集团有限公司物资采购管理制度方案.doc

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1、 集团有限公司物资采购管理制度方案 集团有限公司 物资选购治理制度方案 第一章? 总 则 第一条 ?为了进一步加强集团公司物资治理，标准物资选购治理程序，强化监视机制，使物资选购治理工作更加制度化、程序化、标准化，到达降低选购本钱，节省选购资金，不断提高企业综合经济效益的目的，特制定本方法。 其次条? 本方法适用于集团公司各直属单位、全资子公司。 第三条? 本方法是对集团公司物资治理过程中的选购、验收、保管等行为的根本标准，将公司所需物资划分为大宗物资、共性物资、设备及一般物资四种类别。 （一）大宗物资：指常常性需要，数量大而品种少，占用资金多的物资。包括煤炭、液氯、硫磺、红砖、盐膜、钢材、木

2、材、塑料原料、己内酰胺、锦纶、涤纶、氨纶等物资。 （二）共性物资：指批量小、占用资金少，集团公司两个及以上单位共同使用的物资。包括劳动爱护用品中的工作服、防寒服、雨衣、绝缘鞋和办公用品中的计算机及配套设施等。 （三）设备：指单批选购合同金额在10万元以上（含10万元）的设备。 （四）一般物资：除上述三类物资以外的其它一般性物资。 其次章? 组织机构 第四条? 集团公司设立物资选购治理工作领导小组。 组? 长：总经理 副组长：公司分管营销工作的领导 成员：市场部、财务部、规划企管部、工程设备动力部、生产质量技术部、技术中心、安全环保保卫部、法律参谋室、人力资源部、监察室、审计部。 领导小组办公室

3、设在市场部，负责日常治理工作。 第三章? 职 责 第五条? 市场部职责 （一）负责集团公司物资选购治理等相关制度的制定及修改完善工作，并对各直属单位及全资子公司对其方法的执行状况进展监视与考核。 （二）负责公司煤炭、盐膜、钢材、设备及共性物资的选购工作。 （三）参加共性物资及设备的验收工作。 （四）参加硫磺、液氯、红砖、木材、塑料原料、己内酰胺、锦纶、涤纶、氨纶等大宗物资选购工作。 （五）负责根据集团公司质量治理体系文件相关要求，做好供给商评审和治理工作。 （六）负责公司主要物资的市场调研及信息收集、整理、分析、公布工作。 （七）负责监视、检查集团公司各直属单位、全资子公司对各项物资的治理状况

4、，订正物资治理工作中存在的违章行为。 第六条? 财务部职责 （一）负责集团公司直属单位、部室各项物资选购资金规划的核定、发票的把关与审核、选购资金的筹备与拨付等工作。 （二）负责全资子公司物资资金规划及选购资金的监管工作。 第七条? 规划企管部职责 （一）负责公司计算机及配套设施的选型把关工作。 （二）参加公司计算机及配套设施的市场调研、供给商考察工作。 第八条? 工程设备动力部职责 （一）参加拟购设备市场调研及询价工作。 （二）负责公司主要设备和特种设备的选型把关工作。 （三）负责组织设备选购的验收工作。 （四）负责监视所选购设备的技术资料转移工作。 第九条? 生产质量技术部职责 （一）负责

5、公司选购煤炭、盐膜、钢材等物资质量的检验与验收把关工作。 （二）参加公司大宗物资、共性物资及有关检验、计量方面设备供方综合评审工作。 第十条? 技术中心职责 负责新产品开发所需设备的选型认定及选购的组织工作。 第十一条? 安全环保保卫部职责 （一）参加安全环保设备选购的招标工作。 （二）负责对安全环保设备和劳动防护用品选购选型过程中的监视治理。 （三）负责易燃、易爆品、危急化学品、易制毒品购置过程中相关证件的办理及供方资质审核工作。 第十二条? 法律参谋室职责 负责公司物资选购合同的把关与审核工作。 第十三条? 人力资源部职责 参加集团公司物资选购治理工作的考核及奖罚认定工作。 第十四条? 监

6、察室职责 参加大宗物资、共性物资及设备选购合同的谈判、签定及各类物资选购过程的监视。 第十五条? 审计部职责 （一）参加设备选购招投标工作。 （二）负责物资选购行为及其过程的监视工作。 第十六条? 各直属单位及全资子公司职责 （一）负责大宗物资（煤炭、钢材、盐膜除外）、一般物资的选购工作。 （二）负责各项物资的选购规划、供给、验收、发放、仓库治理工作。 （三）建立定点选购供方档案。 （四）实施期量掌握，防止超储积压和不合理占用。 第四章 物资规划 第十七条? 集团公司物资规划纳入集团公司年度经济工作规划统一治理。各直属单位对生产所需物资均须编制物资选购规划，依据确定后的规划实施选购。物资选购规

7、划包括：年度规划、季度调整规划、月份追补规划和固定资产投资工程物资规划。 （一）年度规划。依据年度规划生产任务量、费用指标及消耗定额，结合库存量，按材料类别、料号、规格型号、数量编报年度物资规划。要求在本年度10月25日前编报下一年度物资规划。 （二）季度调整规划。指各单位依据所编报的年度规划，依据实际状况的变化，对品种、规格、数量上的增减进展调整。编报时间要求在季度前一个月的25号以前，以便准时调整。 （三）临时追补规划。指各单位依据生产过程中临时发生的特别需要，所作的临时补充规划。临时追补规划原则上定在每月5日、15日前两次。 （四）固定资产投资工程所需物资，属固定资产投资工程治理方法规定的由甲方供给的物资，由各单位依据工程预算编制选购规划表，经该工程负责人及单位主管领导审核批准后进展选购。 （五）在物资规划编报中，要坚持规划的科学性、完整性、经济合理性，贯彻统筹兼顾，保证重点，照看一般的原则。依据生产的实际需要编报物资选购规划，防止物资积压铺张，加速资金周转。 （六）年度物资规划（一式两份）经本单位领导审核签字，报送市场部一式一份。市场部负责各单位年度规划的汇总，并报财务