集团年度工作计划七篇.doc
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1、 集团年度工作计划七篇一、后勤保障部工作规划与规划 1、11月份修定完成后勤保障部工作规划、后勤保障部绩效考核方案、后勤保障部费用规划。 2、1月份完善部门工作指导书部门架构岗位目标职责。 二、集团办公楼日常治理 1、10月份对集团新办公楼规划进展调研,拿出规划方案。 2、每周检查办公楼卫生、水电公共设施状况,消失故障或损坏随时修理更换,保证正常使用。 3、低值易耗品,每季度末盘点一次,并出具使用状况报告,使用中破损的,影响正常使用的随时修理。 4、低值易耗品选购,各部门11月提报规划,1月份配发。 三、车辆治理工作 1、依据车辆年限准时组织车辆年审,准时缴纳车辆保险,准时处理公司车辆事故,削
2、减损失。 2、负责公司班车治理。每半年进展一次乘车人员、行车路线、员工居住地调查,依据员工需求调整乘车点。 四、通讯费治理 11月制定集团部门治理人员年度通讯费用规划。 五、餐厅治理 1、职工餐厅 (1)加强饭菜质量、饭菜卫生、价格治理。每季度组织一次员工座谈会,接受合理建议,并实施整改。 (2)加强餐厅现场治理,每周检查一次。 (3)协作好子公司加班工作,保障保证夜间上下班及误点员工就餐。 2、二楼接待 (1)做好二楼款待治理,保证满意用餐人员需求。 (2)每周更换一次菜系,每月新创2个蛋白菜。 六、公寓治理 1、每月15、30号检查公寓、设流淌红旗,评比样板宿舍,次日网上及公寓宣传牌公布。
3、 2、随时做好供汽、供水、供电设施的维护治理,每月检查2次。 3、修订公寓楼治理制度表达奖惩清楚。 4、1月份制定出旧床铺处理意见并处理,表达人物定置治理。 5、每季度召开一次员工代表座谈会,当面解决员工的实际问题,并设意见箱广泛征求员工意见。 6、依据人员聘请状况,合理安排员工住宿。 7、做好住宿职工夏季防暑工作,安装单冷空调。 8、制定住宿外地员工生日方案,按月组织落实。 9、设立日常生活用品、食品窗口。 七、工业园区规划与绿化 1、所辖绿化区域做到不死苗、无虫害、卫生干净。 2、11月份对三角地绿化维护进展1次验收,并签定维护合同。 八、住宅小区物业治理 1、制定小区治理方法,每半年统计
4、住户名单。 2、11月份联系供暖公司,协作小区供暖治理。 3、搞好小区树木治理,严禁乱扯乱拉,发觉问题准时处理。灯具损坏随时修理,每月检查一次。 4、对小区房产进展楼顶漏雨修理,暖气管线改造,18楼外墙涂料粉刷。 5、新建12、14楼之间的停车位,车辆统一停放,杜绝楼前乱停乱放。 九、公司各种文体活动的筹划与实施 1、2月份春节文艺晚会、节后文体活动、劳模标兵联谊会。 2、4月、5月、10月组织篮球赛、羽毛球赛、乒乓球赛等文体活动,确保活动开展顺当。 十、职工福利 1、春节、仲秋节提前1周发放、防暑药品6月份发放; 2、劳保福利每两个月发放一次; 3、绿豆水69月份依据夏季的天气状况供给准时到
5、位; 4、冬季取暖补助11月份发放。 十一、工会治理 1、争创的集体荣誉有:市级先进工会、工人先锋号,县级先进工会、工人先锋号。维持省级表彰劳动关系和谐企业荣誉称号。个人荣誉有:省级劳动榜样,市级富民兴鲁先进个人、县级工会先进工。 十二、各种民间团体的治理 现有的书画协会和篮球、乒乓球、羽毛球协会,制定活动规划,5、10月份各举办一次书法讲座,并召开一次书法协会会议,11月份搞一次书画展览。组织参与全县的篮球、乒乓球竞赛。 十三、日常工作 1、做好集团全部车辆的调度工作,确保公司日常工作用车。 2、每月25日前完成车辆运行费用统计,并报财务部。 3、每月15日前缴纳集团办公通讯费用。 4、每月
6、3日依据办公用品统计用量合理制定领用规划。 5、每月依据子公司用餐需求按时送饭。 6、每月做好餐厅设备安全保养治理工作。 集团年度工作规划 篇3 工作规划是行政活动中使用范围很广的重要公文。机关、团体、企事业单位的各级机构,对肯定时期的工作预先作出安排和准备时,都要制定工作规划。工作规划实际上有很多不同种类,它们不仅有时间长短之分,而且有范围大小之别。 xx年度马上完毕,为了更好地开展新年的工作,依据总经办的要求并结合20xx年度的实际状况做了20xx年度的财务部门的工作规划。 一、xx年度工作简要回忆 总体来说20xx年度的财务工作根本满意了公司内外的需求,但是存在许多问题,有许多可以提升和
7、改善的空间。 1、 会计核算工作形式上满意了对内、对外的报表需求,每月按时申报,但是核算的精确性有待提高; 2、 财务治理层面还停留在比拟低的层次,对内治理报表没有形成制度、完整的报表体系,财务治理工具没有发挥应有的作用,财务对公司的参加程度有待进一步提高; 3、 财务对许多业务环节监管还存在许多不到位的地方,包括对本钱核算落后于实际业务需求、对销售价格评审力度不够、对库存物资治理缺失、外发物料跟踪不准时、完整等问题; 4、 资金治理有待于更细、周期更长的规划安排,对收支安排制度化、表格化,重点关注新增客户的应收账款风险、还贷力量评估、资金运营安全、资本构造平衡; 5、 财务对公司全员的财务根
8、底学问培训不够,内部掌握有待更标准地去执行,相关财务制度没有有效的推广; 6、 财务部门的人员素养不能满意将来的财务治理需要,人员构造有待优化; 7、 ERP系统的使用及利用力量缺乏。 二、 财务部及公司财务工作SWOT分析 1) 优势: A、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用供应了珍贵的平台; B、财务部门对财务工作的目标有很清楚的定位并努力提升部门力量及个人力量来满意目标的实现; C、现有财务人员的稳定性为后续的力量及素养的提升及补充新奇血液供应了良好的根底; D、20xx年度的经营预算及鼓励考核机制确定提升公司整体信念,公司股东意向增资为财务工作供应良好的内部环境; E、国际整体经
9、济环境趋好的态势为财务工作供应有利的外部环境。 2)劣势: A、公司成立时间不长需要时间来积淀,还需要摸索更适合公司进展需要的治理模式; B、财务部门成员的财务素养不高,力量有待提升,成员构造有待优化,会计核算根底不扎实; C、财务/仓库人员对业务参加程度不高,不能有效地处理一些跨部门的业务; D、公司成员财务意识缺乏,在数据统计、信息收集、单据传递等方面影响财务工作的.开展; E、公司部门之间的信息沟通不畅、协作度不够,销售定价策略模糊,没有成熟的产品体系,技术不能满意业务的需求; G、珠海外汇额度治理措施限制公司资金的使用调配,人民币升值对外向型的出口企业产生巨大的汇差压力; 3)机遇:
10、A、20xx年度经营预算假如能够得到有效执行和掌握将使公司步入快速进展的轨道为后续目标的实现奠定坚实的根底; B、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供给链整合力量、品牌吸引力; C、极大提高公司的治理水平,建立梯队治理团队,打造安防领域高效生产基地。 4)威逼: A、人员扩张、投入增加将大幅增加公司的经营本钱费用,假如收入目标没有有效执行将起到反效果,增加经营的风险; B、预算将大幅增加资金需求的规模,资金投入缺乏将影响预算的执行并考验公司整体协调资金的力量,极大增加资金的安全性; C、实行新的销售方式可能增加回款的莫非,逾期回款增加资金压力并可能增加呆坏账的产生。 三、20xx年度的财务部
11、目标及工作规划 1)财务目标: 经营性目标:年收入人民币32,730.00万元,毛利率目标15%,净利润目标20xx万元以上; 财务部目标:组建7个人的财务团队、提升个人素养,提高会计核算的精确性、准时性,提高财务治理的水平,提高资源的使用效率,保证收支平衡,建立财务风险管控体系,提高财务对公司决策的支撑力度,提高财务对内对外的效劳水平。 仓储部目标:根本保持现有人员构造,依据业务需要适当增加搬运人员,提高现有人员对仓库根本数据、业务的把控力量,提高进销存的准时性、精确性、完整性,保证安全库存及资产安全,加强对物料的分析治理力量,加强对特别业务及不良品的处理,提高对生产的支持力度及部门之间的协
12、作度。 内控部目标:拟增加1名内控专员,落实内控相关制度,检查和监视内掌握度的执行状况,建立定期信息安全检查及反舞弊的机制。 2)xx年度财务部组织架构 3)xx年度工作规划 xx年财务工作的整体思路:“以人为本、加强培训;夯实根底、提高提升;宏观把握、细节着手;结果导向、积极沟通;规划先行、重在落实;按章办事、有据可循;流程标准、科学决策”。 集团年度工作规划 篇4 一、20xx年度经营目标完成状况 (一)主要财务指标完成状况。20xx年1至12月,公司完成主营业务收入2133万元;实现税后净利润746。8万元,超出预定规划600万元的24。47%;经营性现金流量1226万元,比原定规划11
13、00万元多126万元;水费回收率为94%,比集团公司下达的水费回收90%的指标高出4个百分点。 公司根据年初与集团公司签订的全年经济目标责任书,结合实际,仔细进展讨论分析,层层分解指标,并与各部门签订了费用掌握目标责任书,变领导理财为人人当家理财,确保了全年经营业务指标和费用掌握目标的完成。本年1至12月,通过全面实施部门费用财务治理分析,尤其是对可控本钱实行核定包干,有效地降低了费用,使主营业务本钱掌握为1099万元,比预定规划的1230万元降低了11。91%;营业费用为65。38万元;治理费用为228万元,比预定规划的299万元节余了71万元。各项费用合计为293。38万元,较预定规划削减
14、68。62万元。 (二)售水量和主营业务状况。今年以来,公司通过全力扩大用户,努力推动封井接水进程,开发培育重点用户增长区域,全年新增用户289个,创下了自来水公司成立以来的历史最高记录。通过一系列行之有效的举措,今年完成售水量1806万吨,较上年增加了345万吨,增长了23。61%。 (三)本年来,公司连续推动完善水表检定站的资质,积极创新工程分公司的经营机制和拓宽效劳领域,全年实现其它业务净收入(水表销售、校验、工程安装)47万元,成为公司新的经济增长点。 (四)20xx年公司连续推动完善城市供水根底设施建立,全面致力于提高管网掩盖率和用水普及率,全年累计完成了总计长达19740米的供水管
15、线铺设及改扩建,使城市供水根底设施紧跟城市进展规划,不断满意全市的社会经济进展要求。 二、20xx年度生产经营状况 (一)相继完成了对塔什店区域的接水调查和排摸;组织开展了对全市用水状况的拉网式普查;重新界定了局部单位的用水类别;同时,重点开发了经济技术开发区、团结南路、218国道沿线和个体私营经济试验区等用户增长区域。 (二)通过寻求州、市政府的支持,进而公布通告形成舆论铺奠,以全市创立国家环保榜样城市为契机,在环保、建立和水务行政治理部门的积极协作下,实行拔泵封井和撤消取水许可证等强力措施,克制重重困难和阻力,全面启动了新一轮的封井接水工作。经过努力,全年完成自备水源关闭18个单位,使封井
16、接水工作取得了积极而明显的成效。 (三)全年新增用户接水工程施工在塔什店、主城区、新城区和城市周边同时绽开,共计完成289个新增用水单位的接水工程施工,铺设安装新增用户管道达11274余米。 (四)高效快捷完成了塔什店314国道、开发区经七路、纬一路的供水主管线建立,按期完成了人民西路、天山西路、广场路等路段造价136。16万元、共计3939米供水管网改扩建施工。使总投资近3000万元的城市管网改扩建一期工程全部竣工并投入使用,极大地提高了管网掩盖率,进一步完善了城市供水根底设施。 (五)通过与市人民政府和城建集团的积极协调,按建管统一的原则,无偿接收了城建集团20xx年铺设的外环路、团结南路
17、和英下路共计7734米长的供水管线,保障了新建道路春季绿化工作的正常开展,并准时组织了在管线周边区域的用户扩大工作。 (六)根据库尔勒市城市建立的总体规划和新城区的建立思路,公司自筹资金,完成了团结南路延长段、延安路、石化大道过路管、纵一路共计4477米的供水管网新建、改造和石化大道、孔雀河过河管加固工程建立,不但进一步完善了城市配水体系,而且为公司新增固定资产约175。84余万元。 (七) 组织完成了对水源地治理站电力输变线路的清扫、消缺和维护;进一步加强了水质监测和水压调度;处理解决了供水工程运行中的一系列的设备和技术难题;完成了通讯五总站自控设备的安装运行;加大了对供水设施的巡查和维护力
18、度;着力提高了公司的效劳质量;各项安全供水保障和用户效劳优化工作扎实推动,确保了全年城市的安全正常供水。 三、公司20xx年度治理目标完成状况 (一)提高执行力,加强标准化治理。通过加大督查频率和深度,建立健全例会、阶段性、专项及总经理督办四位一体的督察制度,不断拓宽和增加督察工作的内涵和实效性,保证了公司总体目标任务在各个环节的顺当推动和有效落实。与此同时,进一步完善了各项行政和内部财务制度,积极加强工作连接和流程再造,初步形成了与集团治理思维相融和适应企业进展需要的制度体系,公司步入了标准化运营轨道。 (二)根据“精减、效能、得体”的原则,为将工作重心向塔什店转移,逐步在该区域形成健全独立
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