现金管理系统hspg.pptx

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1、K/3K/3系统财务培训系统财务培训系统财务培训系统财务培训 （上）（上）（上）（上）现金管理系统现金管理系统现金管理系统现金管理系统 金蝶软件科技（中国）有限公司金蝶软件科技（中国）有限公司金蝶软件科技（中国）有限公司金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司东莞分公司东莞分公司东莞分公司5/10/2023现金管理系统我们将要学到：我们将要学到：v现金管理系统的初始化设置现金管理系统的初始化设置现金管理系统的初始化设置现金管理系统的初始化设置v现金管理系统的日常业务处理现金管理系统的日常业务处理现金管理系统的日常业务处理现金管理系统的日常业务处理v现金管理系统的期末处理现金管理系统的期末处理现金

2、管理系统的期末处理现金管理系统的期末处理5/10/2023金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司现金管理系统现金管理系统与其他模块关系图现金管理系统与其他模块关系图5/10/2023金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司现金管理系统现金管理系统业务处理流程图现金管理系统业务处理流程图5/10/2023金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司现金管理系统初始化设置初始化设置注意：注意：现金管理系统与其他财务系统相比，有现金管理系统与其他财务系统相比，有一个明显的特点，即现金管理系统里必

3、一个明显的特点，即现金管理系统里必须先录入初始数据，才能设置系统参数，须先录入初始数据，才能设置系统参数，启用系统。启用系统。5/10/2023金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司现金管理系统初始化设置初始化设置 初始数据录入初始数据录入1.从总帐系统引入科目从总帐系统引入科目2.从总帐系统引入初始余额从总帐系统引入初始余额3.进行平衡检查进行平衡检查4.结束初化结束初化5/10/2023金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司现金管理系统初始化设置初始化设置初始数据录入要点初始数据录入要点：只只只只有有有有科科科科目

4、目目目属属属属性性性性为为为为“现现现现金金金金科科科科目目目目”、“银银银银行行行行存存存存款款款款”科科科科目的会计科目才能从总帐系统引入现金管理系统目的会计科目才能从总帐系统引入现金管理系统目的会计科目才能从总帐系统引入现金管理系统目的会计科目才能从总帐系统引入现金管理系统 引引引引入入入入数数数数据据据据时时时时设设设设置置置置的的的的期期期期间间间间要要要要与与与与现现现现金金金金系系系系统统统统启启启启用用用用期期期期间间间间保保保保持一致持一致持一致持一致,否则会造成数据不正确否则会造成数据不正确否则会造成数据不正确否则会造成数据不正确 引入数据必须试算平衡才能结束初始化引入数据

5、必须试算平衡才能结束初始化引入数据必须试算平衡才能结束初始化引入数据必须试算平衡才能结束初始化5/10/2023金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司现金管理系统初始化设置初始化设置 系统参数设置系统参数设置v结帐与总帐期间同步结帐与总帐期间同步结帐与总帐期间同步结帐与总帐期间同步如选择，总帐系统必须在现金管理系统结帐如选择，总帐系统必须在现金管理系统结帐如选择，总帐系统必须在现金管理系统结帐如选择，总帐系统必须在现金管理系统结帐后才能结帐。后才能结帐。后才能结帐。后才能结帐。v记账汇率的设定记账汇率的设定记账汇率的设定记账汇率的设定主要设定现金日记账与银

6、行日记账的汇率是主要设定现金日记账与银行日记账的汇率是主要设定现金日记账与银行日记账的汇率是主要设定现金日记账与银行日记账的汇率是固定汇率还是浮动汇率，并且设定汇率的小固定汇率还是浮动汇率，并且设定汇率的小固定汇率还是浮动汇率，并且设定汇率的小固定汇率还是浮动汇率，并且设定汇率的小数位数数位数数位数数位数5/10/2023金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司现金管理系统日常处理日常处理现金业务处理现金业务处理登记现金日记帐登记现金日记帐 现金日记帐的登记方法有三种：现金日记帐的登记方法有三种：1.新增方式新增方式2.复核记帐复核记帐3.从总帐引入现金日记

7、帐从总帐引入现金日记帐5/10/2023金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司现金管理系统日常处理日常处理现金日记帐登记注意：现金日记帐登记注意：虽然系统为用户预设了三种现金日记帐的登虽然系统为用户预设了三种现金日记帐的登虽然系统为用户预设了三种现金日记帐的登虽然系统为用户预设了三种现金日记帐的登记方法，但是为了出纳人员记帐的连续性，记方法，但是为了出纳人员记帐的连续性，记方法，但是为了出纳人员记帐的连续性，记方法，但是为了出纳人员记帐的连续性，也为了每笔业务的清晰度以及与总帐的对帐，也为了每笔业务的清晰度以及与总帐的对帐，也为了每笔业务的清晰度以及与总帐

8、的对帐，也为了每笔业务的清晰度以及与总帐的对帐，建议用户最好直接逐笔录入每笔发生的业务。建议用户最好直接逐笔录入每笔发生的业务。建议用户最好直接逐笔录入每笔发生的业务。建议用户最好直接逐笔录入每笔发生的业务。直接从总帐引入的方法虽然快捷，但失去了直接从总帐引入的方法虽然快捷，但失去了直接从总帐引入的方法虽然快捷，但失去了直接从总帐引入的方法虽然快捷，但失去了现金管理的意义，也不能有效防止错误的出现金管理的意义，也不能有效防止错误的出现金管理的意义，也不能有效防止错误的出现金管理的意义，也不能有效防止错误的出现。现。现。现。5/10/2023金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司金蝶软件科技（中

9、国）有限公司东莞分公司现金管理系统日常处理日常处理现金业务处理现金业务处理库存现金盘点库存现金盘点现金盘点功能用于检查实际现金金额与帐面现金盘点功能用于检查实际现金金额与帐面现金盘点功能用于检查实际现金金额与帐面现金盘点功能用于检查实际现金金额与帐面数是否相符。用户只需录入现金实盘数，系数是否相符。用户只需录入现金实盘数，系数是否相符。用户只需录入现金实盘数，系数是否相符。用户只需录入现金实盘数，系统会自动出现金帐存实存对比表，并保存盘统会自动出现金帐存实存对比表，并保存盘统会自动出现金帐存实存对比表，并保存盘统会自动出现金帐存实存对比表，并保存盘点记录。点记录。点记录。点记录。5/10/20

10、23金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司现金管理系统日常处理日常处理 现金业务处理现金业务处理现金对帐现金对帐 现金对帐功能用于核对现金出纳帐与现金总现金对帐功能用于核对现金出纳帐与现金总现金对帐功能用于核对现金出纳帐与现金总现金对帐功能用于核对现金出纳帐与现金总帐当期发生额、余额是否相符，并生成对帐帐当期发生额、余额是否相符，并生成对帐帐当期发生额、余额是否相符，并生成对帐帐当期发生额、余额是否相符，并生成对帐表。对帐的过程由软件自动完成。表。对帐的过程由软件自动完成。表。对帐的过程由软件自动完成。表。对帐的过程由软件自动完成。5/10/2023金蝶软

11、件科技（中国）有限公司东莞分公司金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司现金管理系统日常处理日常处理 现金业务处理现金业务处理 现金收付流水帐现金收付流水帐 是指出纳根据现金收付时间顺序登记是指出纳根据现金收付时间顺序登记流水帐，会计可以根据收付款信息直接流水帐，会计可以根据收付款信息直接生成凭证，传递到总账。生成凭证，传递到总账。5/10/2023金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司现金管理系统日常处理日常处理银行存款业务处理银行存款业务处理登记银行存款日记帐登记银行存款日记帐登记银行存款日记帐方法有三种，与现金登记银行存款日记帐方法有三种，与现金登记银

12、行存款日记帐方法有三种，与现金登记银行存款日记帐方法有三种，与现金日记帐的登记方法一样。日记帐的登记方法一样。日记帐的登记方法一样。日记帐的登记方法一样。1.新增方式新增方式新增方式新增方式2.复核记帐复核记帐复核记帐复核记帐3.从总帐引入银行日记帐从总帐引入银行日记帐从总帐引入银行日记帐从总帐引入银行日记帐不建议用户使用不建议用户使用5/10/2023金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司现金管理系统日常处理日常处理银行存款业务处理银行存款业务处理录入银行对帐单录入银行对帐单与银行存款日记帐的录入方式相同与银行存款日记帐的录入方式相同与银行存款日记帐的录

13、入方式相同与银行存款日记帐的录入方式相同注意：注意：银行对帐单是银行方面所记的流水帐，其记银行对帐单是银行方面所记的流水帐，其记银行对帐单是银行方面所记的流水帐，其记银行对帐单是银行方面所记的流水帐，其记帐方向与企业日记帐的记帐方向正好相反。帐方向与企业日记帐的记帐方向正好相反。帐方向与企业日记帐的记帐方向正好相反。帐方向与企业日记帐的记帐方向正好相反。5/10/2023金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司现金管理系统日常处理日常处理 银行存款业务处理银行存款业务处理银行存款对帐银行存款对帐 为核实企业银行存款帐与银行流水帐的正确为核实企业银行存款帐与银

14、行流水帐的正确为核实企业银行存款帐与银行流水帐的正确为核实企业银行存款帐与银行流水帐的正确性，企业通常会在每月进行一次以上的银行性，企业通常会在每月进行一次以上的银行性，企业通常会在每月进行一次以上的银行性，企业通常会在每月进行一次以上的银行存款对帐工作，将银行存款日记帐与银行送存款对帐工作，将银行存款日记帐与银行送存款对帐工作，将银行存款日记帐与银行送存款对帐工作，将银行存款日记帐与银行送来的银行存款对帐单进行核对。来的银行存款对帐单进行核对。来的银行存款对帐单进行核对。来的银行存款对帐单进行核对。5/10/2023金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司

15、现金管理系统日常处理日常处理银行对帐的方法银行对帐的方法银行对帐的方法银行对帐的方法1.自动对帐自动对帐自动对帐自动对帐 即用户设定对帐的方式条件，由软件自动进行银即用户设定对帐的方式条件，由软件自动进行银即用户设定对帐的方式条件，由软件自动进行银即用户设定对帐的方式条件，由软件自动进行银行存款相同业务记录的勾对行存款相同业务记录的勾对行存款相同业务记录的勾对行存款相同业务记录的勾对2.手工对帐手工对帐手工对帐手工对帐 即由用户手工挑选可勾对的银行存款记录去勾对即由用户手工挑选可勾对的银行存款记录去勾对即由用户手工挑选可勾对的银行存款记录去勾对即由用户手工挑选可勾对的银行存款记录去勾对注意：注

16、意：不管用哪种方法，都要在之前进行对帐方案设置不管用哪种方法，都要在之前进行对帐方案设置不管用哪种方法，都要在之前进行对帐方案设置不管用哪种方法，都要在之前进行对帐方案设置5/10/2023金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司现金管理系统日常处理日常处理 银行存款业务处理银行存款业务处理生成银行存款余额调节表生成银行存款余额调节表银行存款对帐工作完成后，企业通常会编制银行存款对帐工作完成后，企业通常会编制银行存款对帐工作完成后，企业通常会编制银行存款对帐工作完成后，企业通常会编制银行存款余额调节表，对未达帐项进行调整。银行存款余额调节表，对未达帐项进行调

17、整。银行存款余额调节表，对未达帐项进行调整。银行存款余额调节表，对未达帐项进行调整。这项工作在软件中是自动完成的，用户只需这项工作在软件中是自动完成的，用户只需这项工作在软件中是自动完成的，用户只需这项工作在软件中是自动完成的，用户只需要调整的银行存款科目即可。要调整的银行存款科目即可。要调整的银行存款科目即可。要调整的银行存款科目即可。5/10/2023金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司现金管理系统日常处理日常处理 票据的管理票据的管理 应收、应付票据的管理应收、应付票据的管理应收、应付票据的管理应收、应付票据的管理 支票的管理支票的管理支票的管理支

18、票的管理注意：注意：在现金管理系统录入的有关票据会自动传递到应收、在现金管理系统录入的有关票据会自动传递到应收、在现金管理系统录入的有关票据会自动传递到应收、在现金管理系统录入的有关票据会自动传递到应收、应付管理系统，应收应付系统录入的票据也可在现应付管理系统，应收应付系统录入的票据也可在现应付管理系统，应收应付系统录入的票据也可在现应付管理系统，应收应付系统录入的票据也可在现金管理系统查看到，但为了利于企业的管理和控制，金管理系统查看到，但为了利于企业的管理和控制，金管理系统查看到，但为了利于企业的管理和控制，金管理系统查看到，但为了利于企业的管理和控制，建议用户只在一个系统里录入，不要同时

19、使用。建议用户只在一个系统里录入，不要同时使用。建议用户只在一个系统里录入，不要同时使用。建议用户只在一个系统里录入，不要同时使用。5/10/2023金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司现金管理系统日常处理日常处理 报表的查看报表的查看 现金日报表现金日报表现金日报表现金日报表 提供现金某日发生额、余额情况的查询提供现金某日发生额、余额情况的查询提供现金某日发生额、余额情况的查询提供现金某日发生额、余额情况的查询银行存款日报表银行存款日报表银行存款日报表银行存款日报表 提供银行存款某日发生额、余额情况的查询提供银行存款某日发生额、余额情况的查询提供银行存

20、款某日发生额、余额情况的查询提供银行存款某日发生额、余额情况的查询长期未达帐长期未达帐长期未达帐长期未达帐 提供银行日记帐以前期间未达记录的查询提供银行日记帐以前期间未达记录的查询提供银行日记帐以前期间未达记录的查询提供银行日记帐以前期间未达记录的查询5/10/2023金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司现金管理系统期末处理期末处理出纳结帐出纳结帐当本期会计期间的工作完全结束后，要进行当本期会计期间的工作完全结束后，要进行当本期会计期间的工作完全结束后，要进行当本期会计期间的工作完全结束后，要进行期末结帐以进入下一会计期间。期末结帐以进入下一会计期间。期

21、末结帐以进入下一会计期间。期末结帐以进入下一会计期间。注意：注意：一旦结帐，上期的操作将不能再反悔，除非一旦结帐，上期的操作将不能再反悔，除非一旦结帐，上期的操作将不能再反悔，除非一旦结帐，上期的操作将不能再反悔，除非反结帐反结帐反结帐反结帐结帐与反结帐的操作只要有权限的人都可以结帐与反结帐的操作只要有权限的人都可以结帐与反结帐的操作只要有权限的人都可以结帐与反结帐的操作只要有权限的人都可以做做做做 5/10/2023金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司现金管理系统本章回顾本章回顾vv现金管理系统的初始化设置现金管理系统的初始化设置现金管理系统的初始化设

22、置现金管理系统的初始化设置请问现金管理系统的初始化工作分哪几步完成？请问现金管理系统的初始化工作分哪几步完成？请问现金管理系统的初始化工作分哪几步完成？请问现金管理系统的初始化工作分哪几步完成？vv现金管理系统的日常业务处理现金管理系统的日常业务处理现金管理系统的日常业务处理现金管理系统的日常业务处理请问现金、银行存款日记的登记方法有哪几种？请问现金、银行存款日记的登记方法有哪几种？请问现金、银行存款日记的登记方法有哪几种？请问现金、银行存款日记的登记方法有哪几种？vv现金管理系统期末处理现金管理系统期末处理现金管理系统期末处理现金管理系统期末处理请问现金管理系统反结帐操作在哪进行？请问现金管理系统反结帐操作在哪进行？请问现金管理系统反结帐操作在哪进行？请问现金管理系统反结帐操作在哪进行？5/10/2023金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司现金管理系统谢谢！谢谢！我的讲课完毕！我的讲课完毕！5/10/2023金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司