(完整版)商业计划书(完整版).pdf
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1、拓新责任有限公司商业计划书公司执行总结 -2第一章公司概况第二章第三章第四章第五章第六章1、1公司性质 -31、2公司任务 -31、3组织结构 -31、4机构设置及其职责 -41、5人力资源管理 -5市场分析2、1市场需求预测 -72、2市场价格预测 -9公司战略3、1战略目标 -123、2战略定位 -123、3发展战略 -123、4战略途径 -12营销策略4、1产品策略 -144、2广告策略 -144、3预测订单 -16生产管理5、1生产工艺流程-195、2生产计划 -19财务分析6、1各年财务报表-211拓新责任有限公司公司执行总结产品P系列产品中，P1产品为基础产品，P2为局部改良产品，
2、P3、P4为高端产品。在第一年销售P1产品，1、5年以后以P2、P3产品 为主，P1产品为辅进行销售。P4产品由于成本高，利润低，从公司 盈利角度出发，决定不予研发。市场市场分为本地市场、区域市场、国内市场、亚洲市场、国际市场，虽然产品的单价逐场递增，但是从市场价格预测来看，本地市场和区 域市场价格略高，国际市场开拓时间较长，从公司盈利的角度出发，决定以本地市场和区域市场为主要市场，国际市场为次要市场进行产 品销售。财务公司在第一、二年发展生产能力，利润不理想，但在第三年开始 盈利，且第四年还清贷款，第六年资产达到333M，拥有7条生产线，包括2条半自动，5条全自动，同时拥有A，B两个厂房，预
3、计公司 在以后的经营中也能稳步增长，具有良好的盈利、运营、偿债能力。2拓新责任有限公司第一章 公司概况1、1公司性质我们模拟的企业名称为拓新责任有限公司，企业长期一来注重于p系列产品 的生产与经营。目前生产的P1产品在本地市场销量和反响都很好，同时企业拥 有自己的生产厂房与生产设备，尽管设备比较落后，但是运营状态良好。1、2公司任务一家权威机构对P产品进行了市场预测，认为P产品将会从目前较低的水平 发展成为一个较高的产品。所以，公司现阶段任务为1、投资新产品的开发，使公司的市场地位得到进一步提升。2、开发本地市场以外的其他新市场，进一步拓展市场领域。3、扩大生产规模,采用现代化生产手段,努力提
4、高生产效率。1、3组织结构我公司将采用职能式组织形式股东会董事会CEO产品研发财务部生产部1、4机构设置及其职责 股东会决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换非由职工代表担任的董事、监 事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会 或者监事的报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司 的利润分配方案和弥补亏损3拓新责任有限公司方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发 行公司债券作出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议；修改公司章程；公司章程规定的其他职权。董事会召集股东会会议，并向股东会报告工作；执行股东会的决议；决定
5、公司的经 营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润 分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的 方案；制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；决定公司内部管理 机构的设置；决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定 聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；制定公司的基本管理制度；公司章程规定的其他职权CEO主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；组织实施公司年度经 营计划和投资方案；拟订公司内部管理机构设置方案；拟订公司的基本管理制度；制定公司的具体规章；提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；决
6、定聘任或 者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；董事会授予的其他 职权。财务部负责公司财务方面的一系列工作，包括公司的融资决策、投资决策资本结构 确定、利润分配原则的确定等。领导财政部管理公司日常的会计和税收工作。生产部负责公司的生产计划工作，包括公司每年的生产数量，生产线的变更，转产 的建议等。销售部负责公司发展和客户企划方案的制定与实施，广告创意、制作的指导与管理；公司产品品牌长远规划及推广；公司形象系统的维护。产品研发部负责核心技术的完善、新产品的研发及产品检测工作，研究所不断地进行技 术创新，质检部进行成品检测，为公司长远的战略发展提供技术上的动力与保障。1、5人力资源
7、管理为了满足公司发展需要，实现营销网络的建立和技术更新升级，公司将招聘 部分营销、市场推广等类人才，加大对员工的培训力度，加强公司组织建设，树 立公司的良好的企4拓新责任有限公司业形象，建立起统一规范的公司拓展制度。岗位主要职责操作职责综合小组各个角色提供的信息 决定本企业每?组织每年的计划和预算工作CEO沙件事情做，还是不做 对每件事情的决策以及?按照操作手册步骤，一步步执 行彦静操作整体运营负责?完成现金流预测计算?支付各项财务费用CFO邹?支付各项投资颖制定财务预算 控制现金流 制定融资策略 进?管理贷款的借贷与偿还行财务分析 为CEO决策提供必要的财务?管理应收帐款和应付帐款?编制每年
8、的财务报表信息?制定广告计划?参加销售定单的竞单?协助COO按照定单组织生产CSO靳透彻进行市场分析 了解竞争对手情况 研究?按照定单进行销售莉阳市场进入策略 研究产品研发策略 研究广告?协助CFO统计销售额和直接 成本的计算投入策略 了解产能和产品资源 为CEO决策提供必要的市场信息?协助CFO进行应收款管理?根据销售计划制定全面生产 计划预测研发产品的盈亏平衡 计算生产产能 预?预定原材料COO刘测采购策略 制定设备和厂房投资计划 控制?执行原材料采购梦冉库存，降低资金占用风险 为CEO决策提?执行生产计划供必要的生产信息?执行产品研发计划?购置/出售生产线?购置/出售厂房财务助理于铁响协
9、助CFO进行费用管理?统计财务数据?协助编制报表商业间谍协助CSO进行市场分析吴佳燚 了解其他组经营状况为CEO决策提供必要的商业情报CEO沙彦静九院10级会计专业，负责协调小组各成员工作，保证内部团结，主持会议，进行决策。CFO邹颖5拓新责任有限公司九院10级会计专业，负责制定每年财务报表，保证资金不断流，进行财务 分析和预测。CSO靳莉阳九院10级电子商务专业，负责调研市场状况，制定广告计划，制定每年销 售计划。COO刘梦冉九院10级信息管理专业，负责生产线的购买，原料计算，制定每年生产计 划。财务助理 于铁响九院09级工业工程专业，负责与CSO、COO接洽，为CFO提供数据支持。间谍 吴
10、佳燚七院10级飞行技术专业，负责协助CSO进行市场分析，窃取商业情报。6商业拓新责任有限公司第二章 市场分析2、1市场需求预测 本地市场本地市场将会持续发展，客户对低端产品的需求可能要下滑。伴随着需求的 减少，低端产品的价格很有可能会逐步走低。后几年，随着高端产品的成熟，市 场对P3、P4产品的需求将会逐渐增大。同时随着时间的推移，客户的质量意识 将不断提高，后几年可能会对厂商是否通过了ISO9000认证和ISO14000认证有 更多的要求。区域市场区域市场的客户对P系列产品的喜好相对稳定，因此市场需求量的波动也很 有可能会比较平稳。因其紧邻本地市场，所以产品需求量的走势可能与本地市场 相似，
11、价格趋势也应大致一样。该市场的客户比较乐于接受新的事物，因此对于 高端产品也会比较有兴趣，但由于受到地域的限制，该市场的需求总量非常有限。并且这个市场上的客户相对比较挑剔，因此在后几年客户会对厂商是否通过了ISO9000认证和ISO14000认证有较高的要求。国内市场7拓新责任有限公司因P1产品带有较浓的地域色彩，估计国内市场对P1产品不会有持久的需求。但P2产品因为更适合于国内市场，所以估计需求会一直比较平稳。随着对P系列产品新技术的逐渐认同，估计对P3产品的需求会发展较快，但这个市场上的 客户对P4产品却并不是那么认同。当然，对于高端产品来说，客户一定会更注 重产品的质量保证。亚洲市场这个
12、市场上的客户喜好一向波动较大，不易把握，所以对P1产品的需求可能起伏较大，估计P2产品的需求走势也会与P1相似。但该市场对新产品很敏感，因此估计对P3、P4产品的需求会发展较快，价格也可能不菲。另外，这个市场 的消费者很看中产品的质量，所以在后几年里，如果厂商没有通过ISO9000和ISO14000的认证，其产品可能很难销售。国际市场8拓新责任有限公司进入国际市场可能需要一个较长的时期。有迹象表明，目前这一市场上的客 户对P1产品已经有所认同，需求也会比较旺盛。对于P2产品，客户将会谨慎地 接受，但仍需要一段时间才能被市场所接受。对于新兴的高端技术，这一市场上 的客户将会以观望为主，因此对于P
13、3和P4产品的需求将会发展极慢。因为产品 需求主要集中在低端，所以客户对于ISO的要求并不如其他几个市场那么高，但 也不排除在后期会有这方面的需求。2、2市场价格预测 本地市场P1价格有所下降，但总体较稳定。P2价格有升有降，不稳定。P3价格上升，较稳定。P4价格最高，呈上升趋势。区域市场9拓新责任有限公司P1价格比较稳定，没有大幅度波动，但仍最低。P2价格较之本地市场稳定，但仍有波动。P3价格最高，呈上升趋势。P4价格与P3相差不多。国内市场P1价格有所下降。P2价格仍下降，P3价格稳定并呈上升趋势。P4价格与P3相差不多。亚洲市场10拓新责任有限公司P1价格较稳定，但是所有市场中平均水平最
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