财务会计总帐子系统培训cbki.pptx
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1、会计总帐子会计总帐子系统培训系统培训(ACTACT)部门:讲师:易飞管理软件1 前言 总帐会计之系统架构 基本信息创建及信息字段说明 日常凭证录入过帐说明 帐务异常之处理 利润中心管理说明利润中心管理说明 报表报表管理管理 批次作业 期初上线 10测验及问卷测验及问卷课程大纲2 一、教育训练课程之目的一、教育训练课程之目的 二、系统功能及效益二、系统功能及效益 壹.前言3了解系统之效益及功能了解系统之效益及功能了解信息搜集及整理重点了解信息搜集及整理重点熟悉系统之操作方式熟悉系统之操作方式了解系统例行作业程序了解系统例行作业程序了解系统上线的步骤及导入程序了解系统上线的步骤及导入程序一、教育训
2、练课程之目的一、教育训练课程之目的4(一)、系统功能.传票登录及自动过帐.提供月底(年底)自动结帐作业.自动编制打印各式财务会计报表.提供部门别之损益及成本分析表.提供会计预算制度之管理.利用计算机处理帐务,以作税务申报二、系统功能及效益二、系统功能及效益5(二)、系统效益.提高会计总帐处理作业之效率提高会计总帐处理作业之效率.缩短会计财务报表编表时间缩短会计财务报表编表时间.有效管理部门费用之支出有效管理部门费用之支出二、系统功能及效益二、系统功能及效益6 前言 总帐会计之系统架构 基本信息创建及信息字段说明 日常凭证录入过帐说明 帐务异常之处理 利润中心管理说明利润中心管理说明 报表报表管
3、理管理 批次作业 期初上线 10测验及问卷测验及问卷课程大纲7一、系统主画面二、系统功能图三、系统主作业程序概述四、会计系统与其他系统之关联贰、会计总帐之系统架构8一、系统主画面一、系统主画面9月底结转、指定关帐等作业 月底结转、指定关帐等作业基本信息 基本信息批次作业 批次作业日常异动 日常异动月结作业 月结作业报表管理 报表管理维护管理 维护管理参数设置、期间设置、部门层级、预算 参数设置、期间设置、部门层级、预算名称、科目名称、预算名称、科目部门 名称、科目名称、预算名称、科目部门预算、科目部门设限、单据性质设置、预算、科目部门设限、单据性质设置、分摊比率、立冲帐等基本信息创建 分摊比率
4、、立冲帐等基本信息创建会计 会计凭证创建 凭证创建凭证整批过帐、余额自动分摊等作业 凭证整批过帐、余额自动分摊等作业部门预算汇总、科目部门预算复制、已 部门预算汇总、科目部门预算复制、已过帐 过帐凭证还原、常用凭证复制、已过帐 凭证还原、常用凭证复制、已过帐凭证重新过帐、立冲帐目清除等作业 凭证重新过帐、立冲帐目清除等作业二、系统功能图二、系统功能图10基本信息创建凭证过帐作业报表管理参数设置、期间设置、科目名称、单据性质设置等传票凭证打印录入会计凭证月结作业总分类帐信息明细分类信息核算项目信息会计科目余额信息日计表试算表,资产负债表,损益表核算项目明细(汇总表)三三系系统统主主作作业业流流程
5、程11四、与其他系统之关连四、与其他系统之关连会计系统订单管理系统 订单管理系统票据管理系统 票据管理系统应付管理系统 应付管理系统自动分录系统应收管理系统 应收管理系统库存系统 库存系统采购管理系统 采购管理系统工 工单系统 单系统固定资产 固定资产人事薪资 人事薪资12 前言 总帐会计之系统架构 基本信息创建及信息字段说明 日常传票输入过帐说明 帐务异常之处理 利润中心管理说明利润中心管理说明 报表报表管理管理 批次作业 期初上线 10测验及问卷测验及问卷课程大纲13(一)公用基本信息創建 1.登录者代号设置 2.使用者权限设置 3.共同参数设置 4.职务类别设置 5.注记/签核信息创建
6、6.部门信息创建 7.员工姓名创建管理维护系统基本信息管理系统参、基本信息创建14 1.会计系统参数设置作业 2.会计期间设置作业 3.部门层级创建作业 4.预算名称创建作业 5.科目信息创建作业 6.科目/部门预算创建作业 7.科目部门设限创建作业(二二)会计基本信息创建会计基本信息创建15 8.单据性质设置作业 9.立冲帐目名称创建作业 10.立冲帐目维护作业 11.指定关帐作业 12.常用传票创建作业16 前言 总帐会计之系统架构 基本信息创建及信息字段说明 日常凭证录入过帐说明 帐务异常之处理 利润中心管理说明利润中心管理说明 报表报表管理管理 批次作业 期初上线 10测验及问卷测验及
7、问卷课程大纲17一、日常一、日常凭证处理程序凭证处理程序二、凭证信息创建及信息字段说明二、凭证信息创建及信息字段说明三、核算项目管理三、核算项目管理肆、日常凭证录入过帐说明18交易发生凭证自动过帐凭证信息创建借贷平衡资产负债表损益表日记表月结作业YY一、日常一、日常凭证处理程序凭证处理程序19.传票来源之方式说明:一般传票输入 应计传票输入 应计调整 复制常用传票 比率分摊 各系统透过自动分录生成传票借贷不平衡设可输入,但无法过帐传票借贷不平衡设可输入,但无法过帐二、二、凭证信息创建及信息字段说明凭证信息创建及信息字段说明20凭证信息创建作业凭证自动过帐作业核算项目维护作业平衡核算项目清除核算
8、项目明细表核算项目汇总表三、三、核算项目管理核算项目管理211.客戶應收帳款、廠商應付帳款、员工借支、暂借款 需追踪管理 之会计科目2.相关作业(1)核算项目维护(2)核算项目明细表(以会计帐目为角度)(3)核算项目汇总表(以核算项目为角度)三、三、核算项目管理核算项目管理221.如果期初上线时即已经有核算项目 之管理需求,期初余额必须分核算 项目输入。2.核算项目之编号或说明应订定原则,以避免一物不同帐户之困扰。vv 核算项目处理之注意事项核算项目处理之注意事项23 前言 总帐会计之系统架构 基本信息创建及信息字段说明 日常凭证录入过帐说明 帐务异常之处理 利润中心管理说明利润中心管理说明
9、报表报表管理管理 批次作业 期初上线 10测验及问卷测验及问卷课程大纲24 1、已过帐凭证还原作业 2、已过帐凭证重新过帐作业伍传票帐务异常处理25(关帐年月后)1.找出指定凭证2.执行该凭证之已过帐凭证过帐还原作业3.取消确认该凭证4.更改该凭证后确认5.执行凭证整批过帐作业(一)、现行年月及之前已经过帐凭证 一、一、过帐传票更改处理程序过帐传票更改处理程序26.开帐程序是否正常开帐程序是否正常.会计科目是否改动过会计科目是否改动过.是否为过帐不完全或资料异常是否为过帐不完全或资料异常.执行执行已过帐凭证重新过帐vv 常见帐务异常之种类及处理对策常见帐务异常之种类及处理对策27 前言 总帐会
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