财务出纳述职报告(5篇).docx

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1、 财务出纳述职报告(5篇)财务出纳述职报告篇一 一、严格遵守财务会计制度和税收法规，仔细履行职责，组织会计核算 财务部的主要职责是做好会计核算，进展会计监视。财务部全体人员始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规、_公司的财务制度及国家其他财经法律法规，仔细履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金规划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，仔细执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的准时性、精确性。 二、以实施_软件为契机，标准各项财务根底工作 在经过两个月

2、的20_x年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计制度的要求着手进展了2022年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算工程、部门的设置，会计报表的格式等均根据新企业会计制度的规定，并针对平常会计核算和报表编制中发觉的问题和缺乏进展了改良和完善。如设置“制造费用”明细科目，并按该科目的费用工程进展了明细核算、归集和安排，费用的详细开支状况现已一目了然;标准“应交税金”科目的核算，如对增值税明细工程的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量工程的标准化;对收下属分公司的治理费用由以前冲减治理费用改为冲减制造费用，这样使治理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当;在协作固定资产实物治理部门

3、对固定资产进展全面清理的根底上，根据固定资产分类与代码对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此根底上，完成了新中大固定资产治理模块的初始化工作。 三、制订各项财务本钱规划，严格掌握本钱费用 财务部对有关考核指标进展了分解，下发了2022年财务规划和可控费用指标。在财务执行过程中，严格掌握费用，实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行状况，于公司常务会上通报，针对每一季度电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金;对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于超支局部坚决不予核销。 四、资金调控有序，合理掌握集团总体资金规模 上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而_

4、公司销售价格制订相对缓慢，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部一方面准时与客户对账，加强销货款的准时回笼，在资金安排上，做到公正、透亮，先急后缓;另一方面，依据集团公司经营方针与规划，合理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的状况，选择相对利率更低的农村信用联社贷款，以及通过向_公司结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营进展的有序进展。 五、加强财务会计制度建立，提高财务信息质量 财务部依据公司差旅费的实际执行状况，为进一步标准本集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了_公司工作人员差旅费开支规定。为提高会计信息的质量

5、，财务部制定了_x规定，对各母子公司的会计报表从报送时间准时性、数据精确性、报表格式标准化、完整性等方面做了比拟系统的规定，从而逐步提高了会计信息的质量，为领导决策和治理者进展财务分析供应了牢靠、有用的信息。 平常财务部通过开展每周一次的沟通会，解决上周工作中消失的问题，布置下周的主要工作，逐步标准各项会计行为，使会计工作的各个环节按肯定的会计规章、程序有效地运行和掌握。 财务述职报告4财务出纳述职报告篇二 财务工作是学校治理工作的一项重要资料。如何搞好财务治理，掌管并使用好数量有限的经费，使之更直接有力地为教育教学工作带给物资保障，四年来，我本着民主、公开、透亮、节省、进展效劳教育的原则，尝

6、尽艰辛，排解万难，标准财务治理，合理使用经费，促进了小学教育又快又好的进展。 一、摸清家底，落实科学标准财务治理工作措施 我拿出一个月的时间，透过向会计了解、找校干和财务工作人员座谈、调阅并清理各校账目等多种途径，较为清晰地把握了该镇小学财务治理和经费开支的根本状况:一是开支乱，有些手续不够标准;二是款待费偏多，支出不尽合理;三是重大选购渠道不畅，缺少透亮度;四是欠账多，所撤并和保存的二十余所小学全部负债;债务达万元。依据存在问题，我提出以下整改措施，并努力把这些措施落到财务治理工作的实处。一是修订财务治理制度，严格收支两条线，日清月结，张榜公布，以增加开支的透亮度，推行阳光账务，理解群众监视

7、。二是破除校长一人签定，全部开支均需主管会计审核并签字前方能生效。三是节省开支，把极少的经费用在刀刃上、关键处，精打细算，决不乱花一分钱。四是按规定标准报销行政办公经费，杜绝公车私用，最大限度削减款待费用，彻底消退请客送礼行为，推行节省财务、廉政财务。五是重大建立，选购工程，均经群众讨论，指定专人负责办理，校长坚决回避，杜绝直接参加和暗箱操作。六是逐步削减并消化债务，本着因财办事、量力面行的原则，严格规定只准省钱还账，削减债务而严禁盲目花钱而扩大债务，实行硬性手段，消退扩大开支行为，有力地遏制了连续增加债务的倾向。任职期间，由于我坚决地执行了上 级有关财务治理规定，严厉了财经纪律，严格了财务治

8、理制度，从而使所在工作单位的财务治理步入了科学化、标准化的轨道。 二、勒紧“裤带”负重走出债务泥沼 经费来源枯竭，数百万元的债务，就像一座无形的大山，时时刻刻地压在我的身上。为数极其有限的经费，连教育工作正常运转都很难保障，更何谈归还如此数额巨大的债务 三、努力改善办学条件，大力推动教育现代化 任职几年间，我始终把财务治理的立足点放在改善办学条件上，目标瞄准在实现教育现代化上。为达此目标，我作了坚持不懈的努力，改善办学条件的关键在经费，但我没有因经费严峻匮乏而放下，我始终以极大的热忱，专心筹措争取资金，科学合理支配资金，努力改善办学条件四项配套工程根底设施设备全部更新，“六有”工程、“四项配套

9、”工程、“校校通”工程全部到达省定标准，全镇小学办学条件得到显著改善，向着教育现代化迈进了一大步。 我把财务治理和经费使用始终重点放在科学标准合理上、尽力实现消退债务上、努力改善办学条件上，充分发挥了财务的保障供应作用，为教育又好又快进展带给了坚实有效地物质财力支撑。 财务述职报告2财务出纳述职报告篇三 各位领导、各位同事： 上午好! 过去的20pc年，在公司领导和全体同仁的支持下，财务部根本完成各项既定指标。下面将财务部一年来履职状况汇报如下： 一、 全年完成公司量化指标状况： 公司全年给我部门的量化指标主要有五项：一是资金上存率95%以上;我司全年资金上存率为98%;二是年末货币资金余额8

10、000万元以上，其中公司本级2023万;我司年末货币资金余额14200万元，因购置设备支付2800万元导致公司本部货币资金没有达标;三是新开工程资金筹划率100%;本年度公司新开4个工程均做了工程资金筹划。四是全司利润总额8500万元;实际全年完成利润8560万元;五是办理资金信贷类业务，投诉率为0;财务部全年办理各项信贷业务精确准时，全年没有发生一起投诉，这是值得表扬的。 二、全年所做的主要工作 20pc年，我们主要围绕以下六个方面绽开财务工作： 一是以统一财务治理模式为主线加强了财务根底工作和精细化治理力度：根据规模化进展，专业化治理的要求，统一公司财务核算方面度量衡，统一财务治理标准。

11、二是持续推动预算治理，提高前瞻性财务规划力度：一年来预算治理工作初见成效。 三是加强资金治理，确保生产经营现金流量：全年公司向所属各单位收回7160万元，同时财务部依据公司经营资金需要，全年共计向局借款2.345亿元，此外全年为公司各单位累计办理承兑汇票131笔计8533万元。以上措施有力保证了公司全年生产经营需要。 四是充分发挥支持效劳职能：一年来，我们准时向有关领导供应各种数据，准时为各项内外经济活动供应了应有的支持，根本上满意了领导和各单位对我部的财务要求。 五是加强财务检查及内控治理力度，防范财务风险。 六是加强业务学习，提升理论水平：去年我们有规划组织财务人员学习相关税收法律学问，提

12、升把握政策的水平。 三、存在的主要问题和缺乏： 20pc年我们在以下几方面，还有待在以后的工作中加以改良： 一是部门之间相互沟通的还不够;二是分公司有一局部核定上交资金未准时收回来;三是财务部门未能常常深入分公司和工程了解第一手资料和状况;四是我本人工作作风还有待改良。 四、20pc年财务工作的初步设想： 20pc年财务除在原来的根底上加强财务治理外，我想主要在以下几个方面开展工作： 一是要兵马未动，筹划先行，提前做好年度各项财务筹划。真正做到事前有依据、事后有证据; 二是要强化总部对资金的集中调控力量; 三是以审计作为重要手段，加强审计过程监视和结果考核，维护公司安全运营; 四是要强化财务治

13、理的数字化。把原来很多定性的文字尽可能地转化为定量的数字。 最终，还想说两点：首先，我工作之所以能顺当的开展，必需要感谢公司领导的支持，以及财务部全体员工对我的工作赐予的帮忙和协作;二是盼望大家在今年能一如既往地支持协作我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力， 感谢大家! 财务述职报告3财务出纳述职报告篇四 敬重的领导： 过去的一年，对我而言，是特别特别而又有意义的一年，在这一年我迈进人生一个新的里程碑，在这一年我率领计财部的各位同仁，在行领导的关怀、爱惜、支持下，以高度的责任感，遵守职责，务实开拓，将支行的进展推上了一个新的台阶。以下是我在这一年的述职报告： 一

14、、从根底入手，着力于人员素养培育 建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的根底。今年我依据业务进展变化和治理的要求，对责任、制度修旧补新，明确责任、目标，并根据缺什么补什么的原则，补充建立了上些新的制度，对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用。 加强监视检查，做好会计出纳工作的保证。年内一方面加强考核，实行工效挂钩的机制，按月考核过失率，并催促整改问题，准时消退事故隐患，解决问题。另一方面，加大检查力度，转变会计检查方式，实行定期、不定期，常规与专项检查相结合的方式，准时发觉工作中的难点、重点，再对症下药，解决问题，有效地防范了经营风险。以人为本，加强会计、出纳专业人员的素养培训，进一步实现

15、了会计、出纳工作的标准化治理。 二、做好财务工作规划，强化本钱意识 1、更好的完成年度财务工作，我严格根据规定，仔细编制财务收支规划，准时完整精确的进展各项财务资料的报送，并于每季、年末进展具体地财务分析;在资产购置上做到了先审批后购置，在固定费用上，全年精确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期盼摊资产的摊销、应付利息等，并根据营业费用子目标准列出。 2、费用支出实行了专户、专项治理，在临时存款科目中设置了营业费用专户，特地核算营业费用支出，建立了相应的手工台账，实行了一支笔审批制度，严格区分了业务经营支出资金

16、和费用支出资金。在费用使用上压缩了不必要的开支，厉行节省，用最少的资金获得最大利润。严格费用指标掌握，仔细执行审批制度，做好日常的账务处理，并将费用使用状况及财务制度中规定比例列支的费用工程进展说明，以便行领导把握费用开支去向。 三、恪尽职守，切实加强自身建立 我在抓好治理的同时，切实注意加强自身建立，增加驾驭工作力量。加强学习，不断增加工作的原则性和预见性。坚持实事求是的作风，坚持抵抗和反对腐朽消极现象，在实际工作中，积极帮忙解决问题，靠老狡猾实的做人态度，兢兢业业的工作态度，实事求是的科学态度，推动各项工作的开展。加强团结合作，不搞个人主义。 四、明年的工作设想及要点 1、挖掘人力资源，调

17、动一切积极因素。立足在现有人员的根底上，依据目前人员的学问构造、素养况状确定培训重点，丰富培训形式，加大培训力度，特殊是对业务骨干的专项培训。 2、降低本钱费用，促进效益的稳步增长。加强本钱治理，削减本钱性资金流失。加强结算治理，最大限度地增加可用资金。合理调配资金，提高资金利用率;仔细匡算资金流量，尽可能地压缩无效资金和低效资金占用，力求收益最大化。降低费用开支，增加盈利水平。精确做好各项财务测算，为行领导的决策供应依据。 3、充分发挥职能部门的“职能”，加强治理，加快工作的效率，并向财务总监汇报工作。回忆一年的工作，在平凡而繁细的工作中，付出了很多艰辛与努力，有了一些收获与喜悦，重要的是丰

18、富与熬炼了自己，虽然我的工作取得了肯定的成绩，但仍有很多缺乏，仍需在今后的工作中不断地加以完善，面对日益变幻的金融经济形势，金融工作任重而道远，成绩永久属于过去，在今后的工作中，我将不断完善提高工作水平，在新的一年迈上一个新的台阶，争取将各项工作开展得更好。 此致 敬礼! 述职人：_x 2023年x月x日 财务出纳述职报告篇五 _年3月，由于组织的信任我通过竞聘任分局计财科副科长(主持工作)，在省局分局的正确领导下，我时刻牢记党的宗旨，坚固树立入党为公、执政为民的理念，以征费为中心抓好全分局的财会工作。我始终保持共产党员的本色，树立正确的人生观和价值观，不断提高思想境地，财会工作围绕分局征费大

19、目标做好资金调配，根据厉行节省、合理开支、综合平衡、标准治理、全面提高的要求，坚持财务核算与监视并重的理念，以科学进展观为统领，不断创新财会工作新思路，全分局财会工作迈上新台阶，得到了分局领导和上级主管部门的好评。现将_年度主要工作述职报告如下： 一、注意理论学习和党性修养，不断提高自身的综合素养和领导力量 通过“三个代表“重要思想和十六届六中全会打算的深刻学习，我的理论水平有肯定的提高，思想上得到肯定的充实，党性修养得到全面的熬炼，在思想上、政治上、行动上与上级保持高度全都。我坚持理论和实践相结合，严格要求自己做到老狡猾实做事、清清白白做人。加强党章的学习与“八荣八耻“荣辱观的教育相结合，从

20、自身动身，不断提高解决问题的力量和指导全局财会工作水平，在财会工作岗位遵守国家财经法纪、廉洁自律。近年来全分局财会工作运行良好。 二、履行职责，顺当开展财会工作 一是以业务培训为要务，全面提高所站财务人员的综合素养。加强对基层单位新财务人员的培训工作，举办了二期所站会计、出纳人员培训班，参训人员达40人，取得了良好效果。结合当前新的财政政策和财务学问，统一讲授部门预算与决算、政府选购、财务内掌握度、票证治理等学问，取得了很好的效果。二是标准财务核算，强化财务监视。从提高“三费“征管水平动身，重点抓了规费帐务处理、票证治理和协议包缴公司的赊欠规费的催促整改。 对各所短收费款、压票压款、规费收入串

21、费核算、收入不准时入帐等问题进展催促整改。加强作废票证及票据审核联的稽核力度，检查大型规费公司进展票款的赊欠清理工作。三是加强摩托车养路费托付代征工作的专项检查，组织分局相关科室人员对各县(市、区)交通局的摩托车托付代征工作进展了财务核算、票证治理、收入解款、票证核销的专项检查工作，针对局部单位存在的问题提出整改意见，做好了相应帐务处理和连接工作，使省厅的摩托车养路费托付代征工作走向标准化。 三、强化部门预算，标准经费收支治理 2022年以来，部门预算得到逐步深化和加强。我能从全分局实际动身，准时精确地按上级要求编制部门预算，并将资金层层分解，完善了资金拨付程序，准时下拨所站各项资金，无克扣、

22、截留和挪用现象，每年度末进展公开和核对。对全分局的各类支出严格根据预算治理做到全局上下一盘棋，确保收入与支出按预算比照，逐月剖析部门预算的执行状况，查找偏差并准时予以订正，杜绝了各类支出的随便性和不合理性。 四、全面加强会计根底工作标准化，严格执行财务内掌握度 一年来，通过对所站的财会工作检查，不断夯实会计根底工作标准和财务治理工作标准，对局部单位存在的财务治理薄弱环节当场下达限期整改意见，并进展跟踪落实，有效地起到了财务检查、监视、促进提高的作用。此外，我还制定了适合全分局的财务工作内掌握度、财务报帐程序规定等下发执行，激活了全分局的财务标准、内控和制约机制，使财务标准化工作迈上一个新台阶。 从11月起，牵头清理了职工各类津补贴、考核嘉奖、代征手续费的发放，制定了统一实施方法，实现了由所站上报，分局统一标准、统一审批、统一操作和集中代发，从而使各所、站全体干部职工的各类收入得到准时精确的发放。 财务述职报告5