全面预算管理信息系统介绍glhr.pptx
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1、北京诺亚舟企业顾问有限公司北京诺亚舟企业顾问有限公司2007年年01月月Hyperion Planning全面预算管理信息系统介绍全面预算管理信息系统介绍杨志博杨志博内容概要内容概要q海波龙(海波龙(Hyperion)介绍;介绍;qBPM(企业绩效管理);(企业绩效管理);qHyperion Planning 介绍;介绍;q诺亚舟公司介绍;诺亚舟公司介绍;2023/5/62诺亚舟咨询版权所有有关有关Hyperion利润利润现金现金公司总部公司总部荣誉荣誉雇员雇员客户客户Santa Clara美国加州财富100家最受员工称赞250012,000+营业额营业额市值市值HYSLFY05:us$7.0
2、2亿FY05:14%FY05:us$4.50亿FY05:us$20亿上市代码上市代码2023/5/63诺亚舟咨询版权所有全球全球BPM软件领域的领导者软件领域的领导者2005 财务/BPM 市场占有率报告,IDCHyperion20.7%SAPOracleCognosSAS其它其它8.5%4.5%6.9%8.4%2023/5/64诺亚舟咨询版权所有4,000多个全球专业客户多个全球专业客户2023/5/65诺亚舟咨询版权所有100多家中国客户多家中国客户中国海洋石油有限公司中国海洋石油有限公司2023/5/66诺亚舟咨询版权所有管理的流程:一个简单的例子管理的流程:一个简单的例子目标目标设定设
3、定业务业务模型模型计划计划预算预算监控监控分析分析报告报告信息共享信息共享增加股东价值 5%提高2%净资产收益率提高日常营运资本10%2023/5/67诺亚舟咨询版权所有目标目标设定设定业务业务模型模型计划计划预算预算监控监控分析分析报告报告信息共享信息共享管理的流程:一个简单的例子管理的流程:一个简单的例子成本/收入模型生产/销售/资金能力模型并购模型2023/5/68诺亚舟咨询版权所有目标目标设定设定业务业务模型模型计划计划预算预算监控监控分析分析报告报告信息共享信息共享管理的流程:一个简单的例子管理的流程:一个简单的例子销售预测生产计划成本中心预算2023/5/69诺亚舟咨询版权所有目标
4、目标设定设定业务业务模型模型计划计划预算预算监控监控分析分析报告报告信息共享信息共享管理的流程:一个简单的例子管理的流程:一个简单的例子产量差异报警利润差异报警投资收益报警2023/5/610诺亚舟咨询版权所有目标目标设定设定业务业务模型模型计划计划预算预算监控监控分析分析报告报告信息共享信息共享管理的流程:一个简单的例子管理的流程:一个简单的例子产量周期性分析产品线盈利能力分析投资收益分析2023/5/611诺亚舟咨询版权所有目标目标设定设定业务业务模型模型计划计划预算预算监控监控分析分析报告报告信息共享信息共享管理的流程:一个简单的例子管理的流程:一个简单的例子管理层报告操作层报告财务和法
5、定报告2023/5/612诺亚舟咨询版权所有目标目标设定设定业务业务模型模型计划计划预算预算监控监控分析分析报告报告企业绩效闭环式管理企业绩效闭环式管理经营目标设定经营目标设定业务模拟和预测业务模拟和预测收入模拟和预测收入模拟和预测投资模拟和预算投资模拟和预算财务计划财务计划资源分配资源分配预算编制预算编制需求分析需求分析绩效管理绩效管理 及时监督及时监督利润分析利润分析差异分析差异分析效率分析效率分析其他分析其他分析报表合并报表合并运营管理运营管理财务状况财务状况信息共享信息共享2023/5/613诺亚舟咨询版权所有企业绩效管理系统组件企业绩效管理系统组件管理流程管理流程信息系统信息系统实现
6、功能实现功能目标设定目标设定Hyperion Planning经营目标设定经营目标设定业务模型业务模型业务和收益模拟分析业务和收益模拟分析计划预算计划预算计划和预算计划和预算监控监控及时监控及时监控分析分析分析差异分析差异报告报告法定和管理表报法定和管理表报2023/5/614诺亚舟咨询版权所有沈阳机床集团案例介绍沈阳机床集团案例介绍沈阳机床(集团)有限公司沈阳机床(集团)有限公司q中国最大的机床生产和制造企业中国最大的机床生产和制造企业q生产基地分布在沈阳,昆明,西安,德国等,销售机构分布全国和海外生产基地分布在沈阳,昆明,西安,德国等,销售机构分布全国和海外业务需求业务需求q2004年开始
7、执行集团全面预算管理模式,预算模型从业务预算、资本预算、到财务年开始执行集团全面预算管理模式,预算模型从业务预算、资本预算、到财务预算预算q集中式统一的数据平台,建立覆盖全集团,超过集中式统一的数据平台,建立覆盖全集团,超过150个预算单位的全面预算平台个预算单位的全面预算平台 q完全替代完全替代EXCEL手工编制和汇总预算,实现电子审批,记录整个预算编制和审批的手工编制和汇总预算,实现电子审批,记录整个预算编制和审批的过程,满足企业内控的要求过程,满足企业内控的要求q预算管理信息系统与预算管理信息系统与Oracle ERP和其它数据源的整合和其它数据源的整合 q利用利用Hyperion Pl
8、anning强大的分析能力构建财务分析平台强大的分析能力构建财务分析平台2023/5/615诺亚舟咨询版权所有设计合理的预算体系设计合理的预算体系沈阳机床集团案例介绍沈阳机床集团案例介绍多角度编制预算将预算细化多角度编制预算将预算细化沈阳机床销售收入预算沈阳机床销售收入预算:咨询前:产品、时间咨询后:产品、区域、行业、客户、销售人员、时间沈阳机床费用预算:沈阳机床费用预算:咨询前:部门、时间咨询后:部门、项目活动(科研项目、作业活动、投资项目)时间2023/5/616诺亚舟咨询版权所有项目的效益项目的效益q超过超过150个预算单位的预算编制周期缩短到个预算单位的预算编制周期缩短到2周,实现季度
9、滚动预算周,实现季度滚动预算q预算模板统一,工作流程清晰,审批无纸化,编制和审批过程详细记录预算模板统一,工作流程清晰,审批无纸化,编制和审批过程详细记录q将分散的预算集中在同一个平台上进行,自动汇总合并事业部、分子公司将分散的预算集中在同一个平台上进行,自动汇总合并事业部、分子公司数据,随时在线查询预算数据数据,随时在线查询预算数据q部门职责分工明确,设计的预算编制流程明确了各部门的职责,提高了业部门职责分工明确,设计的预算编制流程明确了各部门的职责,提高了业务预算的质量,有利于预算的执行和考核,加强了企业内控管理务预算的质量,有利于预算的执行和考核,加强了企业内控管理q利用预算系统的多维度
10、分析优势,多角度进行财务数据的分析利用预算系统的多维度分析优势,多角度进行财务数据的分析l和和Oracle ERP系统自动集成,避免重复系统自动集成,避免重复/手工数据输入;手工数据输入;沈阳机床集团案例介绍沈阳机床集团案例介绍2023/5/617诺亚舟咨询版权所有益处益处无需维护的客户端;软件的升级更新不涉及客户端的改变对于大量用户的公司,总拥有成本低任何时候、任何地方都可访问系统用户在熟悉的界面上操作,更容易学习和使用,特点特点对于大多数用户来说,只需要浏览器就可以使用网络架构和客户端Hyperion Planning 概览概览.2023/5/618诺亚舟咨询版权所有Hyperion Pl
11、anning 应用流程应用流程1.目标制定和分解目标制定和分解2.预算编制预算编制数据输入数据输入计算规则计算规则弹性预算弹性预算3.预算审批预算审批4.预算调整预算调整5.滚动预算滚动预算6.预算报表预算报表7.预算分析和评价预算分析和评价2023/5/619诺亚舟咨询版权所有目标制定和分解目标制定和分解q编制单独的目标版本编制单独的目标版本q在目标版本中编制总目在目标版本中编制总目标,并利用规则自动对标,并利用规则自动对目标进行分解目标进行分解2023/5/620诺亚舟咨询版权所有预算编制预算编制q编制界面简单易学编制界面简单易学q表格通用性高表格通用性高q灵活数据输入方式灵活数据输入方式
12、q众多输入辅助工具(指众多输入辅助工具(指导、附注、分摊到月等导、附注、分摊到月等q可添加附件细节和附件可添加附件细节和附件q表格编制和输入全部表格编制和输入全部WEB界面界面q编制多套版本的预算数编制多套版本的预算数据据最终用户的工作全部在WEB上进行。系统包含整个计划循环中用户需要进行的所有工作内容,例如输入、计算、审批、报表和分析等2023/5/621诺亚舟咨询版权所有预算编制预算编制最终用户的工作全部在WEB上进行。系统包含整个计划循环中用户需要进行的所有工作内容,例如输入、计算、审批、报表和分析等对预算数据,可以灵活的增加详细信息,明确预算数据的来源q编制界面简单易学编制界面简单易学
13、q表格通用性高表格通用性高q灵活数据输入方式灵活数据输入方式q众多输入辅助工具(指众多输入辅助工具(指导、附注、分摊到月等导、附注、分摊到月等q可添加附件细节和附件可添加附件细节和附件q表格编制和输入全部表格编制和输入全部WEB界面界面q编制多套版本的预算数编制多套版本的预算数据据2023/5/622诺亚舟咨询版权所有预算编制预算编制对预算数据,可以增加单元格文本和帐户注释来说明预算数据q编制界面简单易学编制界面简单易学q表格通用性高表格通用性高q灵活数据输入方式灵活数据输入方式q众多输入辅助工具(指众多输入辅助工具(指导、附注、分摊到月等导、附注、分摊到月等q可添加附件细节和附件可添加附件细
14、节和附件q表格编制和输入全部表格编制和输入全部WEB界面界面q编制多套版本的预算数编制多套版本的预算数据据2023/5/623诺亚舟咨询版权所有预算编制计算规则预算编制计算规则q内置各种财务计算函数,内置各种财务计算函数,例如差异计算、差异百例如差异计算、差异百分比、取整、现金净值分比、取整、现金净值、投资回报率、线性回、投资回报率、线性回归等等归等等q可以进行费用分摊的复可以进行费用分摊的复杂的计算关系杂的计算关系q图形化创建计算规则,图形化创建计算规则,无需太多无需太多IT维护维护q业务规则既可强制通用,业务规则既可强制通用,又可按需定制又可按需定制qOLAP计算速度快计算速度快在预算编制
15、时通过运行计算规则计算规则实现特定的逻辑和计算功能,自动生成预算数据,减少手工录入,提高预算编制的效率和准确性2023/5/624诺亚舟咨询版权所有预算编制计算规则预算编制计算规则Hyperion Planning的业的业务规则定义界面清晰直观务规则定义界面清晰直观,只要经过简单培训,企业预算管理人员无须借助编程人员就可直接进行业务规则的设定与维护。预算管理信息系统的拖拽功能使这个工作变得更加轻松。q内置各种财务计算函数,内置各种财务计算函数,例如差异计算、差异百例如差异计算、差异百分比、取整、现金净值分比、取整、现金净值、投资回报率、线性回、投资回报率、线性回归等等归等等q可以进行费用分摊的
16、复可以进行费用分摊的复杂的计算关系杂的计算关系q图形化创建计算规则,图形化创建计算规则,无需太多无需太多IT维护维护q业务规则既可强制通用,业务规则既可强制通用,又可按需定制又可按需定制qOLAP计算速度快计算速度快2023/5/625诺亚舟咨询版权所有预算编制计算规则预算编制计算规则Hyperion Planning的业务规则可以自动生成维护文档便于用户管理。q内置各种财务计算函数,内置各种财务计算函数,例如差异计算、差异百例如差异计算、差异百分比、取整、现金净值分比、取整、现金净值、投资回报率、线性回、投资回报率、线性回归等等归等等q可以进行费用分摊的复可以进行费用分摊的复杂的计算关系杂的
17、计算关系q图形化创建计算规则,图形化创建计算规则,无需太多无需太多IT维护维护q业务规则既可强制通用,业务规则既可强制通用,又可按需定制又可按需定制qOLAP计算速度快计算速度快2023/5/626诺亚舟咨询版权所有预算编制弹性预算预算编制弹性预算q通过定义不同的预算版本来实现弹通过定义不同的预算版本来实现弹性预算性预算q借助计算规则实现参数驱动的弹性借助计算规则实现参数驱动的弹性预算编制预算编制 2023/5/627诺亚舟咨询版权所有多维度的预算模型多维度的预算模型q币种币种q科目科目q实体实体q情景情景q版本版本q期间期间q年份年份q13个自定义维度个自定义维度(如产品、客户、(如产品、客
18、户、地区地区)2023/5/628诺亚舟咨询版权所有多维度的预算模型多维度的预算模型2023/5/629诺亚舟咨询版权所有预算审批预算审批q完全内置的流程管完全内置的流程管理,实现预算审批理,实现预算审批q不同业务单元可以不同业务单元可以有不同的审批流程有不同的审批流程q流程操作同时可输流程操作同时可输入文字说明入文字说明q记录整个流程历史记录整个流程历史和说明和说明q随时察看审批状态随时察看审批状态qEMAIL通知通知q权限控制权限控制2023/5/630诺亚舟咨询版权所有针对特定的预算责任中心(例如某地市公司某地市公司)的特定版本(如需求填报需求填报版)进行独立的预算编制审批的流程q完全内
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