教俱借调,通知受训单位。 2、如有补充培训教材应于开课印刷完成,以便培训师上课时发给学员。 3、各

21、项培训完毕时,应进行考核测验,由培训师负责监考,考核测验题目由培训师于开课前递交人力资源部审核。特别专业培训应安排有关专业人员帮助、协作。 4、对受训学员应有签到记录,以便人力资源部检查上课人员出席状况。 5、受训人员应准时出席,因故不能参与培训者应提前办理请假手续。 6、人力资源部定期召开检查会,评估各项训练课程实施效果,并记录评估内容,递交各有关部门参考,予以改良。 7、各项培训考核测验因故缺席者,事后可以参与补考,补考测验不到者,一律以零分计算成绩。 8、培训测验成绩列入绩效考核积分,对于成绩不合格者,培训师报人力资源部经理履行“人事建议权”。 (二)培训的治理过程 “规划实施评价处理”

22、循环过程 (三)培训方法 1、传授式培训方法: (1)个别指导 (2)开办讲座 2、参加式培训方法: (1)会议研讨 (2)小组培训 (3)角色扮演 (4)案例分析 (5)模拟演练 (6)脑力风暴会 (7)参观访问 (8)事故处置训练 (9)影视法 (10)业务嬉戏 3、其它方法 七、培训职责 (一)部门职责 1、拟订培训政策、培训方案、编制培训预算。 2、选定培训对象。 3、安排新职工岗前培训规划。 4、完成培训工作分析。 5、提出培训建议,帮助公司领导确定培训工程。 6、组织安排培训工作,担当培训任务。 7、衡量、评价培训工作。 8、治理培训师日常工作。 9、治理各种培训设施。 (二) 领

23、导职责 1、负责拟定公司的总体培训政策、方案、预算。 2、帮助或独立筹划工程。 3、组织制订培训规划。 4、审核培训教材、教案及相关资料。 5、负责培训工作总结与分析考评。 6、负责培训业务对外联络事务。 7、帮助培训讲师实施培训课程。 (三)培训师职责 1、制订、汇总培训规划。 2、编写、购置、整理培训教材、教案、相关资料。 3、负责培训课程的实施与治理。 4、负责学员的培训效果考核(试卷编印、考试评卷)包括培训后工作绩效考核统计。 5、负责校对各种打印、分发培训资料。 (四)其他工作人员职责 1、帮助培训师做好种项培训预备。 2、治理学员参与培训的日常考勤。 3、帮助打印、治理各种培训资料

24、。 4、帮助培训师进展培训效果分析统计。 5、负责教学书籍与器材的治理。 6、帮助处理培训活动的接待事务。 7、做好培训的效劳与保障工作。 八、培训教材与器材的治理 1、每次培训要有完整而系统的教材。 2、建立健全教材的档案资料、备查并妥当保存。 3、每次培训的考核题与成绩统计资料都要存档保存。 4、建立健全考核的档案资料。 5、教学器材要登记上帐,明确器材使用交接手续,使用人员要妥协保管,消失问题准时上报。 6、教材与器材的保管工作由其它工作人员负责保管和治理,临时无其他工作人员时,由培训师负责。 九、培训的考勤与课堂治理 1、学员要爱惜培训场地一切设施。 2、学员应遵守各项培训制度。 3、

25、学员上课时应将手机关掉、bp机调到振动。 4、课堂上不作与培训无关的事情,不得随便出入,仔细做好笔记。 5、参与培训人员都要严格遵守考勤制度,不应迟到、早退、旷课。 6、培训考勤列为考核一项,考勤不合格者,不能参与培训考核。 7、如有特别事情不能参与培训,必需向人力资源部请假,不请假者按旷课处理。 8、考勤与课堂治理由培训师或其他工作人员负责。 十、培训评估、检查、反应 (一)培训评估 1、培训期间或培训完毕后,人力资源部经理负责组织多方面、多角度的评估活动,并将评估结果记录存档(含合格和不合格者),必要时反应给培训师、培训对象和相关人员。 2、培训评估的考核结果将与绩效考核挂钩,员工承受培训

26、的状况将列入员工绩效考核的内容之一,其培训考核的成绩、成果将根据肯定的核算方式计入绩效考核的汇总评估结果。对于有明确专业技术标准、标准或有特别需要规定的培训考核,应严格按相关的标准,要求组织考核,成绩不合格者,应参与下一轮培训、考核、直至合格通过。屡次培训考核仍不合格者,应重新考虑其工作安排。 3、除了对参与培训的员工进展必要的考核之外,部门负责组织和培训者也要地培训工作的实际效果进展考核、评估,以不断改善、提高培训工作的技巧和水平。 4、评估原则:培训效果应在实际工作中得到检验(而不是在培训过程中)。 5、评估方法: 本钱收益评估法 汇报方式评估法 调查法、问卷评估法 试卷评估法 培训工作程

27、序评估 6、评估记录:健全培训工作结果的档案资料。 (二)检查、反应 1、各部门应对参与培训的员工,在工作岗位上进展严格的督导检查、考察员工培训后在工作态度和工作绩效的表现,将结果反应人力资源部。 2、人力资源部将学员在培训期间的表现、出勤、成绩准时反应各部门。 十一、培训的奖惩规定与标准 1、对于培训效果佳,培训后员工业绩有明显提高的培训师,公司应赐予嘉奖。 2、对培训工程设计、开发取得良好的经济效益的人员,公司应赐予嘉奖。 3、对积极参与培训、表现突出、成绩优秀,在工作岗位上业绩突出者,公司应赐予嘉奖。 4、对培训态度不仔细、不仔细预备培训教案、课堂实施差,培训效果差的培训师,公司应赐予惩

28、处。 5、对参与培训的员工、课堂表现差、培训后考核成绩差、工作业绩无提高的,公司应赐予惩处。 6、奖惩标准,应依据状况由部门经理制定,报总经理批准。 标准公司各项治理规章制度篇6 第一章总则 第一条薪酬治理是企业治理的重要内容，建立合理的薪酬治理体系，是企业经营与进展的需要，是应对外部竞争和内部鼓励的有效手段。为适应现代企业进展的要求，结合公司经营理念和治理模式，遵照国家有关劳动人事治理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。 其次条薪酬治理原则 本薪酬治理制度必需贯彻按劳安排、奖勤罚懒、效率优先兼顾公正、公正的根本原则以及依据鼓励、高效、简洁、有用原则，在薪酬安排治理中要综合考虑社会物价水

29、平、公司支付力量以及员工所在岗位在公司的相对价值、员工奉献大小等因素。 第三条薪酬增长机制 1、薪酬总额增长与人工本钱掌握 薪酬增长要建立与企业经济效益、劳动生产率与劳动力市场相应的薪酬增长机制。 薪酬总额确实定要与人工本钱的掌握严密相联，加强以人工本钱利润率、人工本钱率和劳动安排率为主要监控指标的投入产出效益分析，建立人工本钱约束机制，有效掌握人工本钱增长，使企业保持较强的竞争力。 2、员工个体增长机制 对员工个人工资增长幅度确实定在依据市场价位和员工个人劳动奉献、个人力量的呈现来确定，对企业生产经营与进展急需的高级紧缺人才，市场价位又较高的，增薪幅度要大；对本企业工资水平高于市场价位的简洁

30、劳动的岗位，增薪幅度要小，甚至不增薪。对奉献大的员工，增薪幅度要大；对奉献小的员工，不增薪或减薪。 第四条依据聘任、治理、考评、薪酬安排一体化的原则，直接聘请的员工的薪酬安排统一由企业人力资源部治理，并实行统一的等级工资制度。 第五条适用范围 适用于本企业正式聘用的员工； 第六条职能分工 1、薪酬与总经办 依据公司的战略进展规划，提出本制度的制订与修正原则，以及本公司收入安排的原则方案；组织争论并批准本制度的实施。审批人力资源部上报的薪酬方案及薪酬调整方案。 2、人力资源部 负责组织本制度的修订和实施过程中的解释，负责本制度的执行和监视； 依据本企业各部门上报的考勤、考核资料，计算工资与奖金；

31、 负责组织和指导各部门拟订薪资年度预算； 负责审议各部门提出的员工薪酬调整议案； 负责提出各部门员工薪酬调整方案，并上报薪酬与总经办审批； 其次章薪酬构造 标准公司各项治理规章制度篇7 1、货币资金核算。日常工作内容有： (1)办理现金收付，审核审批有据。严格根据国家有关现金治理制度的规定，依据稽核人员审核签章的收付款凭证，进展复核，办理款项收付。对于重大的开支工程，必需经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。 (2)办理银行结算，标准使用支票。严格掌握签空白支票。如因特别状况确需签发不填写金额的转帐支票时，必需在支

32、票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必需加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要马上向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。 (3)仔细登日记帐，保证日清月结。依据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔挨次登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要准时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调整表，使帐面余额与对帐单上余额调整相符。对于末达帐款，要准时查询。要随时把握银行存款余额，不准签发空头支票。 (4)保管库存现金，保管有价证券。对于现金和

33、各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过局部要准时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。假如发觉库存现金有短缺或盈余，应查明缘由，依据状况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的隐秘，保管好钥匙，不得任意转交他人。 (5)保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必需妥当保管，严格根据规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必需严格治理，专设登记簿登记，仔细办理领用注销手续。 (6)复核收入凭证，办理销售结算。仔细审查销售业务的有关凭证，严格根据销售合同和银行结算制

34、度，准时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门准时处理。 2、往来结算。日常工作内容有： (1)办理往来结算，建立清算制度。办理其他往来款项的结算业务。现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算;企业与外部单位不能办理转帐手续和个人之间的款项结算;低于结算起点的小额款项结算;依据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要准时催收结算;应付，暂收款项，要抓紧清偿。对的确无法收回的应收帐款和无法支付的应付帐款，应查明缘由，根据规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，准时办理领用和报销手续，加

35、强治理。对预借的差旅费，要催促准时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强治理准时清算。 (2)核算其他往来款项，防止坏帐损失。对购销业务以外的各项往来款项，要根据单位和个人分户设置明细帐，依据审核后的记帐凭证逐笔登记，并常常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。 3、工资核算。日常工作内容有： (1)执行工资规划，监视工资使用。依据批准的工资规划，会同劳动人事部门，严格根据规定把握工资和奖金的支付，分析工资规划的执行状况。对于违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。 (2)审核工资单据，发放工资奖金。依据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等)，计算实发工资。根据车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记帐凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必需由领款人签名或盖章。发放完毕后，要准时发工资和奖金计算表附在记帐凭证后或单独装订成册，并注明记帐凭证编号，妥当保管。