财务经理个人年度工作方案3篇.docx
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1、财务经理个人年度工作方案3篇 财务一般指财务活动和财务关系。 以下是为大家整理的关于财务经理个人年度工作方案的文章3篇 ,欢迎品鉴! 第1篇: 财务经理个人年度工作方案 一、日工作流程: 1、9:00-12:00 (1)审核出纳提交的,前一天的销售日报表、货币资金日报表、收付款单据,签字确认后,货币资金日报表返还给出纳,把销售日报表连同收付款单据交给会计,作账务处理。 (2)从业务处理模块的经营历程,查看前一天的账务处理状况,若有特别,询问相关人员,了解缘由,准时处理。 (3)审核各类付款单据,出具付款传票。 2、13:00-18:00 (1)依据需要,在涉税系统里进行,进货单、销售单、费用单
2、据录入、开发票等操作。 (2)审核各类付款单据,出具付款传票。 (3)查看各类明细账,重点是客户、供应商往来帐,关注其往来状况。 客户:发货、回款以及返利、运费、修理费结算等状况; 供应商:付款、收货以及各种返利状况,如有需要,准时查阅相关返利政策。 二、月工作方案 月初 1、1-3日 (1)盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核货币资金旬报表,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务。 (2)审核往来会计作出的资金占用费、行管费。 (3)出具相关报表,上报总公司:财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付
3、账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售状况完成对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。 2、4-10日, (1)处理涉税事务,纳税申报,准时把缴款书交给出纳,办理税款交付。 (2)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单,若有差异,指导其作相应调整。 月中 1、11日 盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核货币资金旬报表,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务。 2、11-16日 (1)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单,若有差异,指导其作相应调整。 (2)审核工资表,作出付款传票,并督促出纳扣减员工欠款。 3、17-20日 审核往来帐会计作
4、出的客户机、配件盘点表,若有差异,询问其缘由,并指导其作相应处理。 月末 1、21日 盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核货币资金旬报表,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务。 2、21-29日 (1)审核进销存会计作出的外运库盘点表,若有差异,询问缘由,指导其作相应的调整。 (2)对应收账款进行信用额度及账期管理,对零星应收款进行核销;对月度和季度赐予客户的返利政策进行核对和监督。 3、30日 (1)做好月末结账前的预备。 (2)作出本月工作总结和下月工作方案。 第2篇: 财务经理个人年度工作方案 在xx年的基础上进一步修订和完善各项财务管理规章制度,使其更具合理性和可操作性,充分做到
5、开源节流,增收节支,乐观发挥财务在日常行政事务管理中的作用,为全局完成县委县政府下达的各项目标任务做好后勤保障服务工作。20_年是我县全面达小康的目标年,我局担当的任务将更重,这就对局办公室提出了更高的要求。我们将紧紧围绕全局中心工作,开拓创新,团协调,规范运作,高效服务,努力在建设学习型、服务型、勤廉型科室方面,当好表率,做出榜样。 (一)强化学习,不断提升工作力量 作为中枢机构,办公室工作人员的工作力量和水平凹凸,直接影响服务的质量和效率。学习是增加力量、提高水平的必由之路,只有加强学习才能把握经济进展的内在规律,才能抓住事务的本质,才能提出解决问题的正确思路和方法。我们将以创建学习型科室
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