证券投资实验分析报告.pdf

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1、2022年-2023年最新证券投资分析实验上机报告一、实验目的：通过对证券投资分析的学习，进行有关的实验报告，使我们对证券金融知识有了一定的了解，让我们理论结合联合实际，更加清晰全面的掌握知识，学会对证券的一些分析方法，用以指导投资，培养我们的理财观念。二、实验环境：地点：时间：12月1日-12月25日所用软件：国元证券三、实验内容：1、实验类型：综合型实验2、实验任务：收集有关经济发展形势，国家对宏观经济的把握；各行业的发展现状及未来前景；所研究公司的财务状况及其在行业中的竞争力等各方面的资料，以及预测长期公司的市场行情发展，以此分析公司的投资价值和发展趋势，从而完成实验报告，提升自己的知识

2、运用能力。四、实验步骤：1、股票投资基本分析：（D 对当前国家的宏观经济情况进行分析（主要包括2009年GDP增长情况、通货膨胀情况、消费指数、国家的财政政策和货币政策等）对 公 司 所 处 行 业 进 行 分 析（主要包括国家的产业政策、行业目前所处的发展阶段以及未来的发展前景、全球贸易中行业所处的位置等）对 公 司 的 基 本 分 析 和 财 务 分 析（主要包括对公司行业地位分析、经济区位分析、公司产品分析、公司经营能力分析、公司盈利能力和成长性分析、公司的财务分析：资产负债表、利润表、现金流量表）2、股票投资技术分析：2022年-2023年最新（1）K线 理 论 分 析（分时分日进行说

3、明）（2）形 态 分 析（研究股价曲线的各种形态，以发现股价的变动方向）（3）指标分析：趋 势 型 指 标（MA：移动平均线、M A C D：指数平滑异同移动平均线）；超买超卖型指标（R S I）；人 气 型 指 标（P S Y）五、实验分析：1、所选股票及代码：北 大 荒6 0 0 5 9 82、股票投资基本分析：（1）宏观经济分析：1、从去年第三季度开始，我国经济开始出现新一轮回调。去年第二季度GD P同比增长1 0.2%,第三季度回落到9%,第四季度为6.8%,今年第一季度进一步回落到6.1%,形成一个低谷。今年第二季度，我国经济明显回升，当季G D P同匕绳长7.9%,增速比第二季度加

4、快1.8个百分点；第三季度增长8.9%,又 加 快1个百分点。“连续两个季度的明显上升，说明宏观经济企稳的态势更加明确了。整个股市在宏观经济的明显好转下逐步恢复，股民的投资热情和投资信心也随之而来，未来的经济发展稳定，适合投资。2、1月居民消费价格总水平（CPI）同 比 涨1.0%,工业品出厂价格（PPI）下 降3.3%2 月 CPI 下降 1.6%,PPI 下降 4.5%3月CPI下降1.2%,PPI下降6%4 月 CPI 下降 1.5%,PPI 下降 6.6%5 月 CPI 下降 1.4%,PPI 下降 7.2%6 月 CPI 下降 1.7%,PPI 下降 7.8%7 月 CPI 下降 1

5、.8%,PPI 下降 8.2%8 月 CPI 下降 1.2%,PPI 下降 7.9%由国家统计局的报告可知今年C P I和P P I 一直在降，但是第四季度食品的价格和水电等资源类价格却在上涨，有着通货膨胀的迹象。对于以大豆、小麦、玉米等农产品的深加工与销售为主业的公司来说，业绩会有所增长。3、2 009年国家采取了积极地财政政策和适度宽松的货币政策，为了刺激经济发展,进行了四万亿的投资计划，总体上催暖了股市，促进了股价的上升。同时大量的银行贷款注入经济发展中，货币供应增加，也有引发通货膨胀的压力，近期2022年-2023年最新楼价的居高不下和地王的频频出现，含有大量的泡沫，应该是一个信号。（

6、2）行业板块分析：1、三农问题是国家多年来一号文件关注的问题，农业的发展关乎国家安全，对农业的支持政策，国家对农业发展中龙头企业的带动作用比较重视，在税收、信贷和配股融资方面有优势。2行业排名藻通A股市值市场估值（市盈率）每股收益阮）农业农药业共64只股票北大荒-0.07%d242亿139.19 10 24-1农it农 药-0.33%1=33亿148.870 161沪市平均-0.38%112&1=164.1-J.0.18-1在该行业中排名 第1名以下为9月30日图：第1名第1 9名第12月22日1 9名图 1代 码1简 称1总股本1实际流1总资产1排1主营收入1排1净利润11 1 1 （亿股）

7、1通A股I（亿元）I名I（亿元）I名I增长率1-1-1-1-1-1 -1-11-F1 600248 I延 长化建 1 3.04 I 0.91 I 20.45 I 7 I 18.84 I 5 I 460.461 600225 1 ST 天 香 1 5.48 1 0.95 I 66.06 1 3 1 4.82 I 19 1 343.921 002041 I登 海种业 1 1.76 I 1.64 I 10.61 I 19 I 3.58 I 20 1 260.141 600359|新 农开发 I 3.21 I 1.90|29.34|6|10.77 I 9|155.481 002100 I 天康生物 1

8、 1.64 I 0.83 I 14.41 I 14 I 15.71 1 7 I 125.611 600127|金健米业 I 5.44|4.32|14.69|13 I 7.61|10 I 101.911 600180 I*ST九发 I 2.51 I 1.30 I 4.27 I 24 I 0.00 1 26 I 99.99I 000034|*ST深泰 I 3.58 I 1.89|1.64|26|2.70 1 22 I 97.961 000713 I丰 乐种业 I 2.25 I 2.25 I 13.92 I 15|6.52 I 14 I 78.69I 000061|农产品 I 7.69|4.76 I

9、 63.64|4|15.79|6 I 75.771 600506 1 *ST香梨 1 1.48 I 1.48 1 3.92 I 25 I 0.14 1 25 1 72.22I 000876 I 新希望 I 7.57|7.41|79.67 I 2|50.00|2|39.811 600371 I 万向德农 I 1.55 1 0.91 I 6.54 I 23 1 5.10 1 16 1 29.811 002157 I正 邦科技 1 2.26|0.95 I 15.59 I 12 I 30.37 I 4 I 23.711 600438 1通 威股份 1 6.88 1 3.78 1 58.86 1 5 1

10、 81.38 1 1 1 13.221 600598 1 北大荒 1 17.14|17.14|96.75 1 1 1 45.64|3 1 -6.111-1-1-1-1-1-1-1-1-F1 002220 I 天宝股份 I 0.98|0.34 I 10.28 I 20 I 5.06 I 17 I-25.021 600354 1 敦煌种业 1 1.86 1 1.86 I 19.90 I 8 1 7.43 1 12 I-31.791 600543 I 莫高股份 1 3.21 I 3.20 I 10.93 I 18 I 2.22 I 23 I-46.081 000702 I 正虹科技 1 2.67 I

11、 2.67 I 9.01 I 21 I 11.69 1 8 1-48.741 600540 I 新赛股份 1 2.33 I 1.29 I 19.30 I 9|6.52 I 15 I-55.421 002124 1 天邦股份 1 1.37 I 0.60 I 8.69 I 22 I 7.58 1 11 1 -57.53排1名1 11 12 13 14 I5 16 I7 18 19 I1 10 I1 11 11 12|1 13 11 14 I1 15 11 16|T1 17 I1 18 11 19 I1 20 11 21 I1 22 I2022年-2023年最新000998 I隆平高科I2.77 I

12、2.45|18.42 I 10|4.97 I 18 I-86.99 I 23|000048 1 ST康达尔|1 I3.91 113.80 1113.33 1116|17.05 1 13 1 -140.9 1 24 I1 1 8 I I2.93 1 21 I-208.6 1 25 I1 1 0 I I1.66 1 24 I-675.0|26 I1 1 7|_ _ 1 _ 1 _ 11600251 1冠农股份11 I13.62 1113.62|1117.34 11111 I11 1600311|荣华实业|1 11 116.66 1116.66|1113.20 I1117|111与行业指标对比 11

13、1北大荒 117.14 I117.14 I196.75 I11 11 1 1 145.64 1 3 1 -6.11 1 16|行业平均 13.96 13.04 1 24.64 I113.70 1 1 22.94 1该股相对平均值%1 333.42 I 464.88 1 292.60 11111Illi111233.22|-126.6 1 I1 1 4 I IIl it公司相对于行业中的其他公司来说涨跌幅相对较小，风险相对较小；总 资 产 和A股流通市值第一，企业的整体实力较强；其相对于其他企业市盈率较低，每股收益适宜，从整体上看风险较小。虽暂时净利润增长率有所下降，但总体发展趋势较好。（3）公

14、司分析：1、（1）公司是我国目前规模最大、现代化水平最高的农业类上市公司和商品粮生产基地，是国家农业产业化重点龙头企业，将在税收、银行信贷、配股融资等方面获优惠，公司拥有62.4万公顷耕地和2 4万公顷可垦荒地，农业机械化、水利化、良种化水平处于国内领先地位 公司下属浩良河分公司总投资达2 9 8 7 2万元的年产1 0万吨甲醇项目已建成投产，将成为公司新的利润增长点。公司有限售条件的流通股107017.7 4万股于2 0 0 9年1月5日上市流通,该股份全部由黑龙江北大荒农垦集团总公司持有。黑龙江北大荒农垦集团总公司向公司承诺该部分股权自2 0 0 9年1月5日解禁日起3年内不参与二级市场交

15、易。公 司2 0 0 9年前三季度主要财务指标:每股收益0.2 3 6 0（元），每股净资产2.9360（元），净资产收益率7.9800%,营业收入4563560759.1400（元），同比增减4.0762%;归属上市公司股东的净利润40利97507.14（元），同比增减-6.1118%。（4）公 司2 0 0 8年度利润分配方案为:每1 0月 殳 派2.6 7 9 0元（含税）。股权登记日：2 0 0 9年6月11日；除息日：2 0 0 9年6月1 2日；现金红利发放日：2 0 0 9年6月1 8日。公司拟为控股子公司提供3 5亿元贷款担保，加上截至2 0 0 9年6月3 0日该公司累计对外

16、担保 额1 4.7 7亿元，公司的对外担保额达到49.7 7亿元。主要财务指标:2 02 2年-2 02 3年最新指标 日期 I 2 009-09-3 0 I 2 008-12-3 1 I 2 007-12-3 1 I 2 006-12-3 1 I1 _ 净利润（万元）1 40189.75 15 8806.08 15 3 682.00 I5 2 5 74.68 1净利润增长率（盼1 -6.11|9.5 5|2.11|5.75 I净资产收益率（%）1 7.98 112.43 I12.85 113.72 I资产负债比率（舫1 45.2 8|5 1.60|5 8.95 I5 8.89 1净利润现金含

17、量（给1 -5 5.67|-15 0.5 2|175.60|-3 6.14 I资产负债表：【资产与负债】II I I I II 财务指标（单位）I 2 009-09-3 0 I 2 008-12-3 1 I 2 007-12-3 1 I 2 006-12-3 1 IL _ I _ I _ I _ I _ I资产总额（万元）1 9675 13.2 1 I 10193 2 1.3 0|10712 5 5.10 19642 12.44 I负债总额（万元）1 43 813 5.5 8 I 5 2 5 984.96 I 63 02 83.2 4|5 6782 2.18 I流动负债（万元）1 3 8189

18、6.97|43 83 5 8.3 1 I 5 042 74.84|5 2 9095.5 5 I长期负债（万元）1 -1-1-1货币资金（万元）I 79015.2 7 I 1013 89.46|1885 00.82|942 3 4.89|应收帐款（万元）1 86108.68 18493 3.94 I805 83.3 2 1692 73.84 1其他应收款（万元）I 3 83 3 5.91|2 2 5 83.69|2 9614.14 I5 4897.78|坏帐准备（万元）1 -1-1-1股东权益（万元）I 5 03 3 73.5 8|473 15 1.04|417649.03|3 83 2 71.

19、2 1|资产负债率（给I 45.2 847 I5 1.6014 I5 8.9487 15 8,8897 I股东权益比率（给I 5 2.02 75|46.4182|3 9.782 2 I3 9.7496 I流动比率（给1 1.172 9 I1.1469 I1.192 9 10.962 0 I速动比率（盼I 0.7679 I0.5 702|0.6863 I0.4649|利润表：【利润构成与盈利能力】I I I I I II 财务指标（单位）I 2 009-09-3 0 I 2 008-12-3 1 I 2 007-12-3 1 I 2 006-12-3 1 II-1-1-1-1-1I 主营业务收入

20、（万元）I 45 63 5 6.08 I 5 61002.5 2 I 5 43 42 0.3 8 I 495 866.81 II主营业务利润（万元）1 7 -I -I -I2 02 2年-2 02 3年最新1经营费用（万元）116889.81 I2 0866.982 173 3.2 6 I1742 0.2 51管理费用（万元）15 4772.77|77779.9261607.69|5 2 5 84.051财务费用（万元）11082 5.3 7 I15 011.2 4183 62.5 4 I65 80.651三项费用增长率（给12.2 8|11.753 2.80|-14.2 81营业利润（万元）

21、13 3 407.07 I48679.405 2 43 6.41 I5 2 3 3 3.971投资收益（万元）1169.00|-2 83.81-66.04|-2 2.2 71补贴收入（万元）1-1-1营业外收支净额（万15 183.10|73 76.701971.92|1490.3 31元）1111利润总额（万元）13 85 90.17|5 605 6.105 4408.3 3|5 3 82 4.3 11所得税（万元）13 4.16|883.192 65.5 2 I102 1.191净利润（万元）140189.75|5 8806.085 3 682.00 I5 2 5 74.681销售毛利率（

22、盼 12 6.2 3 13 0.723 0.72 I2 9.491主营业务利润率（%）1-1-1净资产收益率（酚 1L _1-7.98 112.4312.85 113.72现金流量表:1财务指标（单位）1 1 1 1 11 2 009-09-3 0|2 008-12-3 1|2 007-12-3 1|2 006-12-3 1|1销售商品收到的现金1 11 45 5 182.3 3 I1611094.2 6 115 5 5 02 0.2 4|1495 3 95.091 （万元）1经营活动现金净流量1 11 105 090.61 I190974.78 I198781.14 I94401.451 （

23、万元）1现金净流量（万元）1 11 -2 2 3 74.19 I1-885 14.70|1942 65.93|-18999.491经营活动现金净流量1 -5 3.12|-7.90 I4.64|-691.981增长率闾1销售商品收到现金与1主营收入比（给1 11 99.74 I1 11108.93 I11102.13 I199.901经营活动现金流量与1 2 61.49 I15 4.70|184.01|179.5 61净利润比（%）1现金净流量与净利润1 11 -5 5.67|1-15 0.5 2|1175.60|-3 6.141比闾1投资活动的现金净流1 11 -2 03 5 4.2 3 I1

24、-5 8768.5 3 I1-3 3 671.04 I-64186.011量（万元）1筹资活动的现金净流1量（万元）L11I-107107.78|111 11-12 072 0.95 I1112 915 5.83 111-492 14.92由以上的几个表可知：从利润表对公司的盈利能力分析，今年公司的主营业务收入下降，净利润、销售毛利率和净资产收益率都相对往年有所下降，公司的盈利能力下降。2 02 2年-2 02 3年最新从负债表对公司的长期偿债能力分析，公司的资产负债率有所下降，风险较小。流动比率和速动比率相对较小变现能力较差。从现金流量表对现金流量分析，公司的现金流量为负，与往年相比有所改善

25、，但仍需引起注意。(4)基本分析的结论：从总体上来看，由于今年国家的财政政策和货币政策，未来出现通货膨胀的压力巨大，农产品价格上涨的可能性较大，会对公司的业绩增长有所贡献，但是从行业和公司本身来看，目前的股价相对较高，仍有下降的可能，需待币观望。3、股票投资技术分析：(1)股票近两周的价格、交易量等相关统计数据:时间开盘最IWJ最低收盘成交量2009/12/0114.514.9714.3714.93299851312009/12/0214.9815.114.7214.88269714892009/12/0314.815.4814.715.29528744522009/12/0415.3115.

26、4814.4814.94477523922009/12/0714.9816.314.9815.77654875632009/12/0815.715.715.1615.35383328492009/12/0915.0915.2514.8514.93236787322009/12/1015.0815.1614.614.94231193302009/12/1114.9915.6514.9915.15388930582009/12/1415.115.1114.6114.94223477812009/12/1514.9615.314.9414.96201548752009/12/1614.9515.11

27、4.7214.91155932002009/12/1714.8814.9714.2814.31207253162009/12/1814.1114.2813.9613.99148760432009/12/2113.9814.1713.8314.12148462772009/12/2214.114.1813.6513.65135761502009/12/2313.6514.0513.6513.97117330202009/12/2414.0514.3513.9414.3170871712009/12/2514.314.3914.1114.17167890002022年-2023年最新（2）总体走势

28、全图：系统6 功初9 报 价 分 析 资讯Q）工具9 帮助QP行 告1|V0LUME：147473.00 AA5：143980.80 MAI0:165687.2016 0Q1550150014.5014 0013.501300比价我幅.f盘600598北大荒11.93%委差14.2814.2714.2614.2514.2414.2314.2214.2114.2014.191 4.2 3今开最高0 49%最低14.7万量比6 8 9 8 5内盘264832912148333310824953734114.3014.3914.091.0278488手资益0.86%2.940.23股本流通PE励）1

29、7.1 亿17.1 亿45.5kDR(10,6)ADR-MAADR：-n te rH if600004000010946xio14:5914:5914:5914:5914:5914:5914:5914:5914:5915：0015:0015：00邺14.2314.2314.2314.2414.2414.2314.2314.2414.2414.2214.2314.2414.2214.23盘势指30 S8 S222 S71 B83 EI132 S3 S84 S85 S315 S52 B66 B14 S44 B值号2009“2.06 9.38%1031 亿-15.37-0.12*72S2g|中 小5

30、 W M 1,盟 a*225.1 亿|骷”吧;B S 8 1；2009/12/09/H 日府2麻父（2 0 0 9年1 0月份以来股价走势）2 0 0 9年1 2月份走势图:(B )MA5 U 05 MAI 0:14 34 -UA.6C 13 99h l 6.30!(10,6)ADR-MAA.DR:-2009/12/11/5.二旗一600598北大荒1 1600;15 7515 50152515.0014 75)4 5014.1814.0013 7513 50600004000020000；：10日 线-.-.-邑一价跌幅量盘手资益现涨涨总外换净收11.93X14.2814.2714.2614

31、.2514.2414.2314.2214.2114.2014.1926432912148333108249537341开高低比盘今最最量内14.3014.3914.091.027848817.1 亿17.1 亿45.514:59 14.23 30 S14:59 14.23 8 S14:59 14.23 222 S14:59 14.24 71 814:59 14.24 83 FI14:59 14.23 132 S14:59 14.23 3 S14:59 14.24 84 S14:59 14.24 85 SU：59 14.22 315 S14:59 14.23 52 B15:00 14.24 66

32、 B15:00 14.22 14 S15：00 14.23 44 B笔 价 邰 绘 为 指 值 若ex 9 1？%|而 金T 6.晟 n中 修2嘉;%62022年-2023年最新末尾由上而下依次为红线、黄线、白线、绿线其中红线为M A 2 0；黄 线 为M A 1 0；白 线 为M A 5；绿 线 为M A 6 0（3）对走势图的分析：（K线、形态分析等）：1、（1）从1 2月份k线图来看，最 左 边1 2月1日到3日形成两阳夹一阴形势，表明空方试图阻止股价的上升，但多方已把握局势，4日虽有阴线出现，但5日的大阳线表明多方的优势。在1 2月1 6、1 7、1 8三 日连续下跌，形 成“三只 乌

33、 鸦”的k线形态，一方面由于大盘整体下降所致，另一方面也表明市场将要有所回调。北大荒作为农业领域流通市值最大的股票，长 期 尤 其 是1 2月后期几日成交量都相对较小，买卖不够活跃，市场关注较少，近期难以有所上升。（3）从形态上看，1 0月份以来已经形成M头双重顶反转形态，由图中可以看出，k线图已经突破颈线，未来仍将按照下跌的趋势进行，现在应及早卖出。2、从1 0月份的数据来看，技术指标分析（选 用1-2个指标即可）：MA：从最近几日的1 0日移动平均线来看，股价走在平均线之下，且朝着平均线的方向上升，但又未突破移动平均线开始下跌，因此需卖出。B(中第 MA51，05 HA10 14 34-1

34、 1 3 券f二二二卬匚二 i*南T尹-EG二，夕的，牛奇4.12.00阕房 存3289.9 7252必中，1142 2 2251 亿I3建 演 有 M E 147473 00 143980 80 MAIO 165687 70Hl irll；I rtil r F Il htiEHl超0加1曲|媪tfiiilJin*RSI(6,12.24)R8I1 45.89 RSI2 46 16-6M 598北 叔I1.93X 委差 26414.7814.27142614.2514.24142314.221 514.2014.1914 23今开108,53/34114.30涨跌 最高14 39涨 幅0.49%

35、最低1409W量14.7万量比 1.02外 盘68985内盘 78488缈手 0.86%股 本”.I亿尔资 2.94流 通17.1亿收 益 0.23 PE劭|45.514:5914:5914:5914:5914:5914:5914:5914:5914:5914:5914:5915:0015:0015:00彳 依 纪14.7314.2314.23B4 S85 S315 S52 B66 B14 S1.23 44 8必IN写军I MR S I：最 近1 2月2 5日为4 9.5 3,且前几日长期处于5 0以下，因此应该卖出，伺机逢低再买入。2022年-2023年最新随回)研二二一二；fiW 1广交*

36、I n K i _ x6005981状荒祖原一-二金手曲4tmrTEiTir0.M%最低147万量比66985内盘0.86%股本2.94港通1031亿 的13加3012%中小 W W由图知：PSY线同样长期处于50以下，此为空方市场，此股票多被看空，需要卖出。技术分析的基本结论:12月7日该股放量暴涨，但随后节节下跌，进行回调，MA、RSL PSY三种不同的技术指标均表明，大盘将会继续回调，投资者需要现在卖出，静静等待下跌后抄底，估计合理价位在13.5元左右，以获得盈利。六、实验心得总结:通过这次实验报告，更加深刻的了解了证券投资分析的知识，同时我也是第一次挑战自己去完成这样的任务，从分析当中获得快乐，丰富了我的学习生活,让我深深喜欢上这样的挑战，为我自己的未来发展指明了方向。