1128ERP软件II-电脑业务(财务单据)gjy[1]2249.pptx

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1、1.1 2011 by EME ERP ERP软件 软件II II 电脑实验 电脑实验2.2.财务系统单据 财务系统单据企业典型业务企业典型业务单据流程模拟（电脑）单据流程模拟（电脑）1.2 2011 by EME ERP ERP软件 软件II II 电脑实验 电脑实验2.2.财务系统单据 财务系统单据一、相关部门工作底稿一、相关部门工作底稿二、财务系统单据填写示例二、财务系统单据填写示例三、典型业务单据流程三、典型业务单据流程一、相关部门工作底稿1.3 2011 by EME ERP ERP软件 软件II II 电脑实验 电脑实验2.2.财务系统单据 财务系统单据相关部门工作底稿（一）序号

2、指标名称 电脑 显示器 鼠标 键盘 主机1 预计毛需求量2 月初库存量3 预计净需求量4 预计采购量5 最低生产/供应量6 预计/实际供货率7 预计请购量设计并合作完成相关部门工作底稿1.4 2011 by EME ERP ERP软件 软件II II 电脑实验 电脑实验2.2.财务系统单据 财务系统单据相关部门工作底稿（二）序号 指标名称 电脑 显示器 鼠标 键盘 主机8 原材料实际到货量9 预计/实际合格率%10 原材料验收入库量11 原材料库存总量12 本月生产量（投产量）13 本月领料量（投料量）设计并合作完成相关部门工作底稿1.5 2011 by EME ERP ERP软件 软件II

3、II 电脑实验 电脑实验2.2.财务系统单据 财务系统单据相关部门工作底稿（三）序号 指标名称 电脑 显示器 鼠标 键盘 主机14 产品验收入库量15 产品库存总量16 产品销售量（出库量）17 月末库存量18 本月入库单位成本19 月末库存商品价值设计并合作完成相关部门工作底稿1.6 2011 by EME ERP ERP软件 软件II II 电脑实验 电脑实验2.2.财务系统单据 财务系统单据相关部门工作底稿（一）参考答案序号指标名称 电脑 显示屏 CPU 主板 内存 硬盘 外壳 电池1预计毛需求量 2200 1600 1600 1600 1600 1600 1600 16002月初库存量

4、 700 100 30 30 80 113 80 803预计净需求量 1500 1500 1570 1570 1520 1487 1520 15204预计采购量-1500 1570 1570 1520 1487 1520 15205最低生产/供应量 100 10 10 10 10 10 10 106预计/实际供货率-90/95 90/95 90/95 90/95 90/95 90/9590/957预计请购量-1760 1840 1840 1780 1740 1780 17808原材料实际到货量-1670 1740 1740 1690 1650 1690 16909预计/实际合格率%95/98

5、95/93 95/93 95/93 95/93 95/93 95/9395/9310原材料验收入库量-1560 1620 1620 1580 1540 1580 158011 原材料库存总量-1660 1650 1650 1660 1653 1660 16601.7 2011 by EME ERP ERP软件 软件II II 电脑实验 电脑实验2.2.财务系统单据 财务系统单据相关部门工作底稿（一）参考答案序号 指标名称 电脑 显示屏 CPU 主板 内存 硬盘 外壳 电池12本月生产量（投产量）1600-13本月领料量（投料量）-1600 1600 1600 1600 1600 1600 16

6、0014 产品验收入库量 1568-15 产品库存总量 2268-16产品销售量（出库量）2000-17 月末库存量 268 60 50 50 60 53 60 6018 本月入库单位成本4020.11 514.10 926.67 926.67 205.57 514.29 205.57 205.57 19 月末库存商品价值1077389 30846.15 46333.33 46333.33 12334.18 27257.14 12334.18 12334.18 1.8 2011 by EME ERP ERP软件 软件II II 电脑实验 电脑实验2.2.财务系统单据 财务系统单据一、相关部门工

7、作底稿一、相关部门工作底稿二、财务系统单据填写示例二、财务系统单据填写示例三、典型业务单据流程三、典型业务单据流程二、财务系统单据填写示例1.9 2011 by EME ERP ERP软件 软件II II 电脑实验 电脑实验2.2.财务系统单据 财务系统单据财务系统主要业务单据一览序号 单据名称 主要用途 说明1 应付单 确认应付款 填写2 付款单 确认并付款 填写3 应收单 确认应收款 填写4 收款单 确认并收款 填写5 工资计算表 计算工资 填写6 个人所得税申报表（略）计算所得税 自制7 计提折旧汇总表（略）计算折旧 自制8 制造费用归集与分配表 归集与分配 填写9 生产成本计算单 计算

8、成本 填写10 记账凭证 记账凭证 填写序号 单据名称 主要用途 说明11 代记账凭证 简版记账凭证 填写12 期间费用计算表 计算期间费用 自制13营业税金及附加计算表计算税金及附加 自制14 利润总额计算表 计算利润总额 自制15 所得税计算表 计算所得税 自制16科目余额/发生额表（T账）全部账户 填写17 利润表 编制利润表 填写18 资产负债表 编制资产负债表 填写19 现金流量表 编制现金流量表 自制1.10 2011 by EME ERP ERP软件 软件II II 电脑实验 电脑实验2.2.财务系统单据 财务系统单据1月份采购原材料计算表 参考答案指标名称显示屏 CPU 主板

9、内存 硬盘 外壳 电池采购原材料数量1760 1840 1840 1780 1740 1780 1780原材料到货数量1670 1740 1740 1690 1650 1690 1690原材料验收入库量1560 1620 1620 1580 1540 1580 1580承担的原材料损耗量 44 48 48 44 44 44 44原材料单价（不含税）500 900 900 200 500 200 200原材料采购总额（不含税）802000 1501200 1501200 324800 792000 324800 324800原材料单位成本（元）514.1 926.67 926.67 205.57

10、 514.29 205.57 205.571.11 2011 by EME ERP ERP软件 软件II II 电脑实验 电脑实验2.2.财务系统单据 财务系统单据 应 付 单单据编号：0001 单据日期 付款条件供货单位：供应商会计科目:应付账款 币 种:RMB 金 额：1,955,350.8数 量:部 门:财务部 业 务 员：项 目:摘 要:采购第一批采购原材料（30%）序号 科目方向 对应科目 币种 汇率 原币金额 项目 摘要1 借 材料采购 RMB-1,671,240-采购原材料2 借 应交税费 RMB-284,110.8-采购原材料合计1,955,350.8审核人：郭 制单人：向采购

11、原材料-采购专用发票1.12 2011 by EME ERP ERP软件 软件II II 电脑实验 电脑实验2.2.财务系统单据 财务系统单据 应 付 单单据编号：0002 单据日期 付款条件供货单位：供应商会计科目:应付账款 币 种:RMB 金 额：4,562,485.2数 量:部 门:财务部 业 务 员：项 目:摘 要:采购第二批采购原材料（70%）序号 科目方向 对应科目 币种 汇率 原币金额 项目 摘要1 借 材料采购 RMB-3,899,560-采购原材料2 借 应交税费 RMB-662,925.2-采购原材料合计 4,562,485.2审核人：郭 制单人：向采购原材料-采购专用发票

12、1.13 2011 by EME ERP ERP软件 软件II II 电脑实验 电脑实验2.2.财务系统单据 财务系统单据 付 款 单 单据编号：0001 单据日期 付款条件供货单位：供应商会计科目：银行存款 币 种：RMB 金 额：977,675.4数 量：部 门：财务部 业 务 员：项 目：摘 要：支付第一次采购原材料应付款的50%序号 科目方向 对应科目 币种 汇率 原币金额 项目 摘要1 借 应付账款 RMB-977,675.4-合计 977,675.4审核人：郭 制单人：向 支付原材料采购款-采购专用发票与采购合同采购第一批原材料共需：1955350.81.14 2011 by EM

13、E ERP ERP软件 软件II II 电脑实验 电脑实验2.2.财务系统单据 财务系统单据 应 收 单单据编号：0001 单据日期 付款条件客户单位：A客户会计科目：应收账款 币 种：RMB 金 额：3100500 数 量：部 门：销售部 业 务 员：项 目：摘 要：1000台手提电脑的50%款项序号 科目方向 对应科目 币种 汇率 原币金额 项目 摘要1 贷 主营业务收入 RMB-2650000-2 贷 应交税费 RMB-450500-合计 3100500 审核人：郭 制单人：向 销售电脑销售专用发票100台电脑销售产生：6201000 的50%1.15 2011 by EME ERP E

14、RP软件 软件II II 电脑实验 电脑实验2.2.财务系统单据 财务系统单据 应 收 单单据编号：0002 单据日期 付款条件客户单位：其他客户会计科目：应收账款 币 种：RMB 金 额：6201000数 量：部 门：销售部 业 务 员：项 目：摘 要：1000台电脑的款项序号 科目方向 对应科目 币种 汇率 原币金额 项目 摘要1 贷 主营业务收入 RMB-5300000-2 贷 应交税费 RMB-901000-合计 6201000审核人：郭 制单人：向 销售电脑销售专用发票1.16 2011 by EME ERP ERP软件 软件II II 电脑实验 电脑实验2.2.财务系统单据 财务系

15、统单据 收 款 单单据编号：0001 单据日期 客户付款条件客户单位：A客户会计科目：银行存款 币 种：RMB 金 额：1860300数 量：部 门：销售部 业 务 员：项 目：摘 要：收到A客户销售款项的30%（付现）序号 科目方向 对应科目 币种 汇率 原币金额 项目 摘要1 贷 应收账款 RMB-1860300-电脑销售款合计 1860300 审核人：郭 制单人：向收款销售专用发票与销售合同6201000的30%全款的30%1.17 2011 by EME ERP ERP软件 软件II II 电脑实验 电脑实验2.2.财务系统单据 财务系统单据 工资计算表单位名称:ABC公司 2010年

16、 1 月 31 日 第 1 号产品、车间和部门 比重%金额（元）备 注车间（直接生产工人）50 412000车间（辅助生产工人）20 164800管理人员 15 123600销售人员 10 82400其他人员 5 41200合 计 100 824000 复核：郭 制表：向计算本月工资工资计算表生产1600台笔记本电脑，日常工作148个小时，加班12小时，共需：148*50*100+12*70*100=8240001.18 2011 by EME ERP ERP软件 软件II II 电脑实验 电脑实验2.2.财务系统单据 财务系统单据间接费用汇总分配表生产订单号：A1 产品编码:501 产 量：

17、1568业 务 员:郭 部 门：一车间 备 注审核人：方 制单人：向 序号 项 目 金 额（元）1 固定资产折旧 200002 固定资产租赁费 1000003 设备维修费 152004 其他间接生产费用 164800 5 间接费用合计 3000006 间接费用分配率（按产量）191.327 间接费用分配率（按工时）18.75间接费用归集与分配1.19 2011 by EME ERP ERP软件 软件II II 电脑实验 电脑实验2.2.财务系统单据 财务系统单据 生产成本计算表 完工产品：1568产品名称：电脑 2010年 1 月 31 日 第 批 在 产 品：审核人：郭 制表人：向生产成本计

18、算表摘 要成 本 项 目合 计直接材料 直接人工 制造费用 其他费用月初在产品成本 0 0 0 0 0本月生产费用 5,591,527.50 412000 300,000.00 0 6,303,527.50合 计 5,591,527.50 412000 300,000.00 0 6,303,527.50本月完工产品成本 5,591,527.50 412000 300,000.00 0 6,303,527.50月末在产品成本 0 0 0 0 0单位产品成本 3566.025191 262.755102 191.3265306 0 4,020.111.20 2011 by EME ERP ERP软

19、件 软件II II 电脑实验 电脑实验2.2.财务系统单据 财务系统单据记 帐 凭 证 2011年 1 月 1 日 本币：人民币 单位：元 核算单位：ABC电脑公司 转 字 0001 号 财务主管：刘 记账：向 复核：向 出纳：制单：方 经办人：张采购原材料记账凭证采购专用发票摘要 会计科目 原币/数量 汇率/单价 借方金额 贷方金额采购原材料 材料采购-显示屏 1760 500 880,000.00 采购原材料 材料采购-CPU 1840 900 1,656,000.00 采购原材料 材料采购-主板 1840 900 1,656,000.00 采购原材料 材料采购-内存 1780 200 3

20、56,000.00 采购原材料 材料采购-硬盘 1740 500 870,000.00 采购原材料 材料采购-外壳 1780 200 356,000.00 采购原材料 材料采购-电池 1780 200 356,000.00 采购原材料应交税费-应交增值税-进项税额-947,036.00 采购原材料 应付账款-7,077,036附单据：2张 合计-7,077,036 7,077,0361.21 2011 by EME ERP ERP软件 软件II II 电脑实验 电脑实验2.2.财务系统单据 财务系统单据企业名称:*公司 2011年 1 月 31 日 第 班 第 组代记账凭证（一）代记账凭证（一

21、）1.22 2011 by EME ERP ERP软件 软件II II 电脑实验 电脑实验2.2.财务系统单据 财务系统单据企业名称:*公司 2011年 1 月 31 日 第 班 第 组代记账凭证（二）代记账凭证（二）1.23 2011 by EME ERP ERP软件 软件II II 电脑实验 电脑实验2.2.财务系统单据 财务系统单据企业名称:*公司 2011年 1 月 31 日 第 班 第 组代记账凭证（三）代记账凭证（三）1.24 2011 by EME ERP ERP软件 软件II II 电脑实验 电脑实验2.2.财务系统单据 财务系统单据企业名称:*公司 2011年 1 月 31

22、日 第 班 第 组代记账凭证（四）代记账凭证（四）1.25 2011 by EME ERP ERP软件 软件II II 电脑实验 电脑实验2.2.财务系统单据 财务系统单据企业名称:*公司 2011年 1 月 31 日 第 班 第 组代记账凭证（五）代记账凭证（五）1.26 2011 by EME ERP ERP软件 软件II II 电脑实验 电脑实验2.2.财务系统单据 财务系统单据企业名称:*公司 2011年 1 月 31 日 第 班 第 组代记账凭证（六）代记账凭证（六）1.27 2011 by EME ERP ERP软件 软件II II 电脑实验 电脑实验2.2.财务系统单据 财务系统

23、单据本月总分类账户发生额/余额一览表-11.28 2011 by EME ERP ERP软件 软件II II 电脑实验 电脑实验2.2.财务系统单据 财务系统单据1.29 2011 by EME ERP ERP软件 软件II II 电脑实验 电脑实验2.2.财务系统单据 财务系统单据1.30 2011 by EME ERP ERP软件 软件II II 电脑实验 电脑实验2.2.财务系统单据 财务系统单据一、相关部门工作底稿一、相关部门工作底稿二、财务系统单据填写示例二、财务系统单据填写示例三、典型业务单据流程三、典型业务单据流程三、典型业务单据流程1.31 2011 by EME ERP ER

24、P软件 软件II II 电脑实验 电脑实验2.2.财务系统单据 财务系统单据业务序号 单据名称 单据排序1 客户请购单 供1，总12 销售报价单（略）自制3 销售订单 供2，总24 销售预测表（汇总）供3，总35 订单需求汇总表 生1，总46 主生产排程明细表 生2，总57 MRP供应资料明细表 生3，总68 采购请购单 供4，总79 采购订单 供5，总810 采购专用发票 供6，总911 应付单 财1，总10业务序号 单据名称 单据排序12 采购到货单 供7，总1113 材料入库单 供8，总1214 付款单 财2，总1315 物料工艺路线资料单 生4，总1416 生产能力需求表 生5，总15

25、17 生产订单通知单 生6，总1618 生产订单工序派工单 生7，总1719 生产订单领料单 生8，总1820 生产订单工序转移单 生9，总1921 产成品入库单 供9，总2022 发货单 供10，总21（一）业务流程与单据顺序登记表（参考）（一）业务流程与单据顺序登记表（参考）1.32 2011 by EME ERP ERP软件 软件II II 电脑实验 电脑实验2.2.财务系统单据 财务系统单据（一）业务流程与单据顺序登记表（参考）（一）业务流程与单据顺序登记表（参考）业务序号单据名称单据排序23 销售出库单 供11，总2224 销售专用发票 供12，总2325 应收单 财3，总2426

26、收款单 财4，总2527 材料入库汇总表 自制28 发出材料汇总表 自制29 销售月报表 供13，总2630 盘点单 供14，总2731 工资计算表 财4，总2832 个人所得税申报表（略）自制33 计提折旧汇总表 自制34 制造费用归集分配表 财5，总29业务序号单据名称单据排序35 生产成本计算单 财6，总3036 记账凭证 财7，总3137 代记账凭证 财8，总3238 期间费用计算表 自制39 营业税金及附加计算表 自制40 利润总额计算表 自制41 所得税计算表 自制42 科目余额/发生额表（T账）财9，总3343 利润表（必作）财10，总3444 资产负债表（必作）财11，总354

27、5 现金流量表（选作）财12，总361.33 2011 by EME ERP ERP软件 软件II II 电脑实验 电脑实验2.2.财务系统单据 财务系统单据 各个企业根据管理基本要求与业务特点等，设计本企业的账套信息，进行机构设置、客商档案、存货信息、业务档案等基础信息与基础档案的规划和录入，运行设置/基础档案。（二）（二）ERP ERP软件系统初始化与基础档案设置（参考）软件系统初始化与基础档案设置（参考）1.34 2011 by EME ERP ERP软件 软件II II 电脑实验 电脑实验2.2.财务系统单据 财务系统单据（二）（二）ERP ERP软件系统初始化与基础档案设置（参考）软

28、件系统初始化与基础档案设置（参考）序号 账套信息与基础档案 分类（组）档案 说明1 建立用户 授权2 建立账套 上课星期+组号3 启用系统 自行决定启用哪些系统4 编码方案 自行设计5 部门 自行确定是否分类6 职员 自行确定是否分类7 仓库 自行确定是否分类8 客户 自行确定是否分类9 供应商 自行确定是否分类10 计量单位 自行确定是否分组11 存货 自行确定是否分类12 收发类别 自行确定具体类别13 销售类型 自行确定具体类型14 采购类型 自行确定具体类型15 工作中心 自行确定具体内容1.35 2011 by EME ERP ERP软件 软件II II 电脑实验 电脑实验2.2.财

29、务系统单据 财务系统单据（二）（二）ERP ERP软件系统初始化与基础档案设置（参考）软件系统初始化与基础档案设置（参考）序号 账套信息与基础档案 分类 档案 说明16 工作日历 自行确定具体内容17 班次资料 自行确定具体内容18 时栅资料维护 自行确定具体内容19 时格资料维护 自行确定具体内容20 预测版本 自行确定具体内容21 资源资料 自行确定具体内容22 标准工序资料维护 自行确定具体内容23 会计科目 自行确定科目级次24 设置科目辅助核算 自行确定科目的辅助核算25 凭证类别 自行确定凭证类别等26 开户银行 本单位开户银行，信息自定27 结算方式 自行确定是否分类28 期初数

30、据 相关模块分别录入并对账29 系统参数设置 各模块分别设置系统参数30 系统初始化完成 可以开始处理日常业务1.36 2011 by EME ERP ERP软件 软件II II 电脑实验 电脑实验2.2.财务系统单据 财务系统单据（三）（三）ERP ERP软件系统业务流程与单据顺序（参考）软件系统业务流程与单据顺序（参考）1.37 2011 by EME ERP ERP软件 软件II II 电脑实验 电脑实验2.2.财务系统单据 财务系统单据（三）（三）ERP ERP软件系统业务流程与单据顺序（参考）软件系统业务流程与单据顺序（参考）1.38 2011 by EME ERP ERP软件 软件

31、II II 电脑实验 电脑实验2.2.财务系统单据 财务系统单据（三）（三）ERP ERP软件系统业务流程与单据顺序（参考）软件系统业务流程与单据顺序（参考）1.39 2011 by EME ERP ERP软件 软件II II 电脑实验 电脑实验2.2.财务系统单据 财务系统单据（三）（三）ERP ERP软件系统业务流程与单据顺序（参考）软件系统业务流程与单据顺序（参考）1.40 2011 by EME ERP ERP软件 软件II II 电脑实验 电脑实验2.2.财务系统单据 财务系统单据四、总结与评价四、总结与评价 1.理清企业主要业务与业务流程 从客户向本公司请购电脑的信息开始，信息流是

32、如何触发业务流、物流、资金流的？2.制订了哪些决策方案？做出了哪些决策？3.业务部门如何做好业务预算？4.财务部门如何做好财务预算？5.各个部门如何协调运作？6.会计核算与财务报告 7.总结与评价（对与错；调整与改进；总结与提高）8.填写“职工岗位职责履行情况记录与综合考核表”1.41 2011 by EME ERP ERP软件 软件II II 电脑实验 电脑实验2.2.财务系统单据 财务系统单据五、提交单据要求五、提交单据要求 1.“公司职工岗位职责履行情况记录与综合考核表”作为第一页 2.“职位分工表”作为第二页。3.其他单据（包括自制单据）按你公司确定的顺序排列。4.上述单据纸质版简单装订后提交任课老师 5.根据参考答案及相关信息，调整与修改你公司的业务单据，修改结果以电子版形式提交任课教师（填写的纸质版单据不能再修改）。6.撰写公司运作与单据填写工作总结（作为单据第三页）1.42 2011 by EME ERP ERP软件 软件II II 电脑实验 电脑实验2.2.财务系统单据 财务系统单据