财务培训手册之4.docx

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1、Microsoft Axapta培训手册Microsoft Axapta版本: 3.0财务培训教材目录先决条件2概述4引言4了解采购日记帐过程5了解采购日记帐的数据流6执行采购日记帐功能6设置采购日记帐参数7设置采购日记帐模块参数7设置采购日记帐9设置支付条款9设置供应商过账概要9设置供应商支付方式12设置支付安排14设置结算折扣17建立发货条款20建立交货方式21创立语言文本21创建供应商账户22创建供应商22创立供应商组27创立发票登记28创建发票日记账30创建发票核准日记账32确认支付发票34记录支付37登记供应商发票43输入税款资料45使用交易46采购日记帐报表51先决条件以下列出了在

2、开始使用采购日记帐前必须在本模块和其它模块设置的数据。开始使用采购日记帐前，必须在其它模块种建立以下内容：l 总分类账- 增值税- 货币l 总述模块下的公司资信息以下是采购日记帐必须建立的资料：l 组l 过账概要l 支付条款l 参数l 供应商以下采购日记帐中可选择信息：l 支付方式l 支付计划l 结算折扣l 发货条款l 发货方式l 银行账目l 语言文本l 商业统计概述本部分包括以下内容：l 了解采购日记账过程l 追踪折扣l 了解采购日记账的数据流l 完成采购日记账的各项功能引言采购日记帐是总分类账下的分类账，上面列出公司需要向供应商支付的各款项。采购日记帐模块会储存供应商的数据，例如：l 合同

3、l 信贷限额l 支付条款和计划l 发货方式l 发货条款l 语言文本l 折扣l 预算Axapta可以追踪公司需要支付供应商的金额，以及根据各供应商协议的付款日期。系统将记录已支付的金额，这样可以对预算进行查核。Axapta采购日记帐的最重要目的之一就是要整理供应商账户的各项具体内容，因为一般分类账注重的是其它类型的账户细则。当一般分类账根据财务报表提供资料时，采购日记帐模块将直接把财务重点提供给公司各项业务。这些财务业务可以包括商品采购，原材料采购，装备或者服务。本系统可以把有关资料从采购日记帐模块转入一般分类账。了解采购日记帐过程采购日记帐包括以下步骤：l 设置特定资料到购买分类总帐（因为你能

4、够在供应商表中选择相关的表）l 创建供应商账目l 使用交易l 记录付款作为过程的一部分，Axapta记录基于供应商交易资料的各采购。采购日记帐将自动接收来自采购单模块的日记账和交易内容。创建交易时，以前输入到供应商账户的全部资料都失效，但是可以不理。Axapta将比对采购，财务费用和其它影响公司可付情况的交易的付款和信用情况。有多种交易将影响公司的应付情况。这包括进行的采购，以及任何遇到的利息或财务费用。Axapta将把来自供应商的各项付款和信用跟实际输入的采购金额进行比对。在使用库存管理时可以在采购定单模块记录发票。可以在发票注册日记账或者总分类账日记账上的其它采购中记录发票，例如有关办公文

5、具的发票，清洁卫生发票和家具发票等。所有已确认的发票会用手动交易收集，或在银行管理模块中自动检查打印。追踪折扣Axapta追踪全部折扣。同供应商就价格和折扣达成协议，可以确保采购单上的价格和折扣计算准确。可以记录任何及时付款中的价格和折扣或者结算折扣，这一付款即为收入的来源。如果能在10天以内支付发票，而不是通常的30天或30天以上，很多供应商都有1%至3%的折扣。可使用下列计算方法来估计贸易折扣：折扣率 /（支付日期-折扣日期）X 360 = 折扣收入例如，如果在10以内支付，可得到2%的结算折扣，而不是供应商建立发票的30天。那幺折扣额为2% / (45-10) X 360 = 20.5%

6、这也就意味着如果公司的利息收入等于或高于20.5%，那幺在折扣期内付款将获得更多收益。了解采购日记帐的数据流采购日记帐模块把有关模块联系起来，从而提供高效的数据流。采购日记帐资料与以下商业活动各方面有关：l 采购定单l 银行管理l 总分类账采购日记帐中的主要表格是供应商表格。它包括了公司供应商的各资料，例如支付方式，发货条款，支付计划以及结算折扣。供应商表格中的资料也使用于采购定单模块中。执行采购日记帐功能如果要简单记录采购日记帐，采购日记帐模块将提供以下工具来完成这些功能：l 开发票和贷项通知单采购定单模块处理供应商定单时，数据将送到采购日记帐模块。l 过账采购日记帐交易采购日记帐过账可以自

7、动跟其它Axapta模块中的过账内容进行比对。l 查核全部采购日记帐余额采购日记帐模块存储查核交易时必需的详细的供应商账户资料。可以查询发票，付款和贷项通知单。l 应付报表Axapta提供供应商账户状态报表。报表将识别供应商是否违法，以及采购超过余额。l 进行支付在采购日记帐中，可以通过支付款项或者接收贷项通知单提供贷项。l 分类账对账Axapta保证供应商交易记录同意采购日记帐以及总分类账余额。设置采购日记帐参数你可以给采购日记帐模块建立基本参数，这些参数是供应商记录中的默认值，和在下面地区应付过账：l 总述l 分类账和增值税款l 覆盖l 结算系统将使用这些默认供应商参数来设置一次供应商。设

8、置采购日记帐模块参数1. 从采购日记帐菜单中选择设置和参数。设置采购日记帐在创立供应商之前，要先设置与采购日记帐有关的具体资料。可以在创立供应商账户时从事先的表格中选择。采购日记帐的设置需要完成：设置付款条件设置供应商登录文档设置表格说明设置供应商付款方式设置付款时间表设置结算折扣设置交货条件设置交货模式创建语言文本使用采购日记帐设置供应商登录文档设置支付条款Axapta使用付款条件，这样可以给每一供应商设置计算到期，到期日应当跟每一发票上的到期日吻合。可为系统中使用的不同付款条件设置文档。供应商的付款条件在采购单中为默认。供应商和顾客的付款条件设置方法相同。关于付款条件设置，请参看使用销售分

9、类总帐。设置供应商过账概要设置可以给供应商交易进行自动登录的登录文档，没有任何系统创立供应商登录文档数量的限制。可把登录文档放在具体供应商供应商组别或者全部供应商。可以在输入供应商交易时更改登录文文件。可能需要为具体交易使用另一个总账户。甚至可能为开放的已登录交易更改登录文文件。设置供应商过账概要1. 从采购日记帐菜单中选择设置，过账概要。2. 按CTRL+N，或者从工具条上选择新符号来创建新栏。3. 在过账概要栏位，为登录文文件输入字母或数字标记建议使用容易识别的文文件标记。例如可用GEN来标记一般过账概要。4. 在说明栏位，输入过账概要的简介5. 在表的限制标识，选择地，做以下：栏位动作结

10、算择该复选框来自动结算交易。管理交易仍然未结算时，选择该复选框来直接编辑交易。取消选择该复选框来取消交易。6. 在设置栏，选择地，做以下： 栏位动作帐户代码要指明该栏应使用的组别。可供选择的有：分组描述优先级表单一供应商第一组供应商组第二全部所有供应商第三 账号/组编号如果一在分组栏位中选择了表或组时，要选择需要使用报表的供应商或供应商组别。汇总账目要选择总账户的分类账号码。使用总长户来登录发票或信用证。结清账目选择流动分类账来付款。在登录付款到支付日记账时，使用结算账目。到货选择登录已到达的供应商发票的账户，但发票尚未确认。设置表格说明可以在指定表格中设置任何语言的表格说明。设置的表格说明将

11、以相同方式在整个系统使用。关于设置表格说明，请参看销售分类总帐。设置供应商支付方式可以设置到达供应商的付款方式表格，和供应商付款方式表格。整个系统都使用这些付款方式。设置支付方式1. 从应付帐款菜单中选择设置，付款方法。2. 在概览标识上，按CTRL+N，或者选择工具条的新符号来创立新栏。栏位动作付款方法输入付款方式的字母或数字标记。请使用容易识别的付款方式标记，例如用CASH表示现金支付，CH表示支票支付。期间选择付款发票的组合方式。当生成自动付款建议时使用该资料。请选择其中之一：发票不把发票组合，而是分开支付。日期联合支付相同到期日的供应商发票。周表示联合支付相同到期周数的供应商发票。总额

12、表示联合支付所有供应商的发票。说明输入支付方式的简介。方法名为创建特别付款格式选择方式名称。账户类型选择交易登录的账户类型。付款帐户选择交易登录的账户。银行事项类型如果已选择了银行交易类型选择交易类型。过渡帐户使用过渡登录时检查该复选框。费用帐户选择交易登录的过渡账户。3. 在付款控制标识上完成：栏位动作支付控制选择付款方式生效。生效是，付款方式使用后，在登录时由日记账执行的。在以下生效方式中选择：支付参考已填写了付款参考。检查已选择了银行交易类型。抵消账目有类型银行选择的起始账户类型是银行。支票号填写了支票号。支付规格填写了付款方式细则。支付填写了付款细则。记录付款之后的说明。设置支付安排可

13、以设置付款时间表贴在供应商发票上。付款时间表将以下表格中所确定的供应商发票支付方法：基本简介总计部金额待付。定量每一付款的固定金额。固定数量希望将待付全部金额分开。详细指定的付款金额。设置支付安排1. 在应付帐款菜单，选设置，付款，付款计划。2. 或者选择工具条的新符号来创立新栏。3. 在概览标识，做以下：栏位动作付款进度输入字母数字分辨所创建的支付安排。我们建议你使用分辨器使你更容易找到支付安排。你会一年指出一年免息，或6个月指出6个月 12%PA。说明输入支付安排的简短描述，例如一年免息。4. 在付款进度标识，做以下：栏位动作分配选择需要使用的付款时间表。付款按照选付款间隔（日，月份，年份

14、）。更改输入付款到期日之间的时间。例如，如果已经在PAYMENT PER栏中选择了月份，并在CHANGE栏总选择了2，那幺每两个月将进行一次付款。只有档已经在PAYMENT SCHEDULE栏中选择了固定金额或固定数量时，才能填写该资料。付款数输入计划规定的付款数量。只有已经在支付安排栏中选择了固定数量时才能填写资料到本栏。金额货币输入付款金额。只有已经在支付安排栏中选择了固定金额时才能填写资料到本栏。最小输入支付的最低金额。只有已经在支付安排栏中选择了固定金额或数量时才能填写资料到本栏。5. 如果在付款时间表栏中选择了特定，选择支付安排标识来设置付款时间表如下：栏位动作数量在付款到期日后的第

15、一个到期日，输入间隔数字，例如月份，日。金额货币输入付款金额。只有已在付款时间表栏中选择了货币总额时，才能填写该栏。百分比 选择是否到期金额是百分比还是固定金额。6. 在备注上，输入需要在供应商文件中显示的说明。设置结算折扣可设置供应商提供的结算折扣表格。这些是为顾客提出的付款条件或优惠。例如如果可以在14天以内支付，供应商将有2%折扣。设置结算折扣1. 在应收账款菜单中选择设置，付款、现金折扣。2. 按CTRL+N，或者选择工具条的新符号来创立新栏。3. 在现金折扣栏位，输入结算折扣的字母或数字标记。建议使用容易识别结算折扣类型的标记。例如10D2%，表示如果在10天以内付款可享受2%折扣。

16、4. 在说明栏位，输入结算折扣条件的简介 。例如：10DAYS-2%。5. 在下一折扣代码栏位，选择满足了目前结算折扣条件以后，需要使用的下一次结算折扣。请参考下例。若干建立结算折扣的例证可以确定一系列相互补充的结算折扣。例如可以选择一种结算折扣率，当付款越来越靠近到期日时，折扣率也下降。结算折扣日结算折扣率5天10%10天5%如果要进行计算，必须创立三种折扣代码，并且三种代码相连。创建一系列名为5D10%，10D5%，14D2%。在5D10%代码上，在下一折扣代码栏位中选择10D5%。在10D5%代码上，在下一折扣代码栏位中选择14D2%。在14D2%代码上，保持下一折扣代码栏位空白。以下举

17、例说明结算折扣的计算方法：日期类型日期全部总额结算折扣支付总额结算折扣5/5-19991000,00100,00900,00结算折扣10/5-19991000,0050.00950.00结算折扣14/5-19991000,0020.00980.00到期日31/5-19991000,000.001000.006. 在设置切换键下完成：栏位动作净/当前的选择使用的折扣方法月输入优惠期的月份。供应商在特定折扣方法以外允许公司付款的月份数，同时供应商仍然可进行打折。日输入优惠期的日期。供应商在特定折扣方法以外允许公司付款的日期，同时供应商仍然可打折。折扣%示折扣率。已批准帐户要为借方结算折扣选择分类账

18、户。这适用于给予顾客的各种折扣。已收账目选择为结算折扣提供信用的分类账户。这适用于来自供应商的各种折扣。6. 或者可点击语言文本按键，并输入希望出现在供应商文件中的与结算折扣有关的任何语言文本。建立发货条款可建立供应商交货条件，并在整个系统使用。也可为每一个供应商账户指定交货条件。建立发货条款的方法1. 从购买分类总帐菜单中选择设置，然后选择发货条款。2. 按CTRL+N，或者从工具条上选择新符号来创建新栏。3. 在交货条件栏中，输入交货条件的字母或数字标记。建议容易识别交货条件的标记，例如输入FOB表示Free on Board。4. 在说明栏位中，输入交货条件的简介，例如：FREE ON

19、BOARD5. 从增值税地址栏位中，选择显示货物更改货主时的地址类型，然后确定税款区。6. 或者，可点击语言文本上的按键，创建任何你想在购买本牟件语言写成的短文本。建立交货方式可以通过建立交货方式来指定货物送交的方法。交货方式和销售单采购单相关供应商交货模式和顾客交货模式的建立方法相同。交货模式，请参看销售分类总帐。创立语言文本可根据不同主题，例如交货条件或付款条件，来创立需要打印在供应商文件上的任何语言文本。创建语言文本可点击任何语言文本上的按键来输入语言文本。在整个系统的各种会话盒中都有语言文本按键。1. 按CTRL+N键，或者从工具条中选择新符号来创建语言文本的新行。2. 从语言文本中，

20、选择需要用于文本的语言。3. 在文本栏位中，输入已选择的语言写的文本。创建供应商账户在建立了销售分类总帐基本数据库之后，便可创建供应商账目了。供应商账目和组栏位是供应商表格中唯一的必备栏。G 但是，尽可能地输入多资料是很有用的，这是因为数值在使用供应商账户时，例如在过账到供应商账户时，采购单和日记账上的数值被当成默认。因此建议在创立供应商账户前，在设置下设置全部表格。创建供应商可为每一个供应商创建付款、折扣、税款和其它资料的记录。Axapta在整套系统中都使用这些资料。创立供应商记录1. 从应付帐款菜单中选择供应商。2. 按CTRL+N键，或者从工具条中选择新符号来创建供应商表格中的新行。3.

21、 在概览标识上做以下：栏位动作供应商账户为供应商输入账户号码。名称输入供应商名称。搜索名称搜索供应商时所使用的姓名。如果不输入姓名，搜索名将从名称栏位中失效。发票账户如果所收到的供应商发票跟建立定单的供应商发票不符，则要指定供应商。如果不在发票账户栏位中选择一个账户，发票将从供应商账户中得到。组选择把供应商归入的供应商组别。可以根据地址、规模或者其它特点对供应商归类。供应商组别可用来总分类账和交易协议中进行登录。货币可登录到供应商账户，使用多种货币。4. 或者，可在概述标识上做以下：填写好的栏目要么来自其它标识的数值，或来自很多选项的首选数值。栏位动作少数民族业主假如供应商为小型企业主，请选择

22、该复选框。女业主假如供应商为女性企业主，请选择该复选框。信用等级输入供应商的信用评定。信贷限额输入供应商的信用限额。被阻止用来终止跟供应商的进一步定单、送货、发票或付款等事宜。一次性供货商表示只跟供应商进行一次采购时选择该复选框。购买方组表示选择进行采购的雇员号码。客户账户当供应商也是顾客时，要指定一个账户号。5. 或者可在设置标识或采购订货上上做以下：栏位动作多行折扣、总折扣、价格组和行折扣选择需要给予供应商的折扣。G 关于价格和折扣，请参看使用价格和折扣。目的地代码表明要选择需要供应商交货的拟订地点。例如，可能选择距离供应商或本公司最近的地点来收货。可在采购单或采购栏中更改交货地点。其它收

23、费组选择需要为供应商使用的各项收费。客户账号输入供应商指定到本公司账户的账户号。对于接收定单的供应商而言这很有用，很必要。增值税组供应商选择税组别。增值税数税款通常根据更换货主的地点，通常就是顾客的交货地点来计算。关于税款组别，请参看关于销售税。1099报表输入用来提取统计资料的供应商的销售税号码。增值税号码选择该复选框来为供应商采购创立1099表格。信箱代码输入供应商登记号码，连同用于1099报表的联邦部门名称。运输区域选择基于需要打印到1099表格的复选框。这一选项可能不会出现在屏幕上。发货条款选择从供应商收货方式。发货方式选择从供应商收货方式。填写好的栏位来自其它标识的数值，或来自很多选

24、项的首选数值。6. 可在地址标识上输入供应商的地址数据。如果在街道名称后输入邮编，系统将填写城市，省份和国家三栏。如果需要系统填写这些栏位，必须首先在系统中设置邮编。7. 在联系信自息标识上输入联络供应商的方法。这将保证在指定的联络时间内找到客户。8. 或者在付款标识上完成以下：栏位动作付款条件给供应商选择付款条件。付款方法给供应商选择付款方式。付款进度选择付款给供应商的时间计划表。现金折扣可对供应商的发票进行结算折扣条件。银行账户可选择付款到供应商银行的账户。付款ID可选择付款到供应商银行的账户。Payment day要为选择的付款方法指定付款。9. 在维标识上选择需要用于报表的范围。10.

25、 或者点击以下按键：按下结果交易查看已经同供应商建立的交易。余额查看供应商的收支状况。设置建立或者查看额外的供应商资料。贸易协议建立或查看同供应商协商的价格或折扣。功能编辑开放或者关闭交易。查询进行各种查询。预测要创立采购预告。创立供应商组可创立供应商组来以适合管理的方式合理组织供应商。例如可以把位于同城的供应商归为一组，并且尽可能从他们那里下单，这样可以降低运费和材料的详细表成本。供应商组对于分类账中的过账财务交易一样重要。特别是每个供应商账目的供应商组。创立供应商组1. 从应付帐款菜单中选择设置，然后选择供应商组。2. 键入CTRL+N，或者从工具条上选择新符号来创立新栏。3. 在供应商组

26、栏位中，给供应商组别输入字母或数字标记。可根据地址、规模或其它标准来把供应商进行分类。4. 在说明栏位，输入有关供应商组别的简介。5. 从付款条件栏位中选择组别同预先综合计划一起使用的支付条件。6. 从确定期间栏位中选择从到期日开始到供应商实际付款日为止的付款条件。7. 或者可点击预算按钮，然后点击ENTRY键给供应商制定或查看预算。创立发票登记可以创建日记账来登记供应商发票。在采购定单模块中，把供应商发票登记到采购和成本中，比如办公用品及服务，这些在采购单中都没有创建。登记将确保将所有发票记录为已接收。发票登记以后将转送到发票集中点。从发票核准日记账发票可以得到确认。创立发票登记1. 从应付

27、帐款菜单中选择日记帐，发票，发票登记。2. 按CTRL+N，或者选择工具条中的新符号来创立新栏。3. 或者可从概况标识上完成：栏位动作日记账名称选择日记账的名称。日记账编号填写分类账和日记账的日记账号。说明输入日记账的简介。系统将填写以下内容：a. P (己过账)栏位表示发票已经过账。b. L (日志) 栏位表示已发现发票中存在错误信息。c. T (己转移) 栏位表示已经将发票转送到发票确认日记账。4. 在总述标识上，已经完成的各栏位一是填写其它标识的数值，或填写各选项中的首选数值。5. 或者可在设置标识上完成：栏位动作账户类型选择起始账户类型。抵消账户选择用于日记账栏的起始账户。6. 或者可

28、在己中止标识上完成：栏位动作用户选择复选框防止进入日记账。系统将自动填写选择复选框的使用者的姓名，从而防止进入日记账。用户组选择允许进入日记账的用户组别。你应当使用该栏来限制可以进入日记账的人数。系统系统阻止新人进入日记账时将选择复选框。操作员输入使用者的姓名。7. 或者可在分类标识上选择需要用于报表的范围。系统将填写历史标识的各栏位。创建发票日记账除了发票注册之外，还有可能创立另外的日记账类型来登记供应商发票，即发票日记账。将采购发票或销售发票输入日记账，交易将得到确认。这也就意味着可以将交易直接进行登录。已经登记但尚未登录的发票可以通过点击功能菜单并选择发票库后，从发票库中得到。创建发票日

29、记账从应付帐款菜单选择日记帐，发票，发票日记账。1. 按CTRL+N，或者从工具条中选择新符号以创建新栏。2. 或者可从概况标识上完成：栏位动作日记账名称为日记账选择名称。日记账编号输入分类账日记账的日记账号。说明输入日记账的简介。系统将方法填写以下栏位：- P (己过账)栏位表示支付已经过账。- L (日志) 栏位表示已发现发票中存在错误信息。- T (己转移) 栏位表示已经将发票转送到发票确认日记账。3. 在总述标识上，已填写的栏位一是填写的来自其它标识的数值，或是填写的大量选项中的首选数值。4. 或者可在设置标识上完成下列：栏位动作账目类型选择起始账户类型。抵消账目选择要用于日记账栏的起

30、始账户。5. 或者可在己中止标识上完成下列：栏位动作用户选择复选框防止进入日记账。系统将自动填写选择复选框的使用者的姓名，从而防止进入日记账。用户组选择允许进入日记账的用户组别。你应当使用该栏来限制可以进入日记账的人数。系统系统阻止新人进入日记账时将选择复选框。操作员输入操作员的姓名。6. 在分类标识中选择需要用于报表的范围。系统将填写历史标识的各栏位。创建发票核准日记账可以创建日记账，通过它来登录和核准付款发票。可使用登记方法来确认有关采购和销售的发票，比如说办公用品，服务项目等。这些都没有被创建为采购单。登记可以确保发票在付款之前由负责人确认。从这可以将发票从及票库中转移。创建发票核准日记

31、账1. 从应付帐款菜单中选择发票核准日记账。2. 按CTRL+N键，或者从工具条中选择新符号来建立新栏。3. 或者在概况标识上完成以下：栏位 动作日记账名称选择日记账的名称。日记账号输入分类账日记账的日记账号。描述要输入日记账的简介。系统将填写以下内容：- P (己过账)栏位表示发票已经过账。- L (日志) 栏位表示已发现发票中存在错误信息。4. 系统将填写总述标识上的各项内容。已完成的各栏将根据来自其它标识的数值填写，或者根据其它选项的首选数值填写。5. 或者在设置标识上完成：栏位动作账目类型选择起始账户类型。抵消账目选择要用于日记账栏的起始账户。6. 或者在己中止标识上完成：栏位动作用户

32、选择复选框防止进入日记账。系统将自动填写选择复选框的使用者的姓名，从而防止进入日记账。用户组选择允许进入日记账的用户组别。你应当使用该栏来限制可以进入日记账的人数。系统系统阻止新人进入日记账时将选择复选框。操作员输入操作员的姓名。7. 在类标识上选择需要用于报表的范围。系统将填写历史标识上的各栏位。确认支付发票当发票登记之后，发票必须被确认。确认可以由发票核准日记账或者发票日记账进行，这要取决于发票是否已经登录。后文将解释这两个过程。请注意这些过程不能混同。除发票登记，过账和发票日记账是一块的，而发票注册和发票核准日记账是一块的。未过账注册或确认的和发票核准过程收到供应商发票时，要进行登记，并

33、等待进行登录，直到发票得到确认为止。没有登录或确认发票而进行登记时，首先要使用除发票登记登录，然后用发票日记账进行确认。选择采购日记帐菜单中的除发票登记登录。登记将创建一系列有待确认的发票。为了确认这些付款发票，请完成以下步骤：1. 从采购日记帐菜单中选择发票日记账2. 点击日记账中的功能菜单，然后在发票库屏幕上选择发票库等待登记，但确认后并不显示。3. 点击核准键，将发票转送至发票日记账。4. 输入更新情况到已转送的发票，并登过账票日记账。过账及核准发票的过程为了登记已确认的登录发票，必须首先使用发票注册，然后使用发票核准日记账。在采购日记帐菜单中选择发票注册，输入外来的发票，然后登录日记账

34、。这时可得到提示表明收据已经登录并转送到集中处。集中处可从发票库中的查询看到。要确认发票，选择采购日记帐，然后选择发票核准日记账，并完成以下步骤：1. 选择或创建新日记账，并点击行键。2. 点击取回收据键。3. 输入收据以便传送到确认的日记账上，并点击OK。4. 输入更新情况至转移了的日记账上，一是登录日记账，或重复第二第三步，直到全部发票都已经得到确认。核准提示报表报表生效确保发票是等侯支票时间的核准。供应商报表包括己核准打印列表但未核准发票。报表以负责任员工排序，及打印己核准发票的每一个负责任员工。这个表可以分派到负责任员工。创建支付日记账可为供应商发票支付日记账。创立支付日记账 1. 从

35、采购日记帐菜单中选择支付日记账。2. 按CTRL+N，或选择工具条上的新符号来创立新栏行。3. 在概况标识上完成：栏位动作日记账名称择日记账的名称。日记账号输入分类账日记账的日记账号。描述输入日记账的简介。系统可填写以下内容：- P (己过账)栏位表示发票已经过账。- L (日志) 栏位表示已发现发票中存在错误信息。4. 系统将填写总述标识中的各项。已完成的栏位都可填写上来自其它标识的数值，或者各种首选数值。5. 在设置标识上完成：栏位动作账目类型选择起始账户类型。抵消账目选择要用于日记账栏的起始账户。6. 在己中止标识上完成：栏位动作用户选择复选框防止进入日记账。系统将自动填写选择复选框的使

36、用者的姓名，从而防止进入日记账。用户组选择允许进入日记账的用户组别。你应当使用该栏来限制可以进入日记账的人数。系统系统阻止新人进入日记账时将选择复选框。操作员输入操作员的姓名。7. 在分类标识上选择希望用于报表的范围。系统将填写历史标识各栏位。记录支付将付款记录到支付日记账里，并对交易情况进行编辑。记录付款包括以下方面：n 创建支付日记账n 手动输入支付或生成支付建议n 编辑未结算交易输入支付根据与供应商协议的付款条件，可用Axapta进行付款，并记录。必须将付款情况登录给供应商，以便将采购日记帐资料跟一般分类账资料协调。在供应商支付中输入一般资料1. 在采购日记帐菜单中选择支付日记账。2.

37、在概况标识中选择希望过账支付的日记账。3. 点击行键。4. 按CTRL+N，或者从工具条中选择新符号来创建新行。5. 在概况标识下完成：栏位动作账户选择希望进行付款的供应商账户。交易文本输入希望出现在付款情况中的文本。借方为交易输入借方金额。贷方为交易输入信用金额。抵消账目类型为起始账户选择账户类型。抵消账目为交易输入起始账户。6. 也可以在总述标识下完成：栏位动作公司选择与交易账户有关的公司。账目类型选择账户类型。货币选择交易货币类型。兑换输入交易的兑换。抵消交易公司选择与交易进行账户有关的公司。抵消交易条款输入为交易的起始账户而设的分类账户。7. 在分类标识中选择希望用于报表的范围。系统将

38、填写历史标识中的各栏位。用户将能看到有关收据和全部日记账的全部资料。为供应商输入支付详情1. 从采购日记帐菜单中选择支付日记账。2. 在概况标识中选择希望过账的付款的日记账。3. 点击行键。4. 在支付标识中完成：栏位动作建立支付方法选择希望使用的付款方法。支付规格详细说明付款情况。支付标识输入付款的身份认定。记录输入希望出现在屏幕上有关付款的说明。过账概要希望用于交易的登录文文件。结算类型选择希望结算的交易类型。文檔输入生成了收据的文件号码（可能是供应商的发票号）。日期选择希望结算的交易类型。为供应商支付输入银行资料1. 从采购日记帐菜单中选择支付日记账2. 在概况标识上选择需要登录付款的日

39、记账3. 点击行键4. 在银行标识上完成：栏位动作银行交易类型要选择银行交易类型。支付参考输入付款的技术要求，例如外币系统可识别的数码。取款银行选择银行账户，可由此进行付款。系统将在历史标识中填写所有栏位。生成支付建议从支付日记账中，有可能生成付款建议。这个建议自动生成若干栏，这些栏位都可以在登录前进行编辑。这些付款栏位都是在开放的或者已经确认的供应商交易基础上生成的。有两种付款建议：l 到期付款建议：搜索付款已经到期的供应商交易。l 结算折扣建议：搜索满足结算折扣标准的供应商交易。n 这两种方法相辅相成，因此可以确保到期付款建议，即使已经进行了有关结算折扣的建议。这些建议都可以从同一日记账完

40、成，一旦供应商交易已经进行了结算折扣建议，就不回在付款到期的时候再被加以考虑，反过来也是如此。为了生成付款建议，选择支付日记账，点击FUNCTION菜单按键，然后选择到期付款建议或结算折扣建议。屏幕将出现对话框，请填写。栏位动作从账目选择有待登记在付款建议的第一个供应商，保留账户栏的空白，以便选定全部供应商。目标账目选择有待进行付款建议的最后一个供应商，保留账户栏的空白，以便选定全部供应商。起始日期输入栏中输入有待进行付款建议的供应商交易的第一个日期。终止日期中输入有待进行付款建议的供应商交易的最后日期。忽略结算折扣日期选择此复选框来给付款进行建议，即使结算折扣日期已经逾期。支付日期输入付款应

41、到日期。如果在结算折扣之后选择了付款建议，这空将被起始日期，确保付款及时。G 这个日期只有档付款方式已经创建之后才能使用。支付作业日输入付款到期时是星期几。G 只有当付款方法已经创建为“周次”时才能使用。自动开始选择这一复选框来检查供应商收支状况。如果供应商付款总额超过了系统中的供应商收支状况，付款将无法生成。包括债务人选择此复选框来检查供应商是否已经被登记为顾客，检查供应商与公司之间的金额是否有正差额。如果有正差额，则付款将无法生成。日记账分开过账从供应商那接收了发票之后，发票包含有已购买物品的细则。这些物品可以过账到不同的成本账户，并且不同的物品税率不同。这些情况可以通过使用来自供应商发票日记账的收据的细分功能来进行管理。为了分开这些过账，要完成以下步骤：1. 从采购日记帐菜单中选择供应商发票日记账，并打开该日记账。2. 输入供应商发票。