2022公司财务部工作计划（最终五篇）.docx

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1、2022公司财务部工作计划（最终五篇） 第一篇：2022公司财务部工作支配 新的一年,新气象,马上又要离开家人走向工作岗位了,大家新年的工作支配都做好了吗?有了工作支配，就可以协调行动，增加工作的主动性，下面就是我给大家带来的2022公司财务部工作支配五篇，盼望大家宠爱！ 2022公司财务部工作支配(一) 2022年是公司进展中的关键一年，集团公司成立后，一切都以崭新的面貌呈现。站在新的起点，财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和进展规划，认真贯彻执行公司财务预算，以加强财务核算、提高会计素养为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面

2、推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强本钱核算，实行全员、全过程的财务管理策略，从严管理，主动为公司领导经营决策当好参谋，为完成公司经营目标作出应有的努力。现就目前状况，提出以下初步设想： 一、理顺工作思路，做好财务基础工作 1.搭建集团公司财务组织构架，明确岗位及职责。 2.健全和完善财务制度。在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新要求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善内部财务规章制度，使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境。 3.规范建立财务档案，提高档案管理质量。收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档存查，确保会计核算

3、资料的完好性、严密性，以便核查便利。 二、加强财务人员培训，提高财务人员素养 目前，财务部半数人员为新进人员，必需规范人员管理，稳定财务队伍。以强化财务人员教化培育为基础，全面提高财务?a href=/ xuexila /yangsheng/kesou/ target=_blank咳嗽闭逅刂剩凳档陌讶镜牟莆窆魍粕弦桓鲂绿住饕酉录阜矫嫒胧郑?/p 1、稳定增加财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，坚持“试用观念，坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增加公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。 2、加强理论培训，增加财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务

4、的工作状态得到变更，充分相识财务工作的连续性、困难性，培育超前意识。 3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培育会计从业人员企业经营管理的事前意料、事中分析和基础财务分析工作。 4、加强会计实务培训。加强会计人员的业务培训，留意工作效率，提高会计人员的整体核算水平。 三、开展会计信息化建设，尽快实现会计电算化 利用好电脑系统，开展网上数据报送，归集和整理睬计数据，增加会计数据传递的时效性和精确性。有条件时，首先实现电算化与手工记账同时进行，逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式，解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误。大量的信息可以精确

5、、刚好的记录、汇总、分析、传送，从而使得这些信息快速地转变为能够意料前景的数据，提高会计核算的质量，使公司会计核算工作更加正规化、科学化，现代化。 总之，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、刚好地为公司及相关部门供应翔实信息，为领导决策供应牢靠根据，当好领导的参谋。主动为公司进展献计献策。 四、充分发挥财务管理职能，做好财务本职工作 1.按财务预算科学合理支配调度资金，充分发挥资金利用效率。主动供应全面、精确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。 5.搞好本钱核算，合理调度资金完成年度预算。

6、适应新形势，进一步加强流淌资金分析和管理，为公司谋求最大利益。 3.搞好固定资产管理。凡是资产都应当为企业带来效益。加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。 五、参与企业管理，管好用好各项财务资金 挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力，财务部将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，限制生产本钱，合理支配，压缩不必要的或不急需的开支，严格审核报销凭证，坚持“一支笔审批，有效限制各项费用开支。 1.业务款待费管理。实行行政负责、工会参与、部门监督的原则管好用好业务款待费。 2.差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持依

7、据公司制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。 3.电话费管理。严格预算限制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。 4.办公费管理。办公费管理坚持各科室列出支配，经领导审批后，公司统一选购、保管，各单位按支配领用的原则执行。 5.车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理方法，从严从细加强管理。车辆修理必需先有支配，经公司领导审核批准后进行修理，车辆用油由财务科负责选购、结算，特地部门负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无支配领用。 2022公司财务部工作支配(二) 公司新领导层接手公司的第一年，根据公司全年董事会的工作支配

8、以及将来三年规划，结合本公司的实际状况，公司财务部在一如既往地做好日常会计核算工作、供应优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推动规范管理和加强学习教化、苦练服务内功两篇文章，为公司的做大、做强供应优质、高效的保障和服务， 一、加强规范管理、做好日常核算 1.根据公司核算要求和各部门的实际状况，依据会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。 2.协作会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。 3.协作外部审计机构对总公司上一年度财务收支状况进行审计，提高资金运用效益。 4.协作公司领导完成各责任中心-经济责任指标的预算及制

9、订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。 5.做好日常会计核算工作。依据会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到三刚好：即刚好编制有关会计报表，刚好报送税务等部门;刚好装订会计凭证;刚好清理往来款项。出纳要严格依据现金管理方法和银行结算制度，办-理现金收付和银行结算业务;刚好精确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签觉察金支票和转帐支票。 6.协作销售部了解货款回收状况，做好货款回收工作。 7.主动筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。 8.努力加大新业务开拓力度，实现跨越式进展。企业将来的

10、进展空间将重点集中在新业务领域，务必在相识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、进展新业务，走在同业前面，占据市场。 二、加强基础防范、做好平安工作 1.货币资金平安。定期检查现金提取、送存过程中的平安问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，刚好处理并向上反映;刚好加以整改。 2.票证管理平安。做好现金、收据各种有价票证的管理工作以及平安防范工作，确保不漏不遗不缺。 3.负责防火平安。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，实行有效措施保证地上无乱扔烟头。 4.负责防盗平安。定期检查平安措施的完好性

11、，觉察问题刚好处理并向上汇报。 三、加强考核考评、提高工作质量 1.严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违背规定的人员提出处理看法。 2.严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。 3.要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必需做什么、什么时候做、在什么状况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自担当的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进

12、一步提高企业管理整体水平。 4.建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调进展，严格审核费用开支，限制预算，加强资金日常调度与限制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避开无支配、无定额运用资金。 四、加强素养养成、推动队伍建设 随着后勤集团的不断壮大，面对日趋困难的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素养日显重要。 1.认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，自觉遵遵守法律律、法规，维护财经纪律，抵抗不正之风。 2.加强业务学习，提高业务水

13、平。定期进行业务培训，更新业务学问，扩大学问面。在驾驭基础学问的同时，加强计算机学问的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些税务、金融、等相关性学问，以拓展学问面，提高理论和实际操作水平。 3.加强学术沟通。学术沟通是提高会计人员素养的重要方面。通过撰写论文，可促进理论学问，有利于总结工作中的阅历，提高业务水平，还能提高写作实力和口述实力。通过对会计人员素养的培育，全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速的、精确的、真实的要求，确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的进展。 2022公司财务部工作支配(三) 为了完成公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体

14、人员要端正看法，主动发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司支配的各项工作任务。现制定工作支配如下。 一、顾全大局，听从领导 按财务预算科学合理支配调度资金，充分发挥资金利用效率。平常要主动供应全面、精确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。 搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成果显著，给企业现金流量带来主动有利影响，同时也给财务流淌资金管理提出了更高要求。今年，我们应适应新形势，进一步加强流淌资金分析和管理，为公司谋求利益。搞好固定资产管理。

15、凡是资产都应当为企业带来效益。我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。 二、加强管理，挖潜增效 管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必需靠管理来保证，管理对企业来说是永久的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，限制生产本钱，实行全面预算管理，合理支配，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有支配，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干运用，并纳入年底对各单位的考核，有效限制各项费用的不合理开支。 三、明确责任，从严要求 财务

16、科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实_公司供电服务“十项承诺，提高服务水平，让“优质、便利、规范、真诚的服务方针在财务科得到充分表达，做到内让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满足。财务科提倡“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位互相服务的意识，切实抓好财务行风建设。 四、稳定财务队伍，接着加强会计从业人员业务培训 稳定增加财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增加公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。加强理论培训，增加财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付

17、日常业务的工作状态得到变更，充分相识财务工作的连续性、困难性，培育超前意识。 加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培育会计从业人员企业经营管理的事前意料、事中分析和站所基础财务分析工作。加强会计实务培训。留意工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素养。 总之，在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：在省市公司财务部门和公司领导的大力关切领导下，在各相关部门和科室的主动协作支持下，慢慢培育出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍;在今后的经营管理中，紧紧围绕公司“四型一流进展规划，时刻坚持科学性意料、过程化限制、精确性核算的工作

18、方法和看法，为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。 2022公司财务部工作支配(四) 为搞好全面预算管理与财务管理工作，我们支配重点抓好以下几个方面的工作： 1.根据上级公司下达的预算指导看法，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作休戚相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。 2.结合_质量认证，当好领导的参谋，确保完成_下达的各项指标。今年，公司已走上了良性进展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得

19、到进一步净化与整合。结合_贯彻_质量认证体系，本着“严、深、细、实的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，想方设法探讨节支，力争完成各项任务指标。同时，认真探讨搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁;认真清理往来帐户，大力回收货款，削减资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。根据上级公司物资选购的要求，进一步健全物资比价选购制度。 3.接着开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基础工作，提高管理水平。企业更加展进步，财务管理的作用就越突出。所着企业的不断进展壮大，对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必需接着开展

20、会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查催促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。 总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与关心，认真组织落实，取得了较好的成果。但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，主动进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的进展壮大做出新的更大的奉献. 2022公司财务部工作支配(五) 为了让酒店更好地进展，我们制定出了如下工作方案： 一、酒店财务支出 在一年中我们酒店除了对酒店员工的工资，还有各种费用的支出，如烟酒等好友饮食原料的购置等都是

21、一大笔消耗，为了让每一笔账都清晰明确，并且不发生在下一年汇总我们财务每一个支出都由一个财务人员负责。 1.每一项支出都由一个财务人员负责，通过特地的人负责支出，做好预算核算工作。 2.为了明明确每一笔支出我们酒店财务都必需要明确且精确的去做好预算。 3.每一个月的预支都少我们部门都必需要事先做好预算，并根据历年来的数据做好微调，让酒店的资金能够刚好流通。 4.每月月初核算好前一月员工的收支，并且在月中发放，目的是防止员工突然离开，削减公司的损失。 5.在每天早上头脑最清晰的时候核查财务账单的精确性，保证自己经受的账单没有任何的纰漏。 二、内部人员的提升培训 为了提升我们财务人员的实力让全部的人

22、都有独挡一面的作用特意确定给全部人员做好培训工作，让他们做好财务工作。 1.在每月月中和月末，对内部优秀的人员做好培训工作，其目的有两个，为酒店培育后备的主要人才，让更优秀的人有更好的进展空间。 2.对于全部人员则会在月底做好培训，因为一个月的工作已经结束，这时候真好把一个月工作中存在的问题分析清楚，弄明白一个月工作中存在的一些问题和弊端。 3.在部门内部提高财务人员的学习，赐予提升最快的人员嘉奖委以重任，实力有多大，就担当多大的责任。 4.让财务部的全部人都在学习中成长，跟上公司进展的步伐，让全部人都能够独立完成工作任务。 三、日常统计工作 在平常工作时。我们除了要核算相应的财务报表，和账单

23、之外更要通知酒店的相关数据，把酒店的数据做好处理完成相约的任务。 1.在月中时收集各个部门的工作状况，和一些资料数据，比方酒店新人员的加入和开，做好事先的了解，并且在最终工作中做好支配。 2.提升工作实力练习office软件等办公软件和财务软件的练习，每月一次教授指导，特全部人呢家伙除去他们心中的一些疑难问题。 3.完成了一些工作的统计任务之后就会刚好的做好相关的数据分心并且把这些资料在月底前送到主管手上，让主管刚好下达指令完成任务。 制定工作支配不是一个形式，更是给自己制定放心，让自己按着方向走，做好工作，因最快的速度完成酒店的任务，制定了支配在今后的工作中我会做好工作支配。 其次篇：公司财

24、务部财务支配 财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关方法。我做财务工作已经好多年，深知20*年公司财务部财务工作支配对加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习教化，有着特殊重要的作用。为了做到财务工作长支配，短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了20*年财务工作支配。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度： 一、接着开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。 在去年会计工作规范管理的基础上，接着开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起：会计基本规定;会计核算质量;会计报

25、表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理方法归类整理，需要进一步规范。 二、接着抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。 紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，实现利润xxx万元，确保资产利润率逐年上升的目标。围绕增收、节支两个环节进行了支配。外抓信贷质量管理，拓宽增收渠道，想方设法应收尽收。内抓财务管理，降低经营本钱，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付资产费用率逐年下降目标。 具体抓好五项操作： 一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率

26、限制，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负的费用计提开支原则，将费用限制在核定比例之内。 二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例精确计提。对款待费、宣扬费等要在规定比例之内节省运用。 三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格依据预算限制支出。 四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价状况合理制定包干运用方法，无正值理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。五是本钱操作：严格加强了其他本钱项目和营业外支

27、出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。 三、接着做好重要空白凭证管理工作，确保安然无恙故。 在重要空白凭证管理上，今年我们还将接着加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证运用，管理到达了加强，但此项工作不敢懈怠，*年5月份我们要组织人员对20*年5月至20*年4月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回起先始终查到各社运用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求*主管会计每月对重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记重要空白凭证检查登记簿，责任明确。 四、按标准开展信息披露工作。 信息披露工作干脆影响到专项票据兑付工作，今年3月份之前，要按专项票据兑付标准认真

28、开展信息披露，具体对20*的各项经营指标完成状况进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便宽阔员工真实精确地了解各项业务经营的真实状况。 五、协作职能科室，搞好统一法人工作。 六、开展新财务制度的培训工作。 七、做好其它各项财务工作。 1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。 2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。 3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。 4、做好业务和微机操作的日常指导。 5、保证日常会计核算的正确无误等各项工作。 6、认真编写财务分析和项目电报分析。 7、加强资金管理。 8、接着做好帐户、现金、大额支取方面的平安管理工作。 公司财务部财务

29、支配责任编辑：刘老师 阅读：人次 xiexiebang 范文网 第三篇：公司财务部工作支配书 公司财务部工作支配书 XX 年财务部工作支配 本工作支配主要分以下几个部分; 1、财务核算 2、财务管理与监督 3、组织架构与岗位职责 4、财务培训支配 5、工作重点和难点 6、XX 年主要经济指标意料。各部分分别表达如下： 一、 财务核算工作 1、会计电算化。 会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。为了保证会计信息的快速精确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，满意不了公司的进展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策供应精确的参考信息或决策根据。在XX

30、年年初我司财务部已经着手会计电算化的工作，各方面的基础工作均已具备，但由于合作单位浪潮国强软件公司的不合作，使此项工作进程耽误较久。 针对浪潮国强不合作现状，我司支配重新找寻合作软件商，初步确定为金蝶或用友软件。目前正在洽谈和比价之中，意料 XX 年 11 从月可以确定软件商和软件版本， XX 年 12 月总公司财务部着手财务软件的切换工作，XX 年 1 月起先在部分分(子)公司推广，在XX 年 6 月份之前，全部下属公司实现会计电算化。 2、会计报表体系 1 ： 我司目前的会计报表体系主要包括(总公司和分公司一样) 日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表 月报：资产负债表、损益表、

31、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表 年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费用汇总表、 往来明细表 初步支配是在 XX 年增加一个报表，即“商品销售利润明细 ，该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售本钱、销表 售费用、销售利润等要素的计算分析，按月上报。总公司财务部 需要同样进行此项工作，然后按月将全部下属公司及总公司的销 售利润明细表合并调整，从而对我司全部销售商品的销售利润状 况有一个精确的了解。此项工作量特殊大，在下属公司实现电算 化后，可以交好的完成。 其次个支配是在 XX 年的财务人员考核中增加一个项目，即 会计报表数据精确性的考核。并以此作为衡量其工作质量

32、的一个 重要指标。对工作质量较差者实行淘汰，比方末位淘汰制，以促 进财务工作质量的提高。 3、下属公司财务信息监控 下属公司均在深圳以外的地区，总公司对下属公司财务状况需要刚好精确的驾驭。随着下属公司的增加，这项工作的必要性和难度日益突出，如何更好地解好该问题，是财务部当前的工作“重中之重。主要方式有以下几点： 第一、上述的报表体系是总公司与下属公司沟通的途径之一，毫无疑问，报表体系的不断完善和精确特别重要。 第 二、借助银行的结算网络，加强我司资金的管理和限制。目前总公司财务部已经和深圳的工行、建行、招行分别商谈。从我们的要求有以下几点： 1、深圳总公司和全国的下属公司均在同一家银行系统开户

33、结算，那么要求深圳该行能为我司供应较大的资金支持; 2、该深圳银行需要和我司下属公司所在地的开户行协调，解确定向汇款、定时汇款的问题; 3、总公司能够通过电脑系统(以某中方式与银行部分信息系统对接)借助银行的信息，实现对全国下属公司资金的实时监控。从接触的几家银行看，目前招行的“网上银行系统结算、监控均不错，但其资金实力不够强，且部分下属公司所在地招行没有网点，已基本否认。工行和建行资金实力不错，但目前尚没有开通“网上银行，无法对下属公司进行实时监控。天音与工行正在起先合作，我司支配视天音的合作效果选取合作银行。 第三、实行分级工作报告制度。依据财务部的人力架构支配，XX年设置区域财务经理，每

34、个区域财务经理关心总公司财务经理分管3-5个下属公司。要求下属公司财务负责人定期向区域财务经理书面报告，区域财务经理定期向总公司财务经理书面报告。作为一项制度，每月至少一次。除了定期汇报，区域财务经理也可以不定期向总公司财务经理随时汇报工作状况，以保证上下信息的沟通流畅。假如总公司财务经理一人面对全部下属公司财务负责人，从个人精力和实力均无法保证把工作做好。 二、财务管理与监督 1、资金管理 从工作对象分包括：下属公司的资金管理和总公司的资金管理 从工作内容分包括：资金的筹集(回款回笼及融资)和资金的运用; 从资金所处形态分包括：批发系统资金和零售系统资金。 目标：通过与银行的合作，搭建平安、

35、快捷的资金结算网络。通过内部管理限制，合理筹措、统筹支配运用资金。 先谈批发; 从批发系统看，资金管理主要包括：存货的管理、应收帐款的管理、在途资金的管理三个方面。 存货的管理包括两个内容：存货的平安性、存货的合理性。存货的平安通过规范商品进出库流程，严格出货管理制度，加强仓库平安设施等手段从根本上来保证。作为必要的帮助措施商品运输保险和仓储保险工作不行不做。存货的合理性我司主要是通过合理的定货支配急合理的分货支配来保证。但作为一个全国的手机代理商，迫于种种缘由，在确定时期会存在库存的不合理，这方面我司能做的就是进一步增加融资渠道，确保资金能够满意库存需求。另方面可以考虑加强与供应商的沟通，尽

36、量削减不合理的库存压力，并尽量争取适量的信誉额度。 应收帐款的管理，我司已经有一个特地的信誉政策。财务部在XX 年的信誉管理方面的工作起到了应有的作用。在 XX 年将根据 4公司实际进展状况，进一步完善信誉政策，并实行更有力的手段削减应收帐款，降低经营风险。比方现金折扣政策的运用等，我们要再进行认真测算，确定受否接受，比率多少等等。在途资金的管理也就是结算手段不断改善的过程。确定了主要合作银行以后，对下属公司的开户行会基本统一。那么关键的问题就是下属公司与客户的结算问题，包括银行帐户的结算、存折的结算、现金结算等等。在选取结算方式时财务部的原则是：资金的平安性第 一、结算的快捷性听从于平安性。

37、这方面的工作，我从同行业先进单位取得一些阅历，今后还要接着摸索完善。 零售: 零售的资金管理的重点两个：一是自营店的管理、二是加盟零售店的资金结算方式(平安性、快捷性)，包括加盟费的收取和货款的回笼。这里的难点是加盟零售店的货款结算，由于各地银行结算手段的不同，需要根据当地银行系统的先进与否，实行不同的结算方式。在这个方面我们没有阅历，也没有现成的阅历可以借鉴，仍是需要在时间中逐步学习和总结。 2、财务预算 依据财务人力架构，将设置一财务主管职位，其主要职能就是负责财务预算、资金调度和关心融资工作。预算包括：商品销售预算、商品订购预算、费用预算、应收帐款预算、应付帐款预算、现金(货币资金)预算

38、、其他收支预算等。在本月财务部针对费用预算工作已 在经着手布置到各部门和下属公司。 XX 年 11 月财务部将会对全部预算工作进行督导和跟踪，以协作总公司 XX 年的工作支配。 在其他有关预算的具体规定， XX 年 11 月之中财务部接连下达，作为预算我们不行能作的特别精确，但要在 XX 年 11 月中，把预算的的制度真正建立起来，预算的工作程序明确，各部门和下属公司的预算工作任务清楚，为以后的预算工作顺当开展奠定基础。 3、费用管理 在财务预算工作中包含了费用预算的工作，但费用管理不仅仅是通过一个预算就可以到达预定目标。这里主要缘由是对特殊规的费用如何管理、对超预算的费用通过什么程序和方式审

39、批、对分(子)公司的业务款待费管理等等。财务部已经有一些不成熟的想法，基本原则是：公允性、公开性、可操作性和程序简洁化。方案草稿将在近期提报给有关部门和人员，征求多方面的看法，形成尽可能合理并可行的方案，为 XX 年公司总体目标服务。 三、 组织机构与部门、岗位职责 财务部 XX 年架构：见附表 1 6 本架构与现行架构的区分主要在于增加了区域财务经理的岗位，这也是公司进展客观需要。对区域财务经理的岗位职责财务部也有一个初步的想法，但有一个如何授权的问题，尚没有成熟的做法。一方面在实践工作中总结，另方面和人力资源部共同探讨，赐予适当的责、权、利，是区域财务经理顺当开展工作的必要前提。 区域财务

40、经理支配 XX 年 3 月份以前配置齐全，基本考虑从优秀的子公司财务经理之中提升。内部提升最大的好处在于熟识公司内部的运做，可以较快的进入工作角色，并且对公司全部其他财务人员也是一个激励。 在架构中另外一个小的区分是，原来财务部副经理将专心担当零售连锁加盟的财务重担，总公司财务部支配聘请一名经理助理，关心财务经理的工作。 在 XX 年 11 月分财务部需要配置的人员主要有：经理助理(补 、会计主管(始终空缺)缺) 、以及石家庄子公司财务负责人。由于财务工作的特殊性，上述人员的重要性，人员较难到位。财务部的原则是宁缺毋滥，也盼望人力资源部关心财务部多方面想想方法，财务人员尽快到位，保证我司 XX

41、 年财务工作顺当开展。 财务部部门、岗位职责，主要包括以下内容：财务部部门职责、总公司财务部岗位职责、区域财务经理职责、下属公司财务部岗位职责。 四、 财务培训支配 财务部 XX 年培训支配主要包括以下几个方面; 1、新入职员工培训。此项培训工作是一个制度性的常规培训。 全部新入职财务人员必需依据财务部制订的培训支配进行学 财务部新员工岗前见习规定 习培训。具体见附件 2： 2、相关部门财务学问培训。由于财务工作涉及到公司全部部门 方方面面，财务工作要想做好必需得到公司各部门全体人员的支持和合作。财务部对相关部门人员的财务学问培训特别 ，见 重要。在这方面财务部制定了一个财务制度培训纲要 附件

42、 3，可以作为今后财务学问培训的基本内容。 3、财务人员在岗培训。主要实行内部人员讲座和外部人员讲座 两种方式。内部培训一般结合公司实际状况选取课题，如：销售收入确实认、销售折扣的帐务处理、费用管理的细化(分 项目、分单位部门等)，实行培训和探讨结合的方式，支配 XX 年每二个月进行一次这样的培训。外部培训主要是请外 部专家进行专项培训，比方有关税务风险防范培训、有关新 会计准则培训等支配 XX 年每季度一次。 4、财务人员外部培训。实行送到天音公司财务部或其他培训机 构学习的方式进行培训，视具体状况而定。 5、巡回指导。这项工作包括几个方面：一是总公司财务部人员 的巡回培训，支配在一季度对下

43、属公司电算化进行一次巡回培训。 二、财务经理巡回检查工作的同时进行培训; 三、重 点是区域财务经理对下属公司的经常性巡回培训 6、财务例会。每周一次，总结工作、支配工作、同时也是一次学习和提高。 五、工作重点与难点： 1、增加资金投入：资金需求支配和融资支配在后面 XX 年主要财务 指标意料中有具体数据。根据我司 XX 年的销售支配，资金缺口 比较大，如何更好地与银行合作，取得银行的资金支持是我司 XX 年总体目标能否实现的关键。在这个问题上财务部感觉压力特别大，如何多方位拓宽融资渠道，保证公司高速进展所需资金，是 财务部的工作重点和难点。 2、聘请、培训并吸引优秀人才。“成亦萧何、败亦萧何，

44、全部的工 作成败的关键还是在于人。公司进展到确定程度，全部的工作必 须纳入整体系统运做之中。一个系统的运做靠个别人是不行能有 任何作为的，使系统发挥最大作用就需要一大批优秀的人才。财务工作也是如此，当前最缺的是优秀的人才。XX 财务部在 人才的聘请、培训方面要下更大的力气。如何留住优秀的人才， 需要公司高层领导进行方向的指导，需要人力资源部对公司员工的职业生涯进行规划，对员工的激励机制更加得力。最关键的是 使每个员工在爱施德工作有确定的压力引导其不断进进取，同时 也有确定的安定感、归宿感，甚至更高层面的成就感。 六、 XX 年主要财务指标意料 XX 年主要财务指标意料包括以下几个方面： 1、

45、XX1 年费用预算 2、 XX 年销售收入及本钱预算 3、 XX 年固定资产预算 4、 XX 年低值易耗品预算 5、 XX 年其他现金预算 6、 XX 年现金预算 7、 XX 年意料损益表 8、 XX 年 12 月预算资产负债状况 第四篇：保险公司财务部工作支配 财务部2022年工作总结和2022年工作设想 2022年财务部在公司领导大力支持、其他部门协作协作、财务人员的辛勤努力下，紧紧围绕公司经营管理目标，主动开展财务工作，发挥管理职能，以本钱管理和资金管理为重点，安健环风险管理体系建设为契机，有序地完成了各项工作。为使财务工作进一步得到提高，现将2022年的工作做如下简要回顾和总结。 一、 做好经营预算分析，供应管理决策根据 1、 以预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引，落实公司竞争战略，强化本钱限制，争取本钱事先优势。推动公司业务流程合理化、过程管理可控化、监督考核系统化，着重关注经营指标的实际及支配状况对财务状况、经营成果及现金流的影响，通过财务指标的比较分析和意料，为公司主动参与直购电、碳排放交易等有关市场竞价业务供应财务支持平台，同时对觉察的问题并提出合理建议，保证公司预期经营目标的实现。