用友U8财务会计与财务知识解决方案igzi.pptx

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1、用友用友U8财务解决方案财务解决方案财务领域总体结算中心应收管理集团应用财务管理财务核算集团财务合并报表资金监控资金计划合并底稿预算管理资金管理成本管理项目成本预算控制成本监控资金预测出纳管理应付管理网上报销总账网上银行财务报告财务分析现金流量表固定资产资金控制报表监控报销控制信用控制账龄分析p符合新会计准则核算要求的实时、简单、标准的财务核算；p提供详细完整的资金预算、计划、预测、控制、分析，提高资金利用效率p为企业成本计划、成本控制、成本核算、成本分析提供管理工具支持业务1.会计核算：支持凭证录入、审核、记账、签字业务；科目多币种核算；支持个人、客户、供应商往来业务核算，以及部门、项目和自

2、定义项等多维度辅助核算2.出纳业务：提供现金、银行日记账日记账查询、银行对账、支票登记3.期末处理：提供月末分摊、计提、汇总损益、期间损益结转业务4.财务报表：提供科目总账、明细账、辅助账及资产负债表、利润表、行业报表等账表汇总、查询、分析U8-总账报表产品概述 总账会计核算出纳业务现金流量表p科目多币种核算p凭证录入、审核、登账p往来业务催款、对账、核销p汇兑损益/期间损益结转p月末分摊/计提业务p凭证实时核销p出纳签字p银行对账p余额调节表p支票登记管理p现金流量录入p现金流量拆分p现金流量统计p现金流量明细表p现金流量表账表管理p科目总账p科目余额表p科目明细账p辅助账表p多年度账表p资

3、产负债报表p利润表p行业报表总账业务关键特性支持业务1.应收款管理支持应收款记录及收款核销、往来转账、坏账处理、结汇单收款结汇、汇兑损益等业务；2.应收票据管理支持票据的收票、兑现、计息、背书、贴现、转出、退票等多种处理，并提供票据到期预警提示；3.应收款账期预警及对账催款；4.应收账款账龄及客户欠款分析。U8-应收管理 产品概述 应收管理 应收管理业务关键特性应收款管理应收票据管理应收款控制p与合同、销售、出口、服务相关联，确立应收账款;p针对合同、订单、发票的收款及核销;p应收冲应收、预收冲应收、应收冲应付、红票对冲等转账冲销;p坏账计提、坏账发生、坏账收回处理;p结汇单收款结汇p汇兑损益

4、处理p银行承兑票据、商业承兑票据的收票、兑现、计息、背书、贴现、转出、退票等多种业务处理及会计核算；p票据到期预警提示p应收款账期预警、提示；p针对客户的信用期限控制、信用额度控制等信用控制方式，并针对不同的控制方式提供预警、提示；p客户对账单，帮助企业进行账款催收；应收款分析p应收款账龄分析；p收款预测；p客户的欠款状况分析；p应收业务总账查询；p应收业务明细账查询；p应收业务余额表查询；支持业务1.应付款管理支持应付款记录、付款申请控制、往来转账、付款及核销，信用证付汇处理等业务；2.应付票据管理应付票据的开票登记、票据结算、转出、支付等业务处理，并提供票据到期付款的预警提示；3.应付款账

5、期预警；4.应付款账龄分析。U8-应付管理 产品概述 应付管理应付款管理应付票据管理应付款控制p与合同、采购、进口相关联，确立应付账款；p针对合同、订单、发票的付款申请和预付款申请，并提供相应的付款及核销业务处理；p应付冲应付、预付冲应应付、应付冲应收、红票对冲等转账冲销；p信用证付汇处理p银行承兑汇票、商业承兑汇票的开票登记、付款结算、票据转出等业务处理及会计核算；p票据到期支付的预警提示；p付款申请的审批及预算控制；p付款总额控制p针对供应商的信用期限控制、信用额度控制等信用控制方式，并针对不同的控制方式提供预警、提示；p供应商对账单，帮助企业及时支付账款；应付款分析p应付款账龄分析；p付

6、款预测；p欠款状况分析；p应付业务总账查询；p应付业务明细账查询；p应付业务余额表查询；应付管理业务关键特性支持业务1.支持各种类别资产卡片管理包括资产变动、资产报废、资产转移2.支持资产折旧计提、账务处理3.支持事业单位对资产资金来源的管理4.支持资产评估业务处理5.支持资产盘点及盘盈盘亏资产的业务处理6.支持资产台账及折旧等相关分析报表U8-固定资产产品概述 固定资产资产管理折旧处理资产盘点p资产采购p资产构成来源管理p资产建卡/拆分/报废p资产原值/累计折旧/残值等财务调整p资产部门/存放位置变更p资产维修费用记录p资产评估p资产条码打印p资产减值准备p支持符合会计准 则的折旧方法p支持

7、资产折旧计提核算及账务处理p资产折旧分配p资产折旧清单p资产手工/条码盘点p资产盘盈/盘亏审核及处理p资产盘盈盘亏报告资产台账p资产登记薄p资产总账p资产明细账p资产原值及累计折旧表p价值构成分析表p使用状况分析表固定资产业务关键特性支持业务1.支持现金账户日记账、银行账户日记账登记；2.支持银行对账；3.支持现金盘点；4.支持票据购买、领用、报销管理；5.支持支票等银行票据套打；U8-出纳管理产品概述 出纳管理现金日记账银行日记账银行对账p现金账户管理p流水账登记p现金收支登记p银行存取登记p银行账户管理p银行日记账登记p银行转账登记p收付款登记p银行对账单录入p银行对账单外部导入、网银下载

8、p银行对账p余额调节表票据管理p票据打印模板p票据领用p票据核销p票据报销p预开支票p票据套打出纳管理业务关键特性支持业务1.支持全国近40家商业银行的银企互联业务；2.支持针对企业及个人的付款审批、支付业务；3.支持交易明细及交易历史查询；4.提供交易明细与付款单据对账；5.提供严格权限控制；6.提供多项操作日志查询；U8-网上银行产品概述 网上银行网上支付支付管理账户查询p对公支付业务；p对私个人支付业务；p集团内部账户管理；p集团内部转账交易；p集团内部资金划拨p支付审批p支付复核p支付确认p支付状态变更p账户余额查询p当日交易查询p历史交易查询p支付明细与付款单据对账p操作日志查询内部

9、控制p支付金额控制p审批金额控制p提供支付明细记录网上银行业务关键特性支持业务1.支持企业内部费用申请业务2.支持预借款、内部日常费用报销业务3.支持企业内部费用管理包括费用流程审批、费用控制4.提供信用控制、预算控制U8-网上报销产品概述 网上报销申请及借款报销费用控制p费用申请p申请金额内借款p预借现金款p预借支票p申请及借款审批p费用报销p报销审批p报销核销p报销收付款p借款金额控制p借款期限控制p借款笔数控制p报销额度控制p费用预算控制费用分析p部门费用统计p借款统计p欠款账龄分析网上报销业务关键特性支持业务1.提供企业全面预算体系建立、预算编制、预算控制、预算分析功能2.支持费用预算

10、、收入预算、项目预算管理3.支持年度预算、滚动预算4.支持集团预算上传、下发及控制分析U8-预算管理产品概述-预算管理预算体系预算编制预算控制p预算机构设置p预算项目p预算指标定义p预算表定义p支持多版本预算p支持收入/费用预算/项目预算p零基预算/滚动预算p预算上传下发p预算审批p支持预算调整p支持集团预算控制p支持预算申请及控制p支持预算预警p支持预算严格和审批控制预算分析p预算执行统计p预算对比分析p预算变动表预算管理业务关键特性支持业务1.提供从销售合同、MRP计划、内部费用等多维度，预测资金收支状况；2.支持按日、按周、按月、按季等进行资金详细预测，并可依据需求进行调整模拟后预测；3

11、.提供资金计划编制及执行情况分析；4.提供企业股权、债权的筹投资业务核算；5.提供企业内部借贷及计息业务核算；U8-资金管理产品概述 资金管理资金预测资金计划筹资/投资管理p资金收入预测；p资金支出预测；p资金状况分析；p资金流动计划查询；p资金调度p资金计划编制p资金计划调整p资金计划审批p资金计划与执行情况分析p股权、债权筹资业务核算；p股权、债权投资业务核算；p定期存款投资业务核算；资金计息p部门借贷款；p个人借贷款；p借贷款计息；资金管理业务关键特性支持业务1.提供成本预测、成本计算、成本分析功能2.支持产品成本核算、订单成本核算、工序成本核算3.支持联副产品核算、废品处理、返工返修等

12、成本自动卷积4.支持计划成本制定、成本定额制定、计划成本与实际成本对比分析5.支持产品成本分析、成本项目构成分析、完工及在产成本分析U8-成本管理产品概述 成本管理成本计划成本核算成本预测p成本预算p单位计划成本p计划成本核算p计划成本与实际构成对比分析p计划与实际差异分析p产品级成本核算p订单级成本核算p工序级成本核算p成本卷积计算p支持副产品核算p支持废品处理p支持返工返修产品核算p依据历史成本预测p依据计划成本及产量预测成本分析p产品成本差异分析p成本项目构成分析p材料消耗差异成本管理业务关键特性支持业务1.提供成本项目设置、成本项目、成本分析功能2.支持按产品成本核算、订单成本核算，支

13、持存货全月加权平均、移动加权平均计价方式3.支持成本单位分项成本制定、分项参考成本制定4.支持产品成本明细项目分析、成本项目构成分析、完工及在产成本明细项目分析、计划成本与实际成本对比分析5.支持存货出入库、销售成本明细分项查询分析U8-成本分步分项产品概述 成本分步分项分项成本设置成本核算成本调整p成本项目分类及成本项目p存货及费用项目归属成本项目p单位分项成本p存货分项参考成本p产品级成本核算p订单级成本核算p成本分项及综合成本自动卷积p支持副产品核算p支持废品处理p支持返工返修产品核算p存货成本项目间金额调整 成本分析p单 位成本明细项目分析p销售成本分项明细分析p收发存分项明细分析p产

14、成品分项明细分析p在产品分项明细分析分步分项结转成本业务关键特性支持业务1.提供标准成本制定、成本计算、成本差异分摊、成本分析功能2.支持按订单级成本核算3.支持标准成本自动卷积4.支持BOM差异、采购价差、材料量差、直接人工成本的费率差和效率差、制造费用的费率差及耗用差等差异的计算5.支持标准成本对比分析U8-标准成本产品概述 标准成本标准成本设置成本核算成本差异处理p成本中心pBOM及工艺路线p单位标准成本p成本费率设置p订单级成本核算p制造费价差/量差p人工费费率差/效率差p材料量差p直接进当期损益p按销售与存货比率结转成本分析p单位标准成本差异分析p标准成本差异分析标准成本业务关键特性

15、支持业务1.支持建筑施工项目成本核算、出版行业的单品图书成本核算2.提供项目成本预算编制、控制、对比分析3.支持项目费用归集、分摊、项目成本核算4.支持项目完工进度跟踪分析5.支持项目日、周、月成本核算U8-项目成本产品概述 项目成本成本预算费用归集/核算项目进度p支持多版本项目预算p项目预算编制p预算分解p预算控制p预算与实际对比分析p预算版本对比分析p支持项目成本公共要素单据p支持项目成本专属要素单据p支持作业量归集p成本自动计算p项目进度设置p项目进度跟踪成本分析p项目成本分析p项目成本构成分析项目成本管理业务关键特性支持业务1.支持建立企业内部活期、定期账户，并对账户进行冻结、销户处理

16、；2.提供各账户发生业务的分类统计、查询；3.提供内部资金贷款、存款、内部支票管理、对账等统一资金调度，提高资金使用效率；4.提供资金预算、资金使用计划的编制、复核及审批、追加功能；5.提供分支机构的远程网上结算功能U8-结算中心产品概述 结算中心资金账户管理资金借贷及计息资金计划p资金账户建立p资金账户冻结p资金账户销户p内部贷款管理p内部存款管理p资金存贷款计息p内部借贷转账p资金计划编制p资金计划审核p资金计划追加p资金计划执行分析网上结算p收款/付款通知p资金账户查询p资金计划编制审批结算中心业务关键特性支持业务1.提供集团分子公司账务数据抽取2.支持按集团单位进行数据分析3.支持账务

17、数据汇总合并U8-集团财务 产品概述 集团财务集团组组数据汇总集团账核算p集团组织设置p集团档案设置p集团数据下发p数据抽取计划p数据抽取方案p分公司数据抽取p凭证审核p登账p对账p结账报表分析p组织机构账表p集团总账p集团明细账p集团辅助账表集团财务业务关键特性支持业务1.提供集团分子公司账务数据抽取2.支持按集团单位进行数据分析3.支持账务数据汇总合并U8-合并报表产品概述 合并报表合并基础设置合并方法报表合并p集团组织结构设置p合并科目设置p抵销关系设置p审核公式设置p逐级合并p大合并p混合合并p合并报表下发p合并报表填报/审核p内部往来对账p报表汇总/检索/分析合并报表业务关键特性用友授权北京钻石级服务中心用友授权北京钻石级服务中心