托付代理合同范本_托付代理合同.docx

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1、托付代理合同范本_托付代理合同 托付方（甲方）：_ 代理方（乙方）：_ 一总则 （一）为了规范国家开发银行（下称甲方）和中国建设银行（下称乙方）的托付代理行为，提高托付代理业务质量，更好地为国家重点建设服务，经双方协商制定本协议。 （二）甲、乙双方在托付代理工作中应遵守国家法规、法规和有关金融政策，遵循相互支持、亲密合作和公平互利的原则。 （三）对于涉及两行全局性委代工作支配，应由两行协商或联合发文。 （四）本协议适用于本协议生效后发生的托付代理项目管理。 二甲方托付乙方代理业务范围 （一）监督甲方托付项目借款合同（或临时借款协议）的执行。 （二）监督甲方贷款资金的使用。 （三）办理甲方贷款资

2、金结算和会计核算。 （四）帮助甲方做好贷款本息回收工作。 （五）办理甲乙双方商定的其他托付代理业务。 三甲方的责任和权利 （一）向乙方供应年度贷款方案、借款合同副本及有关资料。 （二）在借款合同、贷款方案、贷款利率、贷款期限等状况发生变化时，应准时书面通知乙方。 （三）在借款合同中明确乙方代表甲方对借款人实施监督管理的责任、权力以及借款人应向乙方供应的资料。 （四）按期向乙方支付代理业务手续费。 （五）对乙方代理业务状况进行检查、监督、考核。 四乙方的责任和权利 （一）依据代理业务需要，确定相应的机构和人员负责代理业务。 （二）办理甲方贷款资金的结算和核算业务。 （三）对代理贷款实施全过程的监

3、督管理。 （四）帮助甲方做好贷款本息的回收工作。 （五）向甲方供应有关代理业务信息。 （六）按期向甲方收取代理业务手续费。 五贷款发放 （一）甲方为借款人开立贷款账户、存款账户，发放贷款。 （二）甲方应将年度贷款方案、分批下达的贷款指标等文件等资料准时抄送乙方，借款合同副本由甲方直接分送乙方省级分行和乙方经办行。 （三）甲方将贷款资金直接汇入借款人在乙方经办行开立的专项存款户。乙方经办行应在收到资金的当日（特别状况下不超过次日）按代理贷款业务核算方法进行账务处理。 六贷款管理 （一）乙方依据甲方的书面托付参加贷款项目的下列工作： 1项目主体工程的设计、施工和设备选购的招标； 2项目概算调整的审

4、查； 3项目工程造价的编审； 4项目竣工验收和决算的编审； 5书面托付的其他工作。 （二）为便于乙方经办行对甲方托付贷款和贷款项目进行有效的监督和管理，甲方应规定借款人准时向乙方经办行供应以下有关资料： 1已批准的项目建议书、项目可行性讨论报告、项目初步设计文件及施工图预算； 2年度工程建设进度方案； 3年度贷款资金使用方案，其中大中型项目年度贷款资金使用方案须经甲方认可； 4设备材料选购合同副本； 5有关统计和会计报表。 （三）乙方经办行依据借款合同和有权部门批准的项目初步设计、年度资金配置方案、年度贷款资金使用方案、有关商务合同和建设进度加强对贷款使用的监督管理。 当以下状况发生时，乙方经

5、办行有权实行停止借款人贷款使用或其他有效措施，并马上报上级行和甲方： 1超方案、超标准、挪用贷款等； 2借款人名称或其法定代表人变更，以及借款人体制发生重大变化的（甲方通知乙方经办行的除外）。 （四）对于有多项建设资金来源的项目，乙方经办行应督促借款人落实资金来源，促使其他资金与甲方贷款资金同步到位。 （五）乙方经办行应帮助甲方催报和审核借款人报送的国家开发银行贷款项目统计报表。 （六）乙方经办行应建立健全建设项目档案，设立项目管理台账，系统完整地反映项目建设和生产状况。 （七）乙方经办行在其代理的项目建成投产后，依据甲方的书面托付帮助甲方做好项目的后评价工作。 （八）项目建成投产后，在借款人

6、尚未还清甲方贷款本息前，乙方经办行应把握借款人归还甲方贷款的力量，准时向甲方反映状况并实行相应措施。乐观跟踪了解借款人的生产经营状况和财务状况，督促借款人组织资金按时归还甲方贷款本息。 七贷款回收 （一）甲方在贷款到期前个月，向乙方经办行抄送催收贷款通知书。 （二）乙方经办行应督促借款人筹措还款资金，并于贷款本息到期前20日填制代理国家开发银行到期贷款还款资金落实状况表（附表）报甲方信贷局。对借款人还款确有困难的，乙方经办行应将状况书面反馈甲方信贷局。 （三）乙方经办行应根据借款合同按时计收甲方贷款本息，对甲方到期贷款本息，有权按甲方与借款人的合同商定从借款人的账户中划收，并于当日（特别状况不

7、超过次日）上划甲方。 【第 一.网整理该文章，版权归原、原出处全部。】 （四）未经甲方同意，乙方经办行不得从甲方汇给借款人的贷款资金和借款人归还甲方的资金中扣收其自营贷款本息。 八会计核算 （一）甲方和乙方分别对贷款进行会计核算。 （二）贷款计息由甲方和乙方分别计算，并核对全都。甲方发放贷款日为贷款起息日期，借款人还款日为贷款止息日期。 （三）乙方经办行表外会计科目与项目管理台账的相关数据要连接全都，并按规定向甲方反馈有关信息，做好与甲方的对账工作。 （四）甲方发放贷款和直接收息后应将有关会计信息传送给乙方经办行，乙方经办行收取借款人本息后，应于当日将有关会计信息传送给甲方。 （五）甲方需传递

8、给借款人的信息或会计凭证由乙方经办行负责办理转知手续。 （六）乙方代理甲方托付贷款业务的核算方法由乙方另行制定，经甲方同意后执行。 九代理业务报告 （一）乙方代理大中型贷款项目的经办行每季度终了后20日内向甲方相关信贷局报送该季度的项目专户报告。 报告内容：项目建设进度、资金总体到位和需求、投资方案完成状况、生产经营状况、偿还贷款本息状况等。 （二）乙方省分行每季度终了20日内向甲方相关信贷局报送该季度代理国家开发银行贷款本息回收状况。 内容包括：代理贷款本息回收的状况、措施及建议。 （三）乙方总行每年3月20日前向甲方报送上年度的代理业务状况总结。 内容包括：代理业务基本状况、托付代理协议书

9、的执行状况、托付代理工作中存在的问题及建议。 十代理业务手续费 （一）本协议生效后发放的人民币贷款，代理业务手续费原则上按下列公式计算： 代理业务手续费=本年月理贷款发放额05+回收贷款本息额15 外汇贷款项目代理业务手续费标准由双方另行协商。 代理贷款发放额和回收贷款本息额以甲方记账日期为准。 （二）本协议生效前发放的贷款，本息回收时不再支付手续费。 （三）代理业务手续费实行按年计算、分次支付的方法。每年11月预付，次年决算后清算。 （四）甲方将代理业务手续费支付给乙方总行。 十一托付代理业务考核 甲方应对乙方代理业务管理、贷款本息回收上划等状况进行检查、监督、考核。 十二违约责任 （一）甲

10、方未按本协议的商定准时向乙方交付托付代理事项，所造成的损失由甲方负责。 （二）甲方逾期未向乙方支付代理业务手续费，应按中国人民银行规定向乙方支付滞纳金。 （三）乙方经办行在收到借款人归还甲方贷款本息的当日（特别状况下不超过次日）未上划甲方的，应按中国人民银行规定向甲方支付滞纳金。 （四）乙方经办行违反本协议，给甲方造成损失的，甲方将视状况扣减代理业务手续费，同时乙方还应弥补甲方的损失。 （五）甲乙双方对违约责任有分歧，不能协商解决时，按有关法律程序解决。 .附则 （一）每年3月，甲乙双方相互供应年度托付代理状况。 （二）在遵守本协议的原则下，由甲方授权的信贷局与乙方授权的一级分行签订项目托付代理协议书。项目托付代理协议书标准文本，由甲乙双方共同议定。 （三）本协议自2023年1月1日起执行，直至甲方托付乙方代理全部项目的债权债务清理完毕终止。 （四）自本协议生效起原协议同时废止。 （五）在本协议履行过程中如一方提出修改或遇政策调整而影响本协议履行时，须经双方协商全都并订立书面修改协议。协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。 甲方：_（签章）乙方：_（签章） 法定代表人（签字）_法定代表人（签字）_ （或授权代理人）（或授权代理人） _年_月_日_年_月_日 签订地点：_签订地点：_