年度个人工作总结和计划范文简短简短的个人年度工作总结范文(5篇).docx

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1、 年度个人工作总结和计划范文简短简短的个人年度工作总结范文(5篇)有关年度个人工作总结和规划范文简短一 积极参与政治业务学习，做到仔细做好笔记，会后写出自己的心得体会，不断提高自己的思想政治觉悟，能积极参与园里组织的各项活动，并仔细做笔记，也能积极参与园外的各项听课活动；团结同事，喜爱集体，遵守幼儿园一切规章制度，保质保量的完本钱职工作；积极响应工会号召，并参加各项活动。 为了给孩子们制造一个温馨且符合幼儿年龄特点的活动环境，我们充分利用教室有限的场地，设计最正确的区角位置，在活动室里设立了图书角、益智区、娃娃家、小商店等。在图书角中，我将孩子们在重阳节为爷爷奶奶做的好事的照片打印出来制成图书

2、，放在阅读区，让每个孩子利用午间、课间等时间自己去看看，并讲给其他小朋友听自己在重阳节为爷爷奶奶做的是什么事情。在其他区域中，我们利用废旧材料，制成各种教玩具，例如：利用废旧纸板制成的走迷宫、飞盘、规律操作板、陀螺等，供幼儿课外体育活动课或课间休息时玩。我们还结合每个阶段的主题，请幼儿带来不同的材料，布置在墙面或是区角中，例如：在开展快快渐渐主题时，我们请孩子们带来了小汽车、自行车等，一方面供幼儿了解快慢的物品，另一方面丰富区角，供幼儿课间玩耍。 我在日常生活中本着“一切为了孩子”的宗旨，尽心尽力为幼儿效劳，在每个细节上切实照看幼儿的生活，培育幼儿良好的生活和卫生习惯，特殊是现在天冷了，提示孩

3、子多喝水，多穿衣服，以防感冒。现在我班的孩子出勤率比小班时有所提高，这个是我比拟欣慰的。在注意保教工作的同时，我通过网络、电话、家访、家长会、家长半日活动及利用每天幼儿接送时与家长沟通，向家长反应幼儿在园的各种表现，有特别状况，准时和家长联系。 幼儿教师年度个人述职报告4 平常我注意阅读幼教类报刊杂志，从中吸取精华，为我所用。积极参与幼儿园的各种业务学习和政治学习，来提高自身的教学素养！在本学期中我还担当园乙组体操排练工作，利用空班的时间给孩子们排练，在经过一学期的努力孩子们在这次的省体操表演大会上取得了其次名。 针对我班孩子都是在三月份刚刚走进幼儿园大家庭这一状况。我急躁的劝慰和真诚的相对才

4、能让孩子意识到幼儿园是我们暖和的家，让孩子喜爱我。在培育幼儿行为习惯上，我用自己在托一班时的实践阅历和黄教师地方得到的带班阅历，我实行循序渐进法，收效显著，一学期下来，每个孩子都有了可喜的进步。从不会穿鞋脱裤子和甚至不会在痰盂中大小便，到现在不仅能自己吃饭，脱衣物鞋子还能自己穿衣服和裤子了，在这些过程中我看到了孩子们胜利的喜悦和成功的笑容，也看到了家长欣慰和信任的表情！而在这次的“六一”文艺汇演中虽然我们班是全幼儿园最好的孩子，在排练节目中有肯定的难度但我秉着让每为幼儿都有表现的时机的原则，鼓舞每位幼儿都来参与，并鼓舞幼儿能自己大胆的表现，当有几个宝宝由于年龄较小家长想放弃参与时，我就鼓舞家长

5、和孩子一起来参加，这样不仅能给孩子一个熬炼的时机也给了家园互动一个很好的时机！在他们的潜意识里，已真正把我们当成他们的亲人，爱园如家。看到孩子们绚烂如花的笑脸，我庆幸这群“皇帝”、“公主”已走出了自己的宫殿，能够和同伴互帮互助，和谐相处。赐予孩子一份急躁，撒播孩子一片爱心，你会赢取孩子一种信任和拥待。 在教育教学中我仅以嬉戏的形式来组织活动更实行就是说实行多种途径、多种形式为幼儿供应多元互动的建构实践时机，即每一个主题活动应围绕主题脉络有机地与集体教学活动、日常活动、区域活动相结合进展再生成，这样幼儿与学习共同体将融合为一个有生命力的整体使幼儿较多地“感受“、“体验“、“喜爱“、“愿意“等布满

6、感性的熟悉、理解，它既突出了对幼儿情感、态度、兴趣等方面进展的重视，也体验了发挥幼儿主体作用的理念。就如我班上设计的“夏天真热“的主题，孩子们和家长共同收集夏天的衣服，扇子和用废旧材料制作夏天的衣服等等，并在区角里设置大量夏天的物品让幼儿实行多种形式吸取学问！ 另外，活动区也是我们工作的重点。活动区活动是让幼儿在宽松和谐的环境中，根据自己的力量意愿，自主地选择学习内容和活动伙伴，主动地进展探究与交往的活动。通过我们有目的、有规划地投放各种材料，创设活动环境使幼儿的学习与生活融于一体的嬉戏形式，深受孩子们的宠爱，还能培育幼儿的主动性、独立性、制造性。 家长是我们永久的合，没有家长的支持，我们的工

7、作是不会完善和全面的。针对我们班的家长都是第一次送幼儿上幼儿园，刚开头时会对我们保持着不信任的态度，这时我就会让家长观察积极热忱对待孩子的同时和家长做好一天的沟通工作，当有什么事情发生时也能第一时间让家长了解！我们更是充分利用成长档案册和家进步行一周的孩子在园学习反应！还得到家长一份认可。只有家园联合，才能为幼儿创设和谐的成长气氛，促进他们的身心安康。“家长会”、“家长开放日”、网络等是教师与家长沟通的平台，也是我们教师干好本职工作的有利保证。 历经磨炼和锤打我已不是稚嫩的雏鹰，而是能够展翅飞行的雄鹰，但是要在高空飞翔得更高更远，我不能只在原处守望，我必需练就自己坚韧的翅膀，勇往直前。时间不会

8、停息，流水不会止步，在流光异彩的20xx年，信任我是其中刺眼的一颗星，闪在晨曦，闪在日暮，闪在生命中的每时每刻。 有关年度个人工作总结和规划范文简短二 一、财务工作规划要顾全大局，听从领导，坚决目标不动摇。 年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。 1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平常要积极供应全面、精确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋， 2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想方法、争取银行等相关

9、部门优待政策，为公司谋取最大经济利益。 3、搞好固定资产治理。但凡资产都应当为企业带来效益。_年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。 二、财务工作规划要加强治理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长效劳。 治理是生产力，是企业正常运行的保证，治理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必需靠治理来保证，治理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部治理列入工作重点，即进一步加强财务治理，降低财务费用，掌握生产本钱，实行全面预算治理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有规划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时财务工作规划中对

10、于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效掌握各项费用的不合理开支。 1、业务款待费治理。_年我们对业务款待费的治理方法依旧实行行政负责、工会参加、纪委监视、包干使用、超支不补、节省归公的原则管好用好业务款待费。严格执行“就餐代金券制”。 2、差旅费治理。严格标准差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持根据公司关于加强差旅费和职工借款治理的通知制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。 4、办公费治理。办公费治理要根据年初各科室列出规划，经领导审批后，公司统一选购、保管，各单位按规划领用的原则执行。 5、

11、车辆费用治理。严格执行公司制订的相关车辆费用治理方法，从严从细加强治理。车辆修理必需先有规划，经分管领导审核批准后进展修理;车辆用油由财务科负责选购、结算，车辆效劳中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无规划领用。 三、财务工作规划要明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素养培训，提高效劳水平。 财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将仔细落实国网公司供电效劳“十项承诺”，提高效劳水平，让“优质、便利、标准、真诚”的效劳方针在财务科得到充分表达，做到内让公司全体干群满意，外让社会各相关人员及部门满足。财务科提倡“会计为生产经营一线效劳、上一流程为下一流程效劳、全员为客户效劳，每个岗位相

12、互效劳”的意识，切实抓好财务行风建立。 四、财务工作规划要稳定财务队伍，连续加强会计从业人员业务培训，标准供电所财务治理，使全公司财务会计工作再上新台阶。 _年度我们财务工作将连续以稳定增加财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和标准供电所财务治理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们详细从以下几方面入手： 1、稳定增加财务队伍。对现有财务从业人员进展业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会计根底的人员参加财务队伍，实行优胜劣汰，增加公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢根底。 2、加强理论培训，增加财务的宏观经济治理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的

13、工作状态得到转变，充分熟悉财务工作的连续性、简单性，培育超前意识。 3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算治理为目标，培育会计从业人员企业经营治理的事前猜测、事中分析和站所根底财务分析工作。 4、加强会计实务培训。注意工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素养。 总之，我们将以现在拟定的财务工作规划范文为宗旨，在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：在省市公司财务部门和公司领导的大力关怀领导下，在各相关部门和科室的积极协作支持下，渐渐培育出一支以标准化流程、精细化核算、数据化考核为根底的科学治理型财务队伍;在今后的经营治理中，紧紧围绕公司“四型一流”进展规划，时刻

14、坚持科学性猜测、过程化掌握、精确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。 搞好会计核算是做好学校财务工作的根底,因此,必需在稳固会计核算改革的根底上,进一步标准会计根底工作,提高会计核算的水平。 会计核算 对财务本质/实质认知的培训，建立会计核算手册， 2 信息供应 erp系统、治理报表、财务分析、单据收集， 3 沟通渠道 定期例会、谈话沟通、建立顺畅的沟通汇报机制， 4 培训体系 财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训， 5 纳税申报 国税、地税按时申报，审计申报，帐套安排， 6 软件退税 建立退税跟踪表，单证收集、发票跟进、申报， 7 本钱掌握 销购价格

15、审核，人力本钱分析，财务费用掌握， 8 费用掌握 拟制适合公司的各项费用标准，严格审核单据， 9 资金治理 平衡收支，建立应收/应付账款跟踪表，供应日报， 10 贷款治理 建立贷款信息跟踪表，保证准时还贷，维护信誉， 11 库存治理 加强人员治理，信息沟通-例会; 12 往来治理 追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来款， 13 内外效劳 对内积极协作，维护好银行、税局等关系， 14 档案治理 原始单据、凭证、报表、合同等资料建档治理; 财务部年度工作规划 20_新的一年已开头，财务部要对过去工作中存在缺乏的地方进展完善治理，对做得好的方面需要把工作做得更好，加强财务治理，做到财务工作长规划

16、，短安排。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 1、响应公司会议精神，围绕公司进展目标，开源节流，增收节支，强化本钱掌握，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流; 2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对本钱的规划掌握、各部门的费用支出、以及对销售工作的协作与总结等工作任务，在领导的监视下财务部的工作人员应合理的调整各项费用的支出，保证财务物资的安全;效劳于公司、效劳于员工、效劳于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益; 3、在新的一年里，财务部的人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制度或者相关方法; 4、对

17、财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有相互协作补充性，相互协作的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监视作用; 5、做好日常会计核算工作。根据会计制度，分清资金渠道，仔细审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进展记账。做到“三准时”：即准时编制有关会计报表，准时报送税务等部门;准时装订会计凭证;准时清理往来款项。出纳要严格根据现金治理方法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;准时精确登记银行、现金日记账，做到日清月结; 对前工作期间应进展有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等

18、;做好财务报表的编制工作，要求帐务清楚、任务明确; 加强素养养成、推动队伍建立。随着公司业务不断壮大，面对日趋简单的市场，提高财务人员素养日显重要。a、努力学习会计法、企业财务治理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立坚固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵抗不正之风。b、加强业务学习,提高业务水平。定期进展业务培训,更新业务学问,扩大学问面。在把握根底学问的同时,加强计算机学问的学习,以适应现阶段财务治理的要求。与此同时,仔细学些税务、金融、等相关性学问,以拓展学问

19、面,提高理论和实际操作水平。 一、加强标准治理、做好日常核算 1、依据公司核算要求和各部门的实际状况，根据会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。 2、协作会计师事务所对公司第六年度的年终会计报表进展审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。 3、协作外部审计机构对总公司上一年度财务收支状况进展审计，提高资金使用效益。 4、协作公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务治理制度的拟稿工作，加强财务制度建立。 5、做好日常会计核算工作。根据会计制度，分清资金渠道，仔细审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进展记账。做到“三准时”

20、：即准时编制有关会计报表，准时报送税务等部门;准时装订会计凭证;准时清理往来款项。出纳要严格根据现金治理方法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;准时精确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发觉金支票和转帐支票。 6、协作销售部了解货款回收状况，做好货款回收工作。 7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式进展。企业将来的进展空间将重点集中在新业务领域，务必在熟悉、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、进展新业务，走在同业前面，占据市场。 9、完成公司领导临时交办的其他工作。 二、加

21、强根底防范、做好安全工作 1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进展检查，若有隐患，准时处理并向上反映;准时加以整改。 2、票证治理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的治理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。 3、负责防火安全。严格执行用电治理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进展严格治理，实行有效措施保证地上无乱扔烟头。 4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发觉问题准时处理并向上汇报。 三、加强考核考评、提高工作质量 1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。 2、严格进展考

22、勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进展。 3、要建立和健全各项治理根底工作制度，促进企业治理整体水平提高。企业内部各项治理根底工作制度，包括：财务治理制度、财产物资治理及清查盘点制度、行政治理制度，依据各项治理制度的根底工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必需做什么、什么时候做、在什么状况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自担当的财务治理根底工作都清晰，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业治理整体水平。 4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调进展，严格审核费用开支，掌握预算，加强资金日常调度与掌握，落实内

23、部各层次、各部门的资金治理责任制。尽量避开无规划、无定额使用资金。 四、加强素养养成、推动队伍建立 随着后勤集团的不断壮大，面对日趋简单的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素养日显重要。 1、仔细学习会计法、企业财务治理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立坚固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵抗不正之风。 2、加强业务学习,提高业务水平。定期进展业务培训,更新业务学问,扩大学问面。在把握根底学问的同时,加强计算机学问的学习,以适应现阶段财务治理的要求。与此同时,仔

24、细学些税务、金融、等相关性学问,以拓展学问面,提高理论和实际操作水平。 3、加强学术沟通。学术沟通是提高会计人员素养的重要方面。通过撰写论文,可促进理论学问,有利于总结工作中的阅历,提高业务水平,还能提高写作力量和口述力量。通过对会计人员素养的培育，全面提高公司的财务治理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、精确的、真实的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的进展。 初到公司，为加快接手会计工作，提高工作效率，特制订2022年第一季工作规划： 1、细致了解公司业务，公司各个部门与会计之间的工作关系，制订出与公司相应的制度，以便于公司整体财务工作可以顺当绽开。 2、与集团公司工作人

25、员沟通及联系，了解公司与集团公司日常业务的工作流程及要求，协作集团公司相应工作，推动公司与集团公司之间的关系更加和谐，积极维护公司利益，促进公司的进展。 3、细致查阅2022年度会计账目，了解公司日常支出费用，依据实际状况完善公司的本钱核算及本钱掌握工作。 4、与本区域税务、银行、劳务等政府机关沟通及联系，了解本区域各个部门办事的的要求及标准，顺当的开展公司的财务工作，实现有效及快捷的工作，提升业务水平。 5、依据往年状况，仔细为2022年度企业年检工作做预备，使本年度公司年检能够顺当完成。 6、准时猎取2022年度公司汇算清缴信息，为公司汇算清缴做充分预备，促进公司汇算清缴按时有效的完成。

26、7、与公司前任会计积极主动的联系，仔细了解公司往年账务处理程序及公司日常财务处理方法。 8、整理及审核公司客户材料，缺查补漏，完善公司客户体系。 ： 为了适应公司财务治理工作的需要，对财务工作做如下规划。财务规划分四个局部：财务现状;财务目标;财务措施;实施步骤。 现状：其现状是总账方面，账目混乱、账实不符、账理不通、报表失真，进销存与总账分设，导致总账中存货核算方法不明确，所得税申报本钱不实;其根源是财务岗位不健全，核算监控不完善，财务人员不稳定;其影响是，公司的账务，对内，不能完整地反映和监视公司的资产，不能准时、牢靠地供应公司经营治理所需的财务信息，对外，也不能合法、合理地进展纳税申报。

27、 目标：建立标准、适用、高效的财务体系，为公司将来上市打下坚实的财务根底。其对内能安全地监控公司资产，为公司供应牢靠的财务信息;对外能根据会计准则、税收法规出具标准的财务税务报告。 措施：包括财务部门建立、业务流程的制订、财务制度的完善、治理制度的落实、信息系统的提升。 步骤：财务目标的实现分为近期、中期、远期三步走。 第一步：近期目标是会计核算的标准划、精确化。在一套账的模式下，满意公司目前经营治理的需要;满意依法申报纳税的需要。到达近期目标的标志是速达软件内总账与进销存的两账合一。近期目标规划到2022年10月完成。 近期目标的核心是会计核算的标准化和精确化，要在“精确”上下狠功夫，工作重

28、点是： 一、目前财务建立，包括财务岗位的设置、职责的制订、业务流程的标准。做到财务岗位健全、分工明确、流程标准、各司其职、各负其责(详述见附件一当前财务部门建立)。 二、相关部门与财务工作协作要点(详述见附件二)。相关部门要按规定传递单据至财务部，便于发生业务准时进展账务处理。 三、着重解决账务混乱、账实不符、账账不符的问题。在总账会计的协条下，各岗位对分管的账目进展核实、调整，做到账目清、金额准、账理通、报表实。为总账模块与进销存模块的两账合一打下根底。 四、总账模块与进销存模块两账合一。方法有三种，或者在20_总账账套中建进销存，或者在20_进销存账套中建总账，或者新建有总账和进销存的20

29、22年账套，后者工作量最大。要两账合一，除了要盘实资产、两个账套中的账账相符外，还需论证两账合并的利弊得失： 两账分设，其初衷是应收账款回款期较长，进销存中已发货业务可以在总账中滞后入账，到达节税目的。其弊处也多多，其一，总账与进销存在同一个速达软件中，却不在一个账套，总账中的收入与进销存中的收入严峻不符，一旦税务机关查获，就会视同内账，隐满收入，有严峻的税务风险。其二，两账人为割裂，速达总账中的存货无法进展数量金额核算，不能反映存货发出的核算方法，生产本钱、销售本钱的正确性难以验证，这种不标准的核算，也有税务风险;其三，造成两账中的存货、应收账款的账账不相符，不利于总账中的数据监控进销存中的

30、数据，不便于公司的内部治理。 两账合一，能避开两账分设的弊端，且进销存中的收发存业务可以直接调入总账中，大大提高会计核算的效率。也可以运用会计准则、税法的相关规定合理避税，进销存中发货后，依据销售合同，不满意销售确认条件的，总账中可暂不确认收入，已经发出的产品，从“库存商品”转入“发出商品”科目，到 收款期开动身票后，总账中确认了收入，再从“发出商品”转入销售本钱中，这既确保了总账与进销存中“库存商品”数量全都;又依法合理地进展了避税。 其次步：中期的目标是形成符合erp信息系统的财务治理体系。中期目标的标志是erp的总账、应收及应付、存货模块的胜利上线并试运行，估计2022年1月完成;远期目

31、标是形成标准、适用、高效、成熟运作的财务治理体系，为公司将来上市打下坚实的财务根底。远期目标的标志是公司需要的erp各模块全面推广上线，并正常运作，估计2022年底完成。实现中远期财务规划的目标的需要开展以下工作： 一、中远期财务部门建立。建立制订符合erp需要的、侧重于稽核监视的财务岗位、岗位职责、业务流程(详述见附件三)。 二、符合erp治理需要和将来企业进展需要的财务制度建立(待制订)。 三、狠抓业务流程、财务制度的贯彻执行。 四、在业务流程和财务制度实施和运行正常的条件下，开展erp上线的培训工作。 五、推动erp治理系统的上线，提升公司的治理水平。erp总账、应收及应付、仓库模块的初

32、始化工作，新上线的erp与旧的速达账务并行一个月，确保erp上线胜利。 以上财务目标的实现，需要公司高层领导一以贯之的大力推动，更需要公司相关部门一心一意的积极协作。 附件一 当前财务部门建立 财务部门的建立分为岗位设置、岗位职责、业务流程三个方面。依据当前公司治理需要，制订如下： (一)岗位设置： 出纳一名。 往来会计一名。 资金预算会计一名。 总帐会计一名。 (二)岗位职责： 各会计岗位除了完成如下相关岗位工作外，还要准时完成公司及财务主管交办的工作。 出纳 (1)责任范围: 日常零用现金的提取及其它现金收付。 银行日常收付款业务的办理。 月初核对上月总账中的银行存款账目，并编制余额调整表

33、 每周末进展现金盘点，编制现金盘点表。 应收及应付账款以外收付款业务的账务处理。 应付及应收票据台账的登记。 依据审核后的送货单及合同开据销售发票。 会计凭证的准时打印。 核对现金、银行存款、应付票据、其它应收款账目。 工资的发放。 (2)工作要点： 出纳一般在收到主管审核传递的会计凭证后再收付款项，凭证附件不齐、审批签字不全的，应拒付。 每月10日前上报银行存款余额调整电子表，每周末17：00上报本周现金盘点电子表。 准时打印银行对账单、取回银行单据，交相关会计入账。 依据主管审核的付款凭证支付货款，付款时收验收款方收据、对账单(经我方核签)、送货单、托付书、收款人身份证复印件，证件齐全方可

34、付款。 准时登记的应付票据台账电子档放入共享文件夹，供本部门主管和资金预算会计查询。 发票的开据应以往来会计复核的送货单、对账单、合同以及经批准的开票申请表为依据，开具的发票经主管复核前方能交给业务人员寄出。 超过500元的付款，要经主管点数前方可支付。 往来会计 (1)责任范围: 应收、应付账款的核对、挂帐。 应收及应付账款收付款规划、应收账款追踪表的填报。 复核市场部报表。 月未抽盘仓库的资产盘点表。 报价。 核对应收账款、应付账款、原材料等账目。 (2)工作要点： 每月10日前依据选购送来的应付对账单，在总账中挂应付账款，挂账前核查对账单、发票、验收单、送货单、订单等单证齐全;审批签字手

35、续完备;复核单证之间单价、数量、金额是否相符且计算无误。 每月10日前核对进销存中的应收账款，并依据核对无误的送货单、发票、合同、对账单，在总账中挂应收款。 每月10日前编报应收及应付收付款规划表、应收账款追踪表、未开发票应付款追踪表。 报价要准时，每月的报价，要分类序时汇总，每月最终一天报价汇总表发送给总账会计。 资金预算会计 (1)责任范围: 工资的核算。 月度资金预算的编报及执行。 付款单据的复核，网银支付的复核。 资金预算决算报表的编报。 贷款相关工作的统筹治理。 核对短期借款、长期借款、其它应收及其它应付款等账目。 季度长期借款利息的计提入账。 (2)工作要点： 每月10日前，核算完

36、毕上月工资，并报送审批。 每月3日前依据经核准的应收及应付账款收付款规划等资料编报下月资金预算，并编报上月资金预算决算表。 按总账供应的会计报表，编制贷款所需的会计报表。 支付利息发票应准时的追踪。 总帐会计 (1)责任范围: 准时审核、整理、装订全部的会计凭证。 本钱费用的核算。 审核各会计岗位编报的相关治理报表。 纳税、统计、高新企业报表申报。 编制结账凭证，编报公司财务报表，上报财务报表分析报告(月度经营成果分析、季度现金流量分析)。 编报季度纳税分析报告。 制订、完善、修订公司财务治理制度和会计核算制度。 指导、催促各岗位会计人员工作。 对全部会计账目的正确性负责。 (2)工作要点：

37、每月5日前报送免、抵、退税报表。 每月10日前，编报会计报表，并报送统计报表。 每月15日前完成全部国地税报表申报。 设计各财务岗位的治理报表的格式。 完本钱岗位和公司交办的其它的工作。 (三)财务课内部业务流程 财务课有以下业务流程： 1. 费用的报销业务。 报销单的审核报销单的核准填制凭证凭证保管 总 账 岗 总 经 理 总 账 岗 总账岗 2. 备用金的借支业务。 核对借款借款核准付款制凭证凭证复核 资金预算岗总经理 出 纳 岗 总账岗 3. 应收、应付账款的挂帐业务。 核查制凭证审核打印凭证凭证保管 往 来 岗 总 账 岗 总账岗 4. 收款业务。 填制凭证 审核打印凭证 复核付款 凭

38、证保管 . 往来岗 总 账 岗出纳岗总账岗 5. 应付账款的付款业务。 核查制凭证审核打印凭证复核付款 凭证保管 往来岗 总 账 岗 出 纳 岗 总 账 岗 6. 提取现金业务: 提现申请申请复核批准 提现及制凭证复核凭证 出 纳 岗总账岗总经理 出 纳 岗 总账岗 7. 工资的核算及发放： 备用金明细核算工资复核核准发放及凭证复核凭证 资金岗 资金岗 总账岗总经理出纳岗款 总账岗 8.其它凭证的填制： 凭证的填制凭证过账保存 相 关 岗 总 账 岗 9.各岗位报表的上报业务： 相关报表编制 复 核 批 准 相 关 岗 总账岗总经理 附件二 相关部门与财务部协作要点 为了协作公司准时、精确、全

39、面的财务核算，对相关部门提出以下与财务工作协作要点，请各相关部门予以协作。 选购部 1.全部的选购订单都应合同要素齐全，开据发票种类、税率要明确。 2.有关发票的开具问题，常常来往、且金额较大的小规模纳税人供给商，应要求其到税务局代开3%发票;供给商代开发票的，发票后应附有发票开具单位的订单、送货单(五金、文具类厂商亦同)，且款项付给发票开具单位，开票单位再与供给商结算，供给商还应出具同意上述条款的切结书; 3.选购订单应准时送达财务部往来会计处备查(白联请厂商加盖公章选购自 己保存，红联每周一次递交财务)。 4.每月3日前把核对进销存中的应付对账单，用无碳复写a4z纸打印一式两份，签字后送财

40、务部往来会计处。要求：供给商的对账单必需有月初余额、本期应收额、期未余额;所附送货单、入库单是原件，复印件入账要经总经理特批;厂商对账单必需注明联系人及电话号码。 5.相关选购员依据仓管员送达的入库单、厂方送货单准时录入进销存中，并打印进销存中的进货入库单，三单(入库单的蓝联)一并准时传递至财务部往来会计处。 6.每周现金选购的资金规划准时报财务部资金预算会计处。 7.模具的购置、外发、调拔、回收、报废等单据准时送至财务部总账会计处。 市场部 1.选购订单应准时送达财务部往来会计处备查，全部的销售订单都应注明如下条款：开具销售发票的种类(专用发票还是一般发票)、税率。 2.送货单财务联次应准时

41、传递至财务部往来会计处。 3.开具销项发票的申请应先由往来会计核对、总账会计复核、总经理核准后开具。 4.每月8日前各业务人员必需把上月的实际出差规划在发送给市场部主管同时，抄送给财务部总账会计，有发票抵账的，实行出差规划表必需有备注栏注明抵账发票业务内容。 5.每月15日前，对财务部发出的应收账款追踪明细表中有关发货、收款的真实性予以确认并回复。 贸易部 1.每月最终一日，把当月的出口业务的装箱单、invoice用邮件传递给财务部总账会计处。 2.每月最终一日，把出口报关单退税专用联或者报关单的其它联次的复印件送达财务部总账会计。 3.每月依据财务部供应的出口收款信息，准时进展出口收汇核销，

42、出口收汇核销信息登记表准时传递至财务部总账会计处。 物料库 1.准时填制选购入库单，其中黄、蓝两联与供给商送货单一并送达相关的选购员。 2.材料领料单、成品入库单、出口业务送货明细表每周五送达财务部总账会计处。 3.每月1日仓库物料盘点表传递至财务部往来会计处。 治理部 1. 每月3日前，考勤、扣款等工资核算资料送至财务部资资金预算会计。 2.治理部门的固定资产、低值易耗品的处置、报废单据应准时送至总账会计。 生产部 1.生产部门的固定资产、低值易耗品的处置、报废单据应准时送至总账会计。 2.每月3日前，把上月车间生产明细表送财务部资金预算会计处。 附件三 远期财务岗位职责及业务流程 (一)财

43、务课工作原则： 1.今日事今日毕，日清月结。 2.坚持原则，友善沟通。 (二)岗位设置： 出纳一名。 往来会计一名。 本钱会计一名。 总账会计一名。 财务主管一名。 (三)岗位职责： 各责任会计在完本钱职工作之余，还要准时完成公司及主管交办的任务。 出纳 1.责任范围: 日常零用金的提取等现金收支业务，登记现金台账。 境内银行日常业务的办理，登记银行台帐。 银行存款的月未对帐，每月10日内编制上月银行存款余额调整表。 每周末进展现金盘点，编制现金盘点表。 准时取得、打印银行收付款回单，传递给相关岗位会计。 银行支票类单据的申购、保管、开据、缴销等业务。 销售发票的开具。 核对现金、银行存款账目。 2.工作要点： 出纳一般在收到主管审核传递的会计凭证后再收付款项，凭证附件不齐、签字审批不全的，应拒付。其中，支付供给商货款时，应收验其收据、对账单(经我方核签)、送货单、托付书、收款人身份证复印件，证件齐全方可付款。 经主管核对后，每周未上报本周现金及银行收支明细表。 准时索取、打印银行对账单、取回银行单据，传递给相关会计入账。 现金的治理要日清月结、账实相符;现金的盘点、盘点表的编制，应有财务主管在场和复核。 往来会计 1.责任范围: 应收、应付账款的核对、挂帐、催付款， 应收、应付票据的挂账