用友财务年度管理结转与财务知识分析系统ihaj.pptx

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1、年结流程概括 U8-87X是用友软件U8系列中目前较新版本，其年结过程也较之前其他版本有较大改善，提供自动和手工两种结转方法，您可以根据自己的实际情况选择一种使用。现在就年结流程有以下三点说明。一、使用手工结转请根据年结向导中的结转步骤勾选结转。二、无论手工或自动结转，如果账套启用薪资模块都需要在薪资模块结转后将总账12月结账，再手工结转总账模块。三、如果账套中没有启用薪资模块可以将总账连同其他模块一并结转。年度结转前企业的重要准备工作ll年度结转计划年度结转计划（从时间、流程、数据、效率、人员）（从时间、流程、数据、效率、人员）ll做好时间安排做好时间安排做好通知工作做好通知工作ll结转环境

2、检测结转环境检测危机处理机制危机处理机制ll数据核对与检查数据核对与检查防患于未然防患于未然ll数据备份数据备份 年结前准备工作 首先，确保本年度数据的准确性，避免将错误数据结转到 首先，确保本年度数据的准确性，避免将错误数据结转到下年。例如：总账对账平衡、总账与存货对账平衡等。下年。例如：总账对账平衡、总账与存货对账平衡等。其次，无论使用哪种结转方法 其次，无论使用哪种结转方法U8-87X U8-87X 在结转之前建议打 在结转之前建议打上已发布的年结补丁并将账套进行相应的数据库升级。上已发布的年结补丁并将账套进行相应的数据库升级。最后，确认本年的所有业务工作都已完成。例如：采购 最后，确认

3、本年的所有业务工作都已完成。例如：采购入库单、产成品入库单、材料出库单、销售出库单等单据需 入库单、产成品入库单、材料出库单、销售出库单等单据需要全部审核。要全部审核。友情提示：友情提示：1.1.可利用年结前检查工具来辅助检查本年度数据的准确性。可利用年结前检查工具来辅助检查本年度数据的准确性。2.2.可利用补丁更新工具来检测目前打了何种补丁。可利用补丁更新工具来检测目前打了何种补丁。年结前准备工作友情提示 在屏幕右下角，鼠标右键点击补丁更新工具图标。选择客户 在屏幕右下角，鼠标右键点击补丁更新工具图标。选择客户端工具项，在弹出窗口中点击安装信息后，选择已安装补丁即可 端工具项，在弹出窗口中点

4、击安装信息后，选择已安装补丁即可查询到目前用友软件都打了哪些补丁 查询到目前用友软件都打了哪些补丁。完成上年度各模块结账工作流程确认采购模块12月已结账确认完成本年的所有业务工作确认销售模块12月已结账确认完成本年的所有业务工作确认库存模块12月已结账确认完成本年的所有业务工作确认存货模块12月已结账确认完成本年的所有业务工作确认应收模块12月已结账确认完成本年的所有业务工作确认应付模块12月已结账确认完成本年的所有业务工作确认固定资产模块12月已结账确认完成本年的所有业务工作确认成本模块12月已结账确认完成本年的所有业务工作确认完成本年的所有业务工作工资管理模块12月不需要结账，直接结转即可

5、。注意：无论是自动结转还是手工结转，只要结转账套中启用了薪资模块，都需要先 结转薪资模块的上年数据后，上年的总账模块才能结账、结转。确认完成本年的所有业务工作如账套没有启用薪资模块，确认总账模块12月已结账账套备份 在服务器上，登陆系统管理以 在服务器上，登陆系统管理以admin admin操作员登陆，进 操作员登陆，进行账套备份。行账套备份。点击系统 点击系统 注册，操作员使用 注册，操作员使用admin admin 登陆 登陆 账套备份点击账套输出，然后选择需要输出的账套，点击确定。账套备份系统进行账套的提取和压缩后，会弹出选择备份目录提示框，选择备份路径点击确定，一段时间后提示“输出成功

6、”。账套备份采购管理：无限制;销售管理：发货单、销售发票、销售调拨单、零售日报、代垫费用单,全部审核或复核（红蓝单据均遵循此规则）;库存管理：采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、盘点单、调拨单、组装单、拆卸单、形态转换单、不合格品记录单、不合格品处理单、限额领料单：全部审核;存货核算：出入库调整单全部记账、结算成本处理中已结算单据全部做完结算成本处理，另：如本年已记账单据在结转前不生成凭证，则结转到下年后无法生成凭证。年底12月末结账规则系统进行账套的年度结转时需要数据所在磁盘至少有10G的可用空间 磁盘空间检查 结转之前的准备工作全部完成了，从现在开始真

7、正的年结战役打响了！年结战役即将拉开帷幕摘 要l“年结年结”需要思考的内容需要思考的内容l 用友可以为您提供那些帮助用友可以为您提供那些帮助l 年度结转前企业的重要准备工作年度结转前企业的重要准备工作l ERP0/1ERP0/1用户年结时软件操作流程用户年结时软件操作流程l 数据检查 数据检查l l 常见问题 常见问题年结流程概括手工结转流程介绍完成上年工作年度数据结转账套备份登陆系统管理建立新年度账套账套备份说明：红实线表示启用薪资模块的结转路线兰实线表示没有启用薪资模块的结转路线绿虚线表示何时进行账套备份完成结转核对各模块数据返回上年度将总账结账登陆系统管理手工结转总账选择 选择“年度账

8、年度账”菜单下的 菜单下的“建立 建立”，点击确认建立年度账，点击确认建立年度账，稍后会提示 稍后会提示“年度账建立完成 年度账建立完成”如何手工结转-新年度帐建立系统管理下以账套主管、系统管理下以账套主管、新年度日期 新年度日期登陆目标账套 登陆目标账套如何手工结转 因为之前是手工建立的年度账套，因此此处只能选择手 因为之前是手工建立的年度账套，因此此处只能选择手工结转。根据结转步骤勾选需要结转的模块。工结转。根据结转步骤勾选需要结转的模块。如何手工结转如何手工结转根据结转步骤勾选需要结转的模块 根据结转步骤勾选需要结转的模块如何手工结转根据结转步骤勾选需要结转的模块 根据结转步骤勾选需要结

9、转的模块如何手工结转确认需要结转的模块 确认需要结转的模块如何手工结转开始供应链的年度结转 开始供应链的年度结转如何手工结转供应链年度结转成功 供应链年度结转成功如何手工结转供应链年度结转成功 供应链年度结转成功如何手工结转供应链年度结转成功报告 供应链年度结转成功报告如何手工结转 根据年结向导选择结转模块完成年结配置。根据年结向导选择结转模块完成年结配置。使用新会计年度日期登陆系统管理，在年结向导使用新会计年度日期登陆系统管理，在年结向导下勾选总账，进行总账模块的手工结转下勾选总账，进行总账模块的手工结转。如何手工结转选择总账系统结转，点击确认按钮，根据系统提示依次 选择总账系统结转，点击确

10、认按钮，根据系统提示依次结转即可。结转即可。如何手工结转手工结转成功 终于看到我们梦寐以求的提示界面了！全部终于看到我们梦寐以求的提示界面了！全部结转后软件会生成一份结转日志结转后软件会生成一份结转日志。年结流程概括自动结转流程介绍 年结流程概括自动结转流程介绍完成上年度工作账套备份登陆系统管理进行年度账套数据自动结转完成结转核对各模块数据返回上年度将总账结账登陆系统管理手工结转总账说明：红实线表示启用薪资模块的结转路线兰实线表示没有启用薪资模块的结转路线绿虚线表示何时进行账套备份自动结转 自动结转的步骤比较少，只要在年结向导处勾自动结转的步骤比较少，只要在年结向导处勾选需要结转的模块就可以了

11、。选需要结转的模块就可以了。如何自动结转 注：注：自动结转是不需要手工建立次年度的年度帐自动结转是不需要手工建立次年度的年度帐的，系统将自动进行此项工作！的，系统将自动进行此项工作！如何自动结转 需要注意的是如果您的账套已经启用了薪资模块，自动结转时候会因 需要注意的是如果您的账套已经启用了薪资模块，自动结转时候会因为总账没有结账终止结转，需要将其他模块结转完成后，回到上年度 为总账没有结账终止结转，需要将其他模块结转完成后，回到上年度12 12月 月将总账结账后，使用新会计年度日期登陆系统管理进行总账模块的手工结 将总账结账后，使用新会计年度日期登陆系统管理进行总账模块的手工结转。操作方法和

12、之前手工结转方法一致。转。操作方法和之前手工结转方法一致。如何自动结转 注：参照下年单据生成的单据取上游单据的单据日期作为该单据的单据 注：参照下年单据生成的单据取上游单据的单据日期作为该单据的单据日期、结算日期、审核日期等，也有部分单据取系统登陆日期 日期、结算日期、审核日期等，也有部分单据取系统登陆日期采购管理 采购管理:请购单：请购单：允许录入、修改、审核、关闭 允许录入、修改、审核、关闭;采购订单：允许录入、修改、审核、采购订单：允许录入、修改、审核、关闭 关闭;到货单：到货单：允许录入、修改、审核、关闭 允许录入、修改、审核、关闭;采购发票：采购发票：允许录入，代管 允许录入，代管生

13、成发票要手工修改单据日期，保存后不可删除，可修改，十二月结账后无 生成发票要手工修改单据日期，保存后不可删除，可修改，十二月结账后无法录入 法录入;运费发票：允许录入，保存后不可删除，可修改，十二月结账后无 运费发票：允许录入，保存后不可删除，可修改，十二月结账后无法录入 法录入,结算单：不允许录入 结算单：不允许录入;代管挂账确认单：允许，要手工修改单据日期 代管挂账确认单：允许，要手工修改单据日期销售管理 销售管理:销售报价单：允许录入，、修改、关闭、不允许审核 销售报价单：允许录入，、修改、关闭、不允许审核;销售订单：销售订单：允许录入、允许录入、修改、审核、不允许关闭 修改、审核、不允

14、许关闭;销售发货单：允许录入、修改、审核、关闭，十 销售发货单：允许录入、修改、审核、关闭，十二月结账后无法录入 二月结账后无法录入;销售调拨单：允许录入、修改、审核、关闭，十二月 销售调拨单：允许录入、修改、审核、关闭，十二月结账后无法录入 结账后无法录入;零售日报：零售日报：允许录入、修改、审核、关闭，十二月结账后 允许录入、修改、审核、关闭，十二月结账后无法录入 无法录入;委托代销单：允许录入、修改、审核，十二月结账后无法录入 委托代销单：允许录入、修改、审核，十二月结账后无法录入委托代销结算单：允许录入，十二月结账后无法录入，不要审核 委托代销结算单：允许录入，十二月结账后无法录入，不

15、要审核;代垫费用 代垫费用单：允许录入、修改、审核，不允许审核 单：允许录入、修改、审核，不允许审核;费用支出单：允许录入、修改，费用支出单：允许录入、修改，不允许审核 不允许审核;销售发票：销售发票：允许录入、修改、复核、作废，十二月结账后无法 允许录入、修改、复核、作废，十二月结账后无法录入 录入年度结转前下年业务录入 库存管理 库存管理:采购入库单：允许录入，采购入库单：允许录入，86X 86X 以下版本有货位管理的可以录入，不允许指定 以下版本有货位管理的可以录入，不允许指定货位审核 货位审核;其它入库单：允许录入，其它入库单：允许录入，86X 86X 以下版本有货位管理的可以录入，以

16、下版本有货位管理的可以录入，不允许指定货位审核 不允许指定货位审核;产成品入库单：允许录入，产成品入库单：允许录入，86X 86X 以下版本有货位管理 以下版本有货位管理的可以录入，不允许指定货位审核 的可以录入，不允许指定货位审核;销售出库单：允许录入，销售出库单：允许录入，86X 86X 以下版本 以下版本有货位管理的可以录入，不允许指定货位审核 有货位管理的可以录入，不允许指定货位审核;其它出库单：允许录入，其它出库单：允许录入，86X 86X 以下版本有货位管理的可以录入，不允许指定货位审核 以下版本有货位管理的可以录入，不允许指定货位审核;材料出库单：允许 材料出库单：允许录入，录入

17、，86X 86X 以下版本有货位管理的可以录入，不允许指定货位审核 以下版本有货位管理的可以录入，不允许指定货位审核;调拨申 调拨申请单：允许录入、修改、审核 请单：允许录入、修改、审核;调拨单：允许录入、修改、审核 调拨单：允许录入、修改、审核;盘点单：允 盘点单：允许录入、修改、审核 许录入、修改、审核存货核算 存货核算:出库调整单：不允许录入 出库调整单：不允许录入入库调整单：不允许录入 入库调整单：不允许录入下年单据记账：不允许记账 下年单据记账：不允许记账年度结转前下年业务录入 摘 要l“年结年结”需要思考的内容需要思考的内容l 用友可以为您提供那些帮助用友可以为您提供那些帮助l 年度结转前企业的重要准备工作年度结转前企业的重要准备工作l ERP0/1 ERP0/1用户年结时软件操作流程 用户年结时软件操作流程l 数据检查数据检查l 常见问题 常见问题