新公司财务计划书(十二篇).docx

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1、 新公司财务计划书(十二篇)新公司财务规划书篇一 在去年会计工作标准治理的根底上，会计标准化治理工作，会计核算治理，防范和化解操作风险。从8个抓起：会计规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机治理;联行结算治理;会计档案治理;信用社网点治理及其它;会计经营治理。是会计档案治理历年来欠缺，每年的会计凭证都归了档，但未按档案治理方法归类整理，需要标准。 紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓治理，力争全年在足额提取应付利息，拨备的前提下，利润*万元，社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的。，制定出台xx县农村信用社20xx年增盈创利实施方案，增收、节支两个环节了安排。外抓信贷质量

2、治理，盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务治理，降低经营本钱，要营业费用的治理，在个人费用的前提下，压缩公费用，专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降。 抓好五项操作： 财务开支操作：对营业费用费用额和费用率掌握，了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用掌握在核定比例之内。 比例操作：即在费用开支政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例计提，工作规划财务部工作规划书。对款待费、宣传费等要在规定比例之内节省使用。 预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费了预算制，了在操作中预算掌握

3、支出。 四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等区域和市场物价状况制定包干使用方法，无正值理由超出包干限额的社，其超额扣减个人费用。五是本钱操作：了本钱工程和营业外支出的治理，按月监控，防止以名义列支。 在空白凭证治理上，今年还将加大检查，近年来，每年的序时检查，使得各营业网点对凭证使用，治理了，但此项工作不敢懈怠，xx年5月份要组织人员对20xx年5月至20xx年4月的空白凭证领用了专项序时检查。从联社领回开头始终查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪检查。要求信用社主管会计每月对所辖网点的空白凭证检查一次，每次检查登记空白凭证检查登记簿，责任。 去年12月份，市银监局分局批复我县信用社自然

4、人股入股起点为*元，法人股入股起点为*x元，投资股比例*%。入股起点的，给标准股本金带来了巨大，20xx年了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要标准。xx年底投资股比例*%,还差xx个百分点, 需在一季内比例。20xx年要增资扩股工作，xx年底县信用社的资本充分率已*%,但按票据兑付考核方法,我县信用社的资本充分率还以兑付专项票据, 还需加大增资扩股的,专项票据兑付时不受。 信息披露工作直接到专项票据兑付工作，今年3月份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准信息披露，对20xx年度的经营指标状况、股金分红状况、“三会”状况、利润安排状况等披露，将信 信息披露报告和信息披露表放于场合，以便社员

5、和利益者能地我县农村社经营的状况。 1、搞好会计报表、工程电报的汇总上报工作。 2、空白凭证订购、保管、分发等治理工作。 3、搞好全年财务制度和政策文件的上传下达。 4、信用社和微机操作的日常。 5、信用社日常会计核算的无误等工作。 6、编写财务分析和工程电报分析。 7、信用社无息资金治理。 8、信用社帐户、现金、大额支取的安全治理工作。 新公司财务规划书篇二 1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程 今年，我们财务科将根据新编财务制度和信用社日常会计、出纳工作实际，结合省联社下发的各项制度文件，制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程。在财务治理和支付结算上，优化会计、出纳操作的各个环节

6、，使各项操作统一口径，统一标准，让信用社会计、出纳工作真正步入标准化的渠道，切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况。另外，我们还着重抓一个试范点，由我们财务科牵头，现场指导，准时解决信用社在运行过程中的实际问题，待标准化之后，再组织信用社会计、出纳人员进展学习和沟通，从而，彻底统一会计、出纳操作流程，使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向进展。 2、建立信用社业务操作考核方法，完善奖罚制度 为进一步加强信用社措施落实力度，提高内勤员工业务操作力量，切实促进员工按操作规程办理业务，今年，我们财务科将全面建立、健全信用社业务操作考核方法，将日常业务和微机处理充分结合，加强内勤员工在制度落实上

7、的考核力度，制定出具体的奖罚方法，以此来有效提高员工按规程进展业务操作意识，确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安全无事故，促进我县年底各项财务治理制度的全面落实。 3、建立信用社内勤各岗位职责 为了使信用社财务治理工作更加标准、财会人员岗位职责更加明确，今年，我们财务科将依照市办精神，制定出县农村信用社内勤员工岗位职责，职责中，对会计、储蓄、微机、出纳等内勤岗位制定出明确的权责范围，规定出各岗位的业务范围，同时在岗位职责中对各岗位的协同操作提出要求，以此，进一步标准了会计操作、统一了操作口径;提高员工的职责意识和思想觉悟，指导员工按权操作、按规定办理业务，提高了内勤员工的自律性 1、科学

8、核定信用社财务费用 信用社费用指标及各项财务经营指标核定是否科学、合理，直接关系到信用社全年目标规划的完成。今年，我们将根据上级行和联社办公会要求，仔细测定、科学核算各项财务费用指标。为此，我们财务科将着重从三方面入手：（1）以年终决算报表数字为根底，仔细分析上年财务数据，合理核定当年各单位费用支出。（2）组织信用社进展一次全年经营状况猜测，并结合有关金融政策和本年工作需要，仔细编制200年度财务收支规划，特殊是对营业费用支出，要对每项支出写出充分的理由，经联社审查批准后，按规划执行。（3）依据年初上级行对我辖的费用及财务指标的核定数额，合理调整各社全年费用总额。这样一方面能使信用社在年初便建

9、立一个较科学的约束机制，另一方面我们在全辖的财务费用核定上也有了肯定依据，以此为信用社的全年财务规划的制定和财务工作的开展打下根底。 2、搞好信用社财务常规检查工作 为确保信用社每笔费用支出的合法、合规，执行好全年费用核定限额，防止信用社各种超费用、绕费用开支现象。今年，我们财务科将加大对财务开支的检查力度。一方面财务科将开展常规费用开支检查，另一方面进展不定期的检查，并还将在200年试行把信用社数据盘和原始凭证抽到联社进展异地非现场检查，最终目的就是要让信用社的每笔费用开支合法、合规，以此逐步增加联社对信用社费用开支的现场和非现场监管力度，为200年全面完成各项财务指标打下根底。 3、连续做

10、好信用社重要空白凭证治理工作 在重要空白凭证治理上，今年我们还将连续加大检查力度，提高治理水平，由于200年我辖将规划新设立4个分社，重要凭证和的治理更显重要，特殊是对主社、分社及储蓄所重要空白凭证的分级统一治理方面，除要求进展实地检查外，还要求信用社内勤主任每月必需对主社、分社及储蓄所的重要空白凭证进展一次全面检查，信用社每月必需指定专人对所辖办公网点重要空白凭证进展一次检查，对检查状况还要照实填写检查登记薄和工作状况表，今年财务科将力争使重要凭证治理工作再上新台阶。 4、加强信用社往来帐治理，做好金融安全防范工作 近年来，越来越多的金融案件都发生于银企、行与行之间结算资金的往来过程中，对银

11、行间在途资金的治理显的越来越重要。鉴于此状况，为了防患于未然，今年我们财务科将在往年的根底上进一步加强往来帐治理，确保信用社业务的安全无事故。在往来账务治理上，我们财务科将一方面准时印发关于加强信用社行社往来治理方面的相关文件；另一方面指定一名非联行记账人员负责对行社往来帐的勾对工作，对社内及银企对帐也明确了对帐单的打印及收回时间；三是为确保这项制度的贯彻落实，200年，财务科连续要求信用社在每月1日前收回对账单，每月全面对行社、行内对帐单进展仔细勾对，并对对帐状况做好记录，责权清楚；同时加强银企对帐，要求信用社一季度必需进展一次全面对帐，下月按账号排列挨次装订入档，确保银企间业务往来安全无事

12、故。 1、搞好信用社业务培训工作，做好信用社技能竞赛工作 信用社内勤人员负责全辖的支付结算和会计核算的重任，素养的凹凸直接影响信用社的办公效率和核算水平，为此，内勤业务培训和技能竞赛就成为财务科每年工作中不行缺少的一局部，今年我们将通过以下几方面提高全辖员工的素养。 （1）对全辖内勤员工进展业务操作培训 今年我们财务科将制定信用 社会计、出纳、储蓄操作规程，为了使信用社员工真正将操作规程较好地运用于实际，200年我们将开展一次针对新业务操作规程的培训工作，通过此项培训使员工将各项业务操作要点全面承受，使制定的操作规程起到应有的效用。 （2）搞好信用社储蓄所微机建立培训工作 200年度，我辖将规

13、划设立4个新的储蓄分社，实现储蓄办公的微机化是必定，上点工作要求时间紧、任务重，如何高效、稳妥地做好上点工作是我们需要解决的问题，为此，我们将首先由财务科制定出县联社储蓄所上点方案，对储蓄、对公系统的上点工作进展一个总体部署，然后从每个信用社抽调一名微机技术能手，对上点方案进展培训，对日常办公程序使用过程中常常消失的问题和根本的操作步骤，进展集中全面的培训，尤其是对对公、储蓄系统移植操作流程和留意事项的讲解，经过组织培训来不断提高信用社员工的微机操作力量和一般性问题的解决力量，最终一方面高效、稳妥地完成新储蓄所的上点工作；另一方面让每个信用社微机治理员的微机操作水平真正上一个新台阶。 （3）连

14、续搞好业务技能竞赛工作 没有竞赛就没有竞争，没有竞争就不能进步，所以，技能竞赛我们将连续组织下去，并要依据实际对考核内容进展改革，把日常工作中切实需要提高和把握的技能作为考试中的重点。 200年度，我们将连续开展包括百张掀打、日常业务操作、会计报表输入等方面的技能竞赛。通过竞赛，充分调动信用社员工业务技能学习的积极主动性，另外在考试方式上，我们也将实行多样化的方式，比方，先由信用社进展初选，联社同时组织进展全辖技能竞赛，以此来提高竞赛的竞技性、可比性，并实行重奖重罚，以此鼓励全体员工增加自身素养的积极性。 2、连续做好信用社优质文明效劳工作 随着金融部门间竞争的日益加大和人们思想观念的不断转变

15、，效劳质量和企业形象好坏在经营治理中显的越来越重要，而对外礼仪则是影响效劳质量和树立企业形象的一个主要因素，而且礼仪培训又是我辖在内勤人员培训中的一个空白，所以，在今年我们将伙同有关特地礼仪机构，举办一期信用社临柜人员礼仪培训，志在以此促进全辖对外效劳质量跟上时代进展要求，也可为信用社吸引的客户，从而促进整体业务的进展。 新公司财务规划书篇三 20xx年我们财务室人员应一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务治理、推动标准治理和加强财务学问学习教育。做到财务工作长规划，短安排。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。因此特拟订20xx年的工作规划如下： 首先参与财务人员连续教育，

16、了解新准则体系框架，把握和领悟新准则内容，要点、和精华。全面按新准则的标准要求，娴熟地运用新准则等，进展帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 1、做好财务根底及核算工作，同时加强财务室与各科室之间的沟通联系工作，积极参加到医院的经营活动中去，做到事前了解、事后分析，加强财务数据猜测和分析工作，发觉问题及差异时准时与各科室沟通并查明缘由予以订正。 2、创新思路，加强财务治理和监视工作，查疏堵漏，把工作做深做细，加强财务收支监管力度，确保医院收入不外流，医院资金能够合理有效的运转使用，使医院效益最大化。 3、不断加强自身学习，提高自身业务水平，虚心向有阅历的同志学习，仔细探究，总结方法，增加业务学

17、问，把握业务技能，提高自身业务治理水平，力求为领导治理决策供应切实牢靠的财务依据，能够真正发挥财务人员应有的作用。 4、加强根本公共卫生补助资金、根本药物补助资金和村医补助等惠民专项资金的治理和合理使用，根据现行财政治理体制，各项经费收支均依照事业单位财务制度及其会计制度及院内财务治理制度进展治理，20xx年政府收支分类科目依照事业单位财务制度及其会计制度进展明细分类核算。 5、对各个部门需要采集单位和个人的信息，要准时协作和完善好工作;劳开工资统计工作也要仔细、认真，做好台账和季度、年度的统计工作，确保上报统计数据真实、精确。 6、加强固定资产、医疗设备的治理：加强协作医院领导的决策，对固定

18、资产的构造进展有效的分类、整理，建立新增新建购置资产的审批制度, ,建立报废及转移资产的交接手续，对资产建卡建档的治理体制，确保资产的合理配量，高效运作。每年进展一到两次固定资产的盘点清查。医用物资及药品：积极与药房和物资治理部门进展对账，确保账目与实际库存物资始终，每年进展库存物资的盘点清查。 严格执行医院财务治理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保医院财务治理工作严格标准。做好财务分析：为领导决策供应真实的财务信息，各期的财务分析是一种帮忙领导了解医院当前财力状况比拟抱负的上报方式。在财务分析中，财务人员不能只报喜不报忧，应实事求是地反响当期财务状况，并依据自己的阅历向领导提出

19、合理的建议和看法，供领导决策和参考。 1、指导出纳做好银行存款和现金日记账，加强现金的收付和银行结算的治理。 2、催促出纳做好各种费用开支的核算，准时进展记帐，编制出纳日报明细表，汇总表;严格支票领用手续，按规定签发觉金支票和转帐支票。 开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。日常工作中有些做的不够细致、深化，治理只停留在外表，没有起到真正的作用，针对这种状况以后如何将工作做细做深，加强财务监视治理职能，应是我今后工作中的重点。所以在20xx年及以后的工作中财务人员应当加强学习，才能更好的完成自身的业务工作。 总之在新的一年里，我将会坚持做到身体力行，以更加饱满的工作热忱，以更加积极的精神面貌

20、投入到工作中去，立足自身岗位，履行自身工作职责，连续加大财务治理力度，提高自身业务操作力量，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作规划，为医院的进展奉献我的微薄之力! 新公司财务规划书篇四 1、关于财务部的职能 财务部是职协最重要的部门之一。假如说职协是一辆超级跑车，那么没有资金给他买油，它是运转不起来的。而财务部一个最主要的任务就是更加合理的利用手上的资金，让它跑得更远，更好！ 1）预决算的治理。依据活动的规模，意义，以及预期的效果做好财务预算。活动的结算是理清财务的必要工作。 2）费用的掌握。开源节流，我们既然开源做的不够，只能通过节流来保持协会资金的持有量。因此只有严格掌握工程的

21、预算，将活动费用掌握最低，才能保证协会有足够的资金抵挡突如其来的活动。 3）资金的治理。协会日常的资金流淌的治理，避开资金治理混乱。活动所得赞助资金必需全部划归财务部，由财务部统一调配使用。 4）核算治理。定期的核算，明确协会近期的资金流向，为下一阶段的预算做好预备。 2、财务负责人应当具备的素养 1）良好的职业道德。不得将公共资金私金私自使用，更不得私吞公共资产。 2）高度的责任感。对自己工作没有责任感的人，不行能会做好自己的工作。 3）财务治理力量。日常的财务治理，避开资金治理的混乱。 4）参加决策力量。全面、细致供应关于财务的翔实信息，为决策供应依据。 5）数据分析力量。依据协会近期的资

22、金流向，为下一阶段协会的进展供应依据。 6）谈判力量。第三季的活动使我熟悉到，社团的财务部必需提高与嘉宾的谈判力量，避开协会的利益受损。 7，协调沟通力量。与其他负责人以及部内的工程专员的有效沟通，能够提高财务部乃至协会的工作质量。 3、我可以胜任的缘由： 1）责任感。无论是对协会还是财务部都有一种责任感，责任感将促使我更好地工作。 2）内敛的激情。对工作的激情是做好的一切工作的前提，面对众多的数据不会产生厌烦感。 3）男生的细致。能够发觉一些别人很难发觉的细节。 4）个人兴趣。与将来选择的专业想匹配。 1、加强协会现金治理，做好日常核算，根据财务制度，强化资金使用的规划性、预算性、效率性和安

23、全性，尽可能地避开资金缺乏而影响协会的工作。 2、努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用，为协会供应财力上的保证。在费用掌握方面，将各项费用压到最低限度，提高协会成员特殊是活动负责人的节省的意识。 3、加大财务根底工作建立，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等工作抓起，仔细审核原始票据。做到帐目清晰，帐证、帐实、帐表、帐帐相符，使财务根底工作标准化。协会装用账本以及账户。 4，实行会计电算。现阶段实行手工记账，逐步实现计算机替代手工计账的财务治理模式，解决会计手工核算中的计账不标准和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误。大量的信息可以精确、准时的记录、汇总、分析、传送，可以避开

24、各种人为的虚假行为，使其更加正规化、科学化，现代化。 5，提高报账的效率。在活动完毕两天内完成报账，避开活动人员个人因预支资金过多影响生活。 6，细化财务预算程序。活动负责人必需在第一项工作开展前将活动财务预算交财务部审批。假如活动经费过大，负责人可以申请预支资金，审批通过后，由财务部拨款。 新公司财务规划书篇五 一、财务根底工作 （一）制定财务制度及相关流程执行标准。 1、从公司实际动身依据企业会计准则制定公司财务制度。 2、制定各项财务工作的执行流程及标准标准。 3、寻求创新和突破，细化和改善财务治理工作中各环节的监视、治理职能。 4、完善内部掌握，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发觉的问

25、题准时上报总经理，并对应完善相关制度。 （二）拟定财务人员配置及岗位职责 1、依据公司进展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。 2、根据标准、精细、科学的标准提升会计人员综合素养和强调工作的主动性以提升财务部整体工作水平。 3、以培训带动根底工作的落实。 20xx年有目的、有步骤的对公司财务人员进展根底工作的培训，估计在4月份在进展会计人员的后续教育培训。主要选取会计根底工作方面的内容加以学习，使会计人员熟悉到会计根底工作的重要性，准时把握财务信息。能够更好地开展会计工作。 （三）会计核算治理 1、进一步标准会计科目根据公司业务的详细需求，依据企业会计准则科学

26、合理地对会计科目进展归类，标准会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、全都性、 2、理顺现金收支、款项结算流程 为保证现金收支的安全性、合理性。避开在支付现金环节消失漏洞，规定经办人员必需填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必需经分公司总经理签字，再经集团营运中心总经理审批、集团总经理方可支付。使现金按标准治理，做到有据可查，避开收付风险。印刷款结算方面，结算单据按月进展细致对账审核，各项费用做到严格审核，不错一笔费用。 3、加强财务指标分析力度 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零过失。 20xx年重点针对五大版块收入、费用、利润三项指标着重进展分析。 通过高质

27、量的财务分析为企业将来经营进展和战略决策供应重要依据。 4、落实会计档案治理制度 至20xx年我公司成立已4年所涉及的会计档案累积增多，必需制定执行会计档案治理制度，将会计档案分别归类，按序存放。严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等治理制度。 二、财务治理工作 （一）强化财务监管职能 1、加强对印刷品存货的监管 为保证库存的精确性？财务部每月对印刷品牌的库存与厂家进展盘点，准时发觉问题并予以准时反应和解决。 2、挖潜创新、开源节流。加强对收入、费用的监管 在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理？对经营中存在的不合理费用支出准时做出反映并上报总经理，力争费用支出的合理性？监

28、视五大版块的收入状况，避开收入损失风险。 3、加强对人员调动和工作交接的监视针对各岗位工作的特别性？相关人员假如变动？必需履行严格的工作交接手续？列清移交事项？交清货品、钱、物？并由主管领导监交。 （二）加强安全治理，杜绝安全隐患，安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈。作为资金的治理部门，进一步建立健全安全治理体系，使安全治理完全纳入制度化、标准化的治理之中。 1、增加全员的安全防范意识？宣贯公司各项安全治理制度？积极参与公司举办的各类安全学问讲座？娴熟把握安全器具？进展安全隐患排查？杜绝隐患发生？ 2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全？ 一、完成领导布置的其他工作

29、。 二、协作其他部门完成集团各项指标。 为全面搞好20xx年全面预算治理与财务治理工作，我们规划重点抓好以下几个方面的工作： （一）依据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算治理工作。 预算治理作为财务治理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算治理，仔细做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算治理真正成为全员预算治理，让预算真正发挥其应有的作用。 （二）结合iso9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局（公司）下达的各项指标。 今年，公司已走上了良性进展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步净

30、化与整合。结合市局（公司）贯彻9000质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的根底上，千方百计讨论节支，力争完成各项任务指标。同时，仔细讨论搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进展对外租赁；仔细清理往来帐户，大力回收货款，削减资金占用，提高企业资产负债构造，降低企业资产负债率。依据上级公司物资选购的要求，进一步健全物资比价选购制度。 （三）连续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的根底工作，提高治理水平。企业更加展进步，财务治理的作用就越突出。所着企业的不断进展壮大，对财务治理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必

31、需连续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的根底上，进一步加强检查催促与指导，搞好会计的根底工作，为更好的参加企业的经营治理工作打下坚实的根底。 总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮忙下，在各科室和基层站所的协作下，根据党委的部署和安排，仔细组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务治理在企业治理中的核心作用，为企业的进展壮大做出新的更大的奉献！ 新公司财务规划书篇六 20xx 年财务部工作规划 本工作规划主要分以下几个局部;1、财务核算 2、财务治理与监视 3、组织架构与岗

32、位职责 4、财务培训规划 5、工作重点和难点 6、20xx 年主要经济指标猜测。各局部分别表达如下： 会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。为了保证会计信息的快速精确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，满意不了公司的进展需求。财务部门既是一个职能治理部门、同时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策供应精确的参考信息或决策依据。在20xx 年年初我司财务部已经着手会计电算化的工作，各方面的根底工作均已具备，但由于合作单位浪潮国强软件公司的不合作，使此项工作进程耽误较久。 针对浪潮国强不合作现状，我司规划重新查找合作软件商，初步确定为金蝶或用友软件。目前正在洽谈和比价之中，估计 20xx

33、年 11 从月可以确定软件商和软件版本， 20xx 年 12 月总公司财务部着手财务软件的切换工作，20xx 年 1 月开头在局部分(子)公司推广，在20xx 年 6 月份之前，全部下属公司实现会计电算化。 1 ： 我司目前的会计报表体系主要包括(总公司和分公司全都) 日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表 月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表 年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费用汇总表、 往来明细表 初步规划是在 20xx 年增加一个报表，即“商品销售利润明细 ，该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售本钱、销表” 售费用、销售

34、利润等要素的计算分析，按月上报。总公司财务部 需要同样进展此项工作，然后按月将全部下属公司及总公司的销 售利润明细表合并调整，从而对我司全部销售商品的销售利润状 况有一个精确的了解。此项工作量特别大，在下属公司实现电算 化后，可以交好的完成。 其次个规划是在 20xx 年的财务人员考核中增加一个工程，即 会计报表数据精确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个 重要指标。对工作质量较差者实行淘汰，比方末位淘汰制，以促 进财务工作质量的提高。 3、下属公司财务信息监控 下属公司均在深圳以外的地区，总公司对下属公司财务状况需要准时精确的把握。随着下属公司的增加，这项工作的必要性和难度日益突出，如何

35、更好地解好该问题，是财务部当前的工作“重中之重”。主要方式有以下几点： 第一、上述的报表体系是总公司与下属公司沟通的途径之一，毫无疑问，报表体系的不断完善和精确非常重要。 其次、借助银行的结算网络，加强我司资金的治理和掌握。目前总公司财务部已经和深圳的工行、建行、招行分别商谈。从我们的要求有以下几点：1、深圳总公司和全国的下属公司均在同一家银行系统开户结算，那么要求深圳该行能为我司供应较大的资金支持;2、该深圳银行需要和我司下属公司所在地的开户行协调，解打算向汇款、定时汇款的问题;3、总公司能够通过电脑系统(以某中方式与银行局部信息系统对接)借助银行的信息，实现对全国下属公司资金的实时监控。从

36、接触的几家银行看，目前招行的“网上银行”系统结算、监控均不错，但其资金实力不够强，且局部下属公司所在地招行没有网点，已根本否认。工行和建行资金实力不错，但目前尚没有开通“网上银行”，无法对下属公司进展实时监控。天音与工行正在开头合作，我司规划视天音的合作效果选取合作银行。 第三、实行分级工作报告制度。根据财务部的人力架构规划，20xx年设置区域财务经理，每个区域财务经理帮助总公司财务经理分管3-5个下属公司。要求下属公司财务负责人定期向区域财务经理书面报告，区域财务经理定期向总公司财务经理书面报告。作为一项制度，每月至少一次。除了定期汇报，区域财务经理也可以不定期向总公司财务经理随时汇报工作状

37、况，以保证上下信息的沟通流畅。假如总公司财务经理一人面对全部下属公司财务负责人，从个人精力和力量均无法保证把工作做好。 1、资金治理 从工作对象分包括：下属公司的资金治理和总公司的资金治理 从工作内容分包括：资金的筹集(回款回笼及融资)和资金的运用; 从资金所处形态分包括：批发系统资金和零售系统资金。 目标：通过与银行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络。通过内部治理掌握，合理筹措、统筹安排运用资金。 先谈批发; 从批发系统看，资金治理主要包括：存货的治理、应收帐款的治理、在途资金的治理三个方面。 存货的治理包括两个内容：存货的安全性、存货的合理性。存货的安全通过标准商品进出库流程，严格出货治

38、理制度，加强仓库安全设施等手段从根本上来保证。作为必要的帮助措施商品运输保险和仓储保险工作不行不做。存货的合理性我司主要是通过合理的定货规划急合理的分货规划来保证。但作为一个全国的手机代理商，迫于种种缘由，在肯定时期会存在库存的不合理，这方面我司能做的就是进一步增加融资渠道，确保资金能够满意库存需求。另方面可以考虑加强与供给商的沟通，尽量削减不合理的库存压力，并尽量争取适量的信用额度。 应收帐款的治理，我司已经有一个特地的信用政策。财务部在20xx 年的信用治理方面的工作起到了应有的作用。在 20xx 年将依据 4公司实际进展状况，进一步完善信用政策，并实行更有力的手段削减应收帐款，降低经营风

39、险。比方现金折扣政策的运用等，我们要再进展仔细测算，打算受否采纳，比率多少等等。在途资金的治理也就是结算手段不断改善的过程。确定了主要合作银行以后，对下属公司的开户行会根本统一。那么关键的问题就是下属公司与客户的结算问题，包括银行帐户的结算、存折的结算、现金结算等等。在选取结算方式时财务部的原则是：资金的安全性第一、结算的快捷性听从于安全性。这方面的工作，我从同行业先进单位取得一些阅历，今后还要连续摸索完善。 零售: 零售的资金治理的重点两个：一是自营店的治理、二是加盟零售店的资金结算方式(安全性、快捷性)，包括加盟费的收取和货款的回笼。这里的难点是加盟零售店的货款结算，由于各地银行结算手段的

40、不同，需要依据当地银行系统的先进与否，实行不同的结算方式。在这个方面我们没有阅历，也没有现成的阅历可以借鉴，仍是需要在时间中逐步学习和总结。 2、财务预算 根据财务人力架构，将设置一财务主管职位，其主要职能就是负责财务预算、资金调度和帮助融资工作。预算包括：商品销售预算、商品订购预算、费用预算、应收帐款预算、应付帐款预算、现金(货币资金)预算、其他收支预算等。在本月财务部针对费用预算工作已 在经着手布置到各部门和下属公司。 20xx 年 11 月财务部将会对全部预算工作进展督导和跟踪，以协作总公司 20xx 年的工作规划。 在其他有关预算的详细规定， 20xx 年 11 月之中财务部间续下达，

41、作为年度预算我们不行能作的非常精确，但要在 20xx 年 11 月中，把预算的的制度真正建立起来，预算的工作程序明确，各部门和下属公司的预算工作任务清晰，为以后的预算工作顺当开展奠定根底。 3、费用治理 在财务预算工作中包含了费用预算的工作，但费用治理不仅仅是通过一个预算就可以到达预定目标。这里主要缘由是对特别规的费用如何治理、对超预算的费用通过什么程序和方式审批、对分(子)公司的业务款待费治理等等。财务部已经有一些不成熟的想法，根本原则是：公正性、公开性、可操作性和程序简洁化。方案草稿将在近期提报给有关部门和人员，征求多方面的意见，形成尽可能合理并可行的方案，为 20xx 年公司总体目标效劳

42、。 财务部 20xx 年架构：见附表 1 6 本架构与现行架构的区分主要在于增加了区域财务经理的岗位，这也是公司进展客观需要。对区域财务经理的岗位职责财务部也有一个初步的想法，但有一个如何授权的问题，尚没有成熟的做法。一方面在实践工作中总结，另方面和人力资源部共同探讨，赐予适当的责、权、利，是区域财务经理顺当开展工作的必要前提。 区域财务经理规划 20xx 年 3 月份以前配置齐全，根本考虑从优秀的子公司财务经理之中提升。内部提升最大的好处在于熟识公司内部的运做，可以较快的进入工作角色，并且对公司全部其他财务人员也是一个鼓励。 在架构中另外一个小的区分是，原来财务部副经理将用心担当零售连锁加盟

43、的财务重担，总公司财务部规划聘请一名经理助理，帮助财务经理的工作。 在 20xx 年 11 月分财务部需要配置的人员主要有：经理助理(补 、会计主管(始终空缺)缺) 、以及石家庄子公司财务负责人。由于财务工作的特别性，上述人员的重要性，人员较难到位。财务部的原则是宁缺毋滥，也盼望人力资源部帮助财务部多方面想想方法，财务人员尽快到位，保证我司 20xx 年财务工作顺当开展。 财务部部门、岗位职责，主要包括以下内容：财务部部门职责、总公司财务部岗位职责、区域财务经理职责、下属公司财务部岗位职责。 财务部 20xx 年培训规划主要包括以下几个方面; 1、新入职员工培训。此项培训工作是一个制度性的常规

44、培训。 全部新入职财务人员必需根据财务部制订的培训规划进展学 财务部新员工岗前见习规定 习培训。详细见附件 2： 2、相关部门财务学问培训。由于财务工作涉及到公司全部部门 方方面面，财务工作要想做好必需得到公司各部门全体人员的支持和合作。财务部对相关部门人员的财务学问培训非常 ，见 重要。在这方面财务部制定了一个财务制度培训纲要 附件 3，可以作为今后财务学问培训的根本内容。 3、财务人员在岗培训。主要实行内部人员讲座和外部人员讲座 两种方式。内部培训一般结合公司实际状况选取课题，如：销售收入确实认、销售折扣的帐务处理、费用治理的细化(分 工程、分单位部门等)，实行培训和探讨结合的方式，规划

45、20xx 年每二个月进展一次这样的培训。外部培训主要是请外 部专家进展专项培训，比方有关税务风险防范培训、有关新 会计准则培训等规划 20xx 年每季度一次。 4、财务人员外部培训。实行送到天音公司财务部或其他培训机 构学习的方式进展培训，视详细状况而定。 5、巡回指导。这项工作包括几个方面：一是总公司财务部人员 的巡回培训，规划在一季度对下属公司电算化进展一次巡回培训。二、财务经理巡回检查工作的同时进展培训;三、重 点是区域财务经理对下属公司的常常性巡回培训 6、财务例会。每周一次，总结工作、规划工作、同时也是一次学习和提高。 1、增加资金投入：资金需求规划和融资规划在后面 20xx 年主要

46、财务 指标猜测中有详细数据。依据我司 20xx 年的销售规划，资金缺口 比拟大，如何更好地与银行合作，取得银行的资金支持是我司 20xx 年总体目标能否实现的关键。在这个问题上财务部感觉压力特殊大，如何多方位拓宽融资渠道，保证公司高速进展所需资金，是 财务部的工作重点和难点。 2、聘请、培训并吸引优秀人才。“成亦萧何、败亦萧何”，全部的工 作成败的关键还是在于人。公司进展到肯定程度，全部的工作必 须纳入整体系统运做之中。一个系统的运做靠个别人是不行能有 任何作为的，使系统发挥最大作用就需要一大批优秀的人才。财务工作也是如此，当前最缺的是优秀的人才。20xx 年度财务部在 人才的聘请、培训方面要下更大的力气。如何留住优秀的人才， 需要公司高层领导进展方向的指导，需要人力资源部对公司员工的职业生涯进展规划，对员工的鼓励机制更加得力。最关键的是 使每个员工在爱施德工作有肯定的压力引导其不断进进取，同时 也有肯定的安定感、归宿感，甚至更高层面的成就感。 20xx