公司出纳个人上半年工作总结.docx

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1、公司出纳个人上半年工作总结 第一篇：公司出纳个人上半年工作总结 公司出纳个人上半年工作总结 半年工作总结查阅次数：33次发布人：范文网编辑 举荐阅读： 公司出纳个人上半年工作总结 200年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在期间，仍按时到银行保险等. 公司出纳个人上半年工作总结 200年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、开学期间日常

2、工作： 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。 4、做好200x年各种财务报表及统计报表，并刚好送交相关主管部门。 二、其他工作 1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，刚好送交办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。 3依据公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 在上半年工作中 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计

3、核对现金与帐目，觉察现金金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。 2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行，从无坐支现金。 3、根据会计供应的根据，刚好发放教工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐，对不符手续的发票不付款。 其次篇：公司出纳个人工作总结 篇一：出纳工作总结 出纳工作总结 转瞬间，2022年即将过去。展望将来，我对公司的进展和今后的工作充溢了信念和盼望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成果，我把参加工作以来的状况总结如下： 一、工作岗位相识 我是？年？月调入？公司财务科，至今任职半年多时间，负责出

4、纳工作。初入公司，我的工作一切都是从零起先。由于入职时间较短、业务不熟识，日常的工作量已经基本饱和，我时常会主动加班，保证刚好将工作保质保量完成。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，在各级领导和同事的关心指导下，从不熟识到熟识，我慢慢摸清了工作中的基本状况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。而随后我的努力，更是加速了因为我中途来到这个项目由不熟识到熟识的过程，使我能更好、更有效的投入到工作中去。通过这段时间的工作和学习，我深知出纳工作首先要有足够的耐性和细心，不能出任何过失，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做

5、好银行对账工作，刚好编制银行余额调整表，并做好和会计账的对账工作。 在公司工作的这段时间里，我学习并积累了以下几个方面的阅历和收获： 1、只有摆正自己的位置，下功夫熟识基本业务，才能尽快适应新的工作岗位； 2、只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态； 3、只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责； 4、只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好； 5、只有保持心态平和，“取人之长、补己之短，才能不断提高、取得进步。 二、思想方面 在政治思想上，我坚持社会主义道路，拥护共产党的领导，认真学习党的重要思想，深化把握其精神实质。我主动参加思想政

6、治学习，提高自己的政治理论水平和综合素养，并在实际工作中，根据自身岗位特点，切实做好本职工作。通过学习，进一步提高了思想政治觉悟和道德品质修养，做到了与人为善，和谐相处。增加了在思想上、政治上同党中心保持高度一样的自觉性，提高了对进展是第一要务的相识，有效地增加了工作的系统性、预见性和创建性。 三、2022年工作支配 作为企业正常运转不行或缺的环节，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标： 1、关心财务负责人做好财务工作支配，以预算为根据，主动限制本钱、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与各部门的沟通，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前支配、事中限制、事后总结反馈的财

7、务管理体系。 2、实抓应收账款及往来帐的管理，预防呆账，削减坏账，保全项目的经营成果。 以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导赐予指责指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作阅历；努力学习，不断提高自己的专业学问和业务实力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌进展而努力奋斗。 年*月*日篇二：出纳工作总结范文一 实习工作总结 xx年x月被xxxxxxx公司录用，从事出纳兼文员工作，我们单位总公司位 于xxxxxx，分公司位于xxxxx，公司主要做的xxxxx.进入公司，我能够有机会跟 着财务部的姐姐学习学问,，我感到特别的荣幸。财务部的同事们都很好，,所以 我有信念把这份工作

8、做好。 在这段时间里，我学到了很多东西，学到了很多会计方面的实践学问，同 时也学到了很多社会阅历。 下面我就这一段时间的工作做一总结： 工作的第一周我的主要工作是熟识公司的工作制度以及财务制度，我对公 司的业务流程内容有了确定的了解。在一周的时间里我熟识了公司的业务以及相 应的规章制度，并进行了出纳兼文员的交接工作。我的工作除了出纳的工作外还 有兼办公文员的工作，每天还要负责公司资料的整理以及内务问题。 作为一名出纳人员，首先应当对公司财务制度的有确定的了解，通过工作学习我 对出纳岗位的主要职责有了更深化的理解。 出纳员的工作管理主要包括： 1、办理现金收入与支出。 2，负责支票，发票，收据等

9、的管理 3，登记现金，银行存款日记账并负责保管公司财务章 4，负责报销的工作。 在工作中我也遇到了许多问题。下面是以后工作中应当留意的地方。 第一，每天收到业务人员的营业款时，看是否以系统打出的数字相等，如有不相 等，就要把长短款统计出来。然后要把钱整理好，要当天存入银行。每天存入银 行的钱都要有“回单，所以要刚好的登记银行存款日记账，并且要核对当天存入 银行的金额是否相等。 其次，本单位需要支付现金时，必需从库存现金备用金或开户银行支付，不 得从本单位的每天现金收入中干脆支付，即要做好收支两条线。每天必需在营业 终了后，对实际库存现金和现金日记账账的账面余额要互相核对，做到日清日结， 假如觉

10、察账实不符应刚好查明缘由，并予以处理。 第三， 如有转账、电汇时，要填写支票、领用支票的审批单、转账单，写时要 用墨汁或碳素墨水，而且数字正确、字迹清晰、不能错漏，不潦草、涂改，写了 之后要登记领用支票的本子。 第四，填写收款收据时，必需要写清楚事情的发生，写完之后要给经手人签名， 再拿给财务部负责人核对签名，然后把其次联撕给对方。 第五，关于费用报销时，要写费用报销审批表，确定要写明费用的性质，写时要 工整，不能涂改和加笔。写好了要拿给财务部负责人审核，而且要经过董事长的 批准，才能赐予现金报销。 第六，保管好空白支票、空白收据、还有相关的票据，未经发生业务不得填写。 还有要保管好公司全部的

11、印章，未经批准，不得拿给外人运用。 第七，需要借款时，各部门的负责人首先要先写借款单，确定要写明清楚，完后， 确定要经过财务部负责人同意，还有董事长的同意,否则一律不能借款。 第 八，公司每天发生收支业务时，都要逐日逐笔的序时登记好现金日记账和银 行存款日记账。第九，我公司发放工资实行的是现金发放形式，首先我要把发放工资的金额单独 取出后，依据工资表的应发放的员工支配好，然后和总金额进行核定，最终签字 后方可以发放工资。 第十，在工作中，我也学习了负责保管现金，有价证券，有关印章，空白支票和 收据，做好有关单据，账册，报表等会计资料的整理及归档工作。更加重要的是 让我学到了在工作中细致，认真的

12、工作看法。 通过这次实习，我对出纳的工作又有了进一步的了解，同时我也学到了很多 社会阅历，不过还有很多地方缺乏的，我会在今后的学习中不断的接着努力，改 掉自己一些不好的习惯，而且在这实习期间里我学了不少社会学问，工作看上去 是很简洁，但假如不细心还是不能胜任的。财务工作象年轮，一个月工作的结束， 就意味着下一个月工作的重新起先，我宠爱我的工作，虽然繁杂，琐碎，也没有 太多的新颖，但是作为公司的正常运作的命脉，我深深感到自己岗位的价值，同 时也为自己的工作设立了新的目标。由于财务工作是一项比较烦琐的工作,只有 认真，细致的对待，要有耐性，同时要加强日常工作管理，做好平安防范工作。 才能把会计工作

13、真正的做好。 最终，我就实习过程中的阅历和收获做一总结： 一只有摆正自己的位置，下功夫熟识基本业务，才能尽快适应新的工作 岗位。 二要主动的主动融入集体，处理好各方面的人际关系，才能在新的环境 中保持好的工作状态。 三只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责。 四只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。 五只有保持心态平和，“取人之长、补己之短，才能不断提高。 六主动参与，协作管理层开拓新的经济增点。 以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导赐予指责指正。在今后的工 作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作阅历，努力学习，不断提高自 己的专业学问和业务实力，戒

14、骄戒躁，不断完善自我，以新形象，新面貌，为公 司的辉煌进展而努力奋斗。 同时最终很想感谢财务部同事的关系和关心，你们 能够细心的指导和耐性的讲解给我听，我感到特殊的高傲，再次诚心的感谢你们。篇三：企业出纳个人工作总结 两篇 企业出纳个人工作总结 两篇 范文1：企业出纳个人工作总结 2022年已经过去，迎来崭新的xx年。在过去的xx中我担当公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支，按计调支配各个银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外职责是：倒班给客人订机票，更换led电子屏，每季度给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的

15、其他工作。回顾这一年来的工作，在忙劳碌碌中度过，虚心学习新的专业学问，主动协作同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不行避开，但也可以说是圆满结束。总结请大家评议，多提宝贵看法。 首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计这个师傅，她教会我假如做好和胜任这份工作。这一年来从不娴熟到娴熟的驾驭每月工作内容，在做的过程中不断改善以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作服务。顺当完成如下工作 1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对觉察账目如金额不符，做到刚好处理，做到每日现金结算。 2、定期电话催促公司各项应收

16、款，如可收回，刚好处理支配。 3、坚持财务手续，严格审核(报销凭证上必需有经办人及领导的签字才能赐予支付)，走团汇款也必需经过计调签字或领导同意赐予汇款。 4、日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给客人在报名后都会先开收据，后换发票。在收据上就有很多的不便，因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出来，但是团多的时候，操作起来特殊繁琐。所以在改善后的收据上，要写的真的很具体：团名(例如海南)，天数，人数，金额，客人姓名，动身日期，收款人。这样的话，开收据的时候略微麻烦一点，但在分团上账会便利很多。还有很多的例子，如报销

17、单，一览表，考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来，月底会对做账核算工资关心很大的。 5、回顾检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业学习及技能，为人处世方法方式没有方法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下增加分析问题、解决问题的实力。 在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果或许没有显著。这些都需要好好学习，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。在即将到来的xx年，我有新的工作变动和意向。在此我祝愿阳光之旅越办越好，员工实力越来越强，团队精神越来越旺。范文2：企业出纳个人工作总结 2022年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽

18、到了应尽的职责，特别是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、开学期间日常工作： 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 3、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。 4、 做好2005年各种财务报表及统计报表，并刚好送交相关主管部门。 二、其他工作 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，刚好送交办公室。 2、 为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能

19、出现的问题做好统计，并提交领导批阅。 3 依据公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 在本工作中 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，觉察现金金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。 2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行，从无坐支现金。 3、根据会计供应的根据，刚好发放教工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。 第三篇：新公司出纳半年工作总结 来到公司已经快半年了，在公司我担当财务出纳这项职位，从刚来公司的生疏到熟识，回顾了自己在工作中的过程，在工作中我学到

20、了很多，也思索了很多，从自己的工作上觉察了几点： 1.工作不细心：在刚来的时候以为自己什么都会，做事毛手毛脚的，经常马虎大意，导致工作上经常失误，引起不必要的麻烦。以后再工作中确定要留意微小环节，不能漏检，要从每一件小事做起，做细致、透彻，觉察规律保证质量也要保证速度编辑。 2.工作不耐性：干出纳这项工作枯燥而乏味，没有朝气也没有刺激感，也因此在工作中经常的出错，业整理务不娴熟，导致自己不细心检查单据、看错数字、不记笔记靠脑子想等失误。以后要在此工作上熬炼自己的意志和耐性 3.资金理不严格：在工作中有来财务支出的，就把资金给他们，没有经过必要的手续，导致资金不合理的流失。以后要严格并合理的利用

21、资金开支 4.工作总存在焦急的心情，为了完成工作而导致一些微小环节上的失误，出现一些不该出现的错误在公司的这段时间让我明白了，不管是在工作、学习、生活方面都因该做到细致、尽责，和善的处理人际关系，在平凡的工作岗位上作出不平凡的工作。 第四篇：新公司出纳半年工作总结 来到公司已经快半年了，在公司我担当财务出纳这项职位，从刚来公司的生疏到熟识，回顾了自己在工作中的过程，在工作中我学到了很多，也思索了很多，从自己的工作上觉察了几点： 1.工作不细心：在刚来的时候以为自己什么都会，做事毛手毛脚的，经常马虎大意，导致工作上经常失误，引起不必要的麻烦。以后再工作中确定要留意微小环节，不能漏检，要从每一件小

22、事做起，做细致、透彻，觉察规律保证质量也要保证速度编辑。 2.工作不耐性：干出纳这项工作枯燥而乏味，没有朝气也没有刺激感，也因此在工作中经常的出错，业整理务不娴熟，导致自己不细心检查单据、看错数字、不记笔记靠脑子想等失误。以后要在此工作上熬炼自己的意志和耐性 3.资金理不严格：在工作中有来财务支出的，就把资金给他们，没有经过必要的手续，导致资金不合理的流失。以后要严格并合理的利用资金开支 4.工作总存在焦急的心情，为了完成工作而导致一些微小环节上的失误，出现一些不该出现的错误在公司的这段时间让我明白了，不管是在工作、学习、生活方面都因该做到细致、尽责，和善的处理人际关系，在平凡的工作岗位上作出

23、不平凡的工作。 第五篇：XX出纳上半工作总结 XX出纳上半工作总结 XX出纳上半工作总结范文 20xx年，是我从事会计工作的第n年。一年来，本人在领导及同事们的关心指导下，通过自身的努力，由一名初涉会计行业，没有任何阅历的新人，转变为会计的行家里手，个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素养、工作实力上都得到很大提高，圆满地完成了领导给予的各项工作任务，并取得了确定的工作成果，现将本人一年以来的工作、学习状况总结如下： 一、工作状况 1、加强政治学习，留意提升个人修养。 20xx年，本人主动参加政治理论学习，先后学习了邓-理论、“三个代表重要思想和党的十七届四中、五中全会精神，并对科学进展

24、观、创先争优、构建社会主义和谐社会、建设节省型社会等相关理论进行了重点学习。通过学习，进一步提高了本人的思想政治觉悟和道德品质修养，做到了与人为善，和谐相处。增加了在思想上、政治上同党中心保持高度一样的自觉性，提高了对进展是第一要务的相识，有效地增加了工作的系统性、预见性和创建性，为做好会计工作打下了坚实基础。 2、加强业务学习，提高工作实力。 我是一名半路出家、初出茅庐、没有任何阅历的会计人员，我深知会计是一项专业性相当强的工作，在这么重要的岗位担当会计人员，我感到肩头的担子是沉重的，压力是极大的。有压力才有动力，惊慌而又充溢的工作气氛赐予了我主动向上的动力，任何一项业务核算对于我来说都是崭

25、新的一页。每当工作中遇到麻烦的问题，我都虚心向身边的同事请教，直到弄懂弄通为止，真正做到“三人行必有我师，取别人之长，补已之短。同时，为了能娴熟应用会计电算化，利用业余时间自学了财务管理与会计核算方法、现代营销学、计算机会计学等书籍，提高了自己的业务水平，丰富了自己的营销理论学问，为更好地做好会计工作打下了坚实的基础。 3、勤奋敬业，热忱服务。 在会计工作中，本人始终以敬业、热忱、耐性的看法投入到本职工作中。面对工作量大、结算困难的状况，严格依据财务管理方法的规定，从收入做原始凭证到审核、装订，记账凭证的填列，以及增值税发票的开具，一般纳税人专用发票的开具，办理纳税上报以及其他与发票管理有关的

26、工作，银行账目的核对，用户现汇、承兑汇票的验收工作等等，都坚持实事求是的原则，每项工作都一丝不苟，做到了账清、账实、账表相符、账薄整齐。刚好精确地录入数据，建立客户档案，做好客户信息调查，了解客户的基本状况。遵守财务保密制度，对未公开的煤炭价格、财务数据严格保密，决不泄漏。主动协调与计财部、银行、税务等部门的各项工作关系。工作上随叫随到，保持高度的自觉性，刚好为客户办理业务，从不埋怨。真正做到了为客户服务零距离。优质文明的服务赢得了客户的信任和赞扬。 4、工作敢本人主动探究会计的新思路、新方法。 不断规范财务工作程序，简化各种手续。例如：以前开具增值税发票时，一个订单一开，费时费劲，发票运用很

27、多，而且不易查找，本人和同事主动探究新的工作方法，按厂家、品种将发票合开，然后再打好明细附在上方，既节省了发票的运用张数，又提高了工作效率而且便利了查找。通过工作创新最大限度的给用户供应便利，提高了工作效率。 5、遵纪遵守法律，廉于创新，提高工作效率。洁自律，树立财务工作者的良好形象。 作为一名重点岗位会计工作人员，一年来，认真学习廉政准则及中纪委提出的“四项纪律、八项要求等为行为准则。坚持以自律为本，以廉洁奉公为起点，正确处理“自律与“他律的关系，在实际工作中严格遵遵守法律纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励，树立了财务工作者的良好形象，始终以饱

28、满的精神状态投入到每一项工作中。 二、存在的缺乏 20xx年是惊慌而繁忙的一年，自己所取得的成果，除了自己努力工作外，更主要的是领导的指导和同志们关心的结果，但这些成果离上级的要求还有较大的差距，还存在许多缺乏。一是学习的深度和广度还需要加强;二是遇到困难强调客观缘由较多，没有充分发挥主观能动性。上述缺乏，自己决心在今后的工作中将认真加以改正。 三、下步预备 20xx年，面临更加繁重的会计工作任务。还要接着努力,信任机遇和挑战的共存将会进一步激发我的工作斗 志和热忱。决心在上级部门的正确领导下，团结同事，勤奋学习，扎实工作，努力开创新会计工作新局面。一是要进一步加强学习。认真刻苦学习邓-理论、

29、“三个代表重要思想、十七届五中全会精神，同时、还要认真学习业务学问，虚心向身边的同事学习，不断充溢和丰富自己的会计业务学问;二是要振作精神。只有精力充分，精神激昂，才能干劲倍增、信念百倍，才能只争朝夕，争创一流。三是要勤奋实干。自己要做到“四勤四多，即：脑勤多想、耳勤多听、手勤多写、腿勤多跑，一如既往的敬业奉献。四是要精诚团结。做到以大局为重，求同存异，维护集体的团结。以诚相待，互相信任，坚信“理解与友谊比什么都重要，树立团结就是力气的理念。在销售工作中，不徇私舞弊，做到公允公正对待每一个用户，全面完成新各项目标任务。力争使公司(单位)财会工作再上一个新台。 XX出纳上半工作总结范文 自X月我

30、进入餐厅财务担当出纳工作以来，我虚心学习新的专业学问，主动协作业务部门的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态担当起工作职责。 首先，在公司和部门领导的支持和关心下，推动了餐厅各项财务制度及其日常的工作流程建立和规范。在同事们的指导和关心下使我学到了不少餐厅管理运行的常识，使我较快地熟识工作环境。 其次作为餐厅出纳，我在支配、收付、反映、监督四个方面全力以赴履行好自己的工作职责，过去的几个月里保证工作目标顺当达成的状况下，不断改善工作方式方法，顺当完成如下工作： 一、日常工作： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，觉察金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。 2、

31、刚好收回各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行。 3、根据会计供应的根据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核(完全根据审批权限赐予支付)，对不符手续的凭证不付款。 5、做好收银台的监管工作和收银员的管理工作。 二、阶段性工作： 1、根据餐厅的运行状况，关心领导对财务报销制度、收银工作流程等进行了补充和微调。 2、根据试营业期间归集出的问题，草拟餐厅物料选购作业流程、电子菜谱信息权限管理方法、协作促销支配编制代金券的发放运用核对统计的规则。 三、回顾检查自身存在的问题，我认为： 1、对本餐厅管理运行出现的问题探讨还不够深化，致使所涉财务

32、管理条线的相关问题缺乏预见性，常常是问题发生后才管理制度进行修正。 2、对针对以上问题，今后的努力方向是： 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟识，必需通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的实力。 综上所述。在过去的半年中，付出了努力，也得到了回报。我坚持要求出国留学自己做到谨慎的对待工作，并在工作中驾驭财务人员应当驾驭的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既要做好监督限制的工作，又要留意恰当的工作方法。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。 XX出纳上半工作总结范文 一、上半年主要工作完成状况 (一)认真做好日常性会计集中核算和委

33、派工作。 集中核算工作： 1、完成了各核算单位XX决算，撰写了财务分析;关心并协作监察室完成了局系统事业单位XX经济责任指标考核、收入统计及干部离任的审计工作、关心并协作体育总会做好省属体育单项协会年检审计工作; 2、协作群体处等有关部门做好四体会的各项经费保障工作。 3、根据财政部有关要求，对各预算单位XX-XX年行政本钱数据进行了填报。 4、根据省有关部门通知要求，认真完成了局机关和各核算单位住房公积金和住房补贴计缴基数调整的计算、审核、申报和补缴工作，并刚好向财政厅做好XX年经费追加申请工作。 5、根据档案管理要求对全部核算单位XX-XX两年的会计档案共计1292册进行了整理并归档。 会

34、计委派工作： 1、认真总结了十一届周期委派工作，创新新周期会计委派形式。年初中心班子成员带着委派会计进行多次座谈，认真梳理十一届全运会周期委派工作中的胜利之处和问题教训，不断探究符合体育系统特点实行委派会计的新模式。我们在充分分析了各单位的实际状况后，根据实行会计委派要首先保证运动训练单位、财政性资金保障单位、以及社会关注度大的单位的原则，结合中心的人力资源状况，在持续对局训练中心和方山训练基地实行会计委派的基础上，今年新增了省体彩中心、水上运动中心、省体科所三家委派单位。并且尝试着一人多单位委派、主辅组合、保重点和控全面的新的管理方式，这也表达了“稳定已有成果，扩大委派类型，全面提高质量的工

35、作思路，更好地贴合省体育局工作重点，形成以训练单位为主，其他类型单位相结合的委派格局。 2、新周期委派会计工作初见成效。各委派会计到岗后，根据各受派单位新周期工作特点，重新调整修订相应财务制度以及一些新的管理措施，如：局训练中心修订了资金支付审批方法、食堂财务管理规定、食堂餐料选购方法等制度，针对调拨的十一届参赛训练器材量大类杂的特点，特地设立资产管理科，加强资产管理力度;省体彩中心制订了省体彩中心站点物资材料管理方法(草案)，在财务核算中增加复核手续，对其日常支出的合理合规性严格把关，进一步提升财政预算专项资金的运用效率和效益;省体科所修订增补了财务人员岗位责任制以及项目经费管理规定等制度;

36、方山基地探讨开发枪弹器材核算网络系统电算化管理模式，提高枪弹器材管理效率。另外针对各委派单位专项经费较多的状况，刚好提示受派单位掌控专项经费运用进度，把好预算审核关，每月按时向上级汇报经费执行状况。 (二)其他各项管理工作。 1、针对集中核算单位XX年部门预算专项经费的实际支出状况，进行了真实性资金需要分析，从而剔除“借名支出等不实信息，为体育局了解驾驭真实经费需求供应根据，同时也使完好分析非训练单位周期专项支出状况得到充溢。此项工作目前已基本完成，支配在编报XX年部门预算前上报经济处。 2、协作省审计厅对省体育局XX预算执行总体状况、结余结转资金运用管理状况以及执行国家和省有关厉行节省规定状

37、况进行了专项审计调查。 3、认真做好“小金库检查状况回头看落实工作，针对检查中反映较多的资产管理问题，上半年协作经济处特地开展了一次局系统资产清查工作，对长期借用资产进行了清理，并根据清查结果认真做好有关挂账资产调拨核销工作(已报经济处待批);根据审计看法，经多次与竞管中心协调沟通，已催促其将局调拨十运会器材登记入账，并于XX年2月报废了部分器材万元，同时完善了车辆报废审批手续，目前正在办理相关租用器材调拨手续，并在此基础上要求该中心明确专人进行实物管理，切实做到资产账账相符、账实相符。 4、从报表运用者的角度动身，改良了专项经费报表形式，让运用者更简洁看懂、接受财务状况报表，更好地驾驭本单位

38、的财务信息。 二、上半年主要工作体会和存在问题 (一)实行会计委派制度对推动受派单位整体会计工作有显著作用。 初期的会计委派工作属于摸着石头过河的阶段，经过工作实践，得出了“建立健全制度是财务行为规范的根本，带出优秀团队是提升工作质量的保证，依靠集体才智应对问题是克难制胜的法宝等一套会计委派工作阅历，我们认为这一工作阅历是促成会计委派工作成果得到广泛认同的基础。通过四年的努力，体育局系统实行会计委派的单位，在建立健全各项财务制度，增加财务规范意识，充分发挥财务监督职能，建立规范审核程序，营造良好的财务活动环境等方面都有显著成效。委派会计在推动受派单位会计人员整体实力提高方面也有了结果，如：训练

39、中心今年在委派财务科长建议下新聘用高级会计师一名，两名财务人员晋升到副科级。方山训练基地去年新进财务人员在委派会计带着下，如今已完全胜任基地会计主管工作。足球基地经过委派会计一个周期的参与工作，各项财务工作也有明显起色。这一切都充分证明白体育局党组实行财务体制改革，创新财务管理形式，实施集中核算与会计委派相结合的工作决策是特殊正确的。这种财务管理形式也受到其他单位的关注，今年5月份又有辽宁省体育局会计核算中心来宁考察，就核算中心委派会计模式、会计核算、业务办理流程和财务管理等方面进行了全面细致的沟通探讨，以此互通信息，互相促进，共同提高。 (二)坚持深化学习与实际工作相结合，对推动中心整体工作

40、质量有明显提高。 坚持学习与实际相结合就是将大家学习的体会、相识的收获转化为解决问题、促进工作的好思路、好方法，为推动会计核算工作更加规范化、制度化的进展和服务质量的提高供应动力。中心始终坚持抓好学习型单位建设，留意激发每位职工的工作学习热忱，依据年初确定的学习支配，坚持每月支配二个周五下午以 “每人一课形式，开展业务沟通研讨会。激励大家在学习中对实际工作取得的胜利阅历和存在的问题进行探讨和沟通，特别是一些共性的具体问题，提出合理建议和看法，有针对性地拿出对策。比方针对会计科目中项目核算内容口径不清晰的问题，特地进行了讲解，使大家驾驭财务政策统一口径。同时，为了使全系统会计人员共同提高，我们又

41、撰写了解读事业单位会计科目核算及相关政策一文，并刚好上传财务查询网。如今努力学习、自觉学习已成为核算中心每个人的习惯和要求。上半年还根据机关党委要求组织了全体党员群众参加抗震救灾奉献爱心捐款活动。 (三)客观反映工作中存在的问题以此警醒。 核算中心成立以来，通过不断加强会计基础工作规范化标准，单从会计核算的角度看，常规性工作没有大问题，各单位、部门在重视预算管理、遵守财经法规方面有较大提高。但是真正从工作理念、熟识政策、实际落实上对财务工作没有足够的重视，或者说没有像抓本职业务那样倍加细心。因此在省治理“小金库工作组检查和省属单位预算执行专项审计调查中，以及平常处理睬计业务工作中出现了许多问题

42、，归纳起来主要如下几点： 1、固定资产管理问题，有些单位和部门接受捐赠和资助的物品特别是宝贵物品不入单位财务账，在台帐建立上也不规范，有些甚至根本就不建帐，会计核算上的断链现象比较明显。经办人不清楚办理报废物资程序，致使账物不一样。 2、预算编制与支出限制制度不完善，专项用款执行进度还有待进一步规范。专项的提出、可行性论证、项目确定等不够精准，专项预算编制照旧比较粗糙，没有细化到具体支出明细，因此在具体执行上存在很大的不确定性，随便运用专项的现象照旧存在。 3、不够重视用款支配申报程序，各处室各单位对用款支配申报不是很严谨，支配性不强，多次出现过需要运用专项经费时国库指标缺乏的现象，延误付款时

43、间。 4、开支随便性大，特别是款待费、会议费等具体开支标准不明确，存在事前未办理审批、未编制预算的现象。 5、公务卡运用不规范。从近几年公务卡执行的效果看不是很志向，特别是局机关本级执行难度大，有的处室在外(本市)吃饭或购礼品几仟元，均运用现金支付，中心会计人员多次提出要依据规定执行的建议，但效果甚微。 6、对政府选购流程的规范及手续还有待进一步了解，如印刷费、车辆汽油费等开支运用不能依据政采定点范围来执行，给财务报销审核工作带来了确定难度。 以上这些问题，绝大部分是通过各级部门特别是领导的重视，是能够变事后纠错为事前预防的。 (四)对加强财务工作的几点建议。 1、理顺投资关系，完善内部财务管

44、理规定标准。鉴于省体育局和部分事业单位对外投资，都是以借款形式注入资本，而且长期挂帐，每年审计部门都对此提出问题要求规范。建议局机关和事业单位对这部分投资进行清理，理顺机关和事业单位以及事业单位之间的投资关系，并加强对投资收益的跟踪监督。同时进一步完善如公务卡执行规定、刚好更新政府选购定点书目、公务接待、会议标准、车辆运行、差旅费等费用支出项目的内部财务管理规定标准范围，加强内限制约机制。尽早出台适用于省体育局系统内各单位的财务制度汇编，使核算中心会计工作做到有法可依、有章可循。此外，建议在干部轮岗进行有关财务离任审计时，对财务未结事项也要有书面移交记录或处置方案，以避开遗留财务问题无法解决。

45、 2、重视预算专项资金运用管理工作。总体上各核算单位和领导都很重视预算工作，但在具体工作中，特别是近两次的审计状况来看，预算编制的合理性、可行性有待肃穆认真细致地探讨。财政部门从今年起先实行预算编制滚动管理，对专项经费实行绩效评价，这些新政策出台迫使我们摒弃老观念，与时俱进地学习、驾驭、适应、贯彻财务管理规定，以保证体育事业顺当进展。建议局系统各单位进一步加强预算专项资金的过程管理，细化内部预算指标分解，加大预算支出审批、限制力度，确保各项支出按批复的预算执行。 3、切实加强对财务工作领导，提高懂财理财意识。很多财务工作中反映出来的违规违纪现象，既有制度制定是否完善，单位执行效果是否到位的问题，更多的还是各单位和部门负责人重视财务工作程度不够所导致的。建议各级领导干部在百忙中挤出确定时间像钻研自己业务那样重视和学习一些财务学问，把了解财务管理方面的学问作为自身工作要求，不断增加本部门和单位财务策划和科学理财水平。 三、下半年工作支配要点 下半年，围绕局中心工作任务和中心支配支配，结合上半年工作状况，我们将着重做好以下几项工作： 1、完成各类审计处理看法的整改工作。针对小金库以及专项资金审计后提出的看法，组织会计人员协作经济处和有关部门