国内会计软件操作实务--金蝶edhu.pptx
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1、本章主要内容：本章主要内容：前言前言1.1.系统初始化系统初始化2.2.凭证管理凭证管理3.3.账簿查询及输出账簿查询及输出4.4.期末处理期末处理 5.5.报表与分析报表与分析6.6.工资管理工资管理7.7.固定资产固定资产前言前言金蝶金蝶 KIS标准版标准版(Keep It Simple)介绍介绍集成账务、报表、出纳、固定资产等模块集成账务、报表、出纳、固定资产等模块第第1节节 系统初始化系统初始化1.1 1.1 新建账套新建账套可直接新建账套可直接新建账套切换操作员切换操作员选择账套选择账套第第1节节 系统初始化系统初始化1.2 1.2 初始设置初始设置系统信息系统信息1.2.1 1.2
2、.1 账套选项账套选项会计期间会计期间财务参数财务参数 注意：建账过程中的这些参数虽然比较简单，注意：建账过程中的这些参数虽然比较简单，但对于整个账套都是十分重要的。一旦某些参数设但对于整个账套都是十分重要的。一旦某些参数设置错误，在完成建账工作之后将无法再做修改。如置错误，在完成建账工作之后将无法再做修改。如果这些错误不适合企业账务的实际情况，将有可能果这些错误不适合企业账务的实际情况，将有可能导致所建账套最终不可用。一旦这些错误在进行完导致所建账套最终不可用。一旦这些错误在进行完初始化工作，甚至是在处理了几个月的账务数据之初始化工作，甚至是在处理了几个月的账务数据之后被发现，则会前功尽弃，
3、所有的初始化数据及日后被发现，则会前功尽弃，所有的初始化数据及日常业务处理工作都必须重做。常业务处理工作都必须重做。1.2.2 1.2.2 用户管理用户管理1234561231.2.3 1.2.3 币别币别基础设置基础设置币别币别 1.2.4 1.2.4 核算项目核算项目基础设置基础设置核算项目核算项目 1 1 客户客户基础设置基础设置辅助资料辅助资料2 2 供应商供应商3 3 部门部门4 4 职员职员1.2.5 1.2.5 会计科目会计科目基础设置基础设置会计科目会计科目 空的科目表空的科目表12*科目分级的分隔符科目分级的分隔符 为为“.”.”(1)(1)多币种核算多币种核算(2)(2)辅
4、助核算辅助核算单位单位(2)(2)辅助核算辅助核算部门部门 职员职员(3)(3)数量核算数量核算1.2.6 1.2.6 凭证字凭证字基础设置基础设置凭证字凭证字 1.2.7 1.2.7 期初数据期初数据初始化初始化科目初始数据科目初始数据 切换输入外币切换输入外币*白色：白色：可以录入可以录入*黄色：黄色：非末级科目，非末级科目，不允许录入，不允许录入，自动汇总自动汇总*核算项目：核算项目：，双击，双击 录入初始数据录入初始数据(1)(1)单位往来期初单位往来期初双击录入初始数据双击录入初始数据*还需要录入往来的期初还需要录入往来的期初 初始化应收应付初始数据双击录入初始数据双击录入初始数据(
5、2)(2)个人往来期初个人往来期初双击录入初始数据双击录入初始数据(3)(3)数量期初数量期初*若科目要进行数量核算，则需要同时提供期初数量若科目要进行数量核算，则需要同时提供期初数量和金额的信息和金额的信息*若为外币科目，则需要同时提供期初原币和本位币若为外币科目，则需要同时提供期初原币和本位币的信息的信息*会计核算软件必须提供必要的方法对初始数据进行正确会计核算软件必须提供必要的方法对初始数据进行正确性校验。性校验。1.2.8 1.2.8 固定资产期初数据固定资产期初数据初始化初始化固定资产固定资产初始数据初始数据 1.2.9 1.2.9 启用财务系统启用财务系统第第2 2节节凭凭 证证
6、处处 理理当您学习完本节后，您将能够：当您学习完本节后，您将能够：利用金蝶软件处理凭证的录入、查询、修改、利用金蝶软件处理凭证的录入、查询、修改、删除、审核、过账、汇总、复制等。删除、审核、过账、汇总、复制等。本节主要内容：本节主要内容：4.1 4.1 凭证录入及操作要点凭证录入及操作要点4.2 4.2 凭证查询、修改、删除、打印等凭证查询、修改、删除、打印等4.3 4.3 凭证审核凭证审核4.4 4.4 凭证过账凭证过账2.1 2.1 金蝶凭证录入及操作要点金蝶凭证录入及操作要点1.1.日期录入日期录入2.2.凭证字号凭证字号3.3.附件附件4.4.摘要摘要5.5.会计科目及科目属性会计科目
7、及科目属性6.6.分录金额分录金额7.7.凭证录入的操作要点凭证录入的操作要点账务处理账务处理凭证录入凭证录入 (1)(1)涉及银行存款的凭证涉及银行存款的凭证(2)(2)涉及数量核算的凭证涉及数量核算的凭证*金额自动根金额自动根据数量和单价据数量和单价计算计算(3)(3)涉及往来单位核算的凭证涉及往来单位核算的凭证2.2 2.2 金蝶凭证查询、修改、删除、打印金蝶凭证查询、修改、删除、打印1.1.查询条件的设置查询条件的设置2.2.凭证修改的操作凭证修改的操作3.3.凭证删除的操作凭证删除的操作4.4.凭证打印的设置凭证打印的设置账务处理账务处理凭证管理凭证管理 2.3 2.3 凭证审核凭证
8、审核1.1.凭证审核的条件凭证审核的条件2.2.凭证审核的操作凭证审核的操作（单张审核、成批审核）（单张审核、成批审核）3.3.凭证反审核的操作凭证反审核的操作（单张反审核、成批反审核）（单张反审核、成批反审核）需要需要“出纳出纳”复核复核1232.4 2.4 凭证过账凭证过账1.1.凭证过账的作用凭证过账的作用2.2.凭证过账的操作凭证过账的操作3.3.凭证反过账的操作凭证反过账的操作12冲销凭证冲销凭证第第3 3节节 账账 簿簿 查查 询询 及及 输输 出出当您学习完本节后，您将能够：当您学习完本节后，您将能够：利用金蝶软件查询各类所需账簿及报表、可以利用金蝶软件查询各类所需账簿及报表、可
9、以处理多栏账的设计及查询。处理多栏账的设计及查询。本节主要内容：本节主要内容：3.1 3.1 总账的查询及输出总账的查询及输出3.2 3.2 明细账的查询及输出明细账的查询及输出3.3 3.3 多栏式明细账的设计及输出多栏式明细账的设计及输出3.4 3.4 其它账簿、报表的查询及输出其它账簿、报表的查询及输出3.1 3.1 金蝶总账的查询及输出金蝶总账的查询及输出账务处理账务处理总分类账总分类账 3.2 3.2 金蝶明细账的查询及输出金蝶明细账的查询及输出明细账查询及输出明细账查询及输出第第4 4节节固固 定定 资资 产产当您学习完本节后，您将能够：当您学习完本节后，您将能够：利用金蝶软件对固
10、定资产进行卡片式管理，包利用金蝶软件对固定资产进行卡片式管理，包括固定资产系统初始化、日常变动业务处理、计提括固定资产系统初始化、日常变动业务处理、计提折旧以及账表输出等。折旧以及账表输出等。本节主要内容：本节主要内容：4.1 4.1 固定资产系统初始设置固定资产系统初始设置4.2 4.2 固定资产日常变动资料录入固定资产日常变动资料录入4.3 4.3 计提折旧计提折旧4.4 4.4 固定资产账簿、报表输出固定资产账簿、报表输出4.14.1固定资产系统初始设置固定资产系统初始设置初始化初始化固定资产固定资产初始数据初始数据 4.2 4.2 固定资产日常变动资料录入固定资产日常变动资料录入4.2
11、.1 4.2.1 增加固定资产增加固定资产4.2.2 4.2.2 减少固定资产减少固定资产4.2.3 4.2.3 固定资产其他变动固定资产其他变动4.2.4 4.2.4 固定资产变动资料查询固定资产变动资料查询4.2.1 4.2.1 增加固定资产增加固定资产1.1.录入增加固定资产的卡片录入增加固定资产的卡片 2.2.生成记账凭证生成记账凭证4.2.2 4.2.2 减少固定资产减少固定资产1.1.选择要减少的固定资产选择要减少的固定资产2.2.输入减少日期和选择固定资产减少方式输入减少日期和选择固定资产减少方式3.3.生成记账凭证生成记账凭证4.4.保存资料保存资料4.2.3 4.2.3 固定
12、资产其他变动固定资产其他变动1 1.进行固定资产变动处理进行固定资产变动处理2.2.若涉及到金额变动，生成记账凭证若涉及到金额变动，生成记账凭证4.2.4 4.2.4 固定资产变动资料查询固定资产变动资料查询 固固定定资资产产凭凭证证在在未未过过账账前前，变变动动资资料料查查询询在在录录入入界界面面进进行行。固固定定资资产产凭凭证证过过账账后后，录录入入界界面面的的变变动动信信息息全全部消失，此时必须进入变动资料查询窗口。部消失，此时必须进入变动资料查询窗口。4.3 4.3 计提折旧计提折旧4.3.1 4.3.1 了解计提折旧的作用了解计提折旧的作用4.3.2 4.3.2 计提折旧功能的操作流
13、程计提折旧功能的操作流程第第5 5节节工工 资资 管管 理理当您学习完本节后，您将能够：当您学习完本节后，您将能够：利用金蝶软件对企业的工资从计算、到发放、利用金蝶软件对企业的工资从计算、到发放、到财务处理、再到报表输出进行全方位管理。包括到财务处理、再到报表输出进行全方位管理。包括工资初始化、工资数据录入、工资费用分配以及工工资初始化、工资数据录入、工资费用分配以及工资报表输出。资报表输出。本节主要内容：本节主要内容：5.1 5.1 工资系统初始化工资系统初始化5.2 5.2 工资数据录入工资数据录入5.3 5.3 工资计算工资计算5.4 5.4 工资费用分配工资费用分配5.5 5.5 工资
14、账簿报表输出工资账簿报表输出5.1 5.1 工资系统初始化工资系统初始化5.1.1 5.1.1 工资项目设置工资项目设置5.1.2 5.1.2 公式设置公式设置除项目设置和除项目设置和公式设置外，其他公式设置外，其他资料是和总账集成资料是和总账集成的（可从总账导入的（可从总账导入）。）。5.1.1 5.1.1 工资项目设置工资项目设置 5.1.2 5.1.2 公式设置公式设置 工资项目定义好后，需要设定各项目之间的计算关系。工资项目定义好后，需要设定各项目之间的计算关系。5.2 5.2 工资数据录入工资数据录入 1.1.定义工资数据过滤器定义工资数据过滤器123代扣款导入个人所代扣款导入个人所
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