卫生院财务自查报告[001].docx

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1、 卫生院财务自查报告卫生院财务自查报告 依据县局关于县乡医疗卫生单位20xx年度财政财务收支状况进展自查的通知的要求，xx卫生院根据自查的范围和工程，结合本院20xx年的实际状况，逐条对比，仔细核查，现将自查结果作以汇报： 一、财务治理内控机制建立及制度执行状况 1、本院根据会计法及医院会计制度的要求建立健全了财务制度。先后制定了财务工作制度、会计监视制度、现金治理制度、原始凭证治理制度、财务报销制度、会计档案治理制度等，做到有章可循。 2、财务收支实行一签三审制度审批制度。医院设专职会计1人、出纳1人，会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作。 二、预算执行和会计核算状况 1、本院根

2、据基层医疗卫生气构会计制度及权责发生制原则，采纳复式记帐法按月具实、合法进展会计帐务外理，未发生滞留、挪用专项资金(包括合疗、医保等专款)现象，日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。 2、全年收入状况：20xx年本院总收入为1004万元。其中：财政补助收入为928万元;医疗收入为76万元。财政补助收入中含全县卫生系统乡镇退休人员退休费865万元;公共卫生效劳工程补助资金63万元。 3、全年支出状况：20xx年本院总支出990万元。其中：公共卫生支出206万元;医疗支出784万元。按二级明细划分总支出状况为：工资及福利支出xx8万元;对个人和家庭补助支出734万元(发放全县卫生系统乡镇

3、退休人员退休费)。;药品支出34万元;非财政资本支出2万元;修理费30万元;其他公用经费72万元(含发放村级公共卫生工程补助)。 4、20xx年收支结余：20xx年年末结余14万元，提取专用基金(职工福利基金)6万元，转入事业基金8万元。 三、预算外资金收支治理状况： 由于本院业务用房2023年撤除重建，未开展住院业务，本院对下属的xx门诊(1-6月)xx门诊部(1-9月)赐予60%的根本工资和60%的津贴拨款，差额局部及费用由各点独立核算。从报表反映出来的总体状况是：职工的全额工资和全部津贴全部到位，未增加新的债务，到达收支两条线的运行模式，无坐支、隐瞒、乱开支、乱发资金津贴等现象。 总院人

4、员工资、津贴按绩效考核并坚持按月向县局送审后发放，差旅费、电话费、款待费等全部费用开支均参照相关部门规定的标准进展列支，并实行经办人、院长、财务签审小组三签字，无挥霍铺张现象。 四、银行帐号开设和治理 全院共根据规定的审批程序开立了根本帐户、专用专户、国债工程资金专户、全县乡镇卫生系统退休人员工资专户四个账户。不存在私开账户状况。 五、预算内外票据治理、使用及物价政策执行状况 总院对在财政部门领用的门诊、住院发票由专人负责任治理，实行验旧领新，对各点的票据领用建立了具体台帐，保证了票据的安全。医疗收费标准、范围和药品加价严格按物部门的规定操作，20xx年8月份顺当通过了县物价局的全面检查。卫生监视检查工作做到依法办事，无乱收费、乱罚款行为。 六、专项资金的治理使用 合疗、孕娩补助等专项资金严格根据县局相关文件要求，在收到款项后三天内转帐支付。上报补助资料真实，既不存在虚报冒领、恶意套取，也不存在滞留、挤占、挪用。 七、资产治理状况： 因xx门诊于20xx年7月迁至总院，除购置了办公桌椅、空调、打印机外，未购置大的固定资产。 20xx年省配村卫生室资产25套，按卫生厅要求纳入医院财产治理，现已根据县局的发放名单发到相应的村卫生室，20xx年医院逐卫生室进展财产清查，并签定了使用协议，明确了医院与村卫生室对所配资产的权利和义务。