计划财务部述职报告.docx

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1、 计划财务部述职报告 述 职 报 告 敬重的各位领导、评委： 大家好！我是规划财务部张宏，现任规划财务部副经理。参与工作以来，我始终从事财务教学和财务治理工作，经受了从寻呼到联通的一次又一次的上市审计工作，使自己不仅对中国会计准则下的财务核算和财务治理有了更精确的理解，对资本市场下的财务治理也有了更深刻的熟悉，积存了股份制企业财务治理阅历及国有通信企业财务治理方法如何与国际通信行业接轨等方面的学问，为做好本职工作打下了良好的根底。财务部门在公司领导的关怀和支持下，财务治理水平不断提高，并全面实现了电算化治理。从目前财务工作的状况来看，财务的电算化工作还需不断完善，全省联网的NC财务软件的稳定性

2、还需进一步加强。为实现财务治理网络化，今年对各专业的会计科目进展了统一标准，以保证全省的会计信息到达合法、真实、完整、精确。ERP作为企业的一项治理工程，是推动企业信息化治理的重要手段，为保证ERP的胜利上线，我们还需要从流程优化入手，全面推动根底治理工作的标准化、标准化。要从预算治理、规划治理、工程治理、资本性开支、会计核算、贷款结算、固定资产治理、存货治理及信息披露等方面，优化实施流程，加强财务人员的培训，以提高整体治理水平。下面我想从以下几方面总结一年来的工作状况并将下一步的工作思路向各位领导和同志汇报一下：第一、进一步夯实财务根底工作，为领导经营决策供应翔实精确的财务信息 在现代企业治

3、理中，财务治理是核心，而在财务治理中财务根底工作又是前提、根底和保证，是提高企业治理水平的一个重要方面。只有不断地标准和完善财务根底工作，才能通过财务筹划、财务掌握和财务改良等有效发挥财务治理职能，为公司的治理工作服好务。 随着财务电算化工作的推动，我公司已实现了全省远程联网，今年我们在两个财务软件并行状况下，为协作FRP工作，全省完成了NC软件的凭证录入工作及财务报表的设置工作，实现了随着凭证录入及结账工作的完成直接就可以完成报表的编制工作，争取在明年全面使用全省联网的用友财务软件，并将其延长至县级分公司，全面实现县级分公司的报账制治理，加强县级分公司的收入稽核和本钱掌握。我们将以推行ERP

4、为契机，全面推动根底治理工作的标准化、标准化，今年我们组织人员对局部地市分公司的财务工作进展了检查，发觉局部地市分公司在营收资金治理、营业费用掌握、工程工程核算与治理、存货治理、固定资产治理等方面还存在肯定的问题，省分应进一步加强对地市分公司财务根底工作的检查与指导，建立网络化财务治理体系，形成良好的内部掌握环境，支撑公司经营治理工作的安康进展，为公司经营决策供应真实牢靠的财务信息。其次、加强本钱掌握，强化全面预算治理财务预算与业务预算、资本预算、筹资预算共同构成企业的全面预算，作为在境外上市的现代企业，应在建立了网络化财务治理体系，形成了良好的内部掌握环境的根底上，实行全面预算治理。围绕企业

5、的战略要求和进展规划，以业务预算和资本预算为根底，以经营利润为目标，以现金流为核心进展编制。结合全面预算治理，财务部门应将资本开支作为本钱掌握的源头，进一步加强投资治理，健全招投标和合同治理制度，加强工程后评估工作，严格履行各项根本建立程序，掌握工程建立本钱，做好在建工程和工程物资的核算与治理工作，加强和标准工程建立工程的竣工验收及决算工作。明年应以推行ERP为契机，组织特地的资产清查小组，全面开展资产清查工作，彻底盘清固定资产、在建工程及工程物资，保证帐、卡、实相符，合理的利用现有资源，盘活现有资产，降低投资本钱。在合理把握用户维系本钱的同时重点掌握代理费的过快增长，有效提高业务进展质量与本

6、钱开支效益。全面把握营销政策，有效掌握手机补贴和话费分成形式的支出，加强网间结算政策与资费政策的讨论，合理掌握各类结算支出，进一步加大广告宣传费与外包代维费用的集中治理。积极挖掘治理费用的节支潜力，本着必需、节省、适度的原则，将预算指标分解到各相关部门，努力降低办公、交通、车辆、会议、差旅、通讯等费用，掌握公务和业务交往的款待费开支，全面清理用户欠费，压缩坏帐损失。加强资金治理，严格执行收支两条线，并利用好银行重客系统，实现与总部的收支两条线，加快资金周转，提高资金使用效率，有效降低资产负债率，掌握财务费用和资金风险。随着财务工作自动化水平的提高，财务治理部门应组织特地人员利用财务报表监控财务

7、预算的执行状况，开展财务预算执行分析，强化预算治理，促进企业完成财务预算目标。第三、结合内部信息治理系统建立，强化治理会计在高新技术快速进展的今日，随着财务会计信息化水平的提高，财务人员将从繁重的记账、算账工作中解脱出来，为适应现代企业治理的需要，财务工作应在供应精确的财务会计信息的根底上，结合内部治理信息系统的建立，进一步提高经营财务信息的收集与分析力量，建立治理会计框架。以作业本钱法为根底分摊本钱，分析产品、效劳和客户利润率，明确客户生命周期价值，制定客户细分、品牌治理和销售渠道战略，有效地进展和效劳高价值客户，全方位提升整体运营费用的本钱效益。明确本钱驱动因素，进展深入的本钱差异分析，强

8、化本钱掌握的内控机制；明确网络作业本钱，加强网络建立的预算力量，使网络建立规划与业务进展规划相辅相承，提高网络利用率。制定联通企业和各业务的目标投资回报率，对资本支出进展有效掌握。进一步推动财务治理信息化，有效结合预算治理流程及资本工程周期治理的改造，促进本钱掌握工作的开展。层层分解、落实绩效考核指标，相应调整员工鼓励机制，使公司上下的工作思路和决策重点转移到经济价值的制造上，把握好进展速度和进展质量的关系，建立以制造股东价值为导向的治理体系。第四、加强队伍建立，营造良好的内部和外部环境公司财务治理机构的职能是靠财务治理人员来履行的，公司财务人员的素养直接影响着资本运作质量和财务掌握水平。由于

9、公司财务人员比拟年轻，阅历不够丰富，要有针对性地开展各种形式的财务人员培训并深入到地市进展检查指导，切实提高各级财务人员的业务力量和治理水平，使其学问和技能不断得到更新、补充、拓展和提高，建立一支精通业务、阅历丰富、擅长治理的规划财务专业队伍。加强与各公司、各部门之间沟通与沟通，在协作审计师完成信息披露的同时，准时发觉和解决工作中存在的问题，为各部门及各分公司供应优质的效劳，保证财务信息的精确、完整。一年来，我主要负责财务核算工作，完成了季度、中期及03年的年度审计工作，依据信息披露的要求，逐步完善了财务根底工作。明年应在全省正式启用网络版NC财务软件,建立财务信息网络化治理体系，实现新时空及

10、新国信公司的报账制治理，满意证监会对上市公司信息披露的要求。随着县级分公司规模的不断扩大，可把NC软件延长至县级分公司，依据收入规模的大小，在县级分公司设置专职或兼职财务人员，实行报账制治理，市分可随时监视营收资金及费用的计列状况，保证营收资金的安全。省分应加强对地市分公司的检查指导，保证收入确认精确，各项费用能够合理列支，对在建工程、工程物资、存货及营业费用的核算要仔细审核，监视工程及运营合同的执行状况，深入了解各项营销政策，严密计费开账与网间结算的内部治理流程，确保对外结算数据的精确性。以推行ERP为契机，推动有价卡治理、库存通信商品、物资治理以及合同治理等根底工作，有效防范销售亏损、库存跌价、资产盘亏、减值等各类损失，充分发挥财务的监视职能，积极向治理要效益。以上是我在工作中的一点体会，在今后的工作中我将以更加勤奋、刻苦的精神，加强政治思想和业务学习，不断充实自己，提高自己的专业技术水平和科学治理水平，一如既往始终不渝的努力完成公司领导交给的各项工作，在将来的工作中为联通的进展奉献自己的力气。 二OO四年十二月十六日 规划财务部 张宏