2022季度财务部工作总结_财务部季度工作总结.docx
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1、2021季度财务部工作总结_财务部季度工作总结 财务部季度工作总结 一段时间的工作结束,还需停下来梳理一下,这样能够更有规划的去做好接下来的工作。工作总结之家我供应这篇“2021季度财务部工作总结”让您参考。 一、债权债务的清理。 清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项,对于以前年度支付的款项未收回发票入帐的业务,财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票,并完善了入账手续,对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票,财务部发出了追缴通知,并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部,否则追究相关责任。 二、精确准时出具各项财务报表,供应月、季度预算分析。 准时报送各项对外会计报表,准时完成各项
2、统计报表。依据各单位的经济指标完成状况,对各单位的预算的执行与完成状况进行月度与季度分析,协作绩效考核出具精确无误的财务信息,财务部在4月下旬帮助公司领导召开了预算分析会议,就各考核单位预算完成状况供应了参考信息和考核分析看法。 三、开展财务内部稽核,加强成本费用掌握,堵塞漏洞。 对*三家医院的财务核算进行了内部稽核,发觉*的会计科目使用有个别科目不符合财务标准规范,有个别费用报销不符合费用报销规定,没有经过公司董事长审批,财务对仓库的监控不是很到位。而三家医院的财务处理都较规范,临时没有发觉特别问题。加强单据的审核,对于各项费用支出建立支出数据库,对超出预算的支出准时提示各单位办理预算调整申
3、请,发觉不合理的支出则必需经过审计程序,准时订正不符合财务手续的事项,规避财务风险。 四、做好税务筹划和财务规划,规避税务风险。 在集团各单位之间依据配比和权责发生制合理安排各项发票,并依据油品德业的特点建立了税负平衡表,通过电子表格的分析手法,平衡税负指标;完善发票入账手续,根据规定开具发票,合理规避税务风险。依据医院的减免税政策,和白坭地税局沟通,组织预备三年免税期的减免税材料,申办地税减免;预备*医院的减免税资料,补齐各项基建合同、工程竣工结算资料,通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作,对公司的股权架构、资产结构作了初步规划。 五、和相关部门沟通与协调,协作相关部门处理相关的事务。 协
4、作资产部做好每月盘点方案,支配好财务人员进行实地盘点工作。协作资金部合理支配各项资金的收付。协作审计部每月的审计例行检查,对于出具的审计报告准时出具审计整改看法对于合理的建议作出对应的财务处理。财务部肩负着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益,监督集团公司的财务运作,调控各项费用的合理支出,保证财务物资的平安;服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于客户;以促进各公司开拓市尝增收节支,从而谋取利润最大化。监督与服务是统一的,监督促进服务,服务为了更好的监督。 我认为:忠于职守、厉行监督、诚信服务是做好财务人员的基本要素。在接下来的工作中: 首先,于6月份分两批开展财务
5、人员培训与考核,邀请税务师事务所专业人员对新的所得税法和我公司相关的税收筹划学问给财务主管进行税法学问培训,有重点性地做财务人员职业道德训练,结合xx年的企业所得税法和公司各项财务管理制度,有针对性地对会计、出纳、统计出具相对应的试题,进行财务各岗位人员的基本业务水平考核。结合考核结果和各岗位的工作职责对财务人员出具5月份的绩效考核分数,并出具相应的处理方案。xx季度财务部工作总结 其次,做好财务规划,建立科学清楚的集团公司股权结构,集中优质资产,清楚产权,尽量将历史问题归集于少数公司,合理设计关联方的关联交易、资金支配、债权债务,在低税负、小风险、合理、合法的前提下做好财务规划。在税务上重点
6、平衡油品企业的税负率,依据新的税法要求支配好薪资、业务款待费、福利费等基本业务开支范围,准时指导各单位主办会计在财务方面的涉税处理方法。6月份完成*医院的减免税的上报卫生局和地税局审批资料的申报,完成*医院减免税补充资料的申报。 再次,执行财务监督职能,加强对各单位的经济业务收支实行即时跟踪,发觉有违反财务管理制度的重要事项准时向董事长汇报。依据内部掌握制度、预算管理制度等相关财务管理制度,忠于岗位,严格要求自己,做好团队建设。重点加强对审单会计的管理学问和财务制度的培训,从制度上来保证财产物资的平安,费用支出的合理,对违规违纪的行为不以个人的好恶而手轻手重,在制度面前人人公平,从而树立起监督
7、责任人的权威。 最终,做好诚信服务:财务部门既是一个监督部门又是一个服务部门,要树立诚信服务的理念。各单位财务人员根据制度要求预备准时出具各项会计与统计报表,准时出具预算分析,为经营管理供应参考信息。 更多工作总结.扩展阅读 2021年财务部工作总结 内容: 1、费用方案的执行状况汇报: 2、成本执行状况汇报: 3、消耗状况: 4、财务部XX榨季费用状况: 5、财务部XX年完成的工作: 6、XX年度财务部存在的问题: 7、对存在问题今后解决的方法、措施; 8、在资金方面的设想: 一、截至XX年元月底全厂费用执行状况: (略) 截至XX年元月份工厂费用实际发生9,575,390.31占方案13,
8、150,000.00的72.82%,从XX年的7月至XX年的元月共计7个月,每月平均发生1,367,912.86元,榨季结余(XX年2月6月共5个月)3,574,609.69元,每月平均714,921.94元。只要我们严格掌握息工期的费用、特殊是掌握五项管理费、外租冷库费用、修理费,我们还是有可能按方案完成工厂费用指标任务。 从上表中可以看出其中的办公费、差旅费、其他修理费、职工福利费、排污费、其他支出6项已经超出,缘由是总公司在11月份将方案的工厂费用1541万降低到1315万,降低了226万后,我们对降低后的方案指标分解不到位、方案不精确,另一个缘由是如排污费的确没有按方案执行、现实的客观
9、缘由的超出了方案。 二、全厂成本执行状况汇报: (略) 说明:财务产量40404.733吨和生产部的产量40449.155吨差44.422吨,主要缘由是财务部按7月开头计算榨季,而7月份回兑灌装损失34.109吨、8月119日开产前灌装损失8.883吨,还有总公司规定的小桶果汁1.275吨不能算产量、但生产部计算成了产量。 (略) 从上两个表可以看出:本榨季产量较上榨季多出3581.79吨,因原材料苹果价格降低使苹果的单位成本较上榨季降低5857.32元,酶、清洗料也因价格等因素分别降低21.2和18.34元。包装物因结构调整总体降低21.2元。燃动费由于煤的价格上涨因素导致燃动费总体单位成本
10、上升50.58元。固定费用两个榨季的对比数字都是方案费用,XX榨季固定费用总额比07榨季高出415.77万,其中1、工厂费用高出197万;2、折旧费高出128万;3、财务费用降低219.21万;4、西安费用高出309.97万。虽然本榨季产量比上个榨季高但因固定费用总体比上个榨季高出许多,致使固定单位成本比上个榨季高出8.43元。综合成本由于原辅材料、包装物成本的降低使综合成本较上榨季大幅度降低5858.56元。本榨季加工费821.85元也由于价格及部分物料消耗的降低比上榨季的831.23元降低9.38元。 三、消耗状况对比: (略) 说明:1、将两个榨季的酶制剂统一这算成公斤; 2、水、煤、电
11、的消耗均从榨季开头的7月份开头、由于产量也从榨季的7月份算起。 3、水、煤、电的消耗都是全厂消耗(不是生产部取得生产性消耗) 从上表可以看出:酶及辅料除过果胶酶、特殊是活性炭消耗上升外,其他消耗都是降低。水煤电除过水的消耗上升外、煤、特殊是电的消耗降幅比较大。 四、财务部XX榨季的费用执行状况: (略) 财务部针对本部门的费用也是严格掌握、XXXX榨季五项管理费用指标45,653.88元,生产性费用指标11,651.61元,合计榨季指标为57,305.49元。截至XX年元月份,实际发生为48,062.86元(包括春节向外的礼品4900元)、占方案的83.87%,其中由于税务政策的变化,需要每天
12、大量的复果农印身份证导致办公费超支1153.87元、也由于农副产品收购不允许合并开具发票、必需一车一票,导致物料消耗(榜单印制费)超支4,619.55元外其它指标均未超支,目前费用余额为9,242.63元。 五、财务部XX年完成的工作: 1、完成了公司财务部本职的财务核算、监督工作,完成了各种报表的编制、报送等工作,完成了资金调配、应用等工作。 每月按时完成财务核算、费用审核、成本归集安排,国、地税纳税申报等工作。每月编制报送管理报表24份,上市报表25份,以及税务报表、资金方案表共计50多份。每天向西安总公司报送现金流、选购状况表等报表5份(不包括临时向进展部、采供中心等供应的财产抵押等很多
13、报表)。 2、协作完成了上市公司的各项审计工作。 XX年2月份先后协作xx完成了上市公司的审计工作,协作岳华完成了国内股份制企业的审计工作。XX年2月再次协作岳华完成了股份制企业的审计工作,为xx集团的顺当审计搞好了运城分公司这一环节审计工作。 3、财务部完成了本榨季的原料、辅料、产品发货等过磅称重、开票、付款工作。 财务部磅房每天24小时进行原材料、辅料、成品等的称重工作,本榨季累计收购称重苹果213,882.4吨,结算金额90,694,561.2元,严格执行原料部的收购区域、收购价格规定,扣杂15,055.552吨;准时对拉出的污泥、炉渣、拉入的液碱等辅料进行称重、过磅、除皮等程序,保障了
14、公司的相关利益。 我们兄弟工厂已实行了机打农副产品收购发票、由于当地国税的缘由、我们仍旧是手工开具的锯齿发票,而且开票还有很多的限制条件,业务量大、繁琐、单调,又要开票、又要付款还要复核,但是我们的员工本着崇高的敬业精神,常常加班加点,顺当的完成了任务。 从XX年7月到XX年1月共计收到拨付资金10015万,其中付:XXXX榨季苹果款485,084.4元,XXXX榨季款:62,281,504.5元。 4、完成了成本、费用的预算、考核、基本掌握工作。 本榨季初、总公司下达预算编制时,在公司领导、公司各部门的大力帮助下,通过3、4次的反复调查、核对、压缩、计算编制成了榨季费用预算,在总公司审批后和
15、榨季中间又进行了多次调整,财务部始终跟随着公司的变化而调整变化,每月又依据调整的方案安排指标并向各部门下达,通报各部门每项费用的执行状况,让各部门自觉依据自己的完成进度压缩费用,掌握费用。 5、完成了公司下达的人员培训、本部门的组织建设等工作。 XX年财务部组织结构发生很大变化,在公司领导的关怀下,准时的完成了组织建设,在息工期跟随公司的培训方案、对内部人员进行了培训,由于财务工作的独特性、培训是一个长期性的,平常财务部就随时依据业务状况对新进的员工进行业务、思想品质、职业道德、工作方法等等的培训,20XX年工作的顺当完成也说明我们的日常培训是得到检验的。 6、完成了新老会计准则的帐套建帐和运
16、行工作。 由于国家财政部颁发了的会计准则,在科目、核算项目、核算内容等方面有很大的变化,总公司财务部要求必需在20XX年实行新的会计准则,在瑞友财务软件公司的关心下、在总公司财务部的领导下、在全体财务人员的加班加多点的努力下,我们顺当的完成了新准则下的帐套设置并得到顺当连接、执行。 六、XX年度财务部存在的问题: 1、XX年4月起、连续两个主要的会计辞职,磅房主管易人,这是xx自建厂4年以来发生的财务部组织结构最大的一次变化,仅有3个会计一下子走了2人,财务部工作的连续性,完整性、工作的独特性,工作娴熟程度等等受到强有力的冲击,使财务部的整体工作遇到了前所未有的挑战,磅房主管同样也是在全面生疏
17、的状况下进入磅房。因此虽然XX年财务部新进的两个会计及新进的磅房主管顺当的度过XX年、但是他们的工作阅历、业务力量还需要进一步提高、还要连续加以培训。 2、磅房的个别员工在对待工作、对待果农的态度方面存在思想熟悉不足的问题,在新的一年还需要进行整顿、提高。 3、榨季初4月份,因财务人员变动,没有细致的加以核实、多付出煤款8万多元、通过让供应商送煤、才解决了此事。说明我们的工作还不细致、无论在什么状况下都要认仔细真的干好每一件事。 4、对财务部外部来说,业务程序比较繁杂、关系比较难以协调的国税部门、从XX年8月份起,因农副产品收购方面的问题,给我们带来了特别大的麻烦,将近3个月买不到收购发票,原
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- 2022 季度 财务部 工作总结
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