企业财务分析资料库(ppt 64页)(1)gbjn.pptx

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1、Compustat Research Insight企業財務分析資料庫NA 北美版North AmericaNA 回溯版NA BackdataGV 全球版Global Vantage 收錄範圍NA 北美版v收錄區域收錄區域：NA North American 北美版v收錄時間收錄時間：近 20 年v收錄公司收錄公司 上市公司($C)：約 9,828 家 停業/未上市公司($R)：約 12,790 家 加拿大公司($T)：約 1,956 家 ADR公司($ADR)：近 542家v收錄指數收錄指數(Indices)Indices)：1,771 多種，如：S&P、Dow Jones、Rusell.v

2、收錄數據收錄數據 1,200 個 Data Items、Ratios、Growth Rates 停業公司有132個v更新時間更新時間：每季寄送光碟(CD-Rom)收錄範圍NA 回溯版v收錄區域收錄區域：NA Backdata 回溯版v收錄時間收錄時間 年報回溯至 1950 年 季報、月報回溯至 1962 年v收錄公司收錄公司：400 家的公司資料v收錄數據收錄數據：63 個Fundamental Itemsv更新時間更新時間：每年寄送光碟(CD-Rom)另行訂購收錄範圍GV 全球版v收錄區域收錄區域：GV Global Vantage 全球版v收錄時間收錄時間：近 20 年v收錄公司收錄公司

3、上市公司($G+$F)：約 17,864 多家 停業/未上市公司($D+$X)：約 7,001 多家 美加地區上市公司：約 3,500 家v收錄指數收錄指數(Indices)Indices)：98 種當地市場指數(Local Market Indices)v收錄數據收錄數據 近500 個 Data Items，新增50種Data Items。v更新時間更新時間：每季寄送光碟(CD-Rom)【新增功能介紹】RI 8.0 North America Data Additions RI 8.0 North America Data Additions vCompustat Analysts Note

4、svGICS Aggregatev五大產業分析資料vAdditional Data ItemsvNew&Updated Reports and TemplatesCompustat Analysts Notev紀錄個別 item 資料標準化的方法vExcel Template Income Statement Balance Sheet Cash Flow Ratio Reportv收錄年代 年資料：1998 年迄今 季資料：2002 年迄今GICS Aggregatev代號：$Av根據 GICS 分類，提供美國各產業市場或基本財務或市場季資料的總計值v涵蓋 247 種產業，約 8,000 家

5、美國上市公司，佔美國市場總值 99%以上v資料回溯至 1990 年v包含 Balance Sheet,Income Statement,Cash Flow 等等五大產業分析資料v提供航空業(Airlines)、醫療業(Healthcare Facilities)、營造業(Homebuilding)、石油業(Oil&Gas)及零售業(Retail)五大產業之特定分析資料v追蹤產業趨勢、同業比較分析及收集詳細之產業統計資料v收錄年代 年資料：1999 年迄今 季資料：2001 年起迄今新增 Data Itemsv50 項新的養老年金(Pension)資料v財會準則 SFAS 123 所列之 45

6、項選擇權(Options)資料v100 多項新增items，e.g.Dividend Yield Current Month,Market Return 1 Year,Miscellaneous Debt,Nonrecurring Income Tax 等New and Updated Reports and Templates v5 種新的GICS Aggregate 報表(Reports)v10 種新的五大產業特定報表(Reports)及圖表(Templates)v更新版養老年金報表(Reports)及圖表(Templates)vRI Explorer 圖表(Templates)Enhan

7、cements to Global VantagevGlobal Data History Expansion 年資料：12 yrs 20 yrs 月資料：144 months 240 monthsv新增英國、澳洲、紐西蘭、南非及愛爾蘭 1,500 多家上市公司年資料，以及大陸A股全部上市公司資料。v新增 20 種回溯 11 年 Balance Sheet 及Income Statementv50種新增之data itemsv預計2006年第四季完整收錄台灣、韓國上市公司相關資料。目次v v【篩選公司群組】【篩選公司群組】-Research Assistant-Research Assista

8、nt Step1：篩選公司群組 Step2：公司群組明細 Step3：財報呈現方式v v【選擇財報呈現方式】【選擇財報呈現方式】-Report-Report Company Highlights：公司基本財報 Open Report：範本財報 Report Assistant：自訂財報 Open Templates：範本報表+圖表v v 輔助說明 輔助說明 Look for Industry Code：產業代碼 Look for Company by Ticker or GV key：公司代碼 Look for Data Item Definitions：Items 定義 Look for C

9、ountry of Incorporation Codes：國家代碼 Currency Translation：幣值轉換*下述畫面介紹以 GV 全球版 為主Welcome自訂財報自訂圖表公司基本財報範本財報範本圖表開啟已儲存的公司群組公司簡介及國家背景介紹開啟已儲存的篩選條件 篩選公司群組Look Up公司資料項目公式公司/指數群組【篩選公司群組】Research Assistant增修指標群組/項目第一畫面 第一畫面【篩選公司群組】Research Assistant Step 1【第二步驟】：輸入/查閱公司/指數名稱Ex：台積電搜尋 相關產業 同一國家 指定公司開啟已儲存的篩選條件(*.s

10、cr)儲存篩選條件(*.scr)【第一步驟】：輸入/選擇公司/指數群組$G+$F 上市公司$D+$X 未上市/停業公司【第三步驟】：設定指標群組中的項目Item 定義說明-按滑鼠右鍵【篩選公司群組】Research Assistant Step 1：範例 Companies 201395(台積電 台積電)Find Similar Companies SIC 相關產業 Fundamentals ROA 7.0 Market Returns 1 Month Returns 5.0第一畫面 第一畫面儲存公司群組(*.set)【公司群組明細】Research Assistant Step 2儲存篩選條

11、件(*.scr)第二畫面 第二畫面移除/還原Company List 中的公司新增其他公司至Company List【財報呈現方式】Research Assistant Step 3 第三畫面 第三畫面自訂財報自訂圖表(請參考中文手冊)範本財報 範本圖表(請參考中文手冊)公司基本財報公司基本財報Company Highlights【選擇財報呈現方式】之Run Assistant 修改檢索條件公司基本財報 Company Highlights公司 Ticker 代碼或全名名稱儲存報表數據資料(*.txt)，且設定欄位間距的符號以便轉到會計軟體List 1Company Highlightsv B

12、ackground：CONM、Industry、Entity Type、Country、ISO Code、ISO Currency Code-Issue、GVKey、Issue Description、CUSIP、Common Shareholders(Thou)、Exchange v Report Formats：Income Statement Model、Balance Sheet Presentation Code、Cash Flow Format Code v Valuation：Price/Earnings、Price/Book、Price/Sales、Dividend、Divid

13、end Yield v Prices：High、Low、Close、%Changev Latest：Sales、EBIT、Net Income、EPS、EPS-Estimate、Assets、Debt、Equity、Shares Out、Market Value、Issue Market Value v Miscellaneous：ROE、ROA、Debt/Equity、NPM、Current Ratio、Quick Ratio、X Interest Earned、Employees、Sales/Employees、Net Inc/Employees、Assets/Employeesv Lat

14、est Updates：Annual(Prelim)、Annual(Final)、Monthly、Fiscal Year 全球版全球版List 2Company Highlightsv Background：CONM、ADD1、ADD2、PHONE、Industry、Ticker、Issue Description、CUSIP、Common Shareholders(Thou)v Valuation：Price/Earnings、Price/Book、Price/Sales、Dividend、Yield、High、Low、Close、Return、Betav 12MM：Sales、EBITDA

15、、Net Income、EPS、EPS-Estimatev Latest：Assets、Debt、Equity、Shares Out、Market Valuev S&P Ratings：LT Issuer Credit Rating、ST Issuer Credit Rating、Common Stockv Industry Group Membershipv Misc.：Employees、ROE、ROA、Debt/Equityv Core Earnings and Core EPS-Annual：Core Earnings、Core EPS-Basic、Price to Core EPS-

16、Basic、Core Earn Profit Mgn、Reported Earnings、Core EPS-Diluted、Price to Core EPS-Diluted、Core ROE、%Diff From Rpt Earnings、Reported EPS-Basic、Price to Rpt Earnings、Reported ROEv Latest Updates：Annual、Quarterly、Monthly、Daily、Fiscal Year北美版北美版範本財報 Open Report-Global Reports【選擇財報呈現方式】之二展開各種財報：資產負載表、損益表等，

17、見下頁範本財報 Open Report(1)Run Assistant 修改檢索條件公司 Ticker 代碼或全名名稱範本財報 Open Report(2)儲存報表數據資料(*.txt)，且設定欄位間距的符號以便轉到會計軟體List 1Global Reports Company Highlights Interim Reports Balance Sheets Market Reports Cash Flow Statements Miscellaneous Common Size Statements Ratio Reports and Models Comparative Reports

18、 Transfer Pricing Earnings Estimates(限I/B/E/S 訂戶)Trend Reports Income Statements Valuation Reports提供 105種範本財報 全球版全球版List 2S&P Reports Balance Sheets Cash Flow Statements Combined Reports Common Size Statements Company Highlights Comparative Reports Core Earnings Credit Analysis Estimates(限First Call

19、 或I/B/E/S 的訂戶)Financial services Reports Float Shares Geographic Areas Income Statements Industry Specific Insider Trading Institutional Holdings Line of Business Market Reports Miscellaneous Ratio Reports and Models Restated Reports Sector and Industry Reports Short Interest Transfer Pricing Trend

20、Reports Valuation S&P Screen提供 173 種範本財報 北美版北美版自訂財報Report Assistant【選擇財報呈現方式】之三自行設定格式，請參考中文手冊財報報表的範例單一公司之比較：多項數據、不同年代出現 Step 3 設定報表年份 1.多家公司自訂財報 Report Assistant Step 1 設定報表格式第一畫面 第一畫面多家或單家公司目前最新財報數據多家公司之比較：多項數據、單一數據、不同年代新增Items：查閱/輸入呈現先前在指標群組用來篩選的Items自訂財報 Report Assistant Step 2 設定報表選項增修報表選項/群組見下頁

21、Item 定義說明 1.多家公司 2.三項數據(Items)第二畫面 第二畫面 選擇 Historical Analysis 之格式lRelative Ex：-1Y 至0Y(當年+回溯一年)lAbsolute Ex：Y96 至Y97(會計年度/Jul96 至Jun97)lCalendarEx：C96 至C97(Jan1996-Dec1997)自訂財報 Report Assistant Step 3 設定報表年份第三畫面 第三畫面 1.多家公司 2.三項數據(Items)3.年代(2004)List 1Item Groups Valuation Expense Ann(Financial)Mar

22、ket EPS&Shares Debt Ratios Bal Sheet Ann Cash Flow Ratios Cash Ann Supplement Ratios Taxes Margins&Returns Growth Financial Services Ratios Company Specifics Income Ann(Industrial)Credit Worthiness Income Ann(Financial)系統預設 17 種 Item Groups全球版全球版List 2Item Groups Valuation Supplemental Ratios Line O

23、f Business Growth Margins Geographic Line Of Business Income Stmt 12MM 12 MM Cash Flow EBIT&EBITDA Bal Sheet Ann Cash Flow Ratios Relative(Industry)Cash Flow Income-Qtrly Ratings Income Ann Bal Sheet-Qtrly Relative(GICS Industry)Credit Worthiness Relative Performance Special Items Breakout EPS&Share

24、s Graham&Dodd Core Earnings Annual Market Dividends Core Earnings Qtrly Ratios-Quarterly U.S.Economic Core Earnings 12MM Company Specific Canadian Economic Market&Returns Ratios Market&Returns EBIT&EBITDA系統預設 45 種 Item Groups北美版北美版自訂財報 Report AssistantvStep 1Step 1：設定報表格式Report Format Current Time P

25、eriod：Company+Items Historical Analysis：Company+Items+TimevStep 2Step 2：設定報表選項 Items Groups/Items vStep 3Step 3：設定報表年份 Periods(限Historical Analysis)自訂財報 Report Assistant 範例Run Assistant 修改檢索條件lFormula：儲存自訂的報表格式(.rpt)，由 範本財報(Open Report)調出套用lReport：儲存報表數據資料(*.txt)，且設定欄位間距的符號以便轉到會計軟體 1.多家公司 2.三項數據(Ite

26、ms)3.年代(2004)範本報表+圖表 Open Templates-Global Excel Templates(僅在Excel中)【選擇財報呈現方式】之四List 1Global Excel Templates提供 13 種範本報表+圖表全球版全球版 Detailed Credit Score Dividend Discount Model(Global)DuPont Analysis Report(Global)Exchange Rate Analyser Global Analyser Global Comparables Model Global Financial Stateme

27、nts Japanese Industrial Format Quick Overview(Global)S&P Compustat Global Population Scoring Model(Global)Set Market Performance(Global)Z-Score Calculator(Global)List 2S&P Excel Templates Company Fundamental Analysis Templates Market Charting and Performance Summary Backtest Building Tools Miscellan

28、eous Backtest Model Templates Multiple Regression Comparison Templates Portfolio Analysis Templates Debt Analysis Templates Power Point Template Detailed Fundamentals Templates GICS Aggregate Snapshot Company Overview Global Excel Templates Transfer Pricing Global Vantage Templates Import Data to Re

29、search Insight Industry Specific Transfer Pricing Templates Insider and Institutional Valuation/Estimates Templates提供 81 種範本報表+圖表北美版北美版範本報表+圖表 Open TemplatesStep 1：選擇Open TemplateStep 2：點選Run Assistant展開各式報表+圖表，見下頁範本報表+圖表 Open Templates Step 1 設定年代 設定公司群組明細 篩選公司群組資料 範本報表+圖表 Open Templates Step 2選擇公司

30、在儲存資料時，請先點選Unlink Arrays，將欄位所套用的公式轉換成數值範本報表+圖表 Open Templates 範例*Look for Industry Code*Look for Company by Ticker or GV Key*Look for Data Item Definitions*Look for Country of Incorporation Codes*Currency Translation【輔助說明】4-digit code 8-digit code Help Data and Reference GICS Code SIC CodeLook for I

31、ndustry Code(1)Look for Industry Code(1)8-digit codeGICS Codes GICS Codes Look for Industry Code(2)Look for Industry Code(2)：GICS Codes GICS CodesSIC Codes SIC CodesLook for Industry Code(3)Look for Industry Code(3)：SIC Codes SIC Codes4-digit codeLook for Industry Code(4)Look for Industry Code(4)Res

32、earch Assistant Research Assistant Look for Industry Code(5)v Click HelpHelp Data and ReferenceData and Reference GICS codes GICS codes or or SIC codes SIC codes.全球版 全球版 Reference Reference GICS codes GICS codes or or SIC codes SIC codes.北美 北美版 版v Click【Research AssistantResearch Assistant】Choose Co

33、mpany Specifics Select GICS codes or SIC codes to searchv Codes GICS Codes GICS Codes Global Industry Classification Global Industry Classification Standard Standard SIC Codes SIC Codes Standard Industrial Classification Codes Standard Industrial Classification CodesLook for Company by Ticker or GV

34、Key(1)Look for Company by Ticker or GV Key(1)Ticker(GV Key)：201395Look Up Look Up Look for Company by Ticker or GV Key(2)Look for Company by Ticker or GV Key(2)Research Assistant Research Assistant Ticker(GV Key)：9872Look for Company by Ticker or GV Key(3)v Click【Look UpLook Up】Select Select Company

35、 Category Select Companies by Initial or Find Text v Click【Research Assistant】Companies Click【Look Up】同上v Ex:Intel Corp.6008(by GV Key).全球版 全球版$G GV Industrial Active+$F GV Financial Active 上市公司$D GV Industrial Research+$X GV Financial Research 下市停業公司 INTC(by Ticker).北美版 北美版$C CS Active 上市公司$R CS Re

36、search 下市停業公司Look for Data Item Definitions(1)Look for Data Item Definitions(1)Look Up Look Up MnemonicItem 說明Same as HelpHelp Data and Reference Definitions A-Z Look for Data Item Definitions(2)Look for Data Item Definitions(2)Return on Assets Look for Data Item Definitions(3)v Click【Look UpLook Up

37、】Select Select Item Category Select Items by Initial or Find Text v Click HelpHelp Data and ReferenceData and Reference Definitions A-Z Definitions A-Z.全球版 全球版 Data Item Definitions Data Item Definitions.北美版 北美版v Click【Research AssistantResearch Assistant】Select Item Select Item Right-click on descr

38、iption for definition Right-click on description for definition click click【Customize Customize】to add your own Item(s)to add your own Item(s)Look for Country of Incorporation Codes(1)Look for Country of Incorporation Codes(1)Help Data and Reference Country of Incorporation Codes全球版全球版Look for Count

39、ry of Incorporation Codes(2)Look for Country of Incorporation Codes(2)Research Assistant Research Assistant 全球版全球版Look for Country of Incorporation Codes(3)v Click HelpHelp Data and ReferenceData and Reference Country of Incorporation CodesCountry of Incorporation Codes v Click【Research AssistantRes

40、earch Assistant】Choose Company Specifics Select Country of Incorporation Country of Incorporation CodesCodes to Search.to Search.全球版全球版Currency Translation(1)Currency Translation(1)Tools Options Currency Translation 選擇幣值轉換選擇幣別若無法轉成Target Currency，則需先轉成 Primary Currency 再執行Target Currency 全球版全球版Curre

41、ncy Translation(2)v Click Tools Options【Currency Translation】v Select Translated or as-reported：幣值轉換：幣值轉換 Translate into current company currency Translate into current company currency：轉換成該公司所在國家之貨幣 轉換成該公司所在國家之貨幣 Translate into target currency Translate into target currency：轉換成與 轉換成與 Target Currency Target Currency 所設定之貨幣 所設定之貨幣 Use as-reported historical currency Use as-reported historical currency：轉換成該公司原始財報之貨幣 轉換成該公司原始財報之貨幣全球版全球版Support Website