聊城大学招标技术标.pdf

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1、聊城大学招标技术标【正本】财务信息化系统建设采购投标文件技术文件编号：L DS Z 2 0 1 3-2 0投标单位名称（盖章）：聊城市奇慧数码科技有限公司投标单位法人授权代表（签字）：聊城市奇慧数码科技有限公司第 0 页 共 171页 第 0 页 第 0 页聊城大学招标技术标目录方案导读.3第 一 章.技 术 解 决 方 案.51.1 项目需求分析.51.1.1 项目建设背景.51.1.2 高校财务信息化需求与趋势.61.1.3 聊城大学需求分析.91.2 项目总体设计.1 11.2.1 项目建设目标.1 11.2.2 项目建设思路.1 21.3 项目建设方案.1 31.3.1 项目总体规划.

2、1 31.3.2 项目建设应用价值.1 61.3.3 项目建设内容.1 91.4 项目总体部署.7 6第 二 章.组 织 实 施 方 案.912.1 实施方法论.9 12.2 项目实施目标.1 0 32.3 项目实施组织.1 0 42.4 项目实施计划.1 0 82.5 项目过程控制.1 2 02.6 项目质量控制.1 2 22.6.1 质量控制方针.1 2 32.6.2 软件质量保证.1 2 42.6.3 软件质控管理.1 2 42.7 项目交付成果.1 3 22.8 项目风险分析.1 3 52.8.1 风险分析.1 3 5第 三 章.售 后 服 务 方 案.1 3 93.1 项目建设承诺.

3、1 3 93.2 售后服务承诺及增值服务.1 4 03.3 售后服务类型及方式.1 4 13.4 故障响应服务.1 4 43.5 需求变更响应服务.1 4 53.6 售后服务条件.1 4 63.7 其他费用说明.1 4 7第 四 章.培 训 计 划.1 474.1 培训原则和目标.1 4 7聊城市奇慧数码科技有限公司第 1页 共 171页 第 1 页 第 1 页聊城大学招标技术标4.2 培训对象和课程.1484.3 培训计划的建议.1484.4 项目的培训保障.1504.5 培训的结果评估.151第 五 章.验 收 方 案.1535.1 验收方法步骤.1535.1 .1 系统初步验收.1 5

4、35.1 .2 系统正式验收.1 5 45.2 验收测试标准.1545.2.1 测试的范围.1 5 45.2.2 验收测试进入条件.1 5 65.2.3 测试通过标准.1 5 6第六章.用友政务公司资质文件.1586.1 软件企业认定证书.1586.2 涉密资质证明.1596.3 管理体系认证证书.1626.4 高新技术企业证书.1646.5 计算机信息系统集成企业资质证书.1656.6 CMMi LEVEL 3.1676.7 财政部财政科学研究所.168聊城市奇慧数码科技有限公司第 2 页 共 171页 第 2 页 第 2 页聊城大学招标技术标方案导读为充分响应“聊城大学财务信息化系统项目”

5、的建设要求，我公司特制作“聊城大学财务信息化系统项目投标书”来参与此次招投标活动。方案中对招标内容做出了积极应答，为便于各位专家阅读，特将方案主要内容和思路总结如下：1.技术解决方案标书第一章将详细介绍项目需求分析、项目总体设计、项目建设方案、项目总体部署等四个方面的主要内容。从项目的建设背景出发，着重诠释高校财务信息化系统的建设目标与思路，透过用友政务公司承建各类型教育财务信息化系统的经验以及对聊城大学的详细需求调研分析，阐明高校在建设财务信息化系统时的重点与难点，明确项目建设的范围。通过科学、合理并富有前瞻性的建设方案,安全、先进与可扩展的成熟产品，完整而全面的项目部署计划，帮助高校构建一

6、体化的财务信息化系统，满足高校对于国家政策及自身管理的需要，实现现代化高校管理的创新。2.组织实施方案标书第二章将详细介绍此次项目的组织实施方案。聊城奇慧公司将从实施的目标、组织、计划、方法、过程控制、交付成果、效益风险等方面，进行全方位的阐述，通过科学、完善的实施方法论，帮助高校进行财务信息化项目的高效实施，确保项目的快速、有效上线及交付。3.售后服务方案标书第三章将详细介绍项目售后服务方案。通过完善的专人专项本地化服务与 7*24小时的服务响应机制，有效解决高校对于项目后期维护的后顾之忧。4.培训计划标书第四章将主要介绍项目培训I计戈I。聊城奇慧公司将提供完善的项目培训计划，通过明确培训原

7、则及目标帮助高校有效理解培训的目的；通过课程化的培训方式与人性化的培训建议，帮助高校合理的安排培训周期，达到最优的培训目聊城市奇慧数码科技有限公司第 3 页 共 171页 第 3 页 第 3 页聊城大学招标技术标的；通过高校公司的培训保障体系及培训结果评估，有效的帮助高校使用者快速、全面的掌握系统操作与简单的维护，实现知识的转移。5.验收方案标书第五章将主要介绍项目的验收方案。高校能够通过结构化的验收方案，详尽的了解财务信息化项目验收的关键节点，有效的掌控项目的建设进度及完工标准。6.用友政务公司相关资质用友政务公司具备了软件所需要的涉密资质、C M M I L I V E 3、财科所认证的教

8、育高校财务软件等。7.同类型客户列表第七章列举了部分案例，包括项目名称、金额、联系人与联系方式等。说明：聊城奇慧提供的高校财务信息化系统一一高校一体化管理平台系统，是架构在统一平台并涵盖财务信息化管理全部领域的产品，包含：财务核算管理、全面预算管理、网上报销预约、报表管理、收费管理、无现金报账管理、薪资管理、校园网查询等模块。聊城市奇慧数码科技有限公司第4页 共1 7 1页 第4页 第4页聊城大学招标技术标第一章.技术解决方案1.1 项目需求分析1.1.1 项目建设背景国家中长期教育规划要求 国家中长期教育改革和发展规划纲要（20 10 20 20年）明确提出，制定学校基础信息管理要求，加快学

9、校管理信息化进程,促进学校管理标准化、规范化。推进政府教育管理信息化，积累基础资料，掌握总体状况，加强动态监测，提高管理效率。整合各级各类教育管理资源，搭建国家教育管理公共服务平台，为宏观决策提供科学依据，为公众提供公共教育信息,不断提高教育管理现代化水平。公 共 财 政 改 革 要 求 自20 0 3年以来，我国公共财政改革取得了快速发展，以部门预算、国库集中支付、工资统发、非税收入、政府采购、财政收支分类改革、公务卡改革等为中心内容的公共财政管理体系基本形成。正在建设和即将建设的资产管理、绩效工资、政府预算会计改革、政府现金管理、政务信息公开，必将推进我国公共财政的不断优化，促进公共资源更

10、加科学地配置。为适应公共财政的要求，我国高校预算管理面临诸多现实挑战：如何客观摸清家底、如何科学化地编制和执行绩效预算、如何发挥高校经费更大化应用价值、如何构建完善的预算管理体系，都是我国高校亟待解决的现实问题。新会计制度要求 新 事业单位财务制度、事业单位会计准则、事业单位会计制度、新 高等学校财务制度等相关政策的陆续颁布，对原有的高校会计变化很大，主要修改有：配套新增了与国库集中支付、政府收支分类、部门预算、国有资产管理等财政改革相关的会计核算内容；引入固定资产折旧；纳入基建内容；按完工进度确认横向科研收入等。近几年，聊城大学财务处的网络和信息化发展都较为迅速。目前，基本建设完成了日常核算

11、的管理，但是在全校财务信息化方面仍然存在着一些的问题：1 .公共财政体制改革和新制度要求财务管理更加规范化、精细化为适应公共财政的要求和新会计制度要求，我校财务预算管理面临诸多现实挑战：如何实现与人事处、资产处、科技处、学工处、教务处等职能处室信息聊城市奇慧数码科技有限公司第5页 共1 7 1页 第5页 第5页聊城大学招标技术标交互、如何客观摸清家底（学校资产）、如何科学化地编制和执行绩效预算、如何使我校各项经费更大化发挥其应用价值、如何构建完善的预算管理体系，都是我校亟待解决的现实问题。2.现有财务信息系统资源有待优化整合财务信息系统是高校财务信息化建设的基础和前提，我校使用财务信息系统主要

12、包括天大天财的总账、报表等管理模块。就目前来看，这些单个系统及辅助功能尚不能有机联合，系统之间还不能实现全部数据直接交换，若不能对其进行优化整合，就会妨碍财务信息系统工作效率的提高，从而影响财务信息化目标的实现。3.现行会计核算软件无法满足高层管理与决策的需要目前，我校财务信息系统仍然是以会计核算为核心，无法支持财务工作中的决策、规划、控制、分析等管理活动，无法及时向财务处提供决策模式并随时向数据库提取数据，以辅助校领导做出正确的决策。4.现行会计核算软件无法满足对内外服务的需要高校信息化建设应该“以人为本”，通过信息化建设给在校师生、人大、审计、财政提供相关信息。目前，我校资金规模日益增大，

13、业务管理部门（资产、人事、科技、教务等）和管理流程多，财务管理缺乏统一规范，财务对外服务缺乏统一信息平台。无法及时、准确地提供对内外的服务，满足不同层次的信息服务需求。1.1.2高校财务信息化需求与趋势按照聊城大学信息化建设总体规划，以财务处部门需求为导向，以满足当前工 作 需 要（账、表、工、固、费等）、预算管理、决策支持为重点，坚 持“质量立校、学术兴校、人才强校、特色亮校”的战略目标，以优化资金管理为主线，应用国际先进信息技术，构建全面、动态反映我校财务运行状态的精细化信息管理平台。1.财务信息化建设需要支撑教育财务廉政风险防控机制实施廉政风险防控是指单位为了规范权力运行，预防贪污腐败，

14、顺利履行职责使命，而在内部实施的梳理流程、明确权责、识别风险并采取有效控制措施的过程,聊城市奇慧数码科技有限公司第 6 页 共 171页 第 6 页 第 6 页聊城大学招标技术标教育财务风险防控信息化建设越来越重要。高校通过将内部控制的基本要求固化在信息系统之内，达到内部控制标准对各项经济业务约束的“自动”实现，任何违背内部控制管理规定的行为都能够得到制止，从而有效推动相关工作的程序化和常态化。进而实现对单位经济活动控制的自动化、实时化，并尽可能降低人为因素的影响，从而提高内部控制制度的执行力，促使内部控制规范的落地，利用信息资源进行风险评估和控制。2.财务信息化建设需要适应新财会制度改革要求

15、为适应财政预算改革和高等学校经济业务发展需要，进一步规范高等学校的会计核算，提高会计信息质量，我 们 根 据 中华人民共和国会计法和 事业单位会计准则，结合新修订的 高等学校财务制度，在大量调查研究基础上，对 高等学校会计制度（试行）（财 预 字（1998）105号）进行了修订，草拟了 高等学校会计制度（修订）（征求意见稿）（财办会201325号）。改革要点主要体现在以下几个方面：部分业务引入权责发生制，兼顾预算管理、资产管理、成本核算、绩效评价的信息需求。高等学校会计制度（征求意见稿）的通知中适度引入权责发生制，用以弥补收付实现制的不足，在某些特定业务例如财政和上级拨款、捐赠收入和奖励赞助支

16、出等仍偏向于收付实现制，学费收入、利息支出、固定资产折旧费等运用权责发生制予以确认。新增与公共财政改革相关的会计核算内容。新增了与票据管理、国库集中收付、政府收支分类、部门预算、工资津补贴、国有资产管理、结转和结余资金管理等公共财政改革相关的会计核算内容,例如:零余额账户用款额度、财政应返还额度、应付职工薪酬等，能更好的与财政制度改革相配套。计提固定资产折旧，无形资产进行摊销。高等学校会计制度征求意见稿将权责发生制引入固定资产的核算中，高等学校应当按月对固定资产计提折旧（文物文化资产除外），在固定资产的预计聊城市奇慧数码科技有限公司第7页 共171页 第7页 第7页聊城大学招标技术标使用寿命内

17、系统地分摊固定资产的成本，合理确定教育成本，增 设“固定资产清理”、“待处理资产损溢”等科目体现资产实物与价值管理相结合的原则。统一会计核算主体，基建会计纳入核算体系。为了增强会计信息的完整性，高等学校会计制度征求意见稿将基建会计纳 入“大账”，增加了“在建工程”和“基建工程”两个科目，用来核算非基建项目投资和基建项目投资，实现经费账和基建账的顺利对接，更加真实、全面地反映高等学校的资产、负债和收支等整体经济活动。调整收入支出类会计科目的设置。新制度征求意见稿对收入（区分不同来源）支 出（区分不同用途）类会计科目的设置进行了调整。高等学校会计制度征求意见稿中收入类科目新增了基建拨款、财政调剂收

18、入、其他业务收入、后勤收入科目；费用类科目新增了资产折耗、财务费用、以前年度盈余调整，明确了教学支出、科研支出、行政支出、后勤支出等科目内容。高等学校会计制度征求意见稿引用了权责发生制下的收支配比原则，以更好地反映高等学校现实的收支情况，也能更好地核算高等学校的教育成本。平行设置财务会计科目与预算会计科目。增 设“预算收入”、“预算支出”、“本期结余”、“累计结余”四个一级预算科目，与财务会计科目进行平行核算，能够提供绩效评价需要的权责发生制下的财务会计信息，也能提供预算管理需要的预算收支信息，将进一步密切核算与预算的关系，由此将引导高校预算更具科学性和合理性。调整和扩大了财务报表的相关项目和

19、范围。高等学校会计制度征求意见稿中规定财务报表包括资产负债表、收入费用表、预算收支表、基建投资表和报表附注，其中资产负债表取消了收支项目，收入费用表格局修改、调整后的收入、支出项目进行相应调整，能够更加清晰、准确地提供成本信息，预算收支表从附表提升为主表,提高了会计信息的完整性、全面反映高校预算的执行、财务收支和财务运行状况。3.财务信息化建设需要满足不同主体对会计信息的需求聊城市奇慧数码科技有限公司第8页 共171页 第8页 第8页聊城大学招标技术标随着政府财政管理制度改革和高等教育的发展，高校教学资金的来源不再单纯依靠国家财政拨款，高校教学资金的来源主体由单一的国家主体，逐渐发展为国家、个

20、人、社会、金融机构等不同主体。国家投入政策由全额拨款调整为部分拨款；受教育者及其家庭经历由不缴费到部分缴费的变化；社会各界通过教学投入、科技合作、捐赠等途径为高校的发展提供资金支持；金融机构通过银校合作为高校的发展和建设注入银行贷款。现行的高校会计制度及其财务报告主要满足政府宏观管理的信息需要，未充分考虑到其他利益相关者的信息需求。高校教学资金不同的投资主体，对高校财务信息资料提出了不同的需求。为满足不同会计主体对财务信息的需求，要求财务系统能提供更为及时、充分的信息。因此，建设综合财务管理信息系统不仅能主动随时向外提供信息，又能让信息使用者随时到校内财务网查询所需信息。4.财务信息化建设需要

21、为绩效评价和决策支持提供依据随着高校财务信息化的建设，需要为高校财务的绩效评价和决策支持提供了一个坚实可靠的信息平台。运用科学的决策模型对高校的财务指标评价体系进行综合评价，可以全面反映高校的财务状况和发展趋势，为高校决策群提供高效优质的理财服务，高校决策群即可根据财务部门提供的财务信息来决定是否采取某一行动或决策，又可根据系统全面掌握最新的财务资料进行预测，便于做出正确的决策。1.1.3聊城大学需求分析具体来讲，本次项目建设以财务精细化管理平台为基础，实现财务处部门级应用，实现校内核心系统之间的有效信息交互，实现财务业务一体化管理，分为以下几个方面：1.规划聊城大学财务管理信息化统一业务支撑

22、平台，是支撑各业务管理系统、承载本校基础信息数据，统一技术管理、软件接口、用户授权及工作流程规范定义的公用平台，避免信息系统分散，不利于信息共享与业务一体化管理的问题。聊城市奇慧数码科技有限公司第9页 共171页 第9页 第9页聊城大学招标技术标2.搭建学校财务管理统一办公门户（校园网综合信息查询），以服务的最终用户对象需求为中心实现财务精细化管理平台单点登录，将公用信息进行统一集中管理。3.建立会计核算管理，从预算管理的角度，处理的是涉及预算、核算、报表、决算有关的所有业务的处理，一次记账，多个业务应用同步记账；并将预算控制、预算信息同步、部门和项目管理进行过程管理。4.建立出纳管理，通过对

23、银行存款、现金、票据的管理，实现现金/银行流水账、自动对账、自动生成余额调节表。5.建 立 薪 酬（含津补贴）管理，通过对人员薪酬和其他收入（津补贴）的管理，实现多次发放、合并计税的管理模式，并将人员成本归集到各项目中。6.建立收费管理，通过学生收费管理，实现学生收费催缴（通知书）、应收款项、冲抵/减免学费、与教务/学工处信息交互、网上银行自动扣（缴）款业务。7.建立网上报销、远程预约管理，通过远程预约填制各类报销单据，进行网上报销业务处理，实现与银行的无现金转账模式，实现自动生成账务核算凭证模式。8.建立数据交换系统，实现聊城大学财务精细化管理平台与科研管理系统、学工管理系统、教务管理系统、

24、人事系统等系统的信息流与业务流的统一、保证系统信息采集的规范性、信息的共享性，建立良好的信息交换机制，解决聊城大学财务系统与其他系统的数据交换问题。9.建立会计平台，实现基建并大账的要求，解决聊城大学基建账与财务大账的并账问题。10.建立预算编报管理，通过客观情况动态化建立预算项目数据库，每年各部门、学院预算编制前通过本系统进行预算编报，并得到沟通、确认,由财务部门最终形成校内预算，实现预算编制常态化。11.建立指标管理，实现预算信息、指标信息与核算系统保持一致，作为执行过程中精细化管理的重要依据。通过指标管理系统，能够有效将预聊城市奇慧数码科技有限公司第10页 共171页 第1 0页 第1

25、0页聊城大学招标技术标算数据，进行细化、分解、拆分，实现预算可视化管理，有效实现预算分解过程流程控制。12.建立决算报表管理，通过取数公式进行自动取数生成决算报表。对表样用户可以根据实际情况对个别数据进行手工调整。通过决算报表管理系统，即减少了决算报表的编制劳苦，又保证了预算、核算、决算的口径一致，真正实现了预算、核算、决算一体化。1.2项目总体设计1.2.1 项目建设目标用 友GRP-U8M。高校综合财务管理解决方案以高校新财务制度、会计制度为原则，建设以资金预算管控为核心的综合型财务管理平台，服务于政府职能部门、银行、校内院系、校内部门、师生员工等会计主体。方案满足预算管控、专项管理、经费

26、核算、学生交费、工资发放、资产管理、采购管理、财务监督、绩效评价、信息公开等业务管理需求，实现教育资金预算、执行、核算、决算闭环运行,财务与教务教学系统互联互通，为依法筹集教育资金，维护校内经济秩序，保障国有资产完整，提高经费使用效益，保障高校多利益主体监管，促进教学、科研、校企良好发展提供准确、及时、集成、综合的财务信息资源。聊城市奇慧数码科技有限公司第n页 共171页 第1 1页 第1 1页聊城大学招标技术标我们的建设目标是：1.统一业务和财务的基础数据，建设规范型财务。2.整合财务系统和业务系统，实现无缝衔接，建设平台型财务。3.扩大财务管理外延，建设综合型财务。4.精细化资金预算管理，

27、建设健康型财务。5.运用先进财银交换技术，建设快捷型财务。6.智慧数据分析模型，建设决策性财务。7.财务信息分级发布，建设透明型财务。1.2.2项目建设思路1.借助聊城大学管理优势，联合开发高校资源计划系统将聊城大学的先进管理思想流程化、软件化，贴身打造符合聊城大学的最佳业务实践。2.搭建一体化系统平台通过建立统一的一体化系统平台，将高校内的财务管理、预算管理、报销管理、收费管理、资金管理、票据管理和报表管理（包括决算报表）集成于系统平台之上；采用平台内部数据交互协议，使各子系统的数据能够实时进行无缝衔接,聊城市奇慧数码科技有限公司第12页 共171页 第1 2页 第1 2页聊城大学招标技术标

28、避免了由于各系统的单独建设而造成的信息孤岛及信息不对称，从而更高效的实现从管理到管控的转变。1.3项目建设方案1.3.1 项目总体规划聊城市奇慧数码科技有限公司第13页 共171页 第1 3页 第1 3页聊城大学招标技术标雕资产管理系统主要雕流程图聊城大学总体规划本 着 建 设 规 范 型 财 务、平 台 型 财 务、综 合 型 财 务、健 康 型 财 务、决策性财务 的 原 则，集 成 预 算、财 务、计 划、统 计、管 理、规 章 制 度 等 信 息，集 中 凭 证、账 务 等 数 据 信 息，实 现 财 务 数 据 集 中 存 放、财 务 管 理 集 中 设 置、流程制度集中管理、信 息

29、 资 源 集 中 共 享，全 面 提 高 财 务 管 理 自 动 化 程 度。为 提 升 财 务 管 理、预算科 学 规 范 管 理 的 实 时 分 析 和 监 控 水 平 奠 定 了 基 础。聊城市奇慧数码科技有限公司 第14页共171页 第1 4页 第1 4页聊城大学招标技术标根据高校财务管理的特点和要求，结合新财会制度和信息化未来发展方向，高校综合预算管理系统整体分为五个层面进行建设：1.平台层：统一规范财务信息是高校财务信息化成功建设的基础和前提，建立数据存储中心和交换中心，在数据大集中的基础上，抽取出高校财务业务模型，对基础资料、角色权限、业务流程、核算规则、系统参数、接口协议等进行

30、统一设计与集中管理，形成系统模块之间的统一规范和数据传输机制，实现校内各部门、院系和外部财政部门、教育主管部门之间的相互协调与配合。2.财务管理层：财务管理层包含财务综合业务、核算管理、决算管理三个板块。综合业务板块完成与财务紧密相关的各项核心业务处理，包含人、财、物的全面管理。核算管理板块完成高校、分校区、后勤、校办企业等日常财务核算工作。决算管理板块通过与预算管理、核算管理数据贯通，完成高校决算报表体系的编制工作。既为下年预算的编制提供参照，也为绩效评价提供依据。提供标准接口与教务系统、财政系统、银行系统、人事系统等进行数据交互。3.预算管理层：预算管理层完成高校收支预算、科研项目预算管理

31、，实现预算申报、预算细化、预算分配、预算可执行数控制等管理，对高校的整体预算管理起着关键作用。4.决策管理层：决策管理层是专为高校财务领导及校领导设计的应用层，起着整体的监管、执行分析以及最终的决策支持作用。包括预警监控、执行分析、成本核算、绩效评价和风险防控等，协助领导决策。5.服务门户层及校园网查询层集成门户将数据仓库、数据管理、集成登录、办公0A、即时通讯融为一体,实现信息和知识的收集、分析、增值和共享。校园网查询层提供便捷的预算进度聊城市奇慧数码科技有限公司第 15页 共 171页 第 1 5 页 第 1 5 页聊城大学招标技术标查询、项目经费执行进度查询、薪资查询和交费信息查询、奖学

32、金补贴查询等，充分发挥好财务服务窗口作用。1.3.2项目建设应用价值1.实 现“人财物”全面管理人是高校最重要的资源，也是高校开销最大的部分。用 友 GRP-U。综合财务管理平台通过统一标准、统一接口与人事部门、教务部门实现人员信息共享、保证信息同步，使得收费管理、薪资管理与人员信息同步动态跟踪，保证了收费管理系统、薪资管理系统基础数据的准确性，实现了对“人”的同步统一管理；资金收支管控通过预算编报系统、指标管理系统、用款计划系统、收入管理系统、学生收费管理、票据库存管理、网上报销管理、科研项目管理系统、出纳管理系统、账务处理系统等高度集成的综合管理财务信息系统，实现了对“财”的标准化、可追溯

33、、可视化的全过程管理。系统通过科研项目管理、政府采购管理、合同管理、物资管理、资产管理等系统贯穿从财产物资的采购、出入库、消耗、登记、变动等等，实 现“物”的全生命周期管理。以“人、财、物”为管理核心，实现高校预算资金、政府采购、经济合同、固定资产和物资、科研项目以及人员动态跟踪和标准化流程管理。2.实 现“预算、核算、决算一体化”管理我国高校财务运行包括：预算、核算和决算三个环节，其中，高校财务预算是高校以教育事业发展规划为依据编制的财务收支计划，是学校年度内完成的事业计划和工作任务的货币表现，也是学校通过组织收入、控制支出的依据。高校财务核算是指根据高校财务制度和高校会计制度的要求,按照预

34、算项目指标,本着“量入为出、收支平衡”原则，确保高校各项事业发展所需经费保障，促进学校各职能部门和人员全面落实和实现财务预算的过程。高校财务决算是高校财务预算和财务核算运行的对照，体现了高校当年事业发展所需的财务保障经费运行的结果，为财务风险防控提供有力的支撑平台，也为绩效评价体系提供有力的数据依据。聊城市奇慧数码科技有限公司第 16页 共 171页 第 1 6 页 第 1 6 页聊城大学招标技术标用 友G R P T J 8 HH i综合财务管理平台将“预算、核算、决算一体化”三个环节作为一个有机的整体，实现从预算编制、财务核算、预算执行控制、预算调整与预算分析、预算考核评估到最后出具决算报

35、告的整体应用流程。用 友G R P-U 8时。综合财务管理平台为满足高等学校会计制度要求，对预算管理从预算编制开始，至预算精细化管理，及预算的执行进行全过程管理，核算系统根据新会计制度的要求，不仅是预置了新的会计科目模板，而且在核算中增强了对预算执行的控制，这样即满足了核算要求，还增加了预算执行控制环节。用 友G R P T J瞟。综合财务管理平台能够使高校财务实现各项目之间的交叉核算，全面反映财务工作情况，建 立“事前、事中、事后一体化”的预算执行动态监控机制，促进财务管理的科学化、精细化。为高校构建一个预算编制常态化、预算执行秩序化、预算核算一体化、预算全过程可监控、预算体系说得清的管理应

36、用体系。3.搭建全方位的服务型财务平台用 友G R P-U 8 M。综合财务管理平台积极发挥财务的参谋、助手作用，使财务管 理 向“决策型、控制型”拓展。由“记账、算账”的“核算型会计”向“事前预测、事中监督、事后分析”的“管理与经营型会计”转变。提高会计信息的综合程度，增强会计信息的内部效用和使用价值，为决策分析提供支持信息，加强财务风险防控与分析,强化高校宏观财务管理,促进高校稳定健康向前发展。用 友G R P-U”。综合财务管理平台积极发挥好财务部门窗口作用，公开办事程序、办事制度及原则，接受群众监督。强化服务平台建设，加强网络服务，疏通好相关部门信息通道，及时传递国家财经政策、管理办法

37、，提供部门预算和执行情况等各方面信息，接受监督。简化报账手续，明示服务流程，告知服务规则，提高服务水平和办公效率。进一步拓展查询渠道，使查询渠道成为教职员工与会计人员沟通的桥梁，更好地为教学、科研工作服务，为学生服务。用 友G R P-U 8 M。综合财务管理平台重视业务一体化设计，将相关业务通过系统之间数据流转衔接，提高业务协同性；重视系统数据的完整性、标准化、系统化、精细化建设，可高效率生成各类财务报表，为校领导提供准确高效的决策分析数据；重视提升财务信息服务质量，对内将财务信息通俗化、方便化，为各级管理人员、师生员工提供贴心的财务信息服务；对外，将财务信息标准化、规范聊城市奇慧数码科技有

38、限公司第1 7页 共1 7 1页 第1 7页 第1 7页聊城大学招标技术标化，为广大关注高校建设的公众、财 政 厅（局）及 教 育 厅（局）提供专业的财务信息，以便监督，搭建一个全方位的服务型的财务平台。K全方的服务型财务平台4.“门户业务办公”系统的无缝集成高校财务信息化建设，是一个由人员、组织机构、工作模式、信息技术相融合的应用体系，它的实质就是学校管理部门通过信息化手段，将财务信息有效集成、整合和优化,运用到管理工作中去,实现对学校内部各项资源的共享,从而减少重复劳动,提高工作效率。用 友 GRP-U8Mo综合财务管理平台把对外发布信息的门户系统与财务管理的业务系统及高校办公OA系统进行

39、无缝集成，采用集中式统一管理模式，使得信息化管理平台的搭建既考虑了外部利益相关者的业务衔接，也要考虑了内部管理需要和全体师生员工服务需要，建立起跨部门、跨组织的信息系统。聊城市奇慧数码科技有限公司第 18页 共 171页 第 1 8 页 第 1 8 页聊城大学招标技术标业务门户办公1.3.3项目建设内容1.运营管理平台1)功能介绍：(1)财务基础平台为保证系统具有良好的兼容性与扩展性，本项目软件系统架构要求为“平台化”设计，统一的业务管理系统基础支撑平台是支撑各业务管理系统、承载教育基础信息数据，统一技术管理、软件接口、授权及工作流程规范定义的公用平台。数据集成、交换，支持多格式、多形式、定时

40、与实时、指定执行方法等数据交换任务；统一的财务权限控制机制，消息服务管理接口；业务日志、统一系统服务管理；统一的业务流程管理；预留安全认证管理接口，如：电子签名、CA等。(2)全面预算管理全面预算管理系统为学校预算的精细化编制、全过程控制提供了操作平台，合理管控学校采购、日常经费、专项经费支出，防止经费超支和浪费，并实时生成各类预算执行分析表；支持与上级主管单位或者财政局的预算上报审批以及接聊城市奇慧数码科技有限公司第19页 共171页 第1 9页 第1 9页聊城大学招标技术标收批复指标等功能。系统涵盖了三个模块，分别是：预算编报系统、指标管理系统、用款计划管理系统。业务流程:全 面 预 算

41、管 理教 育 主 管 部 门/财 政高 校 财 务 处院 系/其 他 机 构财政拨款经营收入学费收入住宿费收入经费支出标准其他收入经费项目雉护/，教职工资料维护学生资料谯护专项项目维护收入预算支出预算财政批复预算预算细化分解院系/部门预算指标经济科目项目用款计划审批借款单请款单报销单财务凭证a、预算编报系统预算编报系统是针对高校推行预算编制常态化管理的应用系统。高校根据工作实际业务计划动态化建立预算项目数据库，在每年财政部门预算编制前通过本聊城市奇慧数码科技有限公司第2 0页 共1 7 1页 第2 0页 第2 0页聊城大学招标技术标系统进行预算申报，并予以沟通、确认，由财务部门最终形成财政年度

42、部门预算“一上”编制信息，实现预算编制常态化。业务流程:预算编报模板定义基础资料定义审批流程定义控制数定义预算编制报格式下发行政部门各院系其他部门预算编报审批生成正式预算系统特点：完善的基础资料设置 预算编制年度设置 收入项目资料设置 政府采购项目资料设置聊城市奇慧数码科技有限公司第21页 共171页 第2 1页 第2 1页聊城大学招标技术标参数谩 置:基本设置统 计 指 标I编 码 设 置I0启动年度预算埴报 0允许项目埴报附件最大尺寸(M)|6|%保 存 退出但)业务时间设置凶预 篁 年 度 4 国当前年度己埴报数据，不能修改工作起始周期，预算工作起始日期设置开 始 日 期 2 0 1 2

43、 月 15 q结 束 日 期 12012年12月0 日 v 提 示：在此业务日期内登录，对应当前设置的预算年度注 意：预算年度已埴报数据后不能修改工作起始日期，确定)取消G)聊城市奇慧数码科技有限公司第 2 2 页 共 171页 第 2 2 页 第 2 2 页聊城大学招标技术标政府采购目录编辑政府采购目录分级：1-2-2-2-2-2-k g S i l+A+B+C货物类工程类服务类统一购置项目当前政府采购目录信息8）代 码|人|名 称|货物类 一|助记码ML冻结1采购目录代码采购目录名称助记码A货物类HWLA03办公电器家具类BGDQJJLA0301电视、摄影、空调类DSSYKDLA03010

44、1电视机DSJA030105摄影、摄像器材SYSXQCA03010501照相机ZXJA03010502镜头JTA03010503摄像机SXJA03010S04摄录一体机SLYTJA03010599其他摄影、摄像器材QTSYSXQCA030106空气调节设备KQDJSBA03010601空调（柜式）KDGSA03010602空调（挂式）KDCSA03010603空调（单冷）KDDLA03010604中央空调ZYKDA03010605除湿机CSJA03010699其他空气调节设备QTKQDJSBA0302计算机打印机类JSJDYJLA030201计算机J 5 JA03020101台式电脑TSDNA

45、03020102笔记本电脑BJBDNA03020103显木器XSQ1.可灵活定义预算编制模板，使得编制模板适用于不同业务部门的填报;叁数设置X统计指行谙选择上报时需要埴写的统计指标I人员经费 运行经费 项目经费 收入预算XL23456789A口口口口口口回回口责资个单功经资资经支固金金人位能济金金费付定性来往往科科来性类方A质源来来目目源质型式保存）退出学、2.可灵活定义支出预算、项目预算的定额控制数，使得预算的编报更加科有据可依。聊城市奇慧数码科技有限公司第23页 共 171页 第 2 3 页 第 2 3 页聊城大学招标技术标刷新 设置 活除 退 出项目控制数设置查找:项目分级：3-3-3-

46、3-2B 项 目+0 0 0校内项目 0 0 1中央地方共建专项二0 0 2省财联卜助专项4目信息（R读）-项 目 代 叫 幽 _ _ _ _ _ _ _|项目名称毕您家喝步工期；2012年11月20日v -201绛12月20日v助记码B YS JYB Z1 s蹦 翻 潮 冻结负责部门|600M 计算机系负 责 人1600001001|李鹏备注1 _ 14斛位控制-口允详翻能改和腑口允许器加下级资料-下级单位控制一口允许蝴修改制赊允洋添加询资料顶瞄取擞设置I添加 删除|确定（S）I取消1 合计：647,900.00项目代日 顾目名称|部门代吗|部门名称|控制金额|002001 毕业生就业补助

47、300 科技处 78900.00_ 002001 毕业生就业补助 400 国有资产处 89000.00-002001 毕业生就业补助 600001 计直机系 120000.00002001 毕业生就业补助 600002 经管系 120000.00002001 毕业生就业补助 600003 电力工程系 120000.00J002001 毕业生就业补助 600004 自动化工程系 120000.00w n代眼欹：3-3-2-三所有预算部门单T100旅2 0 0曲处3 0 0戳处400 资 产 处4 0 1设 备 处日匚6 0 0麻600001计 篁 机 系600002经 管 系600003妫工程系

48、600004自 动 化 工 程1 r部门代眄部门名称 总 控 制 数 人 员经费运行经费 300 科 技 处 1336790.98 567890.98 7689003.灵活的审核流程设置，使得符合不同预算内容的审批;a）针对不同类型的预算可设置不同审批流程聊城市奇慧数码科技有限公司第2 4页 共1 7 1页 第2 4页 第2 4页聊城大学招标技术标b）不同的审批环节可设置对数据的修改权限4.项目申报，满足项目负责人进行项目预算的申报;聊城市奇慧数码科技有限公司第2 5 页 共 1 7 1 页 第 2 5 页 第 2 5 页聊城大学招标技术标5.适合全员参与的预算编制a）支持E X C E L

49、文件的导入导出b）支持功能科目、经济科目、资金来源、资金性质的后续填充c）填制时可查询预算控制数及上报时受预算控制数控制文件里“执行 系统 窗口但j帮助H另存为Excel&从M.1 导入Q）育 财 务 管 理 软 件用 反 软 件+退出Q）增加 侪；取忻 所 初小 二 行 亩 孩 信 息 预目:信息刷新 退由人员经费支出预算表部门：顺 校 长旦1 显示市核般班演示版J式演示版演示版E1演示版，演示版勺系统 演示版告系统 演示版H 演示版”演示版H 演示版 管理 演示版U 演示版例 旅 示 版 部 门 舸1:部门名称100 校长排序 明细名称 计量单便基本工资人100 校长 2交 通 费 Aio

50、oi 藁 京 3i 舜 X-458100 校长100 枚长100 校长100 校长100 枚长4 i i w A5过节费6 挪 费7 釉卜8 由 IAAAA聊城市奇慧数码科技有限公司部门申报数量标 准/定 颖|金 额3.00 89,000,00 267,000.3 00 12,000 00 36,000一工而马赤.而二或疏3.00 3,600.00 10,800.3.00 1,200,00 3,6003.00 870.003.00 780.783 00 8,000.00第2 6 页 共 1 7 1 页 第 2 6 页 第 2 6 页修改 里消 保 存；审核|退回审核信息预菖信息埴 充 O r