公司财务管理系统excel表格模板.xlsx

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1、财务支出台账管理财务公司资料合同管理客户资料库存管理公司通讯录财务支出台账管理库存管理财务支出台账管理框架合同登记时间为月初统计上月数据，其他以开票时间为准年月份执行日类别费用用途名称合作客户名称合作形式67生活费生活开销生活开销单次合作2017612材料费购买材料砂威物料砂威多次合作2017613材料费购买材料砂威物料砂威多次合作2017614材料费购买材料砂威物料砂威多次合作2017614生活费买大米买大米单次合作2017614材料费购买材料砂威物料砂威多次合作2017615材料费购买材料砂威物料砂威多次合作合计单位：元预算合同或执行金额实际支出已支出未支出备注(合同支付方式说明)1711

2、711711712107210721072107775077507750775032032032032013013013013011621162116211625598559855985598172381723817238172380返回主页财务支出台账管理返回主页财务收入框架合同登记时间为月初统计上月数据，其他以开票时间为准序号年月份执行日类别费用用途名称合作客户名称合作形式120171630物料物料制作安装物料框架合同框架合同220171630物料物料制作安装物料单次合同单次合同320171630物料物料制作安装物料单次合同单次合同420171630物料物料制作安装物料框架合同框架合同52

3、0171630物料物料制作安装物料单次合同单次合同620171630物料物料制作安装物料单次合同单次合同合计单位：元预计收入合同或执行金额实际收入已入账未入账备注(合同收入方式说明)36,01636,01636,01621,01615,000转账11,00011,00011,00011,0000转账64,40964,40964,40964,4090转账285,679285,679285,679285,6794,0004,0004,00004,00015,00015,00015,00015,000416,104416,104416,104382,10434,000返回主页财务收入返回主页供供应应

4、商商银银行行信信息息证证明明函函我司基本账户公司名称开户行：中国工商银行支行银行账号：1111111111111111111此银行信息为我司开具增值税发票或贵司开具普通国税票上所具银行信息三证合一扫描件我司收款银行公司名称开户行：中国工商银行支行银行账号：1111111111111111111联行号：1111111111111111111开户行所在（江苏）省（无锡）市此银行信息为贵司支付我司相应货款、我司收款所用公司LOGO返回主页供供应应商商银银行行信信息息证证明明函函合同管理序号日期(发文时间)档案名称12345678910简述合同管理备注返回主页客户资料客户名称合作关系合作起始时间主页往

5、来业务联系人客户资料联系电话返回主页广告材料盘点表盘点时间盘点部门财务部使用部门制作部序号材料名称规格计量单位初盘数入库实盘数使用量1520喷绘布1.5米宽卷02米宽卷02.2米宽卷02.5米宽卷02.8米宽卷03米宽卷03.2米宽卷02550喷绘布2.6米宽卷03网格布3.2米宽卷04夹黑布3.2米宽卷05刀刮布3.2米宽卷06无背胶写真帖0.9米宽卷01.07米宽卷01.27米宽卷01.52米宽卷07有背胶写真贴0.9米宽卷01.07米宽卷01.27米宽卷01.52米宽卷08户内灯片0.9米宽卷01.07米宽卷01.27米宽卷01.52米宽卷09户外灯片0.9米宽卷01.07米宽卷01.2

6、7米宽卷01.52米宽卷010相纸0.9米宽卷01.07米宽卷01.27米宽卷01.52米宽卷011光膜0.9米宽卷01.07米宽卷01.27米宽卷01.52米宽卷012哑膜0.9米宽卷01.07米宽卷01.27米宽卷01.52米宽卷013双面胶0.9米宽卷01.07米宽卷01.27米宽卷01.52米宽卷014透明膜0.9米宽卷01.07米宽卷01.27米宽卷01.52米宽卷015磨砂贴0.9米宽卷01.07米宽卷01.27米宽卷01.52米宽卷016单透0.9米宽卷01.07米宽卷01.27米宽卷01.52米宽卷017车贴0.9米宽卷01.07米宽卷01.27米宽卷01.52米宽卷018写真

7、布0.9米宽卷01.07米宽卷01.27米宽卷01.52米宽卷019KT板0.9米宽张01米宽张01.2米宽张020雪弗板3mm1.2米宽张021雪弗板5mm1.2米宽张022胶水箱023墨水-黑桶024墨水-红桶025墨水-黄桶026墨水-蓝桶027无纺布包028扣个029绳子米0合合计计0 00 00 00 0返回主页通讯录公司电话18888888888序号部门姓名联系电话1懂事会XXX18888888888送米2XXX18888888888送水3总经办XXX18888888888收废品4行政财会部XXX18888888888圆通快递5设计部XXX18888888888顺丰快递6制作部XXX18888888888砂威7XXX188888888888XXX188888888889XXX1888888888810XXX1888888888811安装部XXX1888888888812XXX1888888888813XXX1888888888814XXX1888888888815XXX1888888888816XXX18888888888XXX1888888888817总协调XXX18888888888返回主页1.8889E+101.8889E+101.8889E+101.8889E+101.8889E+101.8889E+10送米送水收废品圆通快递顺丰快递砂威返回主页