应付应收系统43233.pptx

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1、 系统功能图銀行、廠商、客戶資料建立銀行、廠商、客戶資料建立銀行、廠商、客戶資料建立銀行、廠商、客戶資料建立基本資料建立基本資料建立基本資料建立基本資料建立應付票據管理應付票據管理應付票據管理應付票據管理應收票據管理應收票據管理應收票據管理應收票據管理銀行存提作業銀行存提作業銀行存提作業銀行存提作業預計收支管理預計收支管理預計收支管理預計收支管理票據融資管理票據融資管理票據融資管理票據融資管理銀行抵押借款銀行抵押借款銀行抵押借款銀行抵押借款資金預估管理資金預估管理資金預估管理資金預估管理資料維護資料維護資料維護資料維護收票、託收、兌現、退票、撤票收票、託收、兌現、退票、撤票收票、託收、兌現、退

2、票、撤票收票、託收、兌現、退票、撤票還票、呆帳還票、呆帳還票、呆帳還票、呆帳開票、兌現、退票、撤票、還票開票、兌現、退票、撤票、還票開票、兌現、退票、撤票、還票開票、兌現、退票、撤票、還票票據融資登錄及還款作業票據融資登錄及還款作業票據融資登錄及還款作業票據融資登錄及還款作業銀行抵押借款登錄及還款作業銀行抵押借款登錄及還款作業銀行抵押借款登錄及還款作業銀行抵押借款登錄及還款作業二、系統主作業程序-應收票據管理1-1-2客戶基本資料建立客戶基本資料建立客戶基本資料建立客戶基本資料建立全省往來銀行建立全省往來銀行建立全省往來銀行建立全省往來銀行建立應收票據登錄應收票據登錄應收票據登錄應收票據登錄應

3、收票據兌現應收票據兌現應收票據兌現應收票據兌現 還票還票還票還票 撤票撤票撤票撤票 呆帳呆帳呆帳呆帳 退票退票退票退票 轉付轉付轉付轉付應收票據到期明細表應收票據到期明細表應收票據到期明細表應收票據到期明細表客戶應收票據明細表客戶應收票據明細表客戶應收票據明細表客戶應收票據明細表應收票據異動明細表應收票據異動明細表應收票據異動明細表應收票據異動明細表應收票據帳齡分析表應收票據帳齡分析表應收票據帳齡分析表應收票據帳齡分析表客戶應收票據明細帳客戶應收票據明細帳客戶應收票據明細帳客戶應收票據明細帳應收票據票況應收票據票況應收票據票況應收票據票況表表表表客戶退票記錄明細表客戶退票記錄明細表客戶退票記錄

4、明細表客戶退票記錄明細表三、系統主作業程序-應付票據管理1-1-3廠商基本資料建立廠商基本資料建立廠商基本資料建立廠商基本資料建立銀行帳號資料建立銀行帳號資料建立銀行帳號資料建立銀行帳號資料建立應付票據登錄應付票據登錄應付票據登錄應付票據登錄應付票據兌現應付票據兌現應付票據兌現應付票據兌現 還票還票還票還票 撤票撤票撤票撤票 退票退票退票退票應付票據到期明細表應付票據到期明細表應付票據到期明細表應付票據到期明細表廠商應付票據明細表廠商應付票據明細表廠商應付票據明細表廠商應付票據明細表應付票據異動明細表應付票據異動明細表應付票據異動明細表應付票據異動明細表廠商應付票據明細帳廠商應付票據明細帳廠商

5、應付票據明細帳廠商應付票據明細帳應付票據票齡分析表應付票據票齡分析表應付票據票齡分析表應付票據票齡分析表應付票據票況應付票據票況應付票據票況應付票據票況表表表表1-1-4四、系統主作業程序-票據融資/抵押借款管理程序應收票據應收票據應收票據應收票據融融融融/撤票建立撤票建立撤票建立撤票建立票據融資狀況表票據融資狀況表票據融資狀況表票據融資狀況表抵押借款建立抵押借款建立抵押借款建立抵押借款建立抵押借款明細表抵押借款明細表抵押借款明細表抵押借款明細表借借借借/還款資料明細表還款資料明細表還款資料明細表還款資料明細表票據融資查詢票據融資查詢票據融資查詢票據融資查詢抵押借款查詢抵押借款查詢抵押借款查詢

6、抵押借款查詢借借借借/還款建立還款建立還款建立還款建立(應收票據或應付票據或現金應收票據或應付票據或現金應收票據或應付票據或現金應收票據或應付票據或現金)票據融資資料建立票據融資資料建立票據融資資料建立票據融資資料建立訂單系統訂單系統訂單系統訂單系統1.1.客戶訂單客戶訂單客戶訂單客戶訂單2.2.銷貨單銷貨單銷貨單銷貨單3.3.銷退單銷退單銷退單銷退單4.4.結帳單結帳單結帳單結帳單票據系統票據系統票據系統票據系統1.1.銀行資料銀行資料銀行資料銀行資料2.2.預計收支作業預計收支作業預計收支作業預計收支作業1.1.應收票據應收票據應收票據應收票據 2.2.應付票據應付票據應付票據應付票據3.

7、3.抵押借款抵押借款抵押借款抵押借款 4.4.融資借款融資借款融資借款融資借款5.5.借款利息借款利息借款利息借款利息資金預估資金預估銀行資金預估狀況表銀行資金預估狀況表銀行資金預估狀況表銀行資金預估狀況表資金預估狀況表資金預估狀況表資金預估狀況表資金預估狀況表(簡要簡要簡要簡要)資金預估狀況表資金預估狀況表資金預估狀況表資金預估狀況表(明細明細明細明細)採購系統採購系統採購系統採購系統1.1.採購單採購單採購單採購單2.2.收料單收料單收料單收料單3.3.退料單退料單退料單退料單4.4.應付憑單應付憑單應付憑單應付憑單五、系統主作業程序-資金預估管理程序六、與其他系統之關連1-1-6採購管理

8、系統採購管理系統採購管理系統採購管理系統訂單管理系統訂單管理系統訂單管理系統訂單管理系統票據管理系統票據管理系統會計總帳系統會計總帳系統會計總帳系統會計總帳系統七、應付票據處理流程 付款單建立付款單建立付款單建立付款單建立(應付系統應付系統應付系統應付系統)應付票據建立應付票據建立應付票據到期明細表應付票據到期明細表應付票據到期明細表應付票據到期明細表廠商應付票據明細表廠商應付票據明細表廠商應付票據明細表廠商應付票據明細表 應付票據撤票應付票據撤票或應付票據退票或應付票據退票或應付票據兌現或應付票據兌現銀行資料建立銀行資料建立應付票據票況表應付票據票況表應付票據異動明細表應付票據異動明細表廠商

9、應付票據明細帳廠商應付票據明細帳廠商轉付票據明細表廠商轉付票據明細表應付票據票齡分析表應付票據票齡分析表八、應收票據處理程序收款單建立收款單建立收款單建立收款單建立(應收系統應收系統應收系統應收系統)應收票據建立應收票據建立應收票據託收應收票據託收 應收票據撤票應收票據撤票或應收票據退票或應收票據退票或懈收票據兌現或懈收票據兌現或應收票據轉付或應收票據轉付或應收票據還票或應收票據還票或應收票據呆帳或應收票據呆帳應收票據票況表應收票據票況表應收票據異動明細表應收票據異動明細表應收票據帳齡分析表應收票據帳齡分析表客戶應收票據明細帳客戶應收票據明細帳客戶退票記錄明細表客戶退票記錄明細表應收票據到期明

10、細表應收票據到期明細表應收票據到期明細表應收票據到期明細表客戶應收票據明細表客戶應收票據明細表客戶應收票據明細表客戶應收票據明細表銀行資料建立銀行資料建立應收票據異動及資料欄位說明1.應收票據各票況可執行作業應收票據各票況可執行作業:收票收票:託收託收,轉付轉付,還票還票 託收託收:兌現兌現,退票退票,撤票撤票,反託收反託收 融資融資:退票退票,兌現兌現 轉付轉付:撤票撤票,反轉付反轉付 退票退票:還票還票,呆帳呆帳,反退票反退票 兌現兌現:反兌現反兌現廠商廠商廠商廠商向銀行開備償帳戶向銀行開備償帳戶向銀行開備償帳戶向銀行開備償帳戶取得融資條件取得融資條件取得融資條件取得融資條件應收票據登錄應

11、收票據登錄應收票據登錄應收票據登錄票據融資建立與確認票據融資建立與確認票據融資建立與確認票據融資建立與確認銀行存提收款銀行存提收款銀行存提收款銀行存提收款融資票據兌現融資票據兌現融資票據兌現融資票據兌現備償帳戶存款增加備償帳戶存款增加備償帳戶存款增加備償帳戶存款增加決定還款方式決定還款方式決定還款方式決定還款方式(提款、轉帳、應付票據、應收票據提款、轉帳、應付票據、應收票據提款、轉帳、應付票據、應收票據提款、轉帳、應付票據、應收票據)還款資料建立與確認還款資料建立與確認還款資料建立與確認還款資料建立與確認票據融資狀況表票據融資狀況表票據融資狀況表票據融資狀況表銀行存提作業銀行存提作業銀行存提作

12、業銀行存提作業備償帳戶減少備償帳戶減少備償帳戶減少備償帳戶減少九、票據融資管理設計理念介紹說明應收票據資料應收票據資料應收票據資料應收票據資料票據融資建立與融票據融資建立與融票據融資建立與融票據融資建立與融/撤票建立撤票建立撤票建立撤票建立融資票據兌現融資票據兌現融資票據兌現融資票據兌現決定還款方式決定還款方式決定還款方式決定還款方式(提款、轉帳、應付票據、應收票據提款、轉帳、應付票據、應收票據提款、轉帳、應付票據、應收票據提款、轉帳、應付票據、應收票據)還款資料建立與確認還款資料建立與確認還款資料建立與確認還款資料建立與確認票據融資狀況表票據融資狀況表票據融資狀況表票據融資狀況表備償銀行資料

13、備償銀行資料備償銀行資料備償銀行資料票況為票況為票況為票況為3 3 3 3融資還款查詢融資還款查詢融資還款查詢融資還款查詢票況為票況為票況為票況為6 6 6 6十、票據融資管理程序 十一、抵押借款管理程序抵押借款資料與確認抵押借款資料與確認抵押借款資料與確認抵押借款資料與確認決定還款方式決定還款方式決定還款方式決定還款方式(提款、轉付、應付票據、應收票據提款、轉付、應付票據、應收票據提款、轉付、應付票據、應收票據提款、轉付、應付票據、應收票據)還款資料建立與確認還款資料建立與確認還款資料建立與確認還款資料建立與確認抵押借款還款查詢抵押借款還款查詢抵押借款還款查詢抵押借款還款查詢還款資料明細表還

14、款資料明細表還款資料明細表還款資料明細表存提傳票產生存提傳票產生存提傳票產生存提傳票產生十二、票據融資十二、票據融資 抵押借款相關報表介紹抵押借款相關報表介紹 1 1票據融資狀況表票據融資狀況表 2 2抵押借款明細表抵押借款明細表 3 3借借/還款資料明細表還款資料明細表 4.4.信貸銀行融資額度狀況表信貸銀行融資額度狀況表票據現行年月票據現行年月票據現行年月票據現行年月銀行帳號建立銀行帳號建立銀行帳號建立銀行帳號建立銀行存提作業銀行存提作業銀行存提作業銀行存提作業銀行存款明細帳銀行存款明細帳銀行存款明細帳銀行存款明細帳月結作業月結作業月結作業月結作業票據兌現票據兌現票據兌現票據兌現還款資料建立還款資料建立還款資料建立還款資料建立月存款統計資料月存款統計資料月存款統計資料月存款統計資料十三、銀行資金管理程序十四、資金預估報表介紹 一、預計收支明細表一、預計收支明細表二、資金預估明細表二、資金預估明細表三、資金預估彙總表三、資金預估彙總表四、銀行資金預估狀況表四、銀行資金預估狀況表十五、月結作業 一、存款月底結轉作業一、存款月底結轉作業二、銀行月統計維護作業二、銀行月統計維護作業三、銀行存款重計作業三、銀行存款重計作業