2022会计工作方案及目标四篇_企业会计工作方案.docx

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1、2022会计工作方案及目标四篇_企业会计工作方案 新年伊始，结合当前形势，制订今年工作方案： 1、加强制度建设，规范痕迹管理 加强科室核心制度的建设，规范痕迹管理，对原有的医院财务管理制度进行丰富和完善，进一步完善会计法、财经纪律、财务纪律的内容，并定期检查落实，增加医疗收费公示制度、医疗收费查询制度、医疗收费清单制度、医疗费用投诉制度。 2、加强医院成本核算工作 乐观探究医院成本核算的路子，向兄弟单位学习，借鉴学习医院成本核算的胜利阅历，切实做好医院成本核算工作。以全成本核算为基础，以效率指标为前提、质量指标为核心、行为指标为标志、经济指标为杠杆，对各临床专科、医技科室、机关职能部门和后勤组

2、进行全面综合考核，实施院、科二级全成本核算，增收节支、降本增效，使各临床、医技科室通过加强本科室成本管理和提高科室的两个效益，从而优质、高效、低耗地完成医院各项任务。 3、进一步加强收费管理工作 加强对医院收费项目和价格的管理。收费项目和收费价格，必需根据国家物价政策执行并派专人管理，加强物价管理和监督，严格执行国家的物价政策，依法收费。提高对价 格收费工作的熟悉，加强督促检查，定期不定期深化科室了解医院医疗服务收费状况，准时解决收费中出现的问题。对高额医疗费用打出清单，考察其合理性，对不合理收费准时订正，确保合理收费，降低医疗费用。 4、建立固定资产管理体系。 凡是资产都应当为医院带来效益。

3、20xx年，依据新会计制度要求我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，针对医院实际,制定切实可行的固定资产管理制度,和资产报废制度。财务部门与相关部门亲密协作,帮助设备科建立健全资产管理制度,定期清查,防止设备的闲置，加强设备验收和后续检查工作,确保设备出入库的质和数量真实,完整。建立盘点清查制度,做到账账相符,账卡相符,账实相符,保证资产的平安完整,堵塞漏洞,有效防止医院固定资产的流失。 5、明确责任，从严要求，乐观抓好会计从业人员职业 道德素养培训，提高服务水平。切实抓好财务行风建设。连续加强会计从业人员业务培训，使本院财务会计工作再上新台阶，通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训为主要

4、内容，扎扎实实的把医院的财务工作推上一个新台阶。我们详细从以下几方面入手： 1、对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳 相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增加医院财务队伍的实力，为医院的经营稳定打牢基础。 2、加强理论培训，增加财务人员的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到转变，充分熟悉财务工作的连续性、复杂性，培育超前意识。 3、加强医院经营财务分析培训。以推行全面预算管理 为目标，培育会计从业人员企业经营管理的事前猜测、事中分析和站所基础财务分析工作。 4、做好内部财务预算 建立资金管理体系,通过全面预算,充分考虑货币资金的时间价值,实现对

5、资金流量的严格掌握。实现审批一支笔,严控收支两条线,提高医院经济效益,各部门、各渠道的资金收入全部纳入财务预算统一管理,统一调配,统一使用,全部经济实体都要接受财务部门的监督检查,全部资金由财务部门集中收入,调剂使用,以确保医疗、药剂、基建,后勤资金的需求。内部财务预算是医院对有方案的经济往来实施财务监督的基础和依据,单位内部预算不仅仅是医院财务管理工作的详细表现形式,而且在肯定程度上也体现了单位对整体工作的支配。正确编制预算和财务预算管理是医院进行各项财务活动的前提和依据,是医院在年度内所要完成的事业方案工作任务的货币表现,是医院组织收入和掌握支出的依据。 2022会计工作方案及目标(篇二)

6、 1、规范作好收支总账，边学边做，与多方合作，以乐观的态度按时登记好在职老师及退休老师的每月工资收支总账。 2、与校领导协商，做好xx年度学校收支预算，努力做到科学、合理、节省、务实。 3、与总务主任合作，做好一学年公用经费支出方案，如：办公费、水费、电费、邮电费、老师培训费、修理费、差旅费等开支状况，做到实事求是、心中有数。 4、严格贯彻新机制公用经费制度，登记好公用经费的收支总账和明细账。 5、与出纳合作，做好一学年公用经费支出总账，如：办公费、水费、电费、邮电费、老师培训费、修理费、差旅费等开支状况，做到实事求是、心中有数。 6、乐观协作学校，完成学校各种应急任务。 2022会计工作方案

7、及目标(篇三) 总会计师这个岗位，既是一名行政职务，又是一种技术称号。企业配备总会计师，是为了加强企业管理，科学组织财务活动，有效运作资本、合理使用资金，削减循环周期，加速资金周转，提高经济效益，从而获得更加丰厚的资本积累。所以，总会计师这个职务，是一个重要的职位，具有非凡的责任。 我们东方百货集团公司，是新兴进展起来的一个中型商业零售企业。进展快、底子薄，资本积累赶不上业务扩展的需要，资本金不足，流淌资金短缺，全靠筹资举债经营。所以，筹集资金，运作资本是总会计师的一项工作中心，我就是围绕这个中心。详细抓了以下十项工作： 一、深化改革。企业财务会计工作是一门.学科。她为进展.生产力和提高企业经

8、济效益服务。因此，它必需不断地深化自身的改革。为适应财务会计制度、财政税务制度、金融体制和企业经济体制改革的需要。近年来，我们不断地深化自身的改革。改革了增值税核算方法，改进了会计核算程序，增设了一些必要的会计科目内容，细化了帐簿记录方法等。依据银行现行结算方法，我们取消了“商品选购”科目，把货到未付款和款到未发货等货款往来统一记入在“应付帐款”的供货单位往来户中，通过月终余额方一直掌握其经济内容，以便准时了解“钱货两清”状况；依据零售商业是增值税推移终结和消费者增值税最终担当者的特点，商品零售价格必需以价税合一收取货款。为此我们增设了“待转进项税额”和“价税合一存货含纳税额”两科目，借以核算

9、进项税和销项税的记录、计算与转销状况；依据企业的不断进展壮大的要求，我们改会计核算的手工操作为微机的记录与反映。从而准时精确地为投资人、债权人、经营者供应了有用的信息。 公文写作网 二、敬重人才。集取高素养的会计专业人才，才有高质量、高效率的工作业绩。因此，我们在企业管理人才选用与培育中做到了这样几点：一是选用人才的起点要高。我们在选用人才时，明确规定：凡进财会科的人员，必需是财会专业大、中专毕业的青年，并且有聪慧能干的气质；二是不断更新专业学问。企业有方案地组织或送出去培训，并给以宽松的政策，鼓舞自学成才；三是每周以例会形式，各自汇报自己工作，相互沟通阅历，讨论和解答工作中的难题，获得共同提

10、高；四是大力支持合格人员乐观参与晋升考试，以便按条件获得专业技术职称，优化专业技术水平。通过这些工作，我们十大市场的财会人员，都具有中专文化程度和会计员、助理睬计师的专业技术职称。公司财会科有10名财会人员，具有大、中专以上专业水平的人员有7人，会计师4人，其余都是助理睬计师和会计员。成为企业一支较强的技术力气。从而为搞好企业核算与管理，夯实了坚实基础。 三、完善制度。规章制度是规范企业行为的一个“小法”。为使企业经营活动做到有章可循，我们着重以“实物负责制”、“岗位责任制”、“经营责任制”这三大制为中心，抓住管理中的薄弱环节，深化调查讨论，有针对性的制定了20余项企业管理制度，并汇编成册，以

11、利贯彻实施。“拨货计价实物负责制”是零售商业实行售价核算的一项基本制度，是供销社一项当家理财的制度。这项制度已伴随供销社的进展而沿袭至今。但是制度有一些详细内容，必需随着变化了的客观实际而不断地修订和完善。因此，我们依据东方百货的实际状况，进一步修订了商品的购进、验收、制价、保管、销售、盘点等章节，使之更加有效地实施管理。“经营责任制“是企业用来衡量经营人同贡献大小的一个尺度，严格而科学地设计内部经营责任制形式，就能更加有效地鼓舞多劳多得，最大限度地调动全体职工的劳动热忱。因此，我们针对企业实际，制定了不同形式的经营责任制，并一年一个方法，使人们每年都有一个新的感觉，有个新的奔头。1999年度

12、，我们对零售商业这一块，实行“五定管理、三级连责、百分考核、含量计酬”经营责任制形式，从而在全公司的部门之间、商场之间、职工之间掀起了扩销货、创效益的竞争热潮。头三个月商品销售额实现了开门红。商场经理、部柜长、营业员个人所得，均比同期提高30%50%，个别贡献大的职工月工资收入翻了一番。收到了国家、企业、个人收入同步增长的好效果。 四、规范管理。商业企业的员工行为是买卖商品，在这一买一卖的过程中，假如管理不规范，形成漏洞，就会给企业造成经济损失。因此，我们在完善制度的同时，从凭证传递、购销政策以及牵制手法等进行了规范。一是规范购销合同。以前企业同厂家、批发商家签订购销合同，是总经理托付商场经理

13、办理。由于档次偏低，不能得到对方高层次人员认可，所签购货合同的供货价格得不到优待。今年规定，凡是骨干品种，大额购销合同，没有总经理签署看法，不予付款。从而使企业的购货行为迈入到合同管理轨道，进货价格优于往年；二是规范现金进货管理。实行领款人管钱付款不购货，购货人看货收货不付款，购货、付款隔手制。对没有正规发票的进货我们设计了一种“现金进货自制发票”，付款员凭以付款，从而堵塞了现金进货环节上的漏洞；三是规范销售环节牵制手续。规范销售折扣与折让审批权限。依据折让幅度，确立有权审批人。规定：柜长可以批准尾零商品折让幅度，其他优扣无权审批。只规定从部经理到总经理才有各自的审批权限级别越低，审批优扣幅度

14、越小。从而堵塞了乱施优扣的现象；规范销售收款。设置了收银台，实行“三角”结帐。做到了柜组长、收款员、商场会计每日营业终了后，进行扎帐、对帐、相互审核、相互制约、相互牵制，确保货款加笼的平安。 五、改进核算。一是改进二级核算单位的报帐间隔期。以前是一月才报帐一次，它既不科学，又不准时，造成压帐、赶帐，使得核算质量不高。现在改为“旬报”，每逢“三”报旬报，一月三次报帐。这一改进，虽然报帐次数增多，却大大地分散了月终工作量，有时间加强对凭证的审核，报帐对帐更加准时，核算质量大大地提高；二是科学合理地设置帐户。如对业务往来单位的帐户，不论是应收、应付的经济业务性质，还是货来款去的经济往来事项，均按往来

15、单位固定在某一科目中核算，从而克服了一户多头的现象；三是改进了会计核算体系。目前企业会计核算形成了一条组织连环体系和指标网络体系。以柜组为专项核算单位。通过“一簿”、“二表”核算商品进销存的数量与价值；以商场为特地核算单位。通过“一机三表核算”、商品销售额、资金占用量、直现费用额、损失损耗额、毛益额等“五大经济指标”。月终用微机编制简易资产负债表、损益表和直观螺丝帽用表；以公司为专业核算单位。根据会计要素进行全面经济核算。把专业核算同群众核算紧密地结合在一起，做到一种经济事项“管究竟”，一个经济指标“算到头”。管而合理，算而有用。 六、运作资本。依据企业“钱出去，货回来，贷出去、钱回来“的经营

16、活动过程和”货币商品货币“的流通规律为其特点。根据这一特点运作资本，就是如何取得与怎样运用两方面。如何取得资本？我们通常来源于三条渠道：一是农行注入。这是一条主渠道；二是利用供销社优势，进展社员股金；三是扬东方百货信誉之长，开拓了一些先贷后款的客户。在这三条渠道之中，运作资本的主题就是尽力择优筹集，以降低资金使用成本，猎取更多的现金。 怎样运用呢？就是尽力把有限资金用到最需要的业务上，即所谓“把钱用在刀刃上“其分布比重是：固定资产与流淌资产的分布比重是37，即固定资产使用30%，流淌资产使用70%，体现套取现金快的流淌资产使用比重大。流淌资产占用中，存货占用要保持85%以上，结算资产占用只在1

17、5%以下。在存货中，库存商品要占90%以上，其他存货只在10%以下。在库存商品中，正常适销商品要始终保持在95%以上，有问题商品只在5%以下。由于做生意是要“将货卖钱”，而且要有高比重的正常适销商品作保证才能实现。货币资产，有问题商品不但不能增值，反而受损。所以，我们在资金运用上，把钱用在最需要的业务上去。以此一系列指标比重来衡量运作资本的质量，不断实践，不断检查，发觉问题准时调整，确保企业资金良性循环。 七、疏理环境。在市场经济条件下，企业的生存与进展，离不开.的理解与支持。因此，总会计师的工作，有一个很大的学问，就是看你能否打通.关系，疏理和营造宽松的.环境。我们疏理环境，主要方式是：讲政

18、策、建感情这两条。一是讲政策。就是要仔细执行财政、银行、税务的财经政策和财经纪律。照实核算，遵纪守法，照章纳税，按时入库，讲政策，就是要仔细执行金融规章制度，做到货款回笼要达到归行率的要求，按期如数付息，借款到期偿还，承兑到期支兑。企业需要注入的资金能满意基本需要等等，银企双方共同承诺予言。二是建感情。就是要在摆正“三者利益”关系的同时，要多来往、多汇报。汇报企业前景、汇报企业进展方略，汇报企业面临的困难等等，从而达到相互谅解、相互支持、相互理解，“不闯红灯开绿灯”，为企业经营活动指路让道。 八、强化监督。我们强化监督，是为了更好地服务。始终坚持资金流入“一条线”，资金流出“一支笔”制度，以资

19、金为中心搞好事前、事中、事后的监督。供应进货资金时，本着“先买出手，后买入手”的原则，做到以市场售价倒推动价，确保买得进来，卖得出去。把亏本买卖拦截在付出货款之前。凡因工作不仔细，形成盲目使用资金而造成损失者，谁付款，谁赔偿损失。这叫做事前监督；动用财务、审计、物价等专业职能和专业力气，随时对各种资金用途仔细进行审核，发觉问题，即时加以处理。定期不定期地对柜台商品价格执行状况进行检查，仔细查对挂牌价与入帐价、挂牌价与售贷小票以及价格标签是否与商品同位存放，确保帐、签、贷的价格“三对头”。通过检查如发觉不符其一者，严格处理，绝不留情；对售货小票监督更严，审查更细。一是通过“三角结帐”同柜组长、收

20、银员、商场会计“三员”汇审，确保计数的正确性；二是对“冲红”小票，优扣小票实施总收银台、商场会计、审计部门“三员连审”，仔细审查其合法性、合规性、合理性与真实性。如发觉越权批准优扣以及弄虚作假，虚报冒领者，就严惩重罚。确保企业资产平安无损。 九、当好参谋。企业总会计师在领导班子中，起着参谋部的作用，执行参谋长的职能。这种职能作用：一是要准时供应真实有用的财务会计信息，以便企业领导做出正确的经营决策；二是要乐观参加各种经营决策会议，并主动地、有条理地、有论据地发觉看法。理由要充分，论证要正确，观点要鲜亮，说明力要强，从而关心企业领导者，做出正确的决策；三是要常常不断地向企业领导汇报和反映财务状况

21、，经营管理状况或问题，并有改进工作，改善现状的看法和方法，以便争得重视，取得支持来做好自身的工作；四是仔细执行企业领导经过争论，统一打算要办的一些日常工作。必需是承办起来不打折，执行起来不走样，实现结果不欠帐，确保圆满完成任务。 十、秉公履职。总会计师这个职位，成天与钱物打交道，与管物、管钱的人打交道。在日常工作中，假如稍有不检点的地方，吞蚀企业财宝的“微生物”就会乘虚而入，诱发执业者构筑渎职，出现玩忽职守。作为总会计师者，应当深知这种危害。因此，我在履行职责的过程中，严格做到：作风踏实、思想忠实、说话诚恳、办事扎实、兢兢业业，一丝不苟，洁身自律，“出污泥而不染”，常走河边不湿鞋，打铁先要自身

22、硬。只要自己过得硬，就能敢于管理，并擅长管理。为企业利益和集体资财的平安，要具备一种“舍得一身剐，敢把皇帝拉下马”的职业品德。从而使企业资产得到增值，为企业当家理财做出力所能及、职所必尽的工作。 2022会计工作方案及目标(篇四) 我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复核、.国债系统复核。这些工作都是资金管理的重要过程，就是通过对各项业务的再次审核，保证资金的平安，帐务处理的规范，为企业把好资金运作关。 一、加强学习，提高业务力量。 近几年来，我国会计行业进展在不断发生变化，特殊是企事业单位的财务管理工作随着实际业务变化以及国际通用规章的日益完善而在变化，作为一名资金复核人员，只有

23、不断的加强财务管理业务学问的学习和各项资金的运用、分析才能适应工作岗位的需要，一年来，我先后自学了国家新出台的财务管理要求的一系列规章和方法，还有新调整的一些会计管理的实务等，同时我还参与了公司组织的各种业务培训，仔细听老师讲课，并注意要在业务工作的实践和运用，使自己能紧跟行业进展的形势和企业进展的需要。无论是理论学问还是实际工作力量都得到明显提高。 二、详细的工作状况。 我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复核、.国债系统复核。这些工作都是资金管理的重要过程，就是通过对各项业务的再次审核，保证资金的平安，帐务处理的规范，为企业把好资金运作关。今年以来，我主要在以下几个方面做了工作

24、。 1、仔细做好自己的本职工作。 一年以来，我严格要求自己，要以良好的职业道德去工作，不允许自己有一丝一毫的马虎和懈怠，否则将会对企业的财务管理形成特别严峻的后果，我根据自己的工作职责范围，每天我对各项银行划款复核、前台交易系统复核以及.国债系统复核工作进行仔细严格的复核，每一笔业务，每一项资金的流淌及确认都是在反复的核对之后进行的，凡是不符合要求的帐务处理及业务回购、债券买卖、收款付款等业务一律不予确认，严格把关，发挥好职能作用，力保企业的资金管理的平安性，今年以来，我在自己的工作岗位共检查复核业务笔，保证项业务的规范有序。 2、完成了重大项目的资金核算工作。 今年先后完成了债权投资国电项目

25、的核算工作，华发债权投资项目成立的前期预备工作等，由于项目核算工作事关企业资金投入及使用的规范性和精确性，也是项目投资中资金管理的重要一环，事关项目投资的进展，我严格根据公司财务管理的各项要求和程序以及公司投资国电项目核算的有关要求规范运作，为公司的经营进展把好资金使用关，主要的业务是应付利息、管理费、托管费等相关费用的支付，今年共进行了两次，即3月份和9月份各付息一次，为了做好这项工作，我与托管银行以及公司相关部门加强沟通和沟通，做好协调工作，使资金管理严格根据程序运作，有效防范了资金使用的风险。 3、协作有关部门做好相关工作。 今年，协作创新部完成了托管银行开立托管户的工作，对资金的管理进

26、行了仔细复核后，根据要求划转至项目方，使该项目准时根据预定的方案成立。我多次与托管银行以及公司的各个相关部门进行协调和沟通，实现该项工作的有序推动，为公司的业务开展奠定的基础。 我还依据投资部的工作需要和指令，办理了通知存款的相关手续，我按银行规定的要求对每笔业务办理了开户手续。为了有效做好上半年的降息预期的预备工作，我们还多次与投资部沟通，做好利息波动的防范风险后，通知全部存款都以七天为周期进行滚存，虽然大大增加了我们的业务工作量，但是全面保证了公司资金的使用平安。今年，在同事的关心协作下，共完成了各银行存款业务达205笔，总金额达2100亿元，为公司制造收益6100万元。 4、做好档案管理

27、工作。 财务档案管理必需根据国家有关期限要求进行规范存档备案，我作为资金复核工作人员，今年还担当了财务部会计档案的管理工作，对各项凭证、各项帐务、报表以及各项分析报告等都严格根据财务档案管理的要求和程序进行登记存档，存放有序，便利存查，完整标准，同时还接待了外来部门的审计和检查工作，做好各项登记工作。同时我还与人事部门交接了xx年年底以前的凭证，通过仔细对比，签字登记，推动了财务档案管理工作的规范。 5、做好应对突发大事的应急工作。 在详细的工作中，防范突发应急大事是一项很重要的工作，要保证财务管理的有序进行，防止出现故障等缘由形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些领域做了乐

28、观的讨论和分析，实现了工作的顺畅和有序。特殊在网上银行的帐户的管理上，通过日常分析和讨论，我们都预备了纸质划款凭证，一旦发生网银故障时即随时都可以通过人工划款，保证业务的连续性。还有在.国债系统的密押器的使用上，为了防范.国债系统发生故障，引起帐务管理和其它因素的影响，加强了系统密押器的管理和操作，保证了系统顺当完成交易。 特殊是在自有资金托管帐户及定期存款帐户、招行三家支行开户并办理网上银行、浦发徐汇支行开户、建行第一支行、第五支行开户。中国银行浦东开发区支行。自有资金帐户与银行签订协定存款合同，提高资金收益率。因法人更改，变更自有户印鉴。 6、其它工作。 另外我还根据公司的要求和上级的支配

29、，做好.国债公司开立的券款应付业务，仔细细致的进行业务核对，一是要保证和提高资金的平安性，同时也大大提高了资金的使用效率。 同时，今年1至4月份还担当了华力公司投资报表的工作，在详细的工作中，根据财务报表程充有序进行，为企业经营决策准时供应了依据和基础。由于5月其它工作的需要，移交至其他同事。 其次部分存在的问题和不足 一年来，我虽然在自己的本职工作岗位上仔细严格负责的工作，并且圆满完成了领导交付的其它的工作，但在实际工作中，自己还存一些不足和差距，例如还需要进一步学习，提高自己的业务力量，还需要在财务复核管理上下功夫，提高自己的业务力量和水平。 第三部分下一部工作准备和方案 20xx年，将是

30、我公司经营进展新的历史时期，也是新的关键阶段，作公司一名财务系统的工作人员，应当有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在20xx年的工作进行了认直认真的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的关心协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续健康进展做出更大的贡献，详细的工作方案及建议如下： 一是加强学习，提高自己的业务素养和综合力量。随着.的不断进展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及，企业的财务管理对财会人员的素养提出了越来越高的要求，在新的一年时在，我将进一步加高校习的力度，提高自己财务业务水平，

31、特殊要结合企业行业进展及自己的岗位工作需求，加强相关业务方面的学习，使自己的财务业务力量不断提高，以适应工作的需求，特殊要乐观参与公司组织的各项业务培训，还要参与一些重要的会计培训部门组织的专家培训，使自己的.财务业务水平更上一个新的台阶。 二是更加仔细负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，银行划款复核(资金划转、新股申购、债券买卖、基金申购、回购、定期及通知存款资金划转)前台交易系统复核(资金增减、债券兑息兑付、定期存款确认、定期存款到期确认).国债系统复核(债券买卖、债券回购、收款付款确认、dvp交易资金划转)，要加强一些账目

32、、帐务处理的讨论和分析，确保财务管理的规范和高效。 三是做好一些重大项目的投资核算。重大经营项目事关企业今后的进展，资金平安性与项目投资的可行性以及企业进展的后续性 息息相关，特殊是20xx年两个债权项目的投资核算、付息等工作，要保证时间性和规范性。我将大力加强与托管银行的沟通和协调，不断探究和总结合作和业务联系的新方法和途径，保证各方合作程序和业务往来的顺畅。在华发项目上，除要做一些资金管理的基础工作以外，还在20xx年召开受益人大会以后，时行资金建帐，并做好ta系统的操作工作，保障业务系统的正常运作。 四是加强会计档案的管理工作。我们虽然在20xx年对会计档案管理工作进行了规范严格的整理，

33、在20xx年，我将在20xx年的基础上，严格根据国家一级档案管理的要求进一步完善和规范，要保证名目、各项帐本的存放等都高度的全都性，特殊是一些重要帐户和原始凭证等业务帐本都要严格备案登记存查。 五是加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和沟通，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。 六是加强应急管理的讨论和分析。资金管理难免会出现一些意想不到的突发大事，这对于财务管理来说是一个大忌，甚至会影响到企业整个资金链的管理，所以就加强应急管理的讨论，乐观出一些财务资金管理的应急预案，确保发生突发大事时能紧急启对应急预案，保障企业财务管理

34、的正常进行。 七是一些建议：应抓好“节支”工作，实行详细措施，抓住关键环节，针对资金周转过程中的每个关键点和关键程序，建立相应的制度，严格掌握各项支出，切实提高资金的使用效益。首先，要制定科学合理的定员、定额费用标准，将单位的各项财务收支活动全部纳入预算管理范围，提高预算的编制水平。财务预算的编制要体现在对重点工作的资金保障上，同时也要体现在对资金的节省上;其次，在预算执行中，要建立健全各项财务支出掌握制度，并结合单位事业进展的实际状况，提出削减费用支出的各项措施，努力把各项费用支出掌握在预算范围之内;第三，建立和完善资金使用的绩效考核制度，对各项财务支出事项要追踪问效，要充分发挥财务部门在建

35、设节省型行业中的作用。第四，要大力压缩非生产性开支，促进全行业节省活动的开展，形成“节省光荣，铺张可耻”的行业氛围。 延长阅读 餐饮会计工作总结及工作方案 工作总结可以关心我们更好的理清工作思路，让我们有一个整体的工作规划。下面是由工作总结之家我为大家整理的“餐饮会计工作总结及工作方案”，仅供参考，欢迎大家阅读。 餐饮会计工作总结及工作方案【一】 春去秋来，四季轮回，公司已经迈进一个新世纪。我们财务部也有了一个全新的开头，人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，靠着责任心和敬业精

36、神，我们逐步成熟起来。为了进一步的进展和提高，我觉得有必要对这半年多的工作做一简洁的回顾。 一、作为非盈利部门，合理掌握成本(费用)，有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的管理细则。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、争论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调肯定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，仔细审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过这半

37、年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有劝说力的，在销售额与上年同期基本持平的状况下，三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了20.8%。通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本掌握的力度，尽快推出相应制度的必要性。 二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识 ，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平常的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的乐观性，充分发挥了企业的嘉奖机制，合理地利用了人力资源。 三、为

38、了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，乐观协作总经办顺当完成了20xx年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了协作物流中心录入费用，我们准时、精确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售方案供应依据，我们准时记录每一笔到款，精确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物流中心数据口径全都。 四、为了培育自身的综合力量，取人之长、补己之短。我们定期进行小组争论、学习企业会计制度，大家相互沟通心得，熟识各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主

39、管依据汇总上来的看法与建议做出相应的措施。 餐饮会计工作总结及工作方案【二】 敬重的各位领导和友爱的同仁们： 大家中午好!转瞬就跨入七月，步入20xx年度下半年，厨部在。的正确领导下及其他部门的乐观协作下，还有部门员工的努力下，才使我们顺当完成任务。在这里我代表厨部全体员工向各位说声：“感谢”!虽说各项工作完成了，但我们在工作中还有不足之地。在今后的工作当中，我们会不断地完善，争取做的最好。 一、现将主要工作总结如下 1、上半年厨房人员不稳定，对菜品达不到要求。 2、对厨房上半年做了5次消杀灭，对厨房的设备进行维护。 3、加强值班人员的管理，并贴与墙，以告示员工。 4、对冰箱进行规整与分类，并

40、做了相对应的规章制度。 5、对食品的卫生平安方面做了培训和加强管理。 6、每周推出新的菜品，具客人反应很不错，反映不好的我们进行调整或停售。 二、厨房存在以下问题 1、对菜品管理不够严格，仍存有铺张现象。 2、员工的节省意识不够强，有待提高。 3、与员工沟通的次数少，今后多制造与员工沟通、沟通的机会。 4、对自己管理，要求不够严格，需要提高。 5、员工对工作的态度，熟悉有待提高。 6、菜品毛利较低，需加强。 三、现将下半年工作方案汇报如下 1、对新的菜谱要实施跟踪。 2、对部门工作方案要进一步细化。 3、加大员工节省的意识和铺张的严峻性。 4、明确管理人员责任分工，强化责任意识。 5、定期给员

41、工做一些培训。 6、从各方面提高菜品的毛利。 以上是厨部工作总结与方案，存在不足地方。请大家多多指导，盼望能提出您们的珍贵看法。 总之，我坚信，在总的带领下和各部门的支持、关心下，本部门全体主管和员工齐心协力，努力拼搏下，下半年的工作肯定能精彩完成!感谢大家! 餐饮会计工作总结及工作方案【三】 回顾20xx年近一年的会计工作，我在玉度饭店老总的直接领导及总经理的指导下，仔细遵守财务管理相关条例，按财务管理要求实事求是，严以律己，圆满完成了20xx年玉都饭店的财务核算工作及各项经营指标的校对。乐观有效地为饭店的生产经营供应了有力的数据保证。促进了生产经营的顺当完成，为经营管理供应了依据。自从事会

42、计工作近一年来，收获颇丰，个人财务管理力量得到了不断提高和熬炼，但也有许多不足之处，给自己日常的工作造成了肯定的困扰，也给饭店生产经营带来了不利影响，现将近一年工作状况总结如下： 一、 工作回顾 1、严格执行饭店现金管理及结算制度，定期核对现金与账目，发觉不符状况，做到准时汇报、准时处理。 2、准时回收饭店各项收入，开出收据，回收现金准时存入银行。 3、做好与银行部门的对接工作，办理贷款还款业务及其他相关业务。 4、井然有序的完成员工工资发放及其他经费发放工作。 5、为满意饭店经营需要，曾负责各楼层布草联系清洗及发放工作。 二、主要收获和阅历 1、只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能保持

43、好的工作状态; 2、只有坚持原则落实制度，仔细理财管账，才能履行好财务职责; 3、只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好; 4、只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。 三、不足之处 因本人非会计专业诞生，对会计工作的熟悉不够，会计工作专业学问学习力度不够，专业力量不强;与饭店各部门及同事需协调、沟通不够;对本饭店各项财务原始数据监督力度欠缺。 四、工作方案 在下一年年的工作中，坚持实际工作中证明行之有效的工作方法，同时在工作方法上进行改进，连续完善进货及选购环节的工作流程，削减纰漏，严格把关，更好的掌握饭店的成本及费用。加大业务学习力度，提高工作效率，

44、准时与各部门沟通，做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展。对于各部门的台帐勤检查、勤监督，准时核对，多协作，相互协作，给领导当好参谋，使财务工作在明年更上一个台阶，为玉都下一年取得更好的业绩供应财务数据保障。 餐饮会计工作总结及工作方案【四】 转瞬间入职公司日常工作已一年多了，依据公司经理的日常工作支配，主要负责餐厅楼面的日常运作和部门的培训日常工作，现将20xx年度日常工作状况作总结汇报，并就20XX年的日常工作准备作简要概述。 一、厅面现场管理 1、礼节礼貌要求每天例会反复练习，员工见到客人要礼貌用语，特殊是前台收银和区域看位服务人员要求做到一呼便应，要求把礼节礼貌应用到日常工作中的

45、每一点滴，员工之间相互监督，共同进步。 2、班前坚持对仪容仪表的的检查，仪容仪表不合格者要求整理合格后方可上岗，岗上发觉仪容问题马上指正，监督对客礼仪礼貌的运用，员工养成一种良好的态度。 3、严抓定岗定位和服务意识，提高服务效率，针对服务人员在用餐高峰期的时候进行合理的调配，以领班或助长为中心随时支援忙档的区域，其他人员各负其责，明确各自的日常工作内容，进行分工合作。 4、提倡效率服务，要求员工只要有客人需要服务的马上进行为客人服务。 5、物品管理从大件物品到小件物品不管是客损或者自然损坏，凡事都要求做到有章可循、有据可查、有人执行、有人临督、跟单到人、有所总结。 6、卫生管理公共区域，要求保

46、洁人员看到有异物或者脏物必需立刻清洁。各区域的卫生要求沙发表面、四周及餐桌、地面、无尘无水渍、摆放整齐、无倾斜。 7、用餐时段由于客人到店比较集中，往往会出现客人排队的现象，客人会表现出不耐烦。这时就需要领班组长人员作好接待高峰前的接待预备，以削减客人等候时间，同时也应留意桌位，确保无误。做好解释日常工作，缩短等候时间，仔细接待好每一桌客人，做到忙而不乱。 8、自助餐是餐厅厅新开项目，为了进一部的提升自助餐服务的质量，制定了自助餐服务整体实操方案，进一步规范了自助餐服务的操作流程和服务标准。 9、建立餐厅案例收集制度，削减顾客投诉几率，收集餐厅顾客对服务质量、品质等方面的投诉，作为改善日常管理

47、及服务供应重要依据，餐厅全部人员对收集的案例进行分析总结，针对问题拿出解决方案，使日常服务更具针对性，削减了顾客的投诉几率。 二、员工日常管理 1、新员日常工作为餐厅人员的重要组成部分，能否快速的融入团队、调整好转型心态将直接影响服务质量及团队建设。依据新员工特点及入职状况，开展专题培训，目的是调整新员工的心态，正视角色转化，熟悉餐饮行业特点。使新员工在心理上作好充分的思想预备，缓解了因角色转变的不适应而造成的不满心情，加快了融入餐饮团队的步伐。 2、注意员工的成长，时刻关注员工的心态，要求保持良好的日常工作状态，不定期组织员工进行学习，并以对员工进行考核，检查培训效果，发觉不足之处准时弥补，并对培训方案加以改进，每月定期找员工谈心做思想日常工作，了解他们近期的日常工作状况从中发觉问题解决问题。 3、结合日常工作实际加强培训，目的是为了提高日常工作效率，使管理更加规范有效。并结合日常餐厅案例分析的形式进行剖析，使员员对日常服务有了全新的熟悉和理解，在日常服务意识上形成了全都。 三、日常工作中存在不足 1、在日常工作的过程中不够细节化，日常工作支配不合理，日常工作较多的状况下，主次不是很分明。 2、部门之间欠缺沟通，经常是出了事以后才发觉问题的存在。 3、培训过程中互动环节不多，削减了生气和活力 四、20XX年日常工作方案 1、做好内部人员管理，在管理上做到