XX移动全面预算管理系统功能需求.docx

《XX移动全面预算管理系统功能需求.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《XX移动全面预算管理系统功能需求.docx（118页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、中国移动全面预算管理系统功能需求附件一、中国移动全面预算管理系统功能需求第 2 页 共 80 页目 录1.术语与定义11.1.术语和定义11.2.符号与速略语12.总体说明12.1.全面预算管理系统建设目标12.2.全面预算管理系统建设原则13.全面预算管理系统总体定位和架构23.1.全面预算管理对系统支撑的需求23.2.全面预算管理系统在财务系统整体架构中的总体定位43.3.系统体系架构53.4.系统总体功能架构64.详细功能需求94.1.预算管理104.1.1.年度预算编制104.1.2.年度预算编制审批144.1.3.年度预算审核144.1.4.集团下达预算154.1.5.省公司对责任单

2、位分解预算164.1.6.下达责任单位预算164.1.7.责任单位对部门分解预算174.1.8.下达业务部门预算174.1.9.季度预算编制184.1.10.日常项目预算申报204.1.11.日常项目预算申报审批294.1.12.日常项目预算调整314.1.13.日常项目预算调整审批364.1.14.日常费用预算申报394.1.15.日常费用预算调整454.1.16.日常成本预算汇总514.1.17.日常资金预算汇总534.1.18.实际成本数据补录554.1.19.历史数据积累 （可选）594.1.20.项目管理604.2.查询分析614.2.1.多维查询614.2.2.报表分析634.3.

3、个人工作台（可选）704.4.预算控制逻辑734.4.1.项目预算申报734.4.2.合同签订734.4.3.员工报帐754.4.4.供应商报帐764.5.系统管理774.5.1.工作流管理774.5.2.权限管理794.5.3.数据字典维护814.5.4.预算帐套 （可选）874.5.5.实际发生额894.5.6.映射管理894.5.7.模版维护904.5.8.预算控制策略914.5.9.单据附件管理934.5.10.系统维护945.接口管理功能需求955.1.全面预算管理系统接口集成需求整体描述955.2.全面预算管理系统接口集成详细需求975.2.1.与统一信息平台（OA/Portal）

4、系统接口功能需求975.2.2.与合同管理系统接口功能需求1015.2.3.与集中报账平台接口功能需求1045.2.4.与ERP核心系统接口功能需求1085.2.5.与综合分析系统IBAS系统接口功能需求1095.2.6.与投资管理系统接口功能需求（可选）1105.2.7.与集团预算管理系统接口功能需求1115.2.8.与其它业务系统接口功能需求（可选）1116.集团总部补充需求1116.1.预测审批1116.1.1.预算编制流程1116.1.2.预算/预测审批流程1146.2.汇总1146.3.调整1146.4.分析/监控1146.5.预算执行评价114第 3 页 共 2 页1. 术语与定义

5、1.1. 术语和定义名词解释报账平台系统特指中国移动财务集中建设的报账平台系统ERP接口平台特指中国移动ERP与外围系统连接的IT支撑平台 1.2. 符号与缩略语缩写英文描述中文描述ERP Enterprise Resource Planning特指中国移动ORACLE ERP系统OAOffice Automation特指中国移动统一信息平台（OA）系统2. 总体说明2.1. 全面预算管理系统建设目标全面预算管理系统建设的总体目标是搭建以业务项目为核心的全面预算管理系统，构建业务财务一体化管控体系，建立完整的涵盖预算编制与预算管控相关业务流程的信息系统支撑，从而提升全面预算管理组织运作的有效性

6、， 具体目标如下：l 规范全面预算管理配套IT系统建设l 将全面统一的全面预算管理业务规范固化在统一的系统规范中l 利用信息化手段真正实现全面预算的闭环管理l 以信息化整合财务资源、高效支撑财务运作，提升财务服务效率/质量l 实现业务运作与财务监控环节间的有效集成及业务财务信息共享2.2. 全面预算管理系统建设原则为保证各省、自治区、直辖市公司（以下简称“省公司”）层面全面预算管理相关系统建设的顺利进行，全面预算管理相关系统建设遵循以下原则：l 规范性系统建设应统一规范，满足业务需求、提升业务绩效，提高业务自动化、改进工作效率，保证数据质量的提升，保障决策的准确性，保证更安全、更可靠的业务信息

7、，形成面向业务的IT组织和管控体系；l 前瞻性系统建设符合总体目标战略，融合行业最佳实践，应用先进、开放、经市场证明的成熟技术体系，在IT架构的各组成部分尽可能使用业界公开标准；l 易用性系统业务开发快速简便，系统易学习、易操作、易维护；供应商和平台数量最小化；IT架构层次简单、高效实用；l 灵活性系统能适应不同的业务环境，系统应用业务可配置、可扩展、可管理，IT架构层次化、组件化，灵活的配置数据参数化，系统数据模块化、模型可扩充；l 整合性IT资源集成整合（信息/模块/功能资源），IT技术集成整合（界面/信息/流程/应用集成）l 安全性系统运行数据安全，接口集成安全；3. 全面预算管理系统总

8、体定位和架构3.1. 全面预算管理对系统支撑的需求全面预算管理的重点业务分为年度预算管理及日常预算管理两个部分，年度预算管理的重点是年度预算的编制，包括运营支出/运营收入/资本开支/资金收入/资金支出；日常预算管理的重点运营支出预算。全面预算管理系统利用信息技术的手段，设计全面预算管理系统的核心理念：以业务计划项目预算管理为核心，通过项目活动管理将企业全面预算管理的控制能力渗透至企业经营各个环节；通过业务与财务的协同管理，将财务会计流程与经济业务流程有机地融合，用事前的业务计划预算来控制业务和财务活动的发生和执行，并自动实现账务处理。具体全面预算管理业务对系统支撑需求如下图所示：图3.1-1

9、全面预算管理业务对系统支撑需求图全面预算管理实现的业务财务一体化模式体系涵盖的业务包括：年度预算管理、日常项目预算管理、合同管理、结算管理、付款管理、核算信息管理六个部分，重点关注以下环节：l 在全面预算管理的思路和目标框架下，进行年度预算的编制、分解、审批、调整、下达流程，并进行预算的分析及考核管理；l 在全面预算管理的框架下，在已编制好的年度预算大盘子内进行日常业务项目活动的开展，日常执行、调整、分析与考核。以基于业务活动的运营开支、资本开支管理、成本核算为主要的信息来源，作为预算执行过程中控制的基础和重心。按照预算编制中对业务活动各维度控制并归集统计的要求，制定明细的业务活动类型以及业务

10、与业务活动分类对照关系，并基于明细的业务活动类型等各种维度进行项目活动的申报，确保业务活动申报的准确性。l 通过年度预算大盘子来控制每项活动的申报（包括具体的业务计划类活动和常规类的活动），通过申报的业务计划预算项目总额来控制活动的进行与预算执行包括签订合同、付款等。l 项目活动的结算管理可分为付现和非付现两类。非付现业务基于申报的活动明细类别进行成本的待摊与计提。需付现业务包括有合同的活动（工程建设、采购、宣传广告等）、无合同活动（员工报销、借款、公司资源申领等）。其中有项目的合同通过申报的项目活动来控制合同管理（合同签订与执行），具体表现为在合同起草时，合同内容与项目活动关联，按照活动明细

11、类别分拆合同总金额，从而进行活动预算控制。通过签订的合同控制付款管理（供应商付款），具体表现为供应商付款申请时审批的内容，需严格按照合同付款条款的内容、合同付款进度进行审批。无合同活动（如员工报账）直接由活动控制，具体体现在员工报账的项目/内容需要与具体活动进行关联，按照活动明细类别分拆明细报账项目，从而进行基于活动的预算控制。l 系统可自动进行核算信息归集整理，在系统内实现预算科目与会计科目的映射关系。3.2. 全面预算管理系统在财务系统整体架构中的总体定位全面预算管理系统在财务管理系统整体应用架构中位于业务应用层，其满足对公司全面业务预算及财务预算的编制/管控/分析等业务需求，作为财务控制

12、功能中的一个应用系统，全面预算管理系统在财务系统整体架构中的定位关系如下图所示：图3.2-1 全面预算管理系统在财务管理整体应用架构中定位关系图* 参考中国移动财务系统规划3.3. 系统体系架构根据中国移动全面预算管理业务规范中对全面预算管理业务管理需求，全面预算管理系统包括两个应用，年度预算管理、日常项目预算管理，两个应用在整个财务系统体系架构中处于业务应用层面。作为财务管理系统体系架构的一部分，全面预算管理系统与已建成或将建设的多个财务系统以及其他业务系统都存在数据的交互关系。系统整体体系架构如下：图3.3-1 全面预算管理系统体系架构图3.4. 系统总体功能架构 图3.4-1 全面预算管

13、理系统总体功能架构图l 如图所示，全面预算管理系统功能架构主要包括：预算管理功能、查询统计功能、系统管理功能、接口管理等几个层面，如下表：编号业务功能描述1预算管理年度预算编制各业务部门、地市公司、省公司年度预算的录入、导入和汇总年度预算审核根据各部门填好的预算汇总生成归口部门专业审核模版和财务审核两类模版，可查询可调整，并记录调整历史集团下达预算录入集团下达的预算指标数省公司对责任单位（地市公司/省公司本部部门）分解按照集团下达的预算指标数分解成各地市/省公司本部部门的预算指标数下达责任单位预算将分给各责任部门的预算数下达地市公司对部门分解根据省公司的预算管控需求，各地市将预算分解到各业务部

14、门、预算科目、业务活动等注：含省公司本部对各部门的预算分解下达业务部门预算将分给各业务部门的预算数下达到各部门。部门对应的可用资源增加季度预算编制记录季度滚动预算的编制情况，有预测数和实际发生数。实际发生数从其他系统导入根据对应关系对到季度预算编制模版的指标上季度预算调整记录季度预算调整的历史记录情况项目预算申报对重点项目进行立项，填写项目基本信息和预算信息。申报时检查相应的年度可用资源是否够用，申报成功减少相应可用资源项目预算调整记录重点项目预算调整的历史记录，可用资源检查和扣减同项目预算申报日常费用预算申报对日常费用虚拟成项目进行立项，填写项目基本信息和预算信息。申报时检查部门的年度可用资

15、源是否够用，申报成功减少相应可用资源日常费用预算调整记录日常费用项目预算调整的历史记录，可用资源检查和扣减同项目预算申报月度成本预算系统根据项目预算、日常费用预算，自动生成月度成本预算信息。如需调整可先调整项目各月的汇总预算信息再调出各项目明细的预算信息调整。也需要影响可用资源信息月度资金预算系统根据项目预算、日常费用预算，自动生成月度资金预算信息。如需调整可先调整项目各月的汇总预算信息再调出各项目明细的预算信息调整。也需要影响可用资源信息实际成本数据补录录入无法从其他系统导入并且影响成本数据的业务数据如请领、销售出库等业务。填写业务发生的日期、业务活动类型、预算科目、品牌、预算和成本等项目管

16、理将结束的项目进行关闭，需要对已审批未执行的项目调整或删除时废除项目，释放相应的可用资源2查询统计报表分析按固定报表格式出具预算相关统计分析，也可自定义相关报表。如：结构分析、差异分析等多维查询按多个维度对年度预算、项目预算、常规预算、月度预算进行明细、汇总查询；对项目预算的执行状态进行监控；对预算调整情况进行查询；查询当前不同维度不同层次的预算、可用资源、已保留资源3系统管理工作流管理预算编制、预算审核、预算分解、预算申报、预算调整实际成本数据补录的审批流程的设定。包括通知的设置等权限管理维护组织、角色、用户。设置能够使用全面预算管理系统的用户，以及各用户访问系统（对应公司、部门、菜单、功能

17、、流程等）的权限、口令数据字典维护预算科目、会计科目、战略、产品、品牌、情景、资产类别、业务活动、版本、期间、币种、汇率和项目类别等项的数据，有的是从其他系统取得有的在本系统维护预算帐套设定预算帐套启用的维度、本位币信息等，在同一环境可建立多帐套，相互屏蔽。预算定义、工作流定义等都是需要分帐套设置实际（科目）发生额会计科目账户对应的实际发生额汇总，从其他系统导入，以便将预算与实际数据对比分析映射管理业务活动类型与成本中心、业务活动类型与预算科目、预算科目与会计科目、预算科目与集团预算科目、预算科目与成本动因等的之间的映射关系维护模板管理对各套模版各表单表项的管理，增加、减少、调整模版，调整模版

18、里栏位数值取数逻辑及表间计算关系等预算策略从预算控制模式、预算分类、预算策略维护三个方面对预算控制方法进行设置系统维护对系统的数据进行备份或恢复，系统日志的查询和清除，系统运行状况监控，用户个性化的配置如界面颜色、字体等。系统帮助，对系统功能的解释说明，及系统操作的方法单据附件管理各预算编制/申报/调整/录入界面可挂相应附件，原始单据的电子影像信息可通过外部扫描设备将原始单据转换成电子文档，并存储在数据库中，供有权限人员对原始单据的查询4接口管理接口管理管理与各个系统的接口，处理与合同管理系统、集中报账平台、ERP核心系统、OA/Portal办公平台、投资管理系统、IBAS系统等系统的数据交换

19、，可对接口数据自动校验，对记录接口传输日志，对接口状态进行监控4. 详细功能需求根据全面预算管理业务对系统支撑的需求，结合全面预算管理系统在财务管理系统体系中的整体定位，预算管理的系统处理流程如下：预算编制、申报和占用等信息通过全面预算管理系统采集和传递，计算出预算可用资源供业务处理时进行控制，在合同管理系统、报账平台等系统处理业务时要调用全面预算管理系统的可用资源对其进行控制，并把已占用/释放资源信息及时传递到全面预算管理系统，更新预算可用资源。全面预算管理系统详细功能架构如下图所示：图4-1 全面预算管理系统详细功能架构图4.1. 预算管理4.1.1. 年度预算编制业务定义预算责任中心（各

20、业务部门）用户在本窗口输入年度预算信息，预算信息录入表单分多个种类，如收入预算、费用预算、现金流量预算和资产负债预算等，每类又有多张表单。适用于业务规范中的年度预算编制流程。l 方案一：省公司、地市公司、业务部门（可选）填制集团统一下发的预算模版；l 方案二：省公司、地市公司、业务部门（可选）填制业务计划模版，系统根据集团与省公司的预算科目对应关系和集团与省公司的业务活动对应关系转换成集团统一下发的预算模版的数据。业务要素集团统一预算模版、业务计划模版。两套模版的表单样式、内容及表间计算逻辑关系请参考业务规范及附件。年度预算表单分类：大类预算表单1 业务预算窗体顶端1.1.1宏观经济指标窗体底

21、端1.1.2电信行业收入市场1.1.3.1移动行业用户市场-不含小灵通1.1.3.2移动行业用户市场-含小灵通1.2.1语音业务客户数1.2.2.1增值业务客户数-短信、彩信1.2.2.2增值业务客户数-主叫显示、彩铃1.2.2.3增值业务客户数-WAP、其它1.2.3渠道客户数1.2.4集团客户数1.2.5网络投资预测模型所需客户数1.3.1语音业务计费时长1.3.2.1增值业务人均业务量1.3.2.2增值业务业务量1.3.3网间结算业务量1.3.4网络投资预测模型所需业务量1.4.1语音业务资费1.4.2增值业务资费1.4.3网间网内结算资费2 运营收入预算2.1语音业务收入2.2增值业务

22、收入2.3其他运营收入2.4运营收入（按业务分类）2.5运营收入（按客户群分类）3 运营支出预算3.0.1运营支出预算汇总表-分摊后3.0.2运营支出预算汇总表-分摊部分3.1电路租费与网间、网内结算预算3.2.1资产原值3.2.2折旧摊销与人工成本3.3.1SG&A-销售及推广支出预算-新用户佣金3.3.2SG&A-销售及推广支出预算3.3.3SG&A-手机补贴3.3.4SG&A-修理费及其他支出预算3.4SG&A3.5运营支出业务活动预算窗体底端4 其他损益预算4.0其他损益项目预算5 损益表5.0损益表5.1季度指标表窗体底端6 资本支出预算6.0年度资本开支资金付款进度6.1资本开支预

23、算汇总6.1.1工程项目资本开支汇总表6.1.1.01市场数据&业务需求预算表6.1.1.02网络及相关能力数据预算表6.1.1.03综合造价数据预算表6.1.1.04无线网络（含网络优化）投资预测6.1.1.05交换网络投资预测6.1.1.06数据承载&数据业务网（含3G）投资预测6.1.1.07智能网络投资预测6.1.1.08传输网络投资预测6.1.1.09同步网络投资预测6.1.1.10BOSS&经营分析系统投资预测6.1.1.11信令网络投资预测6.1.1.12网管系统投资预测6.1.1.13企业管理信息系统投资预测6.1.1.14房屋土建投资预测6.1.2零星固定资产及无形资产预算窗

24、体底端7 资产负债表预算7.1资产负债表预算窗体底端7.2资产负债表预算附表窗体底端8 现金流量表预算8.1现金流量表预算8.2现金流量表预算附表窗体底端9 关连交易预算9.1关连交易预算表功能要求l 分别提供年度预算模版、业务计划模版；l 对于业务计划模版，系统根据集团与省公司的预算科目对应关系和集团与省公司的业务活动对应关系转换成年度预算模版的数据；l 年度预算模版中的历史数据，财务部分的实际数据可通过从ERP系统导入，业务部分的实际数据需要手工录入；l 省公司、各地市、业务部门可通过进入用户所属的组织及权限显示和填制不同的模版及数据；可根据部门职责列示需要填写的模板，如市场部门编制业务和

25、收入预算；l 表单应区分填写的级次，省公司汇总各地市填写的信息，地市公司汇总业务部门的信息；l 区分必填区域和选择填写区域区域；l 表单可隐藏窗格；l 支持自定义表单功能，可以根据业务需求或录入习惯灵活定义表单；l 可提供多种方式来简化数据输入，以及按照一定规则进行数据的汇总和分配；l 提供灵活的编辑功能，如复制、粘贴、复制行功能；l 可以添加对某一个单元格进行解释的文本信息；l 可针对某个预算数据表单添加附件，用于支持后续审批时，对具体项目相关信息进行获取；l 各模版可定义表间计算逻辑关系；l 提供导入导出到Excel文件的功能；l 可自定义审批工作流；l 预算数据表单有版本控制；l 新版本

26、可完全手工录入形成，也可通过之前某个版本“另存为”形成。4.1.2. 年度预算编制审批业务定义在年度预算编制过程中，新编预算数据在同组织层次间或跨组织层次间，可能需要进行一些合并和复核的操作。这种复核不同于年度预算的审核，是基于编制数据同样模版（形式）的数据确认。如地市公司预算员将各专业部门的预算表格收集后汇总确认过程， 如地市公司的财务主管对整套预算编制数据进行数据确认等。功能要求l 预算可进行提交审核， 用于编制者完成编制后提交至相关人员复核；l 如果提交者是如地市公司专业部门的一般编制输入人员，复核人员由系统根据用户权限维护设定，自动默认为该组织的预算管理员；l 提交者可自行选定系统权限

27、维护中已定义且具有相关权限的人员作为复核人员；l 如果提交者是如地市公司的预算管理员，复核人员根据用户权限维护设定，默认为上级财务组织领导；l 经提交的预算内容在复核者的待定处理事项清单中出现；l 通过与OA 系统接口， 该内容也可在复核者OA系统的待处理事项清单中出现，并收到系统邮件通知；（可选）l 复核者可在复核界面回复“批准”或“拒绝”， 该状态会被记录在本版本的预算数据中；l 状态为拒绝的预算版本不能进行后续操作，仅作为静态记录在系统中被保存；l 通过查看预算数据格的文本信息或预算表单的附件信息可以了解更多项目实情，用以协助审批。4.1.3. 年度预算审核业务定义预算工作小组（归口管理

28、部门）先在专业审核模版里进行审核，预算管理常设机构（财务部）再在财务审核模版里进行审核。适用于业务规范中的年度预算审核流程。对于一些有特殊需要的预算内容或者机构，可以指定例如财务部门代替归口部门进行审核。业务要素年度预算审核模版请参考业务方案中年度预算审核模版附件。在业务计划中，建议的审核模版形式与年度分解模版相同。4.1.4. 集团下达预算业务定义预算工作小组（财务部）用户在本窗口导入/录入集团对省公司下达的预算指标。适用于业务规范中的年度预算下达流程。此操作使用集团下发的预算下达模版。业务要素公司、预算指标、单位、今年预计完成数、明年预算目标数、增长率等。功能要求l 可导入也可手工录入集团

29、下达给省公司的预算指标；l 区分可填写和不可填写的区域；l 可进行版本控制；l 可提供多种方式来简化数据输入，如分摊、汇总功能等；l 提供灵活的编辑功能，如复制、粘贴、复制行功能；l 可以添加对某一个单元格进行解释的文本信息；l 可定义表间计算逻辑关系；l 提供导入导出到Excel文件的功能；l 可自定义审批工作流。4.1.5. 省公司对责任单位分解预算业务定义省公司的预算工作小组用户在本窗口分解各地市和省本部的预算指标。适用于业务规范中的年度预算分解流程。表单样式表单样式同集团下达预算表单。业务要素公司、预算指标、单位、当年预计完成数、预算目标数、增长率等。4.1.6. 下达责任单位预算业务

30、定义省公司预算管理常设机构用户可在本窗口下达预算指标给责任单位。适用于业务规范中的年度预算下达流程。表单样式有查询按钮、下达按钮。表单样式同集团下达预算表单或采用省公司自用的的下达表单。下达可批量下达也可单独下达。业务要素公司、版本、状态，预算指标、单位、当年预计完成数、预算目标数、增长率等。功能要求l 系统判断是省公司用户时，可查询也可下达，省公司本部部门用户或地市公司用户只能查询已下达的预算指标；l 通过下达按钮完成下达过程后，相关的接收者能够收到系统的自动提示；l 系统自动根据登陆的用户归属组织显示该组织的预算指标；l 此处的数据不允许修改；l 提供导出到Excel文件的功能。4.1.7

31、. 责任单位对部门分解预算业务定义地市公司的预算工作小组用户（省公司本部预算分解员）在本窗口分解各业务部门的预算数据。适用于业务规范中的年度预算分解流程。业务要素地市、部门、预算科目、业务活动等。4.1.8. 下达业务部门预算业务定义地市公司预算管理常设机构用户可在本窗口下达预算指标给各业务部门。适用于业务规范中的年度预算下达流程。表单样式有查询按钮、下达按钮。表单样式同地市公司对部门分解预算的表单。下达可批量进行也可单独下达。业务要素地市、部门、预算科目、业务活动等。功能要求l 系统判断是地市公司用户时可查询也可下达，如是部门用户只能查询已下达的预算指标；l 系统自动根据登陆的用户归属组织显

32、示该组织的预算指标；l 通过下达按钮完成下达过程后，相关的接收者能够收到系统的自动提示；l 此处的数据不允许修改；l 提供导出到Excel文件的功能。4.1.9. 季度预算编制业务定义预算责任中心（各业务部门）用户在本窗口输入季度预算信息，季度预算表单有：季度滚动预算表（业务指标）、季度滚动预算表（损益预算）、季度滚动预算表（资产负债指标）。表单样式图4.1-1 季度滚动预算表（业务指标）图图4.1-2 季度滚动预算表（损益预算）图图4.1-3 季度滚动预算表（资产负债预算）图业务要素l 季度滚动业务预算指标、月季度预测、本月实际发生额等；l 季度滚动损益预算指标、月季度预测、本月实际发生额等

33、；l 季度滚动资产负债预算指标、月季度预测、本月实际发生额等。功能要求l 各表单按每年每月的季度预测和本月实际发生列示；l 季度预算录入表单可由省公司、地市公司等各级分别填报，省公司可以汇总各地市的数据，各地市可汇总地市公司下业务部门的数据；l 实际数据由系统自动生成，可以从其他系统中导入也可从实际数据录入处补录进来；l 如果在编制年度预算时已经细化到了项目，则季度预算的项目数据系统自动带出；l 各模版的格式栏目可在模版维护处调整，也可根据客户情况自定义表间逻辑关系；l 区分可填写和不可填写的区域；l 对于比较大的表单，可隐藏窗格；l 提供了多种方式来简化数据输入，如分摊、批量填写等；l 提供

34、灵活的编辑功能，如复制、粘贴、复制行功能；l 可以添加对某一个单元格进行解释的文本信息；l 提供导入导出到Excel文件的功能；l 可自定义审批工作流。4.1.10. 日常项目预算申报业务定义项目负责人在本窗口填写业务计划里的重点项目的预算情况，此项目可以是年初预算业务计划中已经确定的项目，也可以是在日常中逐一申请的项目。如果在年初已经确定了大型的项目，在日常管理中通过分解形成多个小的项目来管理执行时，这些小的项目称为该大型项目的子项目，该大型项目为母项目。子项目的申报也在本窗口进行。子项目相关预算额度均受其母项目额度的控制。如果在年初编制预算的时候已经落实到项目，则在年初编制时在模板内填制的

35、相关项目信息会自动带入/保存在日常项目申报界面， 以供用户进行其他项目相关信息的补充完善。这里的项目定义适用于业务规范的业务计划包括负债类和成本费用类的重点项目，负债类项目如采购、借款，成本费用类如假日促销活动等。表单样式1） 项目基本信息填报基本信息反映的是项目相关的一些基础性汇总的信息。图4.1-4 项目基本信息填报图对于纯资金项目（由填写的“项目类型”确定），只需要进行（填写）资金预算。2） 项目预算信息填报对于一个项目而言，预算信息分为成本预算和资金预算，通过项目基本信息页面的按钮分别进入成本或资金预算的填写。项目成本预算填报界面：图4.1-5项目成本预算填报界面图在编制本项目的成本预

36、算之前，可以先查看该项目对应的可用成本资源以决定本项目的明细成本预算数据：（以用户所在公司事先维护的“预算策略”中设定 “部门预算科目 ”为控制因素为例）操作：点击“可用成本资源检查”按钮。出现汇总信息界面：图4.1-6 汇总信息界面图通过点击“按科目”，可看到分解至预算科目的部门资源信息：图4.1-7 部门资源信息界面图通过点击“按期间”，可看到各 部门_科目 可用资源在各期间的分布。图4.1-8 可用资源期间分布界面图通过对“已执行金额”的显示数字进行点击，可追溯该数据的明细构成，以便核查。图4.1-9 数据明细构成界面图同样通过对“已立项金额”和“已申请预算”的数字进行点击，都可出现类似

37、上图的数据明细构成，以便核查。项目资金预算填报界面：图4.1-10 项目资金预算填报界面图在编制本项目的资金预算之前，可以先查看该项目对应的可用资金资源以决定本项目的明细资金预算数据：图4.1-11 年度可用资金资源界面图 业务要素项目基本信息关键字段名称是否必输项数据来源数据规则项目类型是值列表选取值列表选取，在此选择为：负债项目，成本费用项目。如选择负债项目，项目资金总额为可写状态，项目成本总额为不可写状态项目编号N/A系统自动生成项目编码规则：P+公司部门年月+三位流水号母项目是值列表选取本列表中是在系统中已存在的并有效的项目记录， 如某个项目选择了对应的母项目，则其即为该母项目的子项目

38、之一。项目所属战略等，从母项目记录中自动带出版本号N/A系统自动生成项目申报时，版本号默认为1；项目修改后，版本号自动+1项目名称是手工录入文本预算责任科室是手工录入可选多个预算责任部门N/A系统自动生成根据预算责任科室进行自动默认项目发起人N/A系统自动生成默认为当前用户项目发起科室N/A系统自动生成默认为项目预算申报人所在科室项目发起部门是系统默认、可修改默认为项目预算申报人所在部门，可通过值列表选取而修改默认部门项目主管部门是值列表选取值列表选取项目报账部门是值列表选取值列表选取项目起始截至时间是值列表选取日期信息付款起始截至时间N/A值列表选取日期信息，默认同项目起始截至时间，可手工修

39、改项目状态N/A系统自动生成草稿、审批中、审批退回、执行中、已关闭、已作废、已完成所属战略是值列表选取值列表选取项目目的否手工录入文本项目内容否手工录入文本项目总额N/A系统自动生成，公式计算项目总额=项目成本总额项目折扣金额项目成本总额是可先填再跟项目成本预算数总额校验，也可由项目成本预算数总额自动汇总等于项目成本预算数总额项目折扣金额是手工录入数字项目资金总额是可先填再跟项目资金预算数总额校验，也可由项目资金预算数总额自动汇总等于项目资金预算数总额所属折扣科目是值列表选取值列表选取付款条件N/A手工录入备注否手工录入文本立项文档否外部文档上传提供多个文档上传、编辑功能项目预算信息关键字段名

40、称是否必输项数据来源数据规则部门年度可用成本资源部门年度资源总额N/A系统自动生成预算申报人所属部门的年度预算总额，即Y（年度）可用资源总额N/A系统自动生成部门年度资源总额已立项金额已执行金额N/A来源于本系统，系统自动生成通过接口来自报账系统和在全面预算管理系统手工完成的实际成本数据补录的合计已立项金额N/A来源于本系统，系统自动生成本部门已经立项审批通过的项目，包含今年新申报的项目和以前年度申报的项目中成本分摊至当前年度的金额总和，即P（本年）注：若按科目大类进行控制，则取本部门已经立项审批通过的项目，包含今年新申报的项目和以前年度申报的项目中成本分摊至该科目大类、当前年度的金额总和，即

41、Pn（本年）占用比例N/A公式计算，系统自动生成占用比例已立项金额/部门年度总资源总额*100%可用资源N/A公式计算，系统自动生成可用资源部门年度资源总额已立项金额注：点击“可用资源”，可追溯至该部门下分科目的年度可用资源当前已申请预算N/A来源于本系统，系统自动生成取本项目成本分摊至当年的金额总额，即P注：若按科目大类进行控制，则取本项目成本分摊至某科目大类、分摊至当年的金额总额，即Pn明细信息追溯单据号N/A来源于本系统，系统自动生成当被追溯信息为“已执行金额”时，本单据号来自全面预算管理系统通过报账系统获得的报账单据编号；当被追溯信息为“已立项金额”时，本编号为全面预算管理系统中记录的

42、项目编号金额N/A来源于本系统，系统自动生成为被显示出的单据的对应金额日期N/A来源于本系统，系统自动生成当单据为报账系统单据时，日期为单据日期；如单据为全面预算管理系统中实际成本补录单据时，日期为补录时给定的单据日期说明N/A来源于本系统，系统自动生成单据信息上的说明来源N/A来源于本系统，系统自动生成报账系统，手工补录，全面预算管理系统成本预算信息填报业务活动名称是手工录入文本业务活动类别是值列表选取值列表选取预算科目是值列表选取值列表选取所属品牌是值列表选取值列表选取数量是手工录入这里填动因信息，可能对应多个动因，根据省公司情况决定是否需要单价是手工录入预算金额是支持自动计算或手工录入数字，允许编辑期间1是允许手工录入或自动分摊数字，允许编辑期间2是允许手工录入或自动分摊数字，允许编辑期间3是允许手工录入或自动分摊数字，允许编辑期间N是允许手工录入或自动分摊数字，允许编辑资金预算信息填报预算科目是值列表选取值列表选取预算金额是支持自动计算或手工录入数字，允许编辑期间1是允许手工录入或自动分摊数字，允许编辑期间2是允许手工录入或自动分摊数字，允许编辑期间3是允许手工录入或自动分摊数字，允许编辑期间N是允许手工录入或自动分摊数字，允许编辑功能要求l 根据选择的项目类型，如是负债类项目显示资金预算信息填报