2021出纳个人年度工作总结.docx

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1、2021出纳个人年度工作总结2021出纳个人年度工作总结 一年来的出纳工作完毕了，在工作上面是有所进步的，为了在出纳工作岗位上做的更好，进展工作总结。下面我为大家整理相关的2021出纳个人年度工作总结文章，供应参考，盼望对你有所协助，欢送阅读。 工作总结一 一年来的出纳工作完毕了，我在工作上面是有所进步的，为了在出纳工作岗位上做的更好我还是在一步步的努力着，我坚信我能够把这些细微环节上面的东西接着处理好，在已经过去的一年当中我认为自己有进步，也有须要改善之处，问题总是会有，我也在一步步的在改善着，就过去一年的工作我简洁总结一下。 做一名优秀的出纳人员，我总是在不断的挑战自己，我渴望能够在下阶段

2、的工作当中接着保持好，端正好看法，出纳工作我有许多做的缺乏的地方，此时此刻我真的是盼望能够接着处理好，回忆了自己的工作，我首先是感觉游学缺乏，主要就是在工作实力上面，过去一年来我们公司工作许多，在出纳方面也随之惊慌了起来，有许多问题就这么出现了，但是还好不是太多，可是事情已经发生了，我就须要去应对，但是我感觉自己还是忙不过来，或许也是我的个人的承受实力缺乏，当然我不会推脱工作，也不会给自己找什么理由，工作完成得不够好就是不够好，我认为在下阶段的出纳工作上面我还是须要努力。 我在工作当中踊跃学习，有许多优秀的同事，我认为我们公司人才始终都许多，有一个好的工作环境，这是特别的好的，在工作的时候我时

3、常向四周的同事学习，请教自己不知道的工作，这给我的感觉很好，我也坚信我能够接着保持下去，将来必须会有许多事情等着我去做好的，我当然是坚信自己的实力，我认为只有不断的去提高自己的业务实力，我才会不辜负公司，在出纳这个岗位上面做的更好，这是一种常态，将来的工作当中还会遇到更多的问题，我坚信我必须会做好相关的工作规划，做一名优秀的出纳工作者，为公司缔造更多的利益，从细微环节做起，从小事做起，学习也是一种方法，我会在下阶段的工作当中接着学习，利用好身边的资源，好好的去提高自己。 过去一年来的工作当中我也有许多做的缺乏的地方，在执行力上面还是不够，这是我的问题，而且这个问题是会影响到工作的，我不盼望这种

4、状况接着出现，因为还有许多事情会等着我去落实好，执行力特别重要，在将来我必须好好的订正错误，我盼望能通过这件事情得到一些进步，提高自己的执行实力，把这些好的习惯保持下去，我必须会接着努力的，做好自己的事情，做好本职的工作。出纳二 含义：出纳是遵照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。 从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单

5、位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳那么仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 工作职责 依据会计法、会计根底工作标准等财会法规，出纳员具有以下职责: 1. 遵照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定刚好送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发觉问题，刚好查对;银行存款账与银行对账单也要刚好核对，如有不符，应马上通知银行调整。 2. 依据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据

6、以编制收付款凭证，然后依据编制的收付款凭证逐笔依次登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。 3. 遵照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深化开展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟识国家外汇管理制度，刚好办理结汇、购汇、付汇;幸免国家外汇损失。 4. 驾驭银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必需遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的运用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。 5. 保管库存现金和各种

7、有价证券(如国库券、债券、股票等)的平安与完整。要建立适合本单位状况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进展赔偿。 6. 保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的平安保管非常重要，在实际工作中，因丧失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必需高度重视，建立严格的管理方法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途运用，各种票据要办理领用和注销手续 详细流程 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1.员工出差

8、分借支和不行借支，假设须要借支就必需填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2.员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进展实报实销，再经会计审核后，由出纳赐予报销。 五、员工工资的发放。 A、现金收付 1.现金收付的，要当面点清金额，并留意票面的真伪。假设收到假币予以没收，由责任人负责。 2.现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章.多付或少付金额，由责任人负责。 3.把每日收到的现金送到银行，不得坐支。 4.每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交

9、还总经理处。 5.一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特别状况需审批。 6.员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。假设无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 B、银行账处理 1.登记银行日记账时先分清账户，幸免张冠李戴。开汇兑手续。 2.每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作状况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。 3.保管好各种空白支票，不得随意乱放。 4.公司账务章平常由出纳保管。 C、报销审核 1.在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。假设无，应补。 2.附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。假设有，问明缘由或不予报销。 3.正规发票是否与收据混贴，假设有，应分开贴(原那么上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充)。 4.支付证明单上填写的工程是否超过3项。假设超过，应重填。 5、大、小金额是否相符。假设不相符，应更正重填。 6.报销内容是否属合理的报销。假设不属，应拒绝报销，有特别缘由，应经审批。 7.支付证明单上是否有总经理签字。假设无，不予报销。