风险预测与财务分析dkxa.ppt

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5、术员）负责商店的日常经营工作负责商品的技术艺术加工爱有天意情侣商品专卖店经营部市场部财务部人力部物流部企业管理管理架构管理架构部门职责部门职责总管企业各连锁店的经营负责市场调研、营销策划和管理总管企业的财务工作负责企业员工的管理负责商品的采购和配置等经营部市场部财务部人力部物流部总部（最高决策层）风险预测和退出策略爱有天意情侣商品专卖店风险预测风险预测1 1、外部风险、外部风险 跟随者的跟进跟随者的跟进2 2、内部风险、内部风险 投资者撤走资金投资者撤走资金 内部管理混乱内部管理混乱爱有天意情侣商品专卖店吸收新的管理人员，重组企业吸收新的管理人员，重组企业部分或全部出售企业部分或全部出售企业清

6、算退出清算退出退出策略退出策略爱有天意情侣商品专卖店 财务分析爱有天意情侣商品专卖店财务分析资金需求：启动基金86000元融资方案：创业组出资20000元，对外吸引66000元利润分配：创业组共占80%其他投资者占20%。利润目标：第一年收回成本，第二年开始盈利。五年之后，年销售额5012700元，纯利润可达1117168元。利润率约为20%。爱有天意情侣商品专卖店 预计财务报表爱有天意情侣商品专卖店年份年份04年年12月月05年年06年年07年年08年年09年年（1）现现金流入量金流入量860007161001518200223430037525005098700（2）现现金流出量金流出量5

7、03045472761328830177808733175834644617（3）现现金金净净流量（流量（1）-（2）35696168824189370456213434917454083（4）现现金需求金需求计计划划8600008600086000172000172000（5）期初）期初现现金余金余额额0356962045202093706655831100500（6）期末）期末现现金余金余额额（3）+（5）3569620452020937066558311005001554583（7）最低）最低现现金持有量金持有量200002000020000200002000020000（8）累）累计现

8、计现金余（缺）（金余（缺）（6-（7）1569618452018937064558310805001534583 各年现金需求计划现金需求计划 单位：元单位：元 爱有天意情侣商品专卖店 年份年份04年年05年年 06年年07年年08年年09年年进货进货采采购购支出支出287403161406322809484201580700 2212980 工工资资、管理、管理费费、销销售售费费13544.5138506.52607253910920651820 912548 所得税及所得税及股利支出股利支出801999457.3338761933876191071314.5 1499839.5 合合计计5

9、0303.5547276.3428062482469593303834.5 4625367.5 各年预计现金支出表各年预计现金支出表 单位：元单位：元单位：元单位：元 爱有天意情侣商品专卖店编制单位：爱有编制单位：爱有天意情侣商品专天意情侣商品专卖店卖店04年年05年年06年年07年年08年年09年年货币资金货币资金87826560683991985584505531161283834流动资产合计流动资产合计87826560683991985584505531161283834固定资产合计固定资产合计40003000200010004888022992长期待摊费用长期待摊费用445533453

10、345334 53345334资产总计资产总计9227164402 406532564784 9699771289168实收资本实收资本8600008600086000172000172000 盈余公积盈余公积940.57596604808071818 119697167575未分配利润未分配利润533054742272452406966678281949593负债和所有者权负债和所有者权益总计益总计92271644024065325647849699771289168 预计资产负债表预计资产负债表 单位：元单位：元单位：元单位：元 爱有天意情侣商品专卖店编制单位：爱有天编制单位：爱有天意情侣

11、商品专卖店意情侣商品专卖店040506070809项目项目本年本年数数一、主营业务收入一、主营业务收入61194672758137491320623673437280 4812192 减：主营业务成本减：主营业务成本287403161406322809484201580700 2212980 主营业务税金及附加主营业务税金及附加25027495500825013749 19249 二、主营业务利润二、主营业务利润3220435386873713311056971842830 2579963 减：营业费用减：营业费用20845223298252728381092649820 910548 管理费

12、用管理费用2000240004800072000120000 168000 三、营业利润三、营业利润93601083704784057006051191011 1667415 四：利润总额四：利润总额93601083704784057006051191011 1667415 减：所得税减：所得税308936490157873235821393034 550247 五、净利润五、净利润6271 775903205324787847979771117168 各年度预计利润表各年度预计利润表 单位：元单位：元单位：元单位：元 爱有天意情侣商品专卖店权益净利率56%资产回报率56%权益乘数=(1-资产负债率）=1销售净利率23.22%资产周转率3.73净利3183397销售收入4812192资产总额1289168销售收入4812192销售收入4812192全部成本1078548所得税 550247营业费用910548管理费用168000 x-x杜邦财务分析体系（杜邦财务分析体系（09年）年）成功将属于我们！爱有天意情侣商品专卖店谢谢大家！谢谢大家！