用友T3财务软件培训讲议igym.pptx

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1、 总账、UFO表培训课程安排：l总账：三天；报表：一天半；考试：半天注意事项：l请将呼机、手机关闭，以免影响课堂秩序l请每天准时签到、按时上课，迟到、早退不予补课l出勤情况、考试结果将反馈给贵公司l请不要在电脑旁吃零食、不要将饮料溅在电脑上欢迎参加用友财务管理软件培训公司名称：广西南宁海北信息技术有限公司演示者姓名:李荣辉版本：V10.5 版本：V1.0第一部分 用友软件产品简介l产品的组成 l产品各模块之间的数据传递关系 l产品设计的主要特点 版本：V1.0总账系统应收款管理应付款管理固定资产管理工资管理资金管理成本管理UFO表现金流量表财务分析采购管理采购计划销售管理库存管理存货核算决策支

2、持合并报表（母）行业报表合并报表（子）网络财务软件财务子系统 购销存子系统 决策支持子系统用友8.x系列软件是一套企业级财务、业务一体化的管理型软件，她真正采用了一体化的设计，做到了数据的无缝连接和传递。这几部分既相对独立又分别有着较为完善和细致的功能。第一部分 用友软件产品简介用友网络财务软件的总体结构 用友网络财务软件的总体结构 版本：V1.0总账应付系统财务分析决策支持合并报表UFO报表采购管理库存管理存货核算资金管理 工资管理 固定资产 成本管理应收系统销售管理存货核算、应付系统、应收系统、资金管理、工资管理、固定资产和成本管理几个模块与总帐之间是靠凭证进行的传递和连接。业务模块之间的

3、传递和连接是靠销售出库单、采购入库单以及采购发票、销售发票进行的。第一部分 用友软件产品简介各模块之间的数据传递关系 各模块之间的数据传递关系 版本：V1.0第一部分 用友软件产品简介l对公共信息和数据进行共享 l对帐套、操作员和操作权限进行集中管理产品设计的主要特点 产品设计的主要特点 版本：V1.0第二部分 系统管理启动系统管理启用其他系统 设置操作员权限 其他操作新建账套 设置操作员l主要功能l 对账套的统一管理，包括建立、修改、引入和输出l 对账套中年度账的统一管理，包括建立、清空、引入、输出和结转上年数据l 对操作员及其权限的统一管理以及设立统一的安全机制、上机日志等 l操作流程 版

4、本：V1.0 1.启动系统管理 开始程序U8管理软件系统服务系统管 理单击【系统】下的【注册】以系统管理员（Admin）身份注册确定 2.设置操作员 单击【权限】菜单中的【操作员】增加输入 编号输入姓名单击【增加】单击【退出】第二部分 系统管理 版本：V1.0第二部分 系统管理 3.新建账套 单击【账套】菜单下的【建立】输入账套号 和账套名称修改年度和月份确 定下一步输入单位名称下一步 选择企业类型、行业性质和账套主管 下一步单击要“分类的信息”完成是 设置编码方案确认设置数据精度确认 确定 版本：V1.0第二部分 系统管理4.设置操作员权限 单击【权限】菜单中的【权限】选择账套选择会计年度单

5、击要授予其权限的操作员A.如是主管时：单击账套主管是B.一般操作员：增加在明细权限选择 窗口中双击相应的权限名称确定 版本：V1.0第二部分 系统管理5.其他操作 a.备份数据：单击【账套】的下级菜单【输出】选择要备份的账套号确认确定备份存放路径 b.恢复数据：单击【账套】的下级菜单击【引入】单击已备份账套文件（前缀为：UF2KAct）打开 思考题问题1：为什么建账套时，点“下一步”没有反映？答：新建账套的号码与已经存在的账套号重复。问题2：启用总账时，为什么看不到建立的操作员？答：授权时，是否先选择了账套，再选择操作员，然后才做的授权操作,受权操作是否有总账的 权限。版本：V1.0第三部分

6、总账系统 进入总账系统建立部门、个人、客户、供应商、项目目录设置账套参数建立会计科目录入期初余额是否使用辅助核算（没有）（有）日常业务处理1.1.系统初始化操作流程 系统初始化操作流程设置凭证类别 定义外币及汇率 版本：V1.0第三部分 总账系统填制凭证自动转账月末结账出纳签字审核凭证记账试算并对账系统初始化开始下月工作 开始下月工作2.2.日常业务处理操作流程 日常业务处理操作流程 版本：V1.0第三部分 总账系统（1）进入总账系统开始程序用友T3系列管理软件用友T3总账（2）设置账套参数单击【设置】菜单下的【选项】)3.3.系统初始化操作步骤 系统初始化操作步骤 版本：V1.0第三部分 总

7、账系统（3）设置会计科目增改科目：【基础设置】菜单下的【财务】【会计科目】增加（修改或删除）确定成批复制：【基础设置】菜单下的【财务】【会计科目】【编辑】菜单下的【成批复制】3.3.系统初始化操作步骤 系统初始化操作步骤 版本：V1.0第三部分 总账系统（4）建立部门档案【基础设置】【机构设置】【部门档案】增 加 输 入 部 门 编 码 和 部 门 名 称 保 存（“负责人”不能输入）3.3.系统初始化操作步骤 系统初始化操作步骤 版本：V1.0第三部分 总账系统（5）建立职员档案【基础设置】【机构设置】【职员档案】输入职员编号和职员名称双击所属部门按F2双击要选的部门连续回车直至出现第二行3

8、.3.系统初始化操作步骤 系统初始化操作步骤 版本：V1.0第三部分 总账系统（6）设置客户或供应商分类【基础设置】【往来单位】【客户分类】或【供应商分类】输入类别编号和类别名称保存（7）设置客户或供应商档案【基础设置】【往来单位】【客户档案】或【供应商档案】单击末级分类增加输入编号、客户简称保存3.3.系统初始化操作步骤 系统初始化操作步骤 版本：V1.0第三部分 总账系统（8）设置凭证类别【基础设置】【财务】【凭证类别】选择分类方式确定退出3.3.系统初始化操作步骤 系统初始化操作步骤 版本：V1.0第三部分 总账系统（9）录入期初余额录入基本科目余额：【总账】【设置】【期初余额】直接手工

9、输入录入个人往来科目余额：【总账】【设置】【期初余额】双击设为个人往来科目的期初余额增加双击个人双击要选择的职员名称输入摘要输入金额退出3.3.系统初始化操作步骤 系统初始化操作步骤 版本：V1.0第三部分 总账系统（9）录入期初余额调整余额方向：【总账】【设置】【期初余额】选择要调整余额方向的科目单击“方向”图标是试算平衡：【总账】【设置】【期初余额】单击“试算”图标确认退出3.3.系统初始化操作步骤 系统初始化操作步骤 版本：V1.0第三部分 总账系统（10）填制凭证增加凭证：【总账】【凭证】【填制凭证】增加选择凭证类别修改日期输入附单据数输入摘要选择会计科目单击金额栏录入辅助信息输入金额

10、保存修改凭证：【总账】【凭证】【填制凭证】单击上张或下张选择要改的凭证修改相关信息保存4.4.日常业务处理操作步骤 日常业务处理操作步骤 版本：V1.0第三部分 总账系统 F2调用参照表F9调用计算器 F8科目代码与科目名称转换 F5增加凭证F6保存凭证CTRL+L显示千分位线空格键借贷方向互换回车键复制上行摘要“-”号改变金额的正负方向“=”号自动计算借贷差额快捷键4.4.日常业务处理操作步骤 日常业务处理操作步骤 版本：V1.0第三部分 总账系统（10）填制凭证删除凭证：【总账】【凭证】【填制凭证】单击上张或下张选择要删除的凭证单击【制单】下的【作废/恢复】单击【制单】下的【整理凭证】选择

11、月份确定全选确定是4.4.日常业务处理操作步骤 日常业务处理操作步骤 版本：V1.0第三部分 总账系统（10）查询凭证查询凭证：【总账】【凭证】【查询凭证】选择相应信息确认确定单击上张或下张打印凭证：【总账】【凭证】【打印凭证】4.4.日常业务处理操作步骤 日常业务处理操作步骤 版本：V1.0第三部分 总账系统（11）出纳签字a.指定科目：【基础设置】菜单下的【财务】【会计科目】【编辑】菜单下的【指定科目】单击现金总账科目单击单击银行总账科目单击确认（只需指定一次）4.4.日常业务处理操作步骤 日常业务处理操作步骤 版本：V1.0第三部分 总账系统（11）出纳签字b.更换操作员：【文件】【重新

12、注册】更换用户名确定c.出纳签字（或取消签字）：【总账】【凭证】菜单下的【出纳签字】选择要签字的月份确认确定单击【出纳】菜单下的【签字】或【成批出纳签字】（或【取消签字】或【成批取消签字】）4.4.日常业务处理操作步骤 日常业务处理操作步骤 版本：V1.0第三部分 总账系统（12）审核凭证 a.更换操作员：【文件】【重新注册】更换用户名确定b.审核凭证（或取消审核）：【总账】【凭证】菜单下的【审核凭证】选择要审核的月份确认确定单击【审核】菜单下的【审核凭证】或【成批审核凭证】（或【取消审核】或【成批取消审核凭证】）4.4.日常业务处理操作步骤 日常业务处理操作步骤 版本：V1.0第三部分 总账

13、系统（13）记账a.更换操作员：【文件】【重新注册】更换用户名确定b.记账：【总账】【凭证】【记账】下一步下一步记账确认确定4.4.日常业务处理操作步骤 日常业务处理操作步骤 版本：V1.0第三部分 总账系统（13）记账c.取消记账：(账套主管)1.单击【期末】菜单下的【对账】2.按“Ctrl+H”后单击确定退出3.【总账】【凭证】【恢复记账前状态】单击XX年XX月初状态确定确定4.4.日常业务处理操作步骤 日常业务处理操作步骤 版本：V1.0第三部分 总账系统（14）自动转账期间损益结转设置：1.转账定义：【期末】【转账定义】【期间损益】选择“本年利润”科目确定2.转账生成：【期末】【转账生

14、成】单击期间损益结转选择类型单击全选确定保存退出4.4.日常业务处理操作步骤 日常业务处理操作步骤 版本：V1.0第三部分 总账系统（15）试算并对账【期末】【对账】在对账的月份和“是否对账”列下双击单击“对账”图标退出4.4.日常业务处理操作步骤 日常业务处理操作步骤 版本：V1.0第三部分 总账系统（16）月末结账a.结账：【期末】【结账】下一步对账下一步下一步结账4.4.日常业务处理操作步骤 日常业务处理操作步骤 版本：V1.0第三部分 总账系统（16）月末结账b.反结账：1.【文件】【重新注册】更换用户（账套主 管）确定2.【期末】【结账】单击最后一个已结账月份3.按“Ctrl+Shi

15、ft+F6”4.输入主管的口令确认取消4.4.日常业务处理操作步骤 日常业务处理操作步骤 版本：V1.0第四部分 UFO报表管理提供各行业报表模板(包括现金流量表)文件管理功能 格式管理功能 数据处理功能 图表功能 打印功能 二次开发功能一、一、UFOUFO的主要功能的主要功能 版本：V1.0第四部分 UFO报表管理l开始程序用友T3系列管理软件用友T3财务报表二、二、UFOUFO报表的启动报表的启动 版本：V1.0第四部分 UFO报表管理（1）格式/数据*格式状态设计报表的格式和公式定义。所做的操作对本报表所有的表页都发生作用。在格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作。报表的数据全部都隐藏

16、了。三、三、UFOUFO报表的概念报表的概念 版本：V1.0第四部分 UFO报表管理（1）格式/数据*数据状态管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式。此状态下看到的是报表的全部内容，包括格式和数据三、三、UFOUFO报表的概念报表的概念 版本：V1.0第四部分 UFO报表管理（2）单元是组成报表的最小单位，单元名称由所在行、列标识。（行号用数字1-9999表示，列标用字母A-IU表示）（3）区域由一张表页上的一组单元组成，自起点单元至终点单元是一个完整的长方形矩阵。（最大的区域是整个表页，最小的区域是一个单元）三、三

17、、UFOUFO报表的概念报表的概念 版本：V1.0第四部分 UFO报表管理（4）组合单元由相邻的两个或更多的单元组成，这些单元必须是同一种单元类型（表样、数值、字符），UFO在处理报表时将组合单元视为一个单元。（5）表页一个报表中的所有表页具有相同的格式，但其中的数据不同（一个UFO报表最多可容纳99,999张表页）三、三、UFOUFO报表的概念报表的概念 版本：V1.0第四部分 UFO报表管理（6）关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页（包括：单位名称、单位编号、年、季、月、日、自定义关键字）三、三、UFOUFO报表的概念报表的概念 版本：V1.0第四部分 UFO报表管理A.文件新建B.格式报表模板指定行业指定财务报表确认确定四、四、UFOUFO报表模板的调用报表模板的调用 版本：V1.0第四部分 UFO报表管理文件保存输入报表名保存五、五、UFOUFO报表的保存报表的保存（如：将 report1.rep改为 资产负债表）版本：V1.0第四部分 UFO报表管理l 文件打开单击要打开的“报表名”打开 六、六、UFOUFO报表的打开报表的打开